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- みいか ちづ
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1 安定コース第 3 期末 (2018 年 8 月 20 日 ) 基準価額 10,154 円純資産総額 29,436 百万円第 3 期騰落率 1.3% 分配金 60 円 安定成長コース第 3 期末 (2018 年 8 月 20 日 ) 基準価額 10,558 円純資産総額 42,646 百万円第 3 期騰落率 0.0% 分配金 70 円 成長コース第 3 期末 (2018 年 8 月 20 日 ) 基準価額 11,396 円純資産総額 19,330 百万円第 3 期騰落率 +3.1% 分配金 10 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは 信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めております 運用報告書 ( 全体版 ) は 弊社の HP ( ホームページ ) で下記の手順でご覧いただけます < 閲覧方法 > 右記 URL にアクセス HP 左上の 基準価額 を選択 当ファンドのファンド名称を選択 運用報告書 を選択 交付運用報告書 運用報告書 ( 全体版 ) の一覧の最新の運用報告書 ( 全体版 ) を選択すると 当該運用報告書 ( 全体版 ) を閲覧 ダウンロードすることができます 将来 HP の見直し等により 閲覧方法が変更になる場合があります 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益者のご請求により交付されます 交付をご要望の場合は 販売会社までお問い合わせください HSBC ワールド セレクション ( 安定コース )/( 安定成長コース )/( 成長コース ) 愛称 : ゆめラップ追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 3 期 ( 決算日 2018 年 8 月 20 日 ) 作成対象期間 (2017 年 8 月 22 日 ~2018 年 8 月 20 日 ) 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて HSBC ワールド セレクション ( 安定コース ) ( 以下 安定コース ) HSBC ワールド セレクション ( 安定成長コース ) ( 以下 安定成長コース ) HSBC ワールド セレクション ( 成長コース ) ( 以下 成長コース ) は 2018 年 8 月 20 日に第 3 期の決算を行いました 各ファンドは 投資信託証券への投資を通じて 世界の様々な資産 ( 株式 債券等 ) に分散投資することにより 信託財産の中長期的な成長を目指す投資方針に沿い 運用を行いました ここに運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のお引き立てを賜りますよう お願い申し上げます HSBC 投信株式会社 東京都中央区日本橋 3111 HSBC ビルディング お問い合わせ先 ( クライアントサービス本部 ) 電話番号 : ( 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) ホームページ :
2 ゆめラップ ( 安定コース ) 運用経過 安定コース 基準価額等の推移について ( 第 3 期 :2017 年 8 月 22 日 ~2018 年 8 月 20 日 ) ( 円 ) ( 億円 ) 11, , , , , /8/ /8/20 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 騰落率 第 3 期首 :10,346 円第 3 期末 :10,154 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):60 円 ) 騰落率 :1.3%( 分配金再投資ベース ) 純資産総額 ( 右軸 ) * 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです * 分配金を再投資するか否かについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります したがって それぞれのお客様の損益の状況を示すものではありません 分配金再投資基準価額は 期首 (2017 年 8 月 21 日 ) の値を基準価額と同一になるよう指数化しております 基準価額の主な変動要因 < 上昇要因 > 世界株式 ( 日本 新興国を含む ) 不動産関連への投資が基準価額の上昇要因となりました < 下落要因 > 世界国債 グローバル社債および新興国債券への投資が基準価額の下落要因となりました 1
3 ゆめラップ ( 安定成長コース ) 安定成長コース 基準価額等の推移について ( 第 3 期 :2017 年 8 月 22 日 ~2018 年 8 月 20 日 ) ( 円 ) ( 億円 ) 12, , , , , /8/ /8/20 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 騰落率 第 3 期首 :10,629 円第 3 期末 :10,558 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):70 円 ) 騰落率 :0.0%( 分配金再投資ベース ) 純資産総額 ( 右軸 ) * 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです * 分配金を再投資するか否かについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります したがって それぞれのお客様の損益の状況を示すものではありません 分配金再投資基準価額は 期首 (2017 年 8 月 21 日 ) の値を基準価額と同一になるよう指数化しております 基準価額の主な変動要因 < 上昇要因 > 世界株式 ( 日本 新興国を含む ) 不動産関連への投資が基準価額の上昇要因となりました < 下落要因 > グローバル社債 世界国債 新興国債券への投資が基準価額の下落要因となりました 2
4 ゆめラップ ( 成長コース ) 成長コース 基準価額等の推移について ( 第 3 期 :2017 年 8 月 22 日 ~2018 年 8 月 20 日 ) ( 円 ) 13,000 ( 億円 ) , , , , /8/ /8/20 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 騰落率 第 3 期首 :11,059 円第 3 期末 :11,396 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):10 円 ) 騰落率 :+3.1%( 分配金再投資ベース ) 純資産総額 ( 右軸 ) * 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです * 分配金を再投資するか否かについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります したがって それぞれのお客様の損益の状況を示すものではありません 分配金再投資基準価額は 期首 (2017 年 8 月 21 日 ) の値を基準価額と同一になるよう指数化しております 基準価額の主な変動要因 < 上昇要因 > 世界株式 ( 日本 新興国を含む ) 不動産関連への投資が基準価額の上昇要因となりました < 下落要因 > 新興国債券 グローバル社債への投資が基準価額の下落要因となりました 3
5 ゆめラップ ( 安定コース ) 1 万口当たりの費用明細 安定コース 項目 第 3 期 2017/8/22~2018/8/20 金額 比率 項目の概要 円 % (a) 信 託 報 酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 投信会社 ) ( 62) (0.592) ファンドの運用等の対価 ( 運用委託先への報酬が含まれます ) ( 販 売 会 社 ) ( 62) (0.592) 分配金 換金代金の支払い 運用報告書等の送付 口座内での ファンドの管理等の対価 ( 受託会社 ) ( 3) (0.032) 運用財産の管理 投信会社からの運用指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数 ( 投資信託証券 ) ( 0) (0.002) 売買委託手数料は 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う 手数料 (c) 費用 (c) 費用 = 期中の費用 / 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 0) (0.002) 海外保管銀行等に支払う保管 送金 受渡費用 ( 監査費用 ) ( 0) (0.004) 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 ( そ の 他 ) ( 2) (0.013) 振替制度にかかる費用 印刷業者に支払う法定書類にかかる費用 等 合計 期中の平均基準価額は 10,383 円です ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加設定 一部解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は 項目ごとに円未満を四捨五入してあります ( 注 ) 比率 欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです ( 注 ) 投信会社 は 以下 委託者 委託会社 という場合があります ( 注 ) 各項目の費用は このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません 4
6 ゆめラップ ( 安定成長コース ) 1 万口当たりの費用明細 安定成長コース 項目 第 3 期 2017/8/22~2018/8/20 金額 比率 項目の概要 円 % (a) 信 託 報 酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 投信会社 ) ( 64) (0.592) ファンドの運用等の対価 ( 運用委託先への報酬が含まれます ) ( 販 売 会 社 ) ( 64) (0.592) 分配金 換金代金の支払い 運用報告書等の送付 口座内での ファンドの管理等の対価 ( 受託会社 ) ( 3) (0.032) 運用財産の管理 投信会社からの運用指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数 ( 投資信託証券 ) ( 1) (0.005) 売買委託手数料は 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う 手数料 (c) 費用 (c) 費用 = 期中の費用 / 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 0) (0.003) 海外保管銀行等に支払う保管 送金 受渡費用 ( 監査費用 ) ( 0) (0.004) 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 ( そ の 他 ) ( 2) (0.010) 振替制度にかかる費用 印刷業者に支払う法定書類にかかる費用 等 合計 期中の平均基準価額は 10,763 円です ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加設定 一部解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は 項目ごとに円未満を四捨五入してあります ( 注 ) 比率 欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです ( 注 ) 投信会社 は 以下 委託者 委託会社 という場合があります ( 注 ) 各項目の費用は このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません 5
7 ゆめラップ ( 成長コース ) 1 万口当たりの費用明細 成長コース 項目 第 3 期 2017/8/22~2018/8/20 金額 比率 項目の概要 円 % (a) 信 託 報 酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 投信会社 ) ( 68) (0.592) ファンドの運用等の対価 ( 運用委託先への報酬が含まれます ) ( 販 売 会 社 ) ( 68) (0.592) 分配金 換金代金の支払い 運用報告書等の送付 口座内での ファンドの管理等の対価 ( 受託会社 ) ( 4) (0.032) 運用財産の管理 投信会社からの運用指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数 ( 投資信託証券 ) ( 1) (0.006) 売買委託手数料は 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う 手数料 (c) 費用 (c) 費用 = 期中の費用 / 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 1) (0.007) 海外保管銀行等に支払う保管 送金 受渡費用 ( 監査費用 ) ( 1) (0.004) 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 ( そ の 他 ) ( 1) (0.018) 振替制度にかかる費用 印刷業者に支払う法定書類にかかる費用 等 合計 期中の平均基準価額は 11,450 円です ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加設定 一部解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は 項目ごとに円未満を四捨五入してあります ( 注 ) 比率 欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです ( 注 ) 投信会社 は 以下 委託者 委託会社 という場合があります ( 注 ) 各項目の費用は このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません 6
8 ゆめラップ ( 安定コース ) 最近 5 年間 ( 設定来 ) の基準価額等の推移について (2015 年 9 月 25 日 ~2018 年 8 月 20 日 ) 安定コース ( 円 ) 11, /9/25 ( 設定日 ) ( 億円 ) , , , , /8/ /8/ /8/ /8/ /8/ /8/20 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を再投資したものとして計算しております 実際のファンドにおいては 分配金を再投資するか否かは受益者ごとに異なり また課税条件によっても異なるため 分配金再投資基準価額は一律にそれぞれの受益者の損益状況を示すものではない点にご留意ください 当ファンドは 値動きを表す適切な指数が存在しないため ベンチマーク等はありません 2015/9/25 設定日 2016/8/19 決算日 2017/8/21 決算日 2018/8/20 決算日 基準価額 ( 円 ) 10,000 10,304 10,346 10,154 期間分配金合計 ( 税込み )( 円 ) 分配金再投資基準価額の騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 598 4,432 13,331 29,436 分配金再投資基準価額の騰落率は 分配金 ( 税込み ) を再投資したものとして計算しております ( 小数点第 2 位以下四捨五入 ) 騰落率は 1 年前の決算応当日との比較です なお 2016 年 8 月 19 日の騰落率については 設定日以降当該日までの値を表示しております 7
9 ゆめラップ ( 安定成長コース ) 最近 5 年間 ( 設定来 ) の基準価額等の推移について (2015 年 9 月 25 日 ~2018 年 8 月 20 日 ) 安定成長コース ( 円 ) 11, /9/25 ( 設定日 ) ( 億円 ) , , , , , /8/ /8/ /8/ /8/ /8/ /8/20 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を再投資したものとして計算しております 実際のファンドにおいては 分配金を再投資するか否かは受益者ごとに異なり また課税条件によっても異なるため 分配金再投資基準価額は一律にそれぞれの受益者の損益状況を示すものではない点にご留意ください 当ファンドは 値動きを表す適切な指数が存在しないため ベンチマーク等はありません 2015/9/25 設定日 2016/8/19 決算日 2017/8/21 決算日 2018/8/20 決算日 基準価額 ( 円 ) 10,000 10,340 10,629 10,558 期間分配金合計 ( 税込み )( 円 ) 分配金再投資基準価額の騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 598 2,679 14,100 42,646 分配金再投資基準価額の騰落率は 分配金 ( 税込み ) を再投資したものとして計算しております ( 小数点第 2 位以下四捨五入 ) 騰落率は 1 年前の決算応当日との比較です なお 2016 年 8 月 19 日の騰落率については 設定日以降当該日までの値を表示しております 8
10 ゆめラップ ( 成長コース ) 最近 5 年間 ( 設定来 ) の基準価額等の推移について (2015 年 9 月 25 日 ~2018 年 8 月 20 日 ) 成長コース ( 円 ) 13, /9/25 ( 設定日 ) ( 億円 ) , , , , /8/ /8/ /8/ /8/ /8/ /8/20 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を再投資したものとして計算しております 実際のファンドにおいては 分配金を再投資するか否かは受益者ごとに異なり また課税条件によっても異なるため 分配金再投資基準価額は一律にそれぞれの受益者の損益状況を示すものではない点にご留意ください 当ファンドは 値動きを表す適切な指数が存在しないため ベンチマーク等はありません 2015/9/25 設定日 2016/8/19 決算日 2017/8/21 決算日 2018/8/20 決算日 基準価額 ( 円 ) 10,000 10,341 11,059 11,396 期間分配金合計 ( 税込み )( 円 ) 分配金再投資基準価額の騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 598 1,465 6,376 19,330 分配金再投資基準価額の騰落率は 分配金 ( 税込み ) を再投資したものとして計算しております ( 小数点第 2 位以下四捨五入 ) 騰落率は 1 年前の決算応当日との比較です なお 2016 年 8 月 19 日の騰落率については 設定日以降当該日までの値を表示しております 9
11 ゆめラップ 投資環境について 安定コース 安定成長コース 成長コース 先進国株式 先進国株式は 期初から 2018 年 1 月にかけては上昇基調をたどりました ゴルディロックス ( 適温 ) 経済を背景に投資家のリスク選好度が高まる中で 株式市場に資金が流入しました その後は 米国のインフレ期待の高まりを背景とした金利高などを背景に 3 月までは下落傾向となり 4 月以降は持ち直したものの 米国の強硬な通商政策による貿易摩擦激化への懸念などから上値の重い展開となりました 新興国株式 新興国株式は 期初から 2018 年 1 月にかけては リスク選好度が高まる中で上昇基調をたどりました その後は 米国の金利高と新興国からの資金流出懸念 米中貿易摩擦激化への懸念などから売り優勢の展開となりました 先進国債券 先進国債券は 期初から 2018 年 2 月半ばにかけては上下動を繰り返しながらも売り優勢の展開となりましたが その後は投資家のリスク回避志向が高まる中で安全資産として選好され 堅調に推移しました 新興国債券 新興国債券は 期初から 2018 年 1 月にかけては一進一退となりましたが その後は 米国の金利高と新興国からの資金流出懸念 メキシコ インド インドネシア トルコを含む新興国の利上げの動きなどを受けて下落基調となりました 資産 ( 不動産 ) 世界の主要国の不動産関連株式は 期初から 2018 年 1 月までは一進一退の展開が続き 2 月には米国の金利先高感などから下落 その後は徐々に値を上げました 為替相場 円相場 ( 貿易加重ベース ) は 期初から 2017 年 11 月初めにかけて下落した後 2018 年 3 月にかけては安全資産として円が買われる中で 上昇傾向となりました 4 月以降は日本銀行の金融緩和が長期化するとの見通しなどから 下落しました 10
12 ゆめラップ ポートフォリオについて 安定コース 世界経済は拡大基調が続くとの見方のもと リスク資産である株式や新興国債券 ( 現地通貨建て ) に対し投資妙味があると判断し 強気の姿勢で運用に臨みました 2018 年 6 月には長期的視点に基づく基本資産配分の見直しを行い 世界国債の組入比率を引き下げる一方で 期待収益率が魅力的な資産担保証券 (ABS) を新たに組み入れた他 新興国債券 ( 現地通貨建て ) の組入比率を引き上げました 資産別には 株式については 米国株式 欧州株式 新興国株式を中心に 組入比率を 16%~18% 程度に維持しました 債券については 基本資産配分に対して世界国債の組入を抑え 新興国債券 ( 現地通貨建て ) を高めに組み入れました 債券全体では 77%~80% 程度の組入比率を維持しました この他 不動産証券の組入比率を 3~5% 程度で維持しました ( 組入比率は全てキャッシュを除いたもの ) 安定成長コース 信託財産の構成 (2018 年 8 月 20 日現在 ) アジア パシフィック株式 0.6% 欧州株式 2.8% 株式 16.3% 新興国株式 4.1% 日本株式 2.7% 米国株式 6.2% ハイ イールド債券 3.2% 新興国債券 13.3% 債券 79.7% 世界国債 35.7% 世界社債 22.2% ABS( 資産担保証券 ) 5.4% 3.9% 不動産 3.9% 世界経済は拡大基調が続くとの見方のもと リスク資産である株式や新興国債券 ( 現地通貨建て ) に対し投資妙味があると判断し 強気の姿勢で運用に臨みました 2018 年 6 月には長期的視点に基づく基本資産配分の見直しを行い グローバル社債とハイ イールド債券の組入比率を引き下げる一方 期待収益率が魅力的な資産担保証券 (ABS) を新たに組み入れた他 新興国債券 ( 現地通貨建て ) の組入比率を引き上げました 資産別には 株式については 米国株式 欧州株式 新興国株式を中心に 組入比率を 27%~30% 程度に維持しました 債券については 基本資産配分に対して世界国債の組入を抑え 新興国債券 ( 現地通貨建て ) を高めに組み入れました 債券全体では 65%~69% 程度の組入比率で推移しました この他 不動産証券の組入比率を 5~6% 程度で維持しました ( 組入比率は全てキャッシュを除いたもの ) 信託財産の構成 (2018 年 8 月 20 日現在 ) アジア パシフィック株式 1.1% 欧州株式 5.7% 株式 29.5% 新興国株式 5.9% 日本株式 3.7% 米国株式 13.2% ハイ イールド債券 3.1% 新興国債券 14.4% 債券 65.2% 世界国債 11.2% 世界社債 31.3% ABS( 資産担保証券 ) 5.2% 5.3% 不動産 5.3% 11
13 ゆめラップ 成長コース 世界経済は拡大基調が続くとの見方のもと リスク資産である株式や新興国債券 ( 現地通貨建て ) に対し投資妙味があると判断し 強気の姿勢で運用に臨みました 2018 年 6 月には長期的視点に基づく基本資産配分の見直しを行い グローバル社債とハイ イールド債券の組入比率を引き下げる一方 期待収益率が魅力的な資産担保証券 (ABS) を新たに組み入れた他 新興国債券 ( 現地通貨建て ) の組入比率を引き上げました 資産別には 株式については 米国株式 欧州株式 新興国株式を中心に 組入比率を 54%~56% 程度に維持しました 債券については 基本資産配分に対して新興国債券 ( 現地通貨建て ) を高めに組み入れました 債券全体では 39%~41% 程度の組入比率で推移しました この他 不動産証券の組入比率を 5~6% 程度で維持しました ( 組入比率は全てキャッシュを除いたもの ) 信託財産の構成 (2018 年 8 月 20 日現在 ) アジア パシフィック株式 2.1% 欧州株式 11.2% 株式 55.6% 新興国株式 8.8% 日本株式 5.9% 米国株式 27.6% ハイ イールド債券 6.3% 新興国債券 14.0% 債券 39.1% 世界国債 5.9% 世界社債 9.9% ABS( 資産担保証券 ) 3.1% 5.2% 不動産 5.2% 12
14 ゆめラップ ベンチマークとの差異について 当ファンド ( コース ) は 値動きを表す適切な指数が存在しないため ベンチマーク等はありません 分配金について 当期につきましては 基準価額の水準 市況動向等を勘案し 以下の表の通りとさせていただきました なお 留保益の運用につきましては特に制限を設けず 委託者の判断に基づき 元本部分と同一の運用を行います 分配原資の内訳 ( 単位 :1 万口当たり 税引前 ) 項目 第 3 期 (2017 年 8 月 22 日 ~2018 年 8 月 20 日 ) 安定コース安定成長コース成長コース 当期分配金 60 円 70 円 10 円 ( 対基準価額比率 ) 0.587% 0.659% 0.088% 当期の収益 43 円 60 円 10 円 当期の収益以外 17 円 10 円 円 翌期繰越分配対象額 185 円 557 円 1,396 円 ( 対基準価額比率 ) は 当期分配金( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率です この値はファンドの収益率を表すも のではない点にご留意ください 当期の収益 当期の収益以外 は小数以下切捨てで算出しているため 合計が 当期分配金 と一致しない場合があります 今後の運用方針 世界経済は順調に拡大しており 米国を中心に先進国の景気は堅調を維持すると予想されます 2018 年の世界の実質 GDP 成長率は 3.5% と当社では予想しています また 新興国経済は引き続き先進国経済よりも高い成長率を維持 特にアジア経済の好調が見込まれます 景気が拡大する中で インフレ率は 先進国を中心に 緩やかながらも高まる方向が見込まれます 米連邦準備制度理事会 (FRB) は 2018 年には 3 月 6 月と二度にわたり FF 金利を 0.25% 引き上げましたが 2018 年後半から 2019 年末までに さらに合計で 4 回の利上げが行われる可能性があると見ています 欧州中央銀行 (ECB) は 2018 年末で量的緩和を終了する一方 政策金利は 2019 年夏までは据え置く方針を示しています 日本銀行は長期にわたり金融緩和を継続することが見込まれます リスクとしては 特に米国を中心とする貿易摩擦の今後の展開が不透明な点が挙げられます 当社ではこの動きを注視していきます HSBC ワールド セレクション 各コースの運用では 引き続き投資対象である各資産の投資の魅力とリスクを慎重に見極め 各コースが目標とするリスク水準に応じた資産の組入比率を決定し 安定的な投資収益の獲得を目指します 当面の投資方針として 世界国債については弱気の姿勢を維持します 世界社債 ハイ イールド債券についても弱気の見方をしており 基本配分比率より低めとします 一方 世界株式 新興国債券 ( 現地通貨建て ) については強気の見方を維持し 基本配分比率より高めの組入れとする方針です 13
15 ゆめラップ お知らせ < 約款変更のお知らせ > 2017 年 11 月 16 日付 : 投資対象ファンドの一部変更を行いました また信託期間を 10 年間延長し 信託終了日を 2035 年 8 月 17 日とする約款変更を行いました 2018 年 5 月 16 日付 : 投資対象ファンドの一部変更を行いました また一般社団法人投資信託協会規則にしたがって運用の指図範囲等の有価証券に新投資口予約権証券を追加しました < のお知らせ > ありません 当ファンドの概要 商 品 分 類 追加型投信 / 内外 / 資産複合 信 託 期 間 2015 年 9 月 25 日 ~2035 年 8 月 17 日 運 用 方 針 中長期的な市場見通しに基づき世界の様々な資産 ( 株式 債券等 ) に分散投資し 定期的にかつ必要に応じて資産配分の見直しを行うことでファンドのリスクをコントロールし 信託財産の中長期的な成長を目指します 主 要 投 資 対 象 投資信託証券を主要投資対象とします 運 用 方 法 投資信託証券への投資を通じて 主として 先進国株式 新興国株式 先進国債券 新興国債券 および資産を投資対象資産とし 分散投資を行います ファンド( 各コース ) のリスクは標準偏差により計測し 3つのタイプを設け それぞれのポートフォリオを構築します < 目標リスク水準 > 安定コース : 年率 5% 程度 安定成長コース : 年率 5%~8% 程度 成長コース : 年率 8%~11% 程度 外貨建資産については 原則として為替ヘッジを行います 分 配 方 針 年 1 回の決算時 ( 毎年 8 月 19 日 休業日の場合は翌営業日 ) に 原則として以下の方針に基づき 分配を行います 1 分配対象額は 経費控除後の繰越分を含めた利子 配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします 2 分配金額は 委託者が基準価額水準 市況動向等を勘案して決定します ただし 分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります 3 留保益の運用については特に制限を設けず 委託者の判断に基づき 元本部 分と同一の運用を行います 14
16 ゆめラップ ( 参考情報 ) 代表的な資産クラスとの騰落率の比較 安定コース 安定成長コース 成長コース (%) 当ファンド当ファンド当ファンド ( 安定コース ) ( 安定成長コース ) ( 成長コース ) 日本株 先進国株 新興国株 当ファンド :2016 年 9 月 ~2018 年 7 月 ( 各資産クラス :2013 年 8 月 ~2018 年 7 月 ) 9.3 日本国債 2.2 最大値平均値最小値 先進国債 新興国債 グラフは 当ファンドについては上記記載の期間 代表的な資産クラスについては上記記載の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均 最大 最小を表示し 定量的に比較できるよう作成したものです なお 代表的な資産クラスのすべてが当ファンドの投資対象になるとは限りません 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です 騰落率は直近月末から 60 ヶ月 ( 当ファンドは上記記載の期間 ) 遡った算出結果であり 当ファンドの決算日に対応した数値と異なります 各資産クラスの指数 日本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCI コクサイ インデックス ( 配当込み 円換算ベース ) 新興国株 :MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円換算ベース ) 日本国債 :NOMURABPI 国債先進国債 :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円換算ベース ) 新興国債 :JP モルガン GBIEM グローバル ディバーシファイド ( 円換算ベース ) ( 注 ) 海外の指数は 為替ヘッジなしによる投資を想定して 円換算しております 詳細は最終ページの 指数に関して をご参照ください 15
17 ゆめラップ ( 安定コース ) 安定コース 当ファンドの組入資産の内容 当ファンドのデータ (2018 年 8 月 20 日現在 ) 組入上位ファンド ( 組入ファンド数 :14) 第 3 期末 (2018 年 8 月 20 日 ) HSBC GIF グローバル ガバメント ボンド 33.4% HSBC GIF グローバル コーポレート ボンド 20.8% HSBC GIF 現地通貨建 グローバル エマージング マーケッツ 9.0% 組入比率は当ファンドの純資産総額に対する比率です 上記ファンドについては 組入上位ファンドの概要 を後掲しています なお 全組入ファンドに関する情報等につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載されております 6.3% 資産別配分 アイルランド 5.3% 英国 10.9% 国別配分 6.3% 英ポンド 11.5% 米ドル 17.5% 通貨別配分 6.3% 投資証券 93.7% ルクセンブルク 77.4% 日本円 64.7% 配分は当ファンドの純資産総額に対する比率です 国別配分は 国 地域別による配分です キャッシュ部分については に含めております 純資産等 項目 第 3 期末 2018 年 8 月 20 日 純資産総額 29,436,509,726 円 受益権総口数 28,990,074,601 口 1 万口当たり基準価額 10,154 円 ( 注 ) 期中における追加設定元本額は18,177,552,530 円 期中一部解約元本額は2,072,912,193 円です 16
18 ゆめラップ ( 安定成長コース ) 安定成長コース 当ファンドの組入資産の内容 当ファンドのデータ (2018 年 8 月 20 日現在 ) 組入上位ファンド ( 組入ファンド数 :14) 第 3 期末 (2018 年 8 月 20 日 ) HSBC GIF グローバル コーポレート ボンド 29.8% HSBC アメリカン インデックス ファンド 12.5% HSBC GIF グローバル ガバメント ボンド 10.6% 組入比率は当ファンドの純資産総額に対する比率です 上記ファンドについては 組入上位ファンドの概要 を後掲しています なお 全組入ファンドに関する情報等につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載されております 4.8% 資産別配分 アイルランド 7.6% 英国 21.4% 国別配分 4.8% 米ドル 20.7% 通貨別配分 4.8% 日本円 52.0% 投資証券 95.2% ルクセンブルク 66.2% 英ポンド 22.5% 配分は当ファンドの純資産総額に対する比率です 国別配分は 国 地域別による配分です キャッシュ部分については に含めております 純資産等 項目 第 3 期末 2018 年 8 月 20 日 純資産総額 42,646,953,239 円 受益権総口数 40,393,648,872 口 1 万口当たり基準価額 10,558 円 ( 注 ) 期中における追加設定元本額は29,697,210,603 円 期中一部解約元本額は2,569,658,015 円です 17
19 ゆめラップ ( 成長コース ) 成長コース 当ファンドの組入資産の内容 当ファンドのデータ (2018 年 8 月 20 日現在 ) 組入上位ファンド ( 組入ファンド数 :14) 第 3 期末 (2018 年 8 月 20 日 ) HSBC アメリカン インデックス ファンド 26.5% HSBC GIF グローバル コーポレート ボンド 9.5% HSBC GIF 現地通貨建 グローバル エマージング マーケッツ 9.1% 組入比率は当ファンドの純資産総額に対する比率です 上記ファンドについては 組入上位ファンドの概要 を後掲しています なお 全組入ファンドに関する情報等につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載されております 3.9% 資産別配分 アイルランド 13.4% 国別配分 3.9% ルクセンブルク 39.7% 米ドル 25.5% 通貨別配分 3.9% 英ポンド 45.0% 投資証券 96.1% 英国 43.0% 日本円 25.6% 配分は当ファンドの純資産総額に対する比率です 国別配分は 国 地域別による配分です キャッシュ部分については に含めております 純資産等 項目 第 3 期末 2018 年 8 月 20 日 純資産総額 19,330,099,359 円 受益権総口数 16,961,961,173 口 1 万口当たり基準価額 11,396 円 ( 注 ) 期中における追加設定元本額は13,359,888,330 円 期中一部解約元本額は2,163,550,217 円です 18
20 ゆめラップ 以下は 当期末現在 安定コース 安定成長コース 成長コース の各コースにおける組入上位 3 ファンド中に含まれるファンドの概要です 組入上位ファンドの概要 1 HSBC GIF グローバル ガバメント ボンド ( 計算期間 2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 3 月 31 日 ) 以下のデータは 監査済み資料として作成時現在で入手できる直近の計算期間に関する情報です 時価の推移 ( 円 ) 10,500 時価 1 万口当たりの費用明細 1 万口当たりの費用明細については開示されていないため 記載しておりません 10,000 9, /3/ /3/31 上記は単位当たりの純資産額 ( 日本円 ) で表示しています 3.3% 資産別配分 債券 96.7% 19.3% カナダ 5.4% 英国 6.0% イタリア 7.6% スペイン 8.0% 国別配分 日本 22.7% 米国 31.0% カナダドル 5.4% 英ポンド 6.0% 通貨別配分 7.5% 日本円 22.7% ユーロ 25.9% 米ドル 32.5% 国別配分は 国 地域別による配分です キャッシュ部分については に含めております 組入上位銘柄 銘柄名 種類 国 地域 組入比率 (%) 1 US (GOVT)2.5% 15/05/2024 債券 米国 US (GOVT) 1.375% 31/05/2020 債券 米国 JAPAN (GOVT) 1.8% 20/03/2032 債券 日本 US (GOVT) 1.75% 31/05/2022 債券 米国 JAPAN (GOVT) 1.7% 20/03/2044 債券 日本 US(GOVT)3.125% 15/05/2019 債券 米国 JAPAN (GOVT) 0.2% 20/03/2019 債券 日本 US (GOVT) 1.875% 31/10/2021 債券 米国 JAPAN (GOVT) 0.9% 20/03/2022 債券 日本 US (GOVT) 3.375% 15/05/2044 債券 米国 2.80 ( 組入銘柄数 :85) 19
21 ゆめラップ 組入上位ファンドの概要 2 HSBC GIF グローバル コーポレート ボンド ( 計算期間 2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 3 月 31 日 ) 以下のデータは 監査済み資料として作成時現在で入手できる直近の計算期間に関する情報です 時価の推移 ( 円 ) 10,500 1 万口当たりの費用明細 1 万口当たりの費用明細については開示されていないため 記載しておりません 10,400 10,300 10,200 10,100 時価 10, /3/ /3/31 上記は単位当たりの純資産額( 日本円 ) で表示しています 3.8% 資産別配分 カナダ 4.3% 27.5% 国別配分 米国 40.4% 英ポンド 10.7% ユーロ 32.8% 通貨別配分 2.1% 米ドル 54.4% 債券 96.2% オランダ 7.3% 英国 9.8% フランス 10.7% 国別配分は 国 地域別による配分です キャッシュ部分については に含めております 組入上位銘柄 ( 組入銘柄数 :727) 銘柄名 種類 国 地域 組入比率 (%) 1 HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS (IE00BYYJHN20) 投資信託 アイルランド HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND 投資信託 アイルランド US (GOVT) 2.75% 15/11/2047 債券 米国 TOTAL 3.875% VRN PERP 債券 フランス BANK OF NOVA SCOTIA 1.65% 14/06/2019 債券 カナダ NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 3.45% 15/03/2023 債券 米国 AERCAP IRELAND CAPITAL 3.5% 15/01/2025 債券 アイルランド BNP PARIBAS 4.375% VRN 01/03/2033 債券 フランス CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.55% 16/06/2022 債券 カナダ WESTPAC BANKING CORP 2.75% 11/01/2023 債券 オーストラリア
22 ゆめラップ 組入上位ファンドの概要 3 HSBC GIF 現地通貨建 グローバル エマージング マーケッツ ( 計算期間 2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 3 月 31 日 ) 以下のデータは 監査済み資料として作成時現在で入手できる直近の計算期間に関する情報です 時価の推移 ( 米ドル ) 10.5 時価 1 万口当たりの費用明細 1 万口当たりの費用明細については開示されていないため 記載しておりません /3/ /3/31 上記は単位当たりの純資産額 ( 米ドル ) で表示しています 3.4% 資産別配分 21.9% 国別配分 21.3% 通貨別配分 債券 96.6% 南アフリカ 5.2% インドネシア 5.5% トルコ 6.7% ブラジル 8.2% メキシコ 9.5% 米国 43.1% 南アフリカランド 5.2% インドネシアルピア 5.5% トルコリラ 6.7% ブラジルレアル 8.2% メキシコペソ 9.5% 米ドル 43.7% 国別配分は 国 地域別による配分です キャッシュ部分については に含めております 組入上位銘柄 ( 組入銘柄数 :74) 銘柄名 種類 国 地域 組入比率 (%) 1 US (GOVT) 0% 24/05/2018 債券 米国 US (GOVT) 0% 12/04/2018 債券 米国 US (GOVT) 0% 03/05/2018 債券 米国 US (GOVT) 0% 10/05/2018 債券 米国 US (GOVT) 0% 17/05/2018 債券 米国 US (GOVT) 0% 05/04/2018 債券 米国 MEXICO (GOVT) 8.5% 13/12/2018 債券 メキシコ BRAZIL (GOVT) 0% 01/07/2018 債券 ブラジル MEXICO (GOVT) 6.5% 09/06/2022 債券 メキシコ POLAND (GOVT) 5.75% 23/09/2022 債券 ポーランド
23 ゆめラップ 組入上位ファンドの概要 4 HSBC アメリカン インデックス ファンド ( 計算期間 2016 年 5 月 16 日 ~2017 年 5 月 15 日 ) 以下のデータは 監査済み資料として作成時現在で入手できる直近の計算期間に関する情報です 時価の推移 ( 英ポンド ) 6.0 時価 1 万口当たりの費用明細 1 万口当たりの費用明細については開示されていないため 記載しておりません /5/ /5/15 上記は単位当たりの純資産額 ( 英ポンド ) で表示しています 3.5% 資産別配分 5.7% 国別配分 通貨別配分 株式 96.5% 国別配分は 国 地域別による配分です キャッシュ部分については に含めております 米国 94.3% 米ドル 100.0% 組入上位銘柄 ( 組入銘柄数 :509) 銘柄 種類 国 地域 組入比率 (%) 1 Apple 株式 米国 Microsoft 株式 米国 Amazon.com 株式 米国 Facebook A 株式 米国 Johnson & Johnson 株式 米国 Exxon Mobil 株式 米国 JPMorgan Chase & Company 株式 米国 Berkshire Hathaway B 株式 米国 Alphabet A 株式 米国 Alphabet C 株式 米国
24 ゆめラップ 指数に関して < 代表的な資産クラスとの騰落率の比較 に用いた指数について > 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX) は 株式会社東京証券取引所の知的財産であり 指数の算出 指数値の公表 利用など同指数に関するすべての権利および東証株価指数 (TOPIX) の商標または標章に関するすべての権利は 株式会社東京証券取引所が有しています なお 当ファンドは 株式会社東京証券取引所により提供 保証または販売されるものではなく 株式会社東京証券取引所は 当ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても 責任を有しません MSCI コクサイ インデックス ( 配当込み 円換算ベース ) MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円換算ベース ) MSCI コクサイ インデックス MSCI エマージング マーケット インデックスは MSCI Inc. が公表しているインデックスで その著作権 知的所有権一切の権利は MSCI Inc. に帰属します また MSCI Inc. は 同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURABPI 国債 NOMURABPI 国債は 野村證券株式会社が公表している指数で その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します なお 野村證券株式会社は 対象インデックスの正確性 完全性 信頼性 有用性を保証するものではなく 対象インデックスを用いて行われる事業活動 サービスに関し一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円換算ベース ) FTSE 世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します JP モルガン GBIEM グローバル ディバーシファイド ( 円換算ベース ) JP モルガン GBIEM グローバル ディバーシファイドに関する著作権等の知的財産一切の権利は J.P. モルガン セキュリティーズ エルエルシーに帰属します 23
1
2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
1
2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
1
1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移
<4D F736F F D D5A817A92868D91B8B5D8C3A88A948EAECCA7DDC4DE C8E8C888E5A8C5E816A81698CF E95F1816A5F >
追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 交付運用報告書 第 32 期 ( 2017 年 4 月 20 日 ) 第 33 期 ( 2017 年 7 月 20 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) 第 33 期末 (2017 年 7 月 20 日 ) 基準価額 14,750 円純資産総額 1,135 百万円当作成期間 ( 第 32 期 ~
目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー
野村資産設計ファンド < 愛称 : 未来時計 > 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 2015 作成対象期間 (2017 年 12 月 23 日 ~2018 年 6 月 22 日 ) 第 46 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年
基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
追加型投信 / 海外 / 株式 交付運用報告書 第 8 期 ( 2017 年 6 月 19 日 ) 作成対象期間 (2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 受益者の皆さまへ 第 8 期末 (2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 7,952 円純資産総額 6,287 百万円第 8 期騰落率 +53.5% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み )
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても
運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円 純資産総額 359 百万円 騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日 第 1 期 ( 決算日 2017 年
第 2 期末 (2015 年 5 月 12 日 ) 基準価額 14,643 円 純資産総額 81 億円 騰落率 26.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2014 年 5 月 13 日 ~2015 年 5 月 12 日 第 2 期 ( 決算日 2015
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸
作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書 財形給付金ファンド 追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう 大和投資信託 が公社債に投資し 安定した収益の確保をめざしております
運用経過 基準価額等の推移について ( 第 34 期 ~ 第 35 期 :2017 年 7 月 21 日 ~2018 年 1 月 22 日 ) 基準価額 騰落率 第 34 期首 : 14,750 円第 35 期末 : 17,067 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):300 円 ) 騰落率 : +1
追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 交付運用報告書 第 34 期 ( 2017 年 10 月 20 日 ) 第 35 期 ( 2018 年 1 月 22 日 ) 作成対象期間 (2017 年 7 月 21 日 ~2018 年 1 月 22 日 ) 第 35 期末 (2018 年 1 月 22 日 ) 基準価額 17,067 円純資産総額 1,303 百万円当作成期間 ( 第 34 期
運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
受益者の皆様へ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます パインブリッジ米国優先 REIT ファンド 2014-08 < 為替ヘッジあり > は 2017 年 10 月 30 日をもちまして繰上償還を迎えました 当ファンドは主として米国で上場されている不動産投資信託または不動産投資法人 (REIT) が発行する 優先 REIT を実質的な主要投資対象とし 安定的な収益の確保を図りつつ 中長期的に信託財産の着実な成長を目指しました
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基
外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
交付運用報告書 DIAM 外国債券パッシブ ファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券パッシブ ファンド は 2017 年 10 月 12 日に第 9 期の決算を行いました 当ファンドは 主としてマザーファンド受益証券に投資し シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2015 年 12 月 18 日 ~2016 年 6 月 17 日 ) 第 128 期 ( 決算日 2016 年 1 月 18 日 ) 第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 18 日 ) 第 129 期 ( 決算日 2016 年 2 月 17 日 ) 第 132
JP4 資産バランスファンド安定コース <JP4 資産バランスファンド安定コース > 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11, ,000 11,400 11,200 11,000 1
安定コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,020 円 純 資 産 総 額 56,285 百万円 第 11 期 ~ 第 13 期 騰 落 率 1.1% 分配金 ( 税込み ) 合計 30 円 安定成長コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,805 円 純 資 産 総 額 63,843 百万円 第 11 期 ~ 第
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 2 月 22 日 ) ( 作成対象期間 2015 年 2 月 24 日 ~2016 年 2 月 22 日 ) 当期末基準価額 20,605 円純資産総額 7,018 百万円騰落率 5.7% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は
交付運用報告書 第 34 期末 (2015 年 9 月 24 日 ) グローバル ボンド ポート (C コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 10,550 円 4,642 百万円 2.2% 50 円 グローバル ボンド ポート (D コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 12,839 円 9,994 百万円 0.3% 100 円 ( 注 )
交付運用報告書 NZAM J-REIT インデックスファンド ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71
交付運用報告書 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71 期 ( 決算日 :2019 年 1 月 23 日 ) 第 72 期 ( 決算日 :2019 年 2 月 25 日 ) 第 73 期 ( 決算日 :2019 年 3 月
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 12 月 19 日 ~2018 年 6 月 18 日 ) 第 152 期 ( 決算日 2018 年 1 月 17 日 ) 第 155 期 ( 決算日 2018 年 4 月 17 日 ) 第 153 期 ( 決算日 2018 年 2 月 19 日 ) 第 156
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
外国債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 3 月 20 日 ~2018 年 9 月 19 日 ) 第 180 期 ( 決算日 2018 年 4 月 19 日 ) 第 183 期 ( 決算日 2018 年 7 月 19 日 ) 第 181 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 184 期 ( 決算日 2018
交付運用報告書 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて UBS ブラジル レアル債券投信 ( 年 2 回決算型 ) は このたび第 20 期の決算を行いました 当ファンドは主としてブラジルの債券に実質的に投資を行うことにより 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います 当期におきましても 当該運用方針に沿った運用を行いました ここに その運用状況をご報告申し上げます
交付運用報告書 DIAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券インデックスファンド は 2018 年 2 月 21 日に第 15 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて シティ世界国債インデックス
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 16,500 2,100 16,000 15,500 15,000 14,500 14,000 13,500 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600
愛称 :Funds-i 外国債券 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 第 8 期末 (2018 年 9 月 6 日 ) 基 準 価 額 14,838 円 純 資 産 総 額 1,733 百万円 第 8 期 騰 落 率 0.8% 分配金
交付運用報告書 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 ) 第 20 期 ( 決算日 :2018 年 7 月 23 日 ) 作成対象期間 :2017 年 7 月 22 日 ~2018 年 7 月 23 日 第 20 期末 (2018 年 7 月 23 日 ) 基準価額 15,457 円純資産総額 11,540 百万円第 20 期騰落率 12.9% 分配金合計 215 円 (
交付運用報告書 DIAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券インデックスファンド は 2017 年 2 月 21 日に第 14 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて シティ世界国債インデックス
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,400 35,000 12,350 30,000 12,300 25,000 12,250 20,000 12,200 15,000 12,150 10,000 1
野村 DC 国内債券インデックスファンド NOMURA-BPI 総合追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 11 期 ( 決算日 2018 年 4 月 2 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) 第 11 期末 (2018 年 4 月 2 日 ) 基 準 価 額 12,278 円 純 資 産 総 額 13,172 百万円
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 12 期末 (2015 年 3 月 23 日 ) 基準価額 純資産総額 第 7 期 ~ 第 12 期 11,022 円 126 百万円 騰落率 6.7% 分配金合計 220 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 11 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 12 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 第 13 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます JP4 資産バランスファンド安定コース は 2018
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 3 月 21 日 ~2018 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,000 10, ,000 9, ,000 9, ,000 8, ,000 8,000 30
LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 交付運用報告書 第 79 期 ( 決算日 2018 年 4 月 20 日 ) 第 80 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 81 期 ( 決算日 2018 年 6 月 20 日 ) 第 82 期 ( 決算日 2018 年 7 月 20 日 ) 第 83 期 ( 決算日 2018 年 8
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
楽天 全米株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 )> 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 11,159 円 純資産総額 15,065 百万円 騰落率 11.6%
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) ( 円 ) 7,400 ( 百万円 ) 110 7, , , , , , /12/22 201
新生 世界株式ファンド ( 分配重視型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 交付運用報告書 ( 繰上償還 ) 第 28 期 ( 決算日 :2015 年 3 月 20 日 ) 第 29 期 ( 償還日 :2015 年 4 月 22 日 ) 作成対象期間 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) 第 29 期末 (2015 年 4 月 22 日 ) 償還価額 ( 課税前
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 6 月 20 日 ~2017 年 12 月 18 日 ) 第 146 期 ( 決算日 2017 年 7 月 18 日 ) 第 149 期 ( 決算日 2017 年 10 月 17 日 ) 第 147 期 ( 決算日 2017 年 8 月 17 日 ) 第 150
繰上償還 交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 韓国内需関連株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 日経新聞掲載名 : 韓国内需 2015 年 12 月 22 日から 2016 年 5 月 30 日まで 第 6 期 償還日 :2016 年 5 月 30 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます 当ファンドは韓国の取引所に上場している株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資することにより
imizuho ハイイールド債券インデックス ( 為替ヘッジあり ) 償還日 (2018 年 4 月 27 日 ) 償還価額 10,993 円 84 銭 純資産総額 95 百万円 騰落率 2.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは 投資信託約款において 運用報告書 ( 全体版 ) に 記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めてお
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 151 期末 (2015 年 3 月 10 日 ) 基準価額 純資産総額 第 146 期 ~ 第 151 期 8,902 円 10,642 百万円 騰落率 7.4% 分配金合計 105 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています
交付運用報告書 投資信託及び投資法人に関する法律 が一部改正され 2014 年 12 月 1 日以降に計算期間 ( または作成対象期間 ) の末日を迎えるファンドより運用報告書が 交付運用報告書 と 運用報告書 ( 全体版 ) に二段階化されることとなりました 運用報告書 ( 全体版 ) の入手方法につきましては 本表紙の < 閲覧方法 > をご覧ください イーストスプリング アジア ソブリン オープン
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 12 月 20 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 第 140 期 ( 決算日 2017 年 1 月 17 日 ) 第 143 期 ( 決算日 2017 年 4 月 17 日 ) 第 141 期 ( 決算日 2017 年 2 月 17 日 ) 第 144
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 6 月 18 日 ~2016 年 12 月 19 日 ) 第 134 期 ( 決算日 2016 年 7 月 19 日 ) 第 137 期 ( 決算日 2016 年 10 月 17 日 ) 第 135 期 ( 決算日 2016 年 8 月 17 日 ) 第 138
当期中の基準価額等の推移について 運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりました ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は ベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました 第 1 期首 : 10
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 1 期末 (2018 年 4 月 25 日 ) 基準価額 9,532 円 純資産総額 198 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) -4.7% 分配金合計 0 円 第 1 期 ( 決算日 :2018 年 4 月 25 日 ) 作成対象期間 (2018 年 2 月 2 日 ~2018 年 4 月 25 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 交付運用報告書 ニュー ブルーチップ セレクション 第 17 期末 (2015 年 2 月 19 日 ) 基準価額 15,307 円 追加型投信 / 国内 / 株式 第 17 期 < 決算日 2015 年 2 月 19 日 > 純資産総額
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2 倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,500 1,000 19, , , , , , /1
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2018 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) 第 17 期末 (2018 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 17,642
交付運用報告書 商品分類 ( 追加型投信 / 海外 / 株式 ) 第 1 期 ( 決算日 :2018 年 6 月 20 日 ) 作成対象期間 :2017 年 7 月 5 日 ~2018 年 6 月 20 日 第 1 期末 (2018 年 6 月 20 日 ) 基準価額 10,818 円純資産総額 248 百万円第 1 期騰落率 8.7% 分配金合計 50 円 ( 注 ) 騰落率は 分配金 ( 税込み
運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日 期
交付運用報告書みずほ日経平均ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 1 期 ( 決算日 2015 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 第 1 期末 (2015 年 10 月 26 日 ) 基準価額 純資産総額 9,311 円 1 百万円 第 1 期 (2015 年 6 月 5 日
しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 欧州ソブリン債ポートフォリオ 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , ,400 46
しんきん海外ソブリン債セレクション欧州ソブリン債ポートフォリオ / 米国ソブリン債ポートフォリオ / 欧米ソブリン債ポートフォリオ 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 59 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日 ) 第 60 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 作成対象期間 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 欧州ソブリン債ポートフォリオ
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, ,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500
交付運用報告書 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) は 2017 年 5 月 8 日に第 2 期決算を行いました 当ファンドは 主として新光日本株式変動抑制型マザーファンドを通じて わが国の株式に実質的に投資を行います
交付運用報告書 受益者の皆様へ 毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます さて T&D ダブルブル ベア シリーズ 6( 中国 ダブルブル 6) は 2019 年 6 月 10 日に第 1 期決算を行いました 当ファンドは外国投資信託 パッシム トラスト - チャイナ 2x ブル ファンド
交付運用報告書 受益者の皆様へ 毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます さて T&D ダブルブル ベア シリーズ 6( 中国 ダブルブル 6) は 2019 年 6 月 10 日に第 1 期決算を行いました 当ファンドは外国投資信託 パッシム トラスト チャイナ 2x ブル ファンド クラス B 証券 を通じて 主として円建の日本国債およびスワップ取引に投資を行い 実質的に日々の基準価額の値動きが中国の株価指数であるハンセン中国企業株指数
SMT 日本株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 5 期 ( 決算日 2018 年 11 月 12 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 5 月 11 日 ~2018 年 11 月 12 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 当期末 13,234 円 2,472 百万円 6.3% 0 円 ( 注 1) 以下本書において
SMTAM NY ダウインデックスオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 9 月 10 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 4 月 16 日 ~2018 年 9 月 10 日 ) 当期末基準価額
SMTAM NY ダウインデックスオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 9 月 10 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 4 月 16 日 ~2018 年 9 月 10 日 ) 当期末基準価額 10,605 円純資産総額 91 百万円騰落率 6.1% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において
交付運用報告書 夢楽章日経平均オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11
交付運用報告書 550020 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11 月 10 日 ) 基準価額 15,551 円 純資産総額 5,953 百万円 騰落率 32.5% 分配金合計 0 円 受益者のみなさまへ投資家のみなさまにはご愛顧賜り
アムンディ／英国債Ｆ（毎月／年２回）合冊／交付運報 a.indd
愛称 : ユニオンジャック アムンディ 英国債ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 毎月決算型第 9 作成期第 46 期 ( 決算日 2018 年 5 月 25 日 ) 第 49 期 ( 決算日 2018 年 8 月 27 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年 6 月 25 日 ) 第 50 期 ( 決算日 2018 年 9 月 25 日
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 3, ,000 純資産総額 ( 右軸 ) 3,000 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 75,000 2,500 50,000 2,000 25,000 1, /2/19 3/19
楽天 US リート トリプルエンジン ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 2 月 20 日 ~2018 年 8 月 17 日 ) 第 91 期 ( 決算日 2018 年 3 月 19 日 ) 第 94 期 ( 決算日 2018 年 6 月 18 日 ) 第 92 期 ( 決算日 2018 年 4 月 17 日 ) 第 95
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円
コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド 2013-09 日経平均上昇追随型 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 単位型 円建円ヘッジクラス受益証券円建円ヘッジなしクラス受益証券 償還交付運用報告書 作成対象期間第 5 期 (2017 年 12 月 1 日 2018 年 9 月 28 日 ( 終了日 )) その他記載事項償還運用報告書 ( 全体版 ) は代行協会員のウェブサイト
新光シラー グローバル REIT ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, , , , ,000 2
交付運用報告書 新光シラー グローバル REIT ファンド ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 内外 / 不動産投信 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光シラー グローバル REIT ファンド ( ファンドラップ ) は 2017 年 5 月 8 日に第 2 期決算を行いました 当ファンドは 主としてわが国を含む世界の金融商品取引所上場および店頭市場登録の
当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド 2013-09 毎月分配型 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 単位型 償還交付運用報告書 作成対象期間第 5 期 (2017 年 12 月 1 日 2018 年 9 月 28 日 ( 終了日 )) 受益者のみなさまへ毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 2 安定 成長型 3 成長型 一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス ファンド <DC
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド 1 安定型 2 安定 成長型 3 成長型 一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランス ファンド 1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス ファンド 2 安定 成長型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス
1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
交付運用報告書 法令改正に伴い 運用報告書は 交付運用報告書 と 運用報告書 ( 全体版 ) の 2 種類となりました 本書は 運用報告書 ( 全体版 ) から 重要な事項を抜粋して記載した 交付運用報告書 です 三井住友 DC 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 第 13 期
交付運用報告書 グローバル ボンド ポート (C コース )/(D コース ) 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて グローバル ボンド ポート (C コース )/(D コース ) は 2018 年 9 月 20 日に第 40 期の決算を行いました 各ファンドは 主にマザーファンドへの投資を通じて わが国を除く世界主要国の公社債へ投資を行い
交付運用報告書 260129 三菱 UFJ 外国債券オープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 第 166 期 ( 決算日 :2016 年 8 月 17 日 ) 第 167 期 ( 決算日 :2016 年 9 月 20 日 ) 第 168 期 ( 決算日 :2016 年 10 月 17 日 ) 第 169 期 ( 決算日 :2016 年 11 月 17 日 )
楽天 全世界株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全世界株式 )> 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7
楽天 全世界株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全世界株式 )> 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 10,576 円 純資産総額 10,563 百万円 騰落率 5.8%
受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて SBI 日本株 3.7 ブル は 2017 年 2 月 6 日に第 2 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動き
受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて は 217 年 2 月 6 日に第 2 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね 3.7 倍程度となる投資成果を目指して運用を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10,000 - - - 40 1 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,174 0 1.7 99.5 964 2 期 (2018 年 5 月 10 日 ) 10,046 0 1.3 100.7
本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 1
東京海上セレクション 物価連動国債 < 愛称うんよう博士 > 追加型投信 / 国内 / 債券 交付運用報告書 第 13 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 13 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 11,386 円 純 資 産 総 額 946 百万円 第 13 期
本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 18 日 ~2018 年 4 月 16 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 26,
追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 8 期 ( 決算日 2018 年 4 月 16 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 18 日 ~2018 年 4 月 16 日 ) 第 8 期末 (2018 年 4 月 16 日 ) 基 準 価 額 22,884 円 純 資 産 総 額 4,486 百万円 第 8 期 騰 落 率 15.2% 分配金 ( 税込み ) 合計
償還交付運用報告書 DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 3 < 愛称 : いわぎん HIRAIZUMI> 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 3 は この度 信託約款の規定に基づき 繰上償還の運びとなりました 当ファンドは 主としてマザーファンドへの投資を通じて わが国を除く世界主要国の公社債へ投資し
インデックスファンド 225 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 32 期末 (2018 年 5 月 22 日 ) 基準価額 5,637 円 純資産総額 65,996 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) +18.2% 分配金合計 0 円 第 32 期 ( 決算日 :2018
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 32 期末 (2018 年 5 月 22 日 ) 基準価額 5,637 円 純資産総額 65,996 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) +18.2% 分配金合計 0 円 第 32 期 ( 決算日 :2018 年 5 月 22 日 ) 作成対象期間 (2017 年 5 月 23 日 ~2018 年 5 月 22 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます
交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 三井住友 DC 年金日本株式 225ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 日経新聞掲載名 :DC225 2014 年 11 月 11 日から 2015 年 11 月 10 日まで 第 15 期 決算日 :2015 年 11 月 10 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
交付運用報告書 新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 ) ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 )( ファンドラップ ) は 20
交付運用報告書 新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 ) ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 )( ファンドラップ ) は 2018 年 5 月 8 日に第 3 期決算を行いました 当ファンドは 主として新光外国債券マザーファンド
中小型株式オープン (SMA 専用 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 8 期 ( 決算日 2016 年 8 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2015 年 8 月 18 日 ~2016 年 8 月 17 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 当期末 33,497 円 731 百万円 9.4% 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 1 期末 (2015 年 3 月 23 日 ) 基準価額 11,271 円 交付運用報告書 DIAM グローバル総合債券ファンド ( 年 1 回決算型 ) < 愛称 : 大航海時代 > 追加型投信 / 内外 / 債券 第 1 期
532601_交付_三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）_第178_183期.indd
交付運用報告書この冊子を読むことでファンドの運用成績を確認できます 受益者のみなさまの投資判断の一助として是非ご活用ください 三菱 UFJ グローバル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 債券愛称 : 花こよみ 第 183 期末 (2018 年 10 月 22 日 ) 基準価額 5,690 円純資産総額 127,867 百万円第 178 期 ~ 第 183 期 騰落率 (
交付運用報告書 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) は 2019 年 1 月 28 日に第 53
交付運用報告書 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) は 2019 年 1 月 28 日に第 53 期決算を行いました 当ファンドは 新光日本インカム株式マザーファンドを主要投資対象とし 安定した配当等収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います
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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
日本株式 SRI ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 12 期 ( 決算日 2018 年 6 月 11 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 6 月 10 日 ~2018 年 6 月 11 日 ) 基準価額 純資産総額 当期末 10,184 円 2,636 百万円 騰落率 16.5% 分配金合計 150 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています
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交付運用報告書この冊子を読むことでファンドの運用成績を確認できます 受益者のみなさまの投資判断の一助として是非ご活用ください ブラジル債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 愛称 : ボンド カーニバル 第 103 期末 (2018 年 4 月 9 日 ) 基準価額 5,935 円純資産総額 1,912 百万円第 98 期 ~ 第 103 期 騰落率 ( 上昇率 下落率 )
交付運用報告書 追加型投信 / 海外 / 株式 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて たわらノーロード NYダウ は 2018 年 10 月 12 日に第 2 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて 主として米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資し ダウ ジョーンズ工業株価平均 ( 円換算ベース 為替ヘッジなし
交付運用報告書 新興企業日本株ファンド ( 資産成長型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて 新興企業日本株ファンド ( 資産成長型 ) は 2018 年 9 月 18 日に第 1 期の決算を行いました 当ファンドは 主として 今後値上がりが期待できる国内の新興企業への投資を通じて 中長期的な信託財産の成長を目的として 積極的な運用を行います
運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,000 21, ,000
第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきま
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきました 当ファンドは 国内外の公社債で運用しました 毎日決算を行い 原則として投資信託財産から生じる利益の全額を分配しました
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 9 月 30 日 ~2018 年 10 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 23,000 36,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 34,000 32,000 30,000 28,000
トピックス インデックス オープン ( 確定拠出年金向け ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2018 年 10 月 1 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 30 日 ~2018 年 10 月 1 日 ) 第 17 期末 (2018 年 10 月 1 日 ) 基 準 価 額 20,576 円 純 資 産 総 額 27,271 百万円
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- 謬 -37- 謬 -38- 謬 謬 -39- -40- -41-
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 11 日 ~2018 年 5 月 10 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 6, ,000 6,100 6,000 5,900 5,800 5,700 5,600 95,000 90,000 85,000 80,000 7
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 5 月 10 日に第 240 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます
本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 21 日 ~2018 年 6 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 20,
追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2018 年 6 月 20 日 ) 作成対象期間 (2017 年 6 月 21 日 ~2018 年 6 月 20 日 ) 第 17 期末 (2018 年 6 月 20 日 ) 基 準 価 額 18,250 円 純 資 産 総 額 10,322 百万円 第 17 期 騰 落 率 1.3% 分配金 ( 税込み ) 合計 0 円 (
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 5 月 11 日 ~2018 年 11 月 12 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 5,800 90,000 5,750 5,700 5,650 5,600 5,550 5,500 5,450 85,000 80,000 75,000 70,
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 11 月 12 日に第 246 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます
SMT グローバル REIT インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 第 22 期 ( 決算日 2018 年 11 月 12 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 5 月 11 日 ~2018 年 11 月 12 日 ) 基準価額 純資産総額 当期末 16,773 円 15,525 百万円 騰落率 6.8% 分配金合計 0 円 ( 注 1)
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 1 月 14 日 ~2018 年 1 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 18,000 90,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 80,000 70,000 60,000 50,000
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 19 期 ( 決算日 2018 年 1 月 15 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 14 日 ~2018 年 1 月 15 日 ) 第 19 期末 (2018 年 1 月 15 日 ) 基 準 価 額 16,538 円 純 資 産 総 額 39,866 百万円 第 19 期 騰 落 率 24.1% 分配金 ( 税込み
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 26, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 )
作成対象期間 (2016 年 12 月 1 日 ~2017 年 11 月 30 日 ) 交付運用報告書 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型日経新聞掲載名 : 倶楽部外債イ 第 18 期 2017 年 11 月 30 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 外国の公社債に投資し 投資成果をシティ世界国債インデックス
1 運用経過 基準価額等の推移について (2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 22,000 21,000 20,000 19,000 18, ,000 17,000 16,000 期首 15/
交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサル デザインフォントを採用しています 三井住友 DC 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 日経新聞掲載名 :DC 外債イン 2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで 第 14 期 決算日 :2016 年 3 月 31 日 受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます
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交付運用報告書 532601 三菱 UFJ グローバル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 債券愛称 : 花こよみ 第 166 期 ( 決算日 :2017 年 5 月 22 日 ) 第 167 期 ( 決算日 :2017 年 6 月 20 日 ) 第 168 期 ( 決算日 :2017 年 7 月 20 日 ) 第 169 期 ( 決算日 :2017 年 8 月 21 日
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 15, , , , , , , /2/
追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 第 13 期 ( 決算日 2015 年 3 月 20 日 ) 第 14 期 ( 決算日 2015 年 4 月 20 日 ) 第 15 期 ( 決算日 2015 年 5 月 20 日 ) 第 16 期 ( 決算日 2015 年 6 月 22 日 ) 第 17 期 ( 決算日 2015 年 7 月 21 日 ) 第 18 期 (
運用経過 基準価額等の推移について ( 第 16 期 :2017 年 1 月 31 日 ~2018 年 1 月 30 日 ) 基準価額 騰落率 第 16 期首 : 30,173 円第 16 期末 : 42,840 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):1,300 円 ) 騰落率 : +46.3%( 分
追加型投信 / 海外 / 株式 交付運用報告書 第 16 期 ( 決算日 2018 年 1 月 30 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 31 日 ~2018 年 1 月 30 日 ) 受益者の皆さまへ 第 16 期末 (2018 年 1 月 30 日 ) 基準価額 42,840 円純資産総額 14,579 百万円第 16 期騰落率 +46.3% 分配金 1,300 円 ( 注 ) 騰落率は分配金