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さやなたけはな
5 years ago
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募集代理店引受保険会社特別勘定の月次運用レポート 2018 年 5 月特別勘定名主な投資対象となる投資信託運用会社

野村インデックスバランス 60VA ( 適格機関投資家専用 ) マネジメント株式会社野村アセットマネジメントは 1997

1 募集代理店引受保険会社特別勘定の月次運用レポート 2018 年 5 月特別勘定名主な投資対象となる投資信託運用会社バランス 25AR マイストーリー株 25VA ( 適格機関投資家専用 ) 野村アセットインデックスバランス 60AR 野村インデックスバランス 60VA ( 適格機関投資家専用 ) マネジメント株式会社野村アセットマネジメントは 1997 年 10 月に野村證券投資信託委託株式会社 (1959 年設立 ) と野村投資顧問株式会社 (1981 年設立 ) が合併して発足した野村グループの資産運用会社ですお客様のニーズにあった商品開発運用調査と顧客基盤のグローバル化に積極的に取組むとともにリスクマネジメントとコンプライアンス遵守の徹底を図り日本を代表する資産運用会社としての実績を築いています 1/

2 特別勘定のユニットプライスおよび騰落率一覧特別勘定バランス 25AR インデックスバランス 60AR ユニットプライス騰落率今月末前月末直近 1ヶ月直近 3ヶ月直近 6ヶ月直近 1 年直近 3 年運用開始来設定日 % -1.24% -2.28% -0.38% -3.14% 2.53% 2007/10/ % -0.79% -1.49% 3.24% 1.37% 9.31% 2007/10/5 * ユニットプライスとは特別勘定資産のユニット口数 1 口あたりの価格のことをいい単位は円です特別勘定運用開始時に 100 でスタートし以後特別勘定資産の運用実績を反映して日々変動します * ユニットプライスは保険関係費運用関係費控除後のプライスです * ユニットプライス騰落率はそれぞれの期間をさかのぼった該当月の月末のユニットプライスに対して今月末のユニットプライスがどれくらい変動したかを計算したものです * ユニットプライスは小数点以下第 3 位を切り捨て騰落率は小数点以下第 3 位を四捨五入して表示しています * 運用開始来はバランス 25AR は 2007 年 10 月 10 日インデックスバランス 60AR は 2007 年 10 月 5 日を基準としていますユニットプライスの推移バランス 25AR インデックスバランス 60AR /10/5 2008/10/5 2009/10/5 2010/10/5 2011/10/5 2012/10/5 2013/10/5 2014/10/5 2015/10/5 2016/10/5 2017/10/5 グラフは運用開始時 ( バランス 25AR は2007 年 10 月 10 日インデックスバランス 60AR は2007 年 10 月 5 日 ) を100として指数化しております 2/7

3 特別勘定名主な投資対象となる投資信託バランス 25AR マイストーリー株 25VA 作成基準日 2018 年 5 月 31 日特別勘定 ( バランス 25AR) の運用方針当特別勘定資産は主に追加型証券投資信託マイストーリー株 25VA( 適格機関投資家専用 ) に投資しますユニットプライス (1 口当たり ) ユニットプライス騰落今月末前月末直近 1ヶ月直近 3ヶ月直近 6ヶ月直近 1 年直近 3 年運用開始来 % -1.24% -2.28% -0.38% -3.14% 2.53% * ユニットプライスとは特別勘定資産のユニット口数 1 口あたりの価格のことをいい単位は円です特別勘定運用開始時に 100 でスタートし以後特別勘定資産の運用実績を反映して日々変動します * ユニットプライスは保険関係費運用関係費控除後のプライスです * ユニットプライス騰落率はそれぞれの期間をさかのぼった該当月の月末のユニットプライスに対して今月末のユニットプライスがどれくらい変動したかを計算したものです * ユニットプライスは小数点以下第 3 位を切り捨て騰落率は小数点以下第 3 位を四捨五入して表示しています * 運用開始来は 2007 年 10 月 10 日を基準としていますユニットプライスの推移 120 グラフは運用開始時 ( ) を 100 として指数化しております /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/10 マイストーリー株 25VA の運用レポート投資信託の運用会社 : 野村アセットマネジメント株式会社投資信託の運用方針 : 内外の株式内外の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券に定性評価定量評価等を勘案して選定し投資します実質的に保有する株式への配分は 25% 程度を目途とします組入れ投資信託証券は為替変動リスクの低減限定を図るものとしますベンチマーク : 東証株価指数 (TOPIX)17% MSCI コクサイ指数 ( 円ヘッジベース )8% バークレイズグローバル総合インデックス ( 円ヘッジベース )75% 3/7

4 マイストーリー株 25VA のポートフォリオの状況 2018 年 5 月 31 日現在資産別の構成比率主要投資対象純資産比国内株式 17.0% 外国株式 8.2% 国内債券外国債券 72.8% コールその他 2.0% 合計 100.0% コールその他 2.0% 国内株式 17.0.% 外国株式 8.2% 国内債券外国債券 72.8% * 外国株式および外国債券は為替ヘッジを行うことを基本としています投資信託の組入れ配分投資信託名運用会社純資産比主要投資対象純資産比 SMAM ニュー αファンドf 三井住友アセットマネジメント 4.2% シュローダー日本ファンドF シュローダーインベストメントマネジメント 2.7% スパークス厳選投資日本株ファンドF スパークスアセットマネジメント 2.0% SJAM バリュー日本株 F 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 1.9% ストラテジックバリューオープン F 野村アセットマネジメント 1.6% キャピタルインターナショナルジャパンエクイティファンド F キャピタルインターナショナル 1.6% 国内株式 17.0% リサーチアクティブオープンF 野村アセットマネジメント 1.5% アムンディターゲットジャパンファンド F アムンディジャパン 0.6% ノムラ-T&D J Flag 日本株 F 野村アセットマネジメント 0.5% 野村 RAFI 日本株投信 F 野村アセットマネジメント 0.2% ノムラジャパンオープンF 野村アセットマネジメント 0.2% アメリカンオープンFVA ゴールドマンサックスアセットマネジメント 2.0% ノムラ-コロンビア米国株バリューファンドFVA 野村アセットマネジメント 1.9% 野村海外株式ファンドFVA 野村アセットマネジメント 1.8% MFS 欧州株ファンドFVA MFSインベストメントマネジメント 0.8% 外国株式 8.2% 東京海上スレッドニードル欧州株式ファンドFVA 東京海上アセットマネジメント投信 0.8% ノムラ-ジャナスインテック海外株式ファンドFVA 野村アセットマネジメント 0.6% シュローダーアジアパシフィック株式ファンド FVA シュローダーインベストメントマネジメント 0.3% ノムラ海外債券ファンドFVA 野村アセットマネジメント 17.9% ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFVA 野村アセットマネジメント 14.2% LM 米国債券コアプラスFVA レッグメイソンアセットマネジメント 12.8% 国内債券ノムラ日本債券オープンF 野村アセットマネジメント 6.5% および 72.8% NM 米国コアプラス債券ファンド FVA BNYメロンアセットマネジメントジャパン 6.0% 外国債券世界債券オープン FVA ゴールドマンサックスアセットマネジメント 6.0% 東京海上日本債券オープンF 東京海上アセットマネジメント 5.3% ウエリントン海外債券ファンド ( ケイマン )FVA ウエリントンマネージメントカンパニーエルエルピー 4.0% コールその他 - 2.0% コールその他 2.0% 合計 100.0% 合計 100.0% この特別勘定はマニュライフ投資型年金 ( 年金額ラチェット型 ) に設定されている 2 種類の特別勘定の一つですご契約者はマニュライフ投資型年金 ( 年金額ラチェット型 ) の 2 種類の特別勘定の中から自由に指定スイッチングできます 4/7

5 特別勘定名主な投資対象となる投資信託インデックスバランス 60AR 野村インデックスバランス 60VA 作成基準日 2018 年 5 月 31 日特別勘定 ( インデックスバランス60AR) の運用方針当特別勘定資産は主に追加型証券投資信託野村インデックスバランス 60VA( 適格機関投資家専用 ) に投資しますユニットプライス (1 口当たり ) ユニットプライス騰落率今月末前月末直近 1ヶ月直近 3ヶ月直近 6ヶ月直近 1 年直近 3 年運用開始来 % -0.79% -1.49% 3.24% 1.37% 9.31% * ユニットプライスとは特別勘定資産のユニット口数 1 口あたりの価格のことをいい単位は円です特別勘定運用開始時に 100 でスタートし以後特別勘定資産の運用実績を反映して日々変動します * ユニットプライスは保険関係費運用関係費控除後のプライスです * ユニットプライス騰落率はそれぞれの期間をさかのぼった該当月の月末のユニットプライスに対して今月末のユニットプライスがどれくらい変動したかを計算したものです * ユニットプライスは小数点以下第 3 位を切り捨て騰落率は小数点以下第 3 位を四捨五入して表示しています * 運用開始来は 2007 年 10 月 5 日を基準としていますユニットプライスの推移グラフは運用開始時 ( ) を 100 として指数化しております /10/5 2008/10/5 2009/10/5 2010/10/5 2011/10/5 2012/10/5 2013/10/5 2014/10/5 2015/10/5 2016/10/5 2017/10/5 野村インデックスバランス 60VA の運用レポート投資信託の運用会社 : 野村アセットマネジメント株式会社投資信託の運用方針 : 内外の株式内外の債券を実質的な主要投資対象とし信託財産の成長を目指して運用を行います各資産配分比率は国内株式 15% 外国株式 45% 国内債券 15% 外国債券 25% を基本とします原則外国株式への投資分については為替ヘッジを行いそれ以外への投資分については行いません各マザーファンドのベンチマーク : 東証株価指数 (TOPIX) MSCI コクサイ指数 ( 円ベース為替ヘッジあり ) NOMURA-BPI 総合シティ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) 5/7

野村インデックスバランス 60VA のポートフォリオの状況 2018 年 5 月 31 日現在マザーファンド組入比率ファンド名純資産比国内株式マザーファンド 14.7% 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 45.8% 国内債券 NOMURA-BPI 総合マザーファンド 15.0% 外国債券マザーファンド 24.4% その他の資産 0.0% 合計 100.

6 野村インデックスバランス 60VA のポートフォリオの状況 2018 年 5 月 31 日現在マザーファンド組入比率ファンド名純資産比国内株式マザーファンド 14.7% 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 45.8% 国内債券 NOMURA-BPI 総合マザーファンド 15.0% 外国債券マザーファンド 24.4% その他の資産 0.0% 合計 100.0% 資産配分比率 ( 国地域別配分 ) その他 0.0% 外国債券マザーファンド 24.4% 国内株式マザーファンド 14.7% 国地域別配分株式債券国地域純資産比国地域純資産比アメリカ 28.6% 日本 14.9% 日本 14.7% アメリカ 10.6% イギリス 3.1% フランス 2.4% フランス 1.8% イタリア 2.3% ドイツ 1.8% イギリス 1.7% 国内債券 NOMURA-BPI 総合マザーファンド 15.0% 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 45.8% * 外国株式為替ヘッジ型マザーファンドの組入外貨建て資産については為替ヘッジがなされておりますその他の国地域 9.4% その他の国地域 7.1% 合計 59.4% 合計 39.0% 純資産比はマザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております国地域は原則発行国地域で区分しておりますマザーファンドの組入比率には各ファンドで保有するコールローン各種未収入金未払金等が含まれておりますので当資産配分比率とマザーファンド組入比率は一致しません資産別組入上位 5 銘柄組入銘柄数 ( マザーファンドベース ) 国内株式 ( 銘柄数 : 2,074 銘柄 ) 国内債券 ( 銘柄数 : 1,000 銘柄 ) 銘柄トヨタ自動車三菱 UFJフィナンシャルグループ日本電信電話ソニーソフトバンクグループ業種純資産比輸送用機器 3.3% 銀行業 1.8% 情報通信業 1.4% 電気機器 1.4% 情報通信業 1.4% 銘柄国庫債券利付 (5 年 ) 第 122 回国庫債券利付 (5 年 ) 第 123 回国庫債券利付 (5 年 ) 第 125 回国庫債券利付 (10 年 ) 第 345 回国庫債券利付 (10 年 ) 第 347 回償還日クーポン純資産比 19/12/ % 1.5% 20/03/ % 1.1% 20/09/ % 1.1% 26/12/ % 1.0% 27/06/ % 1.0% 海外株式 ( 銘柄数 : 1,327 銘柄 ) 海外債券 ( 銘柄数 : 631 銘柄 ) 銘柄国地域業種純資産比 APPLE INC アメリカコンピュータ周辺機器 2.5% MICROSOFT CORP アメリカソフトウェア 1.9% AMAZON.COM INC アメリカインターネット販売通信販売 1.7% FACEBOOK INC-A アメリカインターネットソフトウェアサービス 1.2% JPMORGAN CHASE & CO アメリカ銀行 1.0% 銘柄国地域償還日クーポン純資産比 US TREASURY N/B アメリカ 20/02/ % 1.0% US TREASURY N/B アメリカ 20/11/ % 1.0% US TREASURY N/B アメリカ 19/11/ % 0.9% US TREASURY N/B アメリカ 25/11/ % 0.9% FRANCE GOVERNMENT O.A.T フランス 26/04/ % 0.9% 海外株式には REIT 等を含みますこの特別勘定はマニュライフ投資型年金 ( 年金額ラチェット型 ) に設定されている 2 種類の特別勘定の一つですご契約者はマニュライフ投資型年金 ( 年金額ラチェット型 ) の 2 種類の特別勘定の中から自由に指定スイッチングできます 6/7

7 この保険の留意事項この保険には投資リスクがありますマニュライフ投資型年金 ( 年金額ラチェット型 ) は年金額死亡給付金額解約返戻金額等が特別勘定資産の運用実績に基づいて増減する仕組みの年金保険です特別勘定資産は投資信託を通じて国内外の株式債券等に投資されますので特別勘定の資産運用には価格変動リスク金利変動リスク為替リスク信用リスク等の投資リスクがあります株価や債券価格の下落為替の変動等により解約返戻金等のお受け取りになる金額の合計額が一時払保険料を下回る可能性がありますお客様がスイッチングを行った際には選択した特別勘定の種類によって基準となる指標やリスクの種類が異なることとなりますのでご注意くださいこの保険ではつぎの費用をお客様にご負担いただきますご契約時項目目的費用時期契約初期費用ご契約の締結等に必要な費用です一時払保険料に対して 3.0% 特別勘定への繰り入れの際 ( ご契約日よりご契約日を含めて 8 日目末 ) に一時払保険料から控除しますご契約から1 年以内項目目的費用時期解約控除ご契約日から 1 年以内の解約に対する控除です解約部分の基本保険金額に対して 2.0% 解約計算基準日が特別勘定への繰入日前である場合解約返戻金額は解約計算基準日の基本保険金額と同額になりますご契約日から 1 年以内に解約した場合解約部分の積立金額から解約控除 ( 解約部分の基本保険金額 2.0%) を差し引きます運用期間中特別勘定年金受取期間中終身保障移行後項目目的費用時期死亡給付金等の最低保証の特別勘定の資産総額に対して左記年率の 1/365 を乗じた金額を毎日積立金から控保険関係費ための費用ご契約の締結年率 2.65% 除します維持などに必要な費用です運用関係費 *1 スイッチング手数料特別勘定の運用に関わる費用特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬等が含まれます年間 *312 回まではスイッチングを無料で行えます 13 回目から費用がかかりますバランス 25AR 年率 %( 税抜 0.35%) ( 実質 *20.90%±0.10%( 概算 )) インデックスバランス 60AR 年率 %( 税抜 0.40%) 13 回目から 1 回あたり 2,500 円各特別勘定の投資対象となる投資信託の信託財産に対して左記の年率の 1/365 を乗じた金額 ( 信託報酬 ) を毎日積立金から控除します 13 回目からスイッチング時に移転元の積立金から控除します *1 運用関係費のうち信託報酬以外にかかる費用 ( 信託事務の処理に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息また信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等 ) は費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができませんまたこれらの費用は各特別勘定がその保有資産から負担するため基準価額に反映することとなりますしたがってお客様はこれらの費用を間接的に負担することとなりますなお運用関係費は運用手法の変更運用資産額の変動等により将来変更される可能性があります *2 特別勘定が投資対象とする投資信託はファンドオブファンズを主な投資対象としており投資対象ファンドにおける所定の信託報酬 ( 成功報酬を除く ) を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬 ( 成功報酬を除く ) を算出しております投資信託マイストーリー株 25VA( 適格機関投資家専用 ) が投資対象とするファンドには信託報酬に成功報酬制を採用しているものがありこれらのファンドについては運用実績により成功報酬額も負担することになります *3 年間とは契約日または契約応当日から起算して 1 年間 (1 保険年度 ) のことです確定年金受取期間中遺族年金受取期間中項目目的費用時期年金管理費確定年金遺族年金の年金支払の管理に関わる費用です年金額 ( 年額 ) に対して 1.0% 年金支払日に責任準備金から控除しますその他ご留意いただきたい事項基本保険金額の 105% が最低保証されるのは特別勘定年金で 15 年間お受け取りいただいた場合の年金の受取総額または終身保障に移行した場合の死亡給付金額です確定年金または年金の一括受取をご選択された場合最低保証はありませんので場合によってはお受け取りになる年金額および年金の一括受け取り額の合計額が一時払保険料を下回ることがありますご契約の解約一部解約を行った場合解約返戻金額に最低保証はありません引受保険会社 : マニュライフ生命保険株式会社東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号東京オペラシティタワー 30 階 TEL: ( 変額年金カスタマーセンター ) ホームページ : 取扱者 ( 生命保険募集人 ) 野村證券株式会社 7/7

第一の変額年金フェアウェイ災害 3 割加算型変額年金保険運用状況一覧特別勘定の運用状況一覧 (2018 年 12 月 ) ライフサイクル30 型組入 :DIAMライフサイクルファンドVA1( 安定型 ) 騰落率基準価額ライ

第一の変額年金フェアウェイ災害 3 割加算型変額年金保険運用状況一覧特別勘定の運用状況一覧 (2018 年 12 月 ) ライフサイクル30 型組入 :DIAMライフサイクルファンドVA1( 安定型 ) 騰落率基準価額ライフェアウェイ災害 3 割加算型変額年金保険特別勘定の月次運用レポート 2018 年 12 月特別勘定の運用状況一覧各特別勘定の月次運用レポート特別勘定名称組入名称ライフサイクル30 型 DIAMライフサイクルファンドVA1( 安定型 ) ライフサイクル50 型 DIAMライフサイクルファンドVA2( 安定成長型 ) ライフサイクル70 型 DIAMライフサイクルファンドVA3(