2018年10月末　変額年金保険（特別勘定）ディスクロージャー資料

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こうしょもちやま
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2018 年 10 月変額年金保険 ( 特別勘定 ) ディスクロージャー資料プルデンシャル生命保険株式会社本社 / 100-0014 東京都千代田区永田町 2 丁目 13 番 10 号プルデンシャルタワーハートナーフォーユーカスタマーサービスセンター

1 2018 年 10 月変額年金保険 ( 特別勘定 ) ディスクロージャー資料プルデンシャル生命保険株式会社本社 / 東京都千代田区永田町 2 丁目 13 番 10 号プルデンシャルタワーハートナーフォーユーカスタマーサービスセンター ( 通話料無料 ) インターネットホームページ当資料はご契約者への情報提供を目的として作成したものであり保険販売を目的としたものではありません変額年金保険については現在新規のお取り扱いを停止しています

2 目次変額年金保険に関するご注意変額年金保険について特にご注意いただきたい事項です P. 2-3 運用の現状年金原資保証型 P. 4 安定型 P. 5 安定型が運用対象としている投資信託運用レポートワールドインデックスファンド VA 安定型 ( 適格機関投資家専用 ) P. 6-7 バランス型 P. 8 バランス型が運用対象としている投資信託運用レポートワールドインデックスファンド VA バランス型 ( 適格機関投資家専用 ) P 積極型 P. 11 積極型が運用対象としている投資信託運用レポートワールドインデックスファンド VA 積極型 ( 適格機関投資家専用 ) P 変額年金保険保有契約高どれぐらいの人が契約しているの? P / 14

3 変額年金保険に関するご注意変額年金保険について特にご注意いただきたい事項がありますので必ずご一読ください 1. ご契約にかかる諸費用変額年金保険ではご契約にかかる諸費用をお客様にご負担いただきますまた諸費用は積立金より控除いたします以下の他有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金がかかりますが費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができませんまたこれらの費用は各特別勘定がその保有資産から負担するためユニットバリュー * に反映することとなりますしたがってお客様はこれらの費用を間接的に負担することとなります * ユニットバリューとは変額年金保険の各特別勘定設定時の資産を 100 としてその後の運用成果による資産の増減を指数で示したものですなお詳しくは変額年金保険のご案内リスク等説明書面をご覧くださいご契約にかかる諸費用項目金額目的控除する時期保険契約管理費前日の特別勘定資産に年率 1.12% の 1/365 を乗じた金額基本保険金額を死亡保険金額の最低保証とするための費用災害死亡保険金のための費用会社の経費に充てるための費用毎日その日の終わりの特別勘定資産から控除します積立期間中信託報酬等 *1 詳しくは下記信託報酬等についてをご覧ください特別勘定の運用に関わる費用 ( 特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬等 ) 投資信託の純資産総額から毎日控除されます最低年金原資保証コスト年金原資保証ありタイプのみ前日の積立金額に積立期間に対応する最低年金原資保証コスト *2 の年率の 1/12 を乗じた金額年金原資の最低額 (= 一時払保険料 )*3 を保証するための費用毎月月始の日の始めの積立金額から控除します年期金間支中払年金管理費年金額の 1% 年金支払のための管理費用年金開始日以後年金支払日に積立金から控除します *1 信託報酬等について信託報酬とは投資信託の運用や管理に対する費用としてご負担いただくもので特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対し各特別勘定毎に設定されている信託報酬率を乗じた金額が毎日控除されますその他組み入れている投資信託の監査費用がかかりますまた当該投資信託を解約する場合各特別勘定ごとに設定される下記特別勘定の投資対象となる投資信託の信託財産留保額の金額が信託財産留保額として解約時の基準価額より控除されます年金原資保証ありタイプの場合年金原資保証型で投資対象としている投資信託 (TOPIX 連動型上場投資信託 ) の信託報酬は年率 0.11% となっています年金原資保証なしタイプの場合特別勘定名安定型バランス型積極型投資対象となる投資信託ワールドインデックスファンド VA 安定型 ( 適格機関投資家専用 ) ワールドインデックスファンド VA バランス型 ( 適格機関投資家専用 ) ワールドインデックスファンド VA 積極型 ( 適格機関投資家専用 ) 信託報酬率年率 0.28% 年率 0.28% 年率 0.28% 信託財産留保額投資信託の基準価額の 0.1%(1 万口につき ) 投資信託の基準価額の 0.2%(1 万口につき ) 投資信託の基準価額の 0.3%(1 万口につき ) 投資対象となる投資信託信託報酬率および信託財産留保額は将来に向かって変更される可能性があります信託報酬には別途消費税がかかります 2 / 14

4 *2 積立期間に対応する最低年金原資保証コスト ( 年率 ) 積立期間年率積立期間年率積立期間年率積立期間年率 10 年 0.98% 15 年 0.42% 20 年 0.24% 25 年 0.19% 11 年 0.87% 16 年 0.38% 21 年 0.23% 26 年 0.18% 12 年 0.76% 17 年 0.35% 22 年 0.22% 27 年 0.17% 13 年 0.64% 18 年 0.31% 23 年 0.21% 28 年 0.16% 14 年 0.53% 19 年 0.28% 24 年 0.20% 29 年 30 年以上 0.15% 0.14% *3 積立期間中 ( 年金開始日前 ) に基本保険金額を減額した場合には減額後の基本保険金額積立金移転手数料年金原資保証なしタイプの場合は積立金の移転( スイッチング ) を年 12 回まで行うことができますこれを超えた場合つぎの積立金移転手数料がかかります積立金移転回数手数料控除方法同一保険年度内 12 回目まで無料同一保険年度内 13 回目から 1 回につき 1,000 円積立金より控除解約控除契約日より10 年以内にご契約を解約された場合または減額された場合にお支払いする解約返戻金額は解約日または減額日の積立金額に経過年数に応じた下記の解約控除率を乗じた金額を積立金から差し引いた金額としますしたがいましてご契約後短期で解約された場合運用実績がプラスの場合でもお払い込みいただいた一時払保険料より少ない金額となり損失が生じるおそれがあります経過年数控除率経過年数 0 年 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 7.0% 6.3% 5.6% 4.9% 4.2% 3.5% 2.8% 7 年 8 年 9 年 10 年以上控除率 2.1% 1.4% 0.7% 0.0% 1 年未満の月数が端数として生じたときは経過月数により期間按分して解約控除率を計算します 1 月未満の日数については切り捨てて取り扱います 2. 投資リスク変額年金保険は特別勘定の運用実績に応じて保険金額や将来の年金原資額等が変動する仕組みの保険です特別勘定に属する資産の運用実績に影響を与える指標としては金利為替価格株価債券価格その他の有価証券相場等があります変額年金保険においては運用実績が将来の年金額や解約返戻金額に反映されますのでこれらの指標の変動による影響を受けますしたがいまして株価の下落や金利の上昇および信用悪化に伴う債券価格の下落為替の変動 ( 主に円高 ) などにより将来受け取る年金額や解約返戻金額が一時払保険料を下まわる可能性があり損失が生じるおそれがあります * * 積立期間中の死亡保険金額は基本保険金額 (= 一時払保険料 ) が最低保証されます 3. つぎの点にもご注意ください年金原資保証ありタイプの場合は将来受け取る年金の原資となる金額について一時払保険料額が最低保証されますただし最低年金原資保証コストがかかるため年金原資保証なしタイプにくらべ運用成果への期待は低くなりますご契約の途中で年金原資保証なしタイプから年金原資保証ありタイプへの変更はできません変額年金保険はプルデンシャル生命保険を引受保険会社とする生命保険商品です 3 / 14

当特別勘定の概要年金原資保証型 (2018 年 10 月現在 ) 主に国内外の株式および公社債に投資し年金支払開始時の積立金の安全性に留意して運用を行います各資産への基本資産配分は公社債 ( 円建 )75% 株式等 ( 円建 )25% とし外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません運用担当者のコメント当勘定の運用は年金原資を保証することから基本的には公社債 ( 円建

ユニットバリューの推移 130 125 120 115 110 105 100 95 90 期中最低値 91.06 P. 期中最高値 9 127.66 ユニットバリューの騰落率期間直近 6 カ月直近 1 年 P.

5 当特別勘定の概要年金原資保証型 (2018 年 10 月現在 ) 主に国内外の株式および公社債に投資し年金支払開始時の積立金の安全性に留意して運用を行います各資産への基本資産配分は公社債 ( 円建 )75% 株式等 ( 円建 )25% とし外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません運用担当者のコメント当勘定の運用は年金原資を保証することから基本的には公社債 ( 円建 )75% 株式等 ( 円建 )25% を目標ポートフォリオとして運用いたします市場の動向を見極めつつ年金契約の年限に合わせて公社債 ( 円建 ) を組入れて年金原資を確保し一方で株式等 ( 円建 ) を組入れることでリターンのさらなる向上を目指します * 運用担当者のコメントについては現時点での投資判断を示したものであり将来の市場動向を保証するものではありません運用実績ユニットバリューの推移期中最低値 P. 期中最高値ユニットバリューの騰落率期間直近 6 カ月直近 1 年 P 直近 3 年 06/5 07/5 08/5 09/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 直近 5 年設定来 * ユニットバリューとは変額年金保険の各特別勘定設定時の資産を100として * この騰落率は特別勘定年金原資保証型その後の運用成果による資産の増減を指数で示したものです全体についてのものであり個々のご契 * このグラフは過去の実績を示したものであり将来の成果を予測するものでは約に対するものではありませんありません (%) 資産の内訳 (2018 年 10 月 ) 資産種類別区分金額 ( 百万円 ) 公社債 ( 円建 ) 390 株式等 ( 円建 ) 133 公社債 ( 外貨建 ) - 外国株式等 - 現預金その他合計通貨種類別区分占率 (%) 日本円 100.0% 米ドル - ユーロ - 英ポンド - カナダドル合計 % 株式等 ( 円建 ) 24.9% 現預金その他 2.3% 公社債 ( 円建 ) 72.8% 4 / 14

当特別勘定の概要安定型 (2018 年 10 月現在 ) 国内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし安定的な資産の成長を目指して運用を行いますこの特別勘定は野村アセットマネジメント株式会社が運用する投資信託ワールドインデックスファンド VA 安定型 ( 適格機関投資家専用 ) で運用しますまた各資産への基本資産配分は国内株式 15% 外国株式 15% 国内債券 55%

6 当特別勘定の概要安定型 (2018 年 10 月現在 ) 国内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし安定的な資産の成長を目指して運用を行いますこの特別勘定は野村アセットマネジメント株式会社が運用する投資信託ワールドインデックスファンド VA 安定型 ( 適格機関投資家専用 ) で運用しますまた各資産への基本資産配分は国内株式 15% 外国株式 15% 国内債券 55% 外国債券 15% とし外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません運用担当者のコメント安定した運用成果を獲得することを目標として国内債券 55% 国内株式 15% 外国債券 15% 外国株式 15% を基本資産配分とした投資信託での運用を行っております引き続き高水準の組み入れ比率を保ってまいります * 運用担当者のコメントについては現時点での投資判断を示したものであり将来の市場動向を保証するものではありません運用実績ユニットバリューの推移期中最低値 P. 期中最高値ユニットバリューの騰落率期間直近 6 カ月直近 1 年 P 直近 3 年 80 06/5 07/5 08/5 09/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 直近 5 年設定来 * ユニットバリューとは変額年金保険の各特別勘定設定時の資産を100として * この騰落率は特別勘定安定型全体にその後の運用成果による資産の増減を指数で示したものですついてのものであり個々のご契約に * このグラフは過去の実績を示したものであり将来の成果を予測するものでは対するものではありませんありません (%) 資産の内訳 (2018 年 10 月 ) 資産種類別区分その他の有価証券等現預金その他合計金額 ( 百万円 ) * その他の有価証券等はワールドインデックスファンド VA 安定型 ( 適格機関投資家専用 ) を指します現預金その他 1.9% 保有銘柄銘柄名占率 (%) ワールドインデックスファンドVA 安定型 ( 適格機関投資家専用 ) * 占率はその他の有価証券時価残高に対してのものです * ワールドインデックスファンドVA 安定型 ( 適格機関投資家専用 ) は国内株式マザーファンド外国株式 MSCI- KOKUSAIマザーファンド国内債券 NOMURA-BPI 総合マザーファンド外国債券マザーファンドの各受益証券を主要投資対象として投資を行ないますなお株式および公社債等に直接投資する場合がありますその他の有価証券等 98.1% 5 / 14

7 当資料は変額年金保険特別勘定の安定型が運用対象としている投資信託について運用状況を開示する資料であり生命保険契約の販売または当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません当資料で開示される投資信託の運用状況等はあくまで参考情報でありご契約者が直接投資信託を保有しているわけではありません特別勘定安定型のユニットバリュー等については変額年金保険ディスクロージャー資料にてご確認ください特別勘定安定型のユニットバリューの値動きは特別勘定が投資している投資信託の値動きとは異なりますこれは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金等を保有していることや保険関係費用運用に関する費用等の一部を控除することによるものです当資料に記載されている事項は現時点または過去の実績を示したものであり将来の運用成果を示唆または保証するものではありません当資料は野村アセットマネジメント株式会社による運用報告をプルデンシャル生命保険株式会社より提供するものであり当資料の内容に関してプルデンシャル生命保険株式会社は一切の責任を負いません主要投資対象内外の株式および公社債主に国内株式マザーファンド外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド国内債券 NOMURA-BPI 総合マザーファンド外国債券マザーファンドの各受益証券を通じて投資が行なわれます運用方針内外の株式内外の債券を実質的な主要対象とし信託財産の成長を目指して運用を行ないます各資産の運用は後述の括弧内のインデックスへの連動性に配慮したインデックス運用です各資産配分比率は国内株式 (TOPIX)15.0% 外国株式 (MSCI-KOKUSAI 指数 ( 円ベース為替ヘッジなし ))15.0% 国内債券 (NOMURA-BPI 総合 )55.0% 外国債券 (FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ))15.0% を基本とし原則 1 ヶ月毎に比率調整を行ないます原則為替ヘッジは行ないません設定来の運用実績累積収益の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 特別勘定安定型が運用対象としている投資信託の運用レポート ( 月次 ) ワールドインデックスファンドVA 安定型 ( 適格機関投資家専用 ) 基準価額 ( 分配金再投資 ) 参考指標 ( 設定日前日 = 10,000 として指数化 ; 月次 ) 6,000 06/04 07/10 09/04 10/10 12/04 13/10 15/04 16/10 18/04 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い分配金を非課税で再投資したものとして計算しております従って実際のファンドにおいては課税条件によって受益者ごとに指数騰落率は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮しておりません純資産総額騰落率 0.4 億円期間ファンド参考指標 1 ヵ月 -2.9% -2.9% 3 ヵ月 -1.8% -1.9% 6 ヵ月 -1.3% -1.3% 1 年 -0.9% -1.0% 設定来 41.5% 42.2% 設定来 = 2006 年 4 月 21 日以降分配金 (1 万口当たり課税前 ) の推移 2018 年 5 月 5 円 2017 年 5 月 5 円 2016 年 5 月 5 円 2015 年 5 月 5 円 2014 年 5 月 5 円設定来累計 40 円分配金実績は将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありませんファンドの分配金は分配方針に基づいて委託会社が決定しますが委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります資産内容資産別組入上位 5 銘柄 ( マザーファンドベース ) 国内株式資産別配分資産純資産比内先物国内株式 14.0% 0.2% 外国株式 14.1% 0.2% 株式計 28.1% 0.4% 国内債券 56.1% - 外国債券 15.0% - 債券計 71.0% - その他の資産 1.3% - 合計 ( ) - 0.4% 銘柄トヨタ自動車三菱 UFJフィナンシャルグループソニーソフトバンクグループ日本電信電話先物の建玉がある場合は合計欄を表示しておりません国地域純資産比国地域純資産比日本 14.0% 日本 55.9% アメリカ 9.3% アメリカ 6.8% イギリス 0.9% フランス 1.6% フランス 0.5% イタリア 1.3% カナダ 0.5% イギリス 1.0% その他の国地域 2.8% その他の国地域 4.4% 合計 28.1% 合計 71.0% 純資産比はマザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております業種純資産比輸送用機器 3.1% 銀行業 2.0% 電気機器 1.7% 情報通信業 1.6% 情報通信業 1.3% 株式国内債券国地域別配分債券国地域は原則発行国地域で区分しております銘柄種別純資産比国庫債券利付 (5 年 ) 第 122 回国債 1.2% 国庫債券利付 (5 年 ) 第 123 回国債 1.1% 国庫債券利付 (5 年 ) 第 125 回国債 1.1% 国庫債券利付 (10 年 ) 第 345 回国債 1.0% 国庫債券利付 (10 年 ) 第 347 回国債 1.0% 外国株式銘柄国地域業種純資産比 APPLE INC アメリカコンピュータ周辺機器 3.0% MICROSOFT CORP アメリカソフトウェア 2.1% AMAZON.COM INC アメリカインターネット販売通信販売 1.8% JOHNSON & JOHNSON アメリカ医薬品 1.1% JPMORGAN CHASE & CO アメリカ銀行 1.0% 外国債券銘柄国地域純資産比 US TREASURY N/B アメリカ 1.2% US TREASURY N/B アメリカ 1.0% US TREASURY N/B アメリカ 1.0% US TREASURY N/B アメリカ 0.9% US TREASURY N/B アメリカ 0.9% 6 / 14

8 特別勘定安定型が運用対象としている投資信託の運用レポート ( 月次 ) ワールドインデックスファンドVA 安定型 ( 適格機関投資家専用 ) 当資料は変額年金保険特別勘定の安定型が運用対象としている投資信託について運用状況を開示する資料であり生命保険契約の販売または当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません当資料で開示される投資信託の運用状況等はあくまで参考情報でありご契約者が直接投資信託を保有しているわけではありません特別勘定安定型のユニットバリュー等については変額年金保険ディスクロージャー資料にてご確認ください特別勘定安定型のユニットバリューの値動きは特別勘定が投資している投資信託の値動きとは異なりますこれは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金等を保有していることや保険関係費用運用に関する費用等の一部を控除することによるものです当資料に記載されている事項は現時点または過去の実績を示したものであり将来の運用成果を示唆または保証するものではありません当資料は野村アセットマネジメント株式会社による運用報告をプルデンシャル生命保険株式会社より提供するものであり当資料の内容に関してプルデンシャル生命保険株式会社は一切の責任を負いません当月の運用環境国内債券市場世界的な株安を受けて安全資産としての国債需要が高まったことなどを背景に国内債券利回りは低下 ( 価格は上昇 ) しました外国債券市場米 ISM 非製造業景況指数など堅調な経済指標の発表や FOMC( 米連邦公開市場委員会 ) の議事録において米景気の強さが再確認されたことなどを背景に米国債券利回りは上昇 ( 価格は下落 ) しましたユーロ圏ではドイツなど主要国の債券利回りは低下 ( 価格は上昇 ) しましたがイタリアの来年度予算案への懸念などからユーロ周縁国の債券利回りが上昇しユーロ圏の債券利回りも上昇となりました外国債券の利回りは米欧共に上昇しました国内株式市場米中貿易摩擦への警戒感や外国株式市場の下落為替レートが円高基調となったことに伴い国内輸出関連企業の業績悪化懸念が高まったことなどを背景に東証株価指数 (TOPIX) は下落しました外国株式市場米中貿易摩擦への警戒感や米長期金利の上昇などから世界経済の先行きを不安視する見方が広がったことなどを背景に米国株式市場は下落しましたイタリアの来年度予算案を巡る同国と EU( 欧州連合 ) との対立長期化への懸念や英国の EU 離脱交渉への警戒感などを背景に欧州の株式市場も下落し外国株式市場は米欧共に下落となりました為替世界的な株安などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことやイタリア財政問題や英国の EU( 欧州連合 ) 離脱に対する不透明感などを背景に主要通貨は対円で下落 ( 円高 ) しました当月の収益率当ファンドが投資している国内株式マザーファンド外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド国内債券 NOMURA-BPI 総合マザーファンド外国債券マザーファンドの当月のパフォーマンスはそれぞれ -9.4% -8.8% 0.2% -1.8% となりましたそれを受けて当ファンドの当月のパフォーマンスは -2.9% となりました 7 / 14

9 当特別勘定の概要運用担当者のコメントバランス型 (2018 年 10 月現在 ) 国内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象としバランスのとれた資産の成長を目指して運用を行いますこの特別勘定は野村アセットマネジメント株式会社が運用する投資信託ワールドインデックスファンド VA バランス型 ( 適格機関投資家専用 ) で運用しますまた各資産への基本資産配分は国内株式 22.5% 外国株式 27.5% 国内債券 20% 外国債券 30% とし外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いませんある程度のリスクを取り高めの運用成果を獲得することを目標として国内債券 20% 国内株式 22.5% 外国債券 30% 外国株式 27.5% を基本資産配分とした投資信託での運用を行っております引き続き高水準の組み入れ比率を保ってまいります * 運用担当者のコメントについては現時点での投資判断を示したものであり将来の市場動向を保証するものではありません運用実績ユニットバリューの推移期中最低値期中最高値 P ユニットバリューの騰落率期間直近 6 カ月直近 1 年 P 直近 3 年 06/5 07/5 08/5 09/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 直近 5 年設定来 * ユニットバリューとは変額年金保険の各特別勘定設定時の資産を100として * この騰落率は特別勘定バランス型全体その後の運用成果による資産の増減を指数で示したものですについてのものであり個々のご契約に * このグラフは過去の実績を示したものであり将来の成果を予測するものでは対するものではありませんありません (%) 資産の内訳 (2018 年 10 月 ) 資産種類別区分その他の有価証券等現預金その他合計金額 ( 百万円 ) * その他の有価証券等はワールドインデックスファンド VA バランス型 ( 適格機関投資家専用 ) を指します現預金その他 1.9% 保有銘柄ワールドインデックスファンド VA バランス型 ( 適格機関投資家専用 ) 銘柄名占率 (%) * 占率はその他の有価証券時価残高に対してのものです * ワールドインデックスファンド VA バランス型 ( 適格機関投資家専用 ) は国内株式マザーファンド外国株式 MSCI- KOKUSAI マザーファンド国内債券 NOMURA-BPI 総合マザーファンド外国債券マザーファンドの各受益証券を主要投資対象として投資を行ないますなお株式および公社債等に直接投資する場合がありますその他の有価証券等 98.1% 8 / 14

10 当資料は変額年金保険特別勘定のバランス型が運用対象としている投資信託について運用状況を開示する資料であり生命保険契約の販売または当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません当資料で開示される投資信託の運用状況等はあくまで参考情報でありご契約者が直接投資信託を保有しているわけではありません特別勘定バランス型のユニットバリュー等については変額年金保険ディスクロージャー資料にてご確認ください特別勘定バランス型のユニットバリューの値動きは特別勘定が投資している投資信託の値動きとは異なりますこれは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金等を保有していることや保険関係費用運用に関する費用等の一部を控除することによるものです当資料に記載されている事項は現時点または過去の実績を示したものであり将来の運用成果を示唆または保証するものではありません当資料は野村アセットマネジメント株式会社による運用報告をプルデンシャル生命保険株式会社より提供するものであり当資料の内容に関してプルデンシャル生命保険株式会社は一切の責任を負いません主要投資対象内外の株式および公社債主に国内株式マザーファンド外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド国内債券 NOMURA-BPI 総合マザーファンド外国債券マザーファンドの各受益証券を通じて投資が行なわれます運用方針内外の株式内外の債券を実質的な主要対象とし信託財産の成長を目指して運用を行ないます各資産の運用は後述の括弧内のインデックスへの連動性に配慮したインデックス運用です各資産配分比率は国内株式 (TOPIX)22.5% 外国株式 (MSCI-KOKUSAI 指数 ( 円ベース為替ヘッジなし ))27.5% 国内債券 (NOMURA-BPI 総合 )20.0% 外国債券 (FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ))30.0% を基本とし原則 1 ヶ月毎に比率調整を行ないます原則為替ヘッジは行ないません設定来の運用実績累積収益の推移 19,000 16,000 13,000 10,000 7,000 資産内容資産別組入上位 5 銘柄 ( マザーファンドベース ) 国内株式外国株式特別勘定バランス型が運用対象としている投資信託の運用レポート ( 月次 ) ワールドインデックスファンドVAバランス型 ( 適格機関投資家専用 ) 基準価額 ( 分配金再投資 ) 参考指標 ( 設定日前日 = 10,000 として指数化 ; 月次 ) 4,000 06/04 07/10 09/04 10/10 12/04 13/10 15/04 16/10 18/04 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い分配金を非課税で再投資したものとして計算しております従って実際のファンドにおいては課税条件によって受益者ごとに指数騰落率は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮しておりません資産別配分資産純資産比内先物国内株式 21.5% 0.4% 外国株式 26.4% 0.3% 株式計 47.8% 0.7% 国内債券 20.8% - 外国債券 30.6% - 債券計 51.5% - その他の資産 1.4% - 合計 ( ) - 0.7% 銘柄トヨタ自動車三菱 UFJフィナンシャルグループソニーソフトバンクグループ日本電信電話先物の建玉がある場合は合計欄を表示しておりません純資産比はマザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております業種純資産比輸送用機器 3.1% 銀行業 2.0% 電気機器 1.7% 情報通信業 1.6% 情報通信業 1.3% 銘柄国地域業種純資産比 APPLE INC アメリカコンピュータ周辺機器 3.0% MICROSOFT CORP アメリカソフトウェア 2.1% AMAZON.COM INC アメリカインターネット販売通信販売 1.8% JOHNSON & JOHNSON アメリカ医薬品 1.1% JPMORGAN CHASE & CO アメリカ銀行 1.0% 国内債券外国債券純資産総額騰落率 1.0 億円期間ファンド参考指標 1 ヵ月 -5.0% -5.1% 3 ヵ月 -2.6% -2.8% 6 ヵ月 -1.6% -1.8% 1 年 -1.6% -1.8% 設定来 51.4% 50.1% 設定来 = 2006 年 4 月 21 日以降株式国地域別配分債券国地域純資産比国地域純資産比日本 21.5% 日本 20.8% アメリカ 17.4% アメリカ 13.9% イギリス 1.7% フランス 3.1% フランス 1.0% イタリア 2.7% カナダ 1.0% スペイン 2.1% その他の国地域 5.3% その他の国地域 8.8% 合計 47.8% 合計 51.5% 分配金 (1 万口当たり課税前 ) の推移 2018 年 5 月 5 円 2017 年 5 月 5 円 2016 年 5 月 5 円 2015 年 5 月 5 円 2014 年 5 月 5 円設定来累計 40 円分配金実績は将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありませんファンドの分配金は分配方針に基づいて委託会社が決定しますが委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります国地域は原則発行国地域で区分しております銘柄種別純資産比国庫債券利付 (5 年 ) 第 122 回国債 1.2% 国庫債券利付 (5 年 ) 第 123 回国債 1.1% 国庫債券利付 (5 年 ) 第 125 回国債 1.1% 国庫債券利付 (10 年 ) 第 345 回国債 1.0% 国庫債券利付 (10 年 ) 第 347 回国債 1.0% 銘柄国地域純資産比 US TREASURY N/B アメリカ 1.2% US TREASURY N/B アメリカ 1.0% US TREASURY N/B アメリカ 1.0% US TREASURY N/B アメリカ 0.9% US TREASURY N/B アメリカ 0.9% 9 / 14

11 特別勘定バランス型が運用対象としている投資信託の運用レポート ( 月次 ) ワールドインデックスファンドVAバランス型 ( 適格機関投資家専用 ) 当資料は変額年金保険特別勘定のバランス型が運用対象としている投資信託について運用状況を開示する資料であり生命保険契約の販売または当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません当資料で開示される投資信託の運用状況等はあくまで参考情報でありご契約者が直接投資信託を保有しているわけではありません特別勘定バランス型のユニットバリュー等については変額年金保険ディスクロージャー資料にてご確認ください特別勘定バランス型のユニットバリューの値動きは特別勘定が投資している投資信託の値動きとは異なりますこれは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金等を保有していることや保険関係費用運用に関する費用等の一部を控除することによるものです当資料に記載されている事項は現時点または過去の実績を示したものであり将来の運用成果を示唆または保証するものではありません当資料は野村アセットマネジメント株式会社による運用報告をプルデンシャル生命保険株式会社より提供するものであり当資料の内容に関してプルデンシャル生命保険株式会社は一切の責任を負いません当月の運用環境国内債券市場世界的な株安を受けて安全資産としての国債需要が高まったことなどを背景に国内債券利回りは低下 ( 価格は上昇 ) しました外国債券市場米 ISM 非製造業景況指数など堅調な経済指標の発表や FOMC( 米連邦公開市場委員会 ) の議事録において米景気の強さが再確認されたことなどを背景に米国債券利回りは上昇 ( 価格は下落 ) しましたユーロ圏ではドイツなど主要国の債券利回りは低下 ( 価格は上昇 ) しましたがイタリアの来年度予算案への懸念などからユーロ周縁国の債券利回りが上昇しユーロ圏の債券利回りも上昇となりました外国債券の利回りは米欧共に上昇しました国内株式市場米中貿易摩擦への警戒感や外国株式市場の下落為替レートが円高基調となったことに伴い国内輸出関連企業の業績悪化懸念が高まったことなどを背景に東証株価指数 (TOPIX) は下落しました外国株式市場米中貿易摩擦への警戒感や米長期金利の上昇などから世界経済の先行きを不安視する見方が広がったことなどを背景に米国株式市場は下落しましたイタリアの来年度予算案を巡る同国と EU( 欧州連合 ) との対立長期化への懸念や英国の EU 離脱交渉への警戒感などを背景に欧州の株式市場も下落し外国株式市場は米欧共に下落となりました為替世界的な株安などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことやイタリア財政問題や英国の EU( 欧州連合 ) 離脱に対する不透明感などを背景に主要通貨は対円で下落 ( 円高 ) しました当月の収益率当ファンドが投資している国内株式マザーファンド外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド国内債券 NOMURA-BPI 総合マザーファンド外国債券マザーファンドの当月のパフォーマンスはそれぞれ -9.4% -8.8% 0.2% -1.8% となりましたそれを受けて当ファンドの当月のパフォーマンスは -5.0% となりました 10 / 14

12 当特別勘定の概要積極型 (2018 年 10 月現在 ) 国内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし積極的な資産の成長を目指して運用を行いますこの特別勘定は野村アセットマネジメント株式会社が運用する投資信託ワールドインデックスファンド VA 積極型 ( 適格機関投資家専用 ) で運用しますまた各資産への基本資産配分は国内株式 25% 外国株式 55% 国内債券 10% 外国債券 10% とし外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません運用担当者のコメント積極的にリスクを取り高い運用成果を獲得することを目標として国内債券 10% 国内株式 25% 外国債券 10% 外国株式 55% を基本資産配分とした投資信託での運用を行っております引き続き高水準の組み入れ比率を保ってまいります * 運用担当者のコメントについては現時点での投資判断を示したものであり将来の市場動向を保証するものではありません運用実績ユニットバリューの推移 P. 9 期中最高値ユニットバリューの騰落率期間直近 6 ヶ月直近 1 年 P 直近 3 年 60 期中最低値 /5 07/5 08/5 09/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 直近 5 年設定来 * ユニットバリューとは変額年金保険の各特別勘定設定時の資産を100として * この騰落率は特別勘定積極型全体にその後の運用成果による資産の増減を指数で示したものですついてのものであり個々のご契約に * このグラフは過去の実績を示したものであり将来の成果を予測するものでは対するものではありませんありません (%) 資産の内訳 (2018 年 10 月 ) 資産種類別区分その他の有価証券等現預金その他合計金額 ( 百万円 ) * その他の有価証券等はワールドインデックスファンド VA 積極型 ( 適格機関投資家専用 ) を指します現預金その他 2.0% 保有銘柄ワールドインデックスファンド VA 積極型 ( 適格機関投資家専用 ) 銘柄名占率 (%) * 占率はその他の有価証券時価残高に対してのものです * ワールドインデックスファンド VA 積極型 ( 適格機関投資家専用 ) は国内株式マザーファンド外国株式 MSCI- KOKUSAI マザーファンド国内債券 NOMURA-BPI 総合マザーファンド外国債券マザーファンドの各受益証券を主要投資対象として投資を行ないますなお株式および公社債等に直接投資する場合がありますその他の有価証券等 98.0% 11 / 14

13 当資料は変額年金保険特別勘定の積極型が運用対象としている投資信託について運用状況を開示する資料であり生命保険契約の販売または当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません当資料で開示される投資信託の運用状況等はあくまで参考情報でありご契約者が直接投資信託を保有しているわけではありません特別勘定積極型のユニットバリュー等については変額年金保険ディスクロージャー資料にてご確認ください特別勘定積極型のユニットバリューの値動きは特別勘定が投資している投資信託の値動きとは異なりますこれは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金等を保有していることや保険関係費用運用に関する費用等の一部を控除することによるものです当資料に記載されている事項は現時点または過去の実績を示したものであり将来の運用成果を示唆または保証するものではありません当資料は野村アセットマネジメント株式会社による運用報告をプルデンシャル生命保険株式会社より提供するものであり当資料の内容に関してプルデンシャル生命保険株式会社は一切の責任を負いません主要投資対象内外の株式および公社債主に国内株式マザーファンド外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド国内債券 NOMURA-BPI 総合マザーファンド外国債券マザーファンドの各受益証券を通じて投資が行なわれます運用方針内外の株式内外の債券を実質的な主要対象とし信託財産の成長を目指して運用を行ないます各資産の運用は後述の括弧内のインデックスへの連動性に配慮したインデックス運用です各資産配分比率は国内株式 (TOPIX)25.0% 外国株式 (MSCI-KOKUSAI 指数 ( 円ベース為替ヘッジなし ))55.0% 国内債券 (NOMURA-BPI 総合 )10.0% 外国債券 (FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ))10.0% を基本とし原則 1 ヶ月毎に比率調整を行ないます原則為替ヘッジは行ないません設定来の運用実績累積収益の推移 19,000 16,000 13,000 10,000 7,000 特別勘定積極型が運用対象としている投資信託の運用レポート ( 月次 ) ワールドインデックスファンドVA 積極型 ( 適格機関投資家専用 ) 基準価額 ( 分配金再投資 ) 参考指標 ( 設定日前日 = 10,000 として指数化 ; 月次 ) 4,000 06/04 07/10 09/04 10/10 12/04 13/10 15/04 16/10 18/04 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い分配金を非課税で再投資したものとして計算しております従って実際のファンドにおいては課税条件によって受益者ごとに指数騰落率は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮しておりません純資産総額騰落率 0.2 億円期間ファンド参考指標 1 ヵ月 -7.3% -7.4% 3 ヵ月 -3.8% -4.0% 6 ヵ月 -1.4% -1.5% 1 年 -0.9% -1.2% 設定来 66.0% 64.0% 設定来 = 2006 年 4 月 21 日以降分配金 (1 万口当たり課税前 ) の推移 2018 年 5 月 5 円 2017 年 5 月 5 円 2016 年 5 月 5 円 2015 年 5 月 5 円 2014 年 5 月 5 円設定来累計 35 円分配金実績は将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありませんファンドの分配金は分配方針に基づいて委託会社が決定しますが委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります資産内容資産別組入上位 5 銘柄 ( マザーファンドベース ) 国内株式外国株式資産別配分資産純資産比内先物国内株式 24.4% 0.4% 外国株式 54.1% 0.7% 株式計 78.5% 1.1% 国内債券 10.7% - 外国債券 10.5% - 債券計 21.1% - その他の資産 1.5% - 合計 ( ) - 1.1% 銘柄トヨタ自動車三菱 UFJフィナンシャルグループソニーソフトバンクグループ日本電信電話先物の建玉がある場合は合計欄を表示しておりません国地域純資産比国地域純資産比アメリカ 35.7% 日本 10.6% 日本 24.4% アメリカ 4.8% イギリス 3.5% フランス 1.1% フランス 2.1% イタリア 0.9% カナダ 2.0% スペイン 0.7% その他の国地域 10.9% その他の国地域 3.0% 合計 78.5% 合計 21.1% 純資産比はマザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております業種純資産比輸送用機器 3.1% 銀行業 2.0% 電気機器 1.7% 情報通信業 1.6% 情報通信業 1.3% 銘柄国地域業種純資産比 APPLE INC アメリカコンピュータ周辺機器 3.0% MICROSOFT CORP アメリカソフトウェア 2.1% AMAZON.COM INC アメリカインターネット販売通信販売 1.8% JOHNSON & JOHNSON アメリカ医薬品 1.1% JPMORGAN CHASE & CO アメリカ銀行 1.0% 株式国内債券外国債券国地域別配分債券国地域は原則発行国地域で区分しております銘柄種別純資産比国庫債券利付 (5 年 ) 第 122 回国債 1.2% 国庫債券利付 (5 年 ) 第 123 回国債 1.1% 国庫債券利付 (5 年 ) 第 125 回国債 1.1% 国庫債券利付 (10 年 ) 第 345 回国債 1.0% 国庫債券利付 (10 年 ) 第 347 回国債 1.0% 銘柄国地域純資産比 US TREASURY N/B アメリカ 1.2% US TREASURY N/B アメリカ 1.0% US TREASURY N/B アメリカ 1.0% US TREASURY N/B アメリカ 0.9% US TREASURY N/B アメリカ 0.9% 12 / 14

14 特別勘定積極型が運用対象としている投資信託の運用レポート ( 月次 ) ワールドインデックスファンド VA 積極型 ( 適格機関投資家専用 ) 当資料は変額年金保険特別勘定の積極型が運用対象としている投資信託について運用状況を開示する資料であり生命保険契約の販売または当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません当資料で開示される投資信託の運用状況等はあくまで参考情報でありご契約者が直接投資信託を保有しているわけではありません特別勘定積極型のユニットバリュー等については変額年金保険ディスクロージャー資料にてご確認ください特別勘定積極型のユニットバリューの値動きは特別勘定が投資している投資信託の値動きとは異なりますこれは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金等を保有していることや保険関係費用運用に関する費用等の一部を控除することによるものです当資料に記載されている事項は現時点または過去の実績を示したものであり将来の運用成果を示唆または保証するものではありません当資料は野村アセットマネジメント株式会社による運用報告をプルデンシャル生命保険株式会社より提供するものであり当資料の内容に関してプルデンシャル生命保険株式会社は一切の責任を負いません当月の運用環境国内債券市場世界的な株安を受けて安全資産としての国債需要が高まったことなどを背景に国内債券利回りは低下 ( 価格は上昇 ) しました外国債券市場米 ISM 非製造業景況指数など堅調な経済指標の発表や FOMC( 米連邦公開市場委員会 ) の議事録において米景気の強さが再確認されたことなどを背景に米国債券利回りは上昇 ( 価格は下落 ) しましたユーロ圏ではドイツなど主要国の債券利回りは低下 ( 価格は上昇 ) しましたがイタリアの来年度予算案への懸念などからユーロ周縁国の債券利回りが上昇しユーロ圏の債券利回りも上昇となりました外国債券の利回りは米欧共に上昇しました国内株式市場米中貿易摩擦への警戒感や外国株式市場の下落為替レートが円高基調となったことに伴い国内輸出関連企業の業績悪化懸念が高まったことなどを背景に東証株価指数 (TOPIX) は下落しました外国株式市場米中貿易摩擦への警戒感や米長期金利の上昇などから世界経済の先行きを不安視する見方が広がったことなどを背景に米国株式市場は下落しましたイタリアの来年度予算案を巡る同国と EU( 欧州連合 ) との対立長期化への懸念や英国の EU 離脱交渉への警戒感などを背景に欧州の株式市場も下落し外国株式市場は米欧共に下落為替世界的な株安などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことやイタリア財政問題や英国の EU( 欧州連合 ) 離脱に対する不透明感などを背景に主要通貨は対円で下落 ( 円高 ) しました当月の収益率当ファンドが投資している国内株式マザーファンド外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド国内債券 NOMURA-BPI 総合マザーファンド外国債券マザーファンドの当月のパフォーマンスはそれぞれ -9.4% -8.8% 0.2% -1.8% となりましたそれを受けて当ファンドの当月のパフォーマンスは -7.3% となりました 13 / 14

15 変額年金保険保有契約高 (2018 年 9 月現在 ) 項目件変額年金保険 * このデータは 2018 年 9 月のものです数金額 75 件 730 百万円件数金額 3,000 2,500 2,000 1,500 1, /5 06/9 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/9 14 / 14

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22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2 特別勘定月次運用レポート特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート特別勘定の名称

2018年10月末 変額年金保険（特別勘定）ディスクロージャー資料

2018年10月末　変額年金保険（特別勘定）ディスクロージャー資料