Microsoft Word - 040_プレミエール doc
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- まいえ そや
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1 当商品は 現在新規募集は行っておりません マンスリーパフォーマンスレポート (217 年 4 月 ) 金融 経済全般 (4 月 ) 217 年 3 月の鉱工業生産指数は前月比 -2.1% 在庫は +1.6% となりました 製造工業生産予測調査によると 生産は 217 年 4 月に前月比 +8.9% の後 217 年 5 月は同 -3.7% が見込まれています 217 年 3 月の全国消費者物価指数 ( 除く生鮮食品 ) は前年同月比 +.2% となりました 食料およびエネルギーを除く指数は 前年同月比 -.1% となりました 217 年 4 月の東京都区部の消費者物価指数 ( 除く生鮮食品 ) は 前年同月比 -.1% となりました 日本銀行は 長短金利操作付き量的 質的金融緩和 を継続しました 特別勘定のユニット価格騰落率一覧 (217 年 4 月 3 日現在 ) 特別勘定名 ユニット価格 17/4/3 現在 騰落率 直近 1ヶ月 直近 3ヶ月 直近 6ヶ月 1 年 3 年 設定来 設定日 世界分散型 2 (11% 特約なし ) %.63%.73%.25% 6.48% 11.27% 24/4/5 世界分散型 3 (11% 特約なし ) %.71% 2.5% 1.69% 8.43% 13.12% 24/4/1 世界分散型 45 (11% 特約なし ) % 1.2% 4.84% 4.8% 11.32% 22.66% 24/4/1 世界分散型 5 (11% 特約なし ) % 1.13% 5.87% 4.81% 12.16% 27.33% 24/4/1 世界分散型 2 (11% 特約あり ) %.61%.68%.15% 6.16% 9.71% 24/4/2 世界分散型 3 (11% 特約あり ) %.68% 2.% 1.59% 8.11% 11.35% 24/4/7 世界分散型 45 (11% 特約あり ) %.99% 4.78% 3.98% 1.99% 21.7% 24/4/1 世界分散型 5 (11% 特約あり ) % 1.1% 5.82% 4.71% 11.83% 25.37% 24/4/6 * ユニット価格は小数点第 5 位以下を切捨て 騰落率は小数点第 3 位以下を四捨五入して表示しています * 上表の騰落率は それぞれの月数をさかのぼった該当月の月末日付ユニット価格に対して 当月末付のユニット価格がどれくらい変動したかを計算したものです ユニット価格とは 各特別勘定 1ユニット (1 口 ) あたりの価格のことをいい 単位は円です 設定日におけるユニット価格はいずれの特別勘定も1 円です * 11% 保証特約を付加しない場合を (11% 特約なし ) 付加した場合を(11% 特約あり ) と省略して記載してあります 以後 当レポートは同様に表記する場合があります 当資料は マニュライフ生命保険株式会社の投資型年金保険プレミエール ( 新変額個人年金保険 Ⅰ 型 ) の特別勘定の運用状況等を開示するものであり 生命保険の勧誘を目的としたものではありません 当資料は 投資型年金保険プレミエールの特別勘定の過去の運用実績を示したものであり 現在または将来の運用実績 内容を示唆あるいは保証するものではありません 主たる投資対象となる投資信託の運用レポートは 三菱 UFJ 国際投信株式会社から提供されたデータをもとに マニュライフ生命保険株式会社が作成しています 当資料は信頼できると判断した情報に基づき作成していますが その正確性 完全性を保証するものではありません また 運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり 将来の運用成果を保証するものではありません 当資料においては 投資型年金保険プレミエールの商品内容に関するご説明は一切ございません 商品内容の詳細につきましては 契約締結前交付書面 ( 契約概要 / 注意喚起情報 ) ご契約のしおり / 約款 特別勘定のしおり 等をご確認ください 1/
2 ユニット価格の推移 < 11% 保証特約を付加しない場合 > < 11% 保証特約を付加した場合 > 円 世界分散型 2 世界分散型 3 世界分散型 45 世界分散型 5 円 世界分散型 2 世界分散型 3 世界分散型 45 世界分散型 /4 5/1 7/4 8/1 1/4 11/1 13/4 14/1 16/4 年月 7 4/4 5/1 7/4 8/1 1/4 11/1 13/4 14/1 16/4 年月 4 つの特別勘定の運用方針 主として日本株式 日本債券 外国株式およびに分散投資します 各資産への投資は それらの資産に投資を行う投資信託への投資を通じて行います 株式および公社債の価格変動リスクと為替変動リスク等に配慮し 効率的に国際分散投資を行います 資産構成比 ( 月平均 小数点第 2 位以下四捨五入 ) 及び運用状況 4.9% ( ヘッシ あり ) 34.5% 現預金 1.7% 日本株式 14.6% 日本債券 39.4% 外国株式 4.9% 世界分散型 2 国内外株式への投資比率はほぼ 2% を保ちました 11% 特約なし ユニット価格の騰落率は.46% のプラスとなりました 11% 特約あり ユニット価格の騰落率は.45% のプラスとなりました 当月のユニット価格の騰落率がプラスになったのは 日本株式が堅調に推移したことによります 5.% ( ヘッシ あり ) 29.6% 現預金 1.5% 日本債券 34.5% 日本株式 21.9% 外国株式 7.4% 世界分散型 3 国内外株式への投資比率はほぼ 3% を保ちました 11% 特約なし ユニット価格の騰落率は.52% のプラスとなりました 11% 特約あり ユニット価格の騰落率は.51% のプラスとなりました 当月のユニット価格の騰落率がプラスになったのは 日本株式が堅調に推移したことによります ( ヘッシ あり ) 24.8% ( ヘッシ あり ) 19.7% 日本債券 24.7% 5.% 日本債券 24.8% 5.% 現預金 1.% 現預金 1.3% 日本株式 24.6% 外国株式 19.8% 日本株式 24.5% 外国株式 24.7% 世界分散型 45 国内外株式への投資比率はほぼ 45% 保ちました 11% 特約なし ユニット価格の騰落率は.54% のプラスとなりました 11% 特約あり ユニット価格の騰落率は.53% のプラスとなりました 当月のユニット価格の騰落率がプラスになったのは 日本株式が堅調に推移したことによります 世界分散型 5 国内外株式への投資比率はほぼ 5% を保ちました 11% 特約なし ユニット価格の騰落率は.55% のプラスとなりました 11% 特約あり ユニット価格の騰落率は.54% のプラスとなりました 当月のユニット価格の騰落率がプラスになったのは 日本株式が堅調に推移したことによります 2/8
3 主たる投資対象となる投資信託の運用レポート 運用会社 : 三菱 UFJ 国際投信株式会社 < 投資信託名 : 三菱 UFJ トピックスインデックスファンド VA( 適格機関投資家限定 )> 24, 22, 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 2/9/4 5/9/4 8/9/4 11/9/4 14/9/4 5, 4 4, 3 3, 2 2, 年 4 月 28 日現在 1 三菱 UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とし ベンチマーク ( 東証株価指数 (TOPIX)) に連動する投資成果を目指して運用を行います 2 三菱 UFJ トピックスインデックスマザーファンドは 日本の株式を主要投資対象とします 3 主に三菱 UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券に投資しますが 日本の株式に直接投資することもあります 4 株式以外への資産の投資は 原則として信託財産総額の5% 以下とします 基準価額 基準価額 ( 分配金再投資 ) ベンチマークは設定日を 1, として指数化しています 基準価額および基準価額 ( 分配金再投資 ) は 信託報酬控除後の値です 基準価額 ( 分配金再投資 ) は 分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しています 19,765 円 19,517 円 +248 円 62,556 63, ,186 円 215/8/1 8,161 円 29/3/12 実質国内株式組入比率 99.49% 99.84% -.35% 内現物 97.79% 98.19% -.4% 内先物 1.71% 1.66%.5% ファンド 1.27% 1.56% 11.1% 16.37% 38.55% 112.1% ベンチマーク 1.27%.67% 9.96% 14.27% 31.77% 72.81% 差.%.9% 1.5% 2.11% 6.77% 39.2% ファンドの騰落率は 分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しています また ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります 設定来のファンドの騰落率は 1, を起点として計算しています 決算日 217/2/2 216/2/22 215/2/2 214/2/2 213/2/2 212/2/2 分配金 1 円 円 1 円 1 円 1 円 円 1, 円 組入上位 1 業種 業種 ファンド ベンチマーク 1 電気機器 12.85% 12.84% 2 輸送用機器 8.94% 8.94% 3 銀行業 8.12% 8.12% 4 情報 通信業 7.87% 7.87% 5 化学 6.85% 6.85% 6 機械 5.2% 5.19% 7 小売業 4.76% 4.77% 8 医薬品 4.74% 4.74% 9 食料品 4.58% 4.58% 1 卸売業 4.46% 4.46% 比率は現物株式評価額に対する割合です 組入上位 15 銘柄 ( 組入銘柄数 : 198 銘柄 ) 銘柄 業種 ファンド ベンチマーク 1 トヨタ自動車 輸送用機器 3.21% 3.28% 2 三菱 UFJフィナンシャル グループ 銀行業 2.32% 2.37% 3 日本電信電話 情報 通信業 1.65% 1.69% 4 ソフトバンクグループ 情報 通信業 1.64% 1.68% 5 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 1.43% 1.46% 6 ホンダ 輸送用機器 1.27% 1.3% 7 KDDI 情報 通信業 1.26% 1.29% 8 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 1.19% 1.22% 9 ソニー 電気機器 1.16% 1.19% 1 JT 食料品 1.1% 1.3% 11 ファナック 電気機器 1.% 1.3% 12 武田薬品工業 医薬品.92%.94% 13 キーエンス 電気機器.89%.91% 14 キヤノン 電気機器.87%.89% 15 NTTドコモ 情報 通信業.85%.87% 東証株価指数 (TOPIX) とは 東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です TOPIX に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します 東京証券取引所は TOPIX の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX の算出もしくは公表の停止または TOPIX の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています 3/8
4 < 投資信託名 : 三菱 UFJ 外国株式ファンド VA( 適格機関投資家限定 )> 34, 3, 26, 22, 18, 14, 1, 6, 2/9/4 5/9/4 8/9/4 11/9/4 14/9/4 4, 3 3, 2 2, 年 4 月 28 日現在 1 三菱 UFJ 外国株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とし ベンチマーク (MSCIコクサイインデックス ( 除く日本円換算ベース )) に連動する投資成果を目指して運用を行います 2 三菱 UFJ 外国株式マザーファンドは 日本を除く世界主要国の株式を主要投資対象とします 3 日本を除く世界主要国の株式に直接投資することもできます 4 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません ただし 市況動向等の判断により 為替ヘッジを行う場合があります 基準価額 基準価額 ( 分配金再投資 ) ベンチマークは設定日を 1, として指数化しています 基準価額および基準価額 ( 分配金再投資 ) は 信託報酬控除後の値です 基準価額 ( 分配金再投資 ) は 分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しています ファンドの騰落率は 分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しています また ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります 設定来のファンドの騰落率は 1, を起点として計算しています 27,172 円 26,997 円 +175 円 44,33 45,35-1,48 27,933 円 215/6/24 7,54 円 29/3/1 ファンド.65% 3.52% 19.7% 15.34% 27.25% % ベンチマーク.54% 3.58% 19.93% 15.62% 28.2% 21.84% 差.11% -.6% -.22% -.28% -.78% % 決算日 217/2/2 216/2/22 215/2/2 214/2/2 213/2/2 212/2/2 分配金 1 円 円 1 円 1 円 1 円 円 1, 円 実質外国株式組入比率 99.81% 99.92% -.11% 内現物 97.59% 96.32% 1.27% 内先物 2.22% 3.6% -1.38% REIT の組入れがある場合 REIT は株式に含めて表示しています カナダ 3.79% ドイツ 3.84% 国別配分 オーストラリア 2.98% スイス 3.55% フランス 4.1% オランダ 1.41% イギリス 7.18% スペイン 1.37% 香港 1.31% その他 4.98% アメリカ 65.47% 比率は現物株式評価額に対する割合です 国名は投資対象銘柄の主要取引所国を表しています 組入上位 1 業種 業種 比率 1 銀行 9.52% 2 ソフトウェア サービス 9.48% 3 医薬品 バイオテクノ ライフ 8.71% 4 資本財 7.59% 5 エネルギー 6.82% 6 食品 飲料 タバコ 5.86% 7 素材 4.91% 8 各種金融 4.28% 9 保険 4.17% 1 小売 3.99% 比率は現物株式評価額に対する割合です 組入上位 1 銘柄 ( 組入銘柄数 : 1325 銘柄 ) 銘柄 国名 業種 ファンド ベンチマーク 1APPLE INC アメリカ テクノロジ ハードウェア 機器 2.27% 2.32% 2MICROSOFT CORP アメリカ ソフトウェア サービス 1.49% 1.53% 3 AMAZON.COM INC アメリカ 小売 1.1% 1.12% 4 FACEBOOK INC-A アメリカ ソフトウェア サービス 1.2% 1.5% 5 EXXON MOBIL CORP アメリカ エネルギー 1.% 1.2% 6 JOHNSON & JOHNSON アメリカ 医薬品 バイオテクノ ライフ 1.% 1.2% 7 JPMORGAN CHASE & CO アメリカ 銀行.93%.95% 8 ALPHABET INC-CL C アメリカ ソフトウェア サービス.8%.82% 9 ALPHABET INC-CL A アメリカ ソフトウェア サービス.78%.8% 1 WELLS FARGO & CO アメリカ銀行.77%.79% 国名は投資対象銘柄の主要取引所国を表しています MSCI コクサイインデックスとは MSCI Inc. が開発した株価指数で 日本を除く世界の先進国で構成されています MSCI コクサイインデックス ( 除く日本円換算ベース ) は MSCI コクサイインデックス ( 除く日本米ドルベース ) をもとに 委託会社が計算したものです また MSCI コクサイインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します 4/8
5 < 投資信託名 : 三菱 UFJ 日本債券ファンド VA( 適格機関投資家限定 )> 14, 13,5 13, 12,5 4 4, 3 3, 217 年 4 月 28 日現在 1 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし ベンチマーク (NOMURA BPI 総合指数 ) に連動する投資成果を目指して運用を行います 12, 11,5 2 2, 2 三菱 UFJ 国内債券マザーファンドは 日本の公社債 11, 1,5 1 を主要投資対象とします 1, 9,5 2/9/4 5/9/4 8/9/4 11/9/4 14/9/4 3 日本の公社債に直接投資することもできます 基準価額 基準価額 ( 分配金再投資 ) ベンチマークは設定日を 1, として指数化しています 基準価額および基準価額 ( 分配金再投資 ) は 信託報酬控除後の値です 基準価額 ( 分配金再投資 ) は 分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しています ファンドの騰落率は 分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しています また ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります 設定来のファンドの騰落率は 1, を起点として計算しています 12,442 円 12,383 円 +59 円 53,174 55,458-2,284 12,927 円 216/7/6 9,786 円 24/6/17 ファンド.48%.61% -1.21% -1.79% 6.79% 24.54% ベンチマーク.49%.69% -1.7% -1.53% 7.65% 3.21% 差 -.1% -.8% -.14% -.26% -.86% -5.67% 決算日 217/2/2 216/2/22 215/2/2 214/2/2 213/2/2 212/2/2 分配金 円 円 円 円 円 円 1 円 実質国内債券組入比率 1.2% 99.94%.26% 内現物 99.77% 99.52%.26% 内先物.43%.42%.% 利回り デュレーション 平均残存期間 最終利回り.1% 直接利回り 1.3% デュレーション 8.82 年 数値は デュレーションを除き債券現物部分について計算しています 種別配分 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 82.36% 平均残存年数 6.61% 2.95% 5.43%.72%.33% 1.27%.1% 国債 地方債 政府 金融債 事業債円建外債 MBS ABS 保証債 9.64 年 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 残存別組入比率 ファンドベンチマーク 2.18% 2.9% 27.93% 27.95% 17.7% 17.35% 33.96% 33.8% 3 年未満 3~7 年 7~11 年 11 年超 組入上位 1 銘柄 ( 組入銘柄数 : 615 銘柄 ) 銘柄 種別 クーポン 償還日 比率 1 第 128 回利付国債 (5 年 ) 国債.1% 221/6/2 1.13% 2 第 345 回利付国債 (1 年 ) 国債.1% 226/12/2 1.5% 3 第 344 回利付国債 (1 年 ) 国債.1% 226/9/2 1.1% 4 第 129 回利付国債 (5 年 ) 国債.1% 221/9/2.99% 5 第 125 回利付国債 (5 年 ) 国債.1% 22/9/2.98% 6 第 335 回利付国債 (1 年 ) 国債.5% 224/9/2.97% 7 第 117 回利付国債 (5 年 ) 国債.2% 219/3/2.96% 8 第 339 回利付国債 (1 年 ) 国債.4% 225/6/2.95% 9 第 116 回利付国債 (5 年 ) 国債.2% 218/12/2.94% 1 第 312 回利付国債 (1 年 ) 国債 1.2% 22/12/2.94% NOMURA-BPI 総合指数とは 野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで 国債の他 地方債 政府保証債 金融債 事業債および円建外債等で構成されており ポートフォリオの投資収益率 利回り クーポン デュレーション等の各指標が日々公表されます NOMU RA-BPI 総合指数は野村證券株式会社の知的財産であり 当ファンドの運用成果に関し 野村證券株式会社は一切関係ありません 5/8
6 < 投資信託名 :MUAM ヘッジ付オープン Ⅱ( 適格機関投資家限定 )> 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 1, 9, 8, /1/3 3/1/3 6/1/3 9/1/3 12/1/3 15/1/ , 2, 175, 1 125, 75, 25, 217 年 4 月 28 日現在 1MUAM ヘッジ付オープンマザーファンド受益証券を主要投資対象とし ベンチマーク ( シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース )) を中長期的に上回ることを目標として運用を行います 2MUAM ヘッジ付オープンマザーファンドは 日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします 3 日本を除く世界主要国の公社債に直接投資することもできます 4 外貨建資産については原則としてフルヘッジを行います 基準価額 基準価額 ( 分配金再投資 ) ベンチマークは設定日を 1, として指数化しています 基準価額および基準価額 ( 分配金再投資 ) は 信託報酬控除後の値です 基準価額 ( 分配金再投資 ) は 分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しています ファンドの騰落率は 分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しています また ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります 設定来のファンドの騰落率は 1, を起点として計算しています 12,6 円 11,943 円 +63 円 39,727 41,17-1,442 12,667 円 216/8/15 9,33 円 27/6/19 ファンド.53% 1.35% -1.53% -.17% 9.2% 51.79% ベンチマーク.53% 1.35% -1.72% -.48% 8.74% 59.84% 差 -.1% -.%.19%.31%.47% -8.5% 実質組入比率 98.22% 98.22% -.% 内現物 98.22% 98.22% -.% 内先物.%.%.% 利回り デュレーション 平均残存期間 最終利回り 1.26% 直接利回り 2.78% デュレーション 7.51 年 数値は 債券現物部分について計算しています 国別配分 ドイツ 5.93% スウェーデン 5.46% 平均残存年数 オランダ 2.21% ベルギー 1.91% 9.9 年 その他.66% 決算日 217/3/13 216/9/12 216/3/14 215/9/14 215/3/12 214/9/12 分配金 円 1 円 1 円 円 1 円 1 円 2,5 円 通貨別組入比率 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 98.82%.57%.53%.5%.3% 比率は [ 外貨建て純資産 - 為替ヘッジ ] で計算しており 通貨別にみた実質比率を表します.1% 日本円ユーロ米ト ルスウェーテ ンクローネ英ホ ント その他 アイルランド 6.21% フランス 6.39% イギリス 8.56% 組入上位 1 銘柄 イタリア 9.37% 比率は現物債券評価額に対する割合です スペイン 12.9% アメリカ 4.39% ( 組入銘柄数 : 69 銘柄 ) 銘柄 種別 クーポン 償還日 国名 比率 T-NOTE 国債 1.625% 222/11/15 アメリカ 7.51% T-NOTE 国債 2.125% 221/8/15 アメリカ 5.46% T-NOTE 国債 3.625% 219/8/15 アメリカ 4.21% 4 2 T-NOTE 国債 2.% 226/11/15 アメリカ 3.73% SPAIN GOVT 2573 国債 4.65% 225/7/3 スペイン 3.61% GILT 国債 4.25% 246/12/7 イギリス 3.56% IRISH GOVT 国債 3.4% 224/3/18 アイルランド 3.31% T-NOTE 国債 2.125% 225/5/15 アメリカ 2.69% 9 OBL 2118 国債.% 221/1/8 ドイツ 2.29% SPAIN GOVT 1943 国債 2.75% 219/4/3 スペイン 2.26% シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) は Citigroup Index LLC により開発 算出および公表されている 日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです 6/8
7 < 投資信託名 : 三菱 UFJ ファンド VA( 適格機関投資家限定 )> 24, 22, 2, 18, 16, 14, 4 4, 3 3, 2 2, 217 年 4 月 28 日現在 1 三菱 UFJ マザーファンド受益証券を主要投資対象とし ベンチマーク ( シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース )) に連動する投資成果を目指して運用を行います 2 三菱 UFJ マザーファンドは 日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします 12, 1, 8, 6, 2/9/4 5/9/4 8/9/4 11/9/4 14/9/4 1 基準価額 基準価額 ( 分配金再投資 ) ベンチマークは設定日を 1, として指数化しています 基準価額および基準価額 ( 分配金再投資 ) は 信託報酬控除後の値です 基準価額 ( 分配金再投資 ) は 分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しています 3 日本を除く世界主要国の公社債に直接投資することもできます 4 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません ただし 市況動向等の判断により 為替ヘッジを行う場合があります ファンドの騰落率は 分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しています また ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります 設定来のファンドの騰落率は 1, を起点として計算しています 16,2 円 16,17 円 +93 円 19,117 2,44-1,288 18,443 円 214/12/8 1, 円 22/9/4 ファンド.58%.% 4.6% -1.31% 2.87% 77.74% ベンチマーク 1.6%.3% 4.39% -2.33% 4.16% 9.4% 差 -.49% -.3%.21% 1.2% -1.29% -12.3% 決算日 217/2/2 216/2/22 215/2/2 214/2/2 213/2/2 212/2/2 分配金 円 円 1 円 1 円 1 円 円 1,15 円 実質組入比率 99.54% 99.79% -.25% 内現物 99.54% 99.79% -.25% 内先物.%.%.% 利回り デュレーション 平均残存期間 最終利回り 1.35% 直接利回り 2.5% デュレーション 6.94 年 数値は 債券現物部分について計算しています オランダ 2.3% ベルギー 2.5% 国別配分 オーストラリア 2.1% 平均残存年数 カナダ 2.5% スペイン 5.6% ドイツ 7.22% イギリス 7.29% イタリア 9.39% フランス 9.95% その他 7.31% アメリカ 44.3% 比率は現物債券評価額に対する割合です 8.38 年 残存別組入比率 35% 3% 25.35% 25.18% 25% 21.37% 2% 15% 13.% 14.3% 1% 5%.6% % 1 年未満 1~3 年 3~5 年 5~7 年 7~1 年 1 年超 組入上位 1 銘柄 ( 組入銘柄数 : 674 銘柄 ) 銘柄 種別 クーポン 償還日 国名 比率 T-NOTE 国債 2.25% 225/11/15 アメリカ.66% 2 2 T-NOTE 国債 2.% 225/8/15 アメリカ.6% T-BOND 国債 2.5% 245/2/15 アメリカ.55% O.A.T 国債 3.5% 226/4/25 フランス.5% T-NOTE 263 国債 1.875% 22/6/3 アメリカ.5% T-NOTE 1893 国債 1.375% 218/9/3 アメリカ.49% T-NOTE 国債 2.125% 225/5/15 アメリカ.49% T-NOTE 2315 国債 1.625% 22/3/15 アメリカ.47% 9 2 T-NOTE 国債 2.% 223/2/15 アメリカ.47% T-NOTE 国債 1.625% 226/5/15 アメリカ.45% シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) は Citigroup Index LLC により開発 算出および公表されている 日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです 7/8
8 投資型年金保険プレミエール ( 新変額個人年金保険 Ⅰ 型 ) は 特別勘定の運用実績に基づいて 将来の年金額 解約返戻金額および死亡給付金額等が変動する生命保険商品です 運用のリスクについて投資型年金保険プレミエール ( 新変額個人年金保険 Ⅰ 型 ) の資産は 特別勘定での運用期間中 主に投資信託を通じて国内外の株式 債券等で運用しており 運用実績が積立金額 将来の年金額等の増減につながります このため 株価や債券価格の下落 為替の変動等により 積立金額および解約返戻金額 ( 一部解約した場合 解約返戻金額と年金額等のお受け取りになる金額の合計額 ) が払込保険料を下回ることがあり 損失が生じるおそれがあります その有価証券の価格や為替の変動等に伴うリスクは ご契約者に帰属します 本商品にかかる費用について 保険関係費と運用関係費( 特別勘定での運用期間中 ) 一時払保険料は ご契約日よりご契約日を含めて 8 日目末に 特別勘定に繰り入れます 特別勘定での運用期間中は 毎日 次の費用 ( 各年率に 1/365 を乗じた金額 ) を積立金から控除します 世界分散型 2 世界分散型 3 世界分散型 45 世界分散型 5 特別勘定名 11% 保証特約を付加しない場合 11% 保証特約を付加した場合 11% 保証特約を付加しない場合 11% 保証特約を付加した場合 11% 保証特約を付加しない場合 11% 保証特約を付加した場合 11% 保証特約を付加しない場合 11% 保証特約を付加した場合 特別勘定の資産総額に対し保険関係費年率 2.9% 年率 2.19% 年率 2.3% 年率 2.4% 年率 2.45% 年率 2.55% 年率 2.45% 年率 2.55% 特別勘定の投資対象となる投資信託の信託財産に対し ( 信託報酬 *1) 運用関係費年率.34776% 年率.35478% 年率.378% 年率.38232% ( 税抜.322%) 程度 *2 ( 税抜.3285%) 程度 *2 ( 税抜.35%) 程度 *2 ( 税抜.354%) 程度 *2 *1 運用関係費には 特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬などが含まれます 信託報酬以外にかかる費用 ( 信託事務の処理に要する費用 立替金の利息ならびに信託財産の財務諸表の監査に要する費用等 ) は 費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません また これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため 基準価額に反映することとなります したがって お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります *2 各特別勘定は 5つの投資信託に分散投資されています ( 資産配分の比率は特別勘定ごとに異なります ) 上記の運用関係費は その5 つの投資信託の各信託報酬を資産配分の比率に応じて算出しています そのため 時価変動等により資産配分の比率が変動した場合 上記の運用関係費は変動いたします 運用関係費は 運用手法の変更 運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります スイッチング手数料 年間 12 回を超えるスイッチングに対しては スイッチング手数料として 1 回の移転につき 2,5 円を移転元の積立金から控除します 年間とは ご契約日または契約応当日から起算して 1 年間 (1 保険年度 ) にあたります 年金管理費 ( 年金 遺族年金を含む 支払期間中 ) 支払年金額 ( 年額 ) の 1% を 毎年の年金支払日に責任準備金から控除します 解約控除 解約計算基準日がご契約日から経過年数 7 年以内の場合 ご契約日からの経過年数に応じて解約控除がかかります 解約控除額 = 基本保険金額 ( 解約に相当する部分 ) 解約控除率 解約控除率ご契約日からの経過年数 1 年以内 * 1 年超 2 年以内 ご注意事項 2 年超 3 年以内 3 年超 4 年以内 4 年超 5 年以内 5 年超 6 年以内 6 年超 7 年以内 解約控除率 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% *1 年以内とは 特別勘定繰入日以降 契約日から 1 年後の契約応当日の前日までのことです 解約計算基準日が特別勘定への繰入前である場合 一時払保険料と同額の解約返戻金をお支払いいたします ( 一部解約がなかった場合 ) 特にご注意いただきたい事項投資型年金保険プレミエール ( 新変額個人年金保険 Ⅰ 型 ) は 所定の運用期間満了を条件に 年金受取 一括受取にかかわらず 11% 保証特約を付加しない場合は基本保険金額 ( 一時払保険料 ) の 1% 11% 保証特約を付加した場合は基本保険金額 ( 一時払保険料 ) の 11% がとして最低保証されます ただし 次の場合は 運用期間にかかわらず の最低保証はありませんので一時払保険料を下回る可能性があります 1 定額の年金保険に変更した場合 2 即時の年金受取を選択した場合 3 ご契約を解約した場合 引受保険会社 本社 / 東京都新宿区西新宿三丁目 2 番 2 号東京オペラシティタワー 3 階 変額年金カスタマーセンター / ホームページ / 8/8
Microsoft Word - 040_プレミエール doc
当商品は 現在新規募集は行っておりません マンスリーパフォーマンスレポート (218 年 5 月 ) 金融 経済全般 (5 月 ) 218 年 4 月の鉱工業生産指数は前月比 +.3% 在庫は -.4% となりました 製造工業生産予測調査によると 生産は 218 年 5 月に前月比 +.3% の後 218 年 6 月は同 -.8% が見込まれています 218 年 4 月の全国消費者物価指数 ( 除く生鮮食品
Microsoft Word - 050_マニュプライム doc
当商品は 現在新規募集は行っておりません 新変額個人年金保険 Ⅰ 型 マンスリーパフォーマンスレポート (2017 年 11 月 ) 経済概況 (11 月 ) 2017 年 10 月の鉱工業生産指数は前月比 +0.5% 在庫は +3.1% となりました 製造工業生産予測調査によると 生産は 2017 年 11 月に前月比 +2.8% の後 2017 年 12 月は同 +3.5% が見込まれています
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
<4D F736F F D F82A082B582BD82CC944E8BE02D E91E6338E6C94BC8AFA28837A815B B E646F63>
クォータリーパフォーマンスレポート (2018 年 7 月 ~9 月 ) 経済概況 (7 月 ~9 月 ) 2018 年 8 月の鉱工業生産指数は前月比 +0.7% 在庫は -0.4% となりました 製造工業生産予測調査によると 生産は 2018 年 9 月に前月比 +2.7% の後 2018 年 10 月は同 +1.7% が見込まれています 2018 年 8 月の全国消費者物価指数 ( 除く生鮮食品
組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称 : バランス 25 ダイワ バランスファンド 25VA 基準日 : 2014 年 5 月 30 日回次コード : 4015 参考指数当ファンドで組入れるマザーファンドごとのベンチマークを下記の標準組入比率で合成し 指数化したものを参考指数としております 各マザーファンドのベンチマーク 国内株式 トピックス インデックス マザーファンド : 東証株価指数 (TOPIX)
組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称 : バランス 35 ダイワ バランスファンド 35VA 基準日 : 2012 年 1 月 31 日回次コード : 4010 基準価額 純資産の推移 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,978 円 713.90 億円 ファンド 参考指数 +1.2 % +1.3 % -0.8 % -0.1 % -2.4
組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称 : バランス 25 ダイワ バランスファンド 25VA 基準日 : 2012 年 4 月 27 日回次コード : 4015 特色主としてトピックス インデックス マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドの各受益証券への投資を通じ 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券へ投資します
<4D F736F F D2096B282CC92E88AFA95D65F42544D55836A B A838A815B F E646F63>
本資料は 商品発売に当たって作成された報道機関向け発表資料を転載したものです 商品ご購入のご検討にあたっては 必ず商品パンフレット 契約締結前交付書面 ( 契約概要 / 注意喚起情報 ) ご契約のしおり / 約款 特別勘定のしおり などをご覧下さい 報道ご関係者各位 2009 年 2 月 13 日 投資型年金保険 夢の定期便 を三菱東京 UFJ 銀行で販売開始 マニュライフ生命保険株式会社 ( 代表執行役社長兼
1
2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって 当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項 当資料はご契約者さま等に対し 三井住友海上プライマリー生命のラップギフト 通貨選択一般勘定移行型変額終身保険 の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものであり 生命
2018 年 8 月末 特別勘定運用レポート ( 特別勘定の運用状況 ) MSPL-14-B-0045-00 特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって 当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項 当資料はご契約者さま等に対し 三井住友海上プライマリー生命のラップギフト 通貨選択一般勘定移行型変額終身保険 の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものであり
特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって 当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項 当資料はご契約者さま等に対し 三井住友海上プライマリー生命のえがお ひろがる 積立金自動移転特約付通貨選択一般勘定移行型変額終身保険 の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示す
2018 年 9 月末 特別勘定運用レポート ( 特別勘定の運用状況 : 豪ドル建 ) MSPL-1702-B-0450-00 特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって 当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項 当資料はご契約者さま等に対し 三井住友海上プライマリー生命のえがお ひろがる 積立金自動移転特約付通貨選択一般勘定移行型変額終身保険 の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものであり
日本円単位型特別勘定月次運用レポート 単位型特別勘定の運用方針等 2018 年 12 月末現在 主として円建ての債券に投資することにより 満期時の所定の金額の確保を目指しながら 中長期的に高い投資成果をあげることを目標とします 基本保険金額と同額の成果を目指す 安定運用部分 と 株式市場の環境に応じ
変額個人年金保険 (14) < 円建 > 特別勘定運用レポート 2019 年 1 月発行 (2018 年 12 月末基準 ) ~ ご案内 ~ < 特別勘定運用レポートについて> 当レポートは 特別勘定の運用概況や運用実績をお知らせするためのものです 当レポートは 変額個人年金保険 (14) の生命保険契約の募集を目的としたものではありません 各データの基準日から特別勘定運用レポートのご提供まで 各種データの収集
特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって 当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項 当資料はご契約者さま等に対し 三井住友海上プライマリー生命の届くしあわせ 目標設定特則付変額個人年金保険 (10) の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものであり
2018 年 8 月末 特別勘定運用レポート ( 組入投資信託の運用状況 ) 2016 年 7 月 1 日以前にお申込みのご契約者さま用 特別勘定の名称 投資信託の名称 投資信託の運用会社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三井住友アセットマネジメント株式会社 1 参考情報 2 MSPL-1608-B-0261-00 特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって
Microsoft Word - 未来ステップ doc
月次運用報告書 2018 年 5 月 経済概況 (5 月 ) 2018 年 4 月の鉱工業生産指数は前月比 +0.3% 在庫は -0.4% となりました 製造工業生産予測調査によると 生産は 2018 年 5 月に前月比 +0.3% の後 2018 年 6 月は同 -0.8% が見込まれています 2018 年 4 月の全国消費者物価指数 ( 除く生鮮食品 ) は前年同月比 +0.7% となりました
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1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移
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別 紙 ステップライフ マニュポート マニュエース の主要な特長 ステップライフ マニュポート マニュエース の最大の特長は 最短で契約日の 1 年経過後 から年金のお受取りが可能になるという機能と 年金受取りが完了するまでの全期間を通じ特別勘定 で資産運用しつつ 毎年運用成果を確定できるステップアップ機能を備えており 年金総額の最低保 証機能も併せてパッケージされた画期的な商品です 1. 早期受取プラン
特別勘定の運用状況一覧 (2018 年 12 月 ) 日本株式型 (M225) 組入投資信託:MHAM 株式インデックスファンド225VA 騰落率基準価額 世界債券型 (MGB1) 組入投資信託:DIAMグローバル ボンド
特別勘定の 2018 年 12 月 特別勘定の運用状況一覧 各特別勘定の 特別勘定名称 組入投資信託名称 日本株式型 (M225) MHAM 株式インデックスファンド225VA 世界債券型 (MGB1) DIAMグローバル ボンド ポートVA( ヘッジなし ) 世界株式型 (MGE1) MHAM/JPMグローバル株式 VA Aコース ( 為替ヘッジあり ) バランス型 (MBF1) DIAMバランス物語
第一の変額年金フェアウェイ災害 3 割加算型変額年金保険運用状況一覧 特別勘定の運用状況一覧 (2018 年 12 月 ) ライフサイクル30 型 組入 :DIAMライフサイクル ファンドVA1( 安定型 ) 騰落率基準価額 ライ
フェアウェイ 災害 3 割加算型変額年金保険 特別勘定の月次運用レポート 2018 年 12 月 特別勘定の運用状況一覧 各特別勘定の月次運用レポート 特別勘定名称 組入名称 ライフサイクル30 型 DIAMライフサイクル ファンドVA1( 安定型 ) ライフサイクル50 型 DIAMライフサイクル ファンドVA2( 安定 成長型 ) ライフサイクル70 型 DIAMライフサイクル ファンドVA3(
第一の変額年金フェアウェイ災害 3 割加算型変額年金保険運用状況一覧 特別勘定の運用状況一覧 (2018 年 10 月 ) ライフサイクル30 型 組入 :DIAMライフサイクル ファンドVA1( 安定型 ) 騰落率基準価額 ライ
フェアウェイ 災害 3 割加算型変額年金保険 特別勘定の月次運用レポート 2018 年 10 月 特別勘定の運用状況一覧 各特別勘定の月次運用レポート 特別勘定名称 組入名称 ライフサイクル30 型 DIAMライフサイクル ファンドVA1( 安定型 ) ライフサイクル50 型 DIAMライフサイクル ファンドVA2( 安定 成長型 ) ライフサイクル70 型 DIAMライフサイクル ファンドVA3(
<4D F736F F F696E74202D208A548BB5955C8E B282CC C835B A2E B8CDD8AB B83685D>
2018 年 10 月末 ニッセイ指定通貨建生存給付金付変額保険 ( 米ドル建 ) < 指定通貨建生存給付金付変額保険 ( 無配当 2017)> ご留意いただきたい事項 1 特徴としくみ 2 特別勘定のラインアップ 3 特別勘定の運用状況 ( ユニット価格および資産残高 ) 4 ユニット価格とユニット価格騰落率の状況 5 お客さまにご負担いただく諸費用等について 当資料は ニッセイ指定通貨建生存給付金付変額保険
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
米ドル単位型特別勘定月次運用レポート 単位型特別勘定の運用方針等 主として米ドル建ての債券に投資することにより 満期時の所定の金額の確保を目指しながら 中長期的に高い投資成果をあげることを目標とします 基本保険金額 ( 米ドル建て ) と同額の成果を目指す 安定運用部分 と 株式市場の環境に応じて機
変額個人年金保険 ( 米ドル建 ) 特別勘定運用レポート 2018 年 12 月発行 (2018 年 11 月末基準 ) 特別勘定名称 積立期間 10 年米ドル単位型 CA10-YYMM * 積立期間 20 年米ドル単位型 CA20-YYMM * * YYMM の表記について YY : 契約日の属する月の翌月の西暦の下 2 桁 / MM: 契約日の属する月の翌月クレディ アグリコル生命がお申し込みを承諾した日が契約日となります
追加型株式投資信託 フィデリティ 日本成長株 ファンドVA3( 適格機関投資家専用 ) に投資を行います 当該投資信託は 主としてわが国の取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式を主要投資対象とし 投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行うことを基本としま
上場投資信託 ( 日経 225 型 ETF) を主体に投資を行い 株式市場との連動性を確保します さらに 国内株式への投資も行うことで 中長期的に日経平均株価を上まわる運用成果の獲得を目指します 株式型 資産規模ベンチマーク 171,317,401 千円 日経平均株価 騰落率 9.63% 0.51% +64.48% +203.32% +130.03% 年換算 0.51% +10.46% +11.74%
米ドル単位型特別勘定月次運用レポート 単位型特別勘定の運用方針等 主として米ドル建ての債券に投資することにより 満期時の所定の金額の確保を目指しながら 中長期的に高い投資成果をあげることを目標とします 基本保険金額 ( 米ドル建て ) と同額の成果を目指す 安定運用部分 と 株式市場の環境に応じて機
変額個人年金保険 ( 米ドル建 ) 特別勘定運用レポート 2019 年 1 月発行 (2018 年 12 月末基準 ) 特別勘定名称 積立期間 10 年米ドル単位型 CA10-YYMM * 積立期間 20 年米ドル単位型 CA20-YYMM * * YYMM の表記について YY : 契約日の属する月の翌月の西暦の下 2 桁 / MM: 契約日の属する月の翌月クレディ アグリコル生命がお申し込みを承諾した日が契約日となります
特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって 当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項 当資料はご契約者さま等に対し 三井住友海上プライマリー生命のしあわせの便り 目標設定特則付変額個人年金保険 (10) の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものであ
2018 年 10 月末 特別勘定運用レポート ( 組入投資信託の運用状況 ) 特別勘定の名称 投資信託の名称 投資信託の運用会社 ページ バランス R20 SMAM マルチアセット VJ 1 三井住友アセットマネジメント株式会社 参考情報 2 MSPL-1705-B-0086-00 特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって 当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項 当資料はご契約者さま等に対し
life_cycle_fund-DC_month.xlsm
基準日 218 年 7 月 31 日アセットマネジメント One 株式会社 DIAM ライフサイクル ファンド 1 安定型 ファンドの特色 主な投資対象 ベンチマーク 目標とする運用成果 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券国内株式 : 東証株価指数 (TOPIX) 国内債券:NOMURA-BPI 総合 外国株式 :MSCIコクサイ インデックス ( 円換算ベース 為替ヘッジなし
豪ドル単位型特別勘定月次運用レポート 単位型特別勘定の運用方針等 主として豪ドル建ての債券に投資することにより 満期時の所定の金額の確保を目指しながら 中長期的に高い投資成果をあげることを目標とします 基本保険金額 ( 豪ドル建て ) の 105% の成果を目指す 安定運用部分 と 株式市場の環境に
変額個人年金保険 ( 豪ドル建 ) 特別勘定運用レポート 2019 年 1 月発行 (2018 年 12 月末基準 ) 特別勘定名称 積立期間 10 年豪ドル単位型 CA10-YYMM * 積立期間 20 年豪ドル単位型 CA20-YYMM * * YYMM の表記について YY : 契約日の属する月の翌月の西暦の下 2 桁 / MM: 契約日の属する月の翌月クレディ アグリコル生命がお申し込みを承諾した日が契約日となります
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商品の詳細につきましては 商品パンフレット 契約締結前交付書面 ( 契約概要 注意喚起情報 ) ご契約のしおり 約款 特別勘定のしおり を必ずご確認ください < 当資料 ( レポート ) についてご確認いただきたい事項 > 当資料は 変額個人年金保険 ( 災害 20% 加算型 2004)/ 変額個人年金保険 ( 災害 20% 加算型 ) の特別勘定の運用状況などに関する情報開示を目的とするものであり
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ニッセイ指定通貨建年金原資確定部分付変額年金保険 ( 豪ドル建 ) < 指定通貨建年金原資確定部分付変額年金保険 ( 無配当 2016)> 1 特徴としくみ 2 特別勘定のラインアップ 3 特別勘定の運用状況 ( ユニット価格および資産残高 ) 4 ユニット価格とユニット価格騰落率の状況 5 お客さまにご負担いただく諸費用等について ご留意いただきたい事項 当資料は ニッセイ指定通貨建年金原資確定部分付変額年金保険
特別勘定の月次運用実績レポート (2016 年 11 月 ) 当ページは 利用する投資信託の委託会社による運用報告を アクサ生命保険株式会社が提供するものであり 内容に関して アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません 運用環境 日本株式市場 11 月の国内株式市況は上昇しました 月初は 米国大統
引受保険会社 108-8020 東京都港区白金 1 17 3 お問合せ先 : カスタマーサービスセンター Tel 0120-933-399 アクサ生命ホームページ http://www.axa.co.jp/ 特別勘定 ( 世界分散型 40MU/ 世界分散型 20MU) 月次運用実績レポート 2016 年 11 月 利用する投資信託の委託会社 三菱 UFJ 国際投信株式会社 三菱 UFJ 国際投信株式会社は
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ニッセイ指定通貨建年金原資確定部分付変額年金保険 ( 豪ドル建 ) < 指定通貨建年金原資確定部分付変額年金保険 ( 無配当 2016)> 1 特徴としくみ 2 特別勘定のラインアップ 3 特別勘定の運用状況 ( ユニット価格および資産残高 ) 4 ユニット価格とユニット価格騰落率の状況 5 お客さまにご負担いただく諸費用等について ご留意いただきたい事項 当資料は ニッセイ指定通貨建年金原資確定部分付変額年金保険
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- 謬 -37- 謬 -38- 謬 謬 -39- -40- -41-
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 2 安定 成長型 3 成長型 一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス ファンド <DC
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド 1 安定型 2 安定 成長型 3 成長型 一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランス ファンド 1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス ファンド 2 安定 成長型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス
<4D F736F F D F837D836A A8E918C5E944E8BE E8BE08A7A C5E816A2D E646
募集代理店 引受保険会社 特別勘定の月次運用レポート 2018 年 5 月 特別勘定名 主な投資対象となる投資信託 運用会社 バランス 25AR マイストーリー 株 25VA ( 適格機関投資家専用 ) 野村アセット インデックスバランス 60AR 野村インデックス バランス 60VA ( 適格機関投資家専用 ) マネジメント株式会社 野村アセットマネジメントは 1997 年 10 月に野村證券投資信託委託株式会社
変額個人年金保険 ( 米ドル建 ) 特別勘定運用レポート 2019 年 2 月発行 (2019 年 1 月末基準 ) ~ ご案内 ~ < 特別勘定運用レポートについて> 当レポートは 特別勘定の運用概況や運用実績をお知らせするためのものです 当レポートは 変額個人年金保険 ( 米ドル建 ) の生命保
変額個人年金保険 ( 米ドル建 ) 特別勘定運用レポート 2019 年 2 月発行 (2019 年 1 月末基準 ) ~ ご案内 ~ < 特別勘定運用レポートについて> 当レポートは 特別勘定の運用概況や運用実績をお知らせするためのものです 当レポートは 変額個人年金保険 ( 米ドル建 ) の生命保険契約の募集を目的としたものではありません 各データの基準日から特別勘定運用レポートのご提供まで 各種データの収集
特別勘定の名称 : 日本株式 インデックス型日本株式 225 ファンド VA 0.435 1 特別勘定の名称 : 日本株式 アクティブ 1 型フィデリティ 日本成長株 ファンド VA3 2 特別勘定の名称 : 日本株式 アクティブ 2 型 SMAM ジャパン オープン VA 3 特別勘定の名称 : 外国株式型大和住銀外国株式ファンド MSVA 35,000 30,000 25,000 20,000
当ページは 各種の信頼できると考えられる情報源から取得した情報に基づき アクサ生命保険株式会社が作成し提供するものです 情報の内容に関しては万全を期しておりますが その正確性 完全性については これを保証するものではありません 運用環境 日本株式市場 TOPIX( 東証株価指数 ) は上昇し 前月末
引受保険会社 108-8020 東京都港区白金 1 17 3 お問合せ先 : カスタマーサービスセンター Tel 0120-933-399 アクサ生命ホームページ https://www.axa.co.jp/ 特別勘定 ( 世界分散型 40CM/ 世界分散型 20CM) 月次運用実績レポート 2018 年 11 月 利用する投資信託の委託会社 三井住友トラスト アセットマネジメント株式会社 三井住友トラスト
2018年10月末 変額年金保険（特別勘定）ディスクロージャー資料
2018 年 10 月変額年金保険 ( 特別勘定 ) ディスクロージャー資料 プルデンシャル生命保険株式会社本社 / 100-0014 東京都千代田区永田町 2 丁目 13 番 10 号プルデンシャルタワー ハ ートナーフォーユーカスタマーサービスセンター 0120-810740 ( 通話料無料 ) インターネットホームページ http://www.prudential.co.jp 当資料は ご契約者への情報提供を目的として作成したものであり
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
2019.03 各ベンチマーク ( 対象インデックス ) と連動する投資成果をめざして運用を行います ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います *1 ファンド名商品分類 実質的な投資対象資産 ベンチマーク つみたて日本株式 ( 日経平均 ) 国内 / 株式 / インデックス型 わが国の株式 日経平均株価 ( 日経 225) つみたて先進国株式海外
組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称 : バランス 25 ステート ストリート バランスファンド VA25B 作成基準日 : 2012 年 4 月 27 日 ステート ストリート バランスファンド VA25B< 適格機関投資家限定 > 月次報告書 設定 運用 : ステート ストリート グローバル アドバイザーズ 基準価額等 ファンドの特色 1 ステート ストリート日本株式インデックス マザーファンド受益証券
1 3 3 3 10 18 22 24 29 29 30 31 33 34 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 参考情報 > マザーファンドの投資方針 主な投資対象と投資制限 ( 要約 ) TMA 外国債券マザーファンド < 基本方針 >1 信託財産の中長期的な成長を目標とし 主に外国の国債に投資します 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース
引受保険会社 東京都港区白金 お問合せ先 : カスタマーサービスセンター Tel アクサ生命ホームページ 特別勘定 ( 世界分散型 30AF) 月次運用実績レポート 2016 年 11 月 利用する
引受保険会社 108-8020 東京都港区白金 1 17 3 お問合せ先 : カスタマーサービスセンター Tel 0120-933-399 アクサ生命ホームページ http://www.axa.co.jp/ 特別勘定 ( 世界分散型 30AF) 月次運用実績レポート 2016 年 11 月 利用する投資信託の委託会社 アセットマネジメント One 株式会社 2016 年 10 月 1 日に DIAM
Microsoft Word 三井住友銀行 お知らせ
お知らせ 2011 年 2 月 18 日 各位 東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社 ファイブグロース ( 変額個人年金保険 GF(Ⅶ 型 )) を開発し 株式会社三井住友銀行で販売開始 東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社 ( 取締役社長八木孝 ) は 変額個人年金保険の ファ イブグロース ( 変額個人年金保険 GF(Ⅶ 型 )) を開発し 2011 年 2 月 21 日より株式会社三井住友銀行
特別勘定の名称 : バランス 25 ステート ストリート バランスファンド VA25A 作成基準日 : 2012 年 7 月 31 日 ステート ストリート バランスファンド VA25A< 適格機関投資家限定 > 月次報告書 設定 運用 : ステート ストリート グローバル アドバイザーズ 基準価額等 ファンドの特色 1 ステート ストリート日本株式インデックス マザーファンド受益証券 ステート ストリート日本債券インデックス
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ビューティフルライフ は 現在新規のお取扱いを行っておりません ビューティフルライフ は 現在新規のお取扱いを行っておりません 特別勘定の月次運用レポート ビューティフルライフ 2018.10 < 募集代理店 > < 引受保険会社 > メットライフ生命保険株式会社 当資料は ビューティフルライフ の特別勘定の運用状況などに関する情報開示を目的とするものであり 生命保険契約の募集を目的としたものではありません
ファンドの設定にあたって 退職後の資産形成に一層の自助努力が求められるなか 確定拠出年金の活用も進んできて います 長寿化が進行するなかで 退職後に資金不足に陥らないためにも 現役時における 資産運用の必要性が高まっています 一方で 多忙な現役世代の方々にとって 自力でポートフォリオを構築し 管理す
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 18.12.8 三菱 UFJ ターゲット イヤー ファンド 30/35/40/45/50/55 ( 確定拠出年金 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 愛称 : あすへのそなえ 単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型内外資産複合その他資産年 1 回 属性区分
当ページは 各種の信頼できると考えられる情報源から取得した情報に基づき アクサ生命保険株式会社が作成し提供するものです 情報の内容に関しては万全を期しておりますが その正確性 完全性については これを保証するものではありません 運用環境 日本株式市場 TOPIX( 東証株価指数 ) は上昇し 前月末
引受保険会社 108-8020 東京都港区白金 1 17 3 お問合せ先 : カスタマーサービスセンター Tel 0120-375-193 アクサ生命ホームページ https://www.axa.co.jp/ 特別勘定 ( 世界分散型 40AL(501)/ 世界分散型 20AL(502)) 月次運用レポート 2018 年 11 月 利用する投資信託の委託会社 ステート ストリート グローバル アドバイザーズ株式会社
Microsoft PowerPoint - 月次レポート(PL)(18.11).pptx
商品の詳細につきましては 商品パンフレット 契約締結前交付書面 ( 契約概要 注意喚起情報 ) ご契約のしおり 約款 特別勘定のしおり を必ずご確認ください < 当資料 ( レポート ) についてご確認いただきたい事項 > 当資料は 変額個人年金保険 ( 災害 20% 加算型 2004)/ 変額個人年金保険 ( 災害 20% 加算型 ) の特別勘定の運用状況などに関する情報開示を目的とするものであり
Microsoft PowerPoint - 月次レポート(BL)(18.09).pptx
ビューティフルライフ は 現在新規のお取扱いを行っておりません ビューティフルライフ は 現在新規のお取扱いを行っておりません 特別勘定の月次運用レポート ビューティフルライフ 2018.11 < 募集代理店 > < 引受保険会社 > メットライフ生命保険株式会社 当資料は ビューティフルライフ の特別勘定の運用状況などに関する情報開示を目的とするものであり 生命保険契約の募集を目的としたものではありません
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
別紙 1 グローバルギフト 商品概要 1. しくみ図 ( イメージ図 ) (1) 運用成果受取コース (Ⅰ 型 ) (2) 積極運用コース (Ⅱ 型 ) 上記イメージ図は将来の積立金額や死亡給付金額などを保証するものではありません 実際の積立金額 死亡給付金額などは運用実績によって変動します
News Release 2016 年 4 月 28 日 ソニーライフ エイゴン生命保険株式会社 外貨建変額個人年金保険 グローバルギフト をソニー生命を通じて 5 月 2 日より販売開始 ソニーライフ エイゴン生命保険株式会社 ( 代表取締役社長 : 西野彰 以下 ソニーライフ エイゴン生命 ) は ソニー生命保険株式会社 ( 代表取締役社長 : 萩本友男 ) を通じて 2016 年 5 月 2
変額個人年金保険 デュアルドリーム
変額個人年金保険デュアルドリーム ( ニッセイ指定通貨建年金原資確定部分付変額年金保険 ( 米ドル建 豪ドル建 )) 商品の主な特徴 1 基本保険金額 ( 一時払保険料 ) * を 定率部分 と 運用実績連動部分 の2つに分けて運用する外貨建の変額年金保険 一時払保険料を定率部分と運用実績連動部分に分けて運用し 据置期間満了日におけるそれぞれの積立金額の合計額が年金原資となります 年金原資は 定率部分によって基本保険金額(
夢のプレゼントの概要 (1) 仕組図 < イメージ図 > 円で目標設定タイプ 保険期間 10 年 (2) 主な取扱条件 米ドルで入金 3 万米ドル (1 米ドル単位 ) 最低豪ドルで入金 3 万豪ドル (1 豪ドル単位 ) 一時払保険料円で入金 300 万円 (10 万円単位 ) ( 基本保険金額
2017 年 8 月 21 日 日本生命保険相互会社 新商品 の発売について 日本生命保険相互会社 ( 社長 : 筒井義信 以下 当社 ) は 2017 年 10 月から 新商品 夢のプレゼント( ニッセイ指定通貨建生存給付金付変額保険 ) を全国の銀行等 提携金融機関において発売します 当商品は ご契約の一年後から生存給付金をお受取りいただける一時払の保険です 外貨建かつ変額部分があることで増やしながら受取ることが期待できます
1 / 5 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2.9 % ベンチマーク -3.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +3.6 % +3.9 % +0.1 %
1 / 5 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2.9 % ベンチマーク -3.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +3.6 % +3.9 % +0.1 % +3.2 % +2.7 % -1.7 % 年初来 +16.6 % +14.9 % 設定来 +27.2 % +21.0 %
Microsoft PowerPoint - 月次レポート(BL)(18.10).pptx
ビューティフルライフ は 現在新規のお取扱いを行っておりません ビューティフルライフ は 現在新規のお取扱いを行っておりません 特別勘定の月次運用レポート ビューティフルライフ 2018.10 < 募集代理店 > < 引受保険会社 > メットライフ生命保険株式会社 当資料は ビューティフルライフ の特別勘定の運用状況などに関する情報開示を目的とするものであり 生命保険契約の募集を目的としたものではありません
特別勘定資産の内訳 (2017 年度末 ) 区分 MH 世界バランス 30 ( 単位 : 百万円 ) 金額 MH 世界バランス 50 MH 世界バランス 70 現預金 コールローン 有価証券 公社債 株式 外国証券 公社債 - -
変額個人年金保険 GF(Ⅳ 型 ) 年金原資保証特約 (Ⅳ 型 ) 付加 ハイタッチ 2017 年度 ( 平成 29 年度 ) 特別勘定の現況 30/50/70 投資環境 (2017 年度 ) 日本株式市場当年度の日本株式市場は 主要国の経済成長が持続していることや好調な企業業績を背景に上昇しました 年度初 日本株式市場は 北朝鮮情勢などが意識されて一時的に下落しましたが 企業業績への期待感などを背景に値を戻し
当ページは 利用する投資信託の委託会社による運用報告を アクサ生命保険株式会社が提供するものであり 内容に関して アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません 運用環境 日本株式市場 日本株式市場は上昇し TOPIX( 東証株価指数 ) は前月末比 +5.49% の 1, ポイントで月
引受保険会社 108-8020 東京都港区白金 1 17 3 お問合せ先 : カスタマーサービスセンター Tel 0-933-399 アクサ生命ホームページ http://www.axa.co.jp/ 特別勘定 ( 世界分散型 40CM/ 世界分散型 20CM) 月次運用実績レポート 2016 年 11 月 利用する投資信託の委託会社 三井住友トラスト アセットマネジメント株式会社 三井住友トラスト
Microsoft PowerPoint - 【CK済_30下235】eMAXIS Slim先進国株式のご紹介.pptx
ファンド情報提供資料 219 年 1 月 emaxis Slim 先進国株式インデックスのご紹介 業界最低水準の運用コスト で先進国株式への投資をはじめませんか? 当ファンドのポイント 業界最低水準の運用コスト で中長期積立向き! 先進国の経済成長を享受できる! 世界の先進国への投資が 1 本で可能! 信託報酬がパフォーマンスに与える影響 ( イメージ図 ) 純資産総額の推移 ( 円 ) 18, 17,683
Microsoft PowerPoint - 月次レポート(BL)(18.09).pptx
ビューティフルライフ は 現在新規のお取扱いを行っておりません ビューティフルライフ は 現在新規のお取扱いを行っておりません 特別勘定の月次運用レポート ビューティフルライフ 2018.11 < 募集代理店 > < 引受保険会社 > メットライフ生命保険株式会社 当資料は ビューティフルライフ の特別勘定の運用状況などに関する情報開示を目的とするものであり 生命保険契約の募集を目的としたものではありません
特別勘定の内容目標値 110% または 120% の場合の特別勘定 種類特別勘定の名称総合型世界バランス40R * 適格機関投資家限定 投資対象となる投資信託 SG 日本株式インデックスVAT * SG 日本債券インデックスVAT * CA 外国株式ファンドVAT * CA 外国債券ファンドVAT
運用実績に関する最新情報はホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 年金受取総額保証付変額個人年金保険 GF 特別勘定レポート 2018 年 ( 平成 30 年 ) 11 月発行 最終ページには ご負担いただく費用について 投資リスクについて 等が記載されておりますので 必ずご確認ください とどくんです は東京海上日動あんしん生命保険株式会社の年金受取総額保証付変額個人年金保険
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします
- FUND REPORT - 先進国資産配分コントロールファンド < 安定型 > ファンドの目的 特色 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) ファンドの目的日本を含む世界各国の株式 債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし 値上がり益の獲得および利子
- FUND REPORT - 先進国資産配分コントロールファンド < 安定型 > 先進国資産配分コントロールファンド < 安定型 > ( 愛称 : コア安定 ) 基準価額の推移 ( 期間 :2016 年 4 月 28 日 ~2018 年 12 月 5 日 ) ( 円 ) 10,500 10,250 10,000 9,750 9,500 9,250 9,000 8,750 8,500 8,250 8,000
<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8
平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
ハッピーエイジング 30 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント バランス資産配分固定型信託報酬 ( 年率 税込 ) % 国内外の株式 ( 新興国含む ) 債券に分散投資 / 外貨建資産の為替ヘッジ 国内外の株式比率は 70% を基本とします 合成ベンチマークを上回る運用成果を目指しま
運用商品一覧 作成日 :2018 年 12 月 18 日 規約名 モルガン スタンレー確定拠出企業型年金 運営管理機関名 損保ジャパン日本興亜 DC 証券株式会社 < 商品ラインアップの選定 > 複数の資産に分散投資を行うバランス型投資信託と 基本 4 資産 ( 国内外の株式 債券 ) に加え 新興国の株式 債券や REIT を投資対象とする単一資産型投資信託をそろえ 運用経験の浅い方から経験豊富な方までの多様なニーズに応えられる運用商品を選定しました
ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分
2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
CHOICE CHOICE 1 2 $ $ $ $
CHOICE CHOICE 1 2 $ $ $ $ POINT 1 POINT 2 POINT 3 POINT 3 POINT 1 POINT 2 レット 運用のイメージ図 定額部分と変額部分のしくみ イメージ図 基本ポートフォリオ 一時払保険料商変額部分 変額部分 できる効果をレバレッジ効果といいます 株式ポートフォリオ資産分散ポートフォリオ毎日かつ定額部分定額部分日本株式自動的に切り替え先進国国債それぞれのトレ
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ外国株式インデックス ( 為替ヘッジなし )( ダイワ SMA 専用 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,137 円 32 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ外国株式インデックス ( 為替ヘッジなし )( ダイワ SMA 専用 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,137 円 32 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -5.0 % ベンチマーク -5.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +1.0 %
当資料はお客さまに特別勘定の運用状況や運用概況などをお知らせするための資料です 当資料はお客さまの運用状況などをご案内する ご契約状況のお知らせ とは異なります お客さまの個別の運用状況は掲載されておりませんのでご了承ください 今回の月次運用レポートは発行月前月末時点の最新データによるものです 各種
運用実績に関する最新情報はホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 変額個人年金保険 GF(Ⅶ 型 ) ターゲットファイブ 特別勘定レポート 2016 年 ( 平成 28 年 )12 月発行 最終ページには ご負担いただく費用について 投資リスクについて 等が記載されておりますので 必ずご確認ください ターゲットファイブ は東京海上日動あんしん生命保険株式会社の変額個人年金保険
ファンドの目的 特色 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) ファンドの目的日本を含む世界各国の株式 債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし 値上がり益の獲得および利子 配当等収益の確保をめざします ファンドの特色 世界の株式や債券を主な投資対象とし 投
先進国資産配分コントロールファンド < 成長型 > ( 愛称 : コア成長 ) 基準価額の推移 ( 期間 :2016 年 4 月 28 日 ~2018 年 12 月 5 日 ) ( 円 ) 12,000 11,750 11,500 11,250 11,000 10,750 10,500 10,250 10,000 9,750 9,500 9,250 9,000 16/4/28 16/7/13 16/9/27
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 2 安定 成長型 3 成 一般社団法人投資信託協会分類 DIAMバランス ファンド<DC 年金 >1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAMバランス ファンド<DC 年金 >2
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド 1 安定型 2 安定 成長型 3 成 一般社団法人投資信託協会分類 DIAMバランス ファンド1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAMバランス ファンド2 安定 成長型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAMバランス ファンド
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円入金特約を付加した場合 平成 30 年 12 月 1 日 ~ 平成 30 年 12 月 日 イメージ図 積立利率のお知らせ この商品は日本生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります また 金額は一時払保険料を下回ることがあります この商品は 以下のご意向に対応しております 終身にわたる死亡保障を確保すること 外貨で資産を運用し 将来に向けた資産形成を行うこと *1 10 年後の (1
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ニッセイ指定通貨建生存給付金付変額保険 ( 米ドル建 ) < 指定通貨建生存給付金付変額保険 ( 無配当 2017)> ご留意いただきたい事項 1 特徴としくみ 2 特別勘定のラインアップ 3 特別勘定の運用状況 ( ユニット価格および資産残高 ) 4 ユニット価格とユニット価格騰落率の状況 5 お客さまにご負担いただく諸費用等について ( 参考 ) 組入投資信託の運用レポート 当資料は ニッセイ指定通貨建生存給付金付変額保険
運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
受益者の皆様へ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます パインブリッジ米国優先 REIT ファンド 2014-08 < 為替ヘッジあり > は 2017 年 10 月 30 日をもちまして繰上償還を迎えました 当ファンドは主として米国で上場されている不動産投資信託または不動産投資法人 (REIT) が発行する 優先 REIT を実質的な主要投資対象とし 安定的な収益の確保を図りつつ 中長期的に信託財産の着実な成長を目指しました
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ニッセイ指定通貨建年金原資確定部分付変額年金保険 ( 豪ドル建 ) < 指定通貨建年金原資確定部分付変額年金保険 ( 無配当 2016)> 特別勘定の運用概況 ご留意いただきたい事項 1 特徴としくみ 2 特別勘定のラインアップ 3 特別勘定の運用状況 ( ユニット価格および資産残高 ) 4 ユニット価格とユニット価格騰落率の状況 5 お客さまにご負担いただく諸費用等について ( 参考 ) 組入投資信託の運用レポート
2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2015 年 12 月 18 日 ~2016 年 6 月 17 日 ) 第 128 期 ( 決算日 2016 年 1 月 18 日 ) 第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 18 日 ) 第 129 期 ( 決算日 2016 年 2 月 17 日 ) 第 132
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
特別勘定の名称 : 日本株式 インデックス型日本株式 225 ファンド VA 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 このレポートは 三井住友アセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等により作成したものです このレポートの内容は作成基準日のものであり 将来予告なく変更されることがあります また その正確性 完全性を保証するものではありません 運用実績等に関するグラフ
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25
追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 350 当月末 前月末比 30,000 25,000 300 250 基準価額 23,048 円 +1,393 円 純資産総額 149.16 億円 +8.10 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2010/4 2012/6
MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2019 年 07 月 31 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 350, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
月次レポート 2019 年 07 月 31 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 350,000 300,000 ( 億円 ) 120 100 基準価額および純資産総額基準価額 (100 口当たり ) 前月末比純資産総額 242,594 円 +6,349 円 88.79 億円 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 2010/11/22 2013/07/08
【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd
1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方
2019 年 2 月末基準 確定拠出年金データ集 あいおいニッセイ同和個人型野村プラン 当資料は 確定拠出年金法第 24 条およびその他関係法令に規定する運用の方法に関する情報の提供並びに確定拠出年金法第 22 条に規定する資産の運用に関する基礎的な資料の提供に資するために 信頼できると判断したデー
219 年 2 月末基準 確定拠出年金データ集 あいおいニッセイ同和個人型野村プラン 当資料は 確定拠出年金法第 24 条およびその他関係法令に規定する運用の方法に関する情報の提供並びに確定拠出年金法第 22 条に規定する資産の運用に関する基礎的な資料の提供に資するために 信頼できると判断したデータを基に野村證券が作成したものであり 特定の運用商品の推奨や投資勧誘を目的として作成されたものではなく
インド株ファンドQ&A(案)
ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
4. つみたてNISA 商品のおもな選定理由について (1) つみたてNISA は長期運用 資産分散 時間分散により 投資リスクを低減しながらリターンを目指す制度であることから 商品選定にあたっては 長期運用と資産分散の観点を重視しました (2) 複数の投資信託商品を購入いただき組合せるのではなく
平成 29 年 10 月 2 日 株式会社 中国銀行 つみたて NISA の受付 取扱開始および つみたて NISA 専用商品選定理由公表について 当行では 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) の つみたてNISA 制度開始にともない 平成 29 年 10 月 2 日 ( 月 ) より受付を開始します また 商品選定の理由を公表のうえ 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) より 専用商品の取扱いを開始します
JP4 資産バランスファンド安定コース 愛称 : ゆうバランス 基準価額 (1 万口あたり ) と純資産総額の推移 14,000 13,500 13,000 12,500 11,500 10,500 9,500 9,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 : 右目盛基準価額 : 左目盛基準価額
日本と海外の債券と株式に資産を分散することで 安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します 海外債券は 信用力の高い先進国の債券に 海外株式は より安定的な先進国の株式に投資します 実質組入外貨建資産については 原則として為替ヘッジを行いません 3 コースの基準価額 ( 分配金再投資 1 万口あたり ) と 3 コース合計の純資産総額の推移 ( 円 ) 13,500 13,000 12,500
1
1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸
作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書 財形給付金ファンド 追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう 大和投資信託 が公社債に投資し 安定した収益の確保をめざしております
三井住友信託銀行では これまでも保険機能を活用し 金融商品への投資を通じて 安心 をお客さまにお 届けするサービス を展開してまいりました 今後もお客さまのニーズにきめ細かくお応えできるよう 新た な商品やサービスの開発に努めてまいります 人生安心パッケージ (2013 年 4 月取扱開始 ) ラッ
2013 年 10 月 18 日 各位 三井住友信託銀行株式会社 外貨建変額個人年金保険 ラップライフ の取扱開始について 三井住友信託銀行株式会社 ( 取締役社長 : 常陰均 以下 三井住友信託銀行 ) と第一フロンティア生命保険株式会社 ( 代表取締役社長 : 堤悟 以下 第一フロンティア生命 ) は 今般 三井住友信託銀行が手掛ける投資一任運用商品 ( 以下 ラップ口座 ) のスキームやノウハウを活用した外貨
特別勘定資産の内訳 (2017 年度末 ) 区分 ( 単位 : 百万円 ) 金額世界バランス 35R 現預金 コールローン 151 有価証券 4,277 公社債 - 株式 - 外国証券 - 公社債 - 株式等 - その他の証券 4,277 貸付金 - その他 59 貸倒引当金 - 合計 4,488
変額個人年金保険 GF(Ⅱ 型 ) 年金原資保証特約 (Ⅱ 型 ) 付加 とどくんですプラス 2017 年度 ( 平成 29 年度 ) 特別勘定の現況 投資環境 (2017 年度 ) 日本株式市場当年度の日本株式市場は 主要国の経済成長が持続していることや好調な企業業績を背景に上昇しました 年度初 日本株式市場は 北朝鮮情勢などが意識されて一時的に下落しましたが 企業業績への期待感などを背景に値を戻し
Microsoft PowerPoint - 001_08101_StepRoad_E001_H01071[読み取り専用]
![Microsoft PowerPoint - 001_08101_StepRoad_E001_H01071[読み取り専用]](/thumbs/91/105948896.jpg "Microsoft PowerPoint - 001_08101_StepRoad_E001_H01071[読み取り専用]")
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界分散型 CM 2018 年 11 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] -1- ( 登 )B18F0088(2018.4.20) 2018 11 10 53 / -2- 53-3- VA 25( 適格機関投資家専用 ) 1 2 3 4 5 6 の特色 主として 日本株式マザー 日本債券マザー 外国株式マザーおよび外国債券マザーに投資し 内外の株式
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 11 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 12 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 第 13 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます JP4 資産バランスファンド安定コース は 2018