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さゆりむこやま
5 years ago
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1 クォータリーパフォーマンスレポート (2018 年 7 月 ~9 月 ) 経済概況 (7 月 ~9 月 ) 2018 年 8 月の鉱工業生産指数は前月比 +0.7% 在庫は -0.4% となりました製造工業生産予測調査によると生産は 2018 年 9 月に前月比 +2.7% の後 2018 年 10 月は同 +1.7% が見込まれています 2018 年 8 月の全国消費者物価指数 ( 除く生鮮食品 ) は前年同月比 +0.9% となりました食料およびエネルギーを除く指数は前年同月比 +0.4% となりました 2018 年 9 月の東京都区部の消費者物価指数 ( 除く生鮮食品 ) は前年同月比 +1.0% となりました日本銀行は長短金利操作付き量的質的金融緩和を継続しました米国の 2018 年 4-6 月期実質 GDP 成長率は前期比年率 +4.2% となりました FRB( 米連邦準備制度理事会 ) は政策金利レンジを 1.75~ 2.00% から 2.00~2.25% に引き上げましたユーロ圏の 2018 年 4-6 月期実質 GDP 成長率は前年同期比で +2.1% となりました ECB( 欧州中央銀行 ) はマイナス金利政策および量的緩和政策を維持しました特別勘定の運用方針当特別勘定資産は主に追加型証券投資信託マニュライフ国際分散ファンド20( 適格機関投資家専用 ) に投資します資産構成比現預金 0.4% 特別勘定のユニットプライス騰落率一覧 (2018 年 9 月 30 日現在 ) 投資信託 99.6% * 四半期平均小数点第 2 位以下四捨五入にて表示しています特別勘定名ユニットプライス 18/9/30 現在騰落率直近 1ヶ月直近 3ヶ月直近 6ヶ月 1 年 3 年設定来設定日グローバルバランス % 0.01% -0.45% -1.59% -1.22% 12.59% 2010/8/3 * ユニット価格は小数点第 5 位以下を切捨て騰落率は小数点第 3 位以下を四捨五入して表示しています * 上表の騰落率はそれぞれの月数をさかのぼった該当月の月末日付ユニット価格に対して当月末付のユニット価格がどれくらい変動したかを計算したものです設定日におけるユニット価格は10です円ユニットプライス推移 ( 設定来 ~2018 年 9 月 30 日 ) 95 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 年月当資料はマニュライフ生命保険株式会社のあしたの年金 ( 新変額個人年金保険 Ⅴ 型 ) の特別勘定の運用状況等を開示するものであり生命保険の勧誘を目的としたものではありません特別勘定の主たる投資対象となる投資信託は株式公社債など値動きのある有価証券や外貨建資産等に投資しますので価格や為替の変動に伴いその運用結果が積立金額に運用実績として反映されます特別勘定の運用に伴う投資リスク為替リスクはすべてご契約者に帰属します特別勘定のユニット価格とその投資対象である投資信託の基準価額の推移は必ずしも一致するものではありませんまた主たる投資対象となる投資信託の運用レポートはマニュライフアセットマネジメント株式会社から提供されたデータをもとにマニュライフ生命保険株式会社が作成しています当資料は信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその正確性完全性を保証するものではありませんまた運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を保証するものではありませんまた予告なしにこの資料の内容が変更廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください契約者が特別勘定資産の運用方法について指図することはできませんあしたの年金の商品内容の詳細については商品パンフレットご契約のしおり / 約款特別勘定のしおり等にてご確認ください 1/

2 マニュライフ国際分散ファンド 20 の運用レポート運用会社 : マニュライフアセットマネジメント株式会社ファンドの特色 2018 年 9 月末基準下記に掲げる各マザーファンドへの投資を通じて実質的に日本債券日本株式外国債券および外国株式の分散投資を行い長期的に安定した投資信託財産の成長を目指します主として次に掲げるマザーファンドの受益証券を投資対象としますマニュライフ日本債券インデックスマザーファンド ( 以下日本債券マザー ) マニュライフ日本株式インデックスマザーファンド ( 以下日本株式マザー ) マニュライフ外国債券インデックスマザーファンド( ヘッジなし ) ( 以下外国債券マザー ( ヘッジなし ) ) マニュライフ外国債券インデックスマザーファンド( ヘッジあり ) ( 以下外国債券マザー ( ヘッジあり ) ) マニュライフ外国株式インデックスマザーファンド( ヘッジあり ) ( 以下外国株式マザー ) マザーファンドへの投資は通常の状態においては高位を維持することとし基本資産配分 ( 信託財産の純資産総額に対する組入れ比率 ) は以下のとおりとします日本債券マザー :15% 日本株式マザー :5% 外国債券マザー ( ヘッジなし ):15% 外国債券マザー ( ヘッジあり ):50% 外国株式マザー :15% 各マザーファンドの時価変動により基本資産配分から乖離した場合は 1 ヶ月に 1 回程度リバランスを行うこととしますなおリバランスに必要な資金を確保するため保有するマザーファンドの一部を解約し短期金融資産による運用とする場合があります上記にかかわらずいずれかのマザーファンドのが基本資産配分から 2.5% を超えて乖離した場合速やかにリバランスを行います 5 マザーファンドの運用については委託者の関連会社である以下の投資運用業者に運用指図に関する権限の一部を委託しますマニュライフアセットマネジメントリミテッド日本株式マザー * 外国株式マザー *2018 年 7 月 27 日付で日本株式マザーについても委託しました運用開始来の運用実績の推移 ( 円 ) 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 資産構成純資産総額 ( 百万円 )( 右軸 ) 参考指数 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) (2010 年 7 月 21 日 ~2018 年 9 月 28 日 ) 9,000 0 '10/7 '11/7 '12/7 '13/7 '14/7 '15/7 '16/7 '17/7 '18/7 * 参考指数 : 投資対象の各ファンドのベンチマークを基本資産配分にて加重平均して算出 * 参考指数は運用開始日の前営業日をとして指数化しています * 上記の基準価額は信託報酬 ( 純資産総額に対し年率 %( 税抜 0.19%)) 控除後の値です 2014 年 4 月 1 日以降の信託報酬率は純資産総額に対し年率 %( 税抜 0.19%) となりますまた換金時の費用税金等は考慮していません * 運用成果は過去の実績であり将来の運用成果をお約束するものではありません ( 百万円 ) 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 基準価額 (1 万口当たり ) 純資産総額 2018/9/28 前月末前月末比基準価額 ( 円 ) 14,402 14, 純資産総額 ( 百万円 ) 期間別騰落率 ( 非年率 ) 過去 1ヵ月過去 3ヵ月過去 6ヵ月ファンド 0.11% 0.72% 0.95% 各マザーファンド基準価額推移 49,970 50, 参考指数 0.19% 0.83% 1.08% 差 -0.08% -0.11% -0.13% 過去 1 年過去 3 年運用開始来ファンド 1.20% 7.44% 44.02% 参考指数 1.57% 8.77% 48.18% 差 -0.37% -1.34% -4.16% * ファンドの騰落率は基準価額 ( 信託報酬控除後 ) に分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算していますまたファンドの騰落率と実際の投資家利回りとは異なります * 実際のファンドでは課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮していません * ファンドと参考指数の運用開始来の騰落率は運用開始日の前営業日を起点として計算しています * 参考指数の騰落率は投資対象の各ファンドのベンチマークの騰落率を基本資産配分にて加重平均して算出したものです基本資産配分ファンドの資産構成日本債券マザー 15.00% 14.99% 日本株式マザー 5.00% 5.02% 外国債券マザー ( ヘッジなし ) 15.00% 15.00% 外国債券マザー ( ヘッジあり ) 50.00% 49.98% 外国株式マザー 15.00% 15.00% 短期金融商品 % 合計 % % * ファンドの資産構成は当ファンドの純資産総額に対する各マザーファンドの時価評価額の比率です * 計理処理の仕組み上短期金融商品の値がマイナスで表示されることがあります * ファンドの資産構成は数値を四捨五入しているため合計値が100% にならないことがあります分配金 ( 税引前 ) 実績 (1 万口当たり ) 決算日 : 原則として毎年 2 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 決算日 2014/2/ /2/ /2/22 分配金決算日 2017/2/ /2/20 設定来合計分配金 * 分配金の額は収益分配方針に基づき委託会社が決定します過去の分配金実績は将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません 32,000 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 ( 円 ) 日本債券インデックスマザー日本株式インデックスマザー外国債券インデックスマザー ( ヘッジなし ) 外国債券インデックスマザー ( ヘッジあり ) 外国株式インデックスマザー 8,000 '10/7 '11/7 '12/7 '13/7 '14/7 '15/7 '16/7 '17/7 '18/7 * グラフはマニュライフ国際分散ファンド20( 適格機関投資家専用 ) の設定日(2010 年 7 月 21 日 ) の前営業日の基準価額をとして指数化しています各マザーファンドのベンチマーク : 日本債券マザー :NOMURA-BPI 総合日本株式マザー :TOPIX( 東証株価指数 )/ 配当込み外国債券マザー ( ヘッジなし ):FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) 外国債券マザー ( ヘッジあり ):FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジあり円ベース ) 外国株式マザー :MSCI-KOKUSAI インデックス ( 税引前配当金再投資円ヘッジ円ベース ) 2/5

3 マザーファンドの運用状況 <マニュライフ日本株式インデックスマザーファンド> 組入上位 10 業種 ( マザーファンド ) 組入上位 10 銘柄 ( マザーファンド ) ( 組入銘柄数 : 2,006 銘柄 ) 業種名業種名 1 電気機器 13.24% 1 トヨタ自動車輸送用機器 3.11% 2 輸送用機器 8.47% 2 ソフトバンクグループ情報通信業 1.84% 3 情報通信業 8.09% 3 三菱 UFJフィナンシャルグループ銀行業 1.76% 4 化学 7.56% 4 ソニー電気機器 1.68% 5 銀行業 6.76% 5 日本電信電話情報通信業 1.30% 6 機械 5.24% 6 三井住友フィナンシャルグループ銀行業 1.23% 7 医薬品 5.11% 7 キーエンス電気機器 1.16% 8 卸売業 4.92% 8 本田技研工業輸送用機器 1.12% 9 小売業 4.90% 9 リクルートホールディングスサービス業 1.01% 10 サービス業 4.75% 10 KDDI 情報通信業 0.98% * 比率は現物株式評価額に対する割合ですマザーファンドの運用状況 < マニュライフ日本債券インデックスマザーファンド > 種別配分残存別利回りデュレーション平均残存期間種別期間最終利回り 0.21% 国債 81.81% 3 年未満 20.46% 直接利回り 1.01% 地方債政府保証債 6.61% 2.26% 3~7 年 7~11 年 27.39% 15.15% 修正デュレーション平均残存年数年金融債 0.64% 11 年超 37.00% * 数値は債券現物部分について計算しています事業債 5.20% その他 2.07% 組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 : 116 銘柄 ) 種別 1 第 123 回利付国債 (5 年 ) 2 第 309 回利付国債 (10 年 ) 3 第 148 回利付国債 (20 年 ) 4 第 332 回利付国債 (10 年 ) 5 第 326 回利付国債 (10 年 ) 6 第 333 回利付国債 (10 年 ) 7 第 351 回利付国債 (10 年 ) 8 第 190 回政府保証日本高速道路保有債務返済機構債券 9 第 29 回利付国債 (30 年 ) 10 第 2 回利付国債 (30 年 ) 国債国債国債国債国債国債国債政保債国債国債クーポン 0.100% 1.100% 1.500% 0.600% 0.700% 0.600% 0.100% 0.605% 2.400% 2.400% 償還日 2020/3/ /6/ /3/ /12/ /12/ /3/ /6/ /5/ /9/ /2/ % 3.13% 2.58% 1.98% 1.97% 1.97% 1.91% 1.63% 1.60% 1.59% マザーファンドの運用状況 < マニュライフ外国株式インデックスマザーファンド ( ヘッジあり )> 国別配分組入上位 10 業種組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 : 1,336 銘柄 ) 国名業種名国名業種名 % 1 情報技術 19.73% 1 APPLE INC 情報技術 2.50% 2 イギリス 6.63% 2 金融 16.78% 2 MICROSOFT CORP 情報技術 1.89% 3 フランス 4.17% 3 ヘルスケア 12.98% 3 AMAZON.COM INC 一般消費財サービス 1.88% 4 カナダ 3.66% 4 一般消費財サービス 12.29% 4 FACEBOOK INC-A 情報技術 0.91% 5 ドイツ 3.63% 5 資本財サービス 10.40% 5 JPMORGAN CHASE & CO 金融 0.88% 6 スイス 3.08% 6 生活必需品 8.06% 6 ALPHABET INC-CL C 情報技術 0.85% 7 オーストラリア 2.53% 7 エネルギー 7.02% 7 JOHNSON & JOHNSON ヘルスケア 0.84% 8 オランダ 1.32% 8 素材 4.55% 8 EXXON MOBIL CORP エネルギー 0.82% 9 香港 1.23% 9 公益事業 3.01% 9 ALPHABET INC-CL A 情報技術 0.81% 10 スペイン 1.14% 10 不動産 2.76% 10 BANK OF AMERICA CORP 金融 0.65% * 比率は現物株式 ( ワラントを含む ) 評価額に対する割合です * 国名は投資対象銘柄の主要取引所国を表しています * 比率は現物株式 ( ワラントを含む ) 評価額に対する割合です * 国名は投資対象銘柄の主要取引所国を表しています 3/5

4 マザーファンドの運用状況 < マニュライフ外国債券インデックスマザーファンド ( ヘッジあり )> 国別配分通貨別配分利回りデュレーション平均残存期間国名通貨名最終利回り 2.05% % 日本円 % 直接利回り 2.75% 2 フランス 10.42% 米ドル -0.52% 修正デュレーションイタリア 9.22% ユーロ -0.10% 平均残存年数 8.50 年 4 ドイツ 6.92% 英ポンド -0.13% * 数値は債券現物部分について計算しています 5 イギリス 6 その他 6.65% 22.19% カナダドルその他 -0.02% -0.04% * 比率は現物債券評価額に対する割合です * 比率は外貨建て純資産 - 為替ヘッジで計算しており通貨別にみた為替ヘッジ後の実質比率です組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 : 412 銘柄 ) 種別クーポン償還日 1 US TREASURY N/B 2 US TREASURY N/B 3 US TREASURY N/B 4 US TREASURY N/B 5 US TREASURY N/B 6 US TREASURY N/B 7 US TREASURY N/B 8 TSY 4 1/2% US TREASURY N/B 10 BUONI POLIENNALI DEL TES 国債国債国債国債国債国債国債国債国債国債 2.250% 1.375% 3.125% 2.125% 3.875% 2.250% 2.625% 2021/2/ /8/ /5/ /9/ /8/ /8/ /11/ /12/7 2020/11/ /2/1 国名イギリスイタリア 1.94% 1.25% 1.23% 1.02% 1.02% 0.99% 0.93% マザーファンドの運用状況 < マニュライフ外国債券インデックスマザーファンド ( ヘッジなし )> 国別配分通貨別配分利回りデュレーション平均残存期間国名通貨名最終利回り 2.04% % 日本円 0.09% 直接利回り 2.68% 2 フランス 10.47% 米ドル 44.30% 修正デュレーションイタリア 9.25% ユーロ 40.40% 平均残存年数 8.49 年 4 ドイツ 6.99% 英ポンド 6.66% * 数値は債券現物部分について計算しています 5 イギリス 6 その他 6.62% 22.08% カナダドルその他 2.06% 6.49% * 比率は現物債券評価額に対する割合です * は純資産総額に対する比率です組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 : 438 銘柄 ) 種別クーポン償還日国名 1 US TREASURY N/B 2 US TREASURY N/B 3 US TREASURY N/B 4 US TREASURY N/B 5 US TREASURY N/B 6 US TREASURY N/B 7 FRANCE(GOVT OF) 8 US TREASURY N/B 9 US TREASURY N/B 10 FRANCE (GOVT OF) 国債国債国債国債国債国債国債国債国債国債 1.000% 1.250% 2.125% 6.000% 6.500% 1.625% 0.500% 2.000% 1.500% 3.750% 2019/8/ /2/ /8/ /2/ /11/ /3/ /5/ /11/ /5/ /4/25 フランスフランス 1.49% 1.48% 1.26% 1.04% 0.93% 0.89% 0.87% 0.85% 0.82% 0.81% 4/5

5 あしたの年金 ( 新変額個人年金保険 Ⅴ 型 ) は特別勘定の運用実績に基づいて将来の年金額解約返戻金額および死亡給付金額等が変動する生命保険商品ですご注意事項運用のリスクについてあしたの年金 ( 新変額個人年金保険 Ⅴ 型 ) の資産は特別勘定での運用期間中主に投資信託を通じて国内外の株式債券等で運用しており運用実績が積立金額将来の年金額等の増減につながりますこのため株価や債券価格の下落為替の変動等により積立金額および解約返戻金額 ( 一部解約した場合解約返戻金額と年金額等お支払いする金額の合計額 ) が払込保険料を下回ることがあり損失が生じるおそれがありますその有価証券の価格や為替の変動等に伴うリスクはご契約者 ( 年金支払開始日以後は年金受取人 ) に帰属します本商品にかかる費用についてこの保険にかかる費用の合計額は契約初期費用保険関係費および運用関係費の合計額になりますそのほか遺族年金の年金支払期間中には年金管理費がかかりますご契約時にご負担いただく費用項目費用時期契約初期費用特別勘定への繰り入れの際一時払保険一時払保険料に5% を乗じた金額 ( ご契約の締結に必要な費用 ) 料から控除します特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用項目費用時期保険関係費死亡給付金等の最低保証のための費用ご契約の締結維持等に必要な費用運用関係費 ( 特別勘定の運用にかかわる費用 ) 特別勘定の資産総額に対して年率 2.79% 特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して ( 信託報酬 *) 年率 %( 税抜 : 年率 0.19%) 左記の年率の 1/365 を乗じた金額を毎日積立金から控除します * 運用関係費のうち信託報酬以外にかかる費用 ( 信託事務の処理に要する諸費用ならびに信託財産に係る監査報酬等 ) は費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なためこれらの金額および費用の合計額を表示することができませんまたこれらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため基準価額に反映することとなりますしたがってお客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります運用関係費は運用手法の変更運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります年金支払開始日以後積立金がなくなった場合それ以降は保険関係費運用関係費を控除しません遺族年金の年金支払期間中にご負担いただく費用項目費用時期年金管理費遺族年金のお支払いの管理にかかる費用遺族年金の年金額の 1% 遺族年金の年金支払日に責任準備金から控除します特にご注意いただきたい事項ご契約を解約した場合解約返戻金に最低保証はありませんのでつぎの場合一時払保険料を下回ることがあります据置運用期間中に解約した場合の解約返戻金年金支払期間中に解約した場合の解約返戻金と解約前に支払事由の生じた年金の合計額との総額一部解約した場合の解約返戻金と年金額等お支払いする金額との総額引受保険会社本社 / 東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号東京オペラシティタワー 30 階変額年金カスタマーセンター / ホームページ / 5/5

Microsoft Word - 未来ステップ doc

Microsoft Word - 未来ステップ doc 月次運用報告書 2018 年 5 月経済概況 (5 月 ) 2018 年 4 月の鉱工業生産指数は前月比 +0.3% 在庫は -0.4% となりました製造工業生産予測調査によると生産は 2018 年 5 月に前月比 +0.3% の後 2018 年 6 月は同 -0.8% が見込まれています 2018 年 4 月の全国消費者物価指数 ( 除く生鮮食品 ) は前年同月比 +0.7% となりました