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ゆうりゅうみしま
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1 ノムラアジアシリーズノムラフィリピンフォーカス追加型投信 / 海外 / 株式運用実績現在運用実績の推移 ( ベンチマークは設定日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額ベンチマーク 5,000 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 ( 億円 ) 250 上記の基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い分配金を非課税で再投資したものとして計算しております従って実際のファンドにおいては課税条件によって受益者ごとに指数騰落率は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮しておりません基準価額純資産総額 25,467 円分配金控除後 27.4 億円騰落率期間 1ヵ月ファンド -0.9% -0.4% 3ヵ月 6ヵ月 1 年 3 年 -3.4% 2.8% 32.8% 132.6% -1.9% 1.9% 28.3% 128.3% ベンチマーク騰落率の各計算期間は作成基準日から過去に遡った期間としております信託設定日 2010 年 12 月 6 日信託期間 2019 年 9 月 12 日まで決算日原則 9 月 12 日 ( 同日が休業日の場合は翌営業日 ) 分配金 (1 万口当たり課税前 ) の推移 2014 年 9 月 2013 年 9 月 2012 年 9 月 2011 年 9 月円 340 円 260 円 0 円 - 設定来 172.9% 178.5% 設定来累計 1,150 円設定来 =2010 年 12 月 6 日以降ベンチマークは MSCI Philippines Index ( 税引後配当込み円換算ベース ) とします分配金実績は将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありませんファンドの分配金は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 記載の分配の方針に基づいて委託会社が決定しますが委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります資産内容組入上位 10 銘柄資産別配分資産純資産比株式 98.2% ワラント 0.0% 株式先物 - 株式計 98.2% その他の資産 1.8% 合計 ( ) 100.0% 先物の建玉がある場合は合計欄を表示しておりません実質外貨比率 99.2% 業種別配分業種資本財不動産銀行食品飲料タバコ公益事業その他の業種その他の資産実質外貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます純資産比はマザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております銘柄業種純資産比 AYALA LAND LTD 不動産 12.3% UNIVERSAL ROBINA CORP 食品飲料タバコ 7.4% SM INVESTMENTS CORP 資本財 7.2% BDO UNIBANK INC 銀行 7.1% GLOBE TELECOM INC 電気通信サービス 6.6% JG SUMMIT HOLDINGS INC 資本財 6.3% AYALA CORPORATION 各種金融 5.5% D&L INDUSTRIES INC 素材 4.8% CONCEPCION INDUSTRIAL CORPOR 資本財 4.2% ABOITIZ POWER CORP 公益事業 4.1% 合計 65.6% 純資産比 23.1% 22.7% 10.5% 9.0% 8.3% 24.6% 1.8% 合計 100.0% 現在現在組入銘柄数 : 33 銘柄純資産比はマザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております 1/6

2 ノムラアジアシリーズノムラフィリピンフォーカス追加型投信 / 海外 / 株式 2015 年 8 月先月の投資環境先月の MSCI フィリピン指数 ( 税引後配当込み現地通貨ベース ) の月間騰落率は -0.74% となりました株式市場はギリシャのユーロ離脱観測の浮上や中国株の急落などを受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり上旬は下落基調となりました中旬には中国株の下げ止まりの兆しや米国の利上げ先送り観測の広がりなどから上昇基調に転じました下旬にはアキノ大統領が同国初の独占禁止法となる公正競争法と港間の積荷を自由化する外国船共同積荷法に署名したことなどが好感されたものの月末にかけては中国株の再調整を受けてリスク回避姿勢が強まったことなどから大幅続落となり月間でも下落となりました業種別では一般消費財サービス公益事業セクターなどが下落しました経済指標では 6 月の CPI ( 消費者物価指数 ) 上昇率は前年同月比 +1.2% と市場予想を下回りました 5 月の海外フィリピン人労働者による本国への送金額は約 21.0 億米ドル前年同月比 +5.8% となり市場予想を上回りました為替市場ではフィリピンペソは対米ドルで下落 ( 米ドル高 ) 対円では小幅上昇 ( 円安 ) となりました MSCI フィリピン指数の著作権知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属しますまた MSCI は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています先月の運用経過 ( 運用実績分配金は課税前の数値で表示しております ) パフォーマンス : 月間の基準価額 ( 分配金再投資 ) の騰落率は -0.87% となりベンチマーク騰落率の -0.37% を 0.50 ポイント下回りました株価騰落率がベンチマークを上回った電気通信サービス株をベンチマークより低い投資比率としていたことが主なマイナス要因となりました主な売買 : 子会社の鉱山事故で株価が下落したものの影響は軽微であると考えられバリュエーション ( 投資価値評価 ) が割安と判断した資本財株を買い付けしました一方バリュエーションが割高になりつつあると判断した食品株を一部売却しました今後の運用方針 (2015 年 8 月 5 日現在 ) ( 以下の内容は当資料作成日時点のものであり予告なく変更する場合があります ) 2016 年に大統領選挙を控えインフラ投資などの政府支出の加速が見込まれることから 2015 年も国内経済は高い成長を維持する見通しです輸出の減速が引き続き懸念されますが内需は堅調であると考えられますまたフィリピンの経常収支は黒字であり外貨準備も豊富なことから大幅な通貨安にはなりにくいと考えております国内経済の動向に加えて米国や中国の景気動向なども注視していく方針です株式市場についてはグローバル経済の動向により短期的には値動きの大きい展開になることも想定されます一方企業業績はおおむね良好であり国内外の投資家からの資金流入が期待できることから中期では市場は堅調に推移すると見ています業種別配分については堅調な需要を背景に良好な住宅販売が続くと見られる不動産株の投資比率を高めとする一方中長期ではデータ通信収入の増加が期待されるものの収益の伸びが限定的と判断している電気通信サービス株の投資比率を低めとする方針です銘柄選択は個別企業の財務リスクなどに注意しながら今後も高い成長が期待できかつ成長性と比較して割安と判断される銘柄などを中心に投資を行なう方針です 2/6

3 ノムラアジアシリーズノムラフィリピンフォーカス 2015 年 8 月追加型投信 / 海外 / 株式組入上位 10 銘柄の解説現在銘柄組入銘柄解説 1 AYALA LAND LTD アヤラランド不動産会社ホテル経営不動産管理サービスに従事する 2 UNIVERSAL ROBINA CORP ユニバーサルロビナ食品メーカー消費者向けブランド食品の製造マーケティング販売に従事主な製品事業は養豚養鶏飼料トウモコロシ製品動物用医薬品など 3 SM INVESTMENTS CORP SM インベストメンツ投資持株会社小売業の運営およびショッピングモールや不動産の開発を手掛ける旅行サービスも提供する 4 BDO UNIBANK INC バンコデオロユニバンク商業銀行現地および外国通貨の預金業務融資手形割引外国為替証券取引信託投資現金管理投資銀行業務保険商品などのサービスを行なう 5 6 GLOBE TELECOM INC グローブテレコム JG SUMMIT HOLDINGS INC JG サミットホールディングス通信サービス会社 GSM 網でのワイヤレスアプリケーションプロトコルデジタルコミュニケーションサービスに従事便利なメニューでさまざまな情報サービスを提供ワイヤラインを通じてボイスデータサービスも手掛ける食品会社消費者食品農工業商品食品製品織物産業の関連事業に従事不動産投資ホテル管理アパート管理サービスも行なう銀行金融サービスの提供のほか電気通信石油化学製品航空輸送事業への投資も手掛ける 7 AYALA CORPORATION アヤラ多角経営企業子会社を通じて不動産開発を手掛ける金融保険 IT 通信サービスも提供乗用車の製造販売食品業農業にも注力 8 9 D&L INDUSTRIES INC D&L インダストリーズ CONCEPTION INDUSTRIAL CORPORATION コンセプションインダストリアル消費者製品の原料メーカー主な業務はカスタマイズした特殊食品原料の製造プラスチック産業向け特殊原料製造のほかフィリピンで初めての企業としてカスタム化したエアゾール製品の作成開発も手掛ける家電製品メーカー空調設備や冷凍庫冷蔵庫を製造する 10 ABOITIZ POWER CORP アボイティズパワー水力発電会社 ( 出所 )Bloomberg の情報を基に野村アセットマネジメントが作成 ( 注 ) 当資料はファンドの上位組入銘柄の参考情報を提供することを目的としており特定銘柄の売買などの推奨また価格などの上昇や下落を示唆するものではありません 3/6

4 ファンドの特色ノムラアジアシリーズ追加型投信各ファンド ( マネープールファンドを除く 8 本のファンドを総称して各ファンドといいます ) は以下の株式を実質的な主要投資対象とし信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本としますまたマネープールファンドは円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象とし安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないますノムラ印度フォーカスインドの企業の株式 (DR( 預託証書 ) を含みます ) ノムラ韓国フォーカス韓国の企業の株式ノムラ台湾フォーカス台湾の企業の株式 (DR( 預託証書 ) を含みます ) アセアン ( 東南アジア諸国連合 ) 加盟国の企業の株式 (DR( 預託証書 ) を含みます ) ノムラアセアンフォーカス東南アジア地域の 10 ヵ国からなる地域協力機構です加盟 10 ヵ国はシンガポールマレーシアインドネシアタイフィリピンベトナムカンボジアラオスミャンマーブルネイです (2015 年 4 月末現在 ) オーストラリアの企業の株式 (DR( 預託証書 ) を含みます ) ノムラ豪州フォーカスオーストラリアの周辺諸国の企業の株式やオーストラリアの金融商品取引所に上場されているその他の国の企業の株式に実質的に投資する場合がありますノムラインドネシアフォーカスインドネシアの企業の株式ノムラタイフォーカスタイの企業の株式ノムラフィリピンフォーカスフィリピンの企業の株式ノムラアジアシリーズはアジアの投資対象先にフォーカスするファンドとマネープールファンドで構成されています各ファンドの投資方針各ファンド株式への投資にあたっては収益性成長性安定性流動性等を総合的に勘案して投資銘柄を選別します ( ノムラ韓国フォーカスまたトップダウンアプローチによる業種別配分を加味しポートフォリオを構築しますノムラアセアンフォーカスを除く ) 株式への投資にあたっては企業訪問や独自のバリュエーションモデルを活用したファンダメンタルズ分析にノムラ韓国フォーカスより成長性や持続可能性のある投資銘柄を選別します株式への投資にあたっては収益性成長性安定性流動性等を総合的に勘案して投資銘柄を選別しますノムラアセアンフォーカスまたトップダウンアプローチによる国別配分業種別配分を加味しポートフォリオを構築しますファンドは以下をベンチマークとします S&P BSE インド 200 種指数 ( 円換算ベース ) ノムラ印度フォーカスノムラ韓国フォーカスノムラ台湾フォーカスノムラアセアンフォーカスノムラ豪州フォーカスノムラインドネシアフォーカスノムラタイフォーカスノムラフィリピンフォーカス S&P BSE インド 200 種指数 ( 円換算ベース ) は S&P BSE 200 指数 ( インドルピーベース ) をもとに委託会社が独自に円換算したものです S&P BSE 200 指数はスタンダード & プアーズが発表しているムンバイ証券取引所上場銘柄の主要 200 銘柄で構成される浮動株加重指数です当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はスタンダード & プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシーに帰属しております KOSPI( 韓国総合株価指数 )( 円換算ベース ) KOSPI( 韓国総合株価指数 )( 円換算ベース ) は KOSPI( 韓国ウォンベース ) をもとに委託会社が独自に円換算したものです KOSPI(Korea Composite Stock Price Index)( 韓国総合株価指数 ) は韓国証券取引所によって所有される登録サービスマーク登録商標です加権指数 ( 円換算ベース ) 加権指数 ( 円換算ベース ) は加権指数 ( 台湾ドルベース ) をもとに委託会社が独自に円換算したものです加権指数 (Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index)( 以下 TAIEX といいます ) は台湾証券取引所によって所有される登録サービスマーク登録商標です TAIEX の使用許諾のない使用は禁止されています台湾証券取引所は TAIEX およびこれに含まれるあらゆるデータの有用性正確性完全性その他についていかなる保証もしません台湾証券取引所は正確なデータの提供に努めますが TAIEX およびこれに含まれるいかなるデータに関する誤りや脱落についてもまたデータの利用により生じたいかなる損失についても責任を負いません MSCI All Country South East Asia Index( 税引後配当込み円換算ベース ) MSCI All Country South East Asia Index( 税引後配当込み円換算ベース ) は MSCI All Country South East Asia Index( 税引後配当込みドルベース ) をもとに委託会社が独自に円換算したものです MSCI All Country South East Asia Index は MSCI が開発した指数です同指数に対する著作権知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属しますまた MSCI は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています S&P/ASX200 指数 ( 円換算ベース ) S&P/ASX200 指数 ( 円換算ベース ) は S&P/ASX200 指数 ( 豪ドルベース ) をもとに委託会社が独自に円換算したものです S&P/ASX200 指数はスタンダード & プアーズが発表しているオーストラリア証券取引所上場の時価総額上位 200 銘柄で構成される時価総額加重平均指数です当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はスタンダード & プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシーに帰属しておりますジャカルタ総合指数 ( 円換算ベース ) ジャカルタ総合指数 ( 円換算ベース ) はジャカルタ総合指数 ( インドネシアルピアベース ) をもとに委託会社が独自に円換算したものですジャカルタ総合指数 (JCI) はインドネシア証券取引所が所有していますインドネシア証券取引所は JCI をベンチマークとして用いる利用者によって提供されるいかなる商品に関しても責任を負いませんまたインドネシア証券取引所は JCI をベンチマークとして用いる利用者によってなされるいかなる投資判断に関しても責任を負いませんこれらの利用者は JCI の利用に関して第三者に対して責任を負います MSCI Thailand Index( 税引後配当込み円換算ベース ) MSCI Thailand Index( 税引後配当込み円換算ベース ) は MSCI Thailand Index( 税引後配当込みタイバーツベース ) をもとに委託会社が独自に円換算したものです MSCI Thailand Index は MSCI が開発した指数です同指数に対する著作権知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属しますまた MSCI は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています MSCI Philippines Index( 税引後配当込み円換算ベース ) MSCI Philippines Index( 税引後配当込み円換算ベース ) は MSCI Philippines Index( 税引後配当込みフィリピンペソベース ) をもとに委託会社が独自に円換算したものです MSCI Philippines Index は MSCI が開発した指数です同指数に対する著作権知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属しますまた MSCI は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています 4/6

5 ファンドの特色ノムラアジアシリーズ追加型投信株式の実質組入比率は原則として高位を基本とします実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ないませんファンドは以下のマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用しますノムラ印度フォーカス野村インド株マザーファンドノムラ韓国フォーカス野村韓国株マザーファンドノムラ台湾フォーカス野村台湾株マザーファンドノムラアセアンフォーカス野村アセアン株マザーファンドノムラ豪州フォーカス野村豪州株マザーファンドノムラインドネシアフォーカス野村インドネシア株マザーファンドノムラタイフォーカス野村タイ株マザーファンドノムラフィリピンフォーカス野村フィリピン株マザーファンドマネープールファンドの投資方針野村マネーマザーファンドへの投資を通じて残存期間の短い公社債やコマーシャルペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図りあわせてコールローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図りますファンドは野村マネーマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用しますマザーファンドの運用にあたっては以下の委託先に運用の指図に関する権限の一部を委託しますファンド名委託する範囲委託先名称委託先所在地各ファンド ( ノムラ韓国フォーカスを除く ) 海外の株式等の運用 NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED ( ノムラアセットマネジメントシンガポールリミテッド ) シンガポール共和国シンガポール市ノムラ韓国フォーカス Samsung Asset Management Co.,Ltd. ( サムスンアセットマネジメントカンパニーリミテッド ) 大韓民国ソウル市ノムラアジアシリーズを構成するファンド間でスイッチングができます原則毎年 9 月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に分配を行ないます分配金額は分配対象額の範囲内で基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します * 委託会社の判断により分配を行なわない場合もありますまた将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります分配金に関する留意点分配金は預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり基準価額が下落する要因となりますファンドは計算期間中に発生した運用収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて分配を行なう場合がありますしたがってファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません計算期間中に運用収益があった場合においても当該運用収益を超えて分配を行なった場合当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります投資者の個別元本 ( 追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本 ) の状況によっては分配金額の一部または全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です 5/6

6 ノムラアジアシリーズ追加型投信投資リスク各ファンドは株式等を実質的な投資対象としますので組入株式の価格下落や組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により基準価額が下落することがありますまた外貨建資産に投資しますので為替の変動により基準価額が下落することがありますマネープールファンドは債券等を実質的な投資対象としますので金利変動等による組入債券の価格下落や組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により基準価額が下落することがありますしたがって投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく基準価額の下落により損失が生じることがありますなお投資信託は預貯金と異なります詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の投資リスクをご覧くださいお申込メモ当ファンドに係る費用信託期間平成 31 年 9 月 12 日までノムラ印度フォーカスご購入時手数料ご購入価額に3.24%( 税抜 3.0%) 以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額ノムラ韓国フォーカス <スイッチング時 > 平成 21 年 9 月 16 日設定ノムラ台湾フォーカス販売会社が独自に定める率を乗じて得た額マネープールファンドなお各ファンドからマネープールファンドへのスイッチングノムラアセアンフォーカス平成 21 年 12 月 7 日設定の場合は無手数料ノムラ豪州フォーカスノムラインドネシアフォーカス * 詳しくは販売会社にご確認くださいノムラタイフォーカス平成 22 年 12 月 6 日設定運用管理費用ファンドの純資産総額に下記の率を乗じて得た額がお客様のノムラフィリピンフォーカス ( 信託報酬 ) 保有期間に応じてかかります決算日および年 1 回の決算時 ( 原則 9 月 12 日休業日の場合は収益分配翌営業日 ) に分配の方針に基づき分配しますノムラ印度フォーカス年 1.89%( 税抜年 1.75%) ご購入価額ご購入申込日の翌営業日の基準価額ご購入単位一般コース :1 万口以上 1 万口単位 ( 当初元本 1 口 =1 円 ) または1 万円以上 1 円単位自動けいぞく投資コース :1 万円以上 1 円単位なおマネープールファンドはスイッチング以外によるご購入はできませんお取扱いコースご購入単位は販売会社によって異なる場合がありますご換金価額各ファンドご換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額その他の費用組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料マネープールファンド手数料外貨建資産の保管等に要する費用 ( マネープールファンドご換金申込日の翌営業日の基準価額を除く ) 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用スイッチングノムラアジアシリーズを構成するファンド間でファンドに関する租税等がお客様の保有期間中その都度スイッチングが可能ですかかります販売会社によっては一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわないこれらの費用等は運用状況等により変動するため事前に場合があります料率上限額等を示すことができませんお申込不可日各ファンドは販売会社の営業日であっても申込日当日が信託財産留保額各ファンド下記に該当する場合には原則ご購入ご換金スイッチング ( ご換金時 1 万口につき基準価額に下記の率を乗じて得た額の各お申込みができませんスイッチングを含む ) ノムラ印度フォーカスインドのナショナル証券取引所の休場日ノムラ韓国フォーカス韓国証券取引所の休場日ノムラ台湾フォーカス台湾証券取引所の休場日ノムラアセアンフォーカスシンガポール証券取引所またはマレーシア証券取引所の休場日ノムラ豪州フォーカスオーストラリア証券取引所の休場日( 半休日を含む ) インドネシア証券取引所の休場日ノムラインドネシアフォーカスインドネシアの連休等でご購入ご換金のお申込みの受け付けを行なわないものとして委託会社が指定する日各ファンド ( ノムラ印度フォーカスノムラ豪州フォーカスを除く ) 各ファンド ( ノムラアセアンフォーカスノムラ豪州フォーカスを除く ) ノムラアセアンフォーカスノムラ豪州フォーカス年 1.782%( 税抜年 1.65%) ノムラ豪州フォーカス年 1.674%( 税抜年 1.55%) 年 0.594%( 税抜年 0.55%) 以内マネープールファンド ( 平成 27 年 6 月 5 日現在年 %( 税抜年 0.02%)) ノムラタイフォーカスタイ証券取引所の休場日マネープールファンドノムラフィリピンフォーカスフィリピン証券取引所の休場日ありません課税関係個人の場合原則として分配時の普通分配金ならびに換金時上記の費用の合計額については投資家の皆様がファンドを保有される期間等に ( スイッチングを含む ) および償還時の譲渡益に対して課税され応じて異なりますので表示することができませんますただし少額投資非課税制度などを利用した場合には詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のファンドの費用税金をご覧ください課税されませんなお税法が改正された場合などには内容が変更になる場合があります詳しくは販売会社にお問い合わせください 0.5% 0.3% ファンドの販売会社基準価額等については下記の照会先までお問い合わせください野村アセットマネジメント株式会社サポートダイヤル ( フリーダイヤル ) < 受付時間 > 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時インターネットホームページ < 委託会社 > < 受託会社 > 野村アセットマネジメント株式会社 [ ファンドの運用の指図を行なう者 ] 野村信託銀行株式会社 [ ファンドの財産の保管および管理を行なう者 ] 6/6

受益者の皆様へ先進国 8 資産分散ファンドエイト愛称プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000

受益者の皆様へ先進国 8 資産分散ファンドエイト愛称プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 運用実績現在運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 8,500 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は