社会福祉法人四条畷福祉会 ( 新会計基準 ) 社会福祉事業区分資金内訳表 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 ( 平成 27 年度 ) 勘定科目 法人本部拠点 なわて更生園拠点 津の辺拠点 相談援センターしのぶが丘拠点 ク ルーフ ホーム清滝の家

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1 社会福祉法人四条畷福祉会 ( 新会計基準 ) 事業活動による 施設整備等によるその他の活動による 入 出 入 出 入 出 勘定科目 資金計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 ( 平成 27 年度 ) 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 障害福祉サービス等事業入 447,529, 474,79,47 26,55,47 経常経費寄附金入 1,5, 5,489,9 4,439,9 受取利息配当金入 175, 174,994 6 その他の入 11,997, 12,154, ,728 事業活動入計 (1) 46,751, 491,899,92 31,148,92 人件費出 329,279, 326,543,115 2,735,885 事業費出 62,873, 6,542,671 2,33,329 事務費出 5,119, 44,656,512 5,462,488 払利息出 198, 197,6 4 その他の出 8,462, 8,857, ,843 事業活動出計 (2) 45,931, 44,797,741 1,133,259 事業活動資金差額 (3) = (1) - (2) 9,82, 51,11,351 41,281,351 施設整備等補助金入 51, 51, 施設整備等寄附金入 1,, 1,, 施設整備等入計 (4) 1,51, 1,51, 設備資金借入金元金償還出 1,3, 1,3, 固定資産取得出 8,3, 82,44,976 74,14,976 施設整備等出計 (5) 9,6, 83,74,976 74,14,976 施設整備等資金差額 (6) = (4) - (5) 9,6, 73,23,976 63,63,976 積立資産取崩入 3,915, 72,478,64 68,563,64 その他の活動入計 (7) 3,915, 72,478,64 68,563,64 積立資産出 2,349, 65,238,115 62,889,115 その他の活動による出 48, 48, その他の活動出計 (8) 2,349, 65,286,115 62,937,115 その他の活動資金差額 (9) = (7) - (8) 1,566, 7,192,525 5,626,525 予備費出 (1) 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 1,786, 14,937,1 16,723,1 前期末払資金残高 (12) 132,72, 13,847,38 1,872,692 当期末払資金残高 (11) + (12) 134,56, 115,91,28 18,595,792

2 社会福祉法人四条畷福祉会 ( 新会計基準 ) 社会福祉事業区分資金内訳表 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 ( 平成 27 年度 ) 勘定科目 法人本部拠点 なわて更生園拠点 津の辺拠点 相談援センターしのぶが丘拠点 ク ルーフ ホーム清滝の家拠点 しとみやの家拠点 合計 内部取引消去 事業区分合計 事業活動による 施設整備等による その他の活動による 入 出 入 出 入 障害福祉サービス等事業入 286,68, ,428,145 8,764,338 42,26,8 474,79,47 474,79,47 経常経費寄附金入 4,516,69 442,9 463,469 67,732 5,489,9 5,489,9 受取利息配当金入 9,654 12,35 43,53 1,46 174, ,994 その他の入 255, 5,546,957 5,614,521 5, 733,25 12,154,728 12,154,728 事業活動入計 (1) 4,781, ,79, ,549,665 8,769,338 43,8,45 491,899,92 491,899,92 人件費出 4,113, ,54,915 86,68,533 13,47,642 32,251,686 3,584, ,543, ,543,115 事業費出 38,64,979 17,28, ,21 4,67,292 39,954 6,542,671 6,542,671 事務費出 2,72,948 2,971,732 13,798,74 1,383,34 4,783, ,249 44,656,512 44,656,512 払利息出 197,6 197,6 197,6 その他の出 5,534,47 2,71, ,381 8,857,843 8,857,843 事業活動出計 (2) 6,834, ,651,673 12,414,858 15,17,192 42,255,528 4,623,571 44,797,741 44,797,741 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) 2,53,575 41,138,622 22,134,87 6,247, ,922 4,623,571 51,11,351 51,11,351 施設整備等補助金入 51, 51, 51, 施設整備等寄附金入 1,, 1,, 1,, 施設整備等入計 (4) 51, 1,, 1,51, 1,51, 設備資金借入金元金償還出 1,3, 1,3, 1,3, 固定資産取得出 7,526,759 74,914,217 82,44,976 82,44,976 施設整備等出計 (5) 7,526,759 1,3, 74,914,217 83,74,976 83,74,976 施設整備等資金差額 (6)=(4)-(5) 7,16,759 1,3, 64,914,217 73,23,976 73,23,976 積立資産取崩入 36,811,28 35,667,36 72,478,64 72,478,64 拠点区分間繰入金入 4,5, 2,522,25 129,1 5,, 71,682,18 83,833,53 83,833,53 その他の活動入計 (7) 41,311,28 38,189,61 129,1 5,, 71,682,18 156,312,17 83,833,53 72,478,64 積立資産出 1,779 25,236,336 4,, 65,238,115 65,238,115 拠点区分間繰入金出 38,426,96 44,5, 661, ,64 17,52 25,12 83,833,53 83,833,53 その他の活動による出 48, 48, 48, 出 その他の活動出計 (8) 38,428,685 69,736,336 4,661, ,64 17,52 73,12 149,119,645 83,833,53 65,286,115 その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) 2,882,595 31,546,726 4,532,244 4,887,36 17,52 71,69,6 7,192,525 7,192,525 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 829,2 2,575,137 19,697,437 1,36, ,42 2,71,272 14,937,1 14,937,1 前期末払資金残高 (12) 7,424,475 51,734,75 57,779,273 7,525,181 6,252,965 13,664 13,847,38 13,847,38 当期末払資金残高 (11)+(12) 8,253,495 54,39,887 38,81,836 6,164,687 6,898,367 2,21, ,91,28 115,91,28

3 社会福祉法人四条畷福祉会 ( 新会計基準 ) 法人本部拠点拠点区分資金計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 ( 平成 27 年度 ) 合算 1 法人本部拠点勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事 業入 施設整備等による 経常経費寄附金入 [ 5, ] [ 4,516,69 ] [ 4,16,69 ] 経常経費寄附金入 5, 4,516,69 4,16,69 受取利息配当金入 [ 1, ] [ 9,654 ] [ 346 ] 受取利息配当金入 1, 9, その他の入 [ 15, ] [ 255, ] [ 24, ] 受入研修費入 15, 55, 4, 雑入 2, 2, 事業活動入計 (1) 525, 4,781,344 4,256,344 活 人件費出 [ 4,117, ] [ 4,113,971 ] [ 3,29 ] 役員報酬出 3,6, 3,6, 動 法定福利費出 517, 513,971 3,29 事務費出 [ 1,72, ] [ 2,72,948 ] [ 1,,948 ] 福利厚生費出 55, 567,523 17,523 永年勤続祝 に 旅費交通費出 61, 638,94 37,94 研修研究費出 1, 64,62 54,62 事務消耗品費出 1, 1, よ 印刷製本費出 1, 2,52 1,52 通信運搬費出 1, 7,31 6,31 会議費出 14, 236,899 96,899 業務委託費出 648, 648, 弁護士顧問料 る 手数料出 1, 38,335 61,665 保険料出 11, 11, 事業者総合保障 土地 建物賃借料出 132, 122, 1, 出租税公課出 1, 1, 渉外費出 16, 266,81 16,81 雑出 5, 5, その他の出 [ 2, ] [ ] [ 2, ] 利用者等外給食費出 2, 2, 事業活動出計 (2) 5,839, 6,834, ,919 事業活動資金差額 (3) = (1) - (2) 5,314, 2,53,575 3,26,425 入施設整備等入計 (4) 出 その他の入活動による出 施設整備等出計 (5) 施設整備等資金差額 (6) = (4) - (5) 積立資産取崩入 [ 3,915, ] [ 36,811,28 ] [ 32,896,28 ] 施設整備積立資産取崩入 3,786, 36,682,18 32,896,18 しとみやの家建設費用 借入金償還積立資産取崩入 129, 129,1 1 拠点区分間繰入金入 [ 4,117, ] [ 4,5, ] [ 383, ] 拠点区分間繰入金入 ( 4,117, ) ( 4,5, ) ( 383, ) なわて更生園拠点繰入金入 4,117, 4,5, 383, 人件費相当額 その他の活動入計 (7) 8,32, 41,311,28 33,279,28 積立資産出 [ ] [ 1,779 ] [ 1,779 ] 大規模修繕積立資産出 1,779 1,779 拠点区分間繰入金出 [ 3,915, ] [ 38,426,96 ] [ 34,511,96 ] 拠点区分間繰入金出 ( 3,915, ) ( 38,426,96 ) ( 34,511,96 ) なわて更生園拠点繰入金出 1,615,626 1,615,626 なわて更生園車輌購入費用 津の辺拠点繰入金出 129, 129,1 1 しとみやの家拠点繰入金出 3,786, 36,682,18 32,896,18 しとみやの家建設費用 その他の活動出計 (8) 3,915, 38,428,685 34,513,685 その他の活動資金差額 (9) = (7) - (8) 4,117, 2,882,595 1,234,45 予備費出 (1) 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 1,197, 829,2 2,26,2 前期末払資金残高 (12) 8,58, 7,424,475 1,83,525 当期末払資金残高 (11) + (12) 7,311, 8,253, ,495

4 社会福祉法人四条畷福祉会 ( 新会計基準 ) なわて更生園拠点拠点区分資金計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 ( 平成 27 年度 ) 合算 2なわて更生園拠点 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 障害福祉サービス等事業入 [ 273,83, ] [ 286,68,979 ] [ 12,877,979 ] 自立援給付費入 ( 249,688, ) ( 262,342,59 ) ( 12,654,59 ) 介護給付費入 249,688, 262,342,59 12,654,59 利用者負担金入 2,429 2,429 補足給付費入 ( 3,9, ) ( 5,157,915 ) ( 1,257,915 ) 事 特定障害者特別給付費入 3,9, 5,157,915 1,257,915 特定費用入 18,586, 17,328,345 1,257,655 その他の事業入 ( 1,629, ) ( 1,849,7 ) ( 22,7 ) 受託事業入 1,629, 1,849,7 22,7 日中一時援 経常経費寄附金入 [ 3, ] [ 442,9 ] [ 142,9 ] 経常経費寄附金入 3, 442,9 142,9 受取利息配当金入 [ 115, ] [ 12,35 ] [ 5,35 ] 業 受取利息配当金入 115, 12,35 5,35 その他の入 [ 6,42, ] [ 5,546,957 ] [ 495,43 ] 入受入研修費入 32, 18, 14, 利用者等外給食費入 4,572, 4,68,295 18,295 雑入 1,15, 686, ,338 事業活動入計 (1) 28,26, 292,79,295 12,53,295 活 人件費出 [ 192,283, ] [ 186,54,915 ] [ 5,778,85 ] 職員給料出 14,484, 13,186,644 1,297,356 職員賞与出 23,338, 22,681, ,83 非常勤職員給与出 37,76, 34,982,244 2,777,756 退職給付出 1,835, 2,544,76 79,76 法定福利費出 24,866, 23,11,7 1,755,93 事業費出 [ 39,816, ] [ 38,64,979 ] [ 1,175,21 ] 動給食費出 15,1, 15,548,37 547,37 介護用品費出 25, 36,15 56,15 紙おむつ等 保健衛生費出 2,15, 1,624, ,224 被服費出 25, 5,538 19,462 教養娯楽費出 1,3, 1,15,51 149,499 日用品費出 5, 634, ,748 消耗器具備品 日用品費 本人給金出 57, 561,687 8,313 に 水道光熱費出 12,, 11,673, ,2 消耗器具備品費出 2,, 1,873,2 126,998 保険料出 2, 234,382 34,382 賃借料出 1,71, 1,82,766 11,766 教育指導費出 1,7, 1,462, ,768 グループ旅行 車輌費出 2,66, 1,657,886 1,2,114 ガソリン代 車検代 よ 雑出 2, 87, ,589 事務費出 [ 28,273, ] [ 2,971,732 ] [ 7,31,268 ] 福利厚生費出 2,, 1,722, ,52 予防接種 健康診断等 職員被服費出 17, 22,784 5,784 旅費交通費出 235, 161,723 73,277 研修研究費出 756, 345,168 41,832 事務消耗品費出 2,2, 1,216, ,239 る 印刷製本費出 4, 49,194 9,194 水道光熱費出 1,3, 1,286,538 13,462 修繕費出 7,2, 2,346,142 4,853,858 サザンの家修繕未執行 通信運搬費出 96, 955,385 4,615 電話 切手 インターネット等 会議費出 72, 27,143 44,857 広報費出 1,586, 1,6, ,112 機関誌 求人広告等 出 業務委託費出 65, 1,29,43 1,225,43 手数料 業務委託費手数料出 2,592, 1,821,35 77,695 保険料出 1,2, 897,4 32,96 車輌保険等 賃借料出 1,6, 1,673,256 73,256 会計システム コピー機等 土地 建物賃借料出 3,532, 3,581,124 49,124 租税公課出 14, 29,8 15,8 保守料出 2,53, 1,831, ,277 EV PCシステム 渉外費出 21, 27,3 6,3 諸会費出 3, 162,4 137,6 雑出 215, 13,13 21,87 その他の出 [ 5,5, ] [ 5,534,47 ] [ 34,47 ] 利用者等外給食費出 5,5, 5,534,47 34,47 事業活動出計 (2) 265,872, 251,651,673 14,22,327 事業活動資金差額 (3) = (1) - (2) 14,388, 41,138,622 26,75,622 施設整備等補助金入 [ ] [ 51, ] [ 51, ] 施設施設整備等補助金入 51, 51, 日本財団車輌整備助成入整施設整備等入計 (4) 51, 51, 固定資産取得出 [ 5,2, ] [ 7,526,759 ] [ 2,326,759 ] 備土地取得出 387,2 387,2 等四條畷市大字南野 2469 番 2(128m2 ) 構築物取得出 1,782, 1,782, アスファルト舗装 工房裏排水溝に車輌運搬具取得出 2,6, 4,674,776 2,74,776 アクティバン セレナ エブリィよ器具及び備品取得出 2,6, 682,783 1,917,217 工房トイレ工事未執行 PC2 台 冷凍庫る出施設整備等出計 (5) 5,2, 7,526,759 2,326,759 施設整備等資金差額 (6) = (4) - (5) 5,2, 7,16,759 1,816,759 そ の 他 の 活入 動 に よ る 出 積立資産取崩入 [ ] [ 35,667,36 ] [ 35,667,36 ] 退職給付引当資産取崩入 667,36 667,36 修繕積立資産取崩入 35,, 35,, しとみやの家建設費用 拠点区分間繰入金入 [ 921, ] [ 2,522,25 ] [ 1,61,25 ] 拠点区分間繰入金入 ( 921, ) ( 2,522,25 ) ( 1,61,25 ) 法人本部拠点繰入金入 1,615,626 1,615,626 車輌購入費用相当額 津の辺拠点繰入金入 79, 661,344 47,656 民間共済掛金 相談援センターしのぶが丘拠点繰入金入 14, 112,64 8,64 民間共済掛金 グループホーム清滝の家拠点繰入金入 18, 17,52 48 民間共済掛金 しとみやの家拠点繰入金入 25,12 25,12 民間共済掛金 その他の活動入計 (7) 921, 38,189,61 37,268,61 積立資産出 [ 2,349, ] [ 25,236,336 ] [ 22,887,336 ] 退職給付引当資産出 2,349, 2,236, ,664 修繕積立資産出 23,, 23,, 拠点区分間繰入金出 [ 7,617, ] [ 44,5, ] [ 36,883, ] 拠点区分間繰入金出 ( 7,617, ) ( 44,5, ) ( 36,883, ) 法人本部拠点繰入金出 4,117, 4,5, 383, 相談援センターしのぶが丘拠点繰入金出 3,5, 5,, 1,5, 運営補助 ( 津の辺負担分 なわて ) しとみやの家拠点繰入金出 35,, 35,, しとみやの家建設費用 その他の活動出計 (8) 9,966, 69,736,336 59,77,336 その他の活動資金差額 (9) = (7) - (8) 9,45, 31,546,726 22,51,726 予備費出 (1) 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 143, 2,575,137 2,432,137 前期末払資金残高 (12) 53,353, 51,734,75 1,618,25 当期末払資金残高 (11) + (12) 53,496, 54,39, ,887

5 社会福祉法人四条畷福祉会 ( 新会計基準 ) 津の辺拠点拠点区分資金計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 ( 平成 27 年度 ) 合算 3 津の辺拠点 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による施設整備等によるその他の活動による 入 出 入 出 入 出 障害福祉サービス等事業入 [ 125,3, ] [ 136,428,145 ] [ 11,398,145 ] 自立援給付費入 ( 121,5, ) ( 133,51,945 ) ( 11,551,945 ) 介護給付費入 121,5, 133,51,945 11,551,945 特定費用入 2,13, 2,422,2 292,2 利用者食事代 1 食 2 円 その他の事業入 ( 1,4, ) ( 954, ) ( 446, ) 受託事業入 1,4, 954, 446, 日中一時援 経常経費寄附金入 [ 25, ] [ 463,469 ] [ 213,469 ] 経常経費寄附金入 25, 463, ,469 受取利息配当金入 [ 5, ] [ 43,53 ] [ 6,47 ] 受取利息配当金入 5, 43,53 6,47 その他の入 [ 5,29, ] [ 5,614,521 ] [ 324,521 ] 受入研修費入 1, 11, 1, 利用者等外給食費入 2,2, 2,547,46 347,46 雑入 3,8, 3,56,61 23,939 事業活動入計 (1) 13,62, 142,549,665 11,929,665 人件費出 [ 89,811, ] [ 86,68,533 ] [ 3,13,467 ] 職員給料出 4,541, 37,964,419 2,576,581 期中に1 減 職員賞与出 9,111, 8,626,44 484,956 期中に1 減 非常勤職員給与出 27,68, 28,544,77 864,77 2 名減 期中に2 名増 退職給付出 939, 849,3 89,7 法定福利費出 11,54, 1,696,63 843,937 事業費出 [ 18,662, ] [ 17,28,236 ] [ 1,633,764 ] 給食費出 5,15, 4,927, ,834 保健衛生費出 71, 725,726 15,726 教養娯楽費出 85, 866,966 16,966 本人給金出 2,9, 2,999,182 99,182 水道光熱費出 3,6, 3,11, ,354 電気 ガス 水道代 9% 消耗器具備品費出 54, 536,422 3,578 保険料出 22, 171,555 3,445 施設賠償保険 個人情報保護保険 教育指導費出 1,95, 1,872,752 77,248 グループ旅行 自主製品の材料等 車輌費出 2,7, 1,83, ,379 ガソリン代 車検代等 雑出 6, 23,2 36,8 事務費出 [ 13,2, ] [ 13,798,74 ] [ 796,74 ] 福利厚生費出 614, 743,3 129,3 職員健康診断 予防接種等 旅費交通費出 11, 27,87 82,13 研修研究費出 5, 275,68 224,932 事務消耗品費出 1,94, 2,241,598 31,598 印刷製本費出 1, 55,728 44,272 水道光熱費出 4, 334,519 65,481 電気 ガス 水道代 1% 修繕費出 1,1, 2,463,672 1,363,672 津の辺エレベーター修繕 通信運搬費出 81, 854,587 44,587 会議費出 3, 21,91 8,9 広報費出 1, 1, 業務委託費出 312, 29,34 21,696 機械警備代等 手数料出 1,3, 1,61, ,43 保険料出 943, 629,21 313,79 車両保険等 賃借料出 1,91, 1,143,936 52,936 コピー機 電話等 土地 建物賃借料出 2,384, 2,384, 四条家賃 蔀屋駐車場代 租税公課出 4, 87,4 47,4 保守料出 1,8, 991,872 16,128 カ スヒーホ ン 福祉台帳保守 EV 保守 渉外費出 8, 35, 45, 諸会費出 7, 61, 9, 雑出 7, 95,124 25,124 払利息出 [ 198, ] [ 197,6 ] [ 4 ] 払利息出 198, 197,6 4 その他の出 [ 2,45, ] [ 2,71,415 ] [ 26,415 ] 利用者等外給食費出 2,45, 2,71,415 26,415 事業活動出計 (2) 124,123, 12,414,858 3,78,142 事業活動資金差額 (3) = (1) - (2) 6,497, 22,134,87 15,637,87 施設整備等入計 (4) 設備資金借入金元金償還出 [ 1,3, ] [ 1,3, ] [ ] 設備資金借入金元金償還出 1,3, 1,3, 固定資産取得出 [ 3,1, ] [ ] [ 3,1, ] 車輌運搬具取得出 2,5, 2,5, 未執行 器具及び備品取得出 6, 6, 施設整備等出計 (5) 4,4, 1,3, 3,1, 施設整備等資金差額 (6) = (4) - (5) 4,4, 1,3, 3,1, 拠点区分間繰入金入 [ 129, ] [ 129,1 ] [ 1 ] 拠点区分間繰入金入 ( 129, ) ( 129,1 ) ( 1 ) 法人本部拠点繰入金入 129, 129,1 1 その他の活動入計 (7) 129, 129,1 1 積立資産出 [ ] [ 4,, ] [ 4,, ] 修繕積立資産出 4,, 4,, 拠点区分間繰入金出 [ 2,29, ] [ 661,344 ] [ 1,547,656 ] 拠点区分間繰入金出 ( 2,29, ) ( 661,344 ) ( 1,547,656 ) なわて更生園拠点繰入金出 79, 661,344 47,656 相談援センターしのぶが丘拠点繰入金 1,5, 1,5, その他の活動出計 (8) 2,29, 4,661,344 38,452,344 その他の活動資金差額 (9) = (7) - (8) 2,8, 4,532,244 38,452,244 予備費出 (1) 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 17, 19,697,437 19,714,437 前期末払資金残高 (12) 56,39, 57,779,273 1,389,273 当期末払資金残高 (11) + (12) 56,47, 38,81,836 18,325,164

6 相談援センターしのぶが丘拠点拠点区分資金計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 社会福祉法人四条畷福祉会 ( 新会計基準 ) ( 平成 27 年度 ) 合算 4 相談援センターしのぶが丘拠点 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 障害福祉サービス等事業入 [ 7,96, ] [ 8,764,338 ] [ 84,338 ] 自立援給付費入 ( 1,56, ) ( 1,935,438 ) ( 375,438 ) 事サービス利用計画作成費入 1,56, 1,935, ,438 その他の事業入 ( 6,4, ) ( 6,828,9 ) ( 428,9 ) 補助金事業入 77, 77, 四條畷市福祉基金 ( サロン用 ) 受託事業入 6,4, 6,751,9 351,9 四條畷市相談援委託料 府研修スタッフ 認定調査 その他の入 [ ] [ 5, ] [ 5, ] 業入雑入 5, 5, 事業活動入計 (1) 7,96, 8,769,338 89,338 人件費出 [ 12,766, ] [ 13,47,642 ] [ 641,642 ] 活 職員給料出 8,795, 9,475,752 68,752 職員 4~9 月 2 名 1-11 月 3 名 12 月 ~2 名職員賞与出 2,111, 2,33,16 77,984 退職給付出 9, 89,4 6 法定福利費出 1,77, 1,89,474 39,474 動 事業費出 [ 377, ] [ 226,21 ] [ 15,79 ] 保健衛生費出 3, 859 2,141 教養娯楽費出 77, 18,217 58,783 サロン材料 エアロヒ ( 期中開催頻度減少 ) 水道光熱費出 76, 87,28 11,28 消耗器具備品費出 1, に 保険料出 5, 6,193 1,193 JIC 相談援 個人情報 施設賠償 車輌費出 215, 113,368 11,632 ガソリン アトレー車検 事務費出 [ 1,217, ] [ 1,383,34 ] [ 166,34 ] 福利厚生費出 51, 71,624 2,624 従事者保険等 よ 旅費交通費出 11, 28,95 17,95 研修研究費出 13, 98,6 31,4 事務消耗品費出 8, 29,46 21,46 文具 トナー等 印刷製本費出 12,96 12,96 封筒 る水道光熱費出 5, 5, 修繕費出 2, 51,19 31,19 車検 修理 原付オイル ライト交換 通信運搬費出 264, 238,98 25,2 会議費出 3, 18,584 11,416 会議時茶菓子 業務委託費出 18, 11,61 96,39 機械警備代出手数料出 7, 4,896 2,14 保険料出 55, 87,89 32,89 アトレー車検 車輌任意保険 賃借料出 164, 163,8 2 コピー機リース代 土地 建物賃借料出 334, 486,48 152,48 家賃 駐車場代租税公課出 1, 53,5 43,5 入印紙 アトレー車検 諸会費出 2, 2, 相談援全国連絡会年会費 事業活動出計 (2) 14,36, 15,17, ,192 事業活動資金差額 (3) = (1) - (2) 6,4, 6,247, ,146 施設整備等による その他の活動による 入施設整備等入計 (4) 出施設整備等出計 (5) 施設整備等資金差額 (6) = (4) - (5) 拠点区分間繰入金入 [ 5,, ] [ 5,, ] [ ] 拠点区分間繰入金入 ( 5,, ) ( 5,, ) ( ) なわて更生園拠点繰入金入 3,5, 5,, 1,5, 津の辺拠点繰入金入 1,5, 1,5, 入その他の活動入計 (7) 5,, 5,, 拠点区分間繰入金出 [ 14, ] [ 112,64 ] [ 8,64 ] 拠点区分間繰入金出 ( 14, ) ( 112,64 ) ( 8,64 ) なわて更生園拠点繰入金出 14, 112,64 8,64 民間共済掛金 出その他の活動出計 (8) 14, 112,64 8,64 その他の活動資金差額 (9) = (7) - (8) 4,896, 4,887,36 8,64 予備費出 (1) 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 1,54, 1,36, ,56 前期末払資金残高 (12) 6,94, 7,525, ,181 当期末払資金残高 (11) + (12) 5,4, 6,164, ,687

7 事 業 活 動 に よ る 施設整備等による その他の活動による グループホーム清滝の家拠点拠点区分資金計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 社会福祉法人四条畷福祉会 ( 新会計基準 ) ( 平成 27 年度 ) 合算 5グループホーム清滝の家拠点 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 障害福祉サービス等事業入 [ 4,736, ] [ 42,26,8 ] [ 1,47,8 ] 自立援給付費入 ( 33,516, ) ( 35,311,334 ) ( 1,795,334 ) 訓練等給付費入 33,516, 35,311,334 1,795,334 利用日数増 報酬単価 補足給付費入 ( 1,32, ) ( 1,32, ) ( ) 特定障害者特別給付費入 1,32, 1,32, 特定費用入 5,9, 5,574, ,326 利用日数増経常経費寄附金入 [ ] [ 67,732 ] [ 67,732 ] 経常経費寄附金入 67,732 67,732 受取利息配当金入 [ ] [ 1,46 ] [ 1,46 ] 受取利息配当金入 1,46 1,46 入その他の入 [ 65, ] [ 733,25 ] [ 83,25 ] 利用者等外給食費入 65, 733,25 83,25 世話人食事代 事業活動入計 (1) 41,386, 43,8,45 1,622,45 人件費出 [ 3,32, ] [ 32,251,686 ] [ 1,949,686 ] 職員給料出 9,48, 9,565, ,995 職員賞与出 2,128, 2,128, 非常勤職員給与出 16,154, 18,141,416 1,987,416 退職給付出 89, 89,4 4 法定福利費出 2,523, 2,326, ,581 事業費出 [ 4,18, ] [ 4,67,292 ] [ 589,292 ] 給食費出 1,96, 2,129, ,813 食材費 8 割 生活介護利用料負担 保健衛生費出 33, 47,59 14,59 教養娯楽費出 8, 3,294 4,76 水道光熱費出 1,5, 1,613, ,538 消耗器具備品費出 2, 461,42 261,42 冷蔵庫 洗濯機 掃除機 椅子購 保険料出 37, 34,946 2,54 車輌費出 28, 317,222 37,222 車検 事務費出 [ 5,97, ] [ 4,783,169 ] [ 1,123,831 ] 福利厚生費出 89, 17,497 18,497 旅費交通費出 36, 44,79 8,79 研修研究費出 1,, 211,24 788,76 事務消耗品費出 196, 132,267 63,733 修繕費出 3, 132,483 12,483 車輌点検 乾燥機修理 ホ ルテ修理 通信運搬費出 28, 324,777 44,777 会議費出 5, 75 4,25 手数料出 2, 257,889 57,889 保険料出 33, 184,34 118,66 車輌任意保険 火災保険今年度無し 賃借料出 13,68 13,68 レンタカー代 出土地 建物賃借料出 3,632, 3,222,4 49,6 租税公課出 2, 35,2 33,2 保守料出 79,92 79,92 消防設備点検年 2 回 ( 北 二 ) 渉外費出 15, 5,2 9,8 諸会費出 24, 21,4 2,6 雑出 95, 9,48 85,592 その他の出 [ 51, ] [ 613,381 ] [ 13,381 ] 利用者等外給食費出 51, 613,381 13,381 食材費 2 割 ( 職員 世話人候補相当分 ) 事業活動出計 (2) 4,737, 42,255,528 1,518,528 事業活動資金差額 (3) = (1) - (2) 649, 752,922 13,922 入施設整備等入計 (4) 出施設整備等出計 (5) 施設整備等資金差額 (6) = (4) - (5) 入 出 その他の活動入計 (7) 拠点区分間繰入金出 [ 18, ] [ 17,52 ] [ 48 ] 拠点区分間繰入金出 ( 18, ) ( 17,52 ) ( 48 ) なわて更生園拠点繰入金出 18, 17,52 48 民間共済会掛金 その他の活動出計 (8) 18, 17,52 48 その他の活動資金差額 (9) = (7) - (8) 18, 17,52 48 予備費出 (1) 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 541, 645,42 14,42 前期末払資金残高 (12) 7,565, 6,252,965 1,312,35 当期末払資金残高 (11) + (12) 8,16, 6,898,367 1,27,633

8 社会福祉法人四条畷福祉会 ( 新会計基準 ) しとみやの家拠点拠点区分資金計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 ( 平成 27 年度 ) 合算 6しとみやの家拠点 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事 業入事業活動入計 (1) 活 動 に よ る 出 施設整備等による そ 入 出 の他 の入活 動 に よ る 出 人件費出 [ ] [ 3,584,368 ] [ 3,584,368 ] 職員給料出 2,521,31 2,521,31 職員賞与出 543,8 543,8 非常勤職員給与出 89,232 89,232 法定福利費出 43,35 43,35 事業費出 [ ] [ 39,954 ] [ 39,954 ] 被服費出 39,954 39,954 事務費出 [ ] [ 999,249 ] [ 999,249 ] 福利厚生費出 9,35 9,35 職員被服費出 23,973 23,973 研修研究費出 1, 1, 事務消耗品費出 5,184 5,184 通信運搬費出 9,788 9,788 業務委託費出 21,24 21,24 手数料出 69,114 69,114 保険料出 576,2 576,2 火災保険 租税公課出 85,4 85,4 事業活動出計 (2) 4,623,571 4,623,571 事業活動資金差額 (3) = (1) - (2) 4,623,571 4,623,571 施設整備等寄附金入 [ ] [ 1,, ] [ 1,, ] 施設整備等寄附金入 1,, 1,, 親の会より 施設整備等入計 (4) 1,, 1,, 固定資産取得出 [ 3,786, ] [ 74,914,217 ] [ 71,128,217 ] 建設仮勘定出 3,786, 74,914,217 71,128,217 施設整備等出計 (5) 3,786, 74,914,217 71,128,217 施設整備等資金差額 (6) = (4) - (5) 3,786, 64,914,217 61,128,217 拠点区分間繰入金入 [ 3,786, ] [ 71,682,18 ] [ 67,896,18 ] 拠点区分間繰入金入 ( 3,786, ) ( 71,682,18 ) ( 67,896,18 ) 法人本部拠点繰入金入 3,786, 36,682,18 32,896,18 人件費 建設費用 備品購入費 なわて更生園拠点繰入金入 35,, 35,, 建設費用 サービス区分間繰入金入 [ ] [ 2,568,86 ] [ 2,568,86 ] サービス区分間繰入金入 ( ) ( 2,568,86 ) ( 2,568,86 ) グループホームしとみやの家繰入金入 2,568,86 2,568,86 26 年度建設仮勘定修正分 その他の活動入計 (7) 74,251,4 74,251,4 拠点区分間繰入金出 [ ] [ 25,12 ] [ 25,12 ] 拠点区分間繰入金出 ( ) ( 25,12 ) ( 25,12 ) なわて更生園拠点繰入金出 25,12 25,12 民間共済会掛金 サービス区分間繰入金出 [ ] [ 2,568,86 ] [ 2,568,86 ] サービス区分間繰入金出 ( ) ( 2,568,86 ) ( 2,568,86 ) ショートステイしとみや繰入金出 2,568,86 2,568,86 26 年度建設仮勘定修正分 その他の活動による出 [ ] [ 48, ] [ 48, ] グループホーム敷金預け金出 48, 48, 駐車場 その他の活動出計 (8) 2,641,98 2,641,98 その他の活動資金差額 (9) = (7) - (8) 3,786, 71,69,6 67,823,6 予備費出 (1) 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 2,71,272 2,71,272 前期末払資金残高 (12) 132, 13,664 1,336 当期末払資金残高 (11) + (12) 132, 2,21,936 2,69,936

9 サービ ス 活動増減の部 サービス活動外増減の部 特 別 増 減 の 部 繰越活動増減差額の部 社会福祉法人四条畷福祉会 ( 新会計基準 ) 益 費 用 益 費 用 益 費 用 勘定科目 事業活動計算書自平成 27 年 4 月 1 日至平成 28 年 3 月 31 日 ( 平成 27 年度 ) 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 障害福祉サービス等事業益 474,79,47 452,356,71 21,722,769 経常経費寄附金益 5,489,9 3,175,15 2,314,75 サービス活動益計 (1) 479,569,37 455,531,851 24,37,519 人件費 329,312, ,124,519 16,187,926 事業費 6,542,671 58,848,873 1,693,798 事務費 44,656,512 51,975,64 7,318,552 減価償却費 17,692,619 17,95, ,2 ( 国庫補助金等特別積立金取崩額 ) 6,884,619 7,67, ,768 サービス活動費用計 (2) 445,319, ,976,668 11,342,96 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 34,249,742 21,555,183 12,694,559 受取利息配当金益 174, ,49 55 その他のサービス活動外益 12,154,728 13,76,413 1,65,685 サービス活動外益計 (4) 12,329,722 13,935,462 1,65,74 払利息 197,6 218,4 2,8 その他のサービス活動外費用 8,857,843 7,919,3 938,543 サービス活動外費用計 (5) 9,55,443 8,137,7 917,743 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 3,274,279 5,797,762 2,523,483 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 37,524,21 27,352,945 1,171,76 施設整備等補助金益 51, 1,, 49, 施設整備等寄附金益 1,, 2,716,23 7,283,797 固定資産受贈額 1,538,338 1,538,338 特別益計 (8) 1,51, 5,254,541 5,255,459 基本金組入額 1,, 334,469, ,469,461 固定資産売却損 処分損 2,116 82,17 8,54 ( 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 )) 82,167 82,167 国庫補助金等特別積立金積立額 51, 1,, 49, 特別費用計 (9) 1,512, ,469, ,957,348 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 2,116 33,214,923 33,212,87 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 37,521,95 32,861,978 34,383,883 法人税 住民税及び事業税 (12) 法人税等調整額 (13) 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 37,521,95 32,861,978 34,383,883 前期繰越活動増減差額 (15) 4,54,897 28,641,193 11,863,74 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 78,26,82 274,22, ,247,587 基本金取崩額 (17) 334,469, ,469,461 その他の積立金取崩額 (18) 71,811,28 15,258, 56,553,28 その他の積立金積立額 (19) 63,1,779 35,1,779 28,, 次期繰越活動増減差額 (2)=(16)+(17)+(18)-(19) 86,836,33 4,54,897 46,331,46

10 社会福祉法人四条畷福祉会 ( 新会計基準 ) 社会福祉事業 社会福祉事業区分事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 ( 平成 27 年度 ) 勘定科目 法人本部拠点 なわて更生園拠点 津の辺拠点 相談援センターしのぶが丘拠点 ク ルーフ ホーム清滝の家拠点 しとみやの家拠点 合計内部取引消去 事業区分合計 サービス活動増減の部サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰差越額活の動部増減 益 費 用 益 費 障害福祉サービス等事業益 286,68, ,428,145 8,764,338 42,26,8 474,79,47 474,79,47 経常経費寄附金益 4,516,69 442,9 463,469 67,732 5,489,9 5,489,9 サービス活動益計 (1) 4,516,69 287,122, ,891,614 8,764,338 42,273,74 479,569,37 479,569,37 人件費 4,113, ,274,245 86,68,533 13,47,642 32,251,686 3,584, ,312, ,312,445 事業費 38,64,979 17,28, ,21 4,67,292 39,954 6,542,671 6,542,671 事務費 2,72,948 2,971,732 13,798,74 1,383,34 4,783, ,249 44,656,512 44,656,512 減価償却費 8,419 11,21,841 5,911, ,125 17,692,619 17,692,619 ( 国庫補助金等特別積立金取崩額 ) 4,638,417 2,121,22 125, 6,884,619 6,884,619 サービス活動費用計 (2) 6,843, ,27,38 121,296,875 15,17,192 42,268,272 4,623, ,319, ,319,628 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 2,326,648 31,852,68 15,594,739 6,252,854 5,468 4,623,571 34,249,742 34,249,742 受取利息配当金益 9,654 12,35 43,53 1,46 174, ,994 その他のサービス活動外益 255, 5,546,957 5,614,521 5, 733,25 12,154,728 12,154,728 サービス活動外益計 (4) 264,654 5,667,37 5,658,51 5, 734,71 12,329,722 12,329,722 払利息 197,6 197,6 197,6 その他のサービス活動外費用 5,534,47 2,71, ,381 8,857,843 8,857,843 用 サービス活動外費用計 (5) 5,534,47 2,98,15 613,381 9,55,443 9,55,443 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 264, ,26 2,75,36 5, 121,329 3,274,279 3,274,279 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 2,61,994 31,985,868 18,344,775 6,247, ,797 4,623,571 37,524,21 37,524,21 施設整備等補助金益 51, 51, 51, 施設整備等寄附金益 1,, 1,, 1,, 益費 拠点区分間繰入金益基本金組入額 4,5, 2,522,25 129,1 5,, 71,682,18 1,, 83,833,53 1,, 83,833,53 1,, 特別益計 (8) 固定資産売却損 処分損 4,5, 3,32,25 2, ,1 5,, 81,682,18 94,343,53 2,116 83,833,53 2,116 1,51, 国庫補助金等特別積立金積立額 51, 51, 51, 用拠点区分間繰入金費用 38,426,96 44,5, 661, ,64 17,52 25,12 83,833,53 83,833,53 特別費用計 (9) 38,426,96 45,12, , ,64 17,52 1,25,12 94,345,646 83,833,53 1,512,116 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 33,926,96 41,979, ,244 4,887,36 17,52 71,657,6 2,116 2,116 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 35,988,9 9,993,998 17,812,531 1,36,494 19,277 67,33,489 37,521,95 37,521,95 法人税 住民税及び事業税 (12) 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 35,988,9 9,993,998 17,812,531 1,36,494 19,277 67,33,489 37,521,95 37,521,95 前期繰越活動増減差額 (15) 9,721,67 58,998,573 64,492,582 7,525,183 1,293,771 7,47,264 4,54,897 4,54,897 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 26,267,23 68,992,571 82,35,113 6,164,689 1,313,48 74,53,753 78,26,82 78,26,82 基本金取崩額 (17) その他の積立金取崩額 (18) 36,811,28 35,, 71,811,28 71,811,28 その他の積立金積立額 (19) 1,779 23,, 4,, 63,1,779 63,1,779 次期繰越活動増減差額 (2)=(16)+(17)+(18)-(19) 1,542,271 56,992,571 42,35,113 6,164,689 1,313,48 74,53,753 86,836,33 86,836,33

11 社会福祉法人四条畷福祉会 ( 新会計基準 ) 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 当年度末 前年度末 増減 科 目 当年度末 前年度末 増減 流動資産 143,767, ,262,741 14,495,312 流動負債 27,857,221 27,415, ,788 現金預金 52,16,533 72,395,519 2,288,986 事業未払金 27,24,97 26,615, ,565 事業未金 85,156,576 76,118,177 9,38,399 職員預り金 616, ,41 395,273 立替金 5,378,32 9,64,545 4,262,225 仮受金 579,5 579,5 前払金 366, 366, 固定負債 36,963,481 35,494,151 1,469,33 仮払金 76, 18,5 651,5 設備資金借入金 11,7, 13,, 1,3, 固定資産 712,96, ,47,248 57,553,716 退職給付引当金 25,263,481 22,494,151 2,769,33 基本財産 33,3, ,482,829 11,182,491 負債の部合計 64,82,72 62,99,584 1,911,118 土地 129,255,15 129,255,15 純 資 産 の 部 建物 21,45, ,227,814 11,182,491 基本金 344,469, ,469,461 1,, その他の固定資産 382,66, ,924,419 68,736,27 基本金 344,469, ,469,461 1,, 土地 387,2 387,2 国庫補助金等特別積立金 17,48, ,855,461 6,374,619 建物 5,87,972 5,665, ,2 国庫補助金等特別積立金 17,48, ,855,461 6,374,619 構築物 2,545,76 1,123,371 1,422,389 その他の積立金 253,121,85 261,93,586 8,89,51 機械及び装置 修繕積立金 27,678, ,678,412 28,, 車輌運搬具 1,273,712 9,461, ,537 施設整備積立金 5,17,22 41,699,4 36,682,18 器具及び備品 3,95,771 3,763, ,89 借入金償還積立金 129,1 129,1 建設仮勘定 82,253,817 7,339,6 74,914,217 大規模修繕積立金 4,425,453 4,423,674 1,779 ソフトウェア 1,87,56 1,45,8 362,52 次期繰越活動増減差額 86,836,33 4,54,897 46,331,46 退職給付引当資産 22,223,148 2,654,172 1,568,976 次期繰越活動増減差額 86,836,33 4,54,897 46,331,46 修繕積立資産 27,678, ,678,412 28,, ( うち当期活動増減差額 ) 37,521,95 32,861,978 34,383,883 施設整備積立資産 5,17,22 41,699,4 36,682,18 純資産の部合計 791,97,691 75,76,45 41,147,286 借入金償還積立資産 129,1 129,1 大規模修繕積立資産 4,425,453 4,423,674 1,779 その他の固定資産 2,584,6 2,536,6 48, 資産の部合計 856,728, ,669,989 43,58,44 負債及び純資産の部合計 856,728, ,669,989 43,58,44

12 法人本部拠点拠点区分貸借対照表社会福祉法人四条畷福祉会 ( 新会計基準 ) 法人本部拠点 平成 28 年 3 月 31 日現在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 当年度末 前年度末 増減 科 目 当年度末 前年度末 増減 流動資産 8,619,622 8,74,39 84,768 流動負債 366,127 1,279, ,788 現金預金 3,842,183 8,177,33 4,335,12 事業未払金 366,127 1,279, ,788 事業未金 4,5, 4,5, 固定負債 立替金 277, ,87 249,648 負債の部合計 366,127 1,279, ,788 固定資産 48,686,174 85,54,94 36,817,92 純 資 産 の 部 基本財産 その他の積立金 46,397,398 83,26,899 36,89,51 その他の固定資産 48,686,174 85,54,94 36,817,92 修繕積立金 954, ,725 車輌運搬具 4 4 施設整備積立金 5,17,22 41,699,4 36,682,18 器具及び備品 14,772 23,191 8,419 借入金償還積立金 129,1 129,1 修繕積立資産 954, ,725 大規模修繕積立金 4,425,453 4,423,674 1,779 施設整備積立資産 5,17,22 41,699,4 36,682,18 次期繰越活動増減差額 1,542,271 9,721,67 82,61 借入金償還積立資産 129,1 129,1 次期繰越活動増減差額 1,542,271 9,721,67 82,61 大規模修繕積立資産 4,425,453 4,423,674 1,779 ( うち当期活動増減差額 ) 35,988,9 133,767,3 97,778,4 その他の固定資産 2,274, 2,274, 純資産の部合計 56,939,669 92,928,569 35,988,9 資産の部合計 57,35,796 94,28,484 36,92,688 負債及び純資産の部合計 57,35,796 94,28,484 36,92,688

13 なわて更生園拠点拠点区分貸借対照表社会福祉法人四条畷福祉会 ( 新会計基準 ) なわて更生園拠点 平成 28 年 3 月 31 日現在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 当年度末 前年度末 増減 科 目 当年度末 前年度末 増減 流動資産 68,789,297 66,191,41 2,597,887 流動負債 14,479,41 14,456,66 22,75 現金預金 15,354,329 12,43,93 3,311,236 事業未払金 13,863,96 13,656,569 26,527 事業未金 48,223,887 45,34,859 3,189,28 職員預り金 616, ,41 395,273 立替金 5,61,81 9,113,458 4,52,377 仮受金 579,5 579,5 仮払金 15, 15, 固定負債 23,787,481 21,18,151 2,769,33 固定資産 339,594, ,523,195 13,928,222 退職給付引当金 23,787,481 21,18,151 2,769,33 基本財産 199,243,884 26,867,44 7,623,52 負債の部合計 38,266,891 35,474,811 2,792,8 土地 73,55,15 73,55,15 純 資 産 の 部 建物 126,188, ,812,389 7,623,52 基本金 259,234,68 259,234,68 その他の固定資産 14,351,89 146,655,791 6,34,72 基本金 259,234,68 259,234,68 土地 387,2 387,2 国庫補助金等特別積立金 6,51,655 64,18,72 4,128,417 構築物 2,159, ,456 1,611,91 国庫補助金等特別積立金 6,51,655 64,18,72 4,128,417 車輌運搬具 6,824,579 4,27,8 2,554,571 その他の積立金 17,823, ,823,687 12,, 器具及び備品 1,794,49 2,16, ,339 修繕積立金 17,823, ,823,687 12,, ソフトウェア 615,6 82,8 25,2 次期繰越活動増減差額 56,992,571 58,998,573 2,6,2 退職給付引当資産 2,747,148 19,178,172 1,568,976 次期繰越活動増減差額 56,992,571 58,998,573 2,6,2 修繕積立資産 17,823, ,823,687 12,, ( うち当期活動増減差額 ) 9,993, ,68, ,686,9 純資産の部合計 37,117, ,239,794 14,122,415 資産の部合計 48,384,27 419,714,65 11,33,335 負債及び純資産の部合計 48,384,27 419,714,65 11,33,335

14 津の辺拠点拠点区分貸借対照表社会福祉法人四条畷福祉会 ( 新会計基準 ) 津の辺拠点 平成 28 年 3 月 31 日現在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 当年度末 前年度末 増減 科 目 当年度末 前年度末 増減 流動資産 45,449,83 64,882,546 19,432,716 流動負債 7,367,994 7,13, ,721 現金預金 2,71,715 4,978,596 2,276,881 事業未払金 7,367,994 7,13, ,721 事業未金 24,698,115 23,795,45 92,665 固定負債 11,767,2 13,67,2 1,3, 仮払金 5, 18,5 58,5 設備資金借入金 11,7, 13,, 1,3, 固定資産 233,642,17 199,553,251 34,88,766 退職給付引当金 67,2 67,2 基本財産 131,56, ,615,425 3,558,971 負債の部合計 19,135,194 2,17,473 1,35,279 土地 56,2, 56,2, 純 資 産 の 部 建物 74,856,454 78,415,425 3,558,971 基本金 75,234,853 75,234,853 その他の固定資産 12,585,563 64,937,826 37,647,737 基本金 75,234,853 75,234,853 建物 2,1,174 2,13,486 12,312 国庫補助金等特別積立金 46,616,687 48,737,889 2,121,22 構築物 386, , ,521 国庫補助金等特別積立金 46,616,687 48,737,889 2,121,22 機械及び装置 その他の積立金 95,8, 55,8, 4,, 車輌運搬具 2,811,1 4,333,359 1,522,349 修繕積立金 95,8, 55,8, 4,, 器具及び備品 1,47,284 1,427,864 38,58 次期繰越活動増減差額 42,35,113 64,492,582 22,187,469 ソフトウェア 472,5 63, 157,5 次期繰越活動増減差額 42,35,113 64,492,582 22,187,469 退職給付引当資産 67,2 67,2 ( うち当期活動増減差額 ) 17,812,531 3,13,8 2,942,611 修繕積立資産 95,8, 55,8, 4,, 純資産の部合計 259,956, ,265,324 15,691,329 資産の部合計 279,91, ,435,797 14,656,5 負債及び純資産の部合計 279,91, ,435,797 14,656,5

15 相談援センターしのぶが丘拠点拠点区分貸借対照表社会福祉法人四条畷福祉会 ( 新会計基準 ) 相談援センターしのぶが丘拠点 平成 28 年 3 月 31 日現在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 当年度末 前年度末 増減 科 目 当年度末 前年度末 増減 流動資産 7,69,318 8,514,839 1,445,521 流動負債 94, ,658 85,27 現金預金 6,639,623 8,53,8 1,413,385 事業未払金 94, ,658 85,27 事業未金 429, ,831 32,136 固定負債 固定資産 2 2 負債の部合計 94, ,658 85,27 基本財産 純 資 産 の 部 その他の固定資産 2 2 次期繰越活動増減差額 6,164,689 7,525,183 1,36,494 車輌運搬具 1 1 次期繰越活動増減差額 6,164,689 7,525,183 1,36,494 器具及び備品 1 1 ( うち当期活動増減差額 ) 1,36,494 37,417 1,73,911 純資産の部合計 6,164,689 7,525,183 1,36,494 資産の部合計 7,69,32 8,514,841 1,445,521 負債及び純資産の部合計 7,69,32 8,514,841 1,445,521

16 グループホーム清滝の家拠点拠点区分貸借対照表社会福祉法人四条畷福祉会 ( 新会計基準 ) グループホーム清滝の家拠点 平成 28 年 3 月 31 日現在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 当年度末 前年度末 増減 科 目 当年度末 前年度末 増減 流動資産 1,698,322 9,838, ,43 流動負債 3,799,955 3,585, ,28 現金預金 3,151,443 3,12, ,588 事業未払金 3,799,955 3,585, ,28 事業未金 7,34,879 6,826,37 478,842 固定負債 1,48,8 1,48,8 前払金 242, 242, 退職給付引当金 1,48,8 1,48,8 固定資産 8,735,981 9,487,16 751,125 負債の部合計 5,28,755 4,994, ,28 基本財産 純 資 産 の 部 その他の固定資産 8,735,981 9,487,16 751,125 国庫補助金等特別積立金 812,5 937,5 125, 建物 3,86,798 3,561, ,888 国庫補助金等特別積立金 812,5 937,5 125, 車輌運搬具 638, ,83 219,685 その他の積立金 3,1, 3,1, 器具及び備品 239, ,217 56,552 修繕積立金 3,1, 3,1, 退職給付引当資産 1,48,8 1,48,8 次期繰越活動増減差額 1,313,48 1,293,771 19,277 修繕積立資産 3,1, 3,1, 次期繰越活動増減差額 1,313,48 1,293,771 19,277 その他の固定資産 262,6 262,6 ( うち当期活動増減差額 ) 19, , ,342 純資産の部合計 14,225,548 14,331,271 15,723 資産の部合計 19,434,33 19,325,998 18,35 負債及び純資産の部合計 19,434,33 19,325,998 18,35

17 しとみやの家拠点拠点区分貸借対照表社会福祉法人四条畷福祉会 ( 新会計基準 ) しとみやの家拠点 平成 28 年 3 月 31 日現在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 当年度末 前年度末 増減 科 目 当年度末 前年度末 増減 流動資産 3,141,4 13,664 3,1,376 流動負債 939,14 939,14 現金預金 2,417,24 13,664 2,286,576 事業未払金 939,14 939,14 立替金 39,8 39,8 固定負債 前払金 124, 124, 負債の部合計 939,14 939,14 仮払金 56, 56, 純 資 産 の 部 固定資産 82,31,817 7,339,6 74,962,217 基本金 1,, 1,, 基本財産 基本金 1,, 1,, その他の固定資産 82,31,817 7,339,6 74,962,217 次期繰越活動増減差額 74,53,753 7,47,264 67,33,489 建設仮勘定 82,253,817 7,339,6 74,914,217 次期繰越活動増減差額 74,53,753 7,47,264 67,33,489 その他の固定資産 48, 48, ( うち当期活動増減差額 ) 67,33,489 7,47,264 59,563,225 純資産の部合計 84,53,753 7,47,264 77,33,489 資産の部合計 85,442,857 7,47,264 77,972,593 負債及び純資産の部合計 85,442,857 7,47,264 77,972,593

18 財務諸表に対する注記 社会福祉法人四条畷福祉会 1. 継続事業の前提に関する注記 2. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法 1 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ( 非減価償却資産を除く ) ソフトウェア定額法によっている (2) 引当金の計上基準 1 退職給付引当金財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に基づく期末退職金要給額で計上している 非常勤職員に対する法人独自の退職金も同様に期末退職金要給額で計上している 3. 法人で採用する退職給付制度当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に加入している また 上記制度の加入資格に満たない非常勤職員に対しては法人独自の退職金制度を設けている 4. 事業所の名称並びに拠点区分 サービス区分当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている (1) 法人全体の財務諸表 ( 第 1 号の1 様式 第 2 号の1 様式 第 3 号の1 様式 ) (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 ( 第 1 号の3 様式 第 2 号の3 様式 第 3 号の3 様式 ) 5. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 土 地 129,255,15 129,255,15 建 物 212,227,814 11,182,491 21,45,323 合 計 341,482,829 11,182,491 33,3, 会計基準第 3 章第 4(4) 及び (6) に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 7. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである 土地 ( 基本財産 ) 建物 ( 基本財産 ) 合計 56,2, 円 68,75,161 円 124,95,161 円 担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである 設備資金借入金 (1 年以内返済予定額を含む ) 合計 13,, 円 13,, 円

19 8. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び期末残高 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 次のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 土地 ( 基本財産 ) 129,255,15 129,255,15 建物 ( 基本財産 ) 495,194, ,149,658 21,45,323 土地 387,2 387,2 建 物 6,235,128 1,147,156 5,87,972 構築物 19,766,647 17,22,887 2,545,76 機械及び装置 1,,65 1,,649 1 車輌運搬具 45,412,786 35,139,74 1,273,712 器具及び備品 43,476,479 4,38,78 3,95,771 ソフトウェア 1,812,6 1,87,56 合 計 742,541, ,38, ,778, 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 1. 関連当事者との取引内容 11. 重要な偶発債務 12. 重要な後発事業 13. その他社会福祉法人の資金及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

20 財務諸表に対する注記 社会福祉法人四条畷福祉会法人本部拠点区分 1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法 1 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ( 非減価償却資産を除く ) ソフトウェア定額法によっている (2) 引当金の計上基準 1 退職給付引当金財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に基づく期末退職金要給額で計上している 非常勤職員に対する法人独自の退職金も同様に期末退職金要給額で計上している 2. 法人で採用する退職給付制度当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に加入している また 上記制度の加入資格に満たない非常勤職員に対しては法人独自の退職金制度を設けている 3. 事業所の名称並びに拠点区分 サービス区分当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている (1) 法人本部拠点財務諸表 ( 第 1 号の4 様式 第 2 号の4 様式 第 3 号の4 様式 ) (2) 拠点区分資金明細書 ( 会計基準別紙 3) サービス区分がないため省略している (3) 拠点区分事業活動明細書 ( 会計基準別紙 4) サービス区分がないため省略している 4. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 土 地 建 物 合 計 5. 会計基準第 3 章第 4(4) 及び (6) に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 6. 担保に供している資産 7. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び期末残高 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 次のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 土地 ( 基本財産 ) 建物 ( 基本財産 ) 土地 建 物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 3,661,674 3,661,67 4 器具及び備品 2,377,329 2,362,557 14,772 ソフトウェア 合 計 6,39,3 6,24,227 14, 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 9. 重要な後発事象 1. その他社会福祉法人の資金及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

21 社会福祉法人四条畷福祉会なわて更生園拠点区分 1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法 1 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ( 非減価償却資産を除く ) ソフトウェア定額法によっている (2) 引当金の計上基準 1 退職給付引当金財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に基づく期末退職金要給額で計上している 非常勤職員に対する法人独自の退職金も同様に期末退職金要給額で計上している 2. 法人で採用する退職給付制度当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に加入している また 上記制度の加入資格に満たない非常勤職員に対しては法人独自の退職金制度を設けている 3. 事業所の名称並びに拠点区分 サービス区分当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている (1) なわて更生園拠点財務諸表 ( 第 1 号の4 様式 第 2 号の4 様式 第 3 号の4 様式 ) (2) 拠点区分資金明細書 ( 会計基準別紙 3) は省略している (3) 拠点区分事業活動明細書 ( 会計基準別紙 4) ア障がい者援施設なわて更生園イ短期入所事業なわて更生園ウ日中一時援事業なわて更生園 4. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 土 地 73,55,15 73,55,15 建 物 133,812,389 7,623,52 126,188,869 合 計 26,867,44 7,623,52 199,243, 会計基準第 3 章第 4(4) 及び (6) に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 6. 担保に供している資産 7. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び期末残高 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 次のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 土地 ( 基本財産 ) 73,55,15 73,55,15 建物 ( 基本財産 ) 383,987, ,799, ,188,869 土地 387,2 387,2 建 物 構築物 16,76,5 13,917,134 2,159,366 機械及び装置 車輌運搬具 24,841,22 18,16,623 6,824,579 器具及び備品 29,457,421 27,663,372 1,794,49 ソフトウェア 1,25,1 615,6 合 計 528,83, ,396, ,24, 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 9. 重要な後発事象 1. その他社会福祉法人の資金及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 財務諸表に対する注記

22 財務諸表に対する注記 社会福祉法人四条畷福祉会津の辺拠点区分 1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法 1 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ( 非減価償却資産を除く ) ソフトウェア定額法によっている (2) 引当金の計上基準 1 退職給付引当金財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に基づく期末退職金要給額で計上している 非常勤職員に対する法人独自の退職金も同様に期末退職金要給額で計上している 2. 法人で採用する退職給付制度当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に加入している また 上記制度の加入資格に満たない非常勤職員に対しては法人独自の退職金制度を設けている 3. 事業所の名称並びに拠点区分 サービス区分当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている (1) 津の辺拠点財務諸表 ( 第 1 号の4 様式 第 2 号の4 様式 第 3 号の4 様式 ) (2) 拠点区分資金明細書 ( 会計基準別紙 3) は省略している (3) 拠点区分事業活動明細書 ( 会計基準別紙 4) ア障がい福祉サービス事業所津の辺イ日中一時援事業津の辺 4. 基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高土地 56,2, 56,2, 建物 78,415,425 3,558,971 74,856,454 合計 134,615,425 3,558, ,56, 会計基準第 3 章第 4(4) 及び (6) に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 6. 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである 土地 ( 基本財産 ) 建物 ( 基本財産 ) 合計担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである 設備資金借入金 (1 年以内返済予定額を含む ) 合計 56,2, 円 68,75,161 円 124,95,161 円 13,, 円 13,, 円

23 7. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び期末残高 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 次のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 土地 ( 基本財産 ) 56,2, 56,2, 建物 ( 基本財産 ) 111,26,996 36,35,542 74,856,454 土地 建 物 2,436, 434,826 2,1,174 構築物 3,69,147 3,33, ,394 機械及び装置 1,,65 1,,649 1 車輌運搬具 15,465,28 12,654,27 2,811,1 器具及び備品 1,762,976 9,715,692 1,47,284 ソフトウェア 787,5 472,5 合 計 21,549,549 63,459, ,774, 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 9. 重要な後発事象 1. その他社会福祉法人の資金及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

24 財務諸表に対する注記 社会福祉法人四条畷福祉会相談援センターしのぶが丘拠点区分 1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法 1 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ( 非減価償却資産を除く ) ソフトウェア定額法によっている (2) 引当金の計上基準 1 退職給付引当金財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に基づく期末退職金要給額で計上している 非常勤職員に対する法人独自の退職金も同様に期末退職金要給額で計上している 2. 法人で採用する退職給付制度当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に加入している また 上記制度の加入資格に満たない非常勤職員に対しては法人独自の退職金制度を設けている 3. 事業所の名称並びに拠点区分 サービス区分当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている (1) 相談援センターしのぶが丘拠点財務諸表 ( 第 1 号の4 様式 第 2 号の4 様式 第 3 号の4 様式 ) (2) 拠点区分資金明細書 ( 会計基準別紙 3) サービス区分がないため省略している (3) 拠点区分事業活動明細書 ( 会計基準別紙 4) サービス区分がないため省略している 4. 基本財産の増減の内容及び金額 5. 会計基準第 3 章第 4(4) 及び (6) に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 6. 担保に供している資産 7. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び期末残高固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 次のとおりである 取得価額減価償却累計額当期末残高土地 ( 基本財産 ) 建物 ( 基本財産 ) 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 129,15 129,149 1 器具及び備品 149,96 149,95 1 ソフトウェア 合計 278, , 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 9. 重要な後発事象 1. その他社会福祉法人の資金及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

25 財務諸表に対する注記 社会福祉法人四条畷福祉会グループホーム清滝の家拠点区分 1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法 1 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ( 非減価償却資産を除く ) ソフトウェア定額法によっている (2) 引当金の計上基準 1 退職給付引当金財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に基づく期末退職金要給額で計上している 非常勤職員に対する法人独自の退職金も同様に期末退職金要給額で計上している 2. 法人で採用する退職給付制度当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に加入している また 上記制度の加入資格に満たない非常勤職員に対しては法人独自の退職金制度を設けている 3. 事業所の名称並びに拠点区分 サービス区分当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている (1) グループホーム清滝の家拠点財務諸表 ( 第 1 号の4 様式 第 2 号の4 様式 第 3 号の4 様式 ) (2) 拠点区分資金明細書 ( 会計基準別紙 3) サービス区分がないため省略している (3) 拠点区分事業活動明細書 ( 会計基準別紙 4) サービス区分がないため省略している 4. 基本財産の増減の内容及び金額 5. 会計基準第 3 章第 4(4) 及び (6) に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 6. 担保に供している資産 7. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び期末残高 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 次のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 土地 ( 基本財産 ) 建物 ( 基本財産 ) 土地 建 物 3,799, ,33 3,86,798 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 1,315,48 677, ,118 器具及び備品 729, , ,665 ソフトウェア 合 計 5,844,265 1,879,684 3,964, 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 9. 重要な後発事象 1. その他社会福祉法人の資金及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

26 財務諸表に対する注記 社会福祉法人四条畷福祉会しとみやの家拠点区分 1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法 1 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ( 非減価償却資産を除く ) ソフトウェア定額法によっている 2. 法人で採用する退職給付制度当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に加入している また 上記制度の加入資格に満たない非常勤職員に対しては法人独自の退職金制度を設けている 3. 事業所の名称並びに拠点区分 サービス区分当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている (1) しとみやの家拠点財務諸表 ( 第 1 号の4 様式 第 2 号の4 様式 第 3 号の4 様式 ) (2) 拠点区分資金明細書 ( 会計基準別紙 3) は省略している (3) 拠点区分事業活動明細書 ( 会計基準別紙 4) ア共同生活援助事業所しとみやの家イ短期入所事業所しとみやの家 4. 基本財産の増減の内容及び金額 5. 会計基準第 3 章第 4(4) 及び (6) に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 6. 担保に供している資産 7. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び期末残高固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 次のとおりである 取得価額減価償却累計額当期末残高土地 ( 基本財産 ) 建物 ( 基本財産 ) 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 合計 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 9. 重要な後発事象 1. その他社会福祉法人の資金及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

27 社会福祉法人四条畷福祉会 ( 新会計基準 ) 法人全体 財産目録 平成 28 年 3 月 31 日現在 ( 平成 27 年度 ) 資産 負債の明細 金額 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 現金預金 現金 699,921 普通預金本部 1 3,831,226 普通預金施設なわて更生園 15,194,49 普通預金相談援 6,639,452 普通預金津の辺 2,536,351 普通預金グループホーム清滝 2,788,294 普通預金しとみやの家 2,383,38 現金 34,22 事業未金 85,156,576 立替金 5,378,32 前払金 366, 仮払金 76, 流動資産合計 143,767,429 2 固定資産 (1) 基本財産 土地 129,255,15 建物 21,45,323 基本財産合計 33,3,338 (2) その他の固定資産 土地 387,2 建物 5,87,972 構築物 2,545,76 機械及び装置 1 車輌運搬具 1,273,712 器具及び備品 3,95,771 建設仮勘定 82,253,817 ソフトウェア 1,87,56 退職給付引当資産 22,223,148 修繕積立資産 27,678,412 施設整備積立資産 5,17,22 大規模修繕積立資産 4,425,453 その他の固定資産 四条作業所敷金預け金 1,224, 忍丘作業所敷金預け金 1,5, グループホーム敷金預け金 31,6 その他の固定資産合計 382,66,626 固定資産合計 712,96,964 資産合計 856,728,393 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 事業未払金 27,24,97 職員預り金 616,314 流動負債合計 27,857,221 2 固定負債 設備資金借入金 11,7, 退職給付引当金 25,263,481 固定負債合計 36,963,481 負債合計 64,82,72 差引純資産 791,97,691