Microsoft PowerPoint - MABアナリスト・アイ　2017年9月号（2017年8月末基準）.pptx

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1 217 年 9 月号投信マーケット MAB アナリスト アイ 217 年 9 13 作成

2 目次 I. 投信マーケットの動き 8 月の市場動向 P4 投資信託全体 P5~P1 国内株式 P11 国内債券 P12 外国株式 P13 P14 外国債券 P15 エマージング債券 P16 ハイイールド債券 P17 不動産投信 P18 複合資産 P19 資産ごとの純資産残高上位ファンドの推移 P2~P24 II. 今月のトピック つみたて NISA P26~P32 2

3 Ⅰ. 投信マーケットの動き 3

4 8 月の市場動向 金融市場動向 8 月の金融市場は 好調な企業決算や堅調な経済指標が発表されるなどプラスの材料があったものの 北朝鮮を巡る地政学リスクやトランプ政権の先行き不透明感などが相場の下押し要因となり 軟調な推移となった 株式市場は 米欧株式が横ばいで推移したが 日本株式は軟調な推移となった 地政学リスクの高まりによるリスク回避の動きから為替市場で円高が進行したことが 日本株式の下落要因となった 新興国では 米国のインフレ率が鈍化傾向を示していることで追加利上げのペースが緩やかになるとの見方が強まり 株式市場に資金が流入した 債券市場は 地政学リスクの高まりによるリスク回避の動きと米国の追加利上げ観測の後退により 金融引き締めの動きが台頭しているユーロ圏を含め 各国の長期金利は揃って低下した 為替市場は 米ドル 円が米国の追加利上げ観測の後退による米長期金利の低下や地政学リスクの高まりにより円高基調で推移した一方 ユーロについては米ドル売りが強まったことで相対的に大きく上昇し 前月末比では若干のユーロ高 円安で取引を終えた 投信マーケット動向 8 月の資金流出入動向は 約 4,2 億円の流入超となった 不動産投信や外国債券といったカテゴリーからの資金流出が弱まったことで 投信市場全体としては2ヵ月連続の資金流入超 資金流入額は前月より拡大した 資金流入では 前月に引き続き外国株式 複合資産に資金が流入した 複合資産では ラップ型 リスクコントロール型と呼ばれるバランス型ファンドが投資初心者を中心に資金を集めている 資金流出では 不動産投信を中心に資金が流出しているが 流出額は縮小傾向にある 当月は地政学リスクの高まりなどにより金利も低下傾向であったため 金利上昇を懸念する売却等の動きは限定的だったものとみられる パフォーマンスは 当月は地政学リスクの高まりにより リスクオフの相場展開となったことから 全体として軟調な推移となった しかし については 米国の利上げペースが緩やかになるとの見方から市場に資金が流入し 前月末比で上昇した 一方で 外国株式が小幅に下落している トランプ政権の混乱等の影響により 史上最高値を更新していた米国株式を中心に外国株式は上値を抑えられる展開となった 4

5 投資信託全体 ~ 資産別リターンの推移 ~ 全体としてパフォーマンスは軟調な推移 北朝鮮を巡る地政学リスクの高まりにより 円高株安の相場展開となったことから 全体として軟調な推移となった については 米国の利上げペースが緩やかになるとの見方から市場に資金が流入し 前月末比で上昇した 一方で 外国株式はトランプ政権の混乱等の影響により 史上最高値を更新していた米国株式を中心に上値を抑えられる展開となった < 各資産のリターン順位の推移 > 過去 12 ヵ月分の月次 直近 3 ヵ月 直近 6 ヵ月 1 年間 リターン上位 216 年 9 月 216 年 1 月 216 年 11 月 216 年 12 月 217 年 1 月 217 年 2 月 217 年 3 月 217 年 4 月 217 年 5 月 217 年 6 月 217 年 7 月 217 年 8 月直近 3 ヵ月直近 6 ヵ月直近 12 ヵ月 国内株式国内株式外国株式外国株式 外国株式 国内株式 国内株式 1.2% 5.2% 7.% 5.7% 3.3% 1.7% 1.9%.9% 3.6% 2.9% 2.9% 2.2% 7.% 11.4% 28.4% 国内株式 国内債券 ハイイールド債券 国内株式 ハイイールド債券 国内株式 エマージング債券 エマージング債券 国内株式 ハイイールド債券 エマージング債券 エマージング債券 エマージング債券.1% 3.9% 4.8% 5.2%.9% 1.6%.9%.8% 1.3% 2.2% 1.1%.9% 4.1% 8.9% 24.2% ハイイールド債券 エマージング債券 外国債券 エマージング債券 エマージング債券 REIT 外国株式外国株式外国債券 エマージング債券 ハイイールド債券 国内株式 国内株式 国内株式 エマージング債券 -.4% 3.% 3.7% 5.1%.3% 1.6%.8%.7% 1.1% 2.% 1.%.4% 4.1% 5.2% 2.% エマージング債券 REIT REIT ハイイールド債券 国内株式 REIT 外国株式外国債券外国株式国内債券 ハイイールド債券 -.5% 2.9% 3.6% 4.8%.2% 1.4%.2%.4%.9% 2.%.9%.3% 3.% 4.2% 18.% 外国債券 ハイイールド債券 国内株式 外国株式 ハイイールド債券 ハイイールド債券 国内債券 ハイイールド債券 国内株式外国債券外国債券 外国株式 ハイイールド債券 -.9% 2.% 3.2% 3.8%.2% 1.1% -.1%.3%.5% 1.8%.8%.2% 2.5% 3.7% 16.% 外国債券 外国株式 国内債券国内株式外国債券 ハイイールド債券 エマージング債券 外国株式 REIT ハイイールド債券 外国株式 ハイイールド債券 エマージング債券 外国株式外国債券外国債券 -1.3% 1.3% 1.3% 3.1% -.4%.8% -.2%.3%.3% 1.6%.6% -.3% 1.7% 3.3% 1.3% リターン下位 外国株式 国内債券 エマージング債券 外国債券外国債券国内債券国内債券外国債券 REIT REIT 外国債券外国株式 REIT 国内債券 REIT -1.4% -.2%.5% 2.9% -.6%.2% -.2% -.2%.% 1.1%.3% -.7% 1.%.2% 5.% REIT REIT 国内債券国内債券 REIT 外国債券 REIT エマージング債券 国内債券国内債券国内債券 REIT 国内債券 REIT 国内債券 -1.7% -2.3% -.4% -.3% -.8%.% -1.4% -.2% -.1% -.2%.% -.7%.1%.% -.8% -.6% 1.7% 3.9% 4.1%.3%.8% -.2%.1%.9% 1.5% 1.1% -.2% 2.4% 3.3% 14.1% ETF DC 専 SMA 専 公社債投信等を除いた公募投信から 円ヘッジ 部円ヘッジを使 しているファンドを除外したものを対象とし 各期間別の収益率をカテゴリー別に単純平均して作成したランキング表 MAB 3 は我が国を代表する公募追加型株式投資信託 ( 純資産額上位 3 銘柄 ) を選定し 分配 再投資基準価額を単純平均した指数 5

6 投資信託全体 ~ 資金流出入 リターン ~ 2 ヵ月連続の資金流入超 8 月の公販ファンドの資金流出入 (MAB 推計 ) は約 4,2 億円の流入超となった 2 ヵ月連続の流入超となり 流入金額も増加した 複合資産型の資金流入が増加傾向にある ラップ型 リスクコントロール型と呼ばれるファンドが投資初心者を中心に資金を集めている 当月の流入額は約 1,3 億円と資金流入 1 位の外国株式型とほぼ同水準だった < 残高構成 > < 資金流出入金額推移 > (1 億円 ) 不動産投信型 19% 複合資産型 11% その他 1% ハイイールド 債券型 外国債券型 7% エマージング債券型 5% 16% 国内株式型 14% 216/9 216/1 216/11 216/12 217/1 217/2 217/3 217/4 217/5 217/6 217/7 217/8 < 純資産残高に占める流出入金額の割合 > (%) 外国株式型 19% 国内債券型 2% 型 6% ETF DC 専 SMA 専 公社債投信等を除いた公募投信 1 ヵ月 6 ヵ月累計 < 資金流出入 (1 年間の累積金額 )> (1 億円 ) 2,5 2, 1,5 1, 5 5 1, 1,5 2, 2,5 < リターン推移 (1 年間 )> 14 (1 年前 =1) 外国株式 複合資産ハイイールド債券エマージング債券国内債券その他不動産投信 外国債券 国内株式 国内株式 外国株式 ハイイールド債券エマージング債券 外国債券 不動産投信 国内債券 ETF DC 専 SMA 専 公社債投信等を除く公募投信から 円ヘッジ 部円ヘッジを使 しているファンドを除外したもの 6

7 投資信託全体 ~ 資金流出入資産別詳細 ~ 外国債券型カテゴリーに変化の兆し 外国債券型の資金流出が縮小した カテゴリーの詳細内訳をみると アジア オセアニアを除く地域で資金流入に転じている 主な要因は 国債 社債 ハイイールド債券 バンクローン 新興国債券 モーゲージ証券といった複数種別の債券に分散投資をする マルチセクター型 のファンドが資金を集めていることによるもの 複合資産に高水準の資金流入が続いている 前月新規設定された SMBC アムンディプロテクト & スイッチファンド に加え 従来から存在するリスクコントロール型ファンドにも相応の資金流入がみられている < 各資産の資金流出入の推移 > 過去 12 ヵ月分の月次 直近 3 ヵ月間 直近 6 ヵ月間 1 年間 ( 単位 : 百万円 ) 国内株式 純資産残高 217/8 216/9 216/1 216/11 216/12 217/1 217/2 217/3 217/4 217/5 217/6 217/7 217/8 直近 3ヵ月 直近 6ヵ月 1 年 一般 4,991,131-55,225-79, , ,292-14, ,333-73,514-48,834-21, ,5-48,952-34,85-251, ,314-1,432,432 小型 666,511-6,414-5,34-2,88 9,283 11,911 2,713 5,235 12,4-3,367 6,98 31,472 2,833 59,213 73,85 82,358 インデックスその他 1,783,443-1,8-51,527-12,84-219,117-58,564-8,687 3,587 14, , ,79 21,17 6,46-53, ,331-65,11 国内債券 一般 1,2,526-9, ,645 4,834-3,554 4,536-7,136-1,72-1,275 2,132-6,548-5,691-1,11-1,758 グローバル 複合地域 6,732,145 96, ,13 78,43 63,97 343, ,694 15,936 62, , ,618 14, , ,422 1,348,662 外国株式 外国債券 エマージング債券 ハイイールド債券 米国 北米 1,891,45-36,851-29,724 5,974-2,565 2,53 49,378 62,26 18,676 53,13 1,852-17,794-13,124-29,66 14,649 93,391 欧州 217,174-1,23-5,82-7,611-8,868-5,479-6,735-7,433-4,781-6, ,395 8,993 19,72 1,257-43,459 アジア オセアニア 1,82,61 49,885 4,521 4,773 63,879 7,643 7, ,956 69,735 8,485 51,31 34, , ,65 689,522 グローバル 複合地域 556,1-7,297-5,238-6,53-9,574-5,792-5, ,18 12,843 1,85 62,711 61,435 21,53 BRICS 1,41,996 7,75 9,654 9,674 8,99 8,819-3,933 13,839 23,148 5,529 76,426 77,578 6, ,631 32, ,2 その他 1,11,217-16,574-13,694 15,838-7,29-11,252-19,666-17,19-11,292-21,117-16,236-8,518 1,965-22,789-72, ,26 グローバル 複合地域 5,847,645-18,11-46,78-1,395-74,297-53,89-48,649-65,337-37,87-22,932-11,561-12,668 15,74-9, , ,75 米国 北米 1,88, ,23-3,69-11,343 11,879 5,45 23,928 3, ,251-2,318 3,643-6,926 19,851 26,215 欧州 73,374-1,145-2,37-1,11-1, , ,643 2,94-3,993 アジア オセアニア 1,894,165-12,552-13,68-2,566-1,257-6,545-1, ,554 2,8-6,635-4,76-21,56-67,767-62, ,23 グローバル 複合地域 1,229,924-2,55-11,715-2,94-5,318-11,78-9,271-2,288-2,688-3, ,875 6,439 13,63 4,242-56,441 BRICS 1,83,63 2,345 6,631 16,482 24,79 31,542 3,371 41,812 19,539 25,67 38,968 31,281 36,619 16, ,889 35,969 その他 285,38 4,812 7,649 1,73-9,417-1,134 1,455 7,936 4,315 2,8 5,45 4,137 6,467 15,649 29,98 34,976 グローバル 複合地域 69,25-3, ,449-25,173-16,54-11,929-1,421-6,563-9,43-6,596-7,336-1,262-15,194-41,68-98,549 米国 北米 2,575,582 47,738 41,222 36,259 4,774 46,673 1, ,654 4,78 29,624 38,927 11,825 26,766 77, , ,42 欧州 563,834-26,87-21,945-19,14-23,495-15,214-14,843-14,137-3,962-2,124-1, ,515 2,652-17, ,42 アジア オセアニア 16,638-2,387-3,669-4,773-1,52-5,12-2, ,874 2, ,823 4,442-24,8 複合資産 バランスファンド 5,728,16 21,199 9,197 16,37-19,752 9,33 39,749 77,28 22,345 7,932 48, ,25 131,786 38, ,93 492,186 日本 2,782,624 17,611-2,882 4,299 91,791 42,136 25,717 7,586-3,815-3,17-51,238-32,311-7,558-91,17-144,353 34,319 グローバル 複合地域 2,42,717 36, ,587-51,71-52,585-4,325-4,68-26,681-23,581-39,412-28,99-21,613-9,15-18, ,641 不動産投信 米国 北米 4,44, , ,594 1,688-16,799-66,11-28,29-12,685-4,721-5,118-5,95-43,782-37, , ,751-9,439 欧州 54,33-2,577-1,842-1,974-3,182-2,334-2,53-1,783-2, , ,755-7,268-21,77 アジア オセアニア 51,18 2,51 7,62 2,915-8,463-2,126 2,413 1,184 9,636 13,267 17,49 3, ,491 71,578 94,438 その他 721,4 22,587-1,372-29,76-38,869 3,74-9,69 2,91-18,453-55,585-32,474 14,275 28,256 1,57-61,71-123,354 合計 資金流出入 53,439,494 33,393-57,95-363,45-647, ,168 3, , , ,735-36,158 38, , ,323 1,3,32 436,968 ETF DC 専 SMA 専 公社債投信等を除いた公募投信 ( 以降 特に記載のない場合は本定義による ) 7

8 投資信託全体 ~ 資金流出入上位 下位ファンド ~ マルチセクター型の外国債券型が資金流入上位に LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配 ) の 6 ヵ月の累計流出入額が購入申込を停止したことで減少傾向となっている一方 資金流入率ではマルチセクター型の外国債券型ファンドである 野村 PIMCO 世界インカム戦略ファンド A が 1 位となった 資金流出については前月までの傾向と大きな変化はみられない 分配金を削減した不動産投信型を中心に資金流出が継続している < 資金流出入額下位 15 ファンド >( 資金流出入 6 ヵ月累計 ) < 資金流出入額上位 15 ファンド >( 資金流出入 6 ヵ月累計 ) 2 (1 億円 ) 野村テンプルトン トータル リターン D 野村グローバル高配当株プレミアム ( 通貨セレクト ) 毎月分配 野村日本高配当株プレミアム ( 通貨セレクト ) 毎月分配型 JPX 日経 4 アクティブ プレミアム オープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ JPX 日経 4 アクティブファンド ダイワ / ミレーアセット亜細亜株式ファンド グローバル ヘルスケア & バイオ F 日本企業価値向上ファンド ( 限定追加型 ) ピクテ グローバル インカム株式 F( 毎月分配型 ) グローバル ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) ダイワ米国リート ファンド ( 毎月分配型 ) 為替ヘッジなし フィデリティ US リート ファンド B 野村ドイチェ高配当インフラ関連株投信 ( 米ドル ) 毎月 ラサール グローバル REIT ファンド ( 毎月分配型 ) 新光 US-REIT オープン (1 億円 ) グローバル フィンテック株式ファンド グローバル ロボティクス株式 F( 年 2 回 ) SMBC アムンディプロテクト & スイッチファンド ロボット テクノロジー関連株 F キャピタル ニューワールド ファンド B ( 為替ヘッジなし ) グローバル ハイクオリティ成長株式 F ( 為替ヘッジなし ) 国際アジア リート F< インド ルピー > ( 毎月決算型 ) ダイワ グローバル IoT 関連株 AI 新時代 ( ヘッジなし ) ニッセイ豪州ハイ インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) ダイワ US-REIT オープン ( 毎月決算型 )B ひふみプラス 野村 PIMCO 世界インカム戦略ファンド A フィデリティ US ハイ イールド F 野村インド株投資 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配 ) < 資金流出率上位 15 ファンド > ( 資金流出入 6 ヵ月累計 / 純資産残高 ) (6 ヵ月前残高 1 億円以上のファンド ) < 資金流入率上位 15 ファンド > ( 資金流出入 6 ヵ月累計 / 純資産残高 ) (6 ヵ月前残高 1 億円以上のファンド ) (%) シュローダー G 好利回り CB 為替ヘッジあり ( 限定追加型 ) 日本厳選割安株ファンド ( 繰上償還条件付 ) アムンディ 日経平均オープン SMBC 世界優先証券ファンド インバウンド関連日本株ファンド 未来変革日本株ファンド 日興アムンディ日本政策関連株式ファンド GS 日本フォーカス グロース ( 年 2 回決算 ) ダイワ世界フィンテック関連株 F( 限定追加型 / 早期償還条項付 ) 産業競争力強化ファンド グローバル新世代関連株式ファンド 産業競争力強化ファンド ( 早期償還条項あり ) 中小型株式オープン ダイワ / ミレーアセット亜細亜株式ファンド ( 野村ハイパーブル ベア 5) 日本ハイパーブル 5 (%) 米国インフラ関連株式ファンド < 為替ヘッジなし > ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジなし ) ひふみプラス ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり ) アムンディ ダブルウォッチ GS フォーカス イールド ボンド ( 年 2 回決算 ) グローバル ハイクオリティ成長株式 F( 為替ヘッジなし ) 野村 PIMCO 世界インカム戦略ファンド C ニッセイ豪州ハイ インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) 通貨選択型米国リート α クワトロ ( 毎月分配 ) ジャパン ロボティクス株式ファンド (1 年決算型 ) ( ノムラ アジア S) ノムラ 印度 フォーカス 国際アジア リート F< インド ルピー >( 毎月決算型 ) 債券コア セレクション 野村 PIMCO 世界インカム戦略ファンド A 8

9 投資信託全体 ~ 個別ファンド動向 ~ 大型ファンドへの資金流入が低調 純資産残高の上位ファンドは全般的に横ばいまたは減少傾向となっており 資金流入の主役は他のファンドに変わりつつある 1 ヵ月リターンは 従来からの中小型グロース系の国内株式型ファンドに加え 当月はロシアやブラジルといった新興国株式の上昇が目立った 当月はロシアで良好な経済指標が示されるなど 国内経済が堅調に推移していることが要因である < 純資産残高上位 1 ファンド > (1 億円 ) 1,8 < リターン (6 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > ファンド名 運用会社 大分類 6ヵ 前の純資産残 5 億円以上から抽出 残高 ( 百万円 ) 運用管理アクティブ / 決算回数費用 (%) 1,6 1,4 1,2 1, フィデリティ US リート ファンド B 新光 US-REIT オープン フィデリティ US ハイ イールド F ラサール グローバルREITファンド ( 毎月分配型 ) ダイワ US-REIT オープン ( 毎月決算型 )B ピクテ グローバル インカム株式 F( 毎月分配型 ) LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配 ) グローバル ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) ダイワ米国リート ファンド ( 毎月分配型 ) 為替ヘッジなしワールド リート オープン ( 毎月決算型 ) UBS 中国株式ファンド UBS 型 , , アクティブ ダイワ新興企業株ファンド 大和 国内株式型 , アクティブ SBI 中小型割安成長株ファンド SBI 国内株式型 ,74 3,166 8, アクティブ JPMアジア 成長株 ファンド JPモルガン 型 , アクティブ JPMアジア株 アクティブ オープン JPモルガン 型 , アクティブ MHAM 新興成長株オープン AM-One 国内株式型 ,729 1,39 3, アクティブ MHAM 日本成長株オープン AM-One 国内株式型 , アクティブ HSBCインド インフラ株式オープン HSBC 型 , アクティブ 新成長株ファンド 明治安田 国内株式型 ,483 1,795 5, アクティブ 三井住友 げんきシニアライフ 三井住友 国内株式型 , アクティブ HSBC 中国株式ファンド (3ヶ月決算型) HSBC 型 , アクティブ HSBCチャイナオープン HSBC 型 , アクティブ 三井住友 ニュー チャイナ ファンド 三井住友 型 , アクティブ インベスコ 店頭 成長株オープン インベスコ 国内株式型 , , アクティブ 小型株ファンド 明治安田 国内株式型 , アクティブ < リターン (1 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 6 ヵ 前の純資産残 5 億円以上から抽出 残高運用管理ファンド名運用会社大分類 決算回数費用 (%) HSBCロシアオープン HSBC 型 , アクティブ BNPパリバ ブラジル ファンド ( 株式型 ) BNPパリバ 型 , アクティブ ダイワ ブラジル株式オープン 大和 型 , アクティブ HSBCブラジルオープン HSBC 型 , アクティブ インベスコジャパン成長株 夢ファンド インベスコ 国内株式型 , , アクティブ MHAM 日本成長株オープン AM-One 国内株式型 , アクティブ インベスコ 店頭 成長株オープン インベスコ 国内株式型 , , アクティブ ダイワ ロシア株ファンド 大和 型 , アクティブ UBS 中国株式ファンド UBS 型 , , アクティブ ブラックロック ゴールドメタル A ブラックロック 外国株式型 , , アクティブ シュローダー BRICs 株式ファンド シュローダー 型 , アクティブ シュローダー ラテンアメリカ株投資 シュローダー 型 , アクティブ ドイチェ ロシア東欧株式ファンド ドイチェ 型 ,68-2,348-1, アクティブ HSBC 中国株式ファンド (3ヶ月決算型) HSBC 型 , アクティブ HSBC BRICsオープン HSBC 型 , アクティブ 9

10 投資信託全体 ~ 新規設定 ~ 設定本数が増加するも設定額は低水準 8 月の新規設定は 54 本 設定額は約 49 億円となった 設定本数は増加したものの設定額が減少している 設定本数の増加は来年 1 月よりスタートする つみたて NISA の採用を見込んだファンドが新規設定されたことによるものである 当月は大型設定はなく 1 億円あまりの小規模な設定が数本見られるにとどまった < 新規設定金額 設定本数の推移 > < 直近 6 ヵ月新規設定上位 3 ファンド一覧 > (1 億円 ) < 新規設定 (1 年間の累積金額 )> (1 億円 ) 設定額合計 設定本数 ( 右 ) 複合資産型外国債券型国内株式型その他ハイイールド債券不動産投信型エマージング債券 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 217/1 217/2 217/3 217/4 217/5 217/6 217/7 217/8 国内債券型 外国株式型 ファンド名 1 運用会社 8 月末現在純資産額 ( 百万円 ) ファンド分類 設定年月 単位型 / 追加型 ダイワ グローバルIoT 関連株 AI 新時代 ( ヘッジなし ) 大和 13,915 外国株式型 217/4 追加型 キャピタル ニューワールド ファンドB( 為替ヘッジなし ) キャピタル 9,166 外国株式型 217/6 追加型 SMBC アムンディプロテクト & スイッチファンド アムンディ 87,545 複合資産型 217/7 追加型 ダイワ グローバルIoT 関連株 AI 新時代 ( ヘッジあり ) 大和 43,156 外国株式型 217/4 追加型 ブラックロック米国小型株式ビッグデータ戦略 ( ヘッジなし ) ブラックロック 36,884 外国株式型 217/5 追加型 ブラックロック米国小型株式ビッグデータ戦略 ( ヘッジあり ) ブラックロック 34,489 外国株式型 217/5 追加型 GSビッグデータ ストラテジー ( 米国小型株 )B G S 29,674 外国株式型 217/4 追加型 グローイング フロンティア株式ファンド 三井住友 27,829 型 217/6 追加型 GSビッグデータ ストラテジー ( 日本株 ) G S 25,631 国内株式型 217/7 追加型 グローバル自動運転関連株式ファンド ( 為替ヘッジなし ) 三井住友 2,574 外国株式型 217/4 追加型 JPM 新興国小型株式ファンド JPモルガン 2,56 型 217/6 追加型 ブレンドシックス スカイオーシャン 19,96 複合資産型 217/3 追加型 BNYメロン 日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド BNYメロン 16,673 国内株式型 217/7 追加型 ダイワDBモメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジなし ) 大和 14,76 複合資産型 217/8 追加型 ( 野村ハイパーブル ベア6) 日本ハイパーブル6 野村 14,366 その他 217/6 追加型 JPMグローバル高利回りCBファンド217-3 JPモルガン 13,1 その他 217/3 追加型 東京海上 米国政策関連株式ファンド ( 為替ヘッジなし ) 東京海上 11,337 外国株式型 217/3 追加型 JPMグローバル高利回りCBファンド217-8 JPモルガン 11,283 その他 217/8 追加型 キャピタル ニューワールド ファンドA( 米ドル売り円買い ) キャピタル 11,18 外国株式型 217/6 追加型 ブラックロック スタイル アドバンテージ P( 円 / 年 1 回 ) ブラックロック 1,716 その他 217/8 追加型 みずほハイブリッド証券 F217-4( ヘッジあり ) 大和 1,273 外国債券型 217/4 追加型 日本中小型株ファンド ちばぎんAM 9,712 国内株式型 217/7 追加型 ダイワDBモメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジあり ) 大和 9,34 複合資産型 217/8 追加型 世界好利回りCB217-7 為替ヘッジあり 限定追加型 三菱 UFJ 国際 8,647 その他 217/7 追加型 ブラックロック iインカム ブラックロック 8,466 外国債券型 217/6 追加型 GSビッグデータ ストラテジー ( 米国小型株 )A G S 8,213 外国株式型 217/4 追加型 世界好利回りCB217-7 為替ヘッジなし 限定追加型 三菱 UFJ 国際 7,25 その他 217/7 追加型 あおぞら 新グローバル分散 F( 限定追加 )217-4 あおぞら 7,174 複合資産型 217/4 追加型 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株 Bヘッジなし イーストスプリ 6,377 外国株式型 217/4 追加型 LM 米国連続増配株ファンド ( 年 2 回決算型 ) L M 6,368 外国株式型 217/5 追加型 ETF SMA 専 公社債投信等を除いた公募投信 (DC を含む )

11 国内株式 ~ 個別ファンド動向 ~ 2 ヵ月連続で資金が流入 2 ヵ月連続の資金流入超 つみたて NISA の運用開始を来年 1 月に控え 現在採用見込みとなっている ひふみプラス が先月に続き 2 億円超の資金を集めたほか 低コストのインデックスファンドが流入額上位に散見された リターンは中小型グロース系株式ファンドが好調を維持している < 資金流出入金額推移 > < リターン (6 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 6 ヵ 前の純資産残 5 億円以上から抽出 (1 億円 ) < 資金流出入 (1 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 右表とは異なり 抽出対象には 6 ヵ 前の純資産残 が 5 億円未満のファンドを含む ファンド名 運用会社 資金流出入 ( 百万円 ) 純資産残高 リターン (%) 販売手数料運用管理アクティブ / ( 上限 :%) 費用 (%) ひふみプラス レオス 24, , , , アクティブ 日経 225ノーロードオープン AM-One 14,591-16,544-71,35 133, ジャパン ロボティクス株式ファンド (1 年決算型 ) 日興 8,938 27,321 27,261 42, アクティブ 三菱 UFJインデックス225 オープン 三菱 UFJ 国際 7,633 5,993-1,98 73, いちよし中小型成長株ファンド いちよし 6,23 32,984 58,176 9, アクティブ BNYメロン 日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド BNYメロン 4,999 16,485 16,485 16, アクティブ ひふみ投信 レオス 4,844 31,249 33,744 8, アクティブ MHAM 株式インデックスF225 AM-One 4,429-2,777-59, , ( 野村インデックスF) 日経 225 野村 4,49 5,121-4,437 31, しんきんインデックスF225 しんきん 3,718-4,626-18,813 4, 日本株アルファ カルテット ( 毎月分配型 ) 大和住銀 3,698 7,27-3, , アクティブ ニッセイ日経 225インデックスファンド ニッセイ 3,325-1,212-14, , りそな 日経 225オープン アムンディ 3,255-14,82-46,31 32, SBI 中小型割安成長株ファンド SBI 3,166 8,769 7,372 17, アクティブ 日本中小型株ファンド ちばぎんAM 3,162 9,376 9,376 9, アクティブ 残高運用管理運用会社 ファンド名決算回数費用 (%) ダイワ新興企業株ファンド 大和 , アクティブ SBI 中小型割安成長株ファンド SBI ,74 3,166 8, アクティブ MHAM 新興成長株オープン AM-One ,729 1,39 3, アクティブ MHAM 日本成長株オープン AM-One , アクティブ 新成長株ファンド 明治安田 ,483 1,795 5, アクティブ 三井住友 げんきシニアライフ 三井住友 , アクティブ インベスコ 店頭 成長株オープン インベスコ , , アクティブ 小型株ファンド 明治安田 , アクティブ 日興グローイング ベンチャーファンド 日興 , アクティブ インベスコジャパン成長株 夢ファンド インベスコ , , アクティブ 中小型成長株ファンド-ネクストジャパン SBI , アクティブ SBI 小型成長株ファンド ( ジェイクール ) SBI , アクティブ スパークス プレミアム 日本超小型株式ファンド スパークス ,73-1, アクティブ ジャパン エクセレント 大和 , , アクティブ DIAM 新興市場日本株ファンド AM-One , , アクティブ < リターン (1 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 6ヵ 前の純資産残 5 億円以上から抽出 残高運用管理ファンド名運用会社 決算回数費用 (%) インベスコジャパン成長株 夢ファンド インベスコ , , アクティブ MHAM 日本成長株オープン AM-One , アクティブ インベスコ 店頭 成長株オープン インベスコ , , アクティブ ジャパン エクセレント 大和 , , アクティブ 日本株発掘ファンド 大和 ,962 2,125 6, アクティブ MHAM 新興成長株オープン AM-One ,729 1,39 3, アクティブ 中小型成長株ファンド-ネクストジャパン SBI , アクティブ 新成長株ファンド 明治安田 ,483 1,795 5, アクティブ 小型ブルーチップオープン 野村 , アクティブ スパークス プレミアム 日本超小型株式ファンド スパークス ,73-1, アクティブ 新世代成長株ファンド ( ダイワ大輔 ) 大和 , , アクティブ GS 日本小型株ファンド G S , , アクティブ 日興キャッシュリッチ ファンド 日興 , , アクティブ 日本経済再生戦略株式ファンド 三菱 UFJ 国際 , , アクティブ 日興中小型グロースファンド 日興 , アクティブ 11

12 国内債券 ~ 個別ファンド動向 ~ 小幅なレンジでの資金流出入が続く 日銀によるイールドカーブコントロール下で小規模な資金流出入傾向が継続 北朝鮮のミサイル発射による地政学リスクの高まりが金利を押し下げ 全体としてリターンは改善した < 資金流出入金額推移 > < リターン (6 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 6 ヵ 前の純資産残 5 億円以上から抽出 (1 億円 ) < 資金流出入 (1 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 右表とは異なり 抽出対象には 6 ヵ 前の純資産残 が 5 億円未満のファンドを含む ファンド名 運用会社 資金流出入 ( 百万円 ) 純資産残高 リターン (%) 販売手数料運用管理アクティブ / ( 上限 :%) 費用 (%) 債券コア セレクション 三井住友トラスト 3,628 33,631 43,788 44, アクティブ ( 野村インデックスF) 国内債券 野村 , 東京海上 円建て投資適格債券ファンド ( 毎月決算型 ) 東京海上 529-2,733-7,322 49, アクティブ ニッセイ日本債券ファンド ( 毎月決算型 ) ニッセイ 478 2, , アクティブ ダイワ日本国債ファンド ( 年 1 回決算型 ) 大和 ,581 12, アクティブ DIAM 国内債券 ファンド AM-One 374 3,12 4,26 17, ( ダイワ 円債 S) 超長期国債 大和 353 4,352 4,352 4, アクティブ 三井住友 日本債券インデックスF 三井住友 28 3,138 5,467 57, ( ダイワ 円債 S) 超長期国債 & 住宅金融支援機構債 大和 アクティブ パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド パインブリッジ , アクティブ しんきん公共債ファンド しんきん 216 3,234 5,23 14, アクティブ たわらノーロード国内債券 AM-One 24 1,243 1,436 2, emaxis Slim 国内債券インデックス 三菱 UFJ 国際 インデックスコレクション ( 国内債券 ) 三井住友トラスト 181 1,531 2,637 19, 野村 STF( ショートターム ファンド ) 野村 アクティブ 残高運用管理運用会社 ファンド名決算回数費用 (%) ダイワ日本国債 15-2 年ラダー型 大和 ,829-2,1-1, アクティブ みずほ日本債券アドバンス ( 豪ドル債券型 ) AM-One , アクティブ スター劣後債ファンド12-9(5 年早期償還条項付 ) SBI , アクティブ エス ビー 日本債券ファンド 大和住銀 , , アクティブ 三菱 UFJ 日本国債ファンド ( 毎月決算型 ) 三菱 UFJ 国際 , アクティブ 債券コア セレクション 三井住友トラスト ,133 3,628 33, アクティブ ダイワ住宅金融支援機構債ファンド-Mr. フラット- 大和 , アクティブ 東京海上 円建て投資適格債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 東京海上 , アクティブ 東京海上 円建て投資適格債券ファンド ( 毎月決算型 ) 東京海上 , , アクティブ 日立国内債券インデックスファンド 日立 , パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド パインブリッジ , アクティブ インデックスコレクション ( 国内債券 ) 三井住友トラスト , , 三井住友 日本債券インデックスF 三井住友 , , 東京海上セレクション 日本債券 東京海上 , アクティブ ダイワ日本国債ファンド ( 毎月分配型 ) 大和 ,21-8,331-32, < リターン (1 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 6 ヵ 前の純資産残 5 億円以上から抽出 残高運用管理ファンド名運用会社 決算回数費用 (%) ダイワ日本国債 15-2 年ラダー型 大和 ,829-2,1-1, アクティブ 債券コア セレクション 三井住友トラスト ,133 3,628 33, アクティブ エス ビー 日本債券ファンド 大和住銀 , , アクティブ 三菱 UFJ 日本国債ファンド ( 毎月決算型 ) 三菱 UFJ 国際 , アクティブ 東京海上 円建て投資適格債券ファンド ( 毎月決算型 ) 東京海上 , , アクティブ 東京海上 円建て投資適格債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 東京海上 , アクティブ ダイワ住宅金融支援機構債ファンド-Mr. フラット- 大和 , アクティブ 日立国内債券インデックスファンド 日立 , 三井住友 日本債券インデックスF 三井住友 , , インデックスコレクション ( 国内債券 ) 三井住友トラスト , , emaxis 国内債券インデックス 三菱 UFJ 国際 , , SMT 国内債券インデックス オープン 三井住友トラスト , , DIAM 国内債券 ファンド AM-One , , ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 大和 , 東京海上セレクション 日本債券 東京海上 , アクティブ 12

13 外国株式 ~ 個別ファンド動向 ~ 安定的な資金流入が続く 直近 1 年にわたり資金の純流入が続いているが 2 月をピークに漸減傾向となっている 依然としてロボット関連や情報技術関連といったテーマ型のファンドに資金が集中している 6ヵ月リターンではテーマ型ファンドが多くを占めるなか 雇用の改善を支えに経済回復が広がる欧州株ファンドも散見される 1ヵ月リターンでは米金利の低下や米ドルの軟化により金価格が上昇し 金鉱関連ファンドが上位となった < 資金流出入金額推移 > < リターン (6 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 6 ヵ 前の純資産残 5 億円以上から抽出 (1 億円 ) < 資金流出入 (1 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 右表とは異なり 抽出対象には 6 ヵ 前の純資産残 が 5 億円未満のファンドを含む ファンド名 運用会社 資金流出入 ( 百万円 ) 純資産残高 リターン (%) 販売手数料運用管理アクティブ / ( 上限 :%) 費用 (%) グローバル ロボティクス株式 F( 年 2 回 ) 日興 23,321 86,96 83, , アクティブ キャピタル ニューワールド ファンドB( 為替ヘッジなし ) キャピタル 21,362 88,81 88,81 9, アクティブ グローバル ハイクオリティ成長株式 F( 為替ヘッジなし ) AM-One 16,962 89, ,132 17, アクティブ グローバル フィンテック株式ファンド 日興 14,53 81,267 84,116 91, アクティブ 野村グローバルAI 関連株式ファンド B 野村 11,829 17,9 13,91 115, アクティブ 野村グローバルAI 関連株式ファンド A 野村 11,294 16,565 94,85 15, アクティブ ニッセイ豪州ハイ インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) ニッセイ 1,789 16, ,719 16, アクティブ ロボット テクノロジー関連株 F 大和 9,64 88,52 83, , アクティブ 日興レジェンド イーグル ファンド ( 毎月決算 ) アムンディ 8,817 54,63 45,61 127, アクティブ ダイワ グローバルIoT 関連株 AI 新時代 ( ヘッジなし ) 大和 8,636 12,112 12,112 13, アクティブ ワールド ゲノムテクノロジー オープン A 野村 6,745 9,775 23,748 29, アクティブ ワールド ゲノムテクノロジー オープン B 野村 5,922 8,296 16,66 29, アクティブ フィデリティ 欧州中小型株オープン B フィデリティ 5,493 14,989 14,578 19, アクティブ 日興レジェンド イーグル ファンド ( 資産成長コース ) アムンディ 5,49 38,563 29,428 73, アクティブ グローバル ロボティクス株式 F(1 年決算 ) 日興 5,462 4,716-89,94 379, アクティブ 残高運用管理運用会社 ファンド名決算回数費用 (%) グローバル ハイクオリティ成長株式 F( 為替ヘッジなし ) AM-One ,518 16,962 89, アクティブ グローバル ハイクオリティ成長株式 F( 限定為替ヘッジ ) AM-One ,944 2,466 19, アクティブ 3つの財布欧州銀行株式ファンド ( 毎月分配型 ) カレラ , , アクティブ グローバル スマート イノベーション ( 年 2 回 ) 三菱 UFJ 国際 ,79 3,351 12, アクティブ USテクノロジー イノベーターズF( 為替ヘッジあり ) 三井住友 , アクティブ フィデリティ 欧州株ファンド フィデリティ , アクティブ 三菱 UFJグローバルイノベーション 三菱 UFJ 国際 , アクティブ 日興 JPM 環太平洋ディスカバリー ファンド JPモルガン , , アクティブ USテクノロジー イノベーターズF 三井住友 ,18 2,194 5, アクティブ GS ネットウィン A G S , , アクティブ 野村米国ブランド株投資 ( アジア通貨 ) 毎月分配型 野村 ,994-2,98-19, アクティブ ピクテ プレミアム ブランド ファンド (3ヵ月決算型) ピクテ , , アクティブ GS ネットウィン B G S ,189 3,19 26, アクティブ ロボット テクノロジー関連株 F 大和 ,2 9,64 88, アクティブ ニッセイ欧州株式厳選 F( フルインベストメント ) ニッセイ , , アクティブ < リターン (1 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 6 ヵ 前の純資産残 5 億円以上から抽出 残高運用管理ファンド名運用会社 決算回数費用 (%) ブラックロック ゴールドメタル A ブラックロック , , アクティブ ブラックロック ゴールドメタル B ブラックロック , アクティブ ブラックロック ゴールド ファンド ブラックロック , , アクティブ 三菱 UFJグローバルイノベーション 三菱 UFJ 国際 , アクティブ グローバルAIファンド ( 為替ヘッジなし ) 三井住友 , アクティブ 野村クラウド & スマートグリッド関連株投信 B 野村 , アクティブ ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり ) ニッセイ ,497 3,92 34, アクティブ ピクテ グローバル インカム株式 F(1 年決算型 ) ピクテ , , アクティブ ピクテ グローバル インカム株式 F( 毎月分配型 ) ピクテ ,32-4,914-51, アクティブ 新光ピクテ世界インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) AM-One , アクティブ USテクノロジー イノベーターズF 三井住友 ,18 2,194 5, アクティブ ブラックロック天然資源株ファンド ブラックロック , アクティブ ロボット テクノロジー関連株 F 大和 ,2 9,64 88, アクティブ ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジなし ) ニッセイ ,8 3,267 31, アクティブ ダイワ世界フィンテック関連株 F( 限定追加型 / 早期償還条項付 ) 大和 ,411-1,997-2, アクティブ 13

14 ~ 個別ファンド動向 ~ インド株式ファンドを中心とした資金流入が継続 5 ヵ月連続の資金流入超 直近ではやや漸減傾向がみられるものの依然として高水準を保っている 流入上位には先月に続きインド株式ファンドや中国株式ファンドが目立つ 1 ヵ月リターンは通貨高の進行や株高を背景にロシア株ファンドが上位となった < 資金流出入金額推移 > < リターン (6 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 6 ヵ 前の純資産残 5 億円以上から抽出 (1 億円 ) < 資金流出入 (1 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 右表とは異なり 抽出対象には 6 ヵ 前の純資産残 が 5 億円未満のファンドを含む ファンド名 運用会社 資金流出入 ( 百万円 ) 純資産残高 リターン (%) 販売手数料運用管理アクティブ / ( 上限 :%) 費用 (%) 野村インド株投資 野村 36, , , , アクティブ 中華圏株式ファンド ( 毎月分配型 ) 日興 9,716 16,716 37,169 45, アクティブ ( ノムラ アジアS) ノムラ 印度 フォーカス 野村 7,564 74,814 84,9 17, アクティブ 高成長インド 中型株式ファンド 三井住友 6,528 29,448 19,114 58, アクティブ ダイワ ダイナミック インド株ファンド 大和 4,32 15,1 16,35 36, アクティブ イーストスプリング インド消費関連ファンド イーストスプリ 4,47 11,17 14,667 21, アクティブ ピクテ新興国インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) ピクテ 2, ,243 32, アクティブ 先進国資本ファンド (1 年決算型 ) 日興 2,36 8,267 8,643 9, アクティブ グローイング フロンティア株式ファンド 三井住友 2,273 27,66 27,66 27, アクティブ ベトナム株ファンド 大和 2,28 15,64 16,51 17, アクティブ 新光ピュア インド株式ファンド AM-One 1,752 2,397 1,52 25, アクティブ 野村新興国消費関連株投信 野村 1,165 2,578 2,621 5, アクティブ ブラジル高配当株オープン ( 毎月決算型 ) 三井住友トラスト 1,9 7,428 7,422 18, アクティブ イーストスプリング インド株式オープン イーストスプリ 1,14 1,32-1,38 97, アクティブ ダイワ インド株式オープン 大和 978 5,386 5,51 1, アクティブ 残高運用管理運用会社 ファンド名決算回数費用 (%) UBS 中国株式ファンド UBS , , アクティブ JPMアジア 成長株 ファンド JPモルガン , アクティブ JPMアジア株 アクティブ オープン JPモルガン , アクティブ HSBCインド インフラ株式オープン HSBC , アクティブ HSBC 中国株式ファンド (3ヶ月決算型) HSBC , アクティブ HSBCチャイナオープン HSBC , アクティブ 三井住友 ニュー チャイナ ファンド 三井住友 , アクティブ ( ノムラ アジアS) ノムラ 印度 フォーカス 野村 ,245 7,564 74, アクティブ アジア製造業ファンド ベアリング , アクティブ 野村インド株投資 野村 ,14 36, , アクティブ 三菱 UFJ チャイナオープン 三菱 UFJ 国際 , アクティブ ダイワ ダイナミック インド株ファンド 大和 ,533 4,32 15, アクティブ ダイワ / ミレー アジア セクターリーダー株 F 大和 , アクティブ シュローダー BRICs 株式ファンド シュローダー , アクティブ 日興 JPMアジア ディスカバリー ファンド JPモルガン , アクティブ < リターン (1 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 6 ヵ 前の純資産残 5 億円以上から抽出 残高運用管理ファンド名運用会社 決算回数費用 (%) HSBCロシアオープン HSBC , アクティブ BNPパリバ ブラジル ファンド ( 株式型 ) BNPパリバ , アクティブ ダイワ ブラジル株式オープン 大和 , アクティブ HSBCブラジルオープン HSBC , アクティブ ダイワ ロシア株ファンド 大和 , アクティブ UBS 中国株式ファンド UBS , , アクティブ シュローダー BRICs 株式ファンド シュローダー , アクティブ シュローダー ラテンアメリカ株投資 シュローダー , アクティブ ドイチェ ロシア東欧株式ファンド ドイチェ ,68-2,348-1, アクティブ HSBC 中国株式ファンド (3ヶ月決算型) HSBC , アクティブ HSBCチャイナオープン HSBC , アクティブ HSBC BRICsオープン HSBC , アクティブ HSBC 新 BRICsファンド HSBC , アクティブ DWSロシア 欧州新興国株投信 ドイチェ , アクティブ 三井住友 ニュー チャイナ ファンド 三井住友 , アクティブ 14

15 外国債券 ~ 個別ファンド動向 ~ 資金流出額が縮小 わずかに資金流出超となったものの 先月から資金流出額は縮小した 国債 社債 ハイイールド債券 バンクローン 新興国債券 モーゲージ証券といった複数種別の債券に分散投資をする マルチセクター型 のファンドが資金を集めている 1 ヵ月リターンは北朝鮮情勢をめぐる地政学リスクの高まりにより金利が低下し 債券価格の上昇につながった < 資金流出入金額推移 > < リターン (6 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 6 ヵ 前の純資産残 5 億円以上から抽出 (1 億円 ) < 資金流出入 (1 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 右表とは異なり 抽出対象には 6 ヵ 前の純資産残 が 5 億円未満のファンドを含む ファンド名 運用会社 資金流出入 ( 百万円 ) 純資産残高 リターン (%) 販売手数料運用管理アクティブ / ( 上限 :%) 費用 (%) 野村 PIMCO 世界インカム戦略ファンド A 野村 28, , ,68 18, アクティブ 新光ピムコ ストラテジック インカム ファンド8 月号 AM-One 1,921 1,76 1,676 11, アクティブ 野村 PIMCO 世界インカム戦略ファンド C 野村 9,674 4,74 58,418 67, アクティブ 三井住友 ピムコ ストラテジック インカム F( 為替ヘッジあり / 年 1 回決算型 ) 三井住友 6,632 2,831 2,853 21, アクティブ 三井住友 ピムコ ストラテジック インカムF( 為替ヘッジあり /3カ月決算型) 三井住友 4,744 12,28 12,96 13, アクティブ LM 米ドル毎月分配型ファンド L M 4,198 5,699 3,757 13, アクティブ GSフォーカス イールド ボンド ( 年 2 回決算 ) G S 3,28 18,732 28,925 32, アクティブ キャピタル グローバル ボンド (F)( 限定為替ヘッジ ) キャピタル 3,23 9,5 13,276 14, アクティブ 野村 PIMCO 世界インカム戦略ファンド B 野村 2,76 8,694 14,962 17, アクティブ 野村 PIMCO 世界インカム戦略ファンド D 野村 2,44 9,197 15,73 19, アクティブ 三菱 /AMP Gインフラ債券 F< 為替ヘッジなし> 毎月決算型 三菱 UFJ 国際 2,268 9,268 9,737 12, アクティブ 豪ドル年 1 回決算型ファンド 三菱 UFJ 国際 1,95 1,95 1,95 1, アクティブ PIMCOインカム戦略 F< 世界通貨分散コース>( 毎月分配型 ) 三菱 UFJ 国際 1,699 8,47 12,892 23, アクティブ ピクテ中短期債券ファンド (1 年決算型 ) ピクテ 1,647 2,114 2,114 2, アクティブ 野村 PIMCO 米国投資適格債券戦略 F( ヘッジあり ) 年 2 回 野村 1,573 1,573 1,573 1, アクティブ 残高運用管理運用会社 ファンド名決算回数費用 (%) ユーロランド ソブリン インカム 三菱 UFJ 国際 , , アクティブ 三井住友 ヨーロッパ国債ファンド 三井住友 , アクティブ ピクテ ユーロ最高格付国債インカム ファンド ( 毎月決算型 ) ピクテ , アクティブ アムンディ 米国 ユーロ投資適格債ファンド アムンディ , アクティブ 世界優先証券ファンド2147( 限定追加型 ) ヘッジあり 大和住銀 , , アクティブ PIMCOインカム戦略 F< 世界通貨分散コース>( 毎月分配型 ) 三菱 UFJ 国際 ,915 1,699 8, アクティブ 世界標準債券ファンド 日興 ,9-7 -2, アクティブ ダイワ新グローバル ハイブリッド証券 F( 為替ヘッジあり ) 大和 , , アクティブ 三菱 UFJ 海外債券オープン 三菱 UFJ 国際 , アクティブ 三菱 UFJ 海外債券オープン (3ヵ月決算) 三菱 UFJ 国際 , アクティブ 野村グローバルボンド投信 F 野村 , , アクティブ ダイワ短期国際機関債 F( 毎月分配型 )- 成長の絆 - 大和 , , アクティブ 海外国債ファンド AM-One , , アクティブ ダイワ海外ソブリン ファンド ( 毎月分配型 ) 大和 , , アクティブ ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 ) 大和 , , アクティブ < リターン (1 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 6 ヵ 前の純資産残 5 億円以上から抽出 残高運用管理ファンド名運用会社 決算回数費用 (%) ピクテ ユーロ最高格付国債インカム ファンド ( 毎月決算型 ) ピクテ , アクティブ ユーロランド ソブリン インカム 三菱 UFJ 国際 , , アクティブ 三井住友 ヨーロッパ国債ファンド 三井住友 , アクティブ 三菱 UFJ 米国バンクローンF<ロシアルーブル>( 毎月分配型 ) 三菱 UFJ 国際 , , アクティブ 海外国債ファンド AM-One , , アクティブ 日興 GS 世界ソブリン ファンド ( 毎月分配型 ) 日興 , アクティブ 三菱 UFJ 海外債券オープン 三菱 UFJ 国際 , アクティブ 三菱 UFJ 海外債券オープン (3ヵ月決算) 三菱 UFJ 国際 , アクティブ アムンディ ジャパン プラス債券ファンド アムンディ , アクティブ GS バラエティーオープン G S , アクティブ 日立外国債券インデックスファンド 日立 , インデックスコレクション ( 外国債券 ) 三井住友トラスト , 東京海上セレクション 外国債券 東京海上 , アクティブ DIAM 外国債券 ファンド AM-One , , SMTグローバル債券インデックス オープン 三井住友トラスト ,

16 エマージング債券 ~ 個別ファンド動向 ~ 安定した資金流入が続く 資金流出入は先月の流入額をやや上回る水準となった カテゴリー同様 経済成長期待を背景にインドを投資先とするファンドへの資金流入が継続している 1 ヵ月リターンでは通貨高が進行したトルコやロシア関連のファンドが上位にのぼった < 資金流出入金額推移 > < リターン (6 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 6 ヵ 前の純資産残 5 億円以上から抽出 (1 億円 ) < 資金流出入 (1 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 右表とは異なり 抽出対象には 6 ヵ 前の純資産残 が 5 億円未満のファンドを含む ファンド名 運用会社 資金流出入 ( 百万円 ) 純資産残高 リターン (%) 販売手数料運用管理アクティブ / ( 上限 :%) 費用 (%) 野村インド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 野村 14,461 63,162 91, , アクティブ インド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 三井住友 9,48 36,933 41,272 97, アクティブ インド債券オープン ( 毎月決算型 ) 三菱 UFJ 国際 5,433 8,157 8,546 9, アクティブ GSエマージング通貨債券ファンド G S 4,28 13,18 13,718 3, アクティブ メキシコ債券オープン ( 毎月分配型 ) 大和住銀 3,272 17,578 26,42 57, アクティブ 野村エマージング債券投信 ( ブラジルレアル ) 毎月分配型 T&Dアセット 3,163 14,256 41,974 72, アクティブ 野村エマージング債券投信 ( トルコリラ ) 毎月分配型 T&Dアセット 3,21 8,48 7,596 11, アクティブ 新光ブラジル債券ファンド AM-One 2,794 23,685 34,374 83, アクティブ イーストスプリング インド公益インフラ債券 F( 毎月決算型 ) イーストスプリ 2,55 16,731 33,978 59, アクティブ ( 通貨選択 EBF) トルコリラコース ( 毎月分配型 ) 大和住銀 2,325 1,83 1,72 18, アクティブ トルコ ボンド オープン ( 毎月決算型 ) 大和 1,733 7,951 6,724 2, アクティブ 国際インド債券オープン ( 毎月決算型 ) 三菱 UFJ 国際 1,547 6,28 8,124 14, アクティブ イーストスプリング インド公益インフラ債券 F( 年 2 回決算型 ) イーストスプリ 1,347 4,76 8,119 19, アクティブ インド債券オープン ( 年 1 回決算型 ) 三菱 UFJ 国際 1,181 1,91 1,91 1, アクティブ フロンティア ワールド インカム ファンド AM-One 1,92 5,22 4,958 23, アクティブ 残高運用管理運用会社 ファンド名決算回数費用 (%) PIMCOニューワールドインカムF<メキシコペソ>( 毎月分配型 ) 三菱 UFJ 国際 , アクティブ 野村エマージング債券投信 ( メキシコペソ ) 毎月分配型 T&Dアセット , アクティブ メキシコ債券オープン ( 資産成長型 ) 大和住銀 , , アクティブ メキシコ債券オープン ( 毎月分配型 ) 大和住銀 ,678 3,272 17, アクティブ 日興ピムコ ハイインカム ソブリン F 毎月 ( トルコリラ ) 日興 , , アクティブ ( 通貨選択 EBF) トルコリラコース ( 毎月分配型 ) 大和住銀 ,856 2,325 1, アクティブ メロン世界新興国ソブリン ファンド BNYメロン , アクティブ 国際インド債券オープン ( 毎月決算型 ) 三菱 UFJ 国際 ,948 1,547 6, アクティブ PIMCOニューワールドインカムF< 世界通貨分散 >( 毎月分配型 ) 三菱 UFJ 国際 , , アクティブ トルコ ボンド オープン ( 毎月決算型 ) 大和 ,821 1,733 7, アクティブ イーストスプリング インド公益インフラ債券 F( 年 2 回決算型 ) イーストスプリ ,42 1,347 4, アクティブ イーストスプリング インド公益インフラ債券 F( 毎月決算型 ) イーストスプリ ,928 2,55 16, アクティブ SMT 新興国債券インデックス オープン 三井住友トラスト , 野村インド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 野村 ,546 14,461 63, アクティブ emaxis 新興国債券インデックス 三菱 UFJ 国際 , < リターン (1 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 6 ヵ 前の純資産残 5 億円以上から抽出 残高運用管理ファンド名運用会社 決算回数費用 (%) 日興ピムコ ハイインカム ソブリン F 毎月 ( トルコリラ ) 日興 , , アクティブ ( 通貨選択 EBF) トルコリラコース ( 毎月分配型 ) 大和住銀 ,856 2,325 1, アクティブ トルコ ボンド オープン ( 毎月決算型 ) 大和 ,821 1,733 7, アクティブ DWSロシア ルーブル債券投信 ( 年 2 回決算型 ) ドイチェ , , アクティブ DWSロシア ルーブル債券投信 ( 毎月分配型 ) ドイチェ ,534-1,489 9, アクティブ HSBCインドネシア債券オープン ( 毎月決算型 ) HSBC , , アクティブ メロン世界新興国ソブリン ファンド BNYメロン , アクティブ JPM 新興国ソブリン オープン JPモルガン , アクティブ グローバル エマージング ボンド 三菱 UFJ 国際 , アクティブ パインブリッジ新成長国債券プラス パインブリッジ , , アクティブ JPMインドネシア債券ファンド ( 毎月決算型 ) JPモルガン , アクティブ emaxis 新興国債券インデックス 三菱 UFJ 国際 , SMT 新興国債券インデックス オープン 三井住友トラスト , エマージング ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) 三菱 UFJ 国際 , , アクティブ エマージング ソブリン オープン (1 年決算型 ) 三菱 UFJ 国際 , アクティブ 16

17 ハイイールド債券 ~ 個別ファンド動向 ~ 8 ヵ月連続の資金流入超 資金流出入は 6 月の流入額の水準を回復 フィデリティ US ハイ イールド F が先月から流入額を拡大したほか 新規設定の パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券 F17-8 ヘッジあり 早期償還条項付き が資金を集めた 1 ヵ月リターンでは先月好調であった豪ドル建てに代わり トルコリラ建てが通貨高を背景に上位にランクインした < 資金流出入金額推移 > < リターン (6 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 6 ヵ 前の純資産残 5 億円以上から抽出 (1 億円 ) < 資金流出入 (1 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 右表とは異なり 抽出対象には 6 ヵ 前の純資産残 が 5 億円未満のファンドを含む ファンド名 運用会社 資金流出入 ( 百万円 ) 純資産残高 リターン (%) 販売手数料運用管理アクティブ / ( 上限 :%) 費用 (%) フィデリティ USハイ イールドF フィデリティ 2, ,77 26,376 98, アクティブ パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券 F17-8ヘッジあり 早期償還条項付 パインブリッジ 4,25 4,25 4,25 4, アクティブ アムンディ 欧州ハイ イールド債券 F( トルコリラ ) アムンディ 4,151 8,735-27,213 11, アクティブ 野村米国ハイ イールド債券投信 ( トルコリラ ) 毎月分配型 野村 3,84 16,53 18,23 23, アクティブ みずほUSハイイールドオープン B AM-One 2,965 5,638 99, , アクティブ アムンディ 欧州ハイ イールド債券 F( 米ドル ) アムンディ 2,16 6,143 7,21 26, アクティブ アジアハイ イールド プラス ( 為替ヘッジなし ) 岡三 2,137 1,484 1,654 36, アクティブ 米国ハイ イールド債オープントルコ リラ ( 毎月決算型 ) 三菱 UFJ 国際 1,374 5,168 5,3 11, アクティブ 三菱 UFJ 新興国高利回り社債 F<ブラジルレアル>( 毎月分配型 ) 三菱 UFJ 国際 1,36 1,261 6,731 57, アクティブ 野村米国ハイ イールドF( 毎月決算型 ) 野村 1,337 8,159 1,334 22, アクティブ フィデリティ US ハイ イールドF( 資産成長型 ) フィデリティ 1,24 6,331 4,768 27, アクティブ 欧州ハイイールド債券ファンド ( 為替ヘッジなし ) 三菱 UFJ 国際 1,187 2,792 2,622 3, アクティブ 欧州ハイイールド債券ファンド ( 為替ヘッジあり ) 三菱 UFJ 国際 1,89 2,865 2,734 3, アクティブ DWSユーロ ハイ イールド債券 F( 毎月分配型 )A( 円ヘッジあり ) ドイチェ 1,5 2,588 1,142 19, アクティブ DWS 欧州ハイ イールド債券 F( トルコリラ )( 毎月分配型 ) ドイチェ 872 2,41 2,15 2, アクティブ 残高運用管理運用会社 ファンド名決算回数費用 (%) 野村 PIMCO 米国ハイイールド債券投信 (MXペソ) 毎月 野村 , アクティブ 欧州ハイ イールド債券オープン ( 毎月決算型 ) ユーロ 岡三 , , アクティブ アムンディ 欧州ハイ イールド債券 F( トルコリラ ) アムンディ ,39 4,151 8, アクティブ 三菱 UFJ 欧州ハイイールド債券 Fユーロ円プレミアム ( 毎月分配型 ) 三菱 UFJ 国際 , , アクティブ 米国ハイ イールド債オープントルコ リラ ( 毎月決算型 ) 三菱 UFJ 国際 ,264 1,374 5, アクティブ 野村米国ハイ イールド債券投信 ( トルコリラ ) 毎月分配型 野村 ,343 3,84 16, アクティブ 野村アジアハイ イールド債券投信 ( 通貨セレクト ) 毎月分配 野村 , アクティブ 野村米国ハイ イールド債券投信 ( 通貨セレクト ) 毎月分配型 野村 , アクティブ アムンディ 米国 ユーロ高利回り債ファンド アムンディ , アクティブ 野村グローバル ハイ イールド債券投信 ( アジア通貨 ) 毎月分配型 野村 , , アクティブ DWS 欧州ハイ イールド債券 F( 豪ドル )( 毎月分配型 ) ドイチェ , , アクティブ りそなアジア ハイ イールド債券 F( 高金利通貨 ) 損保 J 日本興亜 , アクティブ フィデリティ グローバル ハイ イールドF( 毎月決算型 ) フィデリティ , , アクティブ アムンディ 欧州ハイ イールド債券 F( 豪ドル ) アムンディ ,55-3,414-17, アクティブ 欧州ハイ イールド ボンド ファンド ( 豪ドルコース ) 野村 ,982-1,749-1, アクティブ < リターン (1 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 6 ヵ 前の純資産残 5 億円以上から抽出 残高運用管理ファンド名運用会社 決算回数費用 (%) アムンディ 欧州ハイ イールド債券 F( トルコリラ ) アムンディ ,39 4,151 8, アクティブ 米国ハイ イールド債オープントルコ リラ ( 毎月決算型 ) 三菱 UFJ 国際 ,264 1,374 5, アクティブ 野村米国ハイ イールド債券投信 ( トルコリラ ) 毎月分配型 野村 ,343 3,84 16, アクティブ りそなアジア ハイ イールド債券 F( 高金利通貨 ) 損保 J 日本興亜 , アクティブ 三菱 UFJ 欧州ハイイールド債券 Fユーロ円プレミアム ( 毎月分配型 ) 三菱 UFJ 国際 , , アクティブ 欧州ハイ イールド債券オープン ( 毎月決算型 ) ユーロ 岡三 , , アクティブ GSアジア ハイ イールド債券ファンド ( アジア通貨 ) G S , アクティブ GSアジア ハイ イールド債券ファンド ( 米ドル ) G S , , アクティブ アライアンスB グローバル ハイ インカム オープン A アライアンス , アクティブ 三菱 UFJ 新興国高利回り社債 F< 円 >( 毎月分配型 ) 三菱 UFJ 国際 , アクティブ 野村アジアハイ イールド債券投信 ( 通貨セレクト ) 毎月分配 野村 , アクティブ GSアジア ハイ イールド債券ファンド ( 円 ) G S , アクティブ フィデリティ グローバル ハイ イールドF( 毎月決算型 ) フィデリティ , , アクティブ アジアハイ イールド プラス ( 為替ヘッジなし ) 岡三 ,481 2,137 1, アクティブ 野村グローバル ハイ イールド債券投信 ( アジア通貨 ) 毎月分配型 野村 , , アクティブ 17

18 不動産投信 ~ 個別ファンド動向 ~ 資金流出超が継続 漸減傾向にあるものの資金流出超が継続 資金流入上位にはインデックス型ファンドも散見されている 1 ヵ月リターンは先月好調であったブラジルレアル建てファンドが上位から姿を消した一方 外国為替市場で通貨高が進行し金利も低下基調であった欧州系のファンドがランクインした < 資金流出入金額推移 > < リターン (6 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 6 ヵ 前の純資産残 5 億円以上から抽出 (1 億円 ) < 資金流出入 (1 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 右表とは異なり 抽出対象には 6 ヵ 前の純資産残 が 5 億円未満のファンドを含む ファンド名 運用会社 資金流出入 ( 百万円 ) 純資産残高 リターン (%) 販売手数料運用管理アクティブ / ( 上限 :%) 費用 (%) 通貨選択型米国リート αクワトロ ( 毎月分配 ) 大和 16,843 78,363 16,953 14, アクティブ ダイワ US-REIT オープン ( 毎月決算型 )B 大和 11, , , , アクティブ グローバル リート トリプル プレミアム ファンド ( 毎月分配型 ) SBI 4,587 24,931 32,123 49, アクティブ 通貨選択型 Jリート ファンド ( 毎月分配型 ) ブラジルレアル AM-One 4,24 32,111 16,1 17, アクティブ アジア好利回りリート ファンド 三井住友 3, ,58 189, アクティブ しんきんJリートオープン ( 毎月決算型 ) しんきん 2,598 17,992 51, , アクティブ J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 三井住友トラスト 2,4-21,716-12, , アクティブ インデックスファンドJリート 日興 1,676 2,528 7,642 28, 通貨選択型 Jリート ファンド ( 毎月分配型 ) 米ドル AM-One 943 7,548 2,127 27, アクティブ フィデリティ Jリート アクティブ ファンド フィデリティ 86 12,1 27,94 34, アクティブ Jリートファンド 三井住友トラスト 789-1,916 11,551 84, アクティブ SMT J-REITインデックス オープン 三井住友トラスト 741 3,718 4,132 17, DIAM 世界リートインデックスファンド ( 毎月分配型 ) AM-One 65 2,393-3,83 28, MHAM J-REITインデックスファンド ( 年 1 回決算型 ) AM-One 577 1,57 1,339 9, ドイチェ グローバルREIT 投信 ( 米ドル )( 毎月分配型 ) ドイチェ 573 3,686 6,1 11, アクティブ 残高運用管理運用会社 ファンド名決算回数費用 (%) 国際アジア リートF<インド ルピー >( 毎月決算型 ) 三菱 UFJ 国際 ,5-1,214 97, アクティブ ダイワ欧州リート ファンド ( 毎月分配型 ) 大和 , , アクティブ アジアREIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 三井住友トラスト , , アクティブ 欧州不動産戦略ファンド (3ヵ月決算型) AM-One , , アクティブ 3つの財布欧州不動産関連株ファンド ( 毎月分配型 ) カレラ , アクティブ NN 欧州リート ファンド ( 毎月決算 / 為替ヘッジなし ) NNインベスト , アクティブ 3つの財布欧州リートファンド カレラ , アクティブ アジア好利回りリート ファンド 三井住友 ,914 3, アクティブ ダイワ世界リート ファンド ( 毎月分配型 ) 大和 , , アクティブ グローバル リート トリプル プレミアム ファンド ( 毎月分配型 ) SBI ,931 4,587 24, アクティブ DIAMワールド リート インカム オープン ( 毎月決算 ) AM-One , , アクティブ 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクト ( 毎月分配型 ) 大和 , アクティブ ダイワ グローバルREIT オープン ( 毎月分配型 ) 大和 , , アクティブ 好配当グローバルREITプレミアムF( 通貨セレクト ) 損保 J 日本興亜 , , アクティブ アジア パシフィック セレクト リート F( 毎月決算型 ) 三菱 UFJ 国際 , , アクティブ < リターン (1 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 6 ヵ 前の純資産残 5 億円以上から抽出 残高運用管理ファンド名運用会社 決算回数費用 (%) グローバル リート トリプル プレミアム ファンド ( 毎月分配型 ) SBI ,931 4,587 24, アクティブ ダイワ欧州リート ファンド ( 毎月分配型 ) 大和 , , アクティブ 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクト ( 毎月分配型 ) 大和 , アクティブ 欧州不動産戦略ファンド (3ヵ月決算型) AM-One , , アクティブ ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 ) 大和 , アクティブ 3つの財布欧州不動産関連株ファンド ( 毎月分配型 ) カレラ , アクティブ 3つの財布欧州リートファンド カレラ , アクティブ ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ , アクティブ 米国リート プレミアムF( 毎月分配型 ) 通貨プレミアム T&Dアセット , アクティブ オーストラリアREIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 三井住友トラスト , , アクティブ ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし ( 毎月分配型 ) 大和 , アクティブ 通貨選択型米国リート αクワトロ ( 毎月分配 ) 大和 ,469 16,843 78, アクティブ 明治安田米国リート インカム プレミアムF( 毎月決算型 ) 明治安田 , , アクティブ ニッセイ オーストラリア リート オープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ , , アクティブ ニッセイ オーストラリア リート オープン ( 年 2 回決算型 ) ニッセイ , , アクティブ 18

19 複合資産 ~ 個別ファンド動向 ~ 大幅な資金流入超が継続 資金流出入は先月をやや上回る水準の流入超となった 先月大型設定となった SMBC アムンディプロテクト & スイッチファンド が引き続き資金を集めたほか 新規設定された ダイワDBモメンタム戦略ファンド JPMベスト インカム などリスクコントロール型のファンドに資金が集中している リターンは引き続き新興国関連ファンドが好調となっている < 資金流出入金額推移 > < リターン (6 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 6 ヵ 前の純資産残 5 億円以上から抽出 (1 億円 ) < 資金流出入 (1 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 右表とは異なり 抽出対象には 6 ヵ 前の純資産残 が 5 億円未満のファンドを含む ファンド名 運用会社 資金流出入 ( 百万円 ) 純資産残高 リターン (%) 販売手数料運用管理アクティブ / ( 上限 :%) 費用 (%) SMBC アムンディプロテクト & スイッチファンド アムンディ 26,39 87,627 87,627 87, アクティブ ダイワDBモメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジなし ) 大和 14,546 14,546 14,546 14, アクティブ JPMベスト インカム ( 毎月決算型 ) JPモルガン 14,24 72,857 16, , アクティブ スマート ファイブ ( 毎月決算型 ) 日興 1,412 59,433 12, , アクティブ ダイワDBモメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジあり ) 大和 9,26 9,26 9,26 9, アクティブ ワールドアセットバランス ( リスク抑制コース ) AM-One 6,89 19,817 24,229 24, アクティブ アムンディ ダブルウォッチ アムンディ 6,81 73,572 11, , アクティブ 世界経済インデックスファンド 三井住友トラスト 5,86 24,763 26,26 5, 投資のソムリエ AM-One 5,681 25,94 36,95 69, アクティブ JPMベスト インカム ( 年 1 回決算型 ) JPモルガン 4,683 26,189 33,164 52, アクティブ リスク抑制世界 8 資産バランスファンド AM-One 4,646 22,351 26,133 26, アクティブ 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) 東京海上 4,587 57,29 145, , アクティブ 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 日興 3,44 19,416 23, , ブレンドシックス スカイオーシャン 3,386 19,769 19,769 19, アクティブ JP4 資産バランスファンド ( 安定成長コース ) JP 投信 3,323 1,518 11,42 17, アクティブ 残高運用管理運用会社 ファンド名決算回数費用 (%) 日興アッシュモア新興国財産 3 分法 F 毎月分配型 ( インドルピー ) 日興 , アクティブ エマージング プラス ( 成長戦略 ) 日興 , , アクティブ UBSニュー メジャー バランス ファンド ( 毎月分配型 ) UBS , アクティブ ダイワ / フィデリティ アジア 3 資産分散ファンド 大和 , アクティブ 日興アッシュモア新興国財産 3 分法 F 毎月分配型 ( ブラジルレアル ) 日興 , , アクティブ 野村カルミニャック ファンド B 野村 , アクティブ 三菱 UFJバランスインカムオープン ( 毎月決算型 ) 三菱 UFJ 国際 , , アクティブ 日興 UBS 日本株式リスク コントロール ファンド UBS , , アクティブ 世界経済インデックスファンド 三井住友トラスト ,269 5,86 24, LM グローバル プラス ( 毎月分配型 ) L M , , アクティブ BNYメロン 日本株式ファンド市場リスク管理型 BNYメロン , アクティブ ダイワ新興国ハイインカム プラス ( 積立型 ) 大和 , , アクティブ 東京海上セレクション バランス7 東京海上 , アクティブ りそな 世界資産分散ファンド 大和 , , アクティブ GW7つの卵 日興 , , アクティブ < リターン (1 ヵ月 ) 上位 15 ファンド一覧 > 6 ヵ 前の純資産残 5 億円以上から抽出 残高運用管理ファンド名運用会社 決算回数費用 (%) BNPパリバ ブラジル ファンド ( バランス型 ) BNPパリバ , アクティブ UBSニュー メジャー バランス ファンド ( 毎月分配型 ) UBS , アクティブ 日興アッシュモア新興国財産 3 分法 F 毎月分配型 ( インドルピー ) 日興 , アクティブ ダイワ新興国ハイインカム プラス ( 積立型 ) 大和 , , アクティブ エマージング プラス ( 成長戦略 ) 日興 , , アクティブ 三菱 UFJバランスインカムオープン ( 毎月決算型 ) 三菱 UFJ 国際 , , アクティブ 日興アッシュモア新興国財産 3 分法 F 毎月分配型 ( ブラジルレアル ) 日興 , , アクティブ りそなラップ型ファンド ( 安定成長型 ) りそなAM , アクティブ 世界経済インデックスファンド 三井住友トラスト ,269 5,86 24, 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型 ) 三菱 UFJ 国際 , アクティブ LM グローバル プラス ( 毎月分配型 ) L M , , アクティブ 世界 8 資産ファンド分配コース AM-One , , アクティブ MHAMトリニティオープン ( 毎月決算型 ) AM-One , , アクティブ 毎月分配パッケージファンド 三井住友トラスト , , アクティブ 野村世界 6 資産分散投信 ( 分配コース ) 野村 , ,

20 ご参考 資産ごとの純資産残高上位ファンドの推移 1 < 純資産残高上位 1 ファンド 1> 国内株式 国内債券 (1 億円 ) 4 (1 億円 ) フィデリティ 日本成長株ファンド 3 ダイワ日本国債ファンド ( 毎月分配型 ) さわかみファンド ニッセイ日本インカムオープン 25 ひふみプラス 25 三井住友 日本債券インデックス F 日本株アルファ カルテット ( 毎月分配型 ) DLIBJ 公社債オープン ( 中期コース ) 2 日興 インデックスファンド 東京海上 円建て投資適格債券ファンド ( 毎月決算型 ) MHAM 株式インデックス F225 債券コア セレクション 15 日経 225 ノーロードオープン 15 MHAM 物価連動国債ファンド 1 野村日本高配当株プレミアム ( 通貨セレクト ) 毎月分配型 JPX 日経 4アクティブ プレミアム オープン ( 毎月決算型 ) 1 ジャパン ソブリン オープン DLIBJ 公社債オープン ( 短期コース ) ニッセイ日経 225 インデックスファンド インデックスコレクション ( 国内債券 )

21 ご参考 資産ごとの純資産残高上位ファンドの推移 2 < 純資産残高上位 1 ファンド 2> 外国株式 (1 億円 ) 8 (1 億円 ) ピクテ グローバル インカム株式 F( 毎月分配型 ) 4 野村インド株投資 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配 ) 35 アジア オセアニア好配当成長株オープン ( 毎月分配型 ) 5 グローバル ロボティクス株式 F(1 年決算 ) グローバルAIファンド ( 為替ヘッジなし ) 3 ピクテ新興国インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) ( ノムラ アジアS) ノムラ 印度 フォーカス 4 野村ドイチェ高配当インフラ関連株投信 ( 米ドル ) 毎月 25 イーストスプリング インド株式オープン 3 グローバル ロボティクス株式 F( 年 2 回 ) グローバル ヘルスケア & バイオF 2 HSBC インドオープン 高成長インド 中型株式ファンド 2 1 ロボット テクノロジー関連株 F GS グローバル ビッグデータ投資戦略 B( ヘッジなし ) ニッセイオーストラリア高配当株ファンド ( 毎月決算型 ) 三井住友 アジア オセアニア好配当株式オープン中華圏株式ファンド ( 毎月分配型 ) HSBC ブラジルオープン 21

22 ご参考 資産ごとの純資産残高上位ファンドの推移 3 < 純資産残高上位 1 ファンド 3> 外国債券 エマージング債券 (1 億円 ) 8 (1 億円 ) グローバル ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) 14 野村インド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 5 ハイグレード オセアニア ボンド オープン ( 毎月分配型 ) 短期豪ドル債オープン ( 毎月分配型 ) 12 ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) インド債券ファンド ( 毎月分配型 ) UBS 世界公共インフラ債券投信円 ( 毎月分配型 ) 1 三菱 UFJ 新興国債券ファンド < ブラジルレアル >( 毎月分配型 ) ダイワ高格付カナダドル債オープン ( 毎月分配型 ) 野村テンプルトン トータル リターンD 高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 ) DIAM 高格付インカム オープン ( 毎月決算コース ) 野村 PIMCO 世界インカム戦略ファンド A 新光ブラジル債券ファンド 野村エマージング債券投信 ( ブラジルレアル ) 毎月分配型 ( 通貨選択 EBF) ブラジルレアルコース ( 毎月分配型 ) 日興ピムコ ハイインカム ソブリンF 毎月 ( トルコリラ ) UBSブラジル レアル債券投信 ( 毎月分配型 ) 1 ダイワ グローバル債券ファンド ( 毎月分配型 ) 2 イーストスプリング インド公益インフラ債券 F( 毎月決算型 ) 22

23 ご参考 資産ごとの純資産残高上位ファンドの推移 4 < 純資産残高上位 1 ファンド 4> (1 億円 ) 1,2 ハイイールド債券 (1 億円 ) 1,8 不動産投信 1, 1,6 フィデリティ US ハイ イールド F 1,4 フィデリティ US リート ファンド B 野村米国ハイ イールド債券投信 ( ブラジルレアル ) 毎月分配型 1,2 みずほUSハイイールドオープン B フィデリティ グローバル ハイ イールド F( 毎月決算型 ) アムンディ 欧州ハイ イールド債券 F ( トルコリラ ) アムンディ 欧州ハイ イールド債券 F ( 豪ドル ) 野村グローバル ハイ イールド債券投信 ( 資源国通貨 ) 毎月分配型ピムコハイ インカム毎月分配型ファンド GSハイ イールド ボンド ファンド 野村米国ハイ イールド債券投信 ( 豪ドル ) 毎月分配型 1, 新光 US-REIT オープン ラサール グローバルREITファンド ( 毎月分配型 ) ダイワ US-REIT オープン ( 毎月決算型 )B ダイワ米国リート ファンド ( 毎月分配型 ) 為替ヘッジなしワールド リート オープン ( 毎月決算型 ) J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) GS 米国 REITファンドB( 毎月分配型 為替ヘッジなし ) しんきんJリートオープン ( 毎月決算型 ) DIAM 世界リートインデックスファンド ( 毎月分配型 ) 23

24 ご参考 資産ごとの純資産残高上位ファンドの推移 5 < 純資産残高上位 1 ファンド 5> 複合資産 その他 (1 億円 ) 4 (1 億円 ) 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) 7 ブル 3 倍日本株ポートフォリオ Ⅳ 25 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型マイストーリー分配型 ( 年 6 回 )B 6 マクロ トータル リターン ファンド JPMグローバル CBオープン 95 JPM ベスト インカム ( 毎月決算型 ) 5 JPM ワールド CB オープン 2 コア投資戦略ファンド ( 成長型 ) ロボット戦略世界分散ファンド スマート ファイブ ( 毎月決算型 ) 4 楽天日本株トリプル ブル 15 1 セゾン バンガード グローバルバランスファンドアムンディ ダブルウォッチ 野村世界 6 資産分散投信 ( 分配コース ) 3 2 日本配当追求株ファンド ( 価格変動抑制型 ) 世界好利回りCB216-9 為替ヘッジあり 限定追加型マイ ウェイ ジャパン トレンド アロケーション オープン 楽天日本株 4.3 倍ブル

25 分類の定義 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします 型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド 新興国とはMSCIワールドに含まれない国とします 外国債券型外国債券のうち 先進国の債券を主たる投資対象とするファンド 先進国とはシティWGBI 採用国とニュージーランドとします エマージング債券型外国債券のうち 新興国の債券を主たる投資対象とするファンド 新興国とはシティWGBIに含まれない国からニュージーランドを除いた国とします ハイイールド債券型外国債券のうち ハイイールド債券を主な投資対象とするファンド ハイイールド債券とはエマージング債券を含めて格付けBB 以下の投資不適格債とします 複合資産型株式および債券を主たる投資対象とするバランス型ファンド REIT( 不動産投信型 ) REITを主たる投資対象とするファンド 国内 REIT 外国 REIT 双方を含みます その他上記いずれの分類にも属さないファンド CBファンドもこの分類に入ります 25

26 Ⅱ. 今月のトピック 26

27 217 年 9 月今月のトピック つみたて NISA アナリスト神田泰伸 217 年 9 13 作成

28 今回は 218 年 1 月より導入される NISA( 少額投資非課税制度 ) の新しい枠組みである つみたて NISA について 概要や制度面におけるメリット等をご紹介します ポイント 課税となる限度額が現 の NISA( 年 12 万円 ) の 3 分の 1 である年 4 万 円となる代わりに 年数が現 の NISA(5 年 ) の 4 倍の 2 年間となります 対象商品は信託期間が 期であり販売 数料がゼロで信託報酬が低く 毎 分配型 でないものが基本となります 現 の NISA との併 は不可能であり NISA とつみたて NISA はどちらか を選択することになります 個 型確定拠出年 (ideco) との併 も含めて各制度 を有効に活 することが求められます 28

29 項 つみたて NISA NISA ジュニア NISA 利 可能年齢 2 歳以上 2 歳以上 歳 19 歳 年間 課税投資枠 4 万円 12 万円 8 万円 課税投資枠 投資可能商品 8 万円 (4 万円 2 年 ) つみたて NISA 適格商品 ( 公募株式投信 ETF) 6 万円 (12 万円 5 年 ) 上場株式等 (ETF REIT 含む ) 公募株式投資信託 投資可能期間 218 年 年 12 末 214 年 年 12 末 課税運 期間 投資した年から最 2 年間 払出制限なしなし 投資した年から最 5 年間 ( ロールオーバー可能 ) 4 万円 (8 万円 5 年 ) 上場株式等 (ETF REIT 含む ) 公募株式投資信託 216 年 年 12 末 ( 223 年以降も 座開設者が 2 歳に到達するまでは保有は可能 ) 投資した年から最 5 年間 ( ロールオーバー可能 ) 18 歳まで途中払出不可 ( 災害等やむを得ない場合は 課税での払出が可能 ) 座名義 本 本 座の管理者本 本 親権者 29

30 アクティブファンドファンド ETF 投資対象資産株式 または 株式の 部組 がある株式 または 株式の 部組 がある株式のみ 販売 数料 ( 税抜 ) % % 1.25% 信託報酬 ( 上限 税抜 ) 1.%( 国内資産 ) 1.5%( 海外資産 ).5%( 国内資産 ).75%( 海外資産 ).25% その他 純資産額 5 億円以上 運 期間 5 年以上 過去の信託の計算期間のうち 3 分の 2 以上の期間で資 流 超を記録している 指定されたインデックス ( ) をベンチマークとする 指定されたインデックス ( ) をベンチマークとする 最低取引単位が 1, 円以下 国内に上場 円滑な流通のための措置が講じられているとして取引所の指定がある 外国に上場 資産残 1 兆円以上 般的に認知度があり公 性があるとされるインデックス 3

31 31

32 32