<4D F736F F F696E74202D E96914F90528DB8817A8E4F88E48F5A97468BE28D7394C55F93FA8BBB E838D E E E A D B F8DFB8E715F323
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- ゆりか たなせ
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1 2018年9 投資信託説明書 交付 論 書 のご請求 お申込 資料の作成 設定 運 三井住友アセットマネジメント株式会社 融商品取引業者 関東財務局 商 第399号 加 協会 般社団法 投資信託協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会
2 ファンドの特徴 主として世界各国の株式や債券など さまざまな資産への分散投資により信託財産の中 期 的な成 を 指します ファンド オブ ファンズ 式で運 を います 世界中のさまざまな資産 株式 債券など 国 地域 セクターなどから 投資魅 度が いと判断する資産や個別証券を発掘します 投資環境に応じて株式や債券などの各資産への配分 率や個別証券への投資 率を機動的に変更します 実質的な運 は マルチアセット運 に精通したブラックロック インベストメント マネジメント エル エル シーが います 当ファンドの運 の指図に関する権限の 部を ブラックロック ジャパン株式会社に委託します 対円での為替ヘッジの有無によって 為替ヘッジなし 限定為替ヘッジ の２つのファンドが あり ファンド間のスイッチングが可能です 為替ヘッジなし ドル建ての組 れ外国投資信託証券に対し 原則として対円での為替ヘッジを いません 限定為替ヘッジ ドル建ての組 れ外国投資信託証券に対し 原則として ドル売り円買いの為替取引を い 為替変動リスクの低減を図ります 外国投資信託証券を通じて保有する ドル建て以外の資産については ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます 年1回 原則として毎年6 26 休業 の場合は翌営業 決算を い 決算毎に分配 針に基づき分配 額を決定します 分配 額は分配 針に基づき委託会社が決定しますが 市況動向等によっては 分配を わない場合もあるため 将来の分配 の 払いおよびその 額について保証するものではありません 資 動向 市況動向等によっては 上記のような運 ができない場合があります 1
3 当ファンドの魅 世界最 級の運 資産残 ( 約 698 兆円 ) を有するブラックロック *1 が運 ブラックロックは 世界約 30 ヵ国 内 25 ヵ所に主要運 拠点を持ち 100 ヵ国以上に顧客基盤を有する世界最 級の資産運 会社です *1 ブラックロック インベストメント マネジメント エル エル シー ブラックロック ジャパン株式会社を含むブラックロックグループを指します 以下同じ 約 8.1 兆円の運 規模グローバル アロケーション戦略は 世界の投資家から い 持を受け 合計で約 8.1 兆円の運 規模にまで拡 しています 同戦略で運 されているルクセンブルグ籍 ( ドル建て ) は ドルベースで 運 開始以来 過去どのタイミングから投資 *2 しても 5 年間保有した場合のリターンは常にプラスとなっています *2 5 年間のパフォーマンス計測が可能な期間 ブラックロックの本社 ( アメリカ ニューヨーク ) 中 期の資産運 に適した コアファンド 当ファンドは その時々の市場環境に合わせ 最適と考えられる資産配分と銘柄選択を うグローバル アロケーション戦略を採 しており 中 期の資産運 を う際の中核を担うと思われます ( 注 1) 運 資産残 は 2018 年 6 末現在 1 ドル = 円で換算 運 規模は 2018 年 7 末現在 1 ドル = 円で換算 ( 注 2) ルクセンブルグ籍 ( ドル建て ) はクラス A2(1997 年運 開始 ) についての記載 当ファンドは信託報酬等に若 の相違がある同クラス X2(2007 年運 開始 ) を主要な投資対象としています ( 出所 ) ブラックロック 上記は当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券と同様の運 法を いたファンドの過去の実績 ( 費 控除後 ) であり 当ファンドの運 実績ではありません また 当ファンドの将来の運 成果等を 唆あるいは保証するものではありません 2
4 ブラックマンデブラックロックの英知を結集させた代表的な運 戦略 ブラックロックが開発したグローバル アロケーション戦略は 中 期の資産運 に適した運 戦略として 世界の投資家から い 持を受け 直近約 8.1 兆円の運 規模にまで残 を積み上げています グローバル アロケーション戦略の運 残 推移 運 残 約 8.1 兆円 ( 兆円 ) 14 国籍ファンド 1989 年運 開始約 3.9 兆円 ルクセンブルグ籍 * 年運 開始約 2.0 兆円 当ファンドが主要な投資対象とするファンド その他 機関投資家 年 など約 2.3 兆円 第 号ファンド誕 1987 年のブラックマンデーを機に 株価下落局 では影響を抑えつつ株価上昇局 では恩恵を享受できるような運 戦略が求められるようになった その期待に応えるべく 1989 年に第 号 ( 国籍 ) ファンドが誕 運 残 は 2018 年 7 末現在 1 ドル = 円で換算 ( 年 ) ー 上記は当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券と同様の運 法を いたファンドの過去の実績であり 当ファンドの運 実績ではありません また 当ファンドの将来の運 成果等を 唆あるいは保証するものでは リーマンショックを乗り越え運 残 は 2009 年に 5 兆円を突破 *1 当資料では 本ページ以降 といいます にはさまざまなクラスがあり 各クラスには信託報酬等に若 の相違があります 当ファンドが主要な投資対象とするのはクラス X2 です ( 注 ) グラフのデータは 1989 年 2018 年 2017 年までは各年末 2018 年は 7 末の値を使 上記の運 残 推移は 国籍ファンドの他 ブラックロックが同等の運 コンセプトを有すると認めたファンドを含みます 運 残 は四捨五 の関係上 合計が合わない場合があります ( 出所 ) ブラックロック ありません 3
5 ターン(年率欧州危機アベノミクスリ世界の投資家に選ばれる理由 は 設定来約 21 年の累積で ると より低いリスクに抑えつつ と同程度のリターンを獲得してきました 投資家の期待に応えてきた実績が 投資家に選ばれる理由といえます さまざまな市場環境に対応し 機動的な資産配分と銘柄選択 * により運 を うが 資産運 の中核に適したファンドであることも 投資家に選ばれる理由として挙げられます * 資産配分の 安は 株式 60% 債券 40% 約 銘柄に分散投資します 優れたリスク リターン特性 ( ドルベース ) 市場環境に対応した資産配分と銘柄選択 (%) 国投資適格社債 国ハイイールド社債 設定来約 21 年の累積リターンは 311%( 約 4.1 倍 ) 新興国株式 )( 費 控除後 ) 4 国国債 (%) リスク ( 年率 ) (%) 現 等 商品関連 債券 株式 新興国の台頭 20 リーマン ショック 0 02/6 05/6 08/6 11/6 14/6 17/6 ( 年 / ) ( 注 1) はクラス A2 の費 控除後のデータを使 ( 以下同じ ) クラス A2 の設定 は 1997 年 1 3 ( 注 2) 左グラフのデータは 1997 年 年 7 右グラフのデータは 2002 年 6 末 2018 年 7 末 2015 年 4 から資産配分の定義を 直し 商品関連を新たに表 ( 注 3) リターン ( 年率 ) は 次騰落率を リスク ( 年率 ) は 次騰落率の標準偏差を それぞれ年率換算して算出 各資産のインデックスは 17 ページを参照 ( 出所 ) ブラックロック FactSet ICE Data Indices,LLC 上記は当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券と同様の運 法を いたファンドの過去の実績であり 当ファンドの運 実績ではありません また 当ファンドの将来の運 成果等を 唆あるいは保証するものではありません 4
6 の運 戦略 貫した投資哲学 運 チームは 期的にトップになるためには毎年トップであり続ける必要はない との考えを持ち ボトムアップに基づく個別銘柄分析により常に割安で魅 的な銘柄に投資することを重視しています は世界の多様な資産に流動性も考慮して分散投資を います また 機動的な買 れとポートフォリオ全体のリスク調整を うため現 等を 定程度組み れています 各資産クラスの年次リターン ( ドルベース %) 多様な資産に投資 1997 年 2007 年 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年設定来 国国債 国国債 国国債 世界の株式等新興国株式 REIT 貴 属関連まで幅広く国 地域 業種 企業規模などに制約を設けず投資 北 株式 本株式新興国株式 欧州株式 REIT 貴 属関連 世界の債券等新興国 ハイイールド 転換社債まで幅広く 国国債 国国債 社債インフレ連動債 欧州国債 社債ハイイールド債券 新興国国債 社債転換社債等 国国債 国国債 国国債 4.6 現 等短期 融商品等にも投資 国国債 国国債 国国債 国国債 0.5 国国債 短期 融商品 キャッシュ ( 注 1) データは1997 年 年 12 ETFへの投資も含みます ( 注 2) のデータは費 控除後 はを60% を40% 保有したとして算出 各資産のインデックスは17ページを参照 ( 出所 ) ブラックロック FactSet ICE Data Indices,LLC 上記は当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券と同様の運 法を いたファンドの過去の実績 および当社が ったシミュレーションの結果であり 当ファンドの運 実績ではありません また 当ファンドの将来の運 成果等を 唆あるいは保証するものではありません 5
7 運 戦略の効果が顕著に表れた局 は 2000 年前後にはIT 関連銘柄ではなく 割安となっていた業種 ( エネルギー ヘルスケア ) への投資や インカムを重視した戦略 (REIT 債券) を選好することで ITバブル崩壊の影響を回避しました リーマンショックの局 では 多くの資産が本来の価値よりも値下がりしたため も影響を受けたものの 運 戦略の有効性により 株式と べて短期間での回復を しました IT バブル崩壊の影響の回避 ( ドルベース ) 最 下落時からの回復に要した期間 ( ドルベース ) ( ポイント ) ヵ 最 下落率 54.6% % 超過 57% 超過 80 ( 費 控除後 ) 60 NASDAQ 株式 40 99/3 99/9 00/3 00/9 01/3 01/9 02/3 ( 年 / ) ( 費 控除後 ) 22 ヵ < 早期回復に寄与した主な理由 > 1 常にリスクを意識しながら 割安で魅 的な銘柄に投資することにより 下落率を抑制した結果 株式と べて短期間で下落から回復 2 幅に下落した局 において 割安になった銘柄等に現 等を機動的に配分 最 下落率 30.2% ( ヵ ) ( 注 1) 左グラフのデータは1999 年 3 末 2002 年 3 末 1999 年 3 末を100として指数化 NASDAQ 株式は17ページを参照 ( 注 2) 右グラフのデータは1997 年 年 7 最 下落率の期間は は2007 年 10 末 2009 年 2 末 は2008 年 5 末 2009 年 2 末 回復に要した期間とは それぞれの最 下落時点から 下落が開始した時点の 準までの回復に要した期間 ( 出所 ) ブラックロック Bloomberg 上記は当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券と同様の運 法を いたファンドの過去の実績であり 当ファンドの運 実績ではありません また 当ファンドの将来の運 成果等を 唆あるいは保証するものではありません 6
8 緻密な運 を えるブラックロック最 級の運 体制 世界のさまざまな資産について適正価格を算定し 約 の銘柄の選定と管理を うには 膨 な情報の分析が必要となります では専属の運 チームと ブラックロックのグローバルなネットワーク 度なリスク管理システムが合わさることで緻密なファンド運 を可能にし 優れた運 実績を上げています 専属の運 チーム 約 50 名の最 級の専属プロフェッショナルチーム 25 名を超える CFA( 国証券アナリスト資格 ) 保持者 複数国の 語を運 チームでカバー 世界の拠点 主要運 拠点 25 ヵ所 全世界の 2,000 名 (2018 年 6 末現在 ) を超える運 プロフェッショナルが投資アイデアの分析 提供を う 主運 者 投資戦略などの最終的な投資判断 世界中の運 チームから各地域の情報をリアルタイムで取得し 投資アイデアや分析に かすことが可能 アナリスト / 調査担当 国 地域別 業種別などから 徹底した調査 分析を実施 部の経験豊富なアナリストは 投資環境に応じた保有 率の調整を実施 運 サポート担当 ポートフォリオ管理者リスク分析 / チーム運営の統括 クオンツ担当者定量分析による運 サポート ポートフォリオ トランザクション売買の執 プロダクト スペシャリスト運 状況の発信 チーム内外との連携 リスク管理体制 Aladdin ( ブラックロックが独 開発したリスク管理ツール ) を いて パフォーマンス計測 リスク計測 売買管理 事務管理 ポートフォリオ管理等を 元管理 上記の運 体制は 特に記載のない限り 2018 年 6 末現在のものであり 将来変更される場合があります 左の集合写真では 部不在のチームメンバーがいます ( 出所 ) ブラックロック 7
9 の優れた運 実績 を 60% を 40% 保有した場合 ( ) 通常 累積リターンはその保有 率に応じたパフォーマンスとなります では 数多くの資産への分散投資と機動的な資産配分の変更等によって を上回るまたは同程度の良好なパフォーマンスを しています の運 実績 ( ドルベース ) ( ポイント ) の累積リターン (%) 直近 3 年 11.1 直近 5 年 ブラックロックの運 によりの約 1.1 倍の収益 /12 98/12 00/12 02/12 04/12 06/12 08/12 10/12 12/12 14/12 16/12 ( 年 / ) ( 注 1) データは 1996 年 12 末 2018 年 7 末 1996 年 12 末を 100 として指数化 ( 注 2) のデータは費 控除後 は 17 ページを参照 ( 出所 ) ブラックロック FactSet 上記は当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券と同様の運 法を いたファンドの過去の実績 および当社が ったシミュレーションの結果であり 当ファンドの運 実績ではありません また 当ファンドの将来の運 成果等を 唆あるいは保証するものではありません 8
10 期保有に適した運 戦略 5 年間保有した場合 *1 では約 24% の累積リターンがマイナスでしたが では常にプラスでした また 平均リターンはを上回りました を10 年間保有した場合 *2 平均リターンは約 94% 最 でも36% 以上でした 5 年間保有した場合 リターンは常にプラス 10 年間保有した場合 平均リターンは約 94% <5 年間保有の累積リターン 較 ( ドルベース )> <10 年間保有の累積リターン ( ドルベース )> ( 回 ) ( 費 控除後 ) プラスのリターン 投資タイミングを選ばず常にプラスのリターン平均リターン 40% (%) アロケーション ( ご参考 ) リターン ファンド ( 費 控除後 ) 最 (%) 平均 (%) ( 回 ) 年間保有した場合 24%(48/200 回 ) がマイナスリターン平均リターン 36% (%) 平均 93.7% (%) 0 06/12 08/12 10/12 12/12 14/12 16/12 ( 年 / ) *1 5 年間のパフォーマンス計測が可能な期間 *2 10 年間のパフォーマンス計測が可能な期間 ( 注 1) データは 1997 年 年 7 ( 注 2) 左グラフは各 末時点から過去 5 年間の騰落率を基に算出 右グラフは各 末時点から過去 10 年間の騰落率 ( 注 3) は 17 ページを参照 ( 出所 ) ブラックロック FactSet 上記は当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券と同様の運 法を いたファンドの過去の実績であり 当ファンドの運 実績ではありません また 当ファンドの将来の運 成果等を 唆あるいは保証するものではありません 9
11 の円建てパフォーマンス ( シミュレーション ) 当ファンドは 年にわたり優れた運 実績 ( ドルベース ) を上げている ブラックロックのを円建てでご提供いたします は 円建てベースのシミュレーションでも に べて低いリスクでと同程度のリターンを獲得しています ( 為替ヘッジなし ) は ( 限定為替ヘッジ ) に べて 2012 年以降の円安傾向から いリターンとなっていますが 為替変動の影響を受けるためリスクは くなっています ( 為替ヘッジなし ) のパフォーマンス ( 限定為替ヘッジ ) のパフォーマンス ( ポイント ) ( 為替ヘッジなし 信託報酬控除後 ) ( 為替ヘッジなし ) ( 為替ヘッジなし ) 為替ヘッジなし (%) リターン リスク ( ポイント ) ( 限定為替ヘッジ 信託報酬控除後 ) ( 為替ヘッジあり ) ( 為替ヘッジあり ) 限定為替ヘッジ (%) リターン リスク /12 99/12 02/12 05/12 08/12 11/12 14/12 17/12 ( 年 / ) 0 96/12 99/12 02/12 05/12 08/12 11/12 14/12 17/12 ( 年 / ) ( 注 1) データは1996 年 12 末 2018 年 7 末 1996 年 12 末を100として指数化 ( 注 2) ( 為替ヘッジなし 信託報酬控除後 ) は ( ドルベース 費 控除前 ) を円換算し 当ファンドの信託報酬 ( 年 % 税込み) を控除して算出 ( 限定為替ヘッジ 信託報酬控除後 ) は ( ドルベース 費 控除前 ) から 各 末時点における ドル 円のスポットレートと1ヵ 物フォワードレートを いて算出した為替ヘッジコストと 当ファンドの信託報酬 ( 年 % 税込み) を控除して算出 ( 注 3) の ( 為替ヘッジなし ) は ドルベースを円換算して算出 ( 為替ヘッジあり ) は ドルベースから 各 末時点における ドル 円のスポットレートと1ヵ 物フォワードレートを いて算出した為替ヘッジコストを控除して算出 使 インデックスは17ページを参照 ( 注 4) リターンは 次騰落率を リスクは 次騰落率の標準偏差を それぞれ年率換算して算出 ( 出所 ) ブラックロック FactSet Bloomberg 上記は当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券と同様の運 法を いたファンドの過去のデータを基に当社が ったシミュレーションの結果であり 当ファンドの運 実績ではありません また 当ファンドの将来の運 成果等を 唆あるいは保証するものではありません ファンド購 時には 購 時 数料がかかる場合があります また 換 時にも費 税 などがかかる場合があります 詳しくは21ページおよび投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) をご覧ください 10
12 運 プロセス 市場全体の 通しやグローバルなトレンドを特定するトップダウンと 個別企業 発 体へのリサーチから有望かつ割安であると判断される銘柄を抽出するボトムアップのアプローチが融合することにより 最適なポートフォリオを構築します 運 プロセス 投資対象世界の株式 債券および現 等 企業 発 体調査の担当者は 調査担当領域や マクロの 通しに基づき調査対象企業 発 体を重点調査 トップダウンビューに基づく選択資産クラス 国 グローバルトレンドの分析 資産配分 ( 安 ): 株式 60% 債券 40% 国別配分 ( 安 ): 国 60% その他 40% ボトムアップに基づくリサーチ 株式 : 割安度に基づく個別銘柄分析債券 : クレジット分析を中 としたトータルリターン分析 企業 発 体調査の担当者は個別企業 発 体に対し 定量分析および定性分析を い 企業の収益性や収益の持続性等を評価し 個別企業 発 体の魅 度を判断 その後 更に個別企業 発 体が発 する銘柄 ( 株式 債券等 ) の割 割安度を分析し 投資候補銘柄を選別 ポートフォリオ構築約 銘柄に分散投資 機動的な銘柄 替 リスク管理体制 ポートフォリオのリスクが意図した範囲に収まっているか さまざまな要因に対して過度のリスクや意図していないリスクをとっていないか 必要に応じたストレステストの実施など 上記の運 プロセスは 2018 年 7 末現在のものであり 将来変更される場合があります ( 出所 ) ブラックロック 11
13 資産配分の推移 機動的な銘柄 替えにより資産配分を変更することで さまざまな局 に対応してきました の資産配分の推移 (%) 現 等商品関連北 以外の債券北 債券北 以外の株式北 株式 /6 03/6 04/6 05/6 06/6 07/6 08/6 09/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 ( 年 / ) IT バブル崩壊後の回復 拡 期 IT バブル崩壊後に割安となった北 以外の株式を増加 北 以外の株式 : 25%(2004 年 10 ) 35%(2006 年 6 ) スプレッド縮 や 融 家計のレバレッジに対する懸念から 質の い北 債券を重視 北 債券 : 6%(2005 年 4 ) 25%(2007 年 3 ) リーマンショックとその後の回復期 リーマンショック時に割安となった北 株式に現 等から機動的に投資 北 株式 :30%(2008 年 9 ) 38%(2008 年 10 ) リーマンショック後にクレジットリスクが意識される中 きく割安になった各種債券 ( 転換社債等 ) にリスクを勘案しながら投資 債券 :29%(2008 年 10 ) 36%(2009 年 3 ) 国の 利上昇期 国の債務上限問題や財政の崖 量的緩和政策からの出 戦略等を背景とした 利上昇リスクを懸念し 債券を減少させ現 等を増加 債券 : 31%(2011 年 10 ) 18%(2014 年 4 ) 原油安とそれに伴う市場の混乱 2015 年末以降の原油安とそれに伴う市場の混乱が起きる中で これまで めに維持していた現 等を活 し 債券 商品関連に投資 現 等 :22%(2015 年 12 ) 5%(2016 年 6 ) 債券 :20%(2015 年 12 ) 32%(2016 年 6 ) 商品関連 :1%(2015 年 12 ) 5%(2016 年 6 ) 国 統領選挙以降の 利上昇 2016 年 11 の 国 統領選挙に伴う 国の 利上昇を受け これまで低めに維持していた北 債券に現 等を活 し投資 北 債券 : 13%(2016 年 12 ) 25%(2018 年 7 ) 現 等 : 16%(2016 年 12 ) 7%(2018 年 7 ) ( 注 ) グラフのデータは 2002 年 6 末 2018 年 7 末 2015 年 4 から資産配分の定義を 直し 商品関連を新たに表 ( 出所 ) ブラックロック 上記は当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券と同様の運 法を いたファンドの過去の実績であり 当ファンドの運 実績ではありません また 当ファンドの将来の運 成果等を 唆あるいは保証するものではありません 12
14 当ファンド設定来の運 実績 当ファンド設定来の基準価額と純資産総額の推移 2014 年 6 27 ( 設定 ) 2018 年 7 末 ( 為替ヘッジなし ) ( 限定為替ヘッジ ) 13,000 12,500 12,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 3,600 3,200 2,800 ( 億円 ) 13,000 12,500 12,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ,500 2,400 11, ,000 2,000 11, ,500 1,600 10,500 ( 200 億円 ) 10,000 1,200 10, , , , , , /6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6( 年 / ) 8, /6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6( 年 / ) ( 注 1) 基準価額は 1 万 当たり 信託報酬控除後 ( 注 2)( 為替ヘッジなし )( 限定為替ヘッジ ) は 2018 年 7 末現在で分配を っておりません 上記は過去の実績であり 将来の運 成果および分配を保証するものではありません ファンド購 時には 購 時 数料がかかる場合があります また 換 時にも費 税 などがかかる場合があります 詳しくは 21 ページおよび投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) をご覧ください 13
15 投資対象とする外国投資信託証券のポートフォリオ 資産別構成 率 通貨別構成 率 株式等の国 地域別構成 率 債券の国 地域別構成 率 国 地域 構成 率 (%) 北 31.6 欧州 13.6 本 6.6 アジア パシフィック 1.2 その他 6.1 合計 59.0 国 地域 構成 率 (%) 北 25.0 欧州 2.8 本 0.6 アジア パシフィック 0.4 その他 2.0 合計 30.7 ( 注 1) データは2018 年 7 末現在 ( 注 2) 各構成 率は投資対象とする外国投資信託証券の純資産総額を100% として計算 構成 率の数値は四捨五 の関係上 合計が100% とならない あるいは合わない場合があります ( 出所 ) ブラックロック 上記は当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券の過去の実績であり 当ファンドの運 実績ではありません また 当ファンドの将来の運 成果等を 唆あるいは保証するものではありません 14
16 資者(受益者)損益投ファンドのしくみ ファンド オブ ファンズ 式で運 を います ファンド投資対象とする投資信託証券投資対象資産 ブラックロック ジャパン株式会社に運 指図権限の 部を委託します 申込 分配 解約 償還 興ブラックロック ハイ クオリティ ( 為替ヘッジなし ) ( 限定為替ヘッジ ) 投資 損益 ブラックロック グローバル ファンズ - グローバル ( クラス X2) ルクセンブルグ籍外国投資法 ( ドル建て ) 投資顧問会社 ブラックロック インベストメント マネジメント エル エル シー 投資損益 世界の株式や債券など 運 会社 三井住友アセットマネジメント 投資 マネー マーケット マザーファンド国内籍投資信託 ( 円建て ) 運 会社 三井住友アセットマネジメント 投資損益 円貨建て短期公社債および短期 融商品等 ブラックロック グローバル ファンズ - グローバル ( クラス X2) の組 率を原則として 位に保ちます したがって ファンドの実質的な主要投資対象は 世界の株式や債券となります 15
17 ( ご参考 ) 限定為替ヘッジについて 当ファンドの ( 限定為替ヘッジ ) では 原則として投資対象とする組 れ外国投資信託証券の純資産総額とほぼ同額程度の ドル売り円買いの為替取引を い 対円での為替変動リスクの低減を図ります なお 実質的な通貨配分にかかわらず ドル売り円買いの為替取引を うため ドル以外の組 通貨については ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます 限定為替ヘッジのイメージ 為替ヘッジコストについて 為替ヘッジコスト 円短期 利 ドル短期 利 ドル建て資産に対して 対円での為替ヘッジを う際 円の短期 利が ドルの短期 利を下回っている場合 その短期 利差相当分が為替ヘッジコスト * となります 短期 利差が拡 すると 為替ヘッジコストは上昇し 短期 利差が縮 すると 為替ヘッジコストは低下します * 通貨の先渡取引等を利 した実際の為替ヘッジコストは 需給要因等により きく変動することがあります ( 注 ) 上記は 対円での為替ヘッジ ( 費 ) を った場合の為替ヘッジコストについて理解を深め 投資対象とする組 れ外国投資信託証券の純資産総額とほぼ同額程度の ドル売り円買いの為替取引 (%) ていただくためのイメージです 為3 為ココ替ススヘ2 ト ジジ1 為替ヘッジコストの推移 ( 年率 ) 替ヘ2018 年 7 末現在約 2.41% < ご参考 > 過去 1 年間の平均約 2.20% ト0 2008/7 2010/7 2012/7 2014/7 2016/7 2018/7( 年 / ) ( 注 ) 上記は 限定為替ヘッジについて理解を深めていただくためのイメージです ( 注 1) データは2008 年 7 末 2018 年 7 末 ( 注 2) 為替ヘッジコストは 各 末時点における ドル 円のスポットレートと1ヵ 物フォワードレートを いて算出し年率換算 ( 出所 ) 般社団法 投資信託協会 上記は過去のデータを基に当社が算出した結果であり 当ファンドの将来の運 成果や今後の市場環境等を 唆あるいは保証するものではありません 16
18 インデックスについて 当資料で使 したインデックスは以下の通りです なお いずれも当ファンドのベンチマークおよび参考指数ではありません 資産名 インデックス名 新興国株式 NASDAQ 株式 国国債 国投資適格社債 国ハイイールド社債 MSCI AC World S&P500 MSCI Emerging ナスダック総合指数ブルームバーグ バークレイズ グローバル総合インデックス ICE BofAML Current US Treasury(5Y) ブルームバーグ バークレイズ 国投資適格社債インデックスブルームバーグ バークレイズ 国ハイイールド社債インデックス はを 60% を 40% の保有 率で 次リバランスを ったと仮定して算出 なおはのベンチマークおよび参考指数ではありません 17
19 ファンドのリスクおよび留意点 1 基準価額の変動要因 ファンドは 投資信託を組み れることにより運 を います ファンドが組み れる投資信託は 主として内外の株式や債券を投資対象としており その価格は 保有する株式や債券の値動き 当該発 者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響により上下します ファンドが組み れる投資信託の価格の変動により ファンドの基準価額も上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります 運 の結果としてファンドに じた利益および損失は すべて受益者に帰属します したがって ファンドは預貯 とは異なり 投資元本が保証されているものではなく 定の投資成果を保証するものでもありません ファンドの主要なリスクは 以下の通りです 価格変動リスク 株式市場リスク 株式の価格の下落は 基準価額の下落要因です内外の政治 経済 社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合 ファンドの基準価額が下落する要因となります また 個々の株式の価格はその発 企業の事業活動や財務状況 これらに対する外部的評価の変化等によって変動し ファンドの基準価額が下落する要因となります 特に 企業が倒産や 幅な業績悪化に陥った場合 当該企業の株式の価値が きく下落し 基準価額が きく下落する要因となります 債券市場リスク 債券の価格の下落は 基準価額の下落要因です内外の政治 経済 社会情勢等の影響により債券相場が下落 ( 利が上昇 ) した場合 ファンドの基準価額が下落する要因となります また ファンドが保有する個々の債券については 下記 信 リスク を負うことにもなります 信 リスク 債務不履 の発 等は 基準価額の下落要因ですファンドが投資している有価証券や 融商品に債務不履 が発 あるいは懸念される場合に 当該有価証券や 融商品の価格が下がったり 投資資 を回収できなくなったりすることがあります これらはファンドの基準価額が下落する要因となります 為替変動リスク ( 為替ヘッジなし )( 限定為替ヘッジ ) 円 は基準価額の下落要因です外貨建資産への投資は 円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに 為替変動による影響を受けます ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても 当該現地通貨が対円で下落 ( 円 ) する場合 円ベースでの評価額は下落することがあります 為替の変動 ( 円 ) は ファンドの基準価額が下落する要因となります ( 限定為替ヘッジ ) 為替ヘッジにより 円 が基準価額に与える影響は限定的です ( 限定為替ヘッジ ) については 投資する外国投資信託証券の評価額とほぼ同額程度の ドル売り円買いの為替取引を います したがって 当該外国投資信託証券を通じて保有する ドル建て資産については 為替の変動による影響は限定的と考えられます ( ただし 完全に為替変動リスクを回避することはできません ) が 当該外国投資信託証券を通じて保有する ドル建て以外の資産については ドルに対する当該資産通貨の為替変動の影響を受けます 18
20 ファンドのリスクおよび留意点 2 カントリーリスク 投資国の政治 経済等の不安定化は 基準価額の下落要因です海外に投資を う場合には 投資する有価証券の発 者に起因するリスクのほか 投資先の国の政治 経済 社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資 の回収が困難になることや その影響により投資する有価証券の価格が きく変動することがあり 基準価額が下落する要因となります 市場流動性リスク 市場規模の縮 取引量の低下により 不利な条件での取引を余儀なくされることは 基準価額の下落要因ですファンドの資 流出 に伴い 有価証券等を 量に売買しなければならない場合 あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり 市場規模の縮 や市場の混乱が じた場合等には 必要な取引ができなかったり 通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります これらはファンドの基準価額が下落する要因となります その他の留意点 分配 に関する留意事項 分配 は 預貯 の利息とは異なり ファンドの純資産から 払われますので 分配 が 払われると その 額相当分 基準価額は下がります 分配 は 計算期間中に発 した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて 払われる場合があります その場合 当期決算 の基準価額は前期決算 と べて下落することになります また 分配 の 準は 必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を すものではありません 投資者のファンドの購 価額によっては 分配 の 部または全部が 実質的には元本の 部払戻しに相当する場合があります ファンド購 後の運 状況により 分配 額より基準価額の値上がりが さかった場合も同様です ファンドのお申込みに関しては クーリング オフ制度の適 はありません 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は ファンドの換 申込みの受付けを中 すること および既に受け付けた換 申込みを取り消すことがあります 分配 針 ( 為替ヘッジなし )( 限定為替ヘッジ ) 年 1 回 ( 原則として毎年 6 26 休業 の場合は翌営業 ) 決算を い 分配 額を決定します 分配対象額は 経費控除後の利 配当等収益と売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の範囲内とします 分配 額は 委託会社が基準価額 準 市況動向等を勘案して決定します 委託会社の判断により分配を わない場合もあるため 将来の分配 の 払いおよびその 額について保証するものではありません ( 為替ヘッジなし )( 限定為替ヘッジ ) は 複利効果による信託財産の成 を優先するため 分配を極 抑制します ( 基準価額 準 市況動向等によっては変更する場合があります ) 19
21 お申込みメモ ( 詳しくは投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) をご覧ください ) 購 換 の 申 込 受 付 購 単位 原則として 申込不可 を除きいつでも購 換 の申込みができます ( 当初申込 )1 万円以上 1 円単位 ( 追加申込 )1 万円以上 1 円単位 ( 投信 動積 の場合 )1 万円以上 1 千円単位 ( スイッチングの場合 )1 円以上 1 円単位 購 価 額 購 申込受付 の翌営業 の基準価額となります 換 単 位 1 円単位 換 価 額 換 申込受付 の翌営業 の基準価額となります 換 代 原則として 換 申込受付 から起算して7 営業 以降にお 払いします 申 込 不 可 ルクセンブルグの銀 の休業 または12 24 のいずれかに当たる場合には 購 換 の申込みを受け付けません 決算および分配 年 1 回 ( 毎年 6 26 休業 の場合は翌営業 ) 決算を い 分配 針に基づき分配 額を決定します 原則として 分配 は税 を差し引いた後 無 数料で 動的に再投資いたします 再投資を停 し 分配 のお受取りを希望される場合はお申し出ください なお 委託会社の判断により分配を わない場合もあります 信託期間 2014 年 6 27 から 2024 年 6 26 まで 繰上償還 課税関係 委託会社は 受益者にとって有利であると認めるとき 各ファンドの残存 数が 10 億 を下回ることとなったとき その他やむを得ない事情が発 したときは あらかじめ受益者に書 により通知する等の所定の 続きを経て 繰上償還させることがあります 課税上は株式投資信託として取り扱われます 公募株式投資信託は税法上 少額投資 課税制度 NISA( ニーサ ) 未成年者少額投資 課税制度 ジュニア NISA( ニーサ ) の適 対象です ただし 販売会社によっては当ファンドを NISA ジュニア NISA での取扱い対象としない場合があります 詳しくは販売会社にお問い合わせください 配当控除の適 はありません 上記は作成基準 現在の情報をもとに記載しています 税法が改正された場合等には 変更される場合があります スイッチング ( 為替ヘッジなし ) および ( 限定為替ヘッジ ) の間でスイッチングのご利 が可能です 20
22 ファンドの費 等 ( 詳しくは投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) をご覧ください ) ファンドの費 1 投資者が直接的に負担する費 購 時 数料 ( 消費税込 ) は 購 代 購 額 ( 購 価額 [1 当たり ] 購 数 ) に購 時 数料 ( 消費税込 ) を加算した額 に応じて 以下の 数料率を購 額に乗じて得た額となります 購 時 数料 購 代 1 億円未満 1 億円以上 5 億円未満 5 億円以上 10 億円未満 10 億円以上 数料率 3.24% ( 税抜き 3.00%) 1.62% ( 税抜き 1.50%) 0.81% ( 税抜き 0.75%) 0.54% ( 税抜き 0.50%) 分配 動再投資型 において 分配 の再投資により取得する 数については 購 時 数料はかかりません スイッチング 数料 信託財産留保額 ありません ありません 2 投資者が信託財産で間接的に負担する費 運 管 理 費 ( 信 託 報 酬 ) ファンドの純資産総額に年 %( 税抜き 1.88%) の率を乗じた額 ファンドの投資対象とする投資信託 ( ブラックロック グローバル ファンズ - グローバル ( クラス X2)) において 運 報酬はありません そ の 他 の 費 数 料 上記のほか ファンドの監査費 や有価証券の売買時の 数料 資産を外国で保管する場合の費 等 ( それらにかかる消費税等相当額を含みます ) が信託財産から 払われます これらの費 に関しましては その時々の取引内容等により 額が決定し 運 状況により変化するため あらかじめ その 額等を具体的に記載することはできません ファンドの費 ( 数料等 ) の合計額 その上限額 計算 法等は 投資者の保有期間に応じて異なる等の理由により あらかじめ具体的に記載することはできません 委託会社 その他の関係法 委託会社三井住友アセットマネジメント株式会社 ( ファンドの運 の指図等を います ) 受託会社三菱 UFJ 信託銀 株式会社 ( ファンドの財産の保管および管理等を います ) 販売会社株式会社三井住友銀 ( ファンドの募集 販売の取扱い等を います ) 投資顧問会社ブラックロック ジャパン株式会社 ( ファンドの運 指図に関する権限の 部委託を受け 信託財産の運 を います ) 21
23 重要な注意事項 投資信託に関する留意点 投資信託をご購 の際は 最新の 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) および 体となっている 論 書補完書 を必ずご覧ください これらは三井住友銀 本 店等にご 意しています 投資信託は 元本保証および利回り保証のいずれもありません 投資信託は預 ではありません 投資信託は預 保険の対象ではありません 預 保険については窓 までお問い合わせください 三井住友銀 で取り扱う投資信託は 投資者保護基 の対象ではありません 三井住友銀 は販売会社であり 投資信託の設定 運 は運 会社が います 当資料は 三井住友アセットマネジメントが作成したであり 融商品取引法に基づく開 書類ではありません 当ファンド以外の特定の投資信託 命保険 株式 債券等の売買等を推奨するものではありません 当ファンドの取得のお申込みにあたっては 販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) および契約締結前交付書 等の内容をご確認の上 ご でご判断ください 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) 契約締結前交付書 等は販売会社にご請求ください また 当資料に投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) と異なる内容が存在した場合は 最新の投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) が優先します 投資信託は 値動きのある証券 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) に投資しますので リスクを含む商品であり 運 実績は市場環境等により変動します したがって元本や利回りが保証されているものではありません 投資信託は 預貯 や保険契約と異なり 預 保険 貯 保険 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません また登録 融機関でご購 の場合 投資者保護基 の 払対象とはなりません 当資料の内容は作成基準 現在のものであり 将来予告なく変更されることがあります 投資信託は クローズド期間 国内外の休祭 の取扱い等により 換 等ができないことがありますのでご注意ください 当資料は三井住友アセットマネジメントが信頼性が いと判断した情報等に基づき作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません 当資料にインデックス 統計資料等が記載される場合 それらの知的所有権その他の 切の権利は その発 者および許諾者に帰属します 当資料に市場環境にかかるデータ 分析 運 分配 実績 運 針等が される場合 それらは当資料作成時点のものであり 将来の市場環境 運 成果等を保証するものではありません 分配 は 額が変わる または分配 が 払われない場合もあり 将来に関し述べられた運 針も変更されることがあります 当資料に掲載されている写真がある場合 写真はイメージであり 本 とは関係ない場合があります 作成基準 :2018 年 7 末三井住友アセットマネジメント株式会社ご不明な点は下記にお問い合わせください <お客さま専 フリーダイヤル> 受付時間 : 営業 の午前 9 時 午後 5 時 <ホームページ> 22
24 販売用資料 2016 年 1 月
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
<4D F736F F F696E74202D C888DD A95C48D E95FB8CF68BA48E968BC68DC F97D58E9E838C835E815B816994CC91A3816A5F94C C55F E >
2017 年 2 15 国 地 公共事業債ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称 : アメリカン スター ファンドの概況および運 担当者のコメント 平素は 国 地 公共事業債ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドが2016 年 7 19 に設定されてから約 7ヵ が経過しました
ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分
2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
News Letter_
2018 年 5 月 15 日 AB 新興国分散ファンド A コース ( 限定為替ヘッジ )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 出発しんこう! 新規設定のお知らせ 東京 2018 年 5 月 15 日 アライアンス バーンスタイン株式会社 ( 東京都千代田区 )( 代表取締役社長 : 山本誠一郎 ) は 2018 年 4 月 27 日に 新興国株式と新興国債券に機動的に投資を行うマルチ
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
ご紹介する内容 EV 命とは EV( 電気 動 ) の普及により成 が期待できる ハードウェア企業 と ソフトウェア企業 ESG 投資の 法を導 1
投資者の皆さまへ ( 販売 資料 ) (2017 年 12 作成 ) 投資者の皆さまへ ( 販売 資料 ) (2017 年 12 作成 ) 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求 お申込み 設定 運 商号等 加 協会 和証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 108 号 本証券業協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 融先物取引業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会
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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
<4D F736F F F696E74202D D5A97B994C5817A E B835E815B834E838C E E834F838B815B83768DC
当ファンドは 特化型運 を います 2017 年 2 13 トヨタモータークレジット / トヨタグループ債券ファンド 第 2 期決算および分配 のお 払について 平素より トヨタモータークレジット / トヨタグループ債券ファンド ( 以下 当ファンドといいます ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2017 年 2 13 に第 2 期決算を迎え 以下のように分配を いましたので
13 13 - ファンドの概要 - 信託財産で間接的にご負担いただく費用 税金 費用と税金 ( 中略 ) 委託会社への報酬には ブラックロック インベストメント マネジメント (UK) リミテッドへの報酬 ( 委託会社が受ける報酬額の 40% 相当額 ) が含まれています ( 以下省略 ) 13 : 0304010_3392407052010.doc :9/17/2008
Microsoft PowerPoint - インド債券オープン臨時レポート _
臨時レポート HSBC インド債券オープン (1 年決算型 ) HSBC インド債券オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 実ゾウ ~ 最近の基準価額下落について ~ 年初からの基準価額 (1 年決算型 ) は 約 6.4% 下落 (2018 年 2 月 19 日現在 ) 基準価額の下落は 対 ドルで円高が進んだことが主因 ( 約 5.7% 円高 ) 堅調な経済環境から 対米ドルでのインドルピーとインド債券市場は安定的
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
<4D F736F F F696E74202D208F4390B D414D8C888DD98AAE97B994C5817A D424393FA8BBB8FD88C94976C94C5817A A D B E782C182D582BF82E182F1816A5F8DFB8E715F3
アセットアロケーション ファンド ( 安定型 )/( 安定成 型 )/( 成 型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2017 年 3 モーニングスターアワードファンドオブザイヤー 2016 優秀ファンド賞 ( バランス ( 安定 ) 型部 ) 受賞 受賞はアセットアロケーション ファンド ( 安定型 ) のみが対象 詳細は最終ページをご覧ください 愛称 : らっぷちゃん 2018 年 7 投資信託説明書
販売用資料 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって
販売用資料 2014. 01 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって 投資信託は預貯金と異なり 投資元本が保証されているものではなく 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
1
2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
< F8E4F88E48F5A A4F8D918DC28C E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2002 年 04 01 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 外債イン 25,000 22,500 20,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,344 +267 純資産総額 ( 百万円 ) 57,140 +1,098 基準価額は10,000 当たりの 額です 17,500
<4D F736F F F696E74202D C888DD98AAE97B9817A534D424394C55F93FA967B82D182E682E85F368AFA8C888E5A97D58E9E838C835E815B2E >
2018 年 10 30 系企業海外債券オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 本びより 第 6 期決算および分配 のお 払いについて 平素は 系企業海外債券オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし )( 愛称 : 本びより ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは2018 年 10 30 に第 6 期決算を迎えましたので
【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd
1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75
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目論見書補完書面 ピクテ グローバル インカム株式ファンド ( 毎月分配型 ) ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の
手続 手数料等 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 購 入 価 額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 購 入 代 販売会社が指定する期日までにお支払いください 換 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 換 価 額 換申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 換 代
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします
< F8E4F88E48F5A A4F8D918DC28C E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2002 年 04 01 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 外債イン 25,000 22,500 20,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,432-360 純資産総額 ( 百万円 ) 58,303-869 基準価額は10,000 当たりの 額です 17,500
Microsoft PowerPoint - 資産クラス別見通しと投資環境_201811
HSBC ワールド セレクション 愛称: ゆめラップ ( 安定コース )/( 安定成 コース )/( 成 コース ) / ( インカムコース ) 販売補助資料 2 0 1 8. 1 1 資産クラス別投資環境 通しと投資戦略 (2018 年 11 月 ) 0 目次 ページ 資産クラス別投資環境 通し 2 HSBC ワールド セレクションの投資戦略 3 当ファンドの主なリスク 4 お申込みメモ / 当ファンドの費用
トリプルプラス_週報テンプレート_xlsm
信託設定日 :2014 年 12 月 19 日 信託期間終了日 :2024 年 12 月 16 日 決算日 : 毎年 3 月,6 月,9 月および 12 月の各 15 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 基準価額 純資産額 > < 為替アクティブ ヘッジ > < 分配金の推移 > 基準価額 (1 万口当たり 課税前 ) 10,122 円純資産総額 ( 分配金控除後 ) 17.76
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
インド株ファンドQ&A(案)
ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
投資対象とする投資信託証券 投資対象とする 投資信託証券は 以下の各資産の代表的な指数に連動することを目指して委託会社が選定 する投資信託証券とします 資産 投資対象 指数 株式 全世界の株式 FTSE グローバル オールキャップ インデックス 債券 投資適格債券 ブルームバーグ バークレイズ グロ
Press Release 2018 年 7 月 3 日 楽天投信投資顧問株式会社 バンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 楽天 バンガード ファンド シリーズに新たなバランス ファンド 3 商品の追加を発表 本日 楽天投信投資顧問株式会社 ( 本社 : 東京都世田谷区 以下 楽天投信 ) とバンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 ( 本社 : 東京都千代田区 以下 バンガード ジャパン
投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われる
投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われるの P4 分 配 金 が 支 払われると 投 資信 託の純資産は減ることになり そ 投資信託の純資産
1. 相対的に い利回り 近年アジアのハイ イールド債券の利回りは 国 欧州のハイ イールド債券と 較すると相対的に い利回りとなっています 各国 地域のハイ イールド債券の利回りの推移 30% 25% 20% 15% アジア ハイ イールド債券 米国ハイ イールド債券 欧州ハイ イールド債券 10
国 期 利が急上昇したことなどから投資家のリスク回避姿勢が強まり 世界的株安の流れとなっています このような環境の中 今後のの 通しに等をお伝えします お伝えしたい 3 つのポイント 1. 相対的に い利回り 準 2. 外部要因に左右されにくい値動き 3. クーポン収入の積み上げ効果 1 1. 相対的に い利回り 近年アジアのハイ イールド債券の利回りは 国 欧州のハイ イールド債券と 較すると相対的に
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
<4D F736F F F696E74202D D5A97B994C5817A594F55524D F815B838B A835D815B83675F97D58E9E838C837C815B E >
2017 年 3 10 YOURMIRAI ワールド リゾート 統合型リゾート 等のご紹介 ( 第 9 回 ) YOURMIRAI ワールド リゾート の組 銘柄 3 平素は YOURMIRAI ワールド リゾート ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 主として 本を含む世界の株式等の中から 統合型リゾート * やテーマパーク ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を
<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8
平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd
1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方
国内ラップ口座残高推移 国内ラップ口座残高は この 5 年で 10 倍超に拡大 1
ファンドラップの運用状況について 国内ラップ口座残高推移 国内ラップ口座残高は この 5 年で 10 倍超に拡大 1 国内ラップ口座残高推移 国内ラップ口座残高は この 5 年で 10 倍超に拡大 当社ラップ口座残高は 2018 年 4 月に 2 兆円突破! 2 直近 3 年間の運 状況 (2015/5 2018/5) (2015/5 末を として指数化 ) 積極運用 : アグレッシブ (D) バランス運用
日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります
販売 資料 2019 年 4 26 カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) -ファンドの運 状況と今後の運 針について- 平素より カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます このレポートでは設定来の当ファンドの要因分析や今後の運 針などに
219 年 4 26 カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) -ファンドの運 状況と今後の運 針について- 平素より カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます このレポートでは設定来の当ファンドの要因分析や今後の運 針などについてご説明いたします Point < 当ファンドの運 状況 ( 設定 (213 年 4 26 ) 219 年 4
ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通
Japan ASEAN India ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される証券をいいます
スライド 1
2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- 謬 -37- 謬 -38- 謬 謬 -39- -40- -41-
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
1 3 3 3 10 18 22 24 29 29 30 31 33 34 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 参考情報 > マザーファンドの投資方針 主な投資対象と投資制限 ( 要約 ) TMA 外国債券マザーファンド < 基本方針 >1 信託財産の中長期的な成長を目標とし 主に外国の国債に投資します 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース
< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D A438A4F8A E F534D42435F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,975 +587 純資産総額 ( 百万円 ) 10,190 +791 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
<4D F736F F F696E74202D2095C48D E95FB8CF68BA48E968BC68DC F8DFB8E A FD88C9494C5816A5F E >
2016年8 投資信託説明書 交付 論 書 のご請求 お申込み 資料の作成 設定 運 楽天証券株式会社 融商品取引業者 関東財務局 商 第195号 加 協会 本証券業協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 融先物取引業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会 三井住友アセットマネジメント株式会社 融商品取引業者 関東財務局 商 第399号 加 協会 般社団法 投資信託協会 般社団法 本投資顧問業協会
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス
販売用資料 215.8 (1 年決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 お申込みの際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください < 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは > < 設定 運用は > 商号等 : 新生インベストメント マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 34 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会
Microsoft PowerPoint - 【決裁完了】FMへの10の質問_SMBC版_ pptx
2019 年 2 26 興ブラックロック ハイ クオリティ アロケーション ファンド ( 為替ヘッジなし )/( 限定為替ヘッジ ) ファンドマネージャーへの 10 の質問 平素は 興ブラックロック ハイ クオリティ アロケーション ファンド ( 為替ヘッジなし )/( 限定為替ヘッジ ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます 以下 当ファンドの組 投資信託 * の運 を担当する
2009.12 13 ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 ) 世界の息吹 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 : 世界の息吹 ) お申込み前の重要な事項のお知らせ 下記の事項は この投資信託 ( 以下 ファンド といいます ) をお申込みされるご投資家の皆様に あらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです
< F8E4F88E48F5A CF E68FD88C F F82575F534D42435F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2015 年 08 28 経新聞掲載名 : 公益イン 1508 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 12,000 11,500 11,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 10,015 +10 純資産総額 ( 百万円 ) 5,715-2,189 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,500
<4D F736F F F696E74202D2095C48D E95FB8CF68BA48E968BC68DC C B8C9A82C4816A5F97D58E9E838C835E815B816994CC91A3816A5F E >
クレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅲ- 国 地 公共事業債ファンド 販売 資料 2017 年 8 23 1 当たり純資産価格は上昇基調 については 強気の 通しを維持 平素は クレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅲ- 国 地 公共事業債ファンド ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドが2016 年 11 16 に設定されてから
【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd
ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額
4. つみたてNISA 商品のおもな選定理由について (1) つみたてNISA は長期運用 資産分散 時間分散により 投資リスクを低減しながらリターンを目指す制度であることから 商品選定にあたっては 長期運用と資産分散の観点を重視しました (2) 複数の投資信託商品を購入いただき組合せるのではなく
平成 29 年 10 月 2 日 株式会社 中国銀行 つみたて NISA の受付 取扱開始および つみたて NISA 専用商品選定理由公表について 当行では 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) の つみたてNISA 制度開始にともない 平成 29 年 10 月 2 日 ( 月 ) より受付を開始します また 商品選定の理由を公表のうえ 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) より 専用商品の取扱いを開始します
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ファンド設定 :2011 年 04 18 経新聞掲載名 :DC 新興国株 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 18,000 16,000 14,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 12,324 +760 純資産総額 ( 百万円 ) 1,639 +139 基準価額は10,000 当たりの 額です 12,000
<4D F736F F F696E74202D208F4390B35F C888DD98AAE97B9817A464D82D682CC313082CC8EBF96E25F534D424394C52E >
218 年 5 31 興ブラックロック ハイ クオリティ アロケーション ファンド ( 為替ヘッジなし )/( 限定為替ヘッジ ) ファンドマネージャーへの 1 の質問 平素は 興ブラックロック ハイ クオリティ アロケーション ファンド ( 為替ヘッジなし )/( 限定為替ヘッジ ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます 以下 当ファンドの組 投資信託 * の運 を担当する
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
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17 年 7 マをプラスにカエル? 切なご資産のために 考えたい基本のキ + 政 策 銀が異例の マ政策 を導 マ とは? 銀は 16 年 1 に開催された今後の 融政策を決定する会合で 本で初めて マ政策の導 を決定しました マ とは 中央銀 が政策を ゼロ %( パーセント ) よりも低い 準にする政策です 銀はこの政策を通じて 投資や消費を活発にし 本経済のデフレ脱却を 指しています 普通預
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
PowerPoint プレゼンテーション
アセットアロケーション ファンド ( 安定型 ) 愛称 : 優秀ファンド賞 を受賞しました! 2017 年 1 月 31 日 平素は アセットアロケーション ファンド ( 安定型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 投資信託評価会社であるモーニングスター社による Morningstar Award Fund of the Year 2016 ( ファンドオブザイヤー
販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会
ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ショート フィクスト インカム ファンド 投資状況 2018 年 10 月末現在 組入資産 債券 99.7% 短期金融資産等 0.3% は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額のです 出所 : ディメンショナル ファンド アドバイザーズのデー
楽天 世界債券 ( 為替ヘッジ付 ) ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 債券 当初設定日 : 2016 年 9 月 21 日 作成基準日 : 2018 年 10 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 0 2016/9 2017/2
投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) 使 開始 2018 年 追加型投信 / 国内 / 株式 本書は 融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく 論 書です 本書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが 約款の全 は請求 論 書に掲載していま
投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) 使 開始 2018 年 10 13 追加型投信 / 国内 / 株式 本書は 融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく 論 書です 本書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが 約款の全 は請求 論 書に掲載しています ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求 論 書 ) を含む詳細な情報は 下記の委託会社のホームページで閲覧およびダウンロードできるほか
<4D F736F F F696E74202D F4390B394BD A906C90B E8E9E91E A28A4595AA8E F97D58E9E838C837C815B E918E59947A95AA95CF8D5882CC82A8926D82E782B98
2018 年 12 6 100 年時代 世界分散ファンド ( 資産成 型 )/(3% 標受取型 )/(6% 標受取型 ) 資産配分変更のお知らせ 平素は 100 年時代 世界分散ファンド ( 資産成 型 )/(3% 標受取型 )/(6% 標受取型 ) ( 以下 当ファンド 3 つのコースをそれぞれ ( 資産成 型 ) (3% 標受取型 ) (6% 標受取型 ) ということがあります ) をご愛顧賜り
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愛称 : 最高の人生の描き方 ( かしこく育てるコース ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 内外 / 資産複合 マンスリー レポート 作成基準 :218 年 12 28 ファンド設定 :218 年 5 16 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : かしこく育て 12, 11,5 11, 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額
2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当
1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基
ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
楽天グローバル中小型バリュー株ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日 : 2018 年 9 月 25 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 10,500 10,000 9,500 9,000 5 4 3 2 当月末 前月末比 基準価額 8,856 円 +96
販売用資料 マンスリー レポート SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額
基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000 0.6 当月末 前月末比 10,500 10,000 0.5 0.4 基準価額 9,454 円 + 129 円 純資産総額 0.46 億円 + 0.03 億円 9,500 9,000 8,500 8,000 0.0 2017/11 2018/3 2018/6 2018/10 2019/1 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額 ( 円 ) 左目盛
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1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移
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愛称 : 最高の人生の描き方 ( かしこく育てるコース ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 内外 / 資産複合 マンスリー レポート 作成基準 :2018 年 11 30 ファンド設定 :2018 年 05 16 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : かしこく育て 12,000 11,500 11,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額
<4D F736F F F696E74202D D8B8F428F8094F58BE28D7382CC90AD8DF48BE A AB82C68F5A91EE8E738FEA82CC93AE8CFC A92E88AFA95D E88AFA95D631944E81418E4F8F648CA7899E89878DC
豪州準備銀行の政策金利据え置きと住宅市場の動向 情報提供用資料 2018 年 10 月 4 日 弊社のファンド アジア オセアニア債券オープン ( 毎 決算型 )( 愛称アジオセ定期便 ) アジア オセアニア債券オープン (1 年決算型 )( 愛称アジオセ定期便 (1 年決算型 )) 三重県応援 債券ファンド( 毎 決算型 ) 三重県応援 債券ファンド(1 年決算型 ) 証券アジア オセアニア債券オープン(
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ファンド設定 :2016 年 09 23 経新聞掲載名 :DC リート 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 百万円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 12,000 11,500 11,000 10,500 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 10,593 +430 純資産総額 ( 百万円 ) 889 +127 基準価額は10,000 当たりの 額です
世界中で 知能 (AI) の活 の場が拡 しています 例えば 囲碁の アルファ碁 海外で 気を博す 知能スピーカーなど 私達の 活の中に少しずつ かつ 着実に り込んでいます この動きは 企業側などでも同様に進展しており 産効率の向上や 不 への対策などを 的とした AI の導 が相次いでいます 当
本成 テーマフォーカス ( 愛称 : グランシェフ ) 追加型投信 / 国内 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます - 投資テーマの新設 れ替えのお知らせ - 頃より弊社ファンドをご愛顧賜り誠にありがとうございます 当ファンドは 企業成 が 込める投資テーマに注 し 投資テーマに関連するわが国の株式に投資することで 信託財産の中 期的な成 を 指すファンドです なお 投資テーマは 和住銀投信投資顧問が独
R R emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 S&P 先進国 REIT
販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25
追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 350 当月末 前月末比 30,000 25,000 300 250 基準価額 23,048 円 +1,393 円 純資産総額 149.16 億円 +8.10 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2010/4 2012/6
( 円 ) 年 12 月末を100として指数化 指数はすべて配当込み 100 '17/12 '18/2 '18/4 '18/6 '18/8 '18/10 ( 年 / 月 ) '17/12 '18/2 '18/4 '18/6 '18/8 '18/10 (
国 型株ツインα 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取り扱われます - 分配 引下げについて - 頃より 国 型株ツインα をご愛顧賜り誠にありがとうございます 当ファンドでは12 12 に第 61 期の決算を い 基準価額 準 市況動向 分配対象額等を勘案した結果 当期 ( 第 61 期 ) の分配 を以下の通り決定いたしました 第 61 期の分配 ( 税引前 1 万 あたり
ファンドの目的 特色 ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) をベンチマーク ( 以下 対象インデックス という場合があります ) とします ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います
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ファンド設定 :2016 年 09 23 経新聞掲載名 :DC 外リート 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 12,500 12,000 11,500 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 11,498 +258 純資産総額 ( 百万円 ) 2,264 +239 基準価額は10,000 当たりの 額です 11,000
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販売用資料 ( 平成 (2016 28 年 7 月作成 ) ) 追加型投信 / 内外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 東海東京証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号加入協会日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 設定 運用 大和住銀投信投資顧問株式会社金融商品取引業者関東財務局長
2017 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1,000 億円を突破! 基準価額等の推移について (2017 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは
217 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1, 億円を突破! 基準価額等の推移について (217 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは216 年 11 月 3 日に設定され 運用を開始しました 217 年 6 月 1 日現在の基準価額は 為替ヘッジあり
Microsoft PowerPoint - FL_4723-5ライフハーモニー ppt
2008 年 8 月 11 日 ライフハーモニー ( ダイワ世界資産分散ファンド ) ( 成長型 / 安定型 / 分配型 ) 組入れファンドの変更について 大和証券投資信託委託株式会社 平素は ライフハーモニー ( ダイワ世界資産分散ファンド )( 成長型 / 安定型 / 分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは大和ファンド コンサルティングの助言を受け 投資対象資産の組入比率の決定および投資信託証券の選定を行っております
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
第 99 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 平素は ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 219 年 1 月 18 日 さて 当ファンドは 219 年 1 月 17 日に第 99 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます なお 当ファンドの収益分配方針は
SUMMARY
BNP パリバインベストメント パートナーズ PRESS RELEASE 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース / 為替ヘッジなしコース / 為替プレミアムコース - 愛称 : ホイレンテ オープン みずほ証券にて 8 月 11 日より募集開始 - 2014 年 8 月 11 日 BNP パリバインベストメント パートナーズ株式会社 BNP パリバインベストメント パートナーズ株式会社
目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー
野村資産設計ファンド < 愛称 : 未来時計 > 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 2015 作成対象期間 (2017 年 12 月 23 日 ~2018 年 6 月 22 日 ) 第 46 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年
( ご参考 ) このたび実施される約款変更の内容は以下の通りとなります 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加 当ファンドは 現在 日本リートインデックス マザーファンド インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド および インデックス 225 マザーファンド の各受益証券を主要投資対象と
お客様各位 2013 年 11 月 20 日 日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 約款変更 ( 確定 ) について 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社では 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 につきまして 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加
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PowerPoint プレゼンテーション
US テクノロジー イノベーターズ ファンド US テクノロジー イノベーターズ ファンド ( 為替ヘッジあり ) 2017 年 2 月 27 日 第 1 期決算および分配金のお支払いについて 平素より USテクノロジー イノベーターズ ファンド および USテクノロジー イノベーターズ ファンド ( 為替ヘッジあり ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは2017
野村北米REIT投信（通貨選択型）「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について
分配金のお知らせ 2013 年 12 月 17 日野村アセットマネジメント株式会社 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の 2013 年 12 月 16 日決算の分配金について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の2013 年 12 月 16 日決算の分配金についてご案内いたします 今回の決算において 基準価額の水準等を勘案し
m_jp_trnd.xlsx
日本トレンド セレクト ( ハイパー ウェイブ ) 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2018 年 12 月 28 日現在 ) [ 日興コード ] 5201 [ 基準価額 ] 3,309 円 [ 純資産総額 ] 123.43 億円 [ 償還日 ] 2020 年 1 月 14 日 [ 決算日 ] 原則 1 月 11 日 [ 設定日 ] 1995 年 1 月 17 日 2019
あああああああああああああああ
ご投資家のみなさまへ 平成 22 年 1 月 18 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止決定に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社は 下記の上場証券投資信託 ( 以下 各ファンド といいます ) について 平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請を行なっておりました が 上場廃止が平成 22 年 1 月 15
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http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください
添付資料 1 下記の事項は 選択の達人 をお申し込みされるお客さまに あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです お申し込みの際には 下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面 商品基本資料の内容をよくお読みください 当ファンドに係るリスクにつ
2018 年 10 月 29 日株式会社みずほ銀行 投資信託 NWQ グローバル厳選証券ファンド ( 愛称 : 選択の達人 ) 世界インパクト投資ファンド ( 愛称 :Better World) の取扱開始について 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 藤原弘治 ) は 投資信託 NWQ グローバル厳選証券ファンド ( 為替ヘッジあり / 隔月分配型 ) ( 為替ヘッジなし / 隔月分配型 ) ( 為替ヘッジあり