Microsoft Word _夢実現_表紙.doc

Size: px

Start display at page:

Download "Microsoft Word _夢実現_表紙.doc"

あきひろひろなが
5 years ago
Views:

1 月次運用レポート作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日資料作成日 : 2018 年 12 月 5 日明治安田外国債券オープン < 愛称 > 夢実現追加型投信 / 海外 / 債券日本経済新聞掲載名夢実現投資信託ご購入時の注意事項ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を販売会社よりお渡しいたしますので必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) で内容をご確認の上ご自身でご判断ください投資信託の信託財産に生じた利益および損失はすべて投資家の皆さまに帰属します投資家の皆さまの投資元本は金融機関の預貯金と異なり保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り元本を割り込むおそれがあります投資信託への投資にあたっては投資家の皆さまに購入時手数料や信託財産留保額のほか信託財産を通じて間接的に運用管理費用 ( 信託報酬 ) 監査報酬有価証券売買時の売買委託手数料等のコストをご負担いただきます投資信託のお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません投資信託は預金や保険契約とは異なり預金保険保険契約者保護機構の保護の対象ではなくまた登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません当資料ご利用にあたってのご留意事項当資料は当ファンドの運用状況等をお知らせすることを目的に明治安田アセットマネジメント株式会社が作成したものであり金融商品取引法に基づく開示資料ではありません当資料の内容は作成時点のものであり今後予告なしに変更されることがありますまた資金動向市況動向等によっては投資方針どおりの運用が行えない場合があります当資料中のグラフ数値等は過去の実績を示したものであり将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありませんまた税金手数料等を考慮しておりませんので実質的な投資成果を示すものではありません当資料は信頼できると判断した情報等に基づいて作成しておりますが正確性完全性を保証するものではありません設定運用明治安田アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 405 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会フリーダイヤル ( 営業日の午前 9:00~ 午後 5:00) ホームページアドレス

2 月次運用レポート日本経済新聞掲載名夢実現設定運用は明治安田外国債券オープン愛称夢実現追加型投信 / 海外 / 債券作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日資料作成日 : 2018 年 12 月 5 日ファンドの投資方針特色当ファンドは主として明治安田外国債券ポートフォリオマザーファンドを通じて世界各国 ( 日本を除く ) の公社債へ投資し信託財産の長期的な成長を目指します FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) をベンチマークとしこれを中長期的に上回る運用成果を目指します FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLCにより運営され世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています信用リスクの低減を図るため原則として取得時に信用ある格付会社によるA 格相当以上の格付けを有する公社債および同等の信用度を有すると判断する公社債に投資します為替ヘッジは原則として行いませんファンド概況概要基準価額および純資産総額設定日 2001 年 4 月 11 日 2018 年 10 月末 2018 年 11 月末信託期間無期限基準価額 ( 円 ) 10,542 10,618 決算日毎年 4 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 信託報酬率後記のファンドの費用税金参照基準価額の騰落率信託財産の状況 1カ月前比 0.72% 1.05% 0.33% 2018 年 10 月末 2018 年 11 月末 3カ月前比 0.57% 0.32% 0.25% 外国債券 96.84% 97.41% 6カ月前比 2.54% 2.76% 0.22% 3.16% 2.59% 1 年前比 2.47% 1.70% 0.77% % % 3 年前比 6.00% 3.42% 2.58% 設定来 81.46% % 38.46% 金銭信託等その他合計銘柄数上記比率はマザーファンドへの投資を通じた対純資産総額比修正デュレーション残存年数 ( 年 ) 複利利回り (%) 2018 年 10 月末 2018 年 11 月末直接利回り (%) ,920 ファンドの複利利回りおよび直接利回りは実際の投資家利回りとは異なります分配金は 10,000 口あたりの税引前の金額 ( 円 ) 分配金は増減したり支払われないことがあります基準価額と純資産総額の推移 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 ファンドベンチマーク差基準価額の騰落率は分配金再投資基準価額で算出しています分配金の実績第 13 期第 14 期第 15 期第 16 期第 17 期設定来年 4 月 15 年 4 月 16 年 4 月 17 年 4 月 18 年 4 月累計ベンチマーク (FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース )) は設定日前日を 10,000 として指数化しています分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり分配金実績があった場合に税引前分配金を再投資したものとして算出しています純資産総額 ( 億円 ) 右目盛分配金再投資基準価額 ( 円 ) 左目盛ベンチマーク左目盛 , 年 4 月 10 日 2006 年 4 月 10 日 2011 年 4 月 10 日 2016 年 4 月 10 日 0 1 ページ目の当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

月次運用レポート日本経済新聞掲載名夢実現設定運用は明治安田外国債券オープン愛称夢実現追加型投信 / 海外 / 債券作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日資料作成日 : 2018 年 12 月 5 日組入債券の状況種類別債券組入状況格付別債券組入状況上記比率は組入債券評価金額合計に対する割合上記の格付についてはムーディーズインベスターズサービスによる格付を採用

0% 1.6% 1.5% 0.9% 0.8% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 上記比率はマザーファンドへの投資を通じた対純資産総額比上記比率はマザーファンドへの投資を通じた対純資産総額比組入上位 10 銘柄銘柄名利率償還日通貨国債券種類組入比率 1 US TREASURY N/B 2% 24/5/31 2.

3 月次運用レポート日本経済新聞掲載名夢実現設定運用は明治安田外国債券オープン愛称夢実現追加型投信 / 海外 / 債券作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日資料作成日 : 2018 年 12 月 5 日組入債券の状況種類別債券組入状況格付別債券組入状況上記比率は組入債券評価金額合計に対する割合上記の格付についてはムーディーズインベスターズサービスによる格付を採用上記比率は組入債券評価金額合計に対する割合 Baa の銘柄は A 格相当以上の格付を有すると判断し保有しています組入債券上位 10 カ国通貨別債券組入比率 50% 40% 30% 20% 10% 0% 37.9% 8.0% 7.9% 7.0% 6.6% 6.5% 3.9% 3.6% 3.4% 2.3% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 44.8% 37.1% 6.5% 2.0% 1.6% 1.5% 0.9% 0.8% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 上記比率はマザーファンドへの投資を通じた対純資産総額比上記比率はマザーファンドへの投資を通じた対純資産総額比組入上位 10 銘柄銘柄名利率償還日通貨国債券種類組入比率 1 US TREASURY N/B 2% 24/5/ % 2024 年 5 月 31 日米ドルアメリカ国債 10.06% 2 US TREASURY N/B 2% 20/1/ % 2020 年 1 月 31 日米ドルアメリカ国債 8.69% 3 BTPS 5.5% 22/11/ % 2022 年 11 月 1 日ユーロイタリア国債 6.48% 4 SPANISH GOV'T 3.8% 24/4/ % 2024 年 4 月 30 日ユーロスペイン国債 5.52% 5 DEUTSCHLAND REP 6.25% 30/1/ % 2030 年 1 月 4 日ユーロドイツ国債 5.28% 6 US TREASURY N/B 1.875% 20/6/ % 2020 年 6 月 30 日米ドルアメリカ国債 5.24% 7 TREASURY 4.25% 39/9/ % 2039 年 9 月 7 日ポンドイギリス国債 4.74% 8 US TREASURY N/B 3.75% 43/11/ % 2043 年 11 月 15 日米ドルアメリカ国債 4.28% 9 BELGIAN % 24/6/ % 2024 年 6 月 22 日ユーロベルギー国債 3.74% 10 ASIAN DEV BANK 1% 19/8/ % 2019 年 8 月 16 日米ドル国際機関国際機関債 3.38% 上記比率はマザーファンドへの投資を通じた対純資産総額比 1 ページ目の当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

4 月次運用レポート日本経済新聞掲載名夢実現設定運用は明治安田外国債券オープン愛称夢実現追加型投信 / 海外 / 債券作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日資料作成日 : 2018 年 12 月 5 日マーケット動向主要為替レート ( 月末値 ) の推移 ( 円 ) 年 4 月末 2011 年 4 月末米ドル 180 ( 円 ) 年 4 月末 2011 年 4 月末ユーロ主要長期金利( 月末 ) の推移 6% 4% 2% 米国 10 年国債利回り 0% 2001 年 4 月末 2011 年 4 月末 6% 4% 2% 0% 2% 2001 年 4 月末 2011 年 4 月末ドイツ 10 年国債利回り出所 :Bloomberg 運用経過今後の投資方針等について < 運用経過 > 投資環境米国 : 長期金利は前月末比で低下しました上旬は米中貿易摩擦を巡る懸念の後退や良好な雇用統計などから上昇しました中旬以降は原油価格が下げ止まらない中 FRB( 米連邦準備制度理事会 ) 高官発言等を受けた来年以降の利上げペース鈍化観測や物価指標の下振れなどから低下基調を辿りました欧州 ( ドイツ ): 長期金利は前月末比で低下しました上旬は米国長期金利に連動して上昇しましたが中旬以降は原油価格が下げ止まらない中イタリアの財政や英国の EU( 欧州連合 ) 離脱交渉を巡る懸念等から低下に転じました米ドル : 対円で前月末比小幅に上昇 ( 円安ドル高 ) しました上旬は良好な米国雇用統計や事前予想通りの中間選挙結果を受けて円に対して強含みとなりましたがその後 FRB 高官発言等を受けた来年以降の利上げペースの鈍化観測が広がると上昇幅を縮小しましたユーロ : 対円で前月末比上昇 ( 円安ユーロ高 ) しました初旬に米欧の株式相場が落ち着きを取り戻したことから円に対して上昇しましたがその後はイタリアの財政や英国の EU 離脱交渉を巡る懸念が根強く上値の重い展開となりました投資行動ベンチマークに対して月末時点では米ドルスウェーデンクローナノルウェークローネをオーバーウェイトユーロオーストラリアドルシンガポールドルをアンダーウェイトとしましたデュレーション戦略は月末時点ではポートフォリオ全体で小幅短期化としました < 今後の投資方針 > 通貨別配分は各国の財政金融政策の格差を注視し適宜調整しますデュレーションは各国の景気動向金融政策の変化等を注視し調整いたします 1 ページ目の当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

5 明治安田外国債券オープン < 愛称 > 夢実現投資リスク基準価額の変動要因明治安田外国債券オープンは直接あるいはマザーファンドを通じて債券 ( 公社債 ) など値動きのある証券に投資します ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) ので基準価額は変動しますしたがって金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず元本を割り込むおそれがありますまたファンドの信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属しますなおファンドが有する主なリスクは以下の通りです主な変動要因債券価格変動リスク為替変動リスク信用リスク債券 ( 公社債等 ) の価格は金融情勢金利変動および信用度等の影響を受けて変動します一般に債券の価格は市中金利の水準が上昇すると下落します保有する債券価格の下落はファンドの基準価額を下げる要因となります外貨建資産への投資については為替変動による影響を受けますファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても当該現地通貨が対円で下落 ( 円高 ) する場合円ベースでの評価額は下落することがあります為替の変動 ( 円高 ) はファンドの基準価額を下げる要因となります投資している有価証券等の発行体において利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可能性がありますまた有価証券への投資等ファンドに関する取引において取引の相手方の業績悪化や倒産等による契約不履行が起こる可能性があります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんその他の留意点有価証券を売買しようとする際需要または供給が少ない場合希望する時期価格数量による売買ができなくなることがあります投資対象国の経済や政治等の不安定性に伴う有価証券市場の混乱により当該投資国に投資した資産の価値が大きく下落することがあります当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行いますファミリーファンド方式には運用の効率性等の利点がありますがマザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定解約等に伴う売買等を行う場合には当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります資金動向市況動向等によっては投資方針に沿う運用ができない場合があります収益分配は計算期間中に発生した運用収益 ( 経費控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます )) を超えて行われる場合があるため分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません投資者の個別元本 ( 追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本 ) の状況により分配金額の全部または一部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります分配金は純資産から支払われるため分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません

6 手続き手数料等お申込みメモ明治安田外国債券オープン < 愛称 > 夢実現購入単位販売会社が定める単位とします詳しくは販売会社へお問合わせください購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします ( 基準価額は1 万口当たりで表しています以下同じ ) 基準価額は販売会社または委託会社へお問合わせください購入代金販売会社が指定する期日までに販売会社においてお支払いください換金単位販売会社が定める単位とします詳しくは販売会社へお問合わせください換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額から0.1% の信託財産留保額を控除した額とします換金代金原則として換金申込受付日から起算して5 営業日目から受益者に支払います申込締切時間原則として販売会社の営業日の午後 3 時までに販売会社が受付けた分を当日の申込みとします購入換金申込不可日換金制限信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金の申込みには制限を設ける場合があります購入換金申込受付の中止及び取消し金融商品取引所等における取引の停止外国為替取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた申込みの受付を取消すことがあります信託期間無期限 (2001 年 4 月 11 日設定 ) 繰上償還この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときあるいはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえこの信託契約を解約し信託を終了させることができます決算日 4 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配毎年 1 回決算を行い収益分配方針に基づいて分配を行います当ファンドには分配金受取りコースと分配金再投資コースがありますお取扱可能なコースおよびコース名称は販売会社により異なる場合があります信託金の限度額 1,000 億円公告原則電子公告により行いホームページに掲載します運用報告書課税関係決算時および償還時に作成のうえ交付運用報告書は販売会社を通じて信託財産にかかる知れている受益者に交付します課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です配当控除益金不算入制度の適用はありません

7 明治安田外国債券オープン < 愛称 > 夢実現ファンドの費用税金投資者が直接的に負担する費用購入時手数料購入価額に 1.62%( 税抜 1.5%) を上限として販売会社が別途定める料率を乗じて得た額とします詳細についてはお申込みの各販売会社までお問合わせください購入時手数料は購入時の商品説明事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます信託財産留保額換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1% の率を乗じて得た額をご換金時にご負担いただきます投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) 配分その他の費用手数料ファンドの計算期間を通じて毎日信託財産の純資産総額に対し年 1.242%( 税抜 1.15%) の率を乗じて得た額とします運用管理費用 ( 信託報酬 ) の実質的な配分は次のとおりです料率 ( 年率 ) [ 各販売会社の純資産総額に応じて ] 100 億円以下の部分 0.54% ( 税抜 0.5%) 100 億円超 250 億円以下の部分 250 億円超 500 億円以下の部分 500 億円超の部分 0.432% ( 税抜 0.4%) 役務の内容委託会社 0.486% % ファンドの運用基準価額の算出法定 ( 税抜 0.45%) ( 税抜 0.43%) 書類の作成等の対価販売会社購入後の情報提供運用報告書等各 % % % % 種書類の送付口座内でのファンドの ( 税抜 0.61%) ( 税抜 0.66%) ( 税抜 0.68%) ( 税抜 0.71%) 管理等の対価受託会社 %( 税抜 0.04%) ファンド財産の管理委託会社からの指図の実行等の対価運用管理費用 ( 信託報酬 ) 合計 1.242%( 税抜 1.15%) = 運用期間中の日々の基準価額信託報酬率運用管理費用( 信託報酬 ) は毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます信託財産の監査にかかる費用 ( 監査費用 ) として監査法人に年 %( 税抜 0.005%) を支払う他有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料先物取引オプション取引等に要する費用資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行に支払う保管費用その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には信託財産でご負担いただきますその他の費用については運用状況等により変動しますので事前に料率上限額等を表示することができませんまた監査費用は監査法人等によって見直され変更される場合があります当該手数料等の合計額については投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので表示することができませんファンドの税金税金は表に記載の時期に適用されます下記の表の税率は個人投資者の源泉徴収時の場合の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時換金 ( 解約 ) 時及び償還時所得税及び地方税所得税及び地方税配当所得として課税します普通分配金に対して % 譲渡所得として課税します換金 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) ジュニアNISA( ニーサ ) をご利用の場合少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) ジュニアNISA( ニーサ ) をご利用の場合毎年一定の金額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできませんご利用になることができるのは NISA( ニーサ ) は満 20 歳以上の方ジュニアNISA ( ニーサ ) は20 歳未満の方で販売会社で非課税口座を開設する等一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社へお問合わせください法人の場合については上記と異なります税法が改正された場合等には上記の内容が変更されることがあります税金の取扱いの詳細につきましては税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします

8 明治安田外国債券オープン < 愛称 > 夢実現委託会社その他の関係法人の概要委託会社 ( 委託者 ) 明治安田アセットマネジメント株式会社ファンドの運の指図等をいます受託会社 ( 受託者 ) 三菱 UFJ 信託銀株式会社ファンドの財産の保管および管理等をいます販売会社以下の販売会社一覧をご覧ください販売会社一覧お申込み投資信託説明書 ( 交付目論書 ) のご請求は以下の販売会社へお申し出ください加入協会販売会社名登録番号日本証券業協会日一本般投社資団顧法問人業協会第一二般種社金団融法商人品取引業協会金一融般先社物団取法引人業協会日本商品先物取引協会備考銀株式会社京都銀登録融機関近畿財務局 ( 登 ) 第 10 号証券会社カブドットコム証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 61 号髙木証券株式会社融商品取引業者近畿財務局 ( 商 ) 第 20 号楽天証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 195 号株式会社 SBI 証券融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 44 号

Microsoft Word _ハリアー_表紙.doc

Microsoft Word _ハリアー_表紙.doc 月次運用レポート作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日資料作成日 : 2018 年 12 月 17 日明治安田外国債券ファンド < 愛称 > ハリアー追加型投信 / 海外 / 債券日本経済新聞掲載名ハリアー投資信託ご購入時の注意事項ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を販売会社よりお渡しいたしますので必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書