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りさこやまのかみしゃ
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1 月次運用レポート日本経済新聞掲載名レッツ豪あり / レッツ豪なし設定運用は作成基準日 : 2019 年 4 月 26 日資料作成日 : 2019 年 5 月 17 日オーストラリア好利回りバランスファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称レッツ豪 ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合為替ヘッジあり基準価額と純資産総額の推移 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 9, 年 8 月 10 日 2018 年 2 月 10 日 2018 年 8 月 10 日 2019 年 2 月 10 日分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり分配金実績があった場合に税引前分配金を再投資したものとして算出していますファンド概況概要設定日償還日決算日信託報酬率純資産総額 ( 百万円 )( 右目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左目盛 ) 基準価額 ( 円 )( 左目盛 ) 2017 年 8 月 10 日無期限毎年 6 月 7 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 後記のファンドの費用税金参照基準価額および純資産総額 2019 年 3 月末 2019 年 4 月末基準価額 ( 円 ) 10,339 10,411 純資産総額 ( 百万円 ) 2,069 2,083 0 基準価額の騰落率 1カ月前比 3カ月前比 6カ月前比 1 年前比 0.70% 3.49% 4.70% 4.99% 基準価額の騰落率は分配金再投資基準価額で算出しています 3 年前比 - 設定来 4.11% 信託財産の状況基準価額の要因分析 ( 単位 : 円 ) オーストラリアドル建て債券 2019 年 4 月末 66.7% 基本配分比率 70.0% 当月末基準価額騰落額 ( 前月末比 ) 10, 豪州株式 13.5% 15.0% 債券要因 23 豪州リート 14.7% 15.0% 株式リート要因 71 金銭信託等その他 5.2% - 為替要因 14 合計 100.0% 100.0% その他要因 8 上記比率はマザーファンドへの投資を通じた純資産総額に対要因分析の結果は当社で試算した概算値であり基準価額変する割合です化の傾向を知る目安とお考え下さい株式リート要因には配当金による影響を含んでいます為替要因には為替ヘッジコスト / プレミアムを含んでいます分配金の実績第 1 期第 2 期第 3 期第 4 期第 5 期 2018 年 6 月 2019 年 6 月 2020 年 6 月 2021 年 6 月 2022 年 6 月設定来累計分配金は 10,000 口あたりの税引前の金額 ( 円 ) 分配金は増減したり支払われないことがあります 0 最終ページの当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

2 月次運用レポート日本経済新聞掲載名レッツ豪あり / レッツ豪なし設定運用は作成基準日 : 2019 年 4 月 26 日資料作成日 : 2019 年 5 月 17 日オーストラリア好利回りバランスファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称レッツ豪 ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合為替ヘッジなし基準価額と純資産総額の推移 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 4,000 3,000 2,000 1,000 8, 年 8 月 10 日 2018 年 2 月 10 日 2018 年 8 月 10 日 2019 年 2 月 10 日分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり分配金実績があった場合に税引前分配金を再投資したものとして算出していますファンド概況概要設定日償還日決算日信託報酬率純資産総額 ( 百万円 )( 右目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左目盛 ) 基準価額 ( 円 )( 左目盛 ) 2017 年 8 月 10 日無期限毎年 6 月 7 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 後記のファンドの費用税金参照基準価額および純資産総額 2019 年 3 月末 2019 年 4 月末基準価額 ( 円 ) 9,767 9,819 純資産総額 ( 百万円 ) 2,009 2,027 0 基準価額の騰落率 1カ月前比 3カ月前比 0.53% 3.30% 基準価額の騰落率は分配金再投資基準価額で算出しています 6カ月前比 1 年前比 3 年前比 3.58% 2.24% - 設定来 1.81% 信託財産の状況基準価額の要因分析 ( 単位 : 円 ) オーストラリアドル建て債券 2019 年 4 月末 68.1% 基本配分比率 70.0% 当月末基準価額騰落額 ( 前月末比 ) 9, 豪州株式 13.7% 15.0% 債券要因 23 豪州リート 14.9% 15.0% 株式リート要因 68 金銭信託等その他 3.2% - 為替要因 32 合計 100.0% 100.0% その他要因 7 上記比率はマザーファンドへの投資を通じた純資産総額に対要因分析の結果は当社で試算した概算値であり基準価額変する割合です化の傾向を知る目安とお考え下さい株式リート要因には配当金による影響を含んでいます分配金の実績第 1 期第 2 期第 3 期第 4 期第 5 期 2018 年 6 月 2019 年 6 月 2020 年 6 月 2021 年 6 月 2022 年 6 月設定来累計分配金は 10,000 口あたりの税引前の金額 ( 円 ) 分配金は増減したり支払われないことがあります 0 最終ページの当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

3 月次運用レポート日本経済新聞掲載名レッツ豪あり / レッツ豪なし設定運用は作成基準日 : 2019 年 4 月 26 日資料作成日 : 2019 年 5 月 17 日オーストラリア好利回りバランスファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称レッツ豪 ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合各資産の利回り利回り為替ヘッジあり為替ヘッジなしファンド全体為替ヘッジコストプレミアム 1.1% 2.1% 3.2% - オーストラリアドル建て債券豪州株式豪州リート 1.9% 6.4% 6.0% ファンド全体の利回りは各資産の利回りを各資産の評価金額で加重平均しています為替ヘッジコストプレミアムは当ファンドの基準価額算出の際に用いているオーストラリアドルのスポットレートとフォワードレートから算出していますオーストラリアドル建て債券の利回りは複利最終利回りです豪州株式豪州リートの利回りは会社またはリートが発表した配当金額を基に算出しています予想配当金額を発表している場合には予想配当金額を使用していますまた豪州株式豪州リートの利回りは税金等を考慮していませんしたがって税金等控除後は上記利回りを享受できるわけではありませんファンド全体の利回りはファンドの運用利回り等を示唆保証するものではありません明治安田オーストラリア公社債マザーファンドの概況債券種類別組入状況債券特性値債券種別組入比率修正デュレーション 5.2 国債 40.3% 残存年数 ( 年 ) 5.9 事業債 40.0% 複利最終利回り (%) 1.9 政府機関債 12.1% 直接利回り (%) 3.8 地方債 7.6% - - 合計 100.0% 組入比率はマザーファンドの組入債券評価額合計に対する割合ですファンドの複利最終利回りおよび直接利回りは実際の投資家利回りとは異なります格付別組入状況格付 AAA AA A - - 合計組入比率 54.3% 31.2% 14.5% % 格付は格付投資情報センター日本格付研究所ムーディーズインベスターズサービススタンダードアンドプアーズによる上位格付を採用組入比率はマザーファンドの組入債券評価額合計に対する割合です組入上位 5 銘柄 ( 組入銘柄数 :17) 銘柄名利率償還日種別組入比率 1 AUSTRALIAN GOVT. 5.5% 23/4/ % 2023 年 4 月 21 日国債 23.1% 2 QUEENSLAND TREAS 4.75% 25/7/ % 2025 年 7 月 21 日政府機関債 9.9% 3 AUSTRALIAN GOVT. 4.5% 33/4/ % 2033 年 4 月 21 日国債 8.8% 4 AUSTRALIAN GOVT. 3.25% 39/6/ % 2039 年 6 月 21 日国債 7.8% 5 BRIT COLUMBIA 4.25% 24/11/ % 2024 年 11 月 27 日地方債 7.5% 組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です最終ページの当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

4 月次運用レポート日本経済新聞掲載名レッツ豪あり / レッツ豪なし設定運用は作成基準日 : 2019 年 4 月 26 日資料作成日 : 2019 年 5 月 17 日オーストラリア好利回りバランスファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称レッツ豪 ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合明治安田オーストラリア株式 & リートマザーファンドの概況株式組入上位 5 業種リート組入上位 5 業種業種組入比率業種組入比率 1 銀行 15.9% 1 店舗用不動産投資信託 21.7% 2 各種金融 6.8% 2 オフィス不動産投資信託 12.5% 3 小売 4.9% 3 工業用不動産投資信託 9.0% 4 電気通信サービス 3.9% 4 各種不動産投資信託 3.9% 5 素材 3.1% 5 専門不動産投資信託 2.9% 組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です業種はGICS( 世界産業分類基準 ) 業種はGICS( 世界産業分類基準 ) 組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です株式組入上位 5 銘柄 ( 組入銘柄数 :50) 銘柄名業種組入比率 1 TELSTRA CORP LTD 電気通信サービス 3.9% 2 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 銀行 3.7% 3 WESTPAC BANKING CORP 銀行 3.6% 4 AUST AND NZ BANKING GROUP 銀行 3.1% 5 HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 小売 3.0% 組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です業種は GICS( 世界産業分類基準 ) リート組入上位 5 銘柄 ( 組入銘柄数 :10) 銘柄名業種組入比率 1 VICINITY CENTERS 店舗用不動産投資信託 7.7% 2 SCENTRE GROUP 店舗用不動産投資信託 6.8% 3 GDI PROPERTY GROUP オフィス不動産投資信託 6.6% 4 CROMWELL PROPERTY GROUP オフィス不動産投資信託 5.9% 5 CENTURIA INDUSTRIAL REIT 工業用不動産投資信託 5.7% 組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です業種は GICS( 世界産業分類基準 ) 最終ページの当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

5 月次運用レポート日本経済新聞掲載名レッツ豪あり / レッツ豪なし設定運用は作成基準日 : 2019 年 4 月 26 日資料作成日 : 2019 年 5 月 17 日オーストラリア好利回りバランスファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称レッツ豪 ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合市場動向期間 :2017 年 8 月 10 日 ~2019 年 4 月 26 日オーストラリア10 年国債利回りの推移 (%) /8/ /8/10 為替レートの推移 ( 円 ) 95 オーストラリアドル /8/ /8/10 為替レートは対顧客電信相場の仲値オーストラリア株価指数の推移オーストラリアリート指数の推移 7000 S&P/ASX300 指数 1600 S&P/ASX300 A-REIT 指数 /8/ /8/ /8/ /8/10 S&P/ASX300 指数 S&P/ASX300 A-REIT 指数はファンドのベンチマークおよび参考指数ではありません出所 :Bloomberg 最終ページの当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

6 月次運用レポート日本経済新聞掲載名レッツ豪あり / レッツ豪なし設定運用は作成基準日 : 2019 年 4 月 26 日資料作成日 : 2019 年 5 月 17 日オーストラリア好利回りバランスファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称レッツ豪 ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合市場動向運用経過今後の運用方針について < 市場動向 > オーストラリア債券市場は中銀が堅調な失業率を根拠に政策金利を中立としていることや鉄鉱石価格の上昇などからオーストラリア長期金利も一時は上昇しましたその後第 1 四半期のインフレ指標の悪化を受け利下げを織り込んだことから長期金利は低下したため長期金利は前月末比で概ね横ばいとなりましたオーストラリア株式相場は米中通商協議の進展に対する楽観的な見方や FRB( 米連邦準備制度理事会 ) が当面現在の金融政策を維持することへの安心感を背景に強含みで推移し前月末比で上昇しましたオーストラリアリート相場はインフレ指標の悪化から利下げの可能性が織り込まれたことなどがリート市場に追い風となりましたが下旬は長期金利低下の一服感から軟調な推移となり前月末比で小幅に下落しましたオーストラリアドルは政策金利が中立的であるとの中銀の姿勢に変化はありませんがインフレ指標の悪化から利下げの可能性が織り込まれ対円で前月末比で下落しました < 運用経過 > マザーファンドを通じてオーストラリアドル建て債券豪州株式豪州リートの各資産へそれぞれ純資産総額の 70:15:15 を基本に分散投資を行いましたまた為替ヘッジありについては実質外貨建資産について円を対貨とする為替ヘッジを行いました為替ヘッジありの基準価額は上昇しました保有している株式やリートおよび債券の価格の上昇インカム収入がプラス寄与となりました為替ヘッジなしの基準価額は上昇しました円高オーストラリアドル安がマイナスに影響しましたが保有している株式やリートおよび債券の価格の上昇インカム収入がプラス寄与となりました < 今後の投資方針 > オーストラリアドル建て債券はマクロ経済債券市況需給動向等の分析を行いリスクをコントロールしつつ運用を行います豪州株式と豪州リートは銘柄選定にあたって主に配当利回りに着目し相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します最終ページの当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

7 ファンドの目的オーストラリア好利回りバランスファンド ( 為替ヘッジあり ) およびオーストラリア好利回りバランスファンド ( 為替ヘッジなし )( 以下各ファンドまたは当ファンドということがあります ) は安定的なインカム収益の獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いますファンドの特色特色 1 主としてマザーファンドを通じてオーストラリアドル建て資産 ( 債券株式不動産投資信託 ( リート )) へ分散投資を行い信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の獲得を目指します下記のマザーファンドを主要投資対象とします名称投資対象明治安田オーストラリア公社債マザーファンドオーストラリアドル建て債券明治安田オーストラリア株式 & リートマザーファンド豪州株式豪州リート特色 2 原則としてオーストラリアドル建て債券豪州株式豪州リートの各資産へそれぞれ純資産総額の70:15:15を基本に分散投資を行いますなお資産配分比率は市場環境に応じて見直すことがあります株式 1 % リート 1 % 株式リート公社債ートリドて債 70%

8 特色 3 公社債オーストラリアドル建ての国債州政府債国際機関債および社債等を主要投資対象とします原則として格付機関からBBB-/Baa3 以上 ( およびそれと同等の信用度を有すると委託会社が判断したものを含む ) の格付けを付与された公社債に投資します株式 & リート主としてオーストラリアの証券取引所に上場されている株式 ( これに準ずるものを含む ) および不動産投資信託を含む投資信託証券を中心に投資します詳細は後述の運用プロセスをご覧ください特色 4 為替ヘッジありと為替ヘッジなしの 2 つのファンドがあります為替ヘッジあり実質組入外貨建資産については原則として円を対貨とする為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります為替ヘッジなし実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません各ファンド間でのスイッチング ( 乗換え ) はできません販売会社によってはどちらか一方のファンドのみのお取扱いとなる場合があります詳しくは販売会社へお問合わせください

9 投資リスク基準価額の変動要因オーストラリア好利回りバランスファンド ( 為替ヘッジあり ) オーストラリア好利回りバランスファンド ( 為替ヘッジなし ) は直接あるいはマザーファンドを通じて海外の債券株式および不動産投資信託 ( リート ) など値動きのある証券に投資します ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) ので基準価額は変動しますしたがって金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず元本を割り込むおそれがありますまたファンドの信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属しますなおファンドが有する主なリスクは以下の通りです < 主な変動要因 > 株価変動リスク債券価格変動リスク為替変動リスク信用リスクリートのリスク株式の価格は政治経済情勢金融情勢金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況等の影響を受けて変動します保有する株式価格の下落はファンドの基準価額を下げる要因となります債券 ( 公社債等 ) の価格は金融情勢金利変動および信用度等の影響を受けて変動します一般に債券の価格は市中金利の水準が上昇すると下落します保有する債券価格の下落はファンドの基準価額を下げる要因となります外貨建資産への投資については為替変動による影響を受けますファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても当該現地通貨が対円で下落 ( 円高 ) する場合円ベースでの評価額は下落することがあります為替の変動 ( 円高 ) はファンドの基準価額を下げる要因となります為替ヘッジありは為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが影響をすべて排除できるわけではありません為替ヘッジに伴うコストが発生し基準価額が変動する要因となります為替ヘッジなしは為替ヘッジを行わないので基準価額は為替レートの変動の影響を直接受けます投資している有価証券等の発行体において利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可能性がありますまた有価証券への投資等ファンドに関する取引において取引の相手方の業績悪化や倒産等による契約不履行が起こる可能性があります賃料の値上げ値下げ入居率 ( 空室率 ) の増減はリートの収益に大きな影響を与えます自然災害等によって保有不動産に大きな損害等が生じた場合等リートの価格は大きく変動することも予想されますまた大きな損害等が生じなくとも不動産の老朽化や立地環境の変化等によっても不動産の価値は変動する場合がありますまたリートに関する法律 ( 税制度会計制度等 ) が変更となった場合保有不動産を取り巻く規制 ( 建築規制環境規制等 ) に変更があった場合などリートの価格や配当に影響を与えることが想定されます上記はリートの持つ様々なリスク等のうち主なリスク等について説明したものであり全てのリスク等を網羅したものではありません基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません

10 投資リスクその他の留意点有価証券を売買しようとする際需要または供給が少ないため希望する時期に希望する価格で希望する数量を売買できなくなることがあります当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行いますファミリーファンド方式には運用の効率性等の利点がありますがマザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定解約等に伴う売買等を行う場合には当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります資金動向市況動向等によっては投資方針に沿う運用ができない場合があります収益分配は計算期間中に発生した運用収益 ( 経費控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます )) を超えて行われる場合があるため分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません投資者の個別元本 ( 追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本 ) の状況により分配金額の全部または一部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります分配金は純資産から支払われるため分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません

11 手続手数料等お申込みメモ購入単位販売会社が定める単位とします詳しくは販売会社へお問合わせください購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします購入価額 ( 基準価額は1 万口当たりで表示しています以下同じ ) 基準価額は販売会社または委託会社へお問合わせください購入代金販売会社が指定する期日までにお支払いください換金単位販売会社が定める単位とします詳しくは販売会社へお問合わせください換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします換金代金原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目から受益者に支払います申込締切時間購入換金申込不可日換金制限購入換金申込受付の中止及び取消し原則として販売会社の営業日の午後 3 時までに販売会社が受付けた分を当日の申込みとしますオーストラリア証券取引所シドニーの銀行またはメルボルンの銀行の休業日には購入換金の申込の受付を行いません信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金の申込みには制限を設ける場合があります金融商品取引所等における取引の停止外国為替取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた申込みの受付を取消すことがあります

12 手続手数料等信託期間無期限 (2017 年 8 月 10 日設定 ) 繰上償還受益権の口数が10 億口を下回ることとなったときまたはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときあるいはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえこの信託契約を解約し信託を終了させることができます決算日 6 月 7 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配信託金の限度額年 1 回決算を行い収益分配方針に基づいて分配を行います当ファンドには分配金受取りコースおよび分配金再投資コースがありますなおお取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので販売会社へお問合わせください各ファンド 5,000 億円公告原則電子公告により行いホームページに掲載します運用報告書課税関係計算期間終了時および償還時に作成のうえ交付運用報告書は販売会社を通じて信託財産にかかる知れている受益者に交付します課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です配当控除益金不算入制度の適用はありません

13 手続手数料等ファンドの費用税金投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額購入価額に 2.16%( 税抜 2.0%) を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします詳細についてはお申込みの各販売会社までお問合わせください購入時手数料は購入時の商品説明事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきますありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) ファンドの純資産総額に対し年 0.972%( 税抜 0.9%) の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上されファンドの日々の基準価額に反映されますなお毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日 ( 該当日が休業日の場合は翌営業日 ) および毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支払われます < 内訳 > < 内容 > 配分料率 ( 年率 ) 委託会社 %( 税抜 0.37%) 販売会社 0.54%( 税抜 0.5%) 受託会社 %( 税抜 0.03%) 合計年 0.972%( 税抜 0.9%) 支払い先委託会社販売会社受託会社合計役務の内容ファンドの運用基準価額の算出法定書類の作成等の対価購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価ファンド財産の管理委託会社からの指図の実行等の対価運用管理費用 ( 信託報酬 ) = 運用期間中の日々の基準価額信託報酬率その他の費用手数料信託財産の監査にかかる費用 ( 監査費用 ) として監査法人に年 %( 税抜 0.005%) を支払う他有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料先物取引オプション取引等に要する費用資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行に支払う保管費用その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には信託財産でご負担いただきますその他の費用については運用状況等により変動しますので事前に料率上限額等を表示することができませんまた監査費用は監査法人等によって見直され変更される場合があります当該手数料等の合計額については投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません

14 手続手数料等ファンドの税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時換金 ( 解約 ) 時及び償還時所得税及び地方税所得税及び地方税配当所得として課税します普通分配金に対して % 譲渡所得として課税します換金 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) ジュニア NISA( ニーサ ) をご利用の場合少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) ジュニア NISA( ニーサ ) をご利用の場合毎年一定の金額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできませんご利用になることができるのは NISA( ニーサ ) は満 20 歳以上の方ジュニア NISA( ニーサ ) は 20 歳未満の方で販売会社で非課税口座を開設する等一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社へお問合わせください法人の場合については上記とは異なります税法が改正された場合等には上記の内容が変更されることがあります税金の取扱いの詳細につきましては税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします

15 委託会社その他の関係法人の概要委託会社 ( 委託者 ) 明治安田アセットマネジメント株式会社ファンドの運の指図等をいます受託会社 ( 受託者 ) 三菱 UFJ 信託銀株式会社ファンドの財産の保管および管理等をいます販売会社以下の販売会社一覧をご覧ください販売会社一覧お申込み投資信託説明書 ( 交付目論書 ) のご請求は以下の販売会社へお申し出ください加入協会販売会社名登録番号日本証券業協会日一本般投社資団顧法問人業協会第一二般種社金団融法商人品取引業協会金一融般先社物団取法引人業協会日本商品先物取引協会備考銀株式会社みちのく銀 ( 為替ヘッジなしのみ取扱いをいます ) 登録融機関東北財務局 ( 登 ) 第 11 号証券会社髙木証券株式会社融商品取引業者近畿財務局 ( 商 ) 第 20 号松井証券株式会社 ( 為替ヘッジなしのみ取扱いをいます ) 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 164 号楽天証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 195 号株式会社 SBI 証券融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 44 号

16 投資信託ご購入時の注意事項ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を販売会社よりお渡しいたしますので必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) で内容をご確認の上ご自身でご判断ください投資信託の信託財産に生じた利益および損失はすべて投資家の皆さまに帰属します投資家の皆さまの投資元本は金融機関の預貯金と異なり保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り元本を割り込むおそれがあります投資信託への投資にあたっては投資家の皆さまに購入時手数料や信託財産留保額のほか信託財産を通じて間接的に運用管理費用 ( 信託報酬 ) 監査報酬有価証券売買時の売買委託手数料等のコストをご負担いただきます投資信託のお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません投資信託は預金や保険契約とは異なり預金保険保険契約者保護機構の保護の対象ではなくまた登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません当資料ご利用にあたってのご留意事項当資料は当ファンドの運用状況等をお知らせすることを目的に明治安田アセットマネジメント株式会社が作成したものであり金融商品取引法に基づく開示資料ではありません当資料の内容は作成時点のものであり今後予告なしに変更されることがありますまた資金動向市況動向等によっては投資方針どおりの運用が行えない場合があります当資料中のグラフ数値等は過去の実績を示したものであり将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありませんまた税金手数料等を考慮しておりませんので実質的な投資成果を示すものではありません当資料は信頼できると判断した情報等に基づいて作成しておりますが正確性完全性を保証するものではありません設定運用明治安田アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 405 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会フリーダイヤル ( 営業日の午前 9:00~ 午後 5:00) ホームページアドレス

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< B A83418D F182E8836F C8E5F8C8E95F12E786C7378> 月次運用レポート日本経済新聞掲載名レッツ豪毎月基準価額と純資産総額の推移設定運用は作成基準日 : 2019 年 8 月 30 日資料作成日 : 2019 年 9 月 12 日オーストラリア好利回りバランスファンド ( 毎月決算型 ) 愛称レッツ豪 ( 毎月 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 11,000 4,000 10,000 3,000 2,000 9,000 1,000