< F8E4F88E48F5A F838D815B836F838B A815B B F F4D2E786C7378>
|
|
|
- みひな かいじ
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 ファンド設定 :2004 年 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 世界大家 35,000 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額参考指数 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 4, 純資産総額 ( 百万円 ) 62, 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000 10,000 5, /01/ /01/ /01/ /01/ /01/29 2,500 2,000 1,500 1, グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません 基準価額は信託報酬控除後です 信託報酬は後述の ファンドの費用 をご覧ください 参考指数は GPRグローバル ハイ インカム リート インデックス ( 配当込み 円換算ベース ) です ファンド設定 を10,000とした指数を使用しています 詳細は後述の ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項 をご覧ください 騰落率 ( 税引前分配 再投資 )(%) 基準 ファンド 参考指数 1カ 2018/10/ カ 2018/08/ カ 2018/05/ 年 2017/11/ 年 2015/11/ 設定来 2004/01/ ファンドの騰落率は税引前分配 を再投資した場合の数値です ファンド購 時には購 時 数料 換 時には税 等の費用がかかる場合があります 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります 最近の分配実績 ( 税引前 )( 円 ) 資産構成 率 (%) 運用概況 期 決算 分配 当 末 前 当月末の基準価額は 4,059 円 ( 前月比 第 172 期 2018/07/17 50 リート 円 ) となりました 当月は10,000 口 第 173 期 2018/08/17 30 現 等 第 174 期 2018/09/18 30 合計 当たり30 円の分配 ( 税引前 ) を実施しま 第 175 期 2018/10/17 30 した 第 176 期 2018/11/19 30 また 税引前分配 を再投資した場合の 設定来累計 10,250 月間騰落率は +1.6% となりました 分配 は 10,000 当たりの 額です 過去の実績を示したものであり 将来の分配をお約束するものではありません この資料の各グラフ 表に記載されている数値は 表示桁未満がある場合は四捨五 して表示しています この資料に記載されている構成 を示す 率は 注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100% として計算した値です 16 枚組の 1 枚目です
2 基準価額の変動要因 ( 円 ) 全体 リート要因 為替要因 計 インカムキャピタル 計 インカム キャピタル 寄与額 リート アメリカ オーストラリアドル +21 為替 上 2 本 上 2 ユーロ +4 分配 位 3 オーストラリア 位 3アメリカドル +3 その他 シンガポール イギリスポンド +2 合計 カナダ シンガポールドル +2 基準価額の 間変動額を主な要因に分解し 1イギリス カナダドル -2 たもので概算値です 下 2 オランダ 下 2 香港ドル +0 位 3 フランス 位 4 スペイン 基準価額の変動要因の推移 ( 円 ) 2018/ / / / / /11 直近 6ヵ 直近 12ヵ リート インカム キャピタル 為替 アメリカドル ユーロ オーストラリアドル イギリスポンド カナダドル その他 分配 その他 合計 ご参考為替の推移 ( 円 ) 2018/06 末 2018/07 末 2018/08 末 2018/09 末 2018/10 末 2018/11 末 アメリカドル ユーロ オーストラリアドル イギリスポンド カナダドル 為替レートは一般社団法人投資信託協会が発表する仲値 (TTM) です 作成時点のものであり 将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません 16 枚組の 2 枚目です
3 このページはBNPパリバ アセットマネジメント グループから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています ポートフォリオ特性値 (%) 組 上位 10 通貨 (%) 当 末 前 当 末 前 配当利回り アメリカドル 各組 銘柄の数値を加重平均した値です 2 本円 配当利回りはBloombergのデータを基にした直近配当利回りです 3 オーストラリアドル Bloombergに配当情報がない銘柄は除いて算出しています 4 ユーロ 上記は将来の運用成果をお約束するものではありません 5 イギリスポンド カナダドル 組 上位 10 カ国 (%) 国 地域 組 率 配当利回り ファンド参考指数ファンド 1 アメリカ 本 オーストラリア オランダ シンガポールドル イギリス セクター構成 率 (%) 6 フランス 当 末 前 7 カナダ 小売り シンガポール 複合 スペイン オフィス 産業用施設住宅ヘルスケアホテルその他 セクターは GPR 社による分類です 組 上位 10 銘柄 (%) ( 組 銘柄数 70) 銘柄 国 地域 セクター 率 1 ウニベイル ロダムコ ウエストフィールド オランダ 小売り サイモン プロパティー グループ アメリカ 小売り センターグループ オーストラリア 小売り クレピエール フランス 小売り ビシニティ センターズ オーストラリア 小売り デクサス オーストラリア オフィス オリックス不動産投資法人 本 複合 ヒューリックリート投資法人 本 オフィス 大和ハウスリート投資法人 本 複合 ヘルスケア トラスト オブ アメリカ アメリカ ヘルスケア 枚組の 3 枚目です
4 このページはBNPパリバ アセットマネジメント グループから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています ファンドマネージャーコメント < 市場動向 > 主要な地域 国別の動向は 以下の通りです 米国リート市場は 月間で上昇しました 米国中間選挙の結果が予想の範囲内にとどまったことや パウエル FRB( 米連邦準備制度理事会 ) 議 などの発 を受けて利上げに対する警戒感が後退したことなどが好感されました で米国の 売関連企業の決算や住宅関連指標が低調な結果となったことなどが嫌気されました カナダ リート市場は 月間で上昇しました 米国中間選挙の結果が予想の範囲内にとどまり 市場のリスク回避姿勢が後退したことや カナダの 期 利が低下したことなどが好感されました で原油価格の下落が同国経済に与える影響などは懸念されました 欧州リート市場は 月間で下落しました ユーロ圏の経済指標が総じて軟調で 景気減速に対する懸念が まったことや イタリアの予算案をめぐってイタリア政府とEU( 欧州連合 ) との対 が続いたことなどが嫌気されました で米国中間選挙の結果が予想の範囲内にとどまったことや 主要国の 期 利が低下したことなどが好感されました 英国リート市場は 月間で下落しました EUとの離脱協定草案が合意に ったものの イギリス国内の政治情勢から先 きの不透明感が意識されたことや 売リートの買収中 の報道などが嫌気されました で 国の 期 利が低下したことなどは好感されました オーストラリア リート市場は 月間で上昇しました RBA( オーストラリア準備銀 ) が政策 利を据え置くとともに 経済成 通しを引き上げたことなどが好感されました で 原油価格の下落を受けて 国の株式市場が軟調に推移したことなどが嫌気されました シンガポール 香港のリート市場は 主要リートの決算が良好だったことや 国の 期 利が低下したことなどを好感し 月間で上昇しました Jリート市場は 月間で上昇しました 国の 期 利が低位で推移したことや オフィスビルの市況が堅調であることなどが好感されました で 中旬にかけては米国株式市場の下落に伴いリスク回避姿勢が強まったことなどが嫌気される局面もありました 為替については 対円で アメリカドル ユーロ イギリスポンド オーストラリアドルなどが月間で上昇した カナダドルが月間で下落しました < 運用経過 > 月中 利益減少への懸念などから 宿泊特化型ホテルを主要投資対象とするインヴィンシブル投資法 ( 本 作成時点のものであり 将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません 16 枚組の 4 枚目です
5 このページはBNPパリバ アセットマネジメント グループから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています ファンドマネージャーコメント / 複合 ) を全部売却しました 健全なバランスシートを評価して米国で最 規模の 家用倉庫を展開するパブリック ストレージ ( 米国 / 産業用施設 ) を新規購入しました また 同業との比較で相対的にバリュエーション ( 価値評価 ) 上の魅 度が まったとの判断から 主に米国南 部でショッピングセンターなどを展開するウエインガーテン リアルティ インベスターズ ( 米国 / 売り ) などを新規購入しました < 市場 通し> グローバル リート市場は 世界的な貿易問題への懸念や新興国市場の動向などが株式市場等に悪影響を及ぼす局面で相対的に堅調な動きとなります で 米国の 利先 観が まる場合には 軟調となる傾向が られます 今後も主要国の 融政策動向をめぐって債券市場の変動性が まる場合などは リート市場が影響を受ける可能性があり 注視が必要です ただし 欧州 本などの 融政策は総じて緩和的であり こうした環境が当面は継続すると 込まれるなか 投資家の利回りを求める動きに えられ 質の い不動産物件に対する投資意欲は今後も継続するとみています 主要国の 利動向に加え 貿易問題や英国のEU 離脱 欧州主要国の政治動向といったリスク要因がグローバル リート市場に及ぼす影響に引き続き留意しながら ポートフォリオ構築には慎重なスタンスで臨みます 作成時点のものであり 将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません 16 枚組の 5 枚目です
6 ファンドの特色 1. グローバル リート マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) への投資を通じて 本を含む世界各国の不動産投資信託 ( リート ) に投資します 2. 安定的かつ相対的に い配当収益の確保を目指すために 賃貸事業収 率の い銘柄を中 に分散投資します 賃貸事業収 率は 賃貸事業収 の営業収益全体に占める割合で この 率が いほど 安定的な配当原資を確保していると考えられます ポートフォリオ全構成銘柄の平均賃貸事業収 率の目標は 75% 以上とします 賃貸事業収 率 *: 賃貸事業収 営業収益 ( 実績ベース ) * 賃貸事業収 率はリートが発表する決算データに基づいて BNP パリバ アセットマネジメント グループが分析した数値によって計算されたものを使用します 3. BNP パリバ アセットマネジメント グループの運用ノウハウを活用します BNP パリバ アセットマネジメント グループの BNP パリバ アセットマネジメント ネーデルラント N.V. にリートの運用指図に関する権限を委託します また 同社に対して J.P. モルガン インベストメント マネージメント インクおよび三井住友アセットマネジメント株式会社が助 を います 運用委託先を BNP パリバ アセットマネジメント グループ ということがあります なお 将来 BNP パリバ アセットマネジメント グループ内の組織変更等に伴い 運用委託先の形式的な変更が じることがあります 4. 実質外貨建資産については 原則として対円での為替ヘッジを いません 5. 原則として 毎 の決算時に分配 針に基づき分配を います 委託会社の判断により分配を わない場合もあるため 将来の分配 の 払いおよびその 額について保証するものではありません 資 動向 市況動向等によっては 上記のような運用ができない場合があります 投資リスク基準価額の変動要因ファンドは 主に 本を含む世界各国の不動産投資信託 ( リート ) を投資対象としています ( マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ) ファンドの基準価額は 組み れたリートの値動き 当該発 者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響により上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります 運用の結果としてファンドに じた利益および損失は すべて受益者に帰属します したがって ファンドは預貯 とは異なり 投資元本が保証されているものではなく 一定の投資成果を保証するものでもありません ファンドの主要なリスクは 以下の通りです 不動産投資信託 ( リート ) に関するリスクリートの価格は 不動産市況や 利 景気動向 関連法制度 ( 税制 建築規制 会計制度等 ) の変更等の影響を受け変動します また リートに組み れられている個々の不動産等の市場価値 賃貸収 等がマーケット要因によって上下するほか 然災害等により個々の不動産等の毀損 滅失が じる可能性もあります さらに個々のリートは一般の法人と同様 運営如何によっては倒産の可能性もあります これらの影響により ファンドが組み れているリートの価格が下落した場合 ファンドの基準価額が下落する要因となります 信用リスクファンドが投資している有価証券や 融商品に債務不履 が発 あるいは懸念される場合に 当該有価証券や 融商品の価格が下がったり 投資資 を回収できなくなったりすることがあります これらはファンドの基準価額が下落する要因となります 16 枚組の 6 枚目です
7 投資リスク 為替変動リスク外貨建資産への投資は 円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに 為替変動による影響を受けます ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても 当該現地通貨が対円で下落 ( 円 ) する場合 円ベースでの評価額は下落することがあります 為替の変動 ( 円 ) は ファンドの基準価額が下落する要因となります カントリーリスク海外に投資を う場合には 投資する有価証券の発 者に起因するリスクのほか 投資先の国の政治 経済 社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資 の回収が困難になることや その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり 基準価額が下落する要因となります 市場流動性リスクファンドの資 流出 に伴い 有価証券等を大量に売買しなければならない場合 あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり 市場規模の縮小や市場の混乱が じた場合等には 必要な取引ができなかったり 通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります これらはファンドの基準価額が下落する要因となります その他の留意点 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は ファンドの換 申込みの受付けを中 すること および既に受け付けた換 申込みを取り消すことがあります 16 枚組の 7 枚目です
8 分配 に関する留意事項 分配 は 預貯 の利息とは異なり ファンドの純資産から 払われますので 分配 が 払われると その 額相当分 基準価額は下がります 分配 は 計算期間中に発 した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて 払われる場合があります その場合 当期決算 の基準価額は前期決算 と比べて下落することになります また 分配 の 準は 必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を すものではありません ( 注 ) 分配対象額は 1 経費控除後の配当等収益および2 経費控除後の評価益を含む売買益ならびに3 分配準備積 および4 収益調整 です 分配 は 分配 針に基づき 分配対象額から 払われます 上記はイメージであり 実際の分配 額や基準価額を 唆するものではありませんのでご留意ください 投資者のファンドの購入価額によっては 分配 の 部または全部が 実質的には元本の 部払戻しに相当する場合があります ファンド購入後の運用状況により 分配 額より基準価額の値上がりが さかった場合も同様です 普通分配 : 個別元本 ( 投資者のファンド購 価額 ) を上回る部分からの分配 です 元本払戻 ( 特別分配 ): 個別元本を下回る部分からの分配 です 分配後の投資者の個別元本は 元本払戻 ( 特別分配 ) の額だけ減少します 16 枚組の 8 枚目です
9 お申込みメモ購 単位販売会社または委託会社にお問い合わせください 購 価額購 申込受付 の翌営業 の基準価額となります ただし 累積投資契約に基づく分配 の再投資の場合は 各計算期末の基準価額となります 購 代 販売会社の指定の期 までに 指定の 法でお 払いください 換 単位販売会社または委託会社にお問い合わせください 換 価額換 申込受付 の翌営業 の基準価額から信託財産留保額 (0.30%) を差し引いた価額となります 換 代 原則として 換 申込受付 から起算して 5 営業 目以降にお 払いします 信託期間無期限です ( 信託設定 :2004 年 1 30 ) 決算 毎 17 ( 休業 の場合は翌営業 ) 収益分配決算 に 分配 針に基づき分配を います 委託会社の判断により分配を わない場合もあります 分配 受取りコース : 原則として 分配 は税 を差し引いた後 決算 から起算して 5 営業 目までにお 払いいたします 分配 動再投資コース : 原則として 分配 は税 を差し引いた後 無 数料で再投資いたします 販売会社によってはいずれか一 のみの取扱いとなる場合があります 課税関係課税上は株式投資信託として取り扱われます 配当控除の適用はありません お申込不可 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀 の休業 およびオランダの祝祭 に当たる場合には 購 換 の申込みを受け付けません 16 枚組の 9 枚目です
10 ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用 購 時 数料購 価額に 3.24%( 税抜き 3.00%) を上限として 販売会社がそれぞれ別に定める 数料率を乗じた額です 詳しくは販売会社にお問い合わせください 信託財産留保額換 時に 1 につき 換 申込受付 の翌営業 の基準価額に 0.30% の率を乗じた額が差し引かれます 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 ( 信託報酬 ) ファンドの純資産総額に年 %( 税抜き 1.59%) の率を乗じた額です その他の費用 数料ファンドが組み れるリートの銘柄は将来にわたって固定されているものではなく ファンドの投資者が間接的に 払う費用として これらリートの資産から 払われる運用報酬 投資資産の取引費用等の上限額または予定額を表示することはできません 上記のほか ファンドの監査費用や有価証券の売買時の 数料 資産を外国で保管する場合の費用等 ( それらにかかる消費税等相当額を含みます ) が信託財産から 払われます これらの費用に関しましては その時々の取引内容等により 額が決定し 運用状況により変化するため あらかじめ その 額等を具体的に記載することはできません ファンドの費用 ( 数料等 ) の合計額 その上限額 計算 法等は 投資者の保有期間に応じて異なる等の理由により あらかじめ具体的に記載することはできません 税 分配時所得税及び地 税配当所得として課税普通分配 に対して % 換 ( 解約 ) 及び償還時所得税及び地 税譲渡所得として課税換 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 個人投資者の源泉徴収時の税率であり 課税 法等により異なる場合があります 法人の場合は上記とは異なります 税法が改正された場合等には 税率等が変更される場合があります 税 の取扱いの詳細については 税務専門家等にご確認されることをお勧めします 委託会社 その他の関係法人等委託会社ファンドの運用の指図等を います 三井住友アセットマネジメント株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 399 号加 協会 : 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人 本投資顧問業協会 一般社団法人第 種 融商品取引業協会ホームページ : 電話番号 : [ 受付時間 ] 営業 の午前 9 時 午後 5 時受託会社ファンドの財産の保管および管理等を います 三井住友信託銀 株式会社販売会社ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を います 投資顧問会社ファンドの運用指図に関する権限の一部の委託を受け 投資信託財産の運用を います BNPパリバ アセットマネジメント グループ 16 枚組の 10 枚目です
11 販売会社 販売会社名 登録番号 本証券業協会 一 般融社商団品法取人引第業 協種会 本一投般資社顧団問法業人協会 融一先般物社取団引法業人協会 一投般資社信団託法協人会 備考 藍澤證券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 6 号 あかつき証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 67 号 いちよし証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 24 号 岩井コスモ証券株式会社 融商品取引業者近畿財務局 ( 商 ) 第 15 号 エイチ エス証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 35 号 SMBC 興証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 2251 号 エース証券株式会社 融商品取引業者近畿財務局 ( 商 ) 第 6 号 株式会社 SBI 証券 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 44 号 おきぎん証券株式会社 融商品取引業者沖縄総合事務局 ( 商 ) 第 1 号 香川証券株式会社 融商品取引業者四国財務局 ( 商 ) 第 3 号 カブドットコム証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 61 号 木村証券株式会社 融商品取引業者東海財務局 ( 商 ) 第 6 号 九州 FG 証券株式会社 融商品取引業者九州財務局 ( 商 ) 第 18 号 ごうぎん証券株式会社 融商品取引業者中国財務局 ( 商 ) 第 43 号 四国アライアンス証券株式会社 融商品取引業者四国財務局 ( 商 ) 第 21 号 スターツ証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 99 号 髙木証券株式会社 融商品取引業者近畿財務局 ( 商 ) 第 20 号 ちばぎん証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 114 号 中銀証券株式会社 融商品取引業者中国財務局 ( 商 ) 第 6 号 東洋証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 121 号 とちぎんTT 証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 32 号 内藤証券株式会社 融商品取引業者近畿財務局 ( 商 ) 第 24 号 PWM 本証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 50 号 ひろぎん証券株式会社 融商品取引業者中国財務局 ( 商 ) 第 20 号 フィデリティ証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 152 号 フィリップ証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 127 号 浪証券株式会社 融商品取引業者四国財務局 ( 商 ) 第 6 号 松井証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 164 号 マネックス証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 165 号 丸八証券株式会社 融商品取引業者東海財務局 ( 商 ) 第 20 号 むさし証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 105 号 明和證券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 185 号 楽天証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 195 号 16 枚組の 11 枚目です
12 販売会社 販売会社名 登録番号 本証券業協会 一 般融社商団品法取人引第業 協種会 本一投般資社顧団問法業人協会 融一先般物社取団引法業人協会 一投般資社信団託法協人会 備考 リテラ クレア証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 199 号 ワイエム証券株式会社 融商品取引業者中国財務局 ( 商 ) 第 8 号 株式会社あおぞら銀 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 8 号 株式会社 森銀 登録 融機関 東北財務局 ( 登 ) 第 1 号 株式会社伊予銀 登録 融機関 四国財務局 ( 登 ) 第 2 号 株式会社北九州銀 登録 融機関 福岡財務 局 ( 登 ) 第 117 号 株式会社きらぼし銀 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 53 号 株式会社 陰合同銀 登録 融機関 中国財務局 ( 登 ) 第 1 号 株式会社ジャパンネット銀 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 624 号 株式会社仙台銀 登録 融機関 東北財務局 ( 登 ) 第 16 号 株式会社千葉興業銀 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 40 号 株式会社富 銀 登録 融機関 北陸財務局 ( 登 ) 第 1 号 株式会社肥後銀 登録 融機関 九州財務局 ( 登 ) 第 3 号 株式会社北國銀 登録 融機関 北陸財務局 ( 登 ) 第 5 号 株式会社みなと銀 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 22 号 株式会社もみじ銀 登録 融機関 中国財務局 ( 登 ) 第 12 号 株式会社 銀 登録 融機関 中国財務局 ( 登 ) 第 6 号 1 2 会津信用 庫 登録 融機関 東北財務局 ( 登 ) 第 20 号 い森信用 庫 登録 融機関 東北財務局 ( 登 ) 第 47 号 木信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 199 号 旭川信用 庫 登録 融機関 北海道財務局 ( 登 ) 第 5 号 朝 信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 143 号 利小 信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 217 号 成和信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 144 号 あぶくま信用 庫 登録 融機関 東北財務局 ( 登 ) 第 24 号 尼崎信用 庫 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 39 号 飯 信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 252 号 飯塚信用 庫 登録 融機関 福岡財務 局 ( 登 ) 第 16 号 巻信用 庫 登録 融機関 東北財務局 ( 登 ) 第 25 号 伊万 信用 庫 登録 融機関 福岡財務 局 ( 登 ) 第 18 号 磐 信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 26 号 備考欄について 1: 新規の募集はお取り扱いしておりません 2: ネット専用 16 枚組の 12 枚目です
13 販売会社 販売会社名 登録番号 本証券業協会 一 般融社商団品法取人引第業 協種会 本一投般資社顧団問法業人協会 融一先般物社取団引法業人協会 一投般資社信団託法協人会 備考 上 信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 254 号 愛媛信用 庫 登録 融機関 四国財務局 ( 登 ) 第 15 号 遠州信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 28 号 梅信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 148 号 大川信用 庫 登録 融機関 福岡財務 局 ( 登 ) 第 19 号 大阪シティ信用 庫 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 47 号 大阪信用 庫 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 45 号 大 原信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 219 号 大牟 柳川信用 庫 登録 融機関 福岡財務 局 ( 登 ) 第 20 号 おかやま信用 庫 登録 融機関 中国財務局 ( 登 ) 第 19 号 帯広信用 庫 登録 融機関 北海道財務局 ( 登 ) 第 15 号 児島相互信用 庫 登録 融機関 九州財務局 ( 登 ) 第 26 号 柏崎信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 242 号 沢信用 庫 登録 融機関 北陸財務局 ( 登 ) 第 15 号 沼相互信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 221 号 有信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 149 号 川 信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 201 号 川崎信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 190 号 北伊勢上野信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 34 号 北おおさか信用 庫 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 58 号 北群 信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 233 号 吉備信用 庫 登録 融機関 中国財務局 ( 登 ) 第 22 号 京都中央信用 庫 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 53 号 京都北都信用 庫 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 54 号 熊本第一信用 庫 登録 融機関 九州財務局 ( 登 ) 第 14 号 呉信用 庫 登録 融機関 中国財務局 ( 登 ) 第 25 号 甲府信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 215 号 神 信用 庫 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 56 号 郡 信用 庫 登録 融機関 東北財務局 ( 登 ) 第 31 号 湖東信用 庫 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 57 号 埼 縣信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 202 号 さがみ信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 191 号 佐野信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 223 号 16 枚組の 13 枚目です
14 販売会社 販売会社名 登録番号 本証券業協会 一 般融社商団品法取人引第業 協種会 本一投般資社顧団問法業人協会 融一先般物社取団引法業人協会 一投般資社信団託法協人会 備考 三条信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 244 号 滋賀中央信用 庫 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 79 号 しののめ信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 232 号 芝信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 158 号 城北信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 147 号 河信用 庫 登録 融機関 東北財務局 ( 登 ) 第 36 号 新宮信用 庫 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 60 号 新庄信用 庫 登録 融機関 東北財務局 ( 登 ) 第 37 号 巣鴨信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 161 号 諏訪信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 255 号 静清信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 43 号 瀬 信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 46 号 仙南信用 庫 登録 融機関 東北財務局 ( 登 ) 第 40 号 空知信用 庫 登録 融機関 北海道財務局 ( 登 ) 第 21 号 大地みらい信用 庫 登録 融機関 北海道財務局 ( 登 ) 第 26 号 崎信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 237 号 鍋信用 庫 登録 融機関 九州財務局 ( 登 ) 第 28 号 但 信用 庫 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 67 号 島信用 庫 登録 融機関 中国財務局 ( 登 ) 第 30 号 多摩信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 169 号 知多信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 48 号 中南信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 195 号 東京東信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 179 号 東濃信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 53 号 東予信用 庫 登録 融機関 四国財務局 ( 登 ) 第 21 号 栃木信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 224 号 取信用 庫 登録 融機関 中国財務局 ( 登 ) 第 35 号 豊川信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 54 号 豊 信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 55 号 野信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 256 号 浜信用 庫 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 69 号 奈良信用 庫 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 71 号 奈良中央信用 庫 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 72 号 16 枚組の 14 枚目です
15 販売会社 販売会社名 登録番号 本証券業協会 一 般融社商団品法取人引第業 協種会 本一投般資社顧団問法業人協会 融一先般物社取団引法業人協会 一投般資社信団託法協人会 備考 新潟信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 249 号 尾信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 58 号 中国信用 庫 登録 融機関 中国財務局 ( 登 ) 第 29 号 のと共栄信用 庫 登録 融機関 北陸財務局 ( 登 ) 第 30 号 八幡信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 60 号 浜松信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 61 号 播州信用 庫 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 76 号 半 信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 62 号 飯能信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 203 号 備前信用 庫 登録 融機関 中国財務局 ( 登 ) 第 40 号 備北信用 庫 登録 融機関 中国財務局 ( 登 ) 第 43 号 ひまわり信用 庫 登録 融機関 東北財務局 ( 登 ) 第 49 号 姫路信用 庫 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 80 号 兵庫信用 庫 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 81 号 平塚信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 196 号 福井信用 庫 登録 融機関 北陸財務局 ( 登 ) 第 32 号 福岡ひびき信用 庫 登録 融機関 福岡財務 局 ( 登 ) 第 24 号 碧海信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 66 号 北門信用 庫 登録 融機関 北海道財務局 ( 登 ) 第 31 号 北海道信用 庫 登録 融機関 北海道財務局 ( 登 ) 第 19 号 松本信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 257 号 三重信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 67 号 三島信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 68 号 島信用 庫 登録 融機関 中国財務局 ( 登 ) 第 48 号 信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 227 号 宮城第一信用 庫 登録 融機関 東北財務局 ( 登 ) 第 52 号 室蘭信用 庫 登録 融機関 北海道財務局 ( 登 ) 第 33 号 杜の都信用 庫 登録 融機関 東北財務局 ( 登 ) 第 39 号 焼津信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 69 号 大和信用 庫 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 88 号 結城信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 228 号 横浜信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 198 号 信用 庫 登録 融機関 中国財務局 ( 登 ) 第 50 号 16 枚組の 15 枚目です
16 販売会社 販売会社名 登録番号 本証券業協会 一 般融社商団品法取人引第業 協種会 本一投般資社顧団問法業人協会 融一先般物社取団引法業人協会 一投般資社信団託法協人会 備考 留萌信用 庫登録 融機関北海道財務局 ( 登 ) 第 36 号 ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項 GPR グロ - バル ハイ インカム リ - ト インデックスは GPR 社 ( オランダ ) が公表する指数であり その指数に関する著作権 知的財産権 その他一切の権利は GPR 社 ( オランダ ) に帰属します また 当ファンドを同社が保証するものではありません 当資料のご利用にあたっての注意事項 当資料は 三井住友アセットマネジメントが作成した販売用資料であり 融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料の内容は作成基準 現在のものであり 将来予告なく変更されることがあります また 将来に関し述べられた運用 針 市場 通しも変更されることがあります 当資料は三井住友アセットマネジメントが信頼性が いと判断した情報等に基づき作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません 当資料にインデックス 統計資料等が記載される場合 それらの知的所有権その他の一切の権利は その発 者および許諾者に帰属します 投資信託は 値動きのある証券 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) に投資しますので リスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって元本や利回りが保証されているものではありません 投資信託は 預貯 や保険契約と異なり 預 保険 貯 保険 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません また登録 融機関でご購 の場合 投資者保護基 の 払対象とはなりません 当ファンドの取得のお申込みにあたっては 販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書 ( 交付目論 書 ) および契約締結前交付書 等の内容をご確認の上 ご でご判断ください 投資信託説明書 ( 交付目論 書 ) 契約締結前交付書 等は販売会社にご請求ください また 当資料に投資信託説明書 ( 交付目論 書 ) と異なる内容が存在した場合は 最新の投資信託説明書 ( 交付目論 書 ) が優先します 16 枚組の 16 枚目です
< F8E4F88E48F5A FA967B838A815B E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2016 年 09 23 経新聞掲載名 :DC リート 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 百万円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 12,000 11,500 11,000 10,500 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 10,593 +430 純資産総額 ( 百万円 ) 889 +127 基準価額は10,000 当たりの 額です
< F8E4F88E48F5A A4F8D918DC28C E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2002 年 04 01 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 外債イン 25,000 22,500 20,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,344 +267 純資産総額 ( 百万円 ) 57,140 +1,098 基準価額は10,000 当たりの 額です 17,500
< F8E4F88E48F5A A4F8D918DC28C E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2002 年 04 01 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 外債イン 25,000 22,500 20,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,432-360 純資産総額 ( 百万円 ) 58,303-869 基準価額は10,000 当たりの 額です 17,500
< F8E4F88E48F5A A4F8D91838A815B E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2016 年 09 23 経新聞掲載名 :DC 外リート 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 12,500 12,000 11,500 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 11,498 +258 純資産総額 ( 百万円 ) 2,264 +239 基準価額は10,000 当たりの 額です 11,000
< F8E4F88E48F5A F838D815B836F838B A815B B A8C8E8C888E5A8C5E816A5F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2004 年 06 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 世界紀 35,000 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額参考指数 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 4,185 +66 純資産総額 ( 百万円 ) 5,578 +42 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
< F8E4F88E48F5A BBB8D918A948EAE E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2011 年 04 18 経新聞掲載名 :DC 新興国株 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 18,000 16,000 14,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 12,324 +760 純資産総額 ( 百万円 ) 1,639 +139 基準価額は10,000 当たりの 額です 12,000
< F8D818D60836E A83938E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2009 年 08 14 経新聞掲載名 : ハンセン 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 25,000 20,000 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 14,275 +378 純資産総額 ( 百万円 ) 932 +29 基準価額は10,000 当たりの 額です 15,000 10,000 5,000
150709_ベトナム株式ファンド_ _M.xlsx
ファンド設定 :2010 年 07 01 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : ベトナム 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額参考指数 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 18,609 +185 純資産総額 ( 百万円 ) 4,104 +40 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000 10,000
< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D A438A4F8A E F
ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,823 +138 純資産総額 ( 百万円 ) 6,144 +261 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D A438A4F8A E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,388-2,083 純資産総額 ( 百万円 ) 9,399-420 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
< F834F838D815B836F838B8D828BE CA89DD F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2008 年 01 07 経新聞掲載名 : プレミ 8 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 12,000 11,000 10,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 5,489-74 純資産総額 ( 百万円 ) 1,295-27 基準価額は10,000 当たりの 額です 9,000 8,000 7,000
< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D A28A4595AA8E F F4D2E786C7378>
三井住友アセットマネジメントは 2019 年 4 1 に 和住銀投信投資顧問と合併し 三井住友 DS アセットマネジメントになります ファンド設定 :2017 年 10 03 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 百万円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 世界分散 12,000 11,500 11,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額
< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D FA967B8A E F
ファンド設定 :2011 年 12 09 経新聞掲載名 :DC 積 N 株 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 35,000 30,000 25,000 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 23,895 +1,116 純資産総額 ( 百万円 ) 20,197 +1,908 基準価額は10,000 当たりの 額です
< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D A438A4F8A E F
ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,771-1,553 純資産総額 ( 百万円 ) 13,838-68 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
<4D F736F F F696E74202D D5A97B994C5817A594F55524D F815B838B A835D815B83675F97D58E9E838C837C815B E >
2017 年 3 10 YOURMIRAI ワールド リゾート 統合型リゾート 等のご紹介 ( 第 9 回 ) YOURMIRAI ワールド リゾート の組 銘柄 3 平素は YOURMIRAI ワールド リゾート ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 主として 本を含む世界の株式等の中から 統合型リゾート * やテーマパーク ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を
< F C C C8FD E FE38FEA938A904D5F F4D2E786C7378>
SMAM 東証 REIT 指数上場投信 ファンド情報 略称 SMAM Jリート 取引所 東京証券取引所 対象指数 東証 REIT 指数 売買単位 10 口 証券コード 1398 ISINコード JP3047930007 Bloombergコード 1398 JP Equity ファンドの特徴東証 REIT 指数の動きに連動する投資成果を目指して運 を います 東証 REIT 指数に採 されている銘柄
< F8E4F88E48F5A FA8C6F F824F E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2018 年 01 05 経新聞掲載名 : 経ア 300 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 10,500 10,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 8,534 +579 純資産総額 ( 百万円 ) 1,180 +1 基準価額は10,000 当たりの 額です 9,500 9,000 8,500
< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D A438A4F8A E F534D42435F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,975 +587 純資産総額 ( 百万円 ) 10,190 +791 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
114658_三井住友・２２５オープン_SMBC_ _M.xlsx
ファンド設定 :1998 年 11 11 経新聞掲載名 :225 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 25,000 20,000 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,308 +365 純資産総額 ( 百万円 ) 73,797 +5,707 基準価額は10,000 当たりの 額です 15,000 10,000
< F8E4F88E48F5A F B815B83688A438A4F8A948EAE F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2003 年 06 27 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :V 海外株式 35,000 30,000 25,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 22,902 +679 純資産総額 ( 百万円 ) 20,899 +555 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
Special Interview
Special Interview Joe Rodriguez Jr 1 2 3 販売会社 ( お申込み 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求は 以下の販売会社へお申し出ください ) 会社名 登録番号 本証券業協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 融先物取引業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会 株式会社三菱 UFJ 銀 登録 融機関関東財務局 ( 登 ) 第 5 号 株式会社三菱
< F8E4F88E48F5A CF E68FD88C F F82575F534D42435F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2015 年 08 28 経新聞掲載名 : 公益イン 1508 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 12,000 11,500 11,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 10,015 +10 純資産総額 ( 百万円 ) 5,715-2,189 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,500
< F95C48D91836E A F F4D2E786C7378>
( 毎月決算型 ) ファンド設定 :2013 年 11 29 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 米 BDC 毎 14,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 7,316 +119 純資産総額 ( 百万円 ) 3,163-171 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,000
< F93FA8BBB814595C48D91836F E838D815B D791D A082E8816A C824F82525F
三井住友アセットマネジメントは 2019 年 4 1 に 和住銀投信投資顧問と合併し 三井住友 DS アセットマネジメントになります ファンド設定 :2013 年 03 28 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 12,000 11,500 11,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 9,893 +116 純資産総額
< F95C48D91836E A F F4D2E786C7378>
( 毎月決算型 ) ファンド設定 :2013 年 11 29 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 米 BDC 毎 14,000 13,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 7,135 +191 純資産総額 ( 百万円 ) 4,155-127 基準価額は10,000 当たりの 額です
<4D F736F F F696E74202D D F182E8838A815B E >
2017 年 1 31 アジア好利回りリート ファンド モーニングスターアワード ファンドオブザイヤー 2016 REIT 型部 最優秀ファンド賞 を受賞しました! 平素は アジア好利回りリート ファンド ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 投資信託評価会社であるモーニングスター社による Morningstar Award Fund of the Year 2016
160209_北米エネルギーファンド_ _M.xlsx
( 毎月決算型 ) ファンド設定 :2013 年 06 28 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 北 エネ毎 16,000 14,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 6,982-3 純資産総額 ( 百万円 ) 3,616-208 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,000
< F D F182E8838A815B F534D42435F F4D2E786C7378>
マンスリー レポート アジア好利回りリート ファンド / アジア好利回りリート ファンド ( 年 1 回決算型 ) アジア好利回りリート ファンド ( 年 1 回決算型 ) 優秀ファンド賞 (REIT 型部門 ) 受賞 アジア好利回りリート ファンド ( 年 1 回決算型 ) は 2018 年 1 31 に発表された モーニングスターアワード ファンドオブザイヤー 2017 において優秀ファンド賞
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
< F95C48D91836E A F F4D2E786C7378>
( 毎月決算型 ) ファンド設定 :2013 年 11 29 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 米 BDC 毎 14,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 7,197-99 純資産総額 ( 百万円 ) 3,334-50 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,000 8,000
< F95C48D91836E A F F4D2E786C7378>
( 毎月決算型 ) ファンド設定 :2013 年 11 29 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 米 BDC 毎 14,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 6,964 +438 純資産総額 ( 百万円 ) 3,225 +189 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,000
< F DC28C C8E95AA947A8C5E816A5F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2012 年 05 31 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : インド債毎 20,000 17,500 15,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 5,186-65 純資産総額 ( 百万円 ) 69,999-600 基準価額は10,000 当たりの 額です 12,500 10,000
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
1
1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
スライド 1
2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
157105_メキシコ債券ファンド_ _M.xlsx
愛称 : ラ バンバ ( 毎月分配型 ) ファンド設定 :2013 年 03 08 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : メキシコ債毎 14,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 5,671 +248 純資産総額 ( 百万円 ) 1,706 +52 基準価額は10,000 当たりの 額です
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
< F C DC28C F93FA8BBB5F F4D2E786C7378>
愛称 : ラ バンバ ( 毎月分配型 ) ファンド設定 :2013 年 03 08 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : メキシコ債毎 14,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 5,671 +248 純資産総額 ( 百万円 ) 1,706 +52 基準価額は10,000 当たりの 額です
<4D F736F F F696E74202D D5A97B994C5817A E B835E815B834E838C E E834F838B815B83768DC
当ファンドは 特化型運 を います 2017 年 2 13 トヨタモータークレジット / トヨタグループ債券ファンド 第 2 期決算および分配 のお 払について 平素より トヨタモータークレジット / トヨタグループ債券ファンド ( 以下 当ファンドといいます ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2017 年 2 13 に第 2 期決算を迎え 以下のように分配を いましたので
PowerPoint プレゼンテーション
US テクノロジー イノベーターズ ファンド US テクノロジー イノベーターズ ファンド ( 為替ヘッジあり ) 2017 年 2 月 27 日 第 1 期決算および分配金のお支払いについて 平素より USテクノロジー イノベーターズ ファンド および USテクノロジー イノベーターズ ファンド ( 為替ヘッジあり ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは2017
2/7
DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
1. 相対的に い利回り 近年アジアのハイ イールド債券の利回りは 国 欧州のハイ イールド債券と 較すると相対的に い利回りとなっています 各国 地域のハイ イールド債券の利回りの推移 30% 25% 20% 15% アジア ハイ イールド債券 米国ハイ イールド債券 欧州ハイ イールド債券 10
国 期 利が急上昇したことなどから投資家のリスク回避姿勢が強まり 世界的株安の流れとなっています このような環境の中 今後のの 通しに等をお伝えします お伝えしたい 3 つのポイント 1. 相対的に い利回り 準 2. 外部要因に左右されにくい値動き 3. クーポン収入の積み上げ効果 1 1. 相対的に い利回り 近年アジアのハイ イールド債券の利回りは 国 欧州のハイ イールド債券と 較すると相対的に
< F8E4F88E48F5A C48D91836E B838B83688DC28C D918CB F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2010 年 04 30 経新聞掲載名 : 米ハイ元 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 22,000 20,000 18,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 8,740-155 純資産総額 ( 百万円 ) 281-13 基準価額は10,000 当たりの 額です 16,000 14,000 12,000
179202_ライフ・ジャーニー_SMBC_ _M.xlsx
愛称 : 最高の人生の描き方 ( かしこく育てるコース ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 内外 / 資産複合 マンスリー レポート 作成基準 :218 年 12 28 ファンド設定 :218 年 5 16 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : かしこく育て 12, 11,5 11, 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額
179202_ライフ・ジャーニー_SMBC_ _M.xlsx
愛称 : 最高の人生の描き方 ( かしこく育てるコース ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 内外 / 資産複合 マンスリー レポート 作成基準 :2018 年 11 30 ファンド設定 :2018 年 05 16 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : かしこく育て 12,000 11,500 11,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額
1
2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
1
2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります
<836E838A835890A28A458A9495AA947A8BE E786C73>
ハリス世界株ファンド ( 毎月決算型 ) 第 103 期分配金のお知らせ 当ファンドは 第 103 期決算 (2018 年 12 月 10 日 ) におきまして 分配金を (1 万口当たり 税引前 ) とすることを決定いたしましたので お知らせいたします なお 分配落ち後の基準価額は 10,941 円となりました 第 103 期分配金 (1 万口当たり 税引前 ) 分配金 ( 税引前 ) の推移 期
< F8E4F88E48F5A BBB8D91836E E A A948EAE F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2015 年 01 13 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 新興国ハイ株 14,000 13,000 12,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 9,146-944 純資産総額 ( 百万円 ) 673-84 基準価額は10,000 当たりの 額です 11,000 10,000
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
2018 年 12 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 AVALONBAY COMMUNITIES INC 3 PUBLIC STORAGE
2018 年 12 月 10 日作成 (1/5) 2018 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/11/30)~ 2018/11/30 基準価額 11,414 円 決算 分配金 ( 円 ) ( 百万円 ) 純資産総額 63.7 百万円第 1 期 ('17/3) 0 円 12,000 350 第 2 期 ('18/3) 0 円 11,500
< F8E4F88E48F5A BBB8D91836E E A A948EAE F534D42435F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2015 年 01 13 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 新興国ハイ株 14,000 13,000 12,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 9,783 +637 純資産総額 ( 百万円 ) 717 +44 基準価額は10,000 当たりの 額です 11,000 10,000
2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 PUBLIC STORAGE 3 AMERICAN TOWER CORP 4 HAMBO
2018 年 11 月 8 日作成 (1/5) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/11/30)~ 2018/10/31 基準価額 11,178 円 決算 分配金 ( 円 ) ( 百万円 ) 純資産総額 58.0 百万円第 1 期 ('17/3) 0 円 12,000 350 第 2 期 ('18/3) 0 円 11,500
< FA967B4A838A815B B E786C736D>
< 月次運用レポート > 2018 年 11 月 20 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 毎月分配型 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
PowerPoint プレゼンテーション
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 1 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 9 月 19 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」参考指標に関するお知らせ
2015 年 3 月 お客様各位 日興アセットマネジメント株式会社 日興 AMP グローバル REIT ファンド毎月分配型 A( ヘッジなし ) / 毎月分配型 B( ヘッジあり )/ 資産成長型 ( ヘッジなし ) 参考指標に関するお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社設定の 日興 AMPグローバルREITファンド毎月分配型
2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当
1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基
スライド 1
2018 年 3 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 78 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配 金についてご報告させていただきます 第 78 期分配金 (
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
販売 資料 2019 年 4 26 カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) -ファンドの運 状況と今後の運 針について- 平素より カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます このレポートでは設定来の当ファンドの要因分析や今後の運 針などに
219 年 4 26 カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) -ファンドの運 状況と今後の運 針について- 平素より カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます このレポートでは設定来の当ファンドの要因分析や今後の運 針などについてご説明いたします Point < 当ファンドの運 状況 ( 設定 (213 年 4 26 ) 219 年 4
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間
2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd
1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75
<4D F736F F F696E74202D C888DD A95C48D E95FB8CF68BA48E968BC68DC F97D58E9E838C835E815B816994CC91A3816A5F94C C55F E >
2017 年 2 15 国 地 公共事業債ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称 : アメリカン スター ファンドの概況および運 担当者のコメント 平素は 国 地 公共事業債ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドが2016 年 7 19 に設定されてから約 7ヵ が経過しました
<4D F736F F F696E74202D D8B8F428F8094F58BE28D7382CC90AD8DF48BE A AB82C68F5A91EE8E738FEA82CC93AE8CFC A92E88AFA95D E88AFA95D631944E81418E4F8F648CA7899E89878DC
豪州準備銀行の政策金利据え置きと住宅市場の動向 情報提供用資料 2018 年 10 月 4 日 弊社のファンド アジア オセアニア債券オープン ( 毎 決算型 )( 愛称アジオセ定期便 ) アジア オセアニア債券オープン (1 年決算型 )( 愛称アジオセ定期便 (1 年決算型 )) 三重県応援 債券ファンド( 毎 決算型 ) 三重県応援 債券ファンド(1 年決算型 ) 証券アジア オセアニア債券オープン(
< F E834F838B815B83768A948EAE F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2003 年 11 14 経新聞掲載名 : トヨタ G 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額参考指数 40,000 35,000 30,000 25,000 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,899-1,768 純資産総額 ( 百万円 ) 76,772-5,481 基準価額は10,000 当たりの 額です
PowerPoint プレゼンテーション
アセットアロケーション ファンド ( 安定型 ) 愛称 : 優秀ファンド賞 を受賞しました! 2017 年 1 月 31 日 平素は アセットアロケーション ファンド ( 安定型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 投資信託評価会社であるモーニングスター社による Morningstar Award Fund of the Year 2016 ( ファンドオブザイヤー
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
ご紹介する内容 EV 命とは EV( 電気 動 ) の普及により成 が期待できる ハードウェア企業 と ソフトウェア企業 ESG 投資の 法を導 1
投資者の皆さまへ ( 販売 資料 ) (2017 年 12 作成 ) 投資者の皆さまへ ( 販売 資料 ) (2017 年 12 作成 ) 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求 お申込み 設定 運 商号等 加 協会 和証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 108 号 本証券業協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 融先物取引業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会
<4D F736F F F696E74202D C888DD98AAE97B9817A534D424394C55F93FA967B82D182E682E85F368AFA8C888E5A97D58E9E838C835E815B2E >
2018 年 10 30 系企業海外債券オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 本びより 第 6 期決算および分配 のお 払いについて 平素は 系企業海外債券オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし )( 愛称 : 本びより ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは2018 年 10 30 に第 6 期決算を迎えましたので
<4D F736F F F696E74202D F4390B394BD A906C90B E8E9E91E A28A4595AA8E F97D58E9E838C837C815B E918E59947A95AA95CF8D5882CC82A8926D82E782B98
2018 年 12 6 100 年時代 世界分散ファンド ( 資産成 型 )/(3% 標受取型 )/(6% 標受取型 ) 資産配分変更のお知らせ 平素は 100 年時代 世界分散ファンド ( 資産成 型 )/(3% 標受取型 )/(6% 標受取型 ) ( 以下 当ファンド 3 つのコースをそれぞれ ( 資産成 型 ) (3% 標受取型 ) (6% 標受取型 ) ということがあります ) をご愛顧賜り
< F8E4F88E48F5A C48D91836E B838B83688DC28C D791D6836D815B E82505F
ファンド設定 :2013 年 11 12 経新聞掲載名 : ハイ無年 1 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 百万円 ) 基準価額 純資産総額 15,000 14,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額参考指数 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 12,537 +191 純資産総額 ( 百万円 ) 90-28 基準価額は10,000 当たりの 額です 13,000 12,000 11,000
世界中で 知能 (AI) の活 の場が拡 しています 例えば 囲碁の アルファ碁 海外で 気を博す 知能スピーカーなど 私達の 活の中に少しずつ かつ 着実に り込んでいます この動きは 企業側などでも同様に進展しており 産効率の向上や 不 への対策などを 的とした AI の導 が相次いでいます 当
本成 テーマフォーカス ( 愛称 : グランシェフ ) 追加型投信 / 国内 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます - 投資テーマの新設 れ替えのお知らせ - 頃より弊社ファンドをご愛顧賜り誠にありがとうございます 当ファンドは 企業成 が 込める投資テーマに注 し 投資テーマに関連するわが国の株式に投資することで 信託財産の中 期的な成 を 指すファンドです なお 投資テーマは 和住銀投信投資顧問が独
2018 年 3 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 2 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.21% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 3 月 9 日作成 (1/7) 2018 年 2 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,936 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/2/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 28 期 ('17/3) 18,000 60 第 29 期 ('17/4)
2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2019 年 1 月 16 日作成 (1/7) 2018 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,701 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/12/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.9 億円第 38 期 ('18/1) 17,000 90 第 39 期
< F8E4F88E48F5A C48D91836E B838B83688DC28C D791D C5E815E944E82505F
ファンド設定 :2013 年 11 12 経新聞掲載名 : ハイ有年 1 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 百万円 ) 基準価額 純資産総額 12,500 12,000 11,500 基準価額税引前分配 再投資基準価額参考指数 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 10,872 +97 純資産総額 ( 百万円 ) 31 +0 基準価額は10,000 当たりの 額です 11,000 10,500
2018 年 8 月 8 日作成 (2/7) 2018 年 7 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 8 月 8 日作成 (1/7) 2018 年 7 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,606 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/7/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 8.3 億円第 33 期 ('17/8) 18,000 60 第 34 期 ('17/9)
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
第 99 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 平素は ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 219 年 1 月 18 日 さて 当ファンドは 219 年 1 月 17 日に第 99 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます なお 当ファンドの収益分配方針は
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします
PowerPoint プレゼンテーション
2018 年 5 月 1 日 日系企業海外債券オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 日本びより 第 5 期決算および分配金のお支払いについて 平素は 日系企業海外債券オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし )( 愛称 : 日本びより ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年 5 月 1 日に第 5 期決算を迎えましたので
2017 年 11 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2017 年 11 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 10 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,101 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.9 億円第 24 期 ('16/11) 18,000 60 第 25 期
2017 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1,000 億円を突破! 基準価額等の推移について (2017 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは
217 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1, 億円を突破! 基準価額等の推移について (217 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは216 年 11 月 3 日に設定され 運用を開始しました 217 年 6 月 1 日現在の基準価額は 為替ヘッジあり
< F F ED97AA F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2016 年 10 12 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : みらいパレ 10,400 10,300 10,200 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 10,015-78 純資産総額 ( 百万円 ) 2,087-18 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,100 10,000
< F E836D838D B D B835E815B F93FA8BBB5F F4D2E786C7378>
US テクノロジー イノベーターズ ファンド 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準 :2018 年 11 30 ファンド設定 :2016 年 02 19 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :US テクノロ 24,000 22,000 20,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 )
手続 手数料等 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 購 入 価 額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 購 入 代 販売会社が指定する期日までにお支払いください 換 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 換 価 額 換申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 換 代
2018 年 12 月 14 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 16.0% 4.3%
2018 年 12 月 14 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,714 円決算設定日 (2013/11/25)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 183 億円第 55 期 ('18/6) 17,500 1,050 第 56 期 ('18/7)
Microsoft PowerPoint - インド債券オープン臨時レポート _
臨時レポート HSBC インド債券オープン (1 年決算型 ) HSBC インド債券オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 実ゾウ ~ 最近の基準価額下落について ~ 年初からの基準価額 (1 年決算型 ) は 約 6.4% 下落 (2018 年 2 月 19 日現在 ) 基準価額の下落は 対 ドルで円高が進んだことが主因 ( 約 5.7% 円高 ) 堅調な経済環境から 対米ドルでのインドルピーとインド債券市場は安定的
<4D F736F F F696E74202D C888DD98AAE97B95F94C C5817A91AB8CB382CC895E97708FF38BB582C982C282A282C45F E >
グローバル AI ファンドグローバル AI ファンド ( 為替ヘッジあり ) 直近の基準価額下落の要因と今後の 通しについて 平素より グローバル AI ファンド および グローバル AI ファンド ( 為替ヘッジあり ) ( 以下 当ファンド ) を ご愛顧賜り厚く御礼申し上げます 以下 当ファンドのマザーファンド * の運 を実質的に担当する アリアンツ グローバル インベスターズ U.S. LLC
( 円 ) 年 12 月末を100として指数化 指数はすべて配当込み 100 '17/12 '18/2 '18/4 '18/6 '18/8 '18/10 ( 年 / 月 ) '17/12 '18/2 '18/4 '18/6 '18/8 '18/10 (
国 型株ツインα 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取り扱われます - 分配 引下げについて - 頃より 国 型株ツインα をご愛顧賜り誠にありがとうございます 当ファンドでは12 12 に第 61 期の決算を い 基準価額 準 市況動向 分配対象額等を勘案した結果 当期 ( 第 61 期 ) の分配 を以下の通り決定いたしました 第 61 期の分配 ( 税引前 1 万 あたり
ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分
2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で