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作成基準 :2018 年 11 30 投資対象シュローダー グローバル エマージング株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします 設定 2007 年 4 27 信託期間無期限決算 毎年 1 回 ( 原則として11 15 当該 が休業 の場合は翌営業 ) 信託報酬ファンドの 々の純資産総額に対して年率 2.0304%( 税抜 1.88%) 設定来の基準価額とベンチマーク * の推移 ( 円 ) 16,000

作成基準 : 平成 30 年 2 28 BRICs( ブラジル ロシア インド 中国 ) の主な株価指数の動き 株価指数 騰落率 ブラジル ボベスパ指数 0.52% ロシア RTS 指数 ($) 0.24% インド ムンバイSENSEX30 種指数 -4.95% 中国 ハンセン中国企業株指数 (H

作成基準 : 平成 30 年 2 28 投資対象 BRICs 株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします 設定 平成 18 年 1 31 信託期間無期限決算 毎年 4 回 (1 4 7 10 の各 30 ) 当該 が休業 の場合は翌営業 信託報酬ファンドの 々の純資産総額に対して年率 2.0304% ( 税抜 1.88%) 基 準 価 額 7,838 円 純資産総額 15,300( 百万円 )

販売 資料 ( 次改訂 ) シュローダー中東 / 北アフリカ ファンド 愛称 MENA( ミーナ ) 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準 :2019 年 6 28 投資対象 主としてルクセンブルグ籍円建て外国投資法 シュローダー インターナショナル セレクション ファンド ミドル イーストクラ

作成基準 :2019 年 6 28 投資対象 主としてルクセンブルグ籍円建て外国投資法 シュローダー インターナショナル セレクション ファンド ミドル イーストクラスJ 投資証券 および FOFs 短期 融資産ファンド ( 適格機関投資家専 ) への投資を通じて MENA 地域の株式等に実質的な投資を います 設定 2007 年 8 31 信託期間 原則として無期限 決算 年 2 回 (3 5 および9

22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2

特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称

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投資対象シュローダー グローバル エマージング株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします 設定日平成 19 年 4 月 27 日信託期間無期限決算日毎年 1 回 ( 原則として 11 月 15 日 当該日が休業日の場合は翌営業日 ) 信託報酬ファンドの日々の純資産総額に対して年率 2.0304%( 税抜 1.8800%) 設定来の基準価額とベンチマーク * の推移 14,000 13,000

PowerPoint プレゼンテーション

シュローダー YEN ターゲット ( 年決算型 )/( 年 回決算型 ) 販売用資料 運用者のひとことコメント 今後を見極めるため スタンバイ中 08 年 月以降 株式の比率を機動的に変更し下落リスクを抑制 08 年 月 3 日 08 年 月 4 日 08 年 6 月 9 日 50% 49% 50% 48% 50% 40% 40% 40% 39% 38% 30% 9% 30% 7% 30% 0% 7%

販売用資料 215.8 (1 年決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 お申込みの際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください < 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは > < 設定 運用は > 商号等 : 新生インベストメント マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 34 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会

< F8E4F88E48F5A BBB8D918A948EAE E F F4D2E786C7378>

ファンド設定 :2011 年 04 18 経新聞掲載名 :DC 新興国株 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 18,000 16,000 14,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 12,324 +760 純資産総額 ( 百万円 ) 1,639 +139 基準価額は10,000 当たりの 額です 12,000

2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか

2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000

2018 年は激動の年 年初来 トルコ株式指数はトルコリラベースで最 で約 24% 下落し トルコリラは 本円に対して最 で約 45% 下落しました トルコ株式 * の推移 ( トルコリラベース ) /12 18/03 18/06 18

ファンドマネージャー来 スペシャル レター UBP トルコ株式ファンドのファンドマネージャーである UBP のエリ コーエンが 2018 年 11 に来 し トルコ株式市場の現状と今後の展望について語りました ご挨拶 2018 年はトルコ株式市場にとって波乱の年となり 為替市場 株式市場ともに きく下落しました で現在トルコリラはほぼ底値圏であり 株式市場もすでに悪材料を織り込んでおり 今後リバウンドの投資機会が存在すると考えられます

1. 相対的に い利回り 近年アジアのハイ イールド債券の利回りは 国 欧州のハイ イールド債券と 較すると相対的に い利回りとなっています 各国 地域のハイ イールド債券の利回りの推移 30% 25% 20% 15% アジア ハイ イールド債券 米国ハイ イールド債券 欧州ハイ イールド債券 10

国 期 利が急上昇したことなどから投資家のリスク回避姿勢が強まり 世界的株安の流れとなっています このような環境の中 今後のの 通しに等をお伝えします お伝えしたい 3 つのポイント 1. 相対的に い利回り 準 2. 外部要因に左右されにくい値動き 3. クーポン収入の積み上げ効果 1 1. 相対的に い利回り 近年アジアのハイ イールド債券の利回りは 国 欧州のハイ イールド債券と 較すると相対的に

1104.xls

マンスリーレポート 2018 年 12 月 28 日現在 ブラックロック ラテンアメリカ株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式 累積投資基準価額および純資産総額の推移 ファンドの目的 特色 200 ( 億円 ) 400 信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます 150 100 50 300 200 100 ラテンアメリカ諸国の株式に投資します ファンド オブ ファンズ形式による運用を行ないます

1

2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000

1

2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000

< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D A438A4F8A E F534D42435F F4D2E786C7378>

ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,975 +587 純資産総額 ( 百万円 ) 10,190 +791 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000

EXE-i 新興国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 7 月 31 日基準 運用実績 基準価額 12,012 円 前月末比 3 円 純資産総額 9,600 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準

2019 年 7 月 31 日基準 運用実績 基準価額 12,012 円 前月末比 3 円 純資産総額 9,600 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 参考指標 ( 左軸 ) 14,000 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 12,000 10,000

2009.12 13 ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 ) 世界の息吹 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 : 世界の息吹 ) お申込み前の重要な事項のお知らせ 下記の事項は この投資信託 ( 以下 ファンド といいます ) をお申込みされるご投資家の皆様に あらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです

2018 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券 (ETF) の資産配分比率 比率は投資信託証券の評価額合計に対する割合です 2015 年 2 月より投資対象ファンドを変更しています 銘柄名金額 ( 単位 : 百万円 ) 比率 1 シュワブエマージング マーケッツエクイティ ETF 7,832

2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 11,708 円 前月末比 +696 円 純資産総額 8,747 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 参考指標 ( 左軸 ) 14,000 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 12,000

トリプルプラス_週報テンプレート_xlsm

信託設定日 :2014 年 12 月 19 日 信託期間終了日 :2024 年 12 月 16 日 決算日 : 毎年 3 月,6 月,9 月および 12 月の各 15 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 基準価額 純資産額 > < 為替アクティブ ヘッジ > < 分配金の推移 > 基準価額 (1 万口当たり 課税前 ) 10,122 円純資産総額 ( 分配金控除後 ) 17.76

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド

( 円 ) 年 12 月末を100として指数化 指数はすべて配当込み 100 '17/12 '18/2 '18/4 '18/6 '18/8 '18/10 ( 年 / 月 ) '17/12 '18/2 '18/4 '18/6 '18/8 '18/10 (

国 型株ツインα 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取り扱われます - 分配 引下げについて - 頃より 国 型株ツインα をご愛顧賜り誠にありがとうございます 当ファンドでは12 12 に第 61 期の決算を い 基準価額 準 市況動向 分配対象額等を勘案した結果 当期 ( 第 61 期 ) の分配 を以下の通り決定いたしました 第 61 期の分配 ( 税引前 1 万 あたり

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1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移

weeklyReport(Template).xls

主要国 騰落率 主要国 MSCI Index 以外の全ての指数は 原則現地通貨ベース はマイナス 基準日 MSCI ワールト 日本 米国 英国 ドイツ フランス オーストラリア NYダウ工業株 3 フランス S&P/ASX 1/5/11 Index 1 日経平均株価 TOPIX S&P 指数 FT 指数ト イツ DAX 指数種平均指数 CAC 指数指数 1 週間 1/5/ 1.%.%.% 1.7%

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）

ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します

< F8E4F88E48F5A A4F8D918DC28C E F F4D2E786C7378>

ファンド設定 :2002 年 04 01 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 外債イン 25,000 22,500 20,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,344 +267 純資産総額 ( 百万円 ) 57,140 +1,098 基準価額は10,000 当たりの 額です 17,500

販売 資料 2019 年 4 26 カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) -ファンドの運 状況と今後の運 針について- 平素より カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます このレポートでは設定来の当ファンドの要因分析や今後の運 針などに

219 年 4 26 カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) -ファンドの運 状況と今後の運 針について- 平素より カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます このレポートでは設定来の当ファンドの要因分析や今後の運 針などについてご説明いたします Point < 当ファンドの運 状況 ( 設定 (213 年 4 26 ) 219 年 4

< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D A438A4F8A E F F4D2E786C7378>

ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,388-2,083 純資産総額 ( 百万円 ) 9,399-420 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000

2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドにおける投資信託証券 (ETF) の資産状況 1 ( 本ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行っているため 資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています ) 投資信託証券 (ETF) の組入比率 銘柄名 金額 ( 単位 :

2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,473 円前月末比 +559 円純資産総額 1,014 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2017 年 12 月 6 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,000 13,000 12,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸

< F8E4F88E48F5A A4F8D918DC28C E F F4D2E786C7378>

ファンド設定 :2002 年 04 01 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 外債イン 25,000 22,500 20,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,432-360 純資産総額 ( 百万円 ) 58,303-869 基準価額は10,000 当たりの 額です 17,500

< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D A438A4F8A E F

ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,823 +138 純資産総額 ( 百万円 ) 6,144 +261 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000

世界中で 知能 (AI) の活 の場が拡 しています 例えば 囲碁の アルファ碁 海外で 気を博す 知能スピーカーなど 私達の 活の中に少しずつ かつ 着実に り込んでいます この動きは 企業側などでも同様に進展しており 産効率の向上や 不 への対策などを 的とした AI の導 が相次いでいます 当

本成 テーマフォーカス ( 愛称 : グランシェフ ) 追加型投信 / 国内 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます - 投資テーマの新設 れ替えのお知らせ - 頃より弊社ファンドをご愛顧賜り誠にありがとうございます 当ファンドは 企業成 が 込める投資テーマに注 し 投資テーマに関連するわが国の株式に投資することで 信託財産の中 期的な成 を 指すファンドです なお 投資テーマは 和住銀投信投資顧問が独

s 月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17

s 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17 期 2017 年 07 月 0 円 第 16 期 2016 年 07 月 0 円 第 15 期 2015 年 07 月 0 円 第 14 期 2014 年 07 月 0 円 第

2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間

2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク

<4D F736F F F696E74202D208FEE95F192F18B9F8E9197BF5F95C48D91836E B838B83688DC282CC938A8E918AC28BAB5F >

ハイイールド債の投資環境 情報提供資料 1 年 1 1 11 のハイイールド債市場は下落 上旬は 株価の持ち直しなどから上昇しました しかしその後は 原油価格の下落 世界景気の減速懸念などを背景に下落しました もっとも 下旬以降は 期 利が低下する中 ハイイールド債券市場は下落幅を縮 しました ハイイールト 債の 間騰落率の推移 ハイイールト 債の対国債スフ レット * の推移 (17 年 1 1

Invesco Australian Bond Fund (Monthly)

2018 年 11 月 30 日現在 設定 運用は 商号等 加入協会 : インベスコ アセット マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 306 号 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 ご留意いただきたい事項 当資料は インベスコ アセット マネジメント株式会社が作成したであり 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが

< FA967B4A838A815B B E786C736D>

< 月次運用レポート > 2018 年 11 月 20 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 毎月分配型 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額

EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 販売用資料 基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸

EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 販売用資料 基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸 ) 12,000 11,000 ( 百万円 ) 7,000 6,000 5,000 4,000 2015

ご紹介する内容 EV 命とは EV( 電気 動 ) の普及により成 が期待できる ハードウェア企業 と ソフトウェア企業 ESG 投資の 法を導 1

投資者の皆さまへ ( 販売 資料 ) (2017 年 12 作成 ) 投資者の皆さまへ ( 販売 資料 ) (2017 年 12 作成 ) 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求 お申込み 設定 運 商号等 加 協会 和証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 108 号 本証券業協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 融先物取引業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会

<4D F736F F F696E74202D D5A97B994C5817A E B835E815B834E838C E E834F838B815B83768DC

当ファンドは 特化型運 を います 2017 年 2 13 トヨタモータークレジット / トヨタグループ債券ファンド 第 2 期決算および分配 のお 払について 平素より トヨタモータークレジット / トヨタグループ債券ファンド ( 以下 当ファンドといいます ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2017 年 2 13 に第 2 期決算を迎え 以下のように分配を いましたので

<4D F736F F F696E74202D D8B8F428F8094F58BE28D7382CC90AD8DF48BE A AB82C68F5A91EE8E738FEA82CC93AE8CFC A92E88AFA95D E88AFA95D631944E81418E4F8F648CA7899E89878DC

豪州準備銀行の政策金利据え置きと住宅市場の動向 情報提供用資料 2018 年 10 月 4 日 弊社のファンド アジア オセアニア債券オープン ( 毎 決算型 )( 愛称アジオセ定期便 ) アジア オセアニア債券オープン (1 年決算型 )( 愛称アジオセ定期便 (1 年決算型 )) 三重県応援 債券ファンド( 毎 決算型 ) 三重県応援 債券ファンド(1 年決算型 ) 証券アジア オセアニア債券オープン(

< E97708AC28BAB82C982C282A282C42E786C73>

平成 19 年度における運用環境について 1. 国内の景気動向について 日本経済につきましては 平成 19 年度第 1 四半期 ( 平成 19 年 4 月 ~6 月 ) は 企業収益が伸び悩みつつも高水準を維持する中で設備投資が増加基調を維持し 個人消費も底堅く推移したことなどを背景に 緩やかながらも景気拡大を続けました しかし 第 2 四半期以降 ( 平成 19 年 7 月以降 ) 原材料価格の高騰や改正建築基準法の施行による住宅建設の減少

<4D F736F F F696E74202D C888DD A95C48D E95FB8CF68BA48E968BC68DC F97D58E9E838C835E815B816994CC91A3816A5F94C C55F E >

2017 年 2 15 国 地 公共事業債ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称 : アメリカン スター ファンドの概況および運 担当者のコメント 平素は 国 地 公共事業債ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドが2016 年 7 19 に設定されてから約 7ヵ が経過しました

2017 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1,000 億円を突破! 基準価額等の推移について (2017 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは

217 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1, 億円を突破! 基準価額等の推移について (217 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは216 年 11 月 3 日に設定され 運用を開始しました 217 年 6 月 1 日現在の基準価額は 為替ヘッジあり

販売用資料 マンスリー レポート SMT アジア新興国株式インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2011 年 11 月 25 日 作成基準日 : 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30, 当月末 前月

作成基準日 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30,000 50 当月末 前月末比 25,000 40 基準価額 22,469 円 - 52 円 純資産総額 21.40 億円 - 0.13 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2011/11 2013/9 2015/7 2017/5 2019/3 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います

2018/11/1136 3251_201810_ 交付目論見書.xlsx 61 3251 エマージング好配当株オープン 2018/11/16 小松 2018/11/20 竹山 ( 円 ) (2013 年 11 月 ~2018 年 10 月 ) (%) 20,000 100 15,000 75 10,000 50 5,000 25 0 0-25 ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額

Invesco Premia Plus Fund

月次運用レポート 販 売 用 資 料 2018年6月29日現在 当資料ご利用の際は 最終頁の ご留意いただきたい事項 をお読みください お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 交付目論見書 をご覧ください 1/6 2018 年 6 月 29 日現在 商品概要 設定日 2014 年 11 月 28 日信託期間 2024 年 11 月 20 日まで決算日 5 月 20 日および 11 月 20 日 (

SBI 新興国株式インデックス ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ( 愛称 : 雪だるま ( 新興国株式 )) 月次レポート販売用資料 2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,732 円前月末比 +406 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総

2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,732 円前月末比 +406 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 1,817 百万円 ファンド設定日 :2017 年 12 月 6 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸

< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D A438A4F8A E F

ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,771-1,553 純資産総額 ( 百万円 ) 13,838-68 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000

国内ラップ口座残高推移 国内ラップ口座残高は この 5 年で 10 倍超に拡大 1

ファンドラップの運用状況について 国内ラップ口座残高推移 国内ラップ口座残高は この 5 年で 10 倍超に拡大 1 国内ラップ口座残高推移 国内ラップ口座残高は この 5 年で 10 倍超に拡大 当社ラップ口座残高は 2018 年 4 月に 2 兆円突破! 2 直近 3 年間の運 状況 (2015/5 2018/5) (2015/5 末を として指数化 ) 積極運用 : アグレッシブ (D) バランス運用

1

1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく

2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%

2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3

収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり

主に日本の株式などに投資するファンド ファンド名 基準価額 前日比 前日比騰落率 フィデリティ ジャパン アグレッシブ グロース 6,977 円 -410 円 -5.55% フィデリティ ジャパン オープン 12,107 円 -721 円 -5.62% フィデリティ ジャパン オープン ( 確定拠出

2018 年 12 月 25 日 フィデリティ投信株式会社 12 月 25 日の弊社ファンドの基準価額の下落について 2018 年 12 月 25 日 弊社ファンドの一部において 基準価額が 5% 以上下落いたしました 該当ファンドおよ び主な要因につきましては 以下のようにお知らせいたします 1. 基準価額が前日比で 5% 以上下落した公募ファンド 主に米国の株式 リートなどに投資するファンドファンド名

2018 年 12 月 14 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 16.0% 4.3%

2018 年 12 月 14 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,714 円決算設定日 (2013/11/25)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 183 億円第 55 期 ('18/6) 17,500 1,050 第 56 期 ('18/7)

< C48D FAC8C5E8A B E786C736D>

< 月次運用レポート> 2018 年 10 月 31 日現在 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 18,000 14,000 10,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp

販売用資料 マンスリー レポート i-smt 新興国株式インデックス ( ノーロード ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2018 年 1 月 12 日 作成基準日 : 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移 基準価額 純資産総額 12, 当

追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 基準価額の推移 基準価額 純資産総額 12,000 0.5 当月末 前月末比 11,000 0.4 基準価額 8,904 円 - 113 円 純資産総額 0.34 億円 - 0.00 億円 10,000 9,000 8,000 7,000 0.0 2018/1 2018/5 2018/8 2018/12 2019/3 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛

作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ

作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額

アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日

アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 9 月 19 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型

この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です

ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド

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< 月次運用レポート > 2018 年 6 月 29 日現在 設定 運用は 追加型投信 / 国内 / 資産複合 お問い合わせ先 : フリータ イヤル 0120-048-214 当社ホームヘ ーシ アト レス : http://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000

資産別運用概況 2017 年 6 月 30 日現在 < 各組入れファンドの価格推移 ( 日次 )> 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6, /3/ /9/ /2/ /8/3 2017/1/ /6

あおぞら 徹底分散グローバル株式ファンド 信託設定日 :2015 年 3 月 27 日 信託期間 : 無期限 決算日 : 毎年 12 月 10 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 2017 年 6 月 30 日現在 < 基準価額の推移 ( 日次 )> ( 円 ) ( 百万円 ) 12,000 純資産総額 ( 右軸 ) 500 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 400 基準価額

フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を

フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される

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最新 NEWS マニュライフ 新グローバル配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 2017 年 10 月 6 日 * 基準価額 ( 分配金込み ) は 税引き前分配金を全額再投資したものとして計算しています また 換金時の費用 税金等は考慮しておりません 設定来の運用状況について 平素より マニュライフ 新グローバル配当株ファンド ( 毎月分配型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り誠にありがとうございます

【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd

1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75

2018 年 12 月 12 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( アジア好配当株マザーファンド ) 組入銘柄数 61 銘柄 銘柄 国名 1 建設 2 台湾積体電路製造 (TSMC/ 台湾セミコンタ クター ) 台湾 3 工商 4 DBS GROUP HOLDINGS L

2018 年 12 月 12 日作成 (1/5) 2018 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2007/3/2)~ 2018/11/30 ( 円 ) 16,000 ( 億円 ) 4,000 基準価額 純資産総額 基準価額 7,058 円 純資産総額 155 億円 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 '07/3 '09/3

バンガード FTSE エマージング マーケッツ ETF 当ページの内容は作成基準日の前月の数値です 投資銘柄数 2018 年 7 月末現在 投資銘柄数 4,640 組入上位 10 銘柄 銘柄 国 地域 業種 比率 TENCENT 中国 テクノロジー 4.7% ALIBABA GRP-ADR 中国 消

楽天 新興国株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 新興国株式 ) 当初設定日 : 2017 年 11 月 17 日 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2018 年 8 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 12 10 8 6 4 当月末 前月末比

<4D F736F F F696E74202D D8B8F428F8094F58BE28D7382CD95C B925A8AFA8BE097988FE38FB882CC89658BBF82F0928D8E8B A92E88AFA95D E88AFA95D631944E81418E4F8F648CA7899E89878DC28C9

豪州準備銀行は米ドル短期金利上昇の影響を注視 情報提供用資料 2018 年 4 月 5 日 弊社のファンド アジア オセアニア債券オープン ( 毎 決算型 )( 愛称アジオセ定期便 ) アジア オセアニア債券オープン (1 年決算型 )( 愛称アジオセ定期便 (1 年決算型 )) 三重県応援 債券ファンド( 毎 決算型 ) 三重県応援 債券ファンド(1 年決算型 ) 証券アジア オセアニア債券オープン(

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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので

作成基準日 2016 年 12 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 株式には投資信託等を含みます 資産内容 株式 97.32% 株式先物取引 2.42% 短期金融資産等 0.26% 合計 % 組入上位 10 ヵ国組入通貨 国 比率 1 韓国 20.08%

作成基準日 2016 年 12 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30,000 50 当月末 前月末比 25,000 40 基準価額 18,017 円 + 258 円 純資産総額 13.95 億円 - 0.24 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2011/11 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 純資産総額 (

1. 30 第 1 運用環境 各市場の動き ( 4 月 ~ 6 月 ) 国内債券 :10 年国債利回りは狭いレンジでの取引が続きました 海外金利の上昇により 国内金利が若干上昇する場面もありましたが 日銀による緩和的な金融政策の継続により 上昇幅は限定的となりました : 東証株価指数 (TOPIX)

30 第 1 運用状況 ( 速報 ) 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に判断することが必要ですが 国民の皆様に対して適時適切な情報提供を行う観点から 作成 公表が義務付けられている事業ごとの業務概況書のほか ごとに運用状況の速報として公表を行うものです 収益は 各期末時点での時価に基づく評価であるため 評価損益を含んでおり 市場の動向によって変動するものであることに留意が必要です

EXE-i 先進国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 16,568 円前月末比 922 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 8,607 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準

09 年 8 月 0 日基準 運用実績 基準価額 6,568 円前月末比 9 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 8,607 百万円 ファンド設定日 :0 年 5 月 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ),000 0,000 純資産総額 ( 右軸 ) 9,000 参考指標 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 6,000 6,000,000 0,000 7,000,000 8,000

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ハリス世界株ファンド ( 毎月決算型 ) 第 103 期分配金のお知らせ 当ファンドは 第 103 期決算 (2018 年 12 月 10 日 ) におきまして 分配金を (1 万口当たり 税引前 ) とすることを決定いたしましたので お知らせいたします なお 分配落ち後の基準価額は 10,941 円となりました 第 103 期分配金 (1 万口当たり 税引前 ) 分配金 ( 税引前 ) の推移 期

月報 基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア 成長株 ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, /7/19 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準

追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1991/7/19 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2000/9/28 2009/12/25 2019/3/29 当ファンドのベンチマークは設定日から 2015 年 10 月 16 日までは MSCI AC ファーイースト

スライド 1

2018 年 12 月 6 日マニュライフ アセット マネジメント株式会社 ( 資産成長型 ) ( 愛称 : アメリカン バンク ) の基準価額の下落について 平素は格別のお引き立てを賜り 厚く御礼申し上げます 2018 年 12 月 5 日 および ( 資産成長型 ) の基準価額が前営業日比で 5% 超下落しましたので 以下お知らせいたします 基準価額 (2018/12/5) 前営業日比 * 基準価額は

スライド 1

平成 30 年度第 1 四半期厚生年金保険給付組合積立金運用状況 警察共済組合 目 次 1 平成 30 年度運用実績概要 ( 第 1 四半期 ) 2 平成 30 年度市場環境 ( 第 1 四半期 ) 3 平成 30 年度資産構成割合 4 平成 30 年度運用利回り ( 参考 ) 平成 29 年度運用利回り 5 平成 30 年度運用収入の額 ( 参考 ) 平成 29 年度運用収入の額 6 平成 30

販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式

販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会

収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ

1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス

1 3 3 3 10 18 22 24 29 29 30 31 33 34 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 参考情報 > マザーファンドの投資方針 主な投資対象と投資制限 ( 要約 ) TMA 外国債券マザーファンド < 基本方針 >1 信託財産の中長期的な成長を目標とし 主に外国の国債に投資します 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース

ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ

楽天グローバル中小型バリュー株ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日 : 2018 年 9 月 25 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 10,500 10,000 9,500 9,000 5 4 3 2 当月末 前月末比 基準価額 8,856 円 +96

<4D F736F F F696E74202D C5817A834F838D815B836F838B8EA993AE895E935D8AD698418A948EAE F94C49

2019 年 1 9 グローバル 動運転関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 2018 年の振り返りと 2019 年の展望 グローバル 動運転関連株式ファンド( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) ( 以下 当ファンド ) の実質的な運 を担当するニューバーガー バーマン グループのコメントを基にご報告いたします 2018 年の株式市場は 以下の つの要因が複合的に影響し

PowerPoint プレゼンテーション

アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 1 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型

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< 月次運用レポート> 2018 年 8 月 31 日現在 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 18,000 14,000 10,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp

スライド 1

2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます

2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドにおける投資信託証券 (ETF) の資産状況 1 ( 本ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行っているため 資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています ) 投資信託証券 (ETF) の組入比率 銘柄名 金額 ( 単位 :

2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,643 円前月末比 +212 円純資産総額 599 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2018 年 1 月 12 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,000 13,000 12,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸

SBI 新興国株式インデックス ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ( 愛称 : 雪だるま ( 新興国株式 )) 月次レポート販売用資料 2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,023 円前月末比 710 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額

2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,023 円前月末比 710 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 2,044 百万円 ファンド設定日 :2017 年 12 月 6 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸

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< 月次運用レポート> 2018 年 12 月 28 日現在 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 18,000 14,000 10,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp

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ファンド設定 :2016 年 09 23 経新聞掲載名 :DC リート 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 百万円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 12,000 11,500 11,000 10,500 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 10,593 +430 純資産総額 ( 百万円 ) 889 +127 基準価額は10,000 当たりの 額です

CONTENTS Nomura Fund August / September vol

CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank

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ファンド設定 :2016 年 09 23 経新聞掲載名 :DC 外リート 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 12,500 12,000 11,500 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 11,498 +258 純資産総額 ( 百万円 ) 2,264 +239 基準価額は10,000 当たりの 額です 11,000

2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー

2019 年 1 月 11 日作成 (1/) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/12/28 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 11, 円 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3

EXE-i 先進国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 15,029 円前月末比 1,684 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 7,367 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日

08 年 月 8 日基準 運用実績 基準価額 5,09 円前月末比,684 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 7,67 百万円 ファンド設定日 :0 年 5 月 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ),000 0,000 純資産総額 ( 右軸 ) 9,000 参考指標 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 6,000 6,000,000 0,000 7,000,000 8,000

Microsoft Word _新常態宣言_表紙.doc

月次運用レポート 作成基準日 : 2015 年 8 月 31 日資料作成日 : 2015 年 9 月 9 日 チャイナ ニューノーマル ストラテジー < 愛称 > 新常態 宣言 追加型投信 / 海外 / 株式 投資信託ご購入時の注意事項 ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を販売会社よりお渡しいたしますので 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) で内容をご確認の上

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ハイイールド債の投資環境 情報提供資料 17 年 11 のハイイールド債市場は上昇 のハイイールド債市場は 初から 半ばにかけておおむね横ばいで推移しましたが それ以降はトランプ政権の税制改 案に対する期待や好調な 企業決算 フランス 統領選第 1 回投票の結果を受けた安 感の拡がりなどからリスク選好の動きが強まり 上昇しました 対国債スプレッドは 縮 しました ハイイールト 債の 間騰落率の推移

投資リスク 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください 2/5 当ファンドの主なリスクは以下のとおりです * 以下に記載するリスクおよび留意点は当ファンドのリスクおよび留意点を完全に網羅しておりませんのでご注意ください ファンドのリスクは以下に限定されるものではありません * リ

新生 フラトン VPIC ファンドパキスタンの対外債務問題について 1/5 < 当ファンドの特色 > 主に VPIC*1 の株式等 *2 に投資し 信託財産の積極的な運用を行います 国別の投資割合は 原則としてベトナム :20% パキスタン :20% インド 30% 中国 :30% を基本とします *3 *1 VPIC とは ベトナム パキスタン インド 中国のことをさします 中国の株式は 香港証券取引所等に上場している中国本土関連銘柄を含みます

販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25

追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 350 当月末 前月末比 30,000 25,000 300 250 基準価額 23,048 円 +1,393 円 純資産総額 149.16 億円 +8.10 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2010/4 2012/6

2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 11.3% 4.0%

2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,735 円決算分配金設定日 (2013/11/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 176 億円第 54 期 ('18/5) 100 円 17,500 1,050 第

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス

ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います ファンドの特色 1 青のライフキャンバス ファンドでは 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券に分散投資を行います 中長期的な成長を目指す 青のライフキャンバス ファンド 選択時のご参考 : 5 年単位の中長期の投

マンスリーレポート 追加型投信 / 内外 / 資産複合 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 設定来 : 月次 ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです なお 基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後です 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000