追加的記載事項 * 追加的記載事項の内容は平成 30 年 10 月 30 日付の適時開示情報を基に記載したものです国際の ETF VIX 中期先物指数の信託終了 ( 繰上償還 ) および重大な約款変更に係る書面決議基準日設定のお知らせ委託会社は当ファンドにつきまして繰上償還および付随する

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1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日国際の ETF VIX 中期先物指数追加型投信 / 海外 / その他資産 /ETF/ インデックス型ご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください委託会社は国際の ETF VIX 中期先物指数につきまして繰上償還および付随する投資信託約款の重大な内容の変更を行うべく法令の規定に従い書面決議の手続きを行うことを予定していますくわしくは表紙裏面追加的記載事項をご確認ください商品分類属性区分単位型追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 独立区分補足分類投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ対象インデックス追加型海外その他資産 ETF インデックス型債券社債年 1 回北米なしその他 S&P 500 VIX 中期先物指数属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています商品分類および属性区分の内容については一般社団法人投資信託協会のホームページ ( でご覧いただけます本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書ですファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧ダウンロードできます本書には約款の主な内容が含まれていますが約款の全文は請求目論見書に掲載されていますファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認しますファンドの財産は信託法に基づき受託会社において分別管理されています請求目論見書は販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします ( 請求目論見書をご請求された場合はその旨をご自身で記録しておくようお願いいたします ) この目論見書により行う国際の ETF VIX 中期先物指数の募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年 2 月 13 日に関東財務局長に提出しており 2018 年 2 月 14 日に効力が生じております委託会社 : 三菱 UFJ 国際投信株式会社ファンドの運用の指図等を行います金融商品取引業者 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 404 号設立年月日 :1985 年 8 月 1 日資本金 :20 億円運用投資信託財産の :13 兆 4,760 億円合計純資産総額 (2018 年 5 月 31 日現在 ) ホームページアドレスお客さま専用フリーダイヤル ( 受付時間 : 営業日の9:00~17:00) 受託会社 : 野村信託銀行株式会社ファンドの財産の保管管理等を行います

2 追加的記載事項 * 追加的記載事項の内容は平成 30 年 10 月 30 日付の適時開示情報を基に記載したものです国際の ETF VIX 中期先物指数の信託終了 ( 繰上償還 ) および重大な約款変更に係る書面決議基準日設定のお知らせ委託会社は当ファンドにつきまして繰上償還および付随する重大な約款変更を行うため法令の規定に従い書面決議の手続きを行うことを予定しております当該書面決議においては平成 30 年 11 月 14 日を基準日として設定し当該基準日現在の受益者名簿上の受益者を当該書面決議における議決権を行使できる受益者と定めましたなお当該繰上償還および付随する重大な約款変更にかかる書面決議が可決された場合平成 31 年 2 月 12 日付で約款変更を実施し平成 31 年 2 月 14 日を信託終了日として繰上償還する予定です書面決議の結果については委託会社のホームページ ( jp/) にてお知らせいたします当ファンドの繰上償還が決定した場合最終売買日 ( 平成 31 年 2 月 8 日 ) までは東京証券取引所での売買が可能です 1

3 1. 繰上償還および付随する約款変更に関する日程 ( 予定 ) 書面決議の対象受益者の確定基準日平成 30 年 11 月 14 日 ( 水 ) 書面決議に関する書類発送日平成 30 年 12 月 17 日 ( 月 ) 議決権行使書面による議決権行使期限平成 31 年 1 月 7 日 ( 月 ) 書面決議日平成 31 年 1 月 9 日 ( 水 ) 買取請求開始日 ( 予定 ) 平成 31 年 1 月 10 日 ( 木 ) 買取請求終了日 ( 予定 ) 平成 31 年 1 月 29 日 ( 火 ) 約款変更実施日 ( 予定 ) 平成 31 年 2 月 12 日 ( 火 ) 信託終了日 ( 予定 ) 平成 31 年 2 月 14 日 ( 木 ) 償還金支払い開始日 ( 予定 ) 平成 31 年 3 月 25 日 ( 月 ) 2. 東京証券取引所における売買に関する日程 ( 予定 ) 監理銘柄( 確認中 ) への指定平成 30 年 10 月 30 日 ( 火 ) 整理銘柄への指定平成 31 年 1 月 9 日 ( 水 ) 東京証券取引所における最終売買日平成 31 年 2 月 8 日 ( 金 ) 上場廃止日平成 31 年 2 月 10 日 ( 日 ) なお最終売買日までは東京証券取引所での売買が可能です 3. 繰上償還および付随する約款変更の内容および理由 < 内容 > 当ファンドの信託期限を無期限から平成 31 年 2 月 14 日までに変更し同日を信託終了日として繰上償還を実施します繰上償還に伴い償還金支払いに関する規定に所要の変更を行います < 理由 > 当ファンドは平成 23 年 11 月 29 日に純資産 3 億 79 百万円で設定され平成 23 年 12 月 1 日に東京証券取引所に上場しました設定来当ファンドの運用の基本方針に則り指数連動有価証券への投資を通じて基準価額の変動率を対象インデックス ( 円換算した S&P 500 VIX 中期先物指数 ) の変動率に一致させることを目指して運用を行ってきました今般制度改正により当ファンドは平成 31 年 11 月末までに金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第 1 項第 8 号の 2 に規定される信用リスクの分散に対応する必要が生じています当該規制への対応を検討しましたが現状の純資産総額の状況 ( 平成 30 年 9 月末時点約 1 億 77 百万円 ) では信用リスクの分散のための対応を行った場合対象インデックスへの十分な連動性が得られないため適切な商品性の維持が難しいという判断に至ったことから当ファンドを繰上償還することが受益者にとって有利と判断しました 2

4 4. 書面決議の判定上記に関する繰上償還および付随する約款変更は平成 30 年 12 月 17 日頃にお送りします書面決議のご案内に基づき議決権行使期間内 ( 平成 30 年 12 月 18 日から平成 31 年 1 月 7 日 ) に賛成の意思表示をされた受益者 ( 法令等の規定に基づき議決権を行使せず賛成とみなされた方を含みます ) が保有する平成 30 年 11 月 14 日現在の受益権口数が同日現在の受益者の受益権総口数の 3 分の 2 以上であった場合に可決されます 5. 書面決議に反対された受益者の買取請求上記の繰上償還および付随する約款変更に反対された受益者は投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条に基づいて平成 31 年 1 月 10 日から平成 31 年 1 月 29 日までの間に当ファンドの受託会社に対して平成 30 年 11 月 14 日時点で保有する受益権について当該信託財産をもって買取ることを同社所定の手続きに基づいて請求することができますなお書面決議に反対された受益者が必ず買取請求しなければならないわけではありません 6. 取得申込および一部解約の停止議案に関する書面決議が可決された場合当ファンドの取得申込は平成 31 年 1 月 10 日以降一部解約は平成 31 年 2 月 7 日以降受け付けないこととします当ファンドの購入に際しては本記載を十分にご認識の上お申し込み下さいますようお願い申し上げます 3

5 < ご参考 > 国際の ETF VIX 中期先物指数投資信託約款変更案の新旧対照表下線部は変更部分を示します変更後 ( 新 ) 変更前 ( 旧 ) ( 信託期間 ) ( 信託期間 ) 第 5 条この信託の期間は信託契約締結日から平第 5 条この信託は期間の定めを設けませんた成 31 年 2 月 14 日までとしますだし第 43 条第 1 項および同条第 2 項第 45 条第 1 項第 46 条第 1 項および第 48 条第 2 項の規定により信託を終了させることがあります ( 収益分配金償還金および一部解約金の支払い ) ( 収益分配金償還金および一部解約金の支払い ) 第 37 条 ( 略 ) 第 37 条 ( 略 ) 2 ( 略 ) 2 ( 略 ) 3 償還は信託終了日現在において第 17 条の受 3 償還金 ( 信託終了時における信託財産の純資産益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現総額を受益権口数で除した額をいいます以下同在における受益者 ( 以下信託終了時受益者といじ ) は信託終了日後 40 日以内の委託者の指定すいます ) として信託終了時受益者に信託終了る日から原則として信託終了日の3 営業日前の時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払時点において振替機関等の振替口座簿に記載またうことにより行いますなお信託終了時受益者はは記録されている受益者を信託終了日現在の受益その口座が開設されている振替機関等に対して委者として当該受益者に対して受託者または受益託者がこの信託の償還をするのと引換えに当該償権上場取引所の会員等から支払います還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます 4 信託終了時受益者に交付する金銭の額は信託 < 追加 > 終了時の基準価額 ( 信託終了時の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます ) に当該信託終了時受益者に属する受益権の口数を乗じた額としますなおこの場合における税法上の元本の額は受益権 1 口あたり信託の終了時においてこの信託に信託されている金額を受益権の総口数で除した額とします 5 前項に規定する償還金の支払いは原則とし < 追加 > て受託者が信託終了後 40 日以内の委託者の指定する日から行うものとし信託終了時受益者は受託者から送付される領収証をゆうちょ銀行に持ち込む方式または受託者から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方式等により償還金を受領することができます 6 受託者は収益分配金および償還金の支払いに 4 受託者は収益分配金および償還金の支払いについて第 17 条第 3 項の規定に基づいて受益者名ついて第 17 条第 3 項の規定に基づいて受益者名簿の作成を委託したものにこれを委託することが簿の作成を委託したものにこれを委託することができますできます 4

6 変更後 ( 新 ) 変更前 ( 旧 ) 7 一部解約金 ( 第 41 条第 5 項の一部解約の価額 5 一部解約金 ( 第 41 条第 5 項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます以に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます以下同じ ) は第 41 条第 1 項の受益者の請求を受付下同じ ) は第 41 条第 1 項の受益者の請求を受付けた日から起算して原則として 6 営業日目からけた日から起算して原則として 6 営業日目から当該受益者に支払います当該受益者に支払います 8 前項に規定する一部解約金の支払いは販売会 6 前項に規定する一部解約金の支払いは販売会社の営業所等において行うものとします社の営業所等において行うものとします ( 収益分配金償還金および一部解約金の払込みと ( 収益分配金償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責 ) 支払いに関する受託者の免責 ) 第 38 条受託者は収益分配金については第 37 条第 38 条受託者は収益分配金については第 37 条第 2 項に規定する支払開始日から 5 年経過した後に第 2 項に規定する支払開始日から 5 年経過した後に未払残高があるときおよび償還金については第未払残高があるときおよび償還金については第 37 条第 5 項に規定する支払開始日から 10 年経過し 37 条第 3 項に規定する支払開始日から 10 年経過した後に未払残高があるときは当該金額を委託者にた後に未払残高があるときは当該金額を委託者に交付するものとします交付するものとします 2 受託者は一部解約金については第 37 条第 7 2 受託者は一部解約金については第 37 条第 5 項に規定する支払日までにその全額を委託者の指項に規定する支払日までにその全額を委託者の指定する預金口座等に払込みます定する預金口座等に払込みます 3 ( 略 ) 3 ( 略 ) ( 収益分配金および償還金の時効 ) ( 収益分配金および償還金の時効 ) 第 39 条受益者が収益分配金については第 37 条第 39 条受益者が収益分配金については第 37 条第 2 項に規定する委託者の指定する日から 5 年間そ第 2 項に規定する委託者の指定する日から 5 年間その支払いを請求しないときおよび信託終了によるの支払いを請求しないときおよび信託終了による償還金については第 37 条第 5 項に規定する委託者償還金については第 37 条第 3 項に規定する委託者の指定する日から 10 年間その支払いを請求しないの指定する日から 10 年間その支払いを請求しないときはその権利を失い受託者から交付を受けたときはその権利を失い受託者から交付を受けた金銭は委託者に帰属します金銭は委託者に帰属します以上 5

7 1 ファンドの目的特色ファンドの目的指数連動有価証券への投資を通じて基準価額の変動率を円換算した S&P 500 VIX 中期先物指数 (S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return) の変動率に一致させることを目指して運用を行いますファンドの特色 ❶ 指数連動有価証券への投資を通じて基準価額の変動率を円換算した S&P 500 VIX 中期先物指数 (S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return 以下対象指数といいます ) の変動率に一致させることを目指します <S&P 500 VIX 中期先物指数について > S&P 500 VIX 中期先物指数とは CBOE *1 先物取引所 (CBOE Futures Exchange) に上場されている *2 VIX 指数先物の第 4 限月第 5 限月第 6 限月第 7 限月をロールオーバー *3 した場合のリターンを指数化したものです *1 Chicago Board Options Exchange( シカゴオプション取引所 ) *2 VIX 指数について VIX とはボラティリティインデックス (Volatility Index) を指します VIX 指数とは CBOE がアメリカの主要株価指数の 1 つである S&P500 種指数のオプション取引の値動きをもとに算出公表するものであり将来の株式市場に対する投資家心理を示すものとして利用されています数値が高いほど投資家が相場の先行きに不透明感を持っているとされます *3 第 5 限月第 6 限月の組入比率を一定とし日次にて買い建てていた第 4 限月を売却第 7 限月を買付ける取引を行いそれぞれの限月に係る取引の加重平均した残存日数を約 5 ヵ月に維持しています指数連動有価証券 *4 を主要投資対象とします *4 指数連動有価証券とは対象指数 ( 対象指数を円換算したものを含みます ) に連動する投資成果を目的として発行された有価証券 ( 社債 ) をいいます当ファンドにおける指数連動有価証券への投資について投資する指数連動有価証券 ( 社債 ) の選定にあたっては発行条件を重視することにより 1 つの発行体が発行する指数連動有価証券への投資比率が当ファンドの純資産総額に対しほぼ 100% となることがあります ( 発行体の信用状況等を勘案して複数の発行体が発行する指数連動有価証券に投資する場合もあります ) 基準価額の変動率を円換算した対象指数 ( ベンチマーク ) *5 の変動率に一致させることを目指します *5 円換算した対象指数 ( ベンチマーク ) とは対象指数に対象指数の算出日の翌営業日の対顧客電信売買相場仲値をかけて計算したものをいいます取得申込みに伴い円換算した対象指数との連動性を維持することを目的として当日中に当該取得申込みに係る金額相当分について指数連動有価証券の買付けを行う場合がありますこの場合一時的に指数連動有価証券への投資比率が当ファンドの純資産総額に対し 100% を超過することがあります ( 注 ) 当ファンドはあくまでも円換算した S&P 500 VIX 中期先物指数に連動する投資成果を目指すものであり円換算した VIX 指数に連動する投資成果を目指すものではありません当ファンドは中長期的には時間的価値の減価などによる影響を受ける傾向があると考えられます VIX 指数が変動を繰り返して元の水準に戻った場合でも当ファンドの基準価額が元の水準に戻るとは限りません市況動向等によっては外国有価証券指数等先物取引 *6 を利用する場合がありますこの場合先物取引の約定価格と終値との価格差等の要因により一時的に投資比率が当ファンドの純資産総額に対し 100% を超過することがあります *6 外国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引と類似の取引をいいます外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません * 資金動向や市況動向等の事情によっては ❶ のような運用ができない場合があります 6

8 ❷ 年 1 回決算を行い収益の分配を行います毎年 11 月 14 日に決算を行い収益分配方針に基づいて分配を行います収益分配方針分配対象収益額の範囲は経費控除後の配当等収益の全額とします売買益 ( 評価益を含みます ) からの分配は行いません分配対象収益の全額を分配することを原則としますただし分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります * 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく委託会社の判断により分配を行わない場合もあります ❸ 受益権は金融商品取引所に上場されています受益権が上場されている金融商品取引所は東京証券取引所です ( 上場日 :2011 年 12 月 1 日 ) 東京証券取引所の取引時間中であればいつでも次により売買することができます売買単位は 1 口単位です売買手数料は取次ぎの証券会社が独自に定める金額とします売買方法は原則として株式と同様ですくわしくは取次ぎの証券会社へお問い合わせください Standard & Poor's S&P S&P 500 Standard & Poor's 500 S&P 500 VIX Mid-Term Futures TM はスタンダード & プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシー ( 以下 S&P) が所有する登録商標であり三菱 UFJ 国際投信株式会社に対して利用許諾が与えられています VIX は Chicago Board Options Exchange, Incorporated ( 以下 CBOE) が所有する登録商標であり S&P に対して利用許諾が与えられています S&P 及びその関係会社もしくは CBOE は国際の ETF VIX 中期先物指数を支持推奨販売販売促進するものではなくまた投資適合性についていかなる表明保証条件付け等するものではありません S&P 及び CBOE は当指数の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません S&P 及び CBOE は当指数に含まれるいかなる誤り欠落又は障害に対する責任を負いません S&P 及び CBOE は当指数又はそれらに含まれるデータの使用により三菱 UFJ 国際投信株式会社本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に対して明示的にも暗示的にも保証しません主な投資制限外貨建資産への投資デリバティブの利用外貨建資産への投資割合は制限を設けませんデリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません投資信託証券への投資上場投資信託証券 * を除きます投資信託証券への投資割合は当ファンドの純資産総額の 5% 以内とします * 金融商品取引所に上場等されかつ当該金融商品取引所において常時売却可能 ( 市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます ) な投資信託証券をいいます 7

9 2 投資リスク基準価額の変動要因ファンドの基準価額は組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますがこれらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります投資信託は預貯金と異なりますファンドの基準価額の変動要因として主に以下のリスクがあります株価変動リスク当ファンドの対象指数である S&P 500 VIX 中期先物指数は VIX 指数先物取引の価格に基づくものであり VIX 指数の算出元である S&P500 種指数のオプション取引の価格の影響により変動します当ファンドは主に対象指数に連動する投資成果を目的として発行された有価証券に投資しますので対象指数が変動すれば当ファンドの基準価額の変動要因となりますなお一般的に対象指数の値動きは株式市場の値動きとは異なりまたその変動幅は大きい傾向にありますので十分ご留意ください為替変動リスク当ファンドは主に米ドル建の債券に投資します ( ただしこれらに限定されるものではありません ) 外貨建資産に投資を行いますので投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く ( 円安に ) なれば当ファンドの基準価額の上昇要因となり弱く ( 円高に ) なれば当ファンドの基準価額の下落要因となります信用リスク ( デフォルトリスク ) 投資している有価証券等の発行体の財務状況または信用状況の悪化等の影響により当ファンドの基準価額は下落し損失を被ることがあります指数連動有価証券への投資にあたっては 1 つの発行体が発行する指数連動有価証券への投資比率が当ファンドの純資産総額に対しほぼ 100% となることがあります ( 発行体の信用状況等を勘案して複数の発行体が発行する指数連動有価証券に投資する場合もあります ) 当該発行体の信用状況の著しい悪化等によりデフォルト ( 債務不履行および支払遅延 ) が生じた場合には一時的に基準価額の算出が困難となることがありまた信託財産が毀損されることにより算出可能後の当ファンドの基準価額が大きく下落することがあります上記のリスクは主なリスクでありこれらに限定されるものではありません << 円換算した対象指数と当ファンドの基準価額の主な乖離要因 >> 当ファンドは指数連動有価証券への投資を通じて基準価額の変動率を円換算した対象指数の変動率に一致させることを目指しますが次のような要因により円換算した対象指数と基準価額の値動きが一致しない場合があります当ファンドの信託報酬や投資している指数連動有価証券の保有にかかる費用等の負担があること指数連動有価証券の売買単位未満の金銭を保有するなどの影響で指数連動有価証券の投資比率が必ずしも当ファンドの純資産総額の 100% とならないこと資金の流出入と当該資金の流出入に伴う指数連動有価証券の売買との間に時間差が生じること外貨建資産の評価に用いる対顧客電信売買相場の仲値が公表後に修正される場合があること上記は主な乖離要因でありこれらに限定されるものではありません 8

10 2 投資リスクその他の留意点当ファンドの受益権は金融商品取引所に上場され当該金融商品取引所で取引されますその取引価格は当該金融商品取引所における需給関係によって形成されるため必ずしも対象指数や基準価額と一致した推移とならず一般に乖離が生じます分配対象収益の全額を分配することを原則としますが分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります特に当ファンドの主要投資対象である指数連動有価証券からは原則として配当等収益は得られないことから分配金額がゼロとなることが想定されます受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場が廃止された場合または対象指数が廃止された場合は繰上償還されます当ファンドのお取引に関してはクーリングオフ ( 金融商品取引法第 37 条の6 の規定 ) の適用はありません << 連動対象指標の特徴と留意点 >> < 原資産の価格を利用する指標との差異 > 当ファンドは円換算した S&P 500 VIX 中期先物指数に連動する投資成果を目指すものであり円換算した VIX 指数に連動する投資成果を目指すものではありません <ロールオーバー時の損益について> 期近の先物価格よりも期先の先物価格が高くなっていく順鞘の状態 ( 以下コンタンゴといいます ) においては次限月以降の限月に乗換え ( 以下ロールオーバーといいます ) を行う際に損失が発生します市場がコンタンゴの状態にあり期先の先物価格が期近の先物価格 ( 売却する先物の価格 ) よりも常に高い状態にある場合ロールオーバーに伴う損失により投資家の元本は大幅に目減りすることになります < 留意すべき投資スタイル> ( 中長期的な投資 ) コンタンゴの状態が多くなる場合ロールオーバー時の損失が累積することによって対象指標が減価するおそれがあるため中長期的な投資を行う場合には留意が必要です VIX 指数が変動を繰り返して元の水準に戻った場合でも当ファンドの基準価額が元の水準に戻るとは限りませんリスクの管理体制ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていますまた定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等においてそれらの状況の報告を行うほか必要に応じて改善策を審議しています 9

11 代表的な資産クラスとの騰落率の比較等下記のグラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものですファンドの年間騰落率および基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (2013 年 6 月末 ~2018 年 5 月末 ) (2013 年 6 月末 ~2018 年 5 月末 ) (%) (%) 140, ファンドの年間騰落率 ( 目 ) , 基準価額 ( 分配金再投資 )( 目 ) , , , , 最大値 ,000 平均値最小値 /06 14/06 15/06 16/06 17/06 ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 ( 注 ) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません基準価額 ( 分配金再投資 ) は分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとして計算しており実際の基準価額とは異なる場合があります年間騰落率とは各月末における直近 1 年間の騰落率をいいますファンドの年間騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります上記は過去の実績であり将来の投資成果を保証するものではありません代表的な資産クラスの指数について資産クラス指数名注記等日本株 TOPIX( 配当込み ) TOPIX( 配当込み ) とは東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数 (TOPIX) に現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です TOPIX( 配当込み ) に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します東京証券取引所は TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の停止またはTOPIX( 配当込み ) の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています先進国株新興国株 MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されていますまた MSCI コクサイインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で世界の新興国で構成されていますまた MSCI エマージングマーケットインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します日本国債 NOMURA-BPI( 国債 ) NOMURA-BPI とは野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで NOMURA-BPI( 国債 ) はそのサブインデックスですわが国の国債で構成されておりポートフォリオの投資収益率利回りクーポンデュレーション等の各指標が日々公表されます NOMURA-BPI( 国債 ) は野村證券株式会社の知的財産であり運用成果等に関し野村證券株式会社は一切関係ありません先進国債新興国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです FTSE Fixed Income LLC は本ファンドのスポンサーではなく本ファンドの推奨販売あるいは販売促進を行っておりませんこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します JP モルガン GBI EM グローバルダイバーシファイドとは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが算出し公表している指数で現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです現地通貨建てのエマージング債のうち投資規制の有無や発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています当指数の著作権は J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属します ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しています 10

12 3 運用実績 2018 年 5 月 31 日現在基準価額純資産の推移 2011 年 11 月 29 日 ( 設定日 )~2018 年 5 月 31 日基準価額純資産 140, 基準価額 12,609 円 120, 純資産総額 2.0 億円 100,000 80, 分配の推移 60,000 40,000 20, /11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 純資産総額 ( 億円 ) 目基準価額目基準価額は 131,004( 当初元本 1 口当たり ) を起点として表示基準価額は運用報酬 ( 信託報酬 ) 控除後です年 11 月 0 円 2016 年 11 月 0 円 2015 年 11 月 0 円 2014 年 11 月 0 円 2013 年 11 月 0 円 2012 年 11 月 0 円設定来累計 0 円分配金は1 口当たり税引前主要な資産の状況種別構成比率社債 99.5% コールローン他 ( 負債控除後 ) 0.5% 合計 100.0% 組入上位銘柄種別国地域比率 1 VIX MID BARC2111 NOTE 社債アメリカ 99.5% 各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率 ( 小数点第二位四捨五入 ) コールローン他には未収未払項目が含まれるためマイナスとなる場合があります年間収益率の推移 (%) ベンチマークファンド収益率は基準価額で計算 2011 年は設定日から年末までの 2018 年は年初から 5 月 31 日までの収益率を表示 2010 年以前はベンチマークの年間収益率を表示上記は過去の実績であり将来の投資成果を保証するものではありませんベンチマークはあくまで参考情報でありファンドの運用実績ではありません運用状況等は委託会社のホームページ等で開示している場合があります 11

13 4 手続手数料等お申込みメモ購入単位 1 千口以上 1 口単位購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額に追加設定時信託財産留保額を加えた価額基準価額は 1 口当たりで表示されます基準価額は委託会社の照会先でご確認ください購入代金販売会社が指定する期日までにお支払いください当初元本 1 口につき 131,004 円換金単位 1 千口以上 1 口単位換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額から解約時信託財産留保額を差引いた価額換金代金原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目から販売会社においてお支払いします次のいずれかに該当する場合は購入換金はできません申込不可日 < 購入 > 1 購入申込受付日またはその翌営業日が次のいずれかの日 ( 以下海外休業日といいます ) に該当する場合 CBOE *1 先物取引所 (CBOE Futures Exchange) の休業日ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日ロンドン証券取引所の休業日ロンドンの銀行の休業日 2 購入申込受付日が国内休業日 *2 かつ海外休業日でない日の前営業日に該当する場合 3 購入申込受付日が計算期間終了日の5 営業日前から起算して 4 営業日以内の日 ( ただし計算期間終了日が国内休業日の場合は計算期間終了日の6 営業日前から起算して 5 営業日以内の日 ) に該当する場合 4 上記 1~3のほか委託会社が投資方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めた場合 *1 Chicago Board Options Exchange( シカゴオプション取引所 ) *2 日本における委託会社または受託会社の休業日をいいます < 換金 > 1 換金申込受付日またはその翌営業日が海外休業日のいずれかに該当する場合 2 換金申込受付日が国内休業日かつ海外休業日でない日の前営業日に該当する場合 3 換金申込受付日が計算期間終了日の5 営業日前から起算して 4 営業日以内の日 ( ただし計算期間終了日が国内休業日の場合は計算期間終了日の6 営業日前から起算して 5 営業日以内の日 ) に該当する場合 4 換金申込受付日から起算して 5 営業日目までの期間に海外休業日がある場合の当該申込受付日 5 上記 1~4のほか委託会社が投資方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めた場合なお委託会社は信託財産の状況資金動向市況動向等を鑑み信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間におけるお申込みについては受付けることができます申込締切時間原則として午後 3 時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします購入の申込期間 2018 年 2 月 14 日から 2019 年 2 月 13 日まで申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です購入制限当ファンドの資金管理を円滑に行うため大口の購入のお申込みに制限を設ける場合があります換金制限当ファンドの資金管理を円滑に行うため大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります 12

14 4 手続手数料等購入換金申込受付の中止及び取消し金融商品取引所等における取引の停止外国為替取引の停止購入申込に伴う指数連動有価証券への投資ができない場合換金に伴う指数連動有価証券の売却等ができない場合その他やむを得ない事情があるときは購入換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入換金のお申込みの受付を取消すことがあります信託期間無期限 (2011 年 11 月 29 日設定 ) 繰上償還以下の場合等には信託期間を繰上げて償還となることがあります当ファンドの受益権の総口数が1 千口を下回ることとなった場合円換算した対象指数の変動率と基準価額の変動率とが継続して著しく乖離している場合当ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるときやむを得ない事情が発生したときなお受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場が廃止された場合または対象指数が廃止された場合には繰上償還となります決算日毎年 11 月 14 日収益分配年 1 回の決算時に分配を行います信託金の限度額 1,000 億円公告原則として電子公告の方法により行いホームページ ( に掲載します運用報告書課税関係投資信託及び投資法人に関する法律により交付運用報告書および運用報告書 ( 全体版 ) の作成交付は行いません運用内容については販売会社または委託会社の照会先にてご確認いただけます課税上は上場証券投資信託として取扱われます上場証券投資信託は税法上 NISA( 少額投資非課税制度 ) およびジュニア NISA( 未成年者少額投資非課税制度 ) の適用対象ですただし上記制度の適用を受けるためには分配金の受取方法として分配金を販売会社の口座で受領する方法 ( 株式数比例配分方式 ) を選択している必要がありますくわしくは販売会社にお問合わせください配当控除および益金不算入制度の適用はありません繰上償還が決定した場合以下の項目については内容が次のとおり変更となります購入の申込期間 2018 年 2 月 14 日から 2019 年 1 月 9 日まで換金のお申込みの受付は 2019 年 2 月 6 日までとなります信託期間 2019 年 2 月 14 日まで (2011 年 11 月 29 日設定 ) 13

15 ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料換金時手数料支払先購入時手数料対価として提供する役務の内容販売会社上限 37,800 円 ( 税抜 35,000 円 ) として販売会社が独自に定める額または購入価額に上限 3.24%( 税抜 3.00%) として販売会社が独自に定める率をかけた額 ( 購入される販売会社により異なりますくわしくは販売会社にご確認ください ) 当ファンドおよび投資環境の説明情報提供購入に関する事務手続等支払先換金時手数料対価として提供する役務の内容販売会社上限 37,800 円 ( 税抜 35,000 円 ) として販売会社が独自に定める額または換金価額に上限 3.24%( 税抜 3.00%) として販売会社が独自に定める率をかけた額換金に関する事務手続等 ( 換金される販売会社により異なりますくわしくは販売会社にご確認ください ) 追加設定時信託財産留保額解約時信託財産留保額投資者が信託財産で間接的に負担する費用購入申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.05% をかけた額換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.05% をかけた額日々の純資産総額に対して年率 %( 税抜年率 %) 以内をかけた額 1 口当たりの信託報酬 : 保有期間中の平均基準価額信託報酬率 ( 保有日数 /365) 上記の計算方法は簡便法であるため算出された値は概算値になります運用管理費用 ( 信託報酬 ) 各支払先への配分 ( 税抜 ) は次の通りです支払先配分 ( 税抜 ) 対価として提供する役務の内容委託会社 % 当ファンドの運用調査受託会社への運用指図基準価額の算出目論見書等の作成等その他の費用手数料受託会社 % 当ファンドの財産の保管および管理委託会社からの運用指図の実行等上記各支払先への配分には別途消費税等相当額がかかります以下の費用手数料についても当ファンドが負担します監査法人に支払われる当ファンドの監査費用指数連動有価証券の保有にかかる費用有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料有価証券等を海外で保管する場合海外の保管機関に支払われる費用その他信託事務の処理にかかる諸費用等また指数連動有価証券の保有にかかる費用は当ファンドが組入れている指数連動有価証券の時価相当額に対して年率 0.6% 程度となります ( ただし当該費用はあくまでも 2018 年 5 月末現在のものであり今後変更となる場合があります ) 上記のほか以下の費用手数料についても当ファンドが負担する場合があります受益権の上場にかかる費用対象指数についての商標使用料等指数連動有価証券の保有にかかる費用以外の費用手数料については売買条件等により異なるためあらかじめ金額または上限額等を記載することはできません運用管理費用 ( 信託報酬 ) は日々計上され毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了時毎決算時または償還時に当ファンドから支払われます上記の費用 ( 手数料等 ) については保有金額または保有期間等により異なるためあらかじめ合計額等を記載することはできません 14

16 4 手続手数料等税金税金は以下の表に記載の時期に適用されますこの表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時所得税および地方税配当所得として課税普通分配金に対して % 売却時換金 ( 解約 ) 時および償還時所得税および地方税譲渡所得として課税売却時換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 上記は 2018 年 5 月末現在のものです NISA( 少額投資非課税制度 ) およびジュニア NISA( 未成年者少額投資非課税制度 ) をご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や ETF などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となりますくわしくは販売会社にお問合わせください法人の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等に確認されることをお勧めします 15 i e/fa point/index.html

untitled

untitled http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続手数料等お申込みメモ購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください購入申込受付日の翌営業日の基準価額基準価額は 100 口当たりで表示されます基準価額は委託会社の照会先でご確認ください販売会社が指定する期日までにお支払いください