ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,823 +138 純資産総額 ( 百万円 ) 6,144 +261 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2011/04/15 2012/08/15 2013/12/15 2015/04/15 2016/08/15 80 60 40 20 0 グラフは過去の実績を したものであり将来の成果をお約束するものではありません 基準価額は信託報酬控除後です 信託報酬は後述の ファンドの費 をご覧ください ベンチマークは MSCIオール カントリー ワールド インデックス ( 除く 本 配当込み 円換算ベース ) です ファンド設定 前 を10,000とした指数を使 しています 詳細は後述の ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項 をご覧ください 騰落率 ( 税引前分配 再投資 )(%) 基準 ファンド ベンチマーク 1カ 2017/10/31 0.6 0.8 3カ 2017/08/31 7.3 7.7 6カ 2017/05/31 9.9 10.7 1 年 2016/11/30 22.8 24.5 3 年 2014/11/28 16.4 19.9 設定来 2011/04/18 118.2 134.0 ファンドの騰落率は税引前分配 を再投資した場合の数値です 換 時には税 等の費 がかかる場合があります 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります 最近の分配実績 ( 税引前 )( 円 ) 資産構成 率 (%) 基準価額の変動要因 ( 円 ) 期 決算 分配 当 末 前 計 インカム キャピタル 第 3 期 2013/12/02 0 外国株式マザー 86.2 +0.0 株式 +242 +37 +205 第 4 期 2014/12/01 0 エマージング株式マザー 11.6-0.0 先物等 +44 0 +44 第 5 期 2015/11/30 0 現 等 2.2-0.0 為替 -142 - - 第 6 期 2016/11/30 0 合計 100.0 0.0 分配 0 - - 第 7 期 2017/11/30 0 外国株式マザーの正式名称は 外国株 その他 -6 - - 式インデックス マザーファンド です 設定来累計 0 合計 +138 +37 +249 エマージング株式マザーの正式名称は エ 分配 は10,000 当たりの 額です 過去 基準価額の 間変動額を主な要因に分解したもので概算マージング株式インデックス マザーファンの実績を したものであり 将来の分配をお約値です ド です 束するものではありません この資料の各グラフ 表に記載されている数値は 表 桁未満がある場合は四捨五 して表 しています この資料に記載されている構成 を す 率は 注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100% として計算した値です 10 枚組の 1 枚目です
資産構成 率の推移 (%) 120 100 外国株式マザー 80 60 エマージング株式マザー 40 20 現 等 0 2016/11/30 2017/01/31 2017/03/31 2017/05/31 2017/07/31 2017/09/30 2017/11/30 組 投資信託の騰落率 (%) 当 騰落率 (%) 1カ 3カ 6カ 1 年 3 年設定来 外国株式マザー 0.7 7.8 9.9 22.7 19.4 143.9 エマージング株式マザー 0.7 5.8 13.7 32.8 11.5 43.6 0.665 0.67 0.675 0.68 0.685 0.7 0.7 10 枚組の 2 枚目です
このページは 外国株式インデックス マザーファンド の情報を記載しています 資産構成 率 (%) 組 上位 5カ国 地域 (%) 当 末 前 当 末 前 株式 97.5-0.8 1 アメリカ 60.6-0.1 先物等 2.5 +0.9 2 イギリス 6.7-0.1 現 等 0.0-0.1 3 フランス 4.0-0.1 合計 100.0 0.0 4 ドイツ 3.9-0.1 5 カナダ 3.8-0.1 0 50 100 60.6 6.7 4.0 3.9 3.8 組 上位 5 業種 (%) 当 末 前 1 ソフトウェア サービス 9.8-0.3 2 銀 9.3-0.1 3 医薬品 バイオテクノロジー 8.0-0.1 4 資本財 7.2-0.2 5 エネルギー 6.4-0.1 業種は GICS( 世界産業分類基準 ) による分類です 0 5 10 15 9.8 9.3 8.0 7.2 6.4 組 上位 10 銘柄 (%) ( 組 銘柄数 1,334) 銘柄 国 地域 業種 率 1 APPLE INC アメリカ テクノロジ ハードウェア 機器 2.4 2 MICROSOFT CORP アメリカ ソフトウェア サービス 1.7 3 AMAZON.COM INC アメリカ 小売 1.3 4 FACEBOOK INC-A アメリカ ソフトウェア サービス 1.1 5 JOHNSON & JOHNSON アメリカ 医薬品 バイオテクノロジー 1.0 6 JPMORGAN CHASE & CO アメリカ 銀 1.0 7 EXXON MOBIL CORPORATION アメリカ エネルギー 0.9 8 ALPHABET INC-CL C アメリカ ソフトウェア サービス 0.9 9 ALPHABET INC-CL A アメリカ ソフトウェア サービス 0.8 10 BANK OF AMERICA CORP アメリカ 銀 0.8 このページに記載されている構成 を す 率は 注記がある場合を除き全て組 マザーファンドの純資産総額を 100% として計算した値です 10 枚組の 3 枚目です
エマージング株式インデックス マザーファンド は先物のみで構成されているため 資産構成 率を除いた項目は 当マザーファンドのベンチマークである MSCI エマージング マーケット インデックス に関する情報を記載しています 資産構成 率 (%) 組 上位 5カ国 地域 (%) 当 末前 当 末前 株式 0.0 0.0 1 中国 30.1 +0.5 先物等 100.2 +0.1 2 韓国 15.8 +0.3 現 等 -0.2-0.1 3 台湾 11.4-0.4 合計 100.0 0.0 4 インド 8.6-0.1 組 マザーファンドの純資産総額を100% として計算した値です 5 ブラジル 6.9-0.2 0 20 40 15.8 11.4 8.6 6.9 30.1 組 上位 5 業種 (%) 当 末 前 1 銀 16.8-0.2 2 ソフトウェア サービス 14.0 +0.7 3 テクノロジ ハードウェア 機器 9.0-0.1 4 素材 7.1-0.0 5 エネルギー 6.7-0.2 業種は GICS( 世界産業分類基準 ) による分類です 0 10 20 16.8 14.0 9.0 7.1 6.7 組 上位 10 銘柄 (%) ( 組 銘柄数 837) 銘柄 国 地域 率 1 Tencent Holdings Ltd. 中国 5.7 2 Samsung Electronics Co., Ltd. 韓国 4.5 3 Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 中国 3.9 4 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 台湾 3.6 5 Naspers Limited Class N 南アフリカ 2.3 6 China Construction Bank Corporation Class H 中国 1.4 7 Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A 中国 1.2 8 China Mobile Limited 中国 1.2 9 Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H 中国 1.1 10 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 台湾 1.0 このページに記載されている構成 を す 率は 注記がある場合を除き全てベンチマーク構成銘柄の評価額合計を 100% として計算した値です 10 枚組の 4 枚目です
ファンドの特色 1. 外国株式インデックス マザーファンドおよびエマージング株式インデックス マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) への投資を通じて 実質的に 主として 本を除く先進国の株式 新興国の株式 ( 預託証書 (DR)* 株式の値動きに連動する有価証券を含みます ) 新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資します * 預託証書 (DR) とは Depositary Receipt の略で 株式を海外で流通させるために その株式を銀 などに預託し その代替として海外で発 される証券をいい 株式と同様に取引所などで取引されます 2. MSCI オール カントリー ワールド インデックス ( 除く 本 配当込み 円ベース ) の動きに連動する投資成果を目指して運 を います 各マザーファンドへの投資割合は 原則としてそれぞれのマザーファンドが連動の目標とする株価指数 ( インデックス ) の時価総額の 率とします 3. 外貨建資産については 原則として対円での為替ヘッジを いません 資 動向 市況動向等によっては 上記のような運 ができない場合があります 投資リスク基準価額の変動要因ファンドは 主に海外の株式を投資対象としています ( マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ) ファンドの基準価額は 組み れた株式の値動き 当該発 者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響により上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります 運 の結果としてファンドに生じた利益および損失は すべて受益者に帰属します したがって ファンドは預貯 とは異なり 投資元本が保証されているものではなく 一定の投資成果を保証するものでもありません ファンドの主要なリスクは 以下の通りです 株式市場リスク内外の政治 経済 社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合 ファンドの基準価額が下落する要因となります また 個々の株式の価格はその発 企業の事業活動や財務状況 これらに対する外部的評価の変化等によって変動し ファンドの基準価額が下落する要因となります 特に 企業が倒産や 幅な業績悪化に陥った場合 当該企業の株式の価値が きく下落し 基準価額が きく下落する要因となります 信 リスクファンドが投資している有価証券や 融商品に債務不履 が発生あるいは懸念される場合に 当該有価証券や 融商品の価格が下がったり 投資資 を回収できなくなったりすることがあります これらはファンドの基準価額が下落する要因となります 為替変動リスク外貨建資産への投資は 円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに 為替変動による影響を受けます ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても 当該現地通貨が対円で下落 ( 円 ) する場合 円ベースでの評価額は下落することがあります 為替の変動 ( 円 ) は ファンドの基準価額が下落する要因となります カントリーリスク海外に投資を う場合には 投資する有価証券の発 者に起因するリスクのほか 投資先の国の政治 経済 社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資 の回収が困難になることや その影響により投資する有価証券の価格が きく変動することがあり 基準価額が下落する要因となります 市場流動性リスクファンドの資 流出 に伴い 有価証券等を 量に売買しなければならない場合 あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり 市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には 必要な取引ができなかったり 通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります これらはファンドの基準価額が下落する要因となります 10 枚組の 5 枚目です
投資リスクその他の留意点 分配 に関する留意事項 分配 は 預貯 の利息とは異なり ファンドの純資産から 払われますので 分配 が 払われると その 額相当分 基準価額は下がります 分配 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて 払われる場合があります その場合 当期決算 の基準価額は前期決算 と べて下落することになります また 分配 の 準は 必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を すものではありません 投資者のファンドの購 価額によっては 分配 の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります ファンド購 後の運 状況により 分配 額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です ファンドは MSCI オール カントリー ワールド インデックス ( 除く 本 配当込み 円ベース ) に連動する投資成果を目指して運 を います ただし 有価証券売買時のコストおよび信託報酬その他のファンド運営にかかる費 追加設定 解約に伴う組 有価証券の売買のタイミング差 インデックス構成銘柄と組 有価証券との誤差の影響 株価指数先物とインデックスの動きとの不一致等から 上記インデックスに連動しないことがあります 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は ファンドの換 申込みの受付けを中 すること および既に受け付けた換 申込みを取り消すことがあります 10 枚組の 6 枚目です
お申込みメモ購 単位販売会社または委託会社にお問い合わせください 購 価額購 申込受付 の翌営業 の基準価額となります ただし 累積投資契約に基づく分配 の再投資の場合は 各計算期末の基準価額となります 購 代 販売会社の指定の期 までに 指定の方法でお 払いください 換 単位販売会社または委託会社にお問い合わせください 換 価額換 申込受付 の翌営業 の基準価額となります 換 代 原則として 換 申込受付 から起算して 6 営業 目以降にお 払いします 信託期間無期限です ( 信託設定 :2011 年 4 18 ) 決算 毎年 11 30 ( 休業 の場合は翌営業 ) 収益分配決算 に 分配方針に基づき分配 額を決定します 委託会社の判断により分配を わない場合もあります 分配 受取りコース : 原則として 分配 は税 を差し引いた後 決算 から起算して 5 営業 目までにお 払いいたします 分配 動再投資コース : 原則として 分配 は税 を差し引いた後 再投資いたします 販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります 課税関係課税上は株式投資信託として取り扱われます 配当控除の適 はありません お申込不可 ニューヨークまたはロンドンの取引所の休業 に当たる場合には 購 換 の申込みを受け付けません ファンドの費 投資者が直接的に負担する費 購 時 数料ありません 信託財産留保額ありません 投資者が信託財産で間接的に負担する費 運 管理費 ( 信託報酬 ) ファンドの純資産総額に年 0.27%( 税抜き 0.25%) の率を乗じた額です その他の費 数料上記のほか ファンドの監査費 や有価証券の売買時の 数料 資産を外国で保管する場合の費 等 ( それらにかかる消費税等相当額を含みます ) が信託財産から 払われます これらの費 に関しましては その時々の取引内容等により 額が決定し 運 状況により変化するため あらかじめ その 額等を具体的に記載することはできません ファンドの費 ( 数料等 ) の合計額 その上限額 計算方法等は 投資者の保有期間に応じて異なる等の理由により あらかじめ具体的に記載することはできません 10 枚組の 7 枚目です
税 分配時所得税及び地方税配当所得として課税普通分配 に対して 20.315% 換 ( 解約 ) 及び償還時所得税及び地方税譲渡所得として課税換 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して 20.315% 個 投資者の源泉徴収時の税率であり 課税方法等により異なる場合があります 法 の場合は上記とは異なります 確定拠出年 制度における受益者が 払いを受ける分配 一部解約 償還 はいずれも課税されません 税法が改正された場合等には 税率等が変更される場合があります 税 の取扱いの詳細については 税務専門家等にご確認されることをお勧めします 委託会社 その他の関係法 等委託会社ファンドの運 の指図等を います 三井住友アセットマネジメント株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 399 号加 協会 : 一般社団法 投資信託協会 一般社団法 本投資顧問業協会 一般社団法 第 種 融商品取引業協会ホームページ : http://www.smam-jp.com 電話番号 : 0120-88-2976 [ 受付時間 ] 営業 の午前 9 時 午後 5 時受託会社ファンドの財産の保管および管理等を います 三井住友信託銀 株式会社販売会社ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を います 10 枚組の 8 枚目です
販売会社 販売会社名 登録番号 本証券業協会 一 般融社商団品法取 引第業 協種会 本一投般資社顧団問法業 協会 融一先般物社取団引法業 協会 一投般資社信団託法協 会 備考 あかつき証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 67 号 いちよし証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 24 号 エイチ エス証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 35 号 株式会社 SBI 証券 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 44 号 カブドットコム証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 61 号 東海東京証券株式会社 融商品取引業者東海財務局 ( 商 ) 第 140 号 フィデリティ証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 152 号 松井証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 164 号 マネックス証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 165 号 証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 181 号 楽天証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 195 号 株式会社富 銀 登録 融機関 北陸財務局 ( 登 ) 第 1 号 株式会社名古屋銀 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 19 号 株式会社三井住友銀 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 54 号 株式会社みなと銀 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 22 号 三井住友アセットマネジメント株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 399 号 ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項 MSCI オール カントリー ワールド インデックスは MSCI Inc. が公表する指数であり その指数に関する著作権 知的財産権 その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します また 当ファンドを同社が保証するものではありません 10 枚組の 9 枚目です
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