2014 年 6 月 2 日 Page: 2 資金収支計算書 ( 自 ) 2013 年 4 月 1 日 ( 至 ) 2014 年 3 月 31 日第 1 号様式 勘定 科目 予 算 決算 差異 健康保険 8,902,336 9,632, ,171 厚生年金 14,697,779 15,5

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1 法人名社会福祉法人かたるべ会 理事長事務長出納員 2014 年 6 月 2 日 Page: 1 資金収支計算書 ( 自 ) 2013 年 4 月 1 日 ( 至 ) 2014 年 3 月 31 日 勘定 科目 予 算 決算 差異 就労支援事業収入 3,624,000 8,055,742-4,431,742 第 1かたるべ社収入 884,000 1,796, ,056 就 収 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 収入 548,000 1,536, ,503 労 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 収入 452, , ,790 支 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 収入 500, , ,542 援 入 ジャスミン収入 692,000 1,265, ,306 事 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 収入 548,000 1,798,545-1,250,545 業 就労支援事業収入計 (1) 3,624,000 8,055,742-4,431,742 活 就労支援事業支出 3,624,000 6,415,515-2,791,515 動 第 1かたるべ社支出 884,000 1,690, ,383 に 支 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 支出 548,000 1,170, ,972 よ 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 支出 452, , ,568 る 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 支出 500, , ,976 収 出 ジャスミン支出 692,000 1,149, ,020 支 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 支出 548,000 1,010, ,596 就労支援事業支出計 (2) 3,624,000 6,415,515-2,791,515 就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 1,640,227-1,640,227 措置費収入事務費収入事業費収入運営費収入運営費収入私的契約利用料収入私的契約利用料収入自立支援費収入 311,802, ,636,921-4,834,011 介護給付費収入 223,659, ,581,435-7,922,395 介護給付費収入 223,659, ,581,435-7,922,395 訓練等給付費収入 40,535,738 44,122,460-3,586,722 訓練等給付費収入 40,535,738 44,122,460-3,586,722 サービス利用計画作成費収入 758, ,992 サービス利用計画作成費収入 758, ,992 利用者負担金収入 46,600,132 39,629,834 6,970,298 入所者食費 13,562,000 10,016,203 3,545,797 収 入居者家賃 21,614,132 21,150, ,016 入居者光熱水費 8,302,000 7,238,758 1,063,242 入居者日用品費 3,122,000 1,224,757 1,897,243 事務更新手数料特定費用等収入 1,008, , ,800 償還払い分収入体験入居事業収入 83,600-83,600 体験入居事業収入 83,600-83,600 受託事業収入 4,200,000 4,426, ,650 受託事業収入 4,200,000 4,426, ,650 福 経常経費補助金収入 69,844,430 67,018,390 2,826,040 経常経費補助金収入 69,844,430 67,018,390 2,826,040 社員交通費 2,413,100-2,413,100 運営補助金 64,605,290-64,605,290 水道補助その他職員食費 入 寄附金収入 4,116-4,116 寄附金収入 4,116-4,116 祉 雑収入 383,000 2,878,180-2,495,180 雑収入 383,000 2,878,180-2,495,180 食事代 80,000 2,472,853-2,392,853 退職共済その他 303, , ,327 借入金利息補助金収入借入金利息補助金収入受取利息配当金収入 80,000 53,059 26,941 受取利息配当金収入 80,000 53,059 26,941 事 会計単位間繰入金収入公益事業会計繰入金収入収益事業会計繰入金収入経理区分間繰入金収入 69,500,000-69,500,000 経理区分間繰入金収入 69,500,000-69,500,000 福祉事業収入計 (4) 386,310, ,600,916-74,290,576 人件費支出 232,228, ,939, ,048 役員報酬職員俸給 100,796,006 98,594,793 2,201,213 業 職員諸手当 76,348,599 80,300,353-3,951,754 賞与 35,097,300 39,267,145-4,169,845 手当 41,251,299 41,033, ,091 非常勤職員給与 24,837,651 21,889,061 2,948,590 賞与 910,000 1,530, ,000 給与 23,927,651 20,359,061 3,568,590 賞与配賦退職金退職共済掛金 1,877,400 1,877,400 活 法定福利費 25,968,529 27,688,236-1,719,707 第 1 号様式

2 2014 年 6 月 2 日 Page: 2 資金収支計算書 ( 自 ) 2013 年 4 月 1 日 ( 至 ) 2014 年 3 月 31 日第 1 号様式 勘定 科目 予 算 決算 差異 健康保険 8,902,336 9,632, ,171 厚生年金 14,697,779 15,549, ,362 雇用保険 1,528,505 1,621,368-92,863 労働保険 598, ,645-2,462 児童手当 232, ,852-42,512 一般拠出金 9,386 9, アルバイト賃金 2,400,000 2,589, ,390 事務費支出 120,947, ,784,597 6,163,159 動 福利厚生費 4,529,000 3,894, ,873 旅費交通費 2,315,000 1,988, ,515 業務上交通費 1,975,000 1,612, ,620 一泊旅行交通費 340, ,805-22,805 有料駐車場代 13,300-13,300 研修費 1,485, ,529 1,078,471 消耗品費 3,184,000 3,002, ,223 器具什器費 4,995,000 4,393, ,268 印刷製本費 に 支 水道光熱費 4,856,000 4,525, ,851 水道 939, , ,420 電気 3,060,260 3,211, ,926 ガス 856, , ,357 燃料費 1,520, , ,013 修繕費 960, , ,273 通信運搬費 5,105,000 5,007,342 97,658 郵便料金 167, ,140-48,340 電話 2,783,700 2,633, ,310 よ インターネット 619, , ,412 携帯 1,534,400 1,320, ,100 会議費 734, , ,844 広報費 400, ,384-55,384 業務委託費 11,085,000 10,693, ,339 手数料 1,352, , ,630 振込手数料 325, ,305 その他 49,065-49,065 損害保険料 2,970,000 2,755, ,650 る 賃借料 73,372,756 74,122, ,854 借地家賃 70,620,756 70,964, ,920 駐車場 252, , ,100 その他 2,500,000 2,616, ,834 租税公課 381, ,500 78,500 雑費 1,704,000 1,359, ,289 雑費 ( 務 ) 1,290,551-1,290,551 退職共済お中元お歳暮 18,760-18,760 収 自治会費 50,400-50,400 事業費支出 31,950,480 29,760,925 2,189,555 給食費 13,734,000 12,592,069 1,141,931 保健衛生費 1,135, , ,893 出 被服費 580, , ,620 教養娯楽費 2,398,000 2,233, ,286 新聞代 848, , ,612 一泊旅行 1,500,000 1,410,710 89,290 その他 50, , ,616 支 日用品費 水道光熱 水道 ( 業 ) 6,896,000 7,238, ,758 水道 1,879,260 1,659, ,209 電気 3,093,380 3,667, ,680 ガス 1,923,360 1,912,647 10,713 燃料費消耗品費 1,460, , ,339 器具什器費 320, ,969-13,969 賃借料 70,500 57,960 12,540 ケーフ ルテレヒ 料 63,000 57,960 5,040 その他 7,500 7,500 指導訓練費就職支度費医療費葬祭費 1,916,980 1,875,400 41,580 雑費 15,700-15,700 交通費 3,440,000 2,809, ,033 社員交通費 2,418,197-2,418,197 その他交通費 391, ,770 借入金利息支出借入金利息支出 会計単位間繰入金支出公益事業会計繰入金支出収益事業会計繰入金支出経理区分間繰入金支出 69,500,000-69,500,000 経理区分間繰入金支出 69,500,000-69,500,000 福祉事業支出計 (5) 385,126, ,984,755-61,858,334

3 2014 年 6 月 2 日 Page: 3 資金収支計算書 ( 自 ) 2013 年 4 月 1 日 ( 至 ) 2014 年 3 月 31 日第 1 号様式 勘定 科目 予 算 決算 差異 福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5) 1,183,919 13,616,161-12,432,242 施設整備等補助金収入施設整備補助金収入設備整備補助金収入施設整備等寄附金収入施設整備等寄附金収入 収 施設整備等借入金償還寄附金収入 固定資産売却収入 10,000-10,000 施 器具及び備品売却益 ( 売却収入 ) 車輌運搬具売却益 ( 売却収入 ) 10,000-10,000 設 建物売却益 ( 売却収入 ) 土地売却益 ( 売却収入 ) 整 入 構築物売却益 ( 売却収入 ) 機械及び装置売却益 ( 売却収入 ) 備 建設仮勘定売却益 ( 売却収入 ) 権利売却益 ( 売却収入 ) 等 無形固定資産売却益 ( 売却収入 ) その他固定資産売却益 ( 売却収入 ) に 施設整備等収入計 (7) 10,000-10,000 固定資産取得支出 10,175,000 9,757, ,667 よ 建物取得支出 5,660,000 2,050,000 3,610,000 土地取得支出 る 構築物取得支出 2,500,000 2,499,000 1,000 支 機械 装置取得支出 収 車輌運搬具取得支出 1,100, , ,229 器具 備品取得支出 875, ,375 支 建設仮勘定取得支出 3,408,187-3,408,187 権利取得支出 出 無形固定資産取得支出 その他固定資産取得支出 915, ,000 元入金支出公益事業会計元入金支出収益事業会計元入金支出施設整備等支出計 (8) 10,175,000 9,757, ,667 施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8) -10,175,000-9,747, ,667 借入金収入設備資金借入金収入長期運営資金借入金収入投資有価証券売却収入 収 投資有価証券売却益 ( 売却収入 ) 借入金元金償還補助金収入 財 借入金元金償還補助金収入 積立預金取崩収入 1,067,273-1,067,273 基本財産特定預金取崩収入 務 入 措置繰越預金取崩収入 工賃変動積立預金取崩収入 1,067,273-1,067,273 その他の収入 970, ,030 活 長期貸付金回収収入 その他の収入 970, ,030 財務収入計 (10) 2,037,303-2,037,303 動 借入金元金償還金支出 設備資金借入金償還金支出 に 長期運営資金借入金償還金支出 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 積立預金積立支出 1,721,718-1,721,718 よ 支 積立預金積立支出 1,721,718-1,721,718 基本財産特定預金支出措置繰越預金支出 る 工賃変動積立預金積立支出 1,721,718-1,721,718 その他の支出 4,107,263-4,107,263 長期貸付金支出 収 その他の支出 2,920,385-2,920,385 出 過年度工賃積立金 1,186,878-1,186,878 流動資産評価減等による資金減少額等 支 徴収不能額有価証券売却益 ( 売却収入 ) 有価証券売却損 ( 売却原価 ) 有価証券評価損その他の評価損財務支出計 (11) 5,828,981-5,828,981 財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11) -3,791,678 3,791,678 予備費 (13) 当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) -8,991,081 1,717,377-10,708,458 前期末支払資金残高 (15) 185,728, ,728,090 当期末支払資金残高 (14)+(15) -8,991, ,445, ,436,548

4 法人名 社会福祉法人かたるべ会 理事長事務長出納員 2014 年 6 月 2 日 Page: 1 資金収支決算内訳表 ( 自 ) 2013 年 4 月 1 日 ( 至 ) 2014 年 3 月 31 日 第 2 号 -2 様式 勘 定 科 目 合 計 法人本部 生活介護事業 就労移行支援事業 相談支援事業 第 1かたるべ社 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 第 2かたるべ社 ( 就労移行 ) 第 2かたるべ社 ( 就労継続 ) ジャスミン かたるべ地域相談室 就労支援事業収入 8,055,742 1,796,056 1,536, , ,542 1,265,306 第 1かたるべ社収入 1,796,056 1,796,056 就 収 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 収入 1,536,503 1,536,503 労 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 収入 903, ,790 支 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 収入 755, ,542 援 入 ジャスミン収入 1,265,306 1,265,306 事 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 収入 1,798,545 業 就労支援事業収入計 (1) 8,055,742 1,796,056 1,536, , ,542 1,265,306 活 就労支援事業支出 6,415,515 1,690,383 1,170, , ,976 1,149,020 動 第 1かたるべ社支出 1,690,383 1,690,383 に 支 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 支出 1,170,972 1,170,972 よ 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 支出 714, ,568 る 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 支出 679, ,976 収 出 ジャスミン支出 1,149,020 1,149,020 支 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 支出 1,010,596 就労支援事業支出計 (2) 6,415,515 1,690,383 1,170, , ,976 1,149,020 就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 1,640, , , ,222 75, ,286 自立支援費収入 316,636,921 46,443,735 28,573,973 16,178,962 11,651,986 16,291, ,992 介護給付費収入 231,581,435 46,443,735 28,573,973 介護給付費収入 231,581,435 46,443,735 28,573,973 訓練等給付費収入 44,122,460 16,178,962 11,651,986 16,291,512 訓練等給付費収入 44,122,460 16,178,962 11,651,986 16,291,512 サービス利用計画作成費収入 758, ,992 サービス利用計画作成費収入 758, ,992 利用者負担金収入 39,629,834 入所者食費 10,016,203 入居者家賃 21,150,116 収 入居者光熱水費 7,238,758 入居者日用品費 1,224,757 特定費用等収入 544,200 体験入居事業収入 83,600 体験入居事業収入 83,600 受託事業収入 4,426,650 受託事業収入 4,426,650 経常経費補助金収入 67,018,390 3,900,440 2,001,760 2,012,830 2,349,400 3,963,520 経常経費補助金収入 67,018,390 3,900,440 2,001,760 2,012,830 2,349,400 3,963,520 福 社員交通費 2,413, , , , , ,720 運営補助金 64,605,290 3,331,000 1,606,500 1,606,500 1,887,000 3,748,800 入 寄附金収入 4,116 4,116 寄附金収入 4,116 4,116 雑収入 2,878, , ,485 8,167 8,166 8, ,000 雑収入 2,878, , ,485 8,167 8,166 8, ,000 食事代 2,472,853 祉 その他 405, , ,485 8,167 8,166 8, ,000 受取利息配当金収入 53,059 53,059 受取利息配当金収入 53,059 53,059 経理区分間繰入金収入 69,500,000 31,000,000 7,000, ,000 経理区分間繰入金収入 69,500,000 31,000,000 7,000, ,000 福祉事業収入計 (4) 460,600,916 31,158,045 50,452,660 30,583,900 18,199,958 14,009,553 27,358,032 1,058,992 人件費支出 232,939,233 18,504,664 17,603,896 8,311,896 8,311,895 8,311,895 15,536,859 事 職員俸給 98,594,793 6,288,000 7,319,000 3,887,936 3,887,935 3,887,935 7,737,000 職員諸手当 80,300,353 6,115,380 5,416,688 2,523,443 2,523,443 2,523,443 5,568,605 賞与 39,267,145 2,716,500 3,350,000 1,335,667 1,335,666 1,335,667 3,334,494 手当 41,033,208 3,398,880 2,066,688 1,187,776 1,187,777 1,187,776 2,234,111 非常勤職員給与 21,889,061 3,623,920 2,330, , , ,460 78,990 賞与 1,530, , ,000 73,334 73,333 73,333 給与 20,359,061 2,933,920 1,980, , , ,127 78,990 業 退職共済掛金 1,877,400 89, ,800 74,500 74,500 74, ,800 法定福利費 27,688,236 2,321,964 2,358, , , ,557 1,965,354 健康保険 9,632, , , , , , ,740 厚生年金 15,549,141 1,310,744 1,336, , , ,846 1,096,722 雇用保険 1,621,368 95, ,263 63,775 63,775 63, ,083 労働保険 600,645 42,902 57,202 23,834 23,834 23,834 42,902 児童手当 274,852 23,169 23,624 9,473 9,474 9,473 19,366 活 一般拠出金 9, アルバイト賃金 2,589,390 66,000 8,110 事務費支出 114,784,597 8,233,930 8,243,656 4,013,878 4,014,848 4,591,230 9,903,479 29,667 福利厚生費 3,894, , , , , , ,264 旅費交通費 1,988, , ,779 81,345 81,344 81, ,995 業務上交通費 1,612, ,220 86,120 54,474 54,473 54, ,230 一泊旅行交通費 362,805 40,357 60,459 26,871 26,871 26, ,765 動 有料駐車場代 13,300 11,100 2,200 研修費 406,529 92,700 15,000 8,166 8,167 8,167 63,500 消耗品費 3,002, , , , , , ,037 3,990 支 器具什器費 4,393, , ,779 36,778 36,779 36, ,258 22,795 水道光熱費 4,525, , , , , ,502 水道 632,640 81,903 8,946 8,946 35,784 28,357 電気 3,211, , , , , ,145 に ガス 681,323 13,113 24,905 24,906 48,522 燃料費 845, , , , ,129 97,104 修繕費 185,727 24,162 24,162 24, 通信運搬費 5,007, , , , , , ,474 2,462 郵便料金 216, , ,977 2,462 電話 2,633,390 1, , , , , ,265 インターネット 837, ,320 42,320 16,372 16,370 21,914 45,632 よ 携帯 1,320,300 64, ,100 57,600 57,600 57, ,600 会議費 471, ,112 52,555 43,962 43,962 43,962 92,584 広報費 455, ,384 業務委託費 10,693,661 5,232, , , , , ,468 手数料 374,370 30,036 34,075 12,703 13,569 18,017 40, 振込手数料 325,305 30,036 13,075 9,378 10,244 14,692 37, その他 49,065 21,000 3,325 3,325 3,325 2,915 る 損害保険料 2,755,350 2, , , , , ,950 賃借料 74,122, ,500 4,811,815 2,322,141 2,322,141 2,784,980 5,443,478 借地家賃 70,964, ,000 3,780,000 2,100,000 2,100,000 2,449,440 5,052,000 駐車場 541, , ,100 その他 2,616,834 70, , , , , ,378 租税公課 302, ,200 38,600 7,166 7,167 7,167 5,200 雑費 1,359, , ,656 44,371 44,371 44, ,783 収 雑費 ( 務 ) 1,290, ,768 90,776 42,371 42,371 42, ,903 出 お中元お歳暮 18,760 8,880 2,000 2,000 2,000 3,880 自治会費 50,400 5,000 事業費支出 29,760,925 1,351, , , ,940 1,599,743 給食費 12,592,069

5 2014 年 6 月 2 日 Page: 2 勘 定 科 目 地域活動支援センター作業所型 第 3かたるべ社 ( 地 活支援 ) 資金収支決算内訳表 ( 自 ) 2013 年 4 月 1 日 ( 至 ) 2014 年 3 月 31 日第 2 号 -2 様式 短期入所事業第 3 かたるべ社 ( 短期入所 ) 移動支援事業あそび本舗 共同生活介護事業 グリーンハイツ ビーンズ アムール ハイツマモル フォレスト 就労支援事業収入 1,798,545 第 1かたるべ社収入 就 収 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 収入 労 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 収入 支 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 収入 援 入 ジャスミン収入 事 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 収入 1,798,545 業 就労支援事業収入計 (1) 1,798,545 活 就労支援事業支出 1,010,596 動 第 1かたるべ社支出 に 支 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 支出 よ 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 支出 る 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 支出 収 出 ジャスミン支出 支 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 支出 1,010,596 就労支援事業支出計 (2) 1,010,596 就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 787,949 自立支援費収入 6,231,555 20,068,678 22,689,748 21,853,701 17,638,719 22,688,646 介護給付費収入 5,687,355 14,516,765 18,835,354 17,638,535 14,714,319 18,248,301 介護給付費収入 5,687,355 14,516,765 18,835,354 17,638,535 14,714,319 18,248,301 訓練等給付費収入訓練等給付費収入サービス利用計画作成費収入サービス利用計画作成費収入利用者負担金収入 5,551,913 3,854,394 4,215,166 2,924,400 4,440,345 入所者食費 1,121,312 1,137,746 1,362, ,820 1,355,121 入居者家賃 3,311,700 1,728,000 1,848,000 1,422,400 2,102,400 収 入居者光熱水費 1,036, , , , ,115 入居者日用品費 82, , , , ,709 特定費用等収入 544,200 体験入居事業収入 6,600 体験入居事業収入 6,600 受託事業収入 4,426,650 受託事業収入 4,426,650 経常経費補助金収入 18,264,990 3,434,900 3,368,900 3,376,700 3,357,200 3,388,400 経常経費補助金収入 18,264,990 3,434,900 3,368,900 3,376,700 3,357,200 3,388,400 福 社員交通費 364,950 運営補助金 17,900,040 3,434,900 3,368,900 3,376,700 3,357,200 3,388,400 入 寄附金収入寄附金収入雑収入 67,802 64, , , , , ,731 雑収入 67,802 64, , , , , ,731 食事代 64, , , , , ,731 祉 その他 67, 受取利息配当金収入受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 12,000,000 3,000,000 4,200,000 経理区分間繰入金収入 12,000,000 3,000,000 4,200,000 福祉事業収入計 (4) 30,332,792 9,296,355 8,626,650 23,748,333 26,380,143 25,531,937 21,249,841 26,343,777 人件費支出 16,105,857 2,076,388 8,377,322 10,597,712 13,879,339 11,067,794 12,649,505 13,700,340 事 職員俸給 7,308,000 1,119,000 2,862,000 4,508,640 5,096,000 4,644,000 5,921,700 6,377,000 職員諸手当 5,922, ,649 2,209,473 3,736,178 4,245,291 3,982,485 4,160,000 4,356,487 賞与 2,976, ,975 1,222,358 1,756,550 2,140,500 1,815,378 1,897,715 2,019,353 手当 2,946, , ,115 1,979,628 2,104,791 2,167,107 2,262,285 2,337,134 非常勤職員給与 746,441 1,041,850 3,086,223 1,052, ,173 1,194,095 賞与 190,000 80,000 給与 556,441 1,041,850 3,006,223 1,052, ,173 1,194,095 業 退職共済掛金 134,100 44,700 44,700 89,400 89,400 89,400 89, ,100 法定福利費 1,994, , ,869 1,221,644 1,362,425 1,299,814 1,503,232 1,638,658 健康保険 697,833 88, , , , , , ,306 厚生年金 1,126, , , , , , , ,803 雇用保険 106,782 50,031 38,403 82,834 68,588 81,441 75, ,133 労働保険 42,902 14,302 14,301 28,603 28,605 28,603 28,603 42,902 児童手当 19,913 2,647 7,631 12,213 13,920 13,086 14,709 15,974 活 一般拠出金 アルバイト賃金 2,515,280 事務費支出 8,199,834 1,854, ,048 7,005,356 6,082,202 6,167,092 5,504,677 6,186,715 福利厚生費 458,772 67,730 78, , , , ,520 89,960 旅費交通費 337,172 29,530 63,260 38, ,790 78,190 45,960 61,400 業務上交通費 256,560 29,530 63,260 38, ,790 78,190 45,960 61,400 一泊旅行交通費 80,612 動 有料駐車場代研修費 39,972 34,500 1,959 20,500 25,120 12,000 8,000 11,500 消耗品費 333,248 18,090 54,691 97, , ,527 88, ,973 支 器具什器費 763,833 39,568 2,940 34,695 44, ,199 27, ,795 水道光熱費 563, , , , , , ,218 水道 50,833 23,935 53,122 50,543 28,346 47,024 44,241 電気 469, ,146 85, ,865 96,710 94, ,996 に ガス 42,255 19,884 65,381 48,346 41,686 63,381 48,981 燃料費 209,635 4,643 修繕費 10,015 7,980 51,042 43,680 通信運搬費 458,771 44,982 55, , , , , ,129 郵便料金 3, , ,897 4,843 5,102 6,053 電話 292, , , , , ,636 インターネット 38,528 17,360 17,360 38,240 38,240 38,240 38,240 38,240 よ 携帯 124,200 27,000 32,400 64,800 64,800 64,800 64,800 70,200 会議費 9,428 3,067 2,340 21,914 1,990 広報費業務委託費 1,239,700 7, , , ,900 88,200 93,450 手数料 31,222 8,852 17,189 13,914 26,943 14,279 15,463 15,962 振込手数料 21,247 6,252 17,189 13,914 26,943 14,279 15,463 15,962 その他 9,975 2,600 る 損害保険料 505,320 40, ,620 94,180 87,770 90,760 賃借料 3,174,465 1,344, ,940 5,915,394 4,625,694 4,745,694 4,301,694 5,000,094 借地家賃 2,856,000 1,344, ,160 5,861,700 4,572,000 4,692,000 4,248,000 4,946,400 駐車場その他 318,465 24,780 53,694 53,694 53,694 53,694 53,694 租税公課 22, ,000 雑費 43,056 2,488 3,489 24,089 32,962 88,051 69,889 29,804 収 雑費 ( 務 ) 43,056 2,488 3,489 20,489 27,762 82,051 67,489 20,804 出 お中元お歳暮 自治会費 3,600 5,200 6,000 2,400 9,000 事業費支出 1,090, ,927 2,486,900 2,461,614 2,683,195 3,628,907 2,608,689 給食費 161,448 1,367,209 1,465,953 1,665,025 1,137,489 1,616,015

6 2014 年 6 月 2 日 Page: 3 勘定科目 就労支援事業収入第 1かたるべ社収入 就 収 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 収入 労 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 収入 支 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 収入 援 入 ジャスミン収入 事 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 収入 業 就労支援事業収入計 (1) 資金収支決算内訳表 ( 自 ) 2013 年 4 月 1 日 ( 至 ) 2014 年 3 月 31 日第 2 号 -2 様式 セルフィッシュ 第 2ビーンズ アローズ 第 2グリーンハイ ツ アポロジャスパーマモルハウス 活 就労支援事業支出 動 第 1かたるべ社支出 に 支 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 支出 よ 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 支出 る 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 支出 収 出 ジャスミン支出 支 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 支出就労支援事業支出計 (2) 就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 自立支援費収入 17,725,359 4,971,661 18,901,949 10,982,666 16,836,603 15,874, ,313 介護給付費収入 14,065,229 4,162,501 14,691,583 8,937,600 13,096,563 11,764, ,080 介護給付費収入 14,065,229 4,162,501 14,691,583 8,937,600 13,096,563 11,764, ,080 訓練等給付費収入訓練等給付費収入サービス利用計画作成費収入サービス利用計画作成費収入利用者負担金収入 3,660, ,160 4,210,366 2,045,066 3,740,040 4,109,621 69,233 入所者食費 1,209, , ,704 1,198,149 16,106 入居者家賃 2,821, ,160 2,136, ,000 1,956,000 2,235,200 48,000 収 入居者光熱水費 830, , , , ,620 3,343 入居者日用品費 8, ,391 96, , ,652 1,784 特定費用等収入体験入居事業収入 77,000 体験入居事業収入 77,000 受託事業収入受託事業収入 経常経費補助金収入 3,361,100 1,442,700 2,738, ,400 3,362,400 3,007,100 3,025,250 経常経費補助金収入 3,361,100 1,442,700 2,738, ,400 3,362,400 3,007,100 3,025,250 福 社員交通費 運営補助金 3,361,100 1,442,700 2,738, ,400 3,362,400 3,007,100 3,025,250 入 寄附金収入寄附金収入雑収入 281, , , ,798 12,328 雑収入 281, , , ,798 12,328 食事代 281, , , ,798 12,328 祉 その他 受取利息配当金収入受取利息配当金収入経理区分間繰入金収入 6,000,000 3,500,000 2,500,000 経理区分間繰入金収入 6,000,000 3,500,000 2,500,000 福祉事業収入計 (4) 21,086,459 12,414,361 21,922,191 15,365,256 20,520,729 19,149,061 5,811,891 人件費支出 12,041,307 8,951,301 12,364,581 11,251,219 12,330,903 10,964,560 事 職員俸給 5,112,000 3,360,000 5,124,647 4,536,000 5,208,000 4,410,000 職員諸手当 4,348,834 4,401,744 4,470,731 4,632,840 4,328,712 4,226,282 賞与 2,205,916 1,445,238 2,129,798 1,990,995 2,241,735 1,813,140 手当 2,142,918 2,956,506 2,340,933 2,641,845 2,086,977 2,413,142 非常勤職員給与 1,078,800 1,228, ,544 1,251, ,250 賞与給与 1,078,800 1,228, ,544 1,251, ,250 業 退職共済掛金 89,400 44,700 89,400 89,400 89,400 89,400 法定福利費 1,412,273 1,144,857 1,451,271 1,366,435 1,453,603 1,260,628 健康保険 499, , , , , ,207 厚生年金 790, , , , , ,437 雇用保険 79,019 26,067 77,969 79,407 78,820 81,179 労働保険 28,603 14,301 28,603 28,603 28,603 28,603 児童手当 13,974 11,493 14,370 13,291 14,390 12,662 活 一般拠出金 アルバイト賃金 事務費支出 6,981,544 3,398,542 5,891,215 3,067,032 5,754,494 6,082,697 2,990,756 福利厚生費 186, , , , , ,650 旅費交通費 56,590 58,940 33,950 84,180 48,130 94,720 6,730 業務上交通費 56,590 58,940 33,950 84,180 48,130 94,720 6,730 一泊旅行交通費 動 有料駐車場代 研修費 8,500 6,278 8,500 8,500 8,500 17,000 消耗品費 77,451 34, ,066 75, , ,264 19,724 支 器具什器費 165,862 25, ,975 61,295 61,195 89, ,285 水道光熱費 285,023 78, , , ,996 99,011 2,388 水道 38,401 17,892 20,572 23,888 46,144 23,763 電気 173,105 32,542 88,165 88, ,685 47,525 1,218 に ガス 73,517 28,078 38,205 28,103 43,167 27,723 1,170 燃料費 30,332 修繕費通信運搬費 268, , , , , ,959 33,809 郵便料金 6,333 12,970 7, ,653 電話 159, , , ,221 96, ,696 26,235 インターネット 38,240 67,724 38,240 33,488 67,760 65,810 4,874 よ 携帯 64,800 29,700 62,100 64,800 62,100 64,800 2,700 会議費 3,484 11,263 22, ,820 広報費業務委託費 139,650 70,700 93,450 65,100 75,600 82,950 24,103 手数料 14,195 3,178 14,336 13,600 13,491 16,002 6,567 振込手数料 14,195 3,178 14,336 13,600 13,491 13,402 6,567 その他 2,600 る 損害保険料 68,910 81,940 43,780 84,890 87,270 26,950 83,850 賃借料 5,689,950 2,623,164 4,733,694 2,105,694 4,708,914 5,008,914 1,883,250 借地家賃 5,636,256 2,569,470 4,680,000 2,052,000 4,680,000 4,980,000 1,883,250 駐車場その他 53,694 53,694 53,694 53,694 28,914 28,914 租税公課 1,500 1,000 雑費 20,489 35,168 23,489 18,089 33,189 25,089 1,050 収 雑費 ( 務 ) 17,489 32,768 20,489 14,489 29,589 21,489 1,050 出 お中元お歳暮 自治会費 3,000 2,400 3,000 3,600 3,600 3,600 事業費支出 840,473 2,366,880 1,551,895 2,030,964 2,206,057 33,134 給食費 1,494, ,054 1,232,075 1,465,928 27,609

7 2014 年 6 月 2 日 Page: 4 資金収支決算内訳表 ( 自 ) 2013 年 4 月 1 日 ( 至 ) 2014 年 3 月 31 日第 2 号 -2 様式 勘 定 科 目 合 計 法人本部 生活介護事業 就労移行支援事業 相談支援事業 第 1かたるべ社 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 第 2かたるべ社 ( 就労移行 ) 第 2かたるべ社 ( 就労継続 ) ジャスミン かたるべ地域相談室 保健衛生費 942, , , , , ,558 被服費 736,620 82,577 79,932 79,932 79, ,600 支 教養娯楽費 2,233, , , , , ,008 新聞代 610,388 43,310 20,976 20,977 20,977 44,170 一泊旅行 1,410, , , , , ,448 その他 212,616 2,820 2,820 2, ,390 水道光熱 水道 ( 業 ) 7,238,758 水道 1,659,051 電気 3,667,060 ガス 1,912,647 消耗品費 924, ,454 器具什器費 333, ,138 賃借料 57,960 ケーフ ルテレヒ 料 57,960 葬祭費 1,875,400 雑費 15,700 15,700 交通費 2,809, , , , , ,285 社員交通費 2,418, , , , , ,355 その他交通費 391,770 90,760 64,847 64,847 64,846 41,930 経理区分間繰入金支出 69,500,000 23,000,000 10,000,000 10,000,000 3,000,000 経理区分間繰入金支出 69,500,000 23,000,000 10,000,000 10,000,000 3,000,000 福祉事業支出計 (5) 446,984,755 26,738,594 50,199,157 23,150,905 23,150,584 16,762,065 27,040,081 29,667 福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5) 13,616,161 4,419, ,503 7,432,995-4,950,626-2,752, ,951 1,029,325 施 収 固定資産売却収入 10,000 10,000 設 入 車輌運搬具売却益 ( 売却収入 ) 10,000 10,000 整 施設整備等収入計 (7) 10,000 10,000 備 固定資産取得支出 9,757,333 2,499, ,771 2,250,000 等 支 建物取得支出 2,050,000 2,050,000 に 構築物取得支出 2,499,000 2,499,000 よ 車輌運搬具取得支出 924, ,771 る 出 器具 備品取得支出 875, ,000 収 建設仮勘定取得支出 3,408,187 支 施設整備等支出計 (8) 9,757,333 2,499, ,771 2,250,000 施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8) -9,747,333-2,499, ,771-2,250,000 積立預金取崩収入 1,067, ,325 17, , ,838 収 工賃変動積立預金取崩収入 1,067, ,325 17, , ,838 財 その他の収入 970,030 40,000 8,120 務 入 その他の収入 970,030 40,000 8,120 活 財務収入計 (10) 2,037,303 40, ,445 17, , ,838 動 積立預金積立支出 1,721, , , ,222 75, ,650 に 支 積立預金積立支出 1,721, , , ,222 75, ,650 よ 工賃変動積立預金積立支出 1,721, , , ,222 75, ,650 る その他の支出 4,107, ,000 87, ,510 41,500 収 出 その他の支出 2,920, ,000 8, ,500 支 過年度工賃積立金 1,186,878 78,855 32,510 財務支出計 (11) 5,828, , , , , , ,150 財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11) -3,791, ,000 23, ,381 17,785 26, ,150 予備費 (13) 当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) 1,717,377 1,060, ,248 7,477,145-4,743,619-2,650,184-2,081,913 1,029,325 前期末支払資金残高 (15) 185,728,090-2,437,447 27,628,399 9,250,230 18,760,740 5,875,532 5,676,391 当期末支払資金残高 (14)+(15) 187,445,467-1,376,996 27,096,151 16,727,375 14,017,121 3,225,348 3,594,478 1,029,325

8 2014 年 6 月 2 日 Page: 5 勘 定 科 目 地域活動支援センター作業所型 第 3かたるべ社 ( 地 活支援 ) 資金収支決算内訳表 ( 自 ) 2013 年 4 月 1 日 ( 至 ) 2014 年 3 月 31 日第 2 号 -2 様式 短期入所事業第 3かたるべ社 ( 短期入所 ) 移動支援事業あそび本舗 共同生活介護事業 グリーンハイツ ビーンズ アムール ハイツマモル フォレスト 保健衛生費 171,037 2, ,680 5,604 1, 被服費 181,340 40,308 支 教養娯楽費 304,873 1,067 15,700 46,580 43,428 44,700 47,399 新聞代 83,190 15,700 46,580 43,428 44,700 47,100 一泊旅行 221,683 その他 1, 水道光熱 水道 ( 業 ) 1,036, , , , ,115 水道 272, , , , ,064 電気 435, , , , ,411 ガス 328, , , , ,640 消耗品費 ,688 67, ,130 59,661 46,811 93,422 器具什器費 73,050 5,333 7,646 6,033 7,360 賃借料 10,080 10,080 10,080 10,080 ケーフ ルテレヒ 料 10,080 10,080 10,080 10,080 葬祭費 1,875,400 雑費交通費 432,360 社員交通費 367,820 その他交通費 64,540 経理区分間繰入金支出 7,000,000 2,500,000 4,200, ,000 6,000,000 経理区分間繰入金支出 7,000,000 2,500,000 4,200, ,000 6,000,000 福祉事業支出計 (5) 25,395,721 4,244,020 8,964,370 27,089,968 24,923,155 24,118,081 22,083,089 28,495,744 福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5) 4,937,071 5,052, ,720-3,341,635 1,456,988 1,413, ,248-2,151,967 施 収 固定資産売却収入 設 入 車輌運搬具売却益 ( 売却収入 ) 整 施設整備等収入計 (7) 備 固定資産取得支出 3,508, ,100 等 支 建物取得支出 に 構築物取得支出 よ 車輌運搬具取得支出 る 出 器具 備品取得支出 100, ,100 収 建設仮勘定取得支出 3,408,187 支 施設整備等支出計 (8) 3,508, ,100 施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8) -3,508, ,100 積立預金取崩収入 499,326 収 工賃変動積立預金取崩収入 499,326 財 その他の収入 94, , ,000 務 入 その他の収入 94, , ,000 活 財務収入計 (10) 499,326 94, , ,000 動 積立預金積立支出 787,949 に 支 積立預金積立支出 787,949 よ 工賃変動積立預金積立支出 787,949 る その他の支出 1,076, ,000 84,000 89, , ,175 収 出 その他の支出 ,000 84,000 89, , ,175 支 過年度工賃積立金 1,075,513 財務支出計 (11) 1,863, ,000 84,000 89, , ,175 財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11) -1,364,636-74,920-84,000-89,750-89,080-19,175 予備費 (13) 当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) 851,397 5,052, ,720-3,416,555 1,258,888 1,324, ,328-2,171,142 前期末支払資金残高 (15) -686,543 1,028,782 1,348,978 20,928,487 12,341,592 19,594,513 14,860,292 19,938,743 当期末支払資金残高 (14)+(15) 164,854 6,081,117 1,011,258 17,511,932 13,600,480 20,918,619 13,937,964 17,767,601

9 2014 年 6 月 2 日 Page: 6 資金収支決算内訳表 ( 自 ) 2013 年 4 月 1 日 ( 至 ) 2014 年 3 月 31 日第 2 号 -2 様式 勘 定 科 目 セルフィッシュ 第 2ビーンズ アローズ 第 2グリーンハイツ アポロ ジャスパー マモルハウス 保健衛生費 6, , 被服費 支 教養娯楽費 44,700 47,500 44,700 42,780 新聞代 44,700 47,100 44,700 42,780 一泊旅行その他 400 水道光熱 水道 ( 業 ) 830, , , , ,620 3,343 水道 202,478 90,919 81, , ,893 電気 459, , , , ,402 1,683 ガス 168, ,689 99, , ,325 1,660 消耗品費 138,691 48,918 82, ,312 1,784 器具什器費 ,374 1,554 61,683 賃借料 10,080 7,560 ケーフ ルテレヒ 料 10,080 7,560 葬祭費雑費交通費社員交通費その他交通費 経理区分間繰入金支出 3,500,000 経理区分間繰入金支出 3,500,000 福祉事業支出計 (5) 23,363,324 12,349,843 20,622,676 15,870,146 20,116,361 19,253,314 3,023,890 福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5) -2,276,865 64,518 1,299, , , ,253 2,788,001 施 収 固定資産売却収入 設 入 車輌運搬具売却益 ( 売却収入 ) 整 施設整備等収入計 (7) 備 固定資産取得支出 107, ,800 等 支 建物取得支出 に 構築物取得支出 よ 車輌運搬具取得支出 る 出 器具 備品取得支出 107, ,800 収 建設仮勘定取得支出 支 施設整備等支出計 (8) 107, ,800 施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8) -107, ,800 積立預金取崩収入 収 工賃変動積立預金取崩収入 財 その他の収入 85, , ,074 82,000 務 入 その他の収入 85, , ,074 82,000 活 財務収入計 (10) 85, , ,074 82,000 動 積立預金積立支出 に 支 積立預金積立支出 よ 工賃変動積立預金積立支出 る その他の支出 236,670 8,560 1, ,000 収 出 その他の支出 236,670 8,560 1, ,000 支 過年度工賃積立金財務支出計 (11) 236,670 8,560 1, ,000 財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11) -151, , ,074 82,000-1, ,000 予備費 (13) 当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) -2,535,610 64,518 1,492, , , ,253 1,505,201 前期末支払資金残高 (15) 13,839,925 1,079,280 9,311,602 1,518,891 4,064,932 1,804,771 当期末支払資金残高 (14)+(15) 11,304,315 1,143,798 10,803,633 1,131,075 4,551,300 1,699,518 1,505,201

10 法人名社会福祉法人かたるべ会 2014 年 6 月 2 日 Page: 1 理事長事務長出納員 事業活動収支計算書 ( 自 ) 2013 年 4 月 1 日 ( 至 ) 2014 年 3 月 31 日 勘定 科目 本年度決算 前年度決算 増減 就労支援事業収入 8,055,742 5,813,849 2,241,893 第 1かたるべ社収入 1,796,056 1,432, ,676 就 収 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 収入 1,536,503 1,111, ,987 労 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 収入 903, , ,883 支 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 収入 755, , ,856 援 入 ジャスミン収入 1,265,306 1,265,306 事 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 収入 1,798,545 1,687, ,897 業 就労支援事業活動収入計 (1) 8,055,742 5,813,849 2,241,893 活 就労支援事業支出 6,334,024 4,746,576 1,587,448 動 第 1かたるべ社支出 1,690,383 1,224, ,328 収 支 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 支出 1,197,845 1,093, ,106 支 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 支出 714, , ,668 の 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 支出 679, , ,584 部 出 ジャスミン支出 1,040,656 1,040,656 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 支出 1,010,596 1,188, ,726 就労支援事業活動支出計 (2) 6,334,024 4,746,576 1,587,448 就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 1,721,718 1,067, ,445 措置費収入事務費収入事業費収入運営費収入運営費収入私的契約利用料収入私的契約利用料収入自立支援費収入 316,636, ,125,619 26,511,302 介護給付費収入 231,581, ,640,317 11,941,118 介護給付費収入 231,581, ,640,317 11,941,118 訓練等給付費収入 44,122,460 34,238,807 9,883,653 収 訓練等給付費収入 44,122,460 34,238,807 9,883,653 サービス利用計画作成費収入 758, ,992 サービス利用計画作成費収入 758, ,992 利用者負担金収入 40,174,034 36,246,495 3,927,539 利用者負担金収入 39,629,834 35,100,545 4,529,289 特定費用等収入 544,200 1,145, ,750 償還払い分収入 福 体験入居事業収入 83, ,400-96,800 体験入居事業収入 83, ,400-96,800 受託事業収入 4,426,650 5,004, ,600 受託事業収入 4,426,650 5,004, ,600 経常経費補助金収入 67,018,390 57,778,800 9,239,590 経常経費補助金収入 67,018,390 57,778,800 9,239,590 祉 入 職員食費寄附金収入 4,116 2,234,056-2,229,940 寄附金収入 4,116 2,234,056-2,229,940 雑収入 2,878,180 2,787,253 90,927 雑収入 2,878,180 2,787,253 90,927 借入金元金償還補助金収入 事 借入金元金償還補助金収入引当金戻入徴収不能引当金戻入退職給与引当金戻入国庫補助金等特別積立金取崩額 1,727,670 1,232, ,521 国庫補助金等特別積立金取崩額 1,727,670 1,232, ,521 業 福祉事業活動収入計 (4) 392,775, ,342,527 33,433,000 人件費支出 232,939, ,424,814 9,514,419 役員報酬職員俸給 98,598,153 92,128,000 6,470,153 職員諸手当 80,417,958 78,518,238 1,899,720 非常勤職員給与 21,889,061 20,607,475 1,281,586 活 退職金 退職共済掛金 1,877,400 1,609, ,200 法定福利費 27,567,271 26,974, ,871 アルバイト賃金 2,589,390 3,587, ,111 事務費支出 114,784, ,990,426 12,794,171 福利厚生費 3,894,127 3,167, ,593 動 旅費交通費 1,988,485 2,771, ,946 研修費 406,529 1,090, ,969 消耗品費 3,002,777 2,847, ,248 器具什器費 4,393,732 5,577,691-1,183,959 印刷製本費水道光熱費 4,525,149 4,063, ,463 収 支 燃料費 845, , ,897 修繕費 185, , ,648 通信運搬費 5,007,342 4,448, ,341 会議費 471, ,707 41,449 広報費 455, ,384 業務委託費 10,693,661 7,275,791 3,417,870 第 3 号様式

11 2014 年 6 月 2 日 Page: 2 事業活動収支計算書 ( 自 ) 2013 年 4 月 1 日 ( 至 ) 2014 年 3 月 31 日 第 3 号様式 勘定 科目 本年度決算 前年度決算 増減 支 手数料 374, ,500-99,130 損害保険料 2,755,350 2,274, ,820 賃借料 74,122,610 64,328,350 9,794,260 租税公課 302, ,900-19,400 雑費 1,359,711 1,223, ,692 事業費支出 29,760,925 24,399,467 5,361,458 の 給食費 12,592,069 11,390,110 1,201,959 保健衛生費 942, , ,051 被服費 736, , ,241 教養娯楽費 2,233, ,659 1,595,055 日用品費 水道光熱費 7,238,758 6,660, ,013 部 出 燃料費 消耗品費 924, ,016-6,355 器具什器費 333, , ,308 賃借料 57,960 52,080 5,880 指導訓練費 就職支度費 医療費 葬祭費 1,875,400 1,875,400 雑費 15,700 15,700 交通費 2,809,967 3,584, ,794 減価償却費 5,629,518 4,271,091 1,358,427 減価償却費 5,629,518 4,271,091 1,358,427 徴収不能額 徴収不能額 引当金繰入 退職給与引当金繰入 徴収不能引当金繰入 その他の引当金繰入 福祉事業活動支出計 (5) 383,114, ,085,798 29,028,475 福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5) 9,661,254 5,256,729 4,404,525 借入金利息補助金収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 53,059 64,208-11,149 受取利息配当金収入 53,059 64,208-11,149 収 会計単位間繰入金収入 公益事業会計繰入金収入 事 収益事業会計繰入金収入 経理区分間繰入金収入 70,226,725 66,000,001 4,226,724 業 経理区分間繰入金収入 70,226,725 66,000,001 4,226,724 入 投資有価証券売却益 ( 売却収入 ) 活 投資有価証券売却益 ( 売却収入 ) 有価証券売却益 ( 売却収入 ) 動 有価証券売却益 ( 売却収入 ) 事業活動外収入計 (7) 70,279,784 66,064,209 4,215,575 外 借入金利息支出 収 借入金利息支出会計単位間繰入金支出公益事業会計繰入金支出 支 支 収益事業会計繰入金支出 経理区分間繰入金支出 70,226,725 66,000,001 4,226,724 の 経理区分間繰入金支出 70,226,725 66,000,001 4,226,724 投資有価証券売却損 ( 売却原価 ) 部 投資有価証券売却損 ( 売却原価 ) 出 有価証券売却損 ( 売却原価 ) 有価証券売却損 ( 売却原価 ) 資産評価損有価証券評価損事業活動外支出計 (8) 70,226,725 66,000,001 4,226,724 事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8) 53,059 64,208-11,149 経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) 11,436,031 6,388,210 5,047,821 施設整備等補助金収入 10,757,404-10,757,404 施設整備補助金収入 10,757,404-10,757,404 設備整備補助金収入施設整備等寄附金収入施設整備等寄附金収入施設整備等借入金償還寄附金収入 収 固定資産売却益 ( 売却収入 ) 9, , ,588 特 建物売却益 ( 売却収入 ) 土地売却益 ( 売却収入 ) 構築物売却益 ( 売却収入 ) 機械及び装置売却益 ( 売却収入 ) 車輌運搬具売却益 ( 売却収入 ) 9, , ,588 別 器具及び備品売却益 ( 売却収入 ) 入 建設仮勘定売却益 ( 売却収入 ) 権利売却益 ( 売却収入 )

12 2014 年 6 月 2 日 Page: 3 事業活動収支計算書 ( 自 ) 2013 年 4 月 1 日 ( 至 ) 2014 年 3 月 31 日 第 3 号様式 勘定 科目 本年度決算 前年度決算 増減 その他固定資産売却益 ( 売却収入 ) 無形固定資産売却益 ( 売却収入 ) 収 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 特別収入計 (11) 9,999 10,878,991-10,868,992 基本金組入額 1 号基本金組入額 支 2 号基本金組入額 3 号基本金組入額 国庫補助金等特別積立金積立額 4,918,975-4,918,975 国庫補助金等特別積立金積立額 4,918,975-4,918,975 支 固定資産売却損 処分損 ( 売却原価 ) 8 8 の 器具及び備品売却損 処分損 ( 売却原価 ) 8 8 車輌運搬具売却損 処分損 ( 売却原価 ) その他の固定資産売却損 建物売却損 処分損 土地売却損 処分損 部 構築物売却損 処分損 出 機械及び装置売却損 処分損 建設仮勘定売却損 処分損 権利売却損 処分損 無形固定資産売却損 処分損 その他の特別損失 1,186,878 1,186,878 過年度工賃積立金 1,186,878 1,186,878 特別支出計 (12) 1,186,886 4,918,975-3,732,089 特別収支差額 (13)=(11)-(12) -1,176,887 5,960,016-7,136,903 当期活動収支差額 (14)=(10)+(13) 10,259,144 12,348,226-2,089,082 繰 前期繰越活動収支差額 (15) 206,165, ,308,356 11,857,140 越 当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15) 216,424, ,656,582 9,768,058 活 基本金取崩額 (17) 動 基本金取崩額 収 基本金組入額 (18) 支 4 号基本金組入額 差 その他の積立金取崩額 (19) 1,067, , ,086 額 工賃変動積立金取崩額 1,067, , ,086 の その他の積立金積立額 (20) 1,721,718 1,067, ,445 部 工賃変動積立金積立額 1,721,718 1,067, ,445 次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 215,770, ,165,496 9,604,699

13 法人名社会福祉法人かたるべ会 理事長事務長出納員 2014 年 6 月 2 日 Page: 1 事業活動収支内訳表 ( 自 ) 2013 年 4 月 1 日 ( 至 ) 2014 年 3 月 31 日 勘定科目合計法人本部生活介護事業第 1かたるべ社第 2かたるべ社 ( 生活 ) 就労移行支援事業第 2 かたるべ社 ( 就労移行 ) 就労支援事業収入 8,055,742 1,796,056 1,536, ,790 第 1かたるべ社収入 1,796,056 1,796,056 就 収 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 収入 1,536,503 1,536,503 労 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 収入 903, ,790 支 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 収入 755,542 援 入 ジャスミン収入 1,265,306 事 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 収入 1,798,545 業 就労支援事業活動収入計 (1) 8,055,742 1,796,056 1,536, ,790 活 就労支援事業支出 6,334,024 1,690,383 1,197, ,568 動 第 1かたるべ社支出 1,690,383 1,690,383 収 支 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 支出 1,197,845 1,197,845 支 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 支出 714, ,568 の 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 支出 679,976 部 出 ジャスミン支出 1,040,656 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 支出 1,010,596 就労支援事業活動支出計 (2) 6,334,024 1,690,383 1,197, ,568 就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 1,721, , , ,222 自立支援費収入 316,636,921 46,443,735 28,573,973 16,178,962 介護給付費収入 231,581,435 46,443,735 28,573,973 介護給付費収入 231,581,435 46,443,735 28,573,973 訓練等給付費収入 44,122,460 16,178,962 訓練等給付費収入 44,122,460 16,178,962 サービス利用計画作成費収入 758,992 サービス利用計画作成費収入 758,992 利用者負担金収入 40,174,034 利用者負担金収入 39,629,834 収 入所者食費 10,016,203 入居者家賃 21,150,116 入居者光熱水費 7,238,758 入居者日用品費 1,224,757 特定費用等収入 544,200 体験入居事業収入 83,600 体験入居事業収入 83,600 受託事業収入 4,426,650 受託事業収入 4,426,650 経常経費補助金収入 67,018,390 3,900,440 2,001,760 2,012,830 経常経費補助金収入 67,018,390 3,900,440 2,001,760 2,012,830 入 社員交通費 2,413, , , ,330 運営補助金 64,605,290 3,331,000 1,606,500 1,606,500 福 寄附金収入 4,116 4,116 寄附金収入 4,116 4,116 雑収入 2,878, , ,485 8,167 8,166 雑収入 2,878, , ,485 8,167 8,166 食事代 2,472,853 その他 405, , ,485 8,167 8,166 国庫補助金等特別積立金取崩額 1,727, , ,788 祉 国庫補助金等特別積立金取崩額 1,727, , ,788 福祉事業活動収入計 (4) 392,775, ,986 50,626,697 30,889,688 18,199,958 人件費支出 232,939,233 18,504,664 17,603,896 8,311,896 8,311,895 職員俸給 98,598,153 6,288,000 7,319,000 3,887,936 3,887,935 職員諸手当 80,417,958 6,115,380 5,416,688 2,523,443 2,523,443 賞与 39,384,750 2,716,500 3,350,000 1,335,667 1,335,666 手当 41,033,208 3,398,880 2,066,688 1,187,776 1,187,777 事 非常勤職員給与 21,889,061 3,623,920 2,330, , ,460 賞与 1,530, , ,000 73,334 73,333 給与 20,359,061 2,933,920 1,980, , ,127 退職共済掛金 1,877,400 89, ,800 74,500 74,500 法定福利費 27,567,271 2,321,964 2,358, , ,557 健康保険 9,632, , , , ,448 厚生年金 15,549,141 1,310,744 1,336, , ,846 業 雇用保険 1,500,403 95, ,263 63,775 63,775 労働保険 600,645 42,902 57,202 23,834 23,834 児童手当 274,852 23,169 23,624 9,473 9,474 一般拠出金 9, アルバイト賃金 2,589,390 66,000 事務費支出 114,784,597 8,233,930 8,243,656 4,013,878 4,014,848 福利厚生費 3,894, , , , ,610 活 旅費交通費 1,988, , ,779 81,345 81,344 業務上交通費 1,612, ,220 86,120 54,474 54,473 一泊旅行交通費 362,805 40,357 60,459 26,871 26,871 有料駐車場代 13,300 11,100 2,200 研修費 406,529 92,700 15,000 8,166 8,167 消耗品費 3,002, , , , ,491 支 器具什器費 4,393, , ,779 36,778 36,779 動 水道光熱費 4,525, , , ,877 水道 632,640 81,903 8,946 8,946 電気 3,211, , , ,025 ガス 681,323 13,113 24,905 24,906 燃料費 845, , , ,129 修繕費 185,727 24,162 24,162 通信運搬費 5,007, , , , ,149 収 郵便料金 216, , 電話 2,633,390 1, , , ,165 第 4 号様式

14 2014 年 6 月 2 日 Page: 2 勘定科目 事業活動収支内訳表 ( 自 ) 2013 年 4 月 1 日 ( 至 ) 2014 年 3 月 31 日第 4 号様式 相談支援事業かたるべ地域相談室 地域活動支援センター作業所型第 3かたるべ社 ( 地活支援 ) 短期入所事業第 3 かたるべ社 ( 短期入所 ) 第 2かたるべ社 ( 就 ジャスミン 労継続 ) 就労支援事業収入 755,542 1,265,306 1,798,545 第 1かたるべ社収入 就 収 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 収入 労 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 収入 支 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 収入 755,542 援 入 ジャスミン収入 1,265,306 事 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 収入 1,798,545 業 就労支援事業活動収入計 (1) 755,542 1,265,306 1,798,545 活 就労支援事業支出 679,976 1,040,656 1,010,596 動 第 1かたるべ社支出 収 支 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 支出 支 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 支出 の 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 支出 679,976 部 出 ジャスミン支出 1,040,656 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 支出 1,010,596 就労支援事業活動支出計 (2) 679,976 1,040,656 1,010,596 就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 75, , ,949 自立支援費収入 11,651,986 16,291, ,992 6,231,555 介護給付費収入 5,687,355 介護給付費収入 5,687,355 訓練等給付費収入 11,651,986 16,291,512 訓練等給付費収入 11,651,986 16,291,512 サービス利用計画作成費収入 758,992 サービス利用計画作成費収入 758,992 利用者負担金収入 544,200 利用者負担金収入 収 入所者食費 入居者家賃 入居者光熱水費 入居者日用品費 特定費用等収入 544,200 体験入居事業収入 体験入居事業収入 受託事業収入 受託事業収入 経常経費補助金収入 2,349,400 3,963,520 18,264,990 経常経費補助金収入 2,349,400 3,963,520 18,264,990 入 社員交通費 462, , ,950 運営補助金 1,887,000 3,748,800 17,900,040 福 寄附金収入寄附金収入雑収入 8, ,000 67,802 64,800 雑収入 8, ,000 67,802 64,800 食事代 64,800 その他 8, ,000 67,802 国庫補助金等特別積立金取崩額 70, ,646 36,120 祉 国庫補助金等特別積立金取崩額 70, ,646 36,120 福祉事業活動収入計 (4) 14,080,428 20,747, ,992 18,368,912 6,296,355 人件費支出 8,311,895 15,536,859 16,105,857 2,076,388 職員俸給 3,887,935 7,737,000 7,308,000 1,119,000 職員諸手当 2,523,443 5,585,361 5,922, ,674 賞与 1,335,667 3,351,250 2,976, ,000 手当 1,187,776 2,234,111 2,946, ,674 事 非常勤職員給与 865,460 78, ,441 賞与 73, ,000 給与 792,127 78, ,441 退職共済掛金 74, , ,100 44,700 法定福利費 960,557 1,948,598 1,994, ,014 健康保険 327, , ,833 88,073 厚生年金 535,846 1,096,722 1,126, ,446 業 雇用保険 63, , ,782 49,006 労働保険 23,834 42,902 42,902 14,302 児童手当 9,473 19,366 19,913 2,647 一般拠出金 アルバイト賃金 8,110 事務費支出 4,591,230 9,903,479 29,667 8,199,834 1,854,705 福利厚生費 115, , ,772 67,730 活 旅費交通費 81, , ,172 29,530 業務上交通費 54, , ,560 29,530 一泊旅行交通費 26, ,765 80,612 有料駐車場代研修費 8,167 63,500 39,972 34,500 消耗品費 123, ,037 3, ,248 18,090 支 器具什器費 36, ,258 22, ,833 39,568 動 水道光熱費 257, , , ,965 水道 35,784 28,357 50,833 23,935 電気 173, , , ,146 ガス 48,522 42,255 19,884 燃料費 115,129 97, ,635 修繕費 24, ,015 通信運搬費 179, ,474 2, ,771 44,982 収 郵便料金 14 24,977 2,462 3, 電話 100, , ,144

15 2014 年 6 月 2 日 Page: 3 勘定科目 事業活動収支内訳表 ( 自 ) 2013 年 4 月 1 日 ( 至 ) 2014 年 3 月 31 日第 4 号様式 移動支援事業あそび本舗 共同生活介護事業グリーンハイツビーンズアムールハイツマモル 就労支援事業収入第 1かたるべ社収入 就 収 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 収入 労 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 収入 支 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 収入 援 入 ジャスミン収入 事 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 収入 業 就労支援事業活動収入計 (1) 活 就労支援事業支出 動 第 1かたるべ社支出 収 支 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 支出 支 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 支出 の 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 支出 部 出 ジャスミン支出第 3かたるべ社 ( 地活 ) 支出就労支援事業活動支出計 (2) 就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 自立支援費収入 20,068,678 22,689,748 21,853,701 17,638,719 介護給付費収入 14,516,765 18,835,354 17,638,535 14,714,319 介護給付費収入 14,516,765 18,835,354 17,638,535 14,714,319 訓練等給付費収入訓練等給付費収入サービス利用計画作成費収入サービス利用計画作成費収入利用者負担金収入 5,551,913 3,854,394 4,215,166 2,924,400 利用者負担金収入 5,551,913 3,854,394 4,215,166 2,924,400 収 入所者食費 1,121,312 1,137,746 1,362, ,820 入居者家賃 3,311,700 1,728,000 1,848,000 1,422,400 入居者光熱水費 1,036, , , ,589 入居者日用品費 82, , , ,591 特定費用等収入 体験入居事業収入 6,600 体験入居事業収入 6,600 受託事業収入 4,426,650 受託事業収入 4,426,650 経常経費補助金収入 3,434,900 3,368,900 3,376,700 3,357,200 経常経費補助金収入 3,434,900 3,368,900 3,376,700 3,357,200 入 社員交通費 運営補助金 3,434,900 3,368,900 3,376,700 3,357,200 福 寄附金収入寄附金収入雑収入 244, , , ,322 雑収入 244, , , ,322 食事代 244, , , ,322 その他 670 国庫補助金等特別積立金取崩額 153,801 94, ,082 89,021 祉 国庫補助金等特別積立金取崩額 153,801 94, ,082 89,021 福祉事業活動収入計 (4) 4,426,650 23,902,134 26,474,613 25,637,019 21,338,862 人件費支出 8,377,322 10,597,712 13,879,339 11,067,794 12,649,505 職員俸給 2,862,000 4,512,000 5,096,000 4,644,000 5,921,700 職員諸手当 2,215,615 3,741,628 4,245,291 3,991,607 4,169,535 賞与 1,228,500 1,762,000 2,140,500 1,824,500 1,907,250 手当 987,115 1,979,628 2,104,791 2,167,107 2,262,285 事 非常勤職員給与 1,041,850 3,086,223 1,052, ,173 賞与 80,000 給与 1,041,850 3,006,223 1,052, ,173 退職共済掛金 44,700 89,400 89,400 89,400 89,400 法定福利費 739,727 1,212,834 1,362,425 1,290,692 1,493,697 健康保険 253, , , , ,292 厚生年金 431, , , , ,968 業 雇用保険 32,261 74,024 68,588 72,319 65,585 労働保険 14,301 28,603 28,605 28,603 28,603 児童手当 7,631 12,213 13,920 13,086 14,709 一般拠出金 アルバイト賃金 2,515,280 事務費支出 587,048 7,005,356 6,082,202 6,167,092 5,504,677 福利厚生費 78, , , , ,520 活 旅費交通費 63,260 38, ,790 78,190 45,960 業務上交通費 63,260 38, ,790 78,190 45,960 一泊旅行交通費有料駐車場代研修費 1,959 20,500 25,120 12,000 8,000 消耗品費 54,691 97, , ,527 88,005 支 器具什器費 2,940 34,695 44, ,199 27,823 動 水道光熱費 204, , , ,454 水道 53,122 50,543 28,346 47,024 電気 85, ,865 96,710 94,049 ガス 65,381 48,346 41,686 63,381 燃料費 4,643 修繕費 7,980 51,042 通信運搬費 55, , , , ,985 収 郵便料金 6, ,897 4,843 5,102 電話 151, , , ,843

16 2014 年 6 月 2 日 Page: 4 勘定科目 就労支援事業収入第 1かたるべ社収入 就 収 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 収入 労 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 収入 支 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 収入 援 入 ジャスミン収入 事 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 収入 業 就労支援事業活動収入計 (1) 事業活動収支内訳表 ( 自 ) 2013 年 4 月 1 日 ( 至 ) 2014 年 3 月 31 日第 4 号様式 フォレスト セルフィッシュ 第 2ビーンズ アローズ 第 2グリーンハイ ツ 活 就労支援事業支出 動 第 1かたるべ社支出 収 支 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 支出 支 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 支出 の 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 支出 部 出 ジャスミン支出第 3かたるべ社 ( 地活 ) 支出就労支援事業活動支出計 (2) 就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 自立支援費収入 22,688,646 17,725,359 4,971,661 18,901,949 10,982,666 介護給付費収入 18,248,301 14,065,229 4,162,501 14,691,583 8,937,600 介護給付費収入 18,248,301 14,065,229 4,162,501 14,691,583 8,937,600 訓練等給付費収入訓練等給付費収入サービス利用計画作成費収入サービス利用計画作成費収入利用者負担金収入 4,440,345 3,660, ,160 4,210,366 2,045,066 利用者負担金収入 4,440,345 3,660, ,160 4,210,366 2,045,066 収 入所者食費 1,355,121 1,209, ,999 入居者家賃 2,102,400 2,821, ,160 2,136, ,000 入居者光熱水費 834, , , ,049 入居者日用品費 148,709 8, ,391 96,018 特定費用等収入体験入居事業収入体験入居事業収入受託事業収入受託事業収入経常経費補助金収入 3,388,400 3,361,100 1,442,700 2,738, ,400 経常経費補助金収入 3,388,400 3,361,100 1,442,700 2,738, ,400 入 社員交通費 運営補助金 3,388,400 3,361,100 1,442,700 2,738, ,400 福 寄附金収入寄附金収入雑収入 266, , ,190 雑収入 266, , ,190 食事代 266, , ,190 その他 国庫補助金等特別積立金取崩額 114,571 97,884 54,375 祉 国庫補助金等特別積立金取崩額 114,571 97,884 54,375 福祉事業活動収入計 (4) 26,458,348 21,184,343 6,468,736 21,922,191 11,865,256 人件費支出 13,700,340 12,041,307 8,951,301 12,364,581 11,251,219 職員俸給 6,377,000 5,112,000 3,360,000 5,124,647 4,536,000 職員諸手当 4,366,634 4,359,918 4,409,006 4,481,433 4,642,845 賞与 2,029,500 2,217,000 1,452,500 2,140,500 2,001,000 手当 2,337,134 2,142,918 2,956,506 2,340,933 2,641,845 事 非常勤職員給与 1,194,095 1,078,800 1,228, ,544 賞与給与 1,194,095 1,078,800 1,228, ,544 退職共済掛金 134,100 89,400 44,700 89,400 89,400 法定福利費 1,628,511 1,401,189 1,137,595 1,440,569 1,356,430 健康保険 546, , , , ,646 厚生年金 902, , , , ,948 業 雇用保険 119,986 67,935 18,805 67,267 69,402 労働保険 42,902 28,603 14,301 28,603 28,603 児童手当 15,974 13,974 11,493 14,370 13,291 一般拠出金 アルバイト賃金事務費支出 6,186,715 6,981,544 3,398,542 5,891,215 3,067,032 福利厚生費 89, , , , ,530 活 旅費交通費 61,400 56,590 58,940 33,950 84,180 業務上交通費 61,400 56,590 58,940 33,950 84,180 一泊旅行交通費有料駐車場代研修費 11,500 8,500 6,278 8,500 8,500 消耗品費 112,973 77,451 34, ,066 75,004 支 器具什器費 139, ,862 25, ,975 61,295 動 水道光熱費 216, ,023 78, , ,516 水道 44,241 38,401 17,892 20,572 23,888 電気 122, ,105 32,542 88,165 88,525 ガス 48,981 73,517 28,078 38,205 28,103 燃料費 30,332 修繕費 43,680 通信運搬費 279, , , , ,551 収 郵便料金 6,053 6,333 12,970 7, 電話 164, , , , ,221

17 2014 年 6 月 2 日 Page: 5 勘定科目 事業活動収支内訳表 ( 自 ) 2013 年 4 月 1 日 ( 至 ) 2014 年 3 月 31 日第 4 号様式 アポロジャスパーマモルハウス 就労支援事業収入第 1かたるべ社収入 就 収 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 収入 労 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 収入 支 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 収入 援 入 ジャスミン収入 事 第 3かたるべ社 ( 地活 ) 収入 業 就労支援事業活動収入計 (1) 活 就労支援事業支出 動 第 1かたるべ社支出 収 支 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 支出 支 第 2かたるべ社 ( 移行 ) 支出 の 第 2かたるべ社 ( 継続 ) 支出 部 出 ジャスミン支出第 3かたるべ社 ( 地活 ) 支出就労支援事業活動支出計 (2) 就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 自立支援費収入 16,836,603 15,874, ,313 介護給付費収入 13,096,563 11,764, ,080 介護給付費収入 13,096,563 11,764, ,080 訓練等給付費収入訓練等給付費収入サービス利用計画作成費収入サービス利用計画作成費収入利用者負担金収入 3,740,040 4,109,621 69,233 利用者負担金収入 3,740,040 4,109,621 69,233 収 入所者食費 987,704 1,198,149 16,106 入居者家賃 1,956,000 2,235,200 48,000 入居者光熱水費 668, ,620 3,343 入居者日用品費 127, ,652 1,784 特定費用等収入 体験入居事業収入 77,000 体験入居事業収入 77,000 受託事業収入受託事業収入経常経費補助金収入 3,362,400 3,007,100 3,025,250 経常経費補助金収入 3,362,400 3,007,100 3,025,250 入 社員交通費 運営補助金 3,362,400 3,007,100 3,025,250 福 寄附金収入寄附金収入雑収入 244, ,798 12,328 雑収入 244, ,798 12,328 食事代 244, ,798 12,328 その他国庫補助金等特別積立金取崩額 42,000 祉 国庫補助金等特別積立金取崩額 42,000 福祉事業活動収入計 (4) 20,520,729 19,191,061 3,311,891 人件費支出 12,330,903 10,964,560 職員俸給 5,208,000 4,410,000 職員諸手当 4,339,977 4,235,392 賞与 2,253,000 1,822,250 手当 2,086,977 2,413,142 事 非常勤職員給与 1,251, ,250 賞与給与 1,251, ,250 退職共済掛金 89,400 89,400 法定福利費 1,442,338 1,251,518 健康保険 517, ,207 厚生年金 814, ,437 業 雇用保険 67,555 72,069 労働保険 28,603 28,603 児童手当 14,390 12,662 一般拠出金 アルバイト賃金 事務費支出 5,754,494 6,082,697 2,990,756 福利厚生費 189, ,650 活 旅費交通費 48,130 94,720 6,730 業務上交通費 48,130 94,720 6,730 一泊旅行交通費有料駐車場代研修費 8,500 17,000 消耗品費 106, ,264 19,724 支 器具什器費 61,195 89, ,285 動 水道光熱費 194,996 99,011 2,388 水道 46,144 23,763 電気 105,685 47,525 1,218 ガス 43,167 27,723 1,170 燃料費修繕費通信運搬費 227, ,959 33,809 収 郵便料金 543 4,653 電話 96, ,696 26,235

18 2014 年 6 月 2 日 Page: 6 事業活動収支内訳表 ( 自 ) 2013 年 4 月 1 日 ( 至 ) 2014 年 3 月 31 日第 4 号様式 勘定科目合計法人本部生活介護事業第 1かたるべ社第 2かたるべ社 ( 生活 ) 就労移行支援事業第 2 かたるべ社 ( 就労移行 ) インターネット 837, ,320 42,320 16,372 16,370 携帯 1,320,300 64, ,100 57,600 57,600 会議費 471, ,112 52,555 43,962 43,962 広報費 455, ,384 業務委託費 10,693,661 5,232, , , ,955 支 手数料 374,370 30,036 34,075 12,703 13,569 振込手数料 325,305 30,036 13,075 9,378 10,244 その他 49,065 21,000 3,325 3,325 損害保険料 2,755,350 2, , , ,975 賃借料 74,122, ,500 4,811,815 2,322,141 2,322,141 借地家賃 70,964, ,000 3,780,000 2,100,000 2,100,000 駐車場 541, ,000 の その他 2,616,834 70, , , ,141 租税公課 302, ,200 38,600 7,166 7,167 雑費 1,359, , ,656 44,371 44,371 雑費 ( 務 ) 1,290, ,768 90,776 42,371 42,371 出 お中元お歳暮 18,760 8,880 2,000 2,000 自治会費 50,400 5,000 事業費支出 29,760,925 1,351, , ,841 部 給食費 12,592,069 保健衛生費 942, , , ,187 被服費 736,620 82,577 79,932 79,932 教養娯楽費 2,233, , , ,174 新聞代 610,388 43,310 20,976 20,977 一泊旅行 1,410, , , ,377 その他 212,616 2,820 2,820 水道光熱費 7,238,758 水道 1,659,051 電気 3,667,060 ガス 1,912,647 消耗品費 924, 器具什器費 333,969 賃借料 57,960 ケーフ ルテレヒ 料 57,960 葬祭費 1,875,400 雑費 15,700 交通費 2,809, , , ,349 社員交通費 2,418, , , ,502 その他交通費 391,770 90,760 64,847 64,847 減価償却費 5,629, , , ,934 減価償却費 5,629, , , ,934 福祉事業活動支出計 (5) 383,114,273 26,913,214 27,533,145 14,046,839 13,150,584 福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5) 9,661,254-26,808,228 23,093,552 16,842,849 5,049,374 事 受取利息配当金収入 53,059 53,059 業 収 受取利息配当金収入 53,059 53,059 活 経理区分間繰入金収入 70,226,725 31,000,000 62,300 動 入 経理区分間繰入金収入 70,226,725 31,000,000 62,300 外 事業活動外収入計 (7) 70,279,784 31,053,059 62,300 収 支 経理区分間繰入金支出 70,226,725 23,054,180 10,018,121 10,000,000 支 出 経理区分間繰入金支出 70,226,725 23,054,180 10,018,121 10,000,000 の 事業活動外支出計 (8) 70,226,725 23,054,180 10,018,121 10,000,000 部 事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8) 53,059 31,053,059-22,991,880-10,018,121-10,000,000 経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) 11,436,031 4,244, ,345 7,163,386-4,761,404 収 固定資産売却益 ( 売却収入 ) 9,999 9,999 特 入 車輌運搬具売却益 ( 売却収入 ) 9,999 9,999 別 特別収入計 (11) 9,999 9,999 収 固定資産売却損 処分損 ( 売却原価 ) 支 支 器具及び備品売却損 処分損 ( 売却原価 ) の その他の特別損失 1,186,878 78,855 部 出 過年度工賃積立金 1,186,878 78,855 特別支出計 (12) 1,186,886 78,856 1 特別収支差額 (13)=(11)-(12) -1,176,887-68,857-1 当期活動収支差額 (14)=(10)+(13) 10,259,144 4,244, ,488 7,163,385-4,761,404 繰 前期繰越活動収支差額 (15) 206,165,496-1,771,948 26,500,882 10,327,795 18,760,740 越 当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15) 216,424,640 2,472,883 26,639,370 17,491,180 13,999,336 活 基本金取崩額 (17) 動 基本金組入額 (18) 収 その他の積立金取崩額 (19) 1,067, ,325 17, ,007 支 工賃変動積立金取崩額 1,067, ,325 17, ,007 差 その他の積立金積立額 (20) 1,721, , , ,222 額 工賃変動積立金積立額 1,721, , , ,222 の部 次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 215,770,195 2,472,883 26,742,022 17,170,299 14,017,121

19 2014 年 6 月 2 日 Page: 7 勘定科目 事業活動収支内訳表 ( 自 ) 2013 年 4 月 1 日 ( 至 ) 2014 年 3 月 31 日第 4 号様式 相談支援事業かたるべ地域相談室 地域活動支援センター作業所型第 3かたるべ社 ( 地活支援 ) 短期入所事業第 3 かたるべ社 ( 短期入所 ) 第 2かたるべ社 ( 就 ジャスミン 労継続 ) インターネット 21,914 45,632 38,528 17,360 携帯 57, , ,200 27,000 会議費 43,962 92,584 9,428 広報費 業務委託費 541, ,468 1,239,700 支 手数料 18,017 40, ,222 8,852 振込手数料 14,692 37, ,247 6,252 その他 3,325 2,915 9,975 2,600 損害保険料 208, , ,320 賃借料 2,784,980 5,443,478 3,174,465 1,344,000 借地家賃 2,449,440 5,052,000 2,856,000 1,344,000 駐車場 289,100 の その他 335, , ,465 租税公課 7,167 5,200 22,200 雑費 44, ,783 43,056 2,488 雑費 ( 務 ) 42, ,903 43,056 2,488 出 お中元お歳暮 2,000 3,880 自治会費 事業費支出 858,940 1,599,743 1,090, ,927 部 給食費 161,448 保健衛生費 107, , ,037 2,366 被服費 79, , ,340 40,308 教養娯楽費 205, , ,873 1,067 新聞代 20,977 44,170 83,190 一泊旅行 181, , ,683 その他 2, ,390 1,067 水道光熱費 水道 電気 ガス 消耗品費 , ,688 器具什器費 156,138 73,050 賃借料 ケーフ ルテレヒ 料 葬祭費 雑費 15,700 交通費 466, , ,360 社員交通費 401, , ,820 その他交通費 64,846 41,930 64,540 減価償却費 221, ,376 1,073, ,777 減価償却費 221, ,376 1,073, ,777 福祉事業活動支出計 (5) 13,983,671 28,012,457 29,667 26,469,224 4,756,797 福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5) 96,757-7,264, ,325-8,100,312 1,539,558 事 受取利息配当金収入 業 収 受取利息配当金収入 活 経理区分間繰入金収入 326,745 7,283, ,000 12,054,180 3,000,000 動 入 経理区分間繰入金収入 326,745 7,283, ,000 12,054,180 3,000,000 外 事業活動外収入計 (7) 326,745 7,283, ,000 12,054,180 3,000,000 収 支 経理区分間繰入金支出 3,283, ,500 87,423 支 出 経理区分間繰入金支出 3,283, ,500 87,423 の 事業活動外支出計 (8) 3,283, ,500 87,423 部 事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8) -2,956,755 7,000, ,000 11,966,757 3,000,000 経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) -2,784,432-40,129 1,029,325 4,654,394 4,539,558 収 固定資産売却益 ( 売却収入 ) 特 入 車輌運搬具売却益 ( 売却収入 ) 別 特別収入計 (11) 収 固定資産売却損 処分損 ( 売却原価 ) 2 支 支 器具及び備品売却損 処分損 ( 売却原価 ) 2 の その他の特別損失 32,510 1,075,513 部 出 過年度工賃積立金 32,510 1,075,513 特別支出計 (12) 32,510 1,075,515 特別収支差額 (13)=(11)-(12) -32,510-1,075,515 当期活動収支差額 (14)=(10)+(13) -2,816,942-40,129 1,029,325 3,578,879 4,539,558 繰 前期繰越活動収支差額 (15) 8,407,350 9,605,230 8,605,526 9,056,451 越 当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15) 5,590,408 9,565,101 1,029,325 12,184,405 13,596,009 活 基本金取崩額 (17) 動 基本金組入額 (18) 収 その他の積立金取崩額 (19) 134, ,326 支 工賃変動積立金取崩額 134, ,326 差 その他の積立金積立額 (20) 75, , ,949 額 工賃変動積立金積立額 75, , ,949 の部 次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 5,649,680 9,340,451 1,029,325 11,895,782 13,596,009