目次 1. マケット情報 3 頁 2. 1 年間の特別勘定の動き頁 3. 特別勘定の特徴 5 頁各特別勘定の運用状況株式型日本成長株式型世界コア株式型世界株式型 6 頁 7 頁 8 頁 9 頁債券型 10 頁世界債券型 11 頁総合型 12 頁短期金融市場型 13 頁. 特別勘定

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あつひろのあき
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1 度 ( 平成 29 年度 ) 変額保険 ( 特別勘定 ) の現況ソニ生命保険株式会社 6 月作成

2 目次 1. マケット情報 3 頁 2. 1 年間の特別勘定の動き頁 3. 特別勘定の特徴 5 頁各特別勘定の運用状況株式型日本成長株式型世界コア株式型世界株式型 6 頁 7 頁 8 頁 9 頁債券型 10 頁世界債券型 11 頁総合型 12 頁短期金融市場型 13 頁. 特別勘定資産の内訳 1 頁 5. 特別勘定の運用収支情報 15 頁 6. 年度末主要国内株式銘柄 16 頁 7. 年度末国内株式の業種別保有状況 17 頁 8. 年度末国内公社債の種類別明細 17 頁 9. 年度末主要債券銘柄 18 頁 10. 年度末主要外国株式銘柄 19 頁 11. 年度末外国債券の国別明細 19 頁変額保険 ( 特別勘定 ) の現況について変額保険変額個人年金保険へのご加入にあたって 20 頁 2

3 1. マケット情報対象期間 : 3 月末 3 月末 ( ドル ) ( 円 ) ( ドル ) 28,000 27,000 26,000 25,000 2,000 23,000 22,000 21,000 20,000 25,000 2,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 6,500 (%) (%) ( ドル ) NY ダウ日経平均株価 MSC ワルドインデックス ,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7, ( 配当込ドルベス ) デタ出所 :S&P ダウジョンズインデックス Bloomberg デタ出所 : 日本経済新聞社 Bloomberg デタ出所 :MSC G.K. Bloomberg MSCワルドインデックスは MSC G.K. が開発した株価指数で日本を含む世界の先進国で構成されています同指数に対する一切の権利はMSC G.K. に帰属します米国 10 年国債利回り日本 10 年国債利回り FTSE 世界国債インデックス 7 ( ヘッジなしドルベス ) デタ出所 :Bloomberg デタ出所 :Bloomberg デタ出所 :FTSE Fixed ncome LLC Bloomberg FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed ncome LLCにより運営され世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです ( 円 ) ( 円 ) (%) 米ドル / 円ユロ / 円短期金利 ( 無担保コル翌日物 ) デタ出所 : 三菱 UFJ 銀行 Bloomberg デタ出所 : 三菱 UFJ 銀行 Bloomberg デタ出所 :Bloomberg MSC ワルドインデックスと FTSE 世界国債インデックスはドルベスでの表記です世界株式型世界コア株式型世界債券型のベンチマクおよび指数は円換算したものであり為替レトの影響を受けるため上記のチャトと連動しないことがあります円ベスのベンチマクおよび指数につきましては 1 年間の特別勘定の動きまたは各特別勘定の設定来指数推移をご確認くださいマケットに影響を与えた出来事外国株式市場 ( 米国 ) 2016 年 11 月の米大統領選において共和党のトランプ氏が勝利すると経済政策への期待感から米株価は上昇する展開となったその後も良好な雇用環境や堅調な米国経済また税制改革インフラ投資政策への期待を背景に NY ダウは最高値を更新した (1) 1 月の雇用統計で賃金上昇率の伸びが加速したことを受けて将来の利上げ加速が台頭し金融引き締め懸念から株価が急落したその後も 3 月に米中貿易摩擦の激化懸念を背景に株価は軟調な展開が続いた (2) 外国債券市場 ( 米国 ) トランプ政権の政策の実効性に懐疑的な見方地政学リスクの高まり緩慢な物価上昇を背景に金利の上昇は抑えられる展開へ (5) 良好な経済環境から FRB による利上げが早まるとの見方が強まったことや財政赤字拡大に伴う国債の大幅な増発による需給悪化への懸念から金利は大きく上昇したその後は閣僚高官の解任に伴う政治不安や米中貿易摩擦の激化懸念により金利は急低下した (6) 日本株式市場トランプ政権の政策実行性への不安や地政学リスク懸念から株価の上昇が抑えられる場面もあったが米国株の堅調な推移や良好な国内企業業績見通しを背景に株価は大幅に上昇しバブル崩壊後の高値を更新した (3) 米長期金利の上昇観測に端を発した世界同時株安の影響を受けて日本株式市場も急落したその後は米中貿易摩擦の激化懸念を背景に対ドル為替で円高が進行し株価は軟調に推移した () 日本債券市場日米株高を背景に金利が上昇する場面もあったが物価の伸びの弱さから日銀の金融緩和政策の長期化見通しが台頭したことで金利の上昇は抑えられたまた地政学リスクの台頭からリスク回避姿勢が強まり日本国債は買われ金利は低下基調へ一時 10 年国債利回りはマイナス圏まで低下した (7) 日銀による債券の買入額減少や海外金利につられる形でやや上昇に転じたしかし日銀による指値オペの実施や黒田日銀総裁の再任案から今後の金融緩和縮小見通しが後退したこともあり金利の上昇が抑えられる展開が続いた (8) 外国為替市場ドル/ 円は FRBの利上げやトランプ米大統領の政策への期待がドル高要因となったものの同氏のドル高牽制発言や地政学リスクの高まりからドルの上昇は抑えられた展開が続いた (9) トランプ政権が推進する保護主義とドル安誘導そして税制改革インフラ投資政策に伴う財政赤字拡大への懸念からドル安が進展したさらに米中貿易摩擦の激化懸念によるリスク回避的な円買いの動きが強まり一時 105 円台を割り込んだ (10) ユロ / 円は地政学リスク懸念の高まりからユロ安となる場面があったが堅調なドイツ経済やフランスでは大統領選挙で中道派候補が当選したことを契機にユロ高に転じたその後もユロ圏景気の回復や ECB がからの量的緩和縮小を決定したことからユロ高が一段と進んだ (11) ドイツやイタリアの政治的な不透明感や米中貿易摩擦の激化懸念からリスク回避姿勢が強まりユロ安の展開へ (12) 3

4 2.1 年間の特別勘定の動き対象期間 : 3 月末 3 月末世界株式型世界コア株式型世界債券型指数指数指数指数株式型日本成長株式型総合型指数指数債券型短期金融市場型指数指数月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月月 2 月 3 月月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 ( 注 ) 各月の指数は最終日の数値です月間騰落率 ( 前月末比 ) 特別勘定指数騰落率ベンチマクベンチマク騰落率世界株式型 1.82% MSCワルドインデックス ( 配当込円ベス ) 参考数値.0% 世界コア株式型 3.92% MSCワルドインデックス ( 配当込円ベス ) 参考数値.0% 世界債券型 +0.55% FTSE 世界国債インデックス ( ヘッジなし円ベス ) 参考数値 +0.58% 株式型 2.02% 日経平均株価 2.78% 日本成長株式型 1.16% TOPX( 配当金込 ) 2.0% 総合型 0.66% 債券型 +0.1% ( 参考 ) 無担保コル翌日物利回り ( 年間 ) 短期金融市場型 0.00% 短期金利 ( 無担保コル翌日物など ) 0.07% 短期金融市場型は年利回りで短期金利 ( 無担保コル翌日物など ) 程度の運用利回りの確保を目標としていますベンチマク出所 :< 世界株式型 >MSC G.K. 三菱 UFJ 銀行 Bloomberg < 世界コア株式型 >MSC G.K. 三菱 UFJ 銀行 Bloomberg < 世界債券型 >FTSE Fixed ncome LLC 三菱 UFJ 銀行 Bloomberg < 株式型 >c 日本経済新聞社 Bloomberg < 日本成長株式型 > 東京証券取引所 Bloomberg 参考数値については MSC G.K. と FTSE Fixed ncome LLC が公表しているインデックスデタにもとづき当社が計算したものです

5 式界コア株式型界株式型券界債券型合型期金融市場型3. 特別勘定の特徴主なベンチマク運用方針運用の特徴投資対象主なリスク株日本株式日経平均株価上場投資信託 ( 日経 225 型 ETF) を主体に投資を行い株式市場との連動性を確保しますさらに国内株式への投資も行うことで中長期的に日経平均株価を上まわる運用成果の獲得を目指します当社において組み入れ銘柄の選定などを行います日経平均連動型のETF と国内の個別株式に投資します中長期的な視点から銘柄を選定し株式の値上がり益の獲得を目指します本日本株式 TOPX 成( 配当金込 ) 長株式型追加型株式投資信託フィデリティ日本成長株ファンド VA3( 適格機関投資家専用 ) に投資を行います当該投資信託は主としてわが国の取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式を主要投資対象とし投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行うことを基本とします主に当社が選定する投資信託へ投資します個別企業分析により成長企業を選定するボトムアップ運用を行う投資信託に投資します国内株式の価格変動など日外国株式日本株式 MSC ワルドインデックス ( 配当込円ベス ) 追加型株式投資信託ワルドエクイティファンドVL< 適格機関投資家限定 > に投資を行います当該投資信託は国内外の株式などに投資を行いベンチマクであるMSC ワルドインデックス ( 配当込円ベス ) を上まわる投資成果の獲得を目指して運用を行います主に当社が選定する投資信託へ投資します 70% 程度をベンチマクと連動するパッシブファンドに投資します残り30% 程度を世界先進国の株式を対象とするアクティブファンドに投資します国内株式の価格変動など世外国株式日本株式 MSC ワルドインデックス ( 配当込円ベス ) 有力な無形資産 ( ブランド ) を保有する企業に注目し更にファンダメンタルズ分析を行うことにより世界各国の株式に分散投資を行い中長期的にMSCワルドインデックス ( 配当込円ベス ) を上まわる運用成果の獲得を目指しますモルガンスタンレインベストメントマネジメントから運用助言を受け組み入れ銘柄の選定を行います個別企業の分析を重視するためベンチマクの動きとは乖離することがあります日本世界各国の株価変動外国為替レトの変動など世日本債券中長期的に安定した運用利回りを確保することを目標に円貨建債券を中心としたポトフォリオを構築します債券ポトフォリオから安定した利息収入を確保しつつ売買による売却益を獲得し安定した運用成果の獲得を目指します当社において組み入れ銘柄の選定などを行います日本の国債に主に投資します日本世界各国の株価変動外国為替レトの変動など債外国債券日本債券 FTSE 世界国債インデックス ( ヘッジなし円ベス ) 金利の分析により実質金利が高く長短金利差が大きくかつ経済環境が良好と判断される国に投資を行い中長期的に FTSE 世界国債インデックス ( ヘッジなし円ベス ) を上まわる運用成果の獲得を目指します当社において組み入れ銘柄の選定などを行います日本を含む先進国の国債に投資しますマクロ経済と金利の分析により投資を実行します国内の金利の変動債券発行体の財務状況の変化など世日本株式日本債券円貨建債券ポトフォリオから安定した利息収入を確保しつつ経済金融情勢を分析し中長期的に投資リスクに比べて期待収益率が高いと判断される資産に積極的に資産配分を行います当社において組み入れ銘柄の選定などを行います債券型特別勘定と株式型特別勘定の中間に位置づけられミドルリスクミドルリタンの性格を持つ特別勘定となります日本および世界各国の金利の変動債券発行体の財務状況の変化外国為替レトの変動など総短期債券 ( 日本 ) 短期金利 ( 無担保コル翌日物など ) 短期債券および短期金融商品中心に投資を行い短期金利程度の運用利回りの確保を目標として運用を行います当社において組み入れ銘柄の選定などを行います当社の 8 つの特別勘定の中では最もロリスクロリタンのファンドですほかの特別勘定の資産価格が下落することが想定される局面で一時的に退避するファンドと位置づけられます国内の金利の変動債券発行体の財務状況の変化国内株式の価格変動など短国内の金利の変動債券発行体の財務状況の変化など 5

運用方針上場投資信託 ( 日経 225 型 ETF) を主体に投資を行い株式市場との連動性を確保しますさらに国内株式への投資も行うことで中長期的に日経平均株価を上まわる運用成果の獲得を目指します株式型資産規模ベンチマク 3 月末現在 170,325,18 千円日経平均株価騰落率特別勘定騰落率前月末比 1 年 2 年 3 年設定来騰落率 2.02% +15.01% +31.

6 運用方針上場投資信託 ( 日経 225 型 ETF) を主体に投資を行い株式市場との連動性を確保しますさらに国内株式への投資も行うことで中長期的に日経平均株価を上まわる運用成果の獲得を目指します株式型資産規模ベンチマク 3 月末現在 170,325,18 千円日経平均株価騰落率特別勘定騰落率前月末比 1 年 2 年 3 年設定来騰落率 2.02% % % +18.8% % 年換算 % +1.81% +5.82% +2.66% ベンチマク騰落率前月末比騰落率 2.78% 設定来指数推移年 11 月 1989 年 11 月株式型ベンチマク 1992 年 11 月 1995 年 11 月 1998 年 11 月 1 年 11 月年 11 月 7 年 11 月 2010 年 11 月 2013 年 11 月 2016 年 11 月株式型の指数値は 1986 年 11 月 1 日をとして計算していますベンチマクについては 1986 年 11 月 1 日 3 年 9 月 30 日までは 1986 年 11 月 1 日における TOPX をとして計算しています 3 年 10 月 1 日以降は同日の TOPX を基準に日経平均株価の値を指数化していますベンチマク出所 :(TOPX) 東京証券取引所 Bloomberg ( 日経平均株価 ) 日本経済新聞社 Bloomberg 資産配分現預金コルロン 0.78% 株式 26.80% 投資信託 72.27% 上位セクタ ( 株式 ) その他 0.16% 業種保有比率 1 電気機器 25.6% 2 化学 16.6% 3 輸送用機器 13.9% 小売業 13.8% 5 情報通信業 10.0% 保有比率は株式ポトフォリオに対してのものです主な保有銘柄銘柄名業種保有比率 1 日経 225 連動型上場投資信託その他 6.6% 2 上場インデックスファンド225 その他 6.2% 3 ファストリテイリング小売業 1.8% ダイワ上場投信日経 225 その他 1.% 5 ファナック電気機器 1.3% 6 東京エレクトロン電気機器 1.2% 7 ソフトバンクグルプ情報通信業 1.1% 8 TDK 電気機器 1.0% 9 テルモ精密機器 0.9% 10 花王化学 0.9% 保有比率は総資産に対してのものです 6

7 運用方針追加型株式投資信託フィデリティ日本成長株ファンドVA3( 適格機関投資家専用 ) に投資を行います当該投資信託は主としてわが国の取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式を主要投資対象とし投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行うことを基本とします騰落率特別勘定騰落率ベンチマク騰落率設定来指数推移前月末比騰落率 2.0% 日本成長株式型資産規模 3 月末現在 68,352,578 千円ベンチマク TOPX( 配当金込 ) TOPX( 配当金込 ) は現金配当落ちが TOPX に与える影響 ( 下落 ) を除去するために現金配当を再投資したと仮定して算出した TOPX です東証株価指数 (TOPX) は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています前月末比 1 年 2 年 3 年設定来騰落率 1.16% % +0.19% % % 年換算 % +18.0% +9.56% +6.7% 日本成長株式型 250 ベンチマク年 8 月 3 年 8 月年 8 月 5 年 8 月 6 年 8 月 7 年 8 月 8 年 8 月 9 年 8 月 2010 年 8 月 2011 年 8 月 2012 年 8 月 2013 年 8 月 201 年 8 月 2015 年 8 月 2016 年 8 月 8 月年 8 月 1 日におけるベンチマクおよび日本成長株式型の基準値をとして計算していますベンチマク出所 : 東京証券取引所 Bloomberg 保有投資信託の特性 ( マザファンドベス : 3 月 30 日現在 ) 資産別組入状況投資信託投資証券 0.0% 市場別組入状況市場比率東証 1 部 9.2% 東証 2 部 1.8% ジャスダック 1.% その他市場 1.0% 株式 98.3% 現金その他 1.6% 主な保有銘柄銘柄名業種保有比率 1 ミスミグルプ本社卸売業.6% 2 マキタ機械.0% 3 三浦工業機械 3.5% キエンス電気機器 3.1% 5 SMC 機械 2.6% 6 島津製作所精密機器 2.2% 7 横河電機電気機器 1.8% 8 リンナイ金属製品 1.8% 9 ダイキン工業機械 1.8% 10 小松製作所機械 1.8% 上位セクタ業種保有比率 1 電気機器 19.% 2 機械 18.8% 3 サビス業 7.5% 化学 6.7% 5 卸売業 6.6% 保有比率は純資産総額に対してのものです保有比率は純資産総額に対してのものです 7

8 運用方針追加型株式投資信託ワルドエクイティファンドVL < 適格機関投資家限定 > に投資を行います当該投資信託は国内外の株式などに投資を行いベンチマクである MSCワルドインデックス ( 配当込円ベス ) を上まわる投資成果の獲得を目指して運用を行います騰落率世界コア株式型資産規模ベンチマク 3 月末現在 67,01,927 千円 MSC ワルドインデックス ( 配当込円ベス ) MSC ワルドインデックスは MSC G.K. が開発した株価指数で日本を含む世界の先進国の主要株式で構成されています同指数に対する一切の権利は MSC G.K. に帰属します特別勘定騰落率前月末比 1 年 2 年 3 年設定来騰落率 3.92% +8.52% % % % 年換算 +8.52% % +3.1% +5.72% ベンチマク騰落率前月末比騰落率.0% 設定来指数推移世界コア株式型ベンチマク年 8 月 3 年 8 月年 8 月 5 年 8 月 6 年 8 月 7 年 8 月 8 年 8 月 9 年 8 月 2010 年 8 月 2011 年 8 月 2012 年 8 月 2013 年 8 月 201 年 8 月 2015 年 8 月 2016 年 8 月 8 月年 8 月 1 日におけるベンチマクおよび世界コア株式型の基準値をとして計算しています世界コア株式型の指数値は 2 年 8 月 1 日 9 年 8 月 31 日までは主としてモルガンスタンレグロバルコアエクイティオプン ( 適格機関投資家限定 ) による運用成果です 9 年 9 月 1 日以降は主としてワルドエクイティファンド VL 適格機関投資家限定による運用成果ですベンチマク出所 :MSC G.K. 三菱 UFJ 銀行 Bloomberg 騰落率およびグラフ内の MSC ワルドインデックス ( 配当込円ベス ) は MSC G.K. が公表するインデックスデタにもとづき当社が計算したものです保有投資信託の特性 ( マザファンドベス : 3 月 30 日現在 ) ファンド構成比外国株式パッシブファンド ( 外国株式インデックスオプンマザファンド ) 63.39% 投資状況スウェデン 1.05% スペイン 1.26% 香港 1.1% オランダ 1.% オストラリア 2.61% スイス 3.07% カナダ 3.53% ドイツ 3.81% フランス.29% イギリス 6.81% その他の国 3.98% 現金その他 3.67% 株式 96.33% 63.08% ワルドエクイティファンド VL 日本株式パッシブファンド ( ジャパンエクイティインデックスマザファンド ) 9.20% 現金その他 3.67% 株式 96.33% 日本 96.33% 8 外国株式アクティブファンド ( グロバルアルファマザファンド ) スウェデン 1.56% カナダ 1.59% フランス 1.61% デンマク 1.6% スペイン 2.21% オストラリア 2.31% スイス 2.51% フィンランド 3.11% ノルウェ 3.19% 香港 3.79% イギリス 5.82% 27.38% コルロンその他 0.03% 外国株式パッシブファンド日本株式パッシブファンド外国株式アクティブファンド株式 99.10% 67.39% その他の国 2.37% 現金その他 0.90% 構成比が 1% 未満の国はその他の国に含めます構成比が 1% 未満の国はその他の国に含めます

9 運用方針有力な無形資産 ( ブランド ) を保有する企業に注目し更にファンダメンタルズ分析を行うことにより世界各国の株式に分散投資を行い中長期的にMSCワルドインデックス ( 配当込円ベス ) を上まわる運用成果の獲得を目指します運用助言会社設定来指数推移世界株式型ベンチマクモルガンスタンレインベストメントマネジメント株式会社騰落率特別勘定騰落率ベンチマク騰落率前月末比騰落率.0% 資産規模 3 月末現在 96,503,67 千円 MSC ワルドインデックス ( 配当込円ベス ) MSC ワルドインデックスは MSC G.K. が開発した株価指数で日本を含む世界の先進国の主要株式で構成されています同指数に対する一切の権利は MSC G.K. に帰属します前月末比 1 年 2 年 3 年設定来騰落率 1.82% +6.68% % % % 年換算 +6.68% +8.99% +6.5% % 世界株式型ベンチマク年 5 月 0 年 5 月 1 年 5 月 2 年 5 月 3 年 5 月年 5 月 5 年 5 月 6 年 5 月 7 年 5 月 8 年 5 月 9 年 5 月 2010 年 5 月 2011 年 5 月 2012 年 5 月 2013 年 5 月 201 年 5 月 2015 年 5 月 2016 年 5 月 5 月年 5 月 1 日におけるベンチマクおよび世界株式型の基準値をとして計算していますベンチマク出所 :MSC G.K. 三菱 UFJ 銀行 Bloomberg 騰落率およびグラフ内の MSC ワルドインデックス ( 配当込円ベス ) は MSC G.K. が公表するインデックスデタにもとづき当社が計算したものです資産配分現預金コルロン 2.06% 上位セクタ外国株式 97.67% その他 0.27% 業種保有比率 1 ソフトウェアサビス 30.6% 2 食品飲料タバコ 16.0% 3 家庭用品パソナル用品 12.6% 医薬品バイオテクノロジライフサイエンス 12.5% 5 ヘルスケア機器サビス 6.2% 保有比率は株式ポトフォリオに対してのものです主な保有銘柄銘柄名業種国保有比率 1 Accenture PLC ソフトウェアサビスアイルランド 5.7% 2 Microsoft Corp ソフトウェアサビス 5.7% 3 Alphabet nc ソフトウェアサビス 5.6% Unilever PLC 家庭用品パソナル用品イギリス 5.0% 5 Visa nc ソフトウェアサビス.3% 6 SAP SE ソフトウェアサビスドイツ.0% 7 Booking Holdings nc 小売 3.9% 8 Reckitt Benckiser Group PLC 家庭用品パソナル用品イギリス 3.8% 9 British American Tobacco PLC 食品飲料タバコイギリス 3.7% 10 NKE nc 耐久消費財アパレル 3.% 国別構成比 9 香港 1.2% スイス 2.% オランダ 2.8% フランス 6.3% ドイツ 6.3% アイルランド 9.0% イギリス 22.2% カナダ 0.9% ジャジ島 0.7% 8.% 保有比率は総資産に対してのものです構成比は株式ポトフォリオに対してのものです

10 運用方針中長期的に安定した運用利回りを確保することを目標に円貨建債券を中心としたポトフォリオを構築します債券ポトフォリオから安定した利息収入を確保しつつ売買による売却益を獲得し安定した運用成果の獲得を目指します債券型資産規模ベンチマク 3 月末現在 129,789,03 千円設定なし騰落率特別勘定騰落率前月末比 1 年 2 年 3 年設定来騰落率 +0.1% +0.60% 0.52% +.06% % 年換算 +0.60% 0.26% +1.3% +.13% 設定来指数推移年 11 月 1989 年 11 月 1992 年 11 月 1995 年 11 月 1998 年 11 月 1 年 11 月年 11 月 7 年 11 月 2010 年 11 月 2013 年 11 月 2016 年 11 月 1986 年 11 月 1 日における債券型の指数値をとして計算しています資産配分公社債の種類別構成比その他 0.11% 社債 5.89% 地方債 1.30% 現預金コルロン 35.26% 公社債 6.63% 国債 92.81% 構成比は債券ポトフォリオに対してのものです公社債の残存期間別構成比 50% 0% 30% 20% 10% 0% 1 年以内 1 年超 3 年以内 3 年超 5 年以内 5 年超 7 年以内 7 年超 10 年以内 10 年超 10 構成比は債券ポトフォリオに対してのものです残存期間が長い債券が多いほど特別勘定の価値は金利変化の影響を受けやすくなります

11 運用方針金利の分析により実質金利が高く長短金利差が大きくかつ経済環境が良好と判断される国に投資を行い中長期的にFTSE 世界国債インデックス ( ヘッジなし円ベス ) を上まわる運用成果の獲得を目指します騰落率特別勘定騰落率ベンチマク騰落率設定来指数推移前月末比騰落率 +0.58% 世界債券型資産規模ベンチマク前月末比 1 年 2 年 3 年設定来騰落率 +0.55% +2.76% 1.39% 1.88% % 年換算 +2.76% 0.70% 0.63% +3.19% 3 月末現在 97,573,589 千円 FTSE 世界国債インデックス ( ヘッジなし円ベス ) FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed ncome LLC により運営され世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです債券インデックスの名称がシティ世界国債インデックスから FTSE 世界国債インデックスに変わりましたなお本変更は運用方針などに影響を与えるものではありません世界債券型ベンチマク年 5 月 0 年 5 月 1 年 5 月 2 年 5 月 3 年 5 月年 5 月 5 年 5 月 6 年 5 月 7 年 5 月 8 年 5 月 9 年 5 月 2010 年 5 月 2011 年 5 月 2012 年 5 月 2013 年 5 月 201 年 5 月 2015 年 5 月 2016 年 5 月 5 月年 5 月 1 日におけるベンチマクおよび世界債券型の基準値をとして計算していますベンチマク出所 :FTSE Fixed ncome LLC 三菱 UFJ 銀行 Bloomberg 騰落率およびグラフ内の FTSE 世界国債インデックス ( ヘッジなし円ベス ) は FTSE Fixed ncome LLC が公表するインデックスデタにもとづき当社が計算したものです資産配分国別構成比現預金コルロン 3.99% 公社債 16.1% その他 0.60% 外国債券 79.27% シンガポル 0.8% オストリア 1.% カナダ 1.6% オストラリア 1.6% オランダ 2.0% ベルギ 2.3% スペイン 5.1% イギリス 6.1% ドイツ 6.2% フランス 8.8% イタリア 9.2% 外国債券 83.1% 公社債 16.9% アイルランド 0.7% フィンランド 0.5% デンマク 0.5% スウェデン 0.3% ノルウェ 0.2% 日本 16.9% 35.9% 構成比は債券ポトフォリオに対してのものです 11

12 運用方針円貨建債券ポトフォリオから安定した利息収入を確保しつつ経済金融情勢を分析し中長期的に投資リスクに比べて期待収益率が高いと判断される資産に積極的に資産配分を行います総合型資産規模ベンチマク 3 月末現在 86,5,925 千円設定なし騰落率特別勘定騰落率前月末比 1 年 2 年 3 年設定来騰落率 0.66% +7.18% % % +.0% 年換算 +7.18% +6.21% +3.87% +3.77% 設定来指数推移年 11 月 1989 年 11 月 1992 年 11 月 1995 年 11 月 1998 年 11 月 1 年 11 月年 11 月 7 年 11 月 2010 年 11 月 2013 年 11 月 2016 年 11 月年 11 月 1 日における総合型の指数値をとして計算しています資産配分現預金コルロン.36% 株式.9% 投資信託 3.90% その他 0.09% 公社債 55.72% 主な保有銘柄 ( 公社債を除く ) 銘柄名業種保有比率 1 日経 225 連動型上場投資信託その他 26.8% 2 ダイワ上場投信日経 225 その他 8.1% 3 キエンス電気機器 0.8% シスメックス電気機器 0.8% 5 良品計画小売業 0.5% 6 ミスミグルプ本社卸売業 0.5% 7 ポラオルビスホルディングス化学 0.5% 8 ニトリホルディングス小売業 0.% 9 トレンドマイクロ情報通信業 0.% 10 テルモ精密機器 0.2% 保有比率は総資産に対してのものです公社債の残存期間別構成比公社債の種類別構成比 60% 50% 社債 0.8% 0% 30% 20% 10% 0% 1 年以内 1 年超 3 年以内 3 年超 5 年以内 5 年超 7 年以内 7 年超 10 年以内 10 年超国債 99.16% 構成比は債券ポトフォリオに対してのものです残存期間が長い債券が多いほど特別勘定の価値は金利変化の影響を受けやすくなります 12 構成比は債券ポトフォリオに対してのものです

13 短期金融市場型運用方針資産規模短期債券および短期金融商品中心に投資を行い短期金利程度の運用利回りの確保を目標として運用を行ってまいりますベンチマク 3 月末現在 12,686,696 千円短期金利 ( 無担保コル翌日物など ) 騰落率特別勘定騰落率前月末比 1 年 2 年 3 年設定来騰落率 0.00% 0.03% 0.05% 0.01% +2.37% 年換算 0.03% 0.02% 0.00% +0.13% 設定来指数推移年 10 月 1 年 10 月 2 年 10 月 3 年 10 月年 10 月 5 年 10 月 6 年 10 月 7 年 10 月 8 年 10 月 9 年 10 月 2010 年 10 月 2011 年 10 月 2012 年 10 月 2013 年 10 月 201 年 10 月 2015 年 10 月 2016 年 10 月 10 月 0 年 10 月 1 日の短期金融市場型の指数値をとして計算しています 99 資産配分その他 0.00% 現預金コルロン.00% 13

14 . 特別勘定資産の内訳特別勘定資産の内訳 ( 3 月末現在 ) ( 単位 : 千円 %) 資産種類株式型日本成長株式型世界コア株式型金額構成比金額構成比金額構成比現預金コルロン 1,320, , , 有価証券 168,728, ,02, ,688, 公社債株式 5,639, 外国債券外国株式投資信託 123,088, ,02, ,688, その他 276, 合計 170,325, ,352, ,01, 資産種類世界株式型債券型世界債券型金額構成比金額構成比金額構成比現預金コルロン 10,219, ,759, ,896, 有価証券 8,927, ,886, ,09, 公社債 ,886, ,7, 株式外国債券 ,350, 外国株式 8,927, 投資信託その他 1,356, , , 合計 96,503, ,789, ,573, 資産種類総合型短期金融市場型金額構成比金額構成比現預金コルロン 3,77, ,686, 有価証券 82,69, 公社債 8,218, 株式,272, 外国債券外国株式投資信託 30,203, その他 75, 合計 86,5, ,686, 保有契約高 ( 3 月末現在 ) ( 単位 : 件千円 ) 商品名件数金額変額保険 ( 終身型 ) 83,32 8,38,508,110 変額保険 ( 有期型 ) 122,51 628,20,1 変額保険 ( 定期型 ) 6, ,218,729 合計 972,01 9,313,967,280 商品名件数金額 ( 単位 : 件千円 ) 変額個人年金保険 162,7 95,1,573 金額は千円未満切捨 ( 注 ) 変額保険の保有契約高には特約部分が含まれますまた変額個人年金保険の保有契約高については年金支払開始前契約の年金支払開始時における基本年金額に対する年金原資と年金支払開始後契約の責任準備金を合計したものです ( 参考 ) 保有契約高過去 10 年間の推移 ( 変額保険のみ ) ( 百億円 ) 1, 定期型有期型終身型年度末 8 年度末 9 年度末 2010 年度末 2011 年度末 2012 年度末 2013 年度末 201 年度末 2015 年度末 2016 年度末度末 ( 注 ) 直近 10 年の各年度末および当月末における変額保険の保有契約高のグラフです

15 5. 特別勘定の運用収支状況 ( 月 3 月 ) 項目 ( 単位 : 千円 ) 金額株式型日本成長株式型世界コア株式型世界株式型利息配当金収入有価証券売却益有価証券償還益有価証券評価益為替差益金融派生商品収益その他の収益 2,95,268,03,767 70,837, 53,635 33,7,970 38,731 37,8,99 9,51,603 21,083,779 91,069,239 1,111, 有価証券売却損有価証券償還損有価証券評価損為替差損金融派生商品費用その他の費用 60,715 53,866,39 1,006 20,173,595 32,612, ,06 88,078,72 3,386, ,39 収支差額 22,89,97 13,328,010 5,18,97 30,7,216 項目金債券型世界債券型総合型短期金融市場型額利息配当金収入有価証券売却益有価証券償還益有価証券評価益為替差益金融派生商品収益その他の収益 1,197,27 22,52 6,370 5,985,309 1,899, ,927 22,160 6,801,79 1,988, ,077,393,89,30 3,610 12,968,98 2,57 3,581 有価証券売却損有価証券償還損有価証券評価損為替差損金融派生商品費用その他の費用 336,131 1,93 6,070, ,36 75,366 8,162,221 33, ,76 12,622, ,121 収支差額 802,633 2,22,77 5,852, * 金額は千円未満切捨 15

16 6. 年度末主要国内株式銘柄 ( 3 月末現在 ) 株式型 ( 単位 : 株千円 ) 順位銘柄名数量評価額ファストリテイリングファナック東京エレクトロンソフトバンクグルプ TDK テルモ花王信越化学工業ダイキン工業トレンドマイクロアサヒグルプホルディングスキエンスコセトヨタ自動車デンソニトリホルディングス本田技研工業京セラキヤノン日産化学工業セブン & アイホルディングス大和ハウス工業スズキセコムブリヂストン日東電工ヤマハ発動機シスメックスコムシスホルディングス KDD 保有国内株式の評価額上位 30 銘柄を記載しております 69,00 8,00 98, 225,00 176, 286, , , , , 253,900 20,00 60, , ,500 69, 35, , 333, , 275, 303, ,500 19,700 25,800 16,500 32, , 366, , 3,000,856 2,275,2 1,965,73 1,791,930 1,688,799 1,602,09 1,536,32 1,529,695 1,511,68 1,80,185 1,38,851 1,37,216 1,336, 1,335,652 1,32,050 1,299,25 1,298,93 1,297,6 1,283,09 1,277,822 1,255,556 1,23,530 1,223,355 1,185,62 1,178,195 1,168,777 1,089,786 1,080,6 1,00, ,227 * 金額は千円未満切捨総合型 ( 単位 : 株千円 ) 順位銘柄名数量評価額キエンスシスメックス良品計画ミスミグルプ本社ポラオルビスホルディングスニトリホルディングストレンドマイクロテルモオビック参天製薬バンダイナムコホルディングス HOYA 保有国内株式は 12 銘柄です 10,600 69,000 11,600 10,800 89,700 20,00 5,600 38,600 23,800 11,700 50,00 30,00 700,02 665,160 1, 11, , ,622 36, ,77 210, , ,18 161,272 * 金額は千円未満切捨 ( 注 )1. 日本成長株式型世界コア株式型世界株式型債券型世界債券型短期金融市場型については国内株式の保有はありません 2. 評価額とは特別勘定資産評価の基礎となるものです 16

17 造業7. 年度末国内株式の業種別保有状況 ( 3 月末現在 ) 項目 ( 単位 : 株千円 ) 株式型総合型株数株数食料品繊維製品パルプ紙化学医薬品石油石炭製品評価額製ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼非鉄金属金属製品機械電気機器輸送用機器精密機器その他製品 253, , 25, ,800 1,2,300 1,37, ,600 1,38,851 7,563,876 1,178,195 1,511,68 11,698,251 6,337,710 1,602,09 89,700 11,700 79,600 69,000 50,00 391, ,710 1,365,18 377,06 176,18 製造業小計,732, 31,330,6 03,00 2,506,180 水産農林業鉱業建設業電気ガス業陸運業非海運業空運業倉庫運輸関連業情報通信業卸売業小売業金融保険業銀行業証券商品先物取引業保険業その他金融業不動産業サビス業 669, ,500 3, 19,700 2,283,822,551,657 6,287,687 1,185,62 78,00 10,800 32, ,30 11, ,72 小計 2,110,900 1,308, , 1,766,358 合計 6,83, 5,639,237 65,600,272,539 * 金額は千円未満切捨 ( 注 )1. 日本成長株式型世界コア株式型世界株式型債券型世界債券型短期金融市場型については国内株式の保有はありません 2. 評価額とは特別勘定資産評価の基礎となるものです 8. 年度末国内公社債の種類別明細 ( 3 月末現在 ) ( 単位 : 千円 ) 項目債券型世界債券型総合型評価額評価額評価額国債 77,85,663 15,7,12 7,811,698 地方債 1,092,207 社債,939,630 07,280 合計 83,886,500 15,7,12 8,218,978 * 金額は千円未満切捨 ( 注 )1. 株式型日本成長株式型世界コア株式型世界株式型短期金融市場型については国内公社債の保有はありません 2. 評価額とは特別勘定資産評価の基礎となるものです 17

18 9. 年度末主要債券銘柄 ( 3 月末現在 ) 債券型 ( 単位 :% 千円) 順位種類通貨銘柄名クポン償還日評価額 1 日本国債 JPY 日本国債 (10 年 )# /03/20 5,212,500 2 日本国債 JPY 日本国債 (20 年 )# /03/21,879,800 3 日本国債 JPY 日本国債 (20 年 )# /12/20 2,862,860 日本国債 JPY 日本国債 (20 年 )# /06/20 2,816,810 5 日本国債 JPY 日本国債 (20 年 )# /03/20 2,638,000 6 政府保証債 JPY 高速道路機構 # /08/31 2,609,880 7 日本国債 JPY 日本国債 (20 年 )# /12/20 2,165,00 8 日本国債 JPY 日本国債 (30 年 )# /12/20 2,160,50 9 日本国債 JPY 日本国債 (10 年 )# /06/20 2,055, 日本国債 JPY 日本国債 (30 年 )# /09/20 1,95, 世界債券型 ( 単位 :% 千円) 順位種類通貨銘柄名クポン償還日評価額 1 米国国債 USD United States Treasury Note/Bond /11/15,76,912 2 米国国債 USD United States Treasury Bill /10/11 3,33,35 3 米国国債 USD United States Treasury Note/Bond /0/30 2,707,225 米国国債 USD United States Treasury Note/Bond /02/15 2,0, 5 米国国債 USD United States Treasury Note/Bond /05/31 2,39,1 6 イタリア国債 EUR taly Buoni Poliennali Del Tesoro /02/01 2,0,300 7 イタリア国債 EUR taly Buoni Poliennali Del Tesoro /09/01 1,977,06 8 フランス国債 EUR French Republic Government Bond OAT /05/25 1,782,905 9 米国国債 USD United States Treasury Note/Bond /07/31 1,775, 米国国債 USD United States Treasury Note/Bond /08/15 1,763,626 総合型 ( 単位 :% 千円 ) 順位種類通貨銘柄名クポン償還日評価額 1 日本国債 JPY 日本国債 (10 年 )# /03/20 3,023,250 2 日本国債 JPY 日本国債 (20 年 )# /03/20 2,63,921 3 日本国債 JPY 日本国債 (20 年 )# /03/20 2,30,00 日本国債 JPY 日本国債 (10 年 )# /03/20 2,082,800 5 日本国債 JPY 日本国債 (10 年 )# /09/20 2,078,00 6 日本国債 JPY 日本国債 (20 年 )# /03/20 2,071,26 7 日本国債 JPY 日本国債 (20 年 )# /09/20 1,835,330 8 日本国債 JPY 日本国債 (20 年 )# /03/20 1,716,300 9 日本国債 JPY 日本国債 (20 年 )# /03/20 1,705, 日本国債 JPY 日本国債 (20 年 )# /03/20 1,663,060 保有債券の評価額上位 10 銘柄を記載しております ( 注 )1. 株式型日本成長株式型世界コア株式型世界株式型短期金融市場型については債券の保有はありません 2. 評価額とは特別勘定資産評価の基礎となるものです * 金額は千円未満切捨 18

19 10. 年度末主要外国株式銘柄 ( 3 月末現在 ) 世界株式型 ( 単位 : 株千円 ) 順位銘柄名国 / 地域名数量評価額 1 Accenture PLC アイルランド 1,738,320 28,38,2 2 Microsoft Corp 2,906,995 28,187,79 3 Alphabet nc 252,860 27,861,569 Unilever PLC イギリス,227,270 2,887,86 5 Visa nc 1,667,310 21,188,890 6 SAP SE ドイツ 1,780,180 19,72,702 7 Booking Holdings nc 87,690 19,381,299 8 Reckitt Benckiser Group PLC イギリス 2,128,180 19,113,196 9 British American Tobacco PLC イギリス 2,979,17 18,317, NKE nc 2,13,550 17,036,29 11 GlaxoSmithKline PLC イギリス 7,93,270 16,62, Zoetis nc 1,809,150 16,050,96 13 Philip Morris nternational nc 1,8,650 15,298,11 1 Medtronic PLC アイルランド 1,790,270 15,257, Pernod Ricard SA フランス 753,630 13,303, Twenty-First Century Fox nc-b 3,150, 12,171, L'Oreal SA フランス 98,28 11,923,9 18 Coca-Cola Co/The 2,260,500 10,29,95 19 Twenty-First Century Fox nc-a 2,669,990 10,07,75 20 Danaher Corp 966,270 10,051, 保有外国株式の評価額上位 20 銘柄を記載しております * 金額は千円未満切捨 ( 注 )1. 株式型日本成長株式型世界コア株式型債券型世界債券型総合型短期金融市場型については外国株式の保有はありません 2. 評価額とは特別勘定資産評価の基礎となるものです 11. 年度末外国債券の国別明細 ( 3 月末現在 ) 世界債券型 ( 単位 : 千円 ) 順位国名評価額イタリアフランスドイツイギリススペインベルギオランダオストラリアカナダオストリアシンガポルアイルランドフィンランドデンマクスウェデンノルウェ 33,382,191 8,519,19 8,196,811 5,782,939 5,709,862,777,327 2,167,878 1,86,830 1,65,926 1,61,6 1,266,36 701, ,009 57,89 9, , ,668 * 金額は千円未満切捨 ( 注 )1. 株式型日本成長株式型世界コア株式型世界株式型債券型総合型短期金融市場型については外国債券の保有はありません 2. 評価額とは特別勘定資産評価の基礎となるものです 19

20 変額保険 ( 特別勘定 ) の現況について当資料は当社の変額保険( 特別勘定 ) の運用実績についてご契約者のみなさまへの情報提供を目的として作成したものであり募集を目的とした資料ではありません当資料に記載されている情報は正確かつ信頼しうると考える情報源から入手した情報およびその情報を基に作成した情報であり情報の正確性などについては万全を期しておりますが入手情報の誤りまたはその他の要因が有りうるため当資料に記載される全ての情報の正確性適時性完全性などを保証するものではありません当資料は過去の実績を示したものであり現在または将来の運用実績内容を保証するものではありません関係法令などの改正特別勘定資産の減少資産の運用の対象となる市場の変化その他これに準じる事態が発生しこの保険契約の効率的な資産の運用が困難な状況になると認めた場合には特別勘定を廃止することがあります当資料の見方は以下でご確認いただけます当社ホムペジ>ご契約者さま> 変額保険外貨建保険の情報 > 特別勘定の運用状況変額保険変額個人年金保険へのご加入にあたって変額保険変額個人年金保険は経済情勢や運用実績によっては大きな保障を期待できますが一方で株価や金利為替などの変動によるリスクが発生する特徴があります変額保険の死亡保険金には基本保険金額での最低保証がありますが解約返戻金額や変額個人年金保険の年金額 ( 基本年金額 + 変動年金額 ) 死亡給付金額には最低保証がありませんので運用実績によっては払い込まれた保険料を下まわることがあります勘定の種類と運用リスク特別勘定ごとの主な運用リスクの発生要因は以下のとおりです株式型特別勘定主な運用リスク各特別勘定の運用方針にもとづき運用を行うため次の要因により積立金に損失が生じるおそれがあります国内株式の価格変動など日本成長株式型国内株式の価格変動など世界コア株式型日本を含む世界各国の株式の価格変動外国為替レトの変動など世界株式型日本を含む世界各国の株式の価格変動外国為替レトの変動など債券型世界債券型総合型短期金融市場型国内の金利の変動債券発行体の財務状況の変化など日本および世界各国の金利の変動債券発行体の財務状況の変化外国為替レトの変動など国内の金利の変動債券発行体の財務状況の変化国内株式の価格変動など国内の金利の変動債券発行体の財務状況の変化など 20

21 諸費用について次の費用を保険料や積立金から控除します特別勘定運営費用特別勘定の運営に要する費用については積立金から実費を控除しますなお度の控除率 ( 年率税込 ) は次のとおりです株式型日本成長株式型世界コア株式型世界株式型 % 0.026% 0.026% % 債券型世界債券型総合型短期金融市場型 0.026% % % 0.026% 上記の控除率はあくまでも度の実績です運営費は実費を控除していますので今後も表中の控除率が継続するわけではありません投資信託にて運用を行う場合投資信託で運用されている資産から信託報酬などが別途控除されます 3 月末現在各特別勘定にて投資する投資信託の信託報酬 ( 税込 ) は以下のとおりです株式型日経 225 連動型上場投資信託 ( 野村アセットマネジメント株式会社 ) 年率 % 以内上場インデックスファンド 225( 日興アセットマネジメント株式会社 ) 年率 0.302% 以内ダイワ上場投信 - 日経 225( 大和証券投資信託委託株式会社 ) 年率 % 以内日本成長株式型フィデリティ日本成長株ファンド VA3( 適格機関投資家専用 )( フィデリティ投信株式会社 ) 年率 0.950% 世界コア株式型ワルドエクイティファンド VL< 適格機関投資家限定 >( ステトストリトグロバルアドバイザズ株式会社 ) 年率 0.216% 総合型日経 225 連動型上場投資信託 ( 野村アセットマネジメント株式会社 ) 年率 % 以内ダイワ上場投信 - 日経 225( 大和証券投資信託委託株式会社 ) 年率 % 以内保険関係費用保険契約の締結維持および保障に必要な費用 ( 以下保険関係費用 ) を保険料や積立金から控除しますなお保険関係費用は被保険者の性別契約年齢などにより異なるため費用の合計額またはその上限額を表示することができませんのでご了承ください変額保険 ( 終身型有期型定期型 ) 保険料の払込方法が月払半年払年払のいずれかの場合保険料払込期間中保険料をお払い込みいただいた際には保険料から保険契約の締結に要する費用などを毎回控除しますまた保険契約の維持死亡保障などに要する費用を積立金から毎月 (1 日 ) 控除します保険料払込期間満了後保険契約の維持死亡保障に要する費用を積立金から毎月 (1 日 ) 控除します保険料の払込方法が一時払の場合契約日以後保険契約の維持死亡保障に要する費用を積立金から毎月 (1 日 ) 控除します変額個人年金保険保険料の払込方法が月払半年払年払のいずれかの場合保険料払込期間中保険料をお払い込みいただいた際には保険料から保険契約の締結に要する費用などを毎回控除しますまた保険契約の維持死亡保障 ( 死亡給付金のうち一定の金額のお支払いに関する保障 ) などに要する費用を積立金から毎月 (1 日 ) 控除します保険料の払込方法が一時払の場合契約日以後保険契約の維持死亡保障 ( 死亡給付金のうち一定の金額のお支払いに関する保障 ) に要する費用として基本年金原資に年率 0.2%/ 12 か月を乗じた額 * に年単位の契約応当日の年齢により定まる金額を加えた額を積立金から毎月 (1 日 ) 控除します * 運用実績が予定利率を上まわる場合は運用実績に応じて控除額が増加します 21

追加型株式投資信託フィデリティ日本成長株ファンドVA3( 適格機関投資家専用 ) に投資を行います当該投資信託は主としてわが国の取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式を主要投資対象とし投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行うことを基本としま

追加型株式投資信託フィデリティ日本成長株ファンドVA3( 適格機関投資家専用 ) に投資を行います当該投資信託は主としてわが国の取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式を主要投資対象とし投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行うことを基本としま上場投資信託 ( 日経 225 型 ETF) を主体に投資を行い株式市場との連動性を確保しますさらに国内株式への投資も行うことで中長期的に日経平均株価を上まわる運用成果の獲得を目指します株式型資産規模ベンチマーク 171,317,401 千円日経平均株価騰落率 9.63% 0.51% +64.48% +203.32% +130.03% 年換算 0.51% +10.46% +11.74%