一般会計 貸借対照表 資産の部負債の部 平成 26 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科目当年度末前年度末増減科目当年度末 前年度末 増 減 流 動 資 産 169,066, ,746,794 1,319,666 流 動 負 債 111,694, ,825,18

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1 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会 貸借対照表 資産の部負債の部 平成 26 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科目当年度末前年度末増減科目当年度末 前年度末 増 減 流 動 資 産 188,656, ,432,489 3,224,396 流 動 負 債 131,363, ,544,560 14,181,016 現 金 15, ,000 未 払 金 85,403,210 96,958,908 11,555,698 預 金 156,869, ,897,546 1,028,513 預 り 金 9,669,162 9,745,672 76,510 未 収 金 28,792,853 24,682,237 4,110,616 前 受 金 633, ,874 26,474 貯 蔵 品 21, ,787 賞 与 引 当 金 35,657,772 38,180,106 2,522,334 立 替 金 固 定 負 債 482,733, ,310,963 35,422,051 前 払 金 2,958,212 2,852, ,506 退 職 給 与 引 当 金 482,733, ,310,963 35,422,051 固定資産 1,435,085,906 1,299,020, ,065,843 負債合計 614,096, ,855,523 21,241,035 基本財産 3,000,000 3,000,000 0 基本金 3,000,000 3,000,000 0 基本財産特定預金 3,000,000 3,000,000 0 基本金 3,000,000 3,000,000 0 そ の 他 の 固 定 資 産 1,432,085,906 1,296,020, ,065,843 基 金 792,105, ,154,360 16,951,218 機 械 及 び 装 置 地 域 社 会 福 祉 基 金 558,406, ,655,813 14,751,158 車 両 運 搬 具 2,606,310 2,057, ,481 八重垣耀子福祉基金 217,106, ,106,993 0 器 具 及 び 備 品 4,094,158 3,811, ,421 アイバンク福祉基金 16,591,614 14,391,554 2,200,060 土 地 33,412, ,412,500 権 利 222, ,040 0 元 入 金 ソ フ ト ウ エ ア 600, , ,094 元 入 金 投 資 有 価 証 券 745,864, ,334,479 50,530,000 地域社会福祉基金特定預金 69,253,171 74,427,013 5,173,842 国庫補助金等特別積立金 2,927,126 3,338, ,730 八重垣耀子福祉基金特定預金 27,941,993 27,941,993 0 国庫補助金等特別積立金 2,927,126 3,338, ,730 退 職 共 済 預 け 金 452,351, ,033,700 33,317,400 従事者共済会退職預け金 15,090,274 13,911,294 1,178,980 そ の 他 の 積 立 金 111,498,948 61,682,011 49,816,937 退職給与積立特定預金 16,483,584 16,483,584 0 社会福祉事業積立金 111,498,948 61,682,011 49,816,937 アイハ ンク福祉基金特定預金 2,591, ,554 2,200,060 社会福祉事業積立金特定預金 61,573,948 41,682,011 19,891,937 次期繰越活動収支差額 100,114,581 48,421,802 51,692,779 うち当期活動収支差額 純資産合計 51,692,779 10,274,291 41,418,488 1,009,646, ,597, ,049,204 資 産 合 計 1,623,742,791 1,484,452, ,290,239 負 債 純 資 産 合 計 1,623,742,791 1,484,452, ,290,239 減価償却費の累計額 28,056,008 円 注記 国庫補助金等特別積立金の取崩 1,461,540 円 (1) 固定資産の減価償却の方法 定額法 廃棄による減価償却額 56,702 円 (2) 有価証券の評価方法 移動平均原価法 1

2 一般会計 貸借対照表 資産の部負債の部 平成 26 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科目当年度末前年度末増減科目当年度末 前年度末 増 減 流 動 資 産 169,066, ,746,794 1,319,666 流 動 負 債 111,694, ,825,182 16,130,446 現 金 15, ,000 未 払 金 67,003,867 80,546,498 13,542,631 預 金 142,118, ,338,370 5,219,907 預 り 金 9,243,751 9,308,722 64,971 未 収 金 23,962,638 17,567,358 6,395,280 前 受 金 0 1,074 1,074 貯 蔵 品 21, ,787 賞 与 引 当 金 35,447,118 37,968,888 2,521,770 立 替 金 固 定 負 債 482,733, ,310,963 35,422,051 前 払 金 2,948,572 2,841, ,506 退 職 給 与 引 当 金 482,733, ,310,963 35,422,051 固定資産 1,434,020,910 1,297,947, ,072,939 負債合計 594,427, ,136,145 19,291,605 基本財産 3,000,000 3,000,000 0 基本金 3,000,000 3,000,000 0 基本財産特定預金 3,000,000 3,000,000 0 基本金 3,000,000 3,000,000 0 そ の 他 の 固 定 資 産 1,431,020,910 1,294,947, ,072,939 基 金 792,105, ,154,360 16,951,218 機 械 及 び 装 置 地 域 社 会 福 祉 基 金 558,406, ,655,813 14,751,158 車 両 運 搬 具 2,606,310 2,057, ,481 八重垣耀子福祉基金 217,106, ,106,993 0 器 具 及 び 備 品 3,053,575 2,861, ,867 アイバンク福祉基金 16,591,614 14,391,554 2,200,060 土 地 33,412, ,412,500 権 利 222, ,040 0 元 入 金 ソ フ ト ウ エ ア 576, ,766 24,444 元 入 金 投 資 有 価 証 券 745,864, ,334,479 50,530,000 地域社会福祉基金特定預金 69,253,171 74,427,013 5,173,842 国庫補助金等特別積立金 2,249,032 2,876, ,984 八重垣耀子福祉基金特定預金 27,941,993 27,941,993 0 国庫補助金等特別積立金 2,249,032 2,876, ,984 退 職 共 済 預 け 金 452,351, ,033,700 33,317,400 従事者共済会退職預け金 15,090,274 13,911,294 1,178,980 そ の 他 の 積 立 金 111,498,948 61,682,011 49,816,937 退職給与積立特定預金 16,483,584 16,483,584 0 社会福祉事業積立金 111,498,948 61,682,011 49,816,937 アイハ ンク福祉基金特定預金 2,591, ,554 2,200,060 社会福祉事業積立金特定預金 61,573,948 41,682,011 19,891,937 次期繰越活動収支差額 99,806,062 47,846,233 51,959,829 うち当期活動収支差額 純資産合計 51,959,829 10,693,906 41,265,923 1,008,659, ,558, ,101,000 資 産 合 計 1,603,087,370 1,465,694, ,392,605 負 債 純 資 産 合 計 1,603,087,370 1,465,694, ,392,605 減価償却費の累計額 26,816,003 円 国庫補助金等特別積立金の取崩 1,340,564 円 廃棄による減価償却額 56,701 円 2

3 公益事業特別会計 科 目 当年度末 前年度末 増 減 科 目 当年度末 前年度末 増 減 流 動 資 産 14,250,657 12,024,705 2,225,952 流 動 負 債 14,461,311 12,235,923 2,225,388 預 金 11,306,869 6,968,271 4,338,598 未 払 金 13,193,457 10,928,955 2,264,502 未 収 金 2,937,878 5,048,524 2,110,646 預 り 金 423, ,950 13,150 前 払 金 5,910 7,910 2,000 前 受 金 633, ,800 25,400 賞 与 引 当 金 210, , 固 定 負 債 固 定 資 産 1,040, ,027 90,555 負 債 合 計 14,461,311 12,235,923 2,225,388 そ の 他 の 固 定 資 産 1,040, ,027 90,555 国庫補助金等特別積立金 678, , ,254 器 具 及 び 備 品 1,040, ,027 90,555 国庫補助金等特別積立金 678, , ,254 ソ フ ト ウ エ ア 次期繰越活動収支差額 151, , ,135 うち当期活動収支差額 124, , ,782 純 資 産 合 計 829, ,809 91,119 資 産 合 計 15,291,239 12,974,732 2,316,507 負 債 純 資 産 合 計 15,291,239 12,974,732 2,316,507 減価償却費の累計額 637,443 円 国庫補助金等特別積立金の取崩 120,976 円 廃棄による減価償却額 0 円 収益事業特別会計 貸借対照表 資産の部負債の部 資産の部負債の部 平成 26 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 平成 26 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度末 前年度末 増 減 科 目 当年度末 前年度末 増 減 流 動 資 産 5,168,664 5,320, ,483 流 動 負 債 5,168,664 5,320, ,483 預 金 3,274,327 3,251,792 22,535 未 払 金 5,168,664 5,320, ,483 未 収 金 1,892,337 2,066, ,018 預 り 金 前 払 金 2,000 2,000 0 前 受 金 固 定 負 債 固 定 資 産 24, ,065 97,651 負 債 合 計 5,168,664 5,320, ,483 そ の 他 の 固 定 資 産 24, ,065 97,651 次期繰越活動収支差額 24, ,065 97,651 器 具 及 び 備 品 うち当期活動収支差額 97, ,874 38,223 ソ フ ト ウ エ ア 24, ,063 97,650 純 資 産 合 計 24, ,065 97,651 資 産 合 計 5,193,078 5,442, ,134 負 債 純 資 産 合 計 5,193,078 5,442, ,134 減価償却費の累計額 602,562 円 廃棄による減価償却額 1 円 歳末たすけあい運動事業特別会計 平成 26 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 当年度末 前年度末 増 減 科 目 当年度末 前年度末 増 減 流 動 資 産 171, , ,739 流 動 負 債 38, , ,475 預 金 169, , ,739 未 払 金 37, , ,086 未 収 金 預 り 金 1, ,611 前 払 金 1,730 1,730 0 固 定 負 債 固 定 資 産 負 債 合 計 38, , ,475 次期繰越活動収支差額 132, ,535 45,264 うち当期活動収支差額 45,264 52,176 97,440 純 資 産 合 計 132, ,535 45,264 資 産 合 計 171, , ,739 負 債 純 資 産 合 計 171, , ,739 3

4 平成 25 年度事業活動収支計算書 ( 自 ) 平成 25 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 26 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 科目 本年度前年度歳末たすけあい運増減一般会計公益事業特別会計収益事業特別会計決算額決算額動事業特別会計 会 費 収 入 20,029,430 19,706, ,430 20,029,43 0 会 費 収 入 16,360,430 16,612, ,570 16,360,43 0 利用会員会費収入 3,151,000 2,590, ,000 3,151,00 0 協力会員会費収入 518, ,000 14, ,00 0 寄 附 金 収 入 83,278,385 59,674,688 23,603,697 83,278,385 寄 附 金 収 入 83,278,385 59,674,688 23,603,697 83,278,385 寄 附 金 収 入 6,478,560 9,387,482 2,908,922 6,478,56 0 指定寄附金収入 74,075,893 50,236,206 23,839,687 74,075,893 ボランティア支援金寄附金収入 2,723,932 51,000 2,672,932 2,723,932 経常経費補助金収入 121,056, ,864,188 3,192, ,056,592 東京都補助金収入 0 八王子市補助金収入 121,056, ,864,188 3,192, ,056,592 助 成 金 収 入 244, ,690 28, ,75 0 公益法人助成金収入 244, ,690 28, ,75 0 福利厚生センター助成金収入 126, ,690 6, ,75 0 勤労者福祉サーヒ スセンター助成金収入 68,000 46,000 22,000 68,00 0 ボランティア実践講座共催金収入 50,000 50, ,00 0 受 託 金 収 入 1,060,071,871 1,017,747,908 42,323, ,528,871 72,543,00 八王子市受託金収入 1,027,009, ,117,908 40,891, ,466,871 72,543,00 原爆被爆者見舞金支給事業受託金収入 190,000 2,600,600 2,410, ,00 0 長寿を祝う会開催事業受託金収入 7,416,000 7,281, ,000 7,416,00 0 学童保育事業受託金収入 904,419, ,238,704 33,180, ,419,642 福祉サービス利用援助事業受託金収入 13,059,040 12,032,110 1,026,930 13,059,04 0 事成年後見あんしん生活受託金収入 19,216,000 13,450,000 5,766,000 19,216,00 0 業ふれあいサロン支援事業受託金収入 9,310,189 7,749,895 1,560,294 9,310,189 活恩方老人憩の家受託金収入 11,239,000 11,250,000 11, ,239,00 動長房ふれあい館受託金収入 33,425,000 33,485,000 60, ,425,00 収受験生チャレンジ支援事業受託金収入 13,500,000 11,500,000 2,000, ,500,00 支住宅支援給付事業受託金収入 14,379,000 13,830, , ,379,00 の避難者交流集会事業受託金収入 856, , , ,00 0 部復興支援ボランティア事業受託金収入 0 799, ,878 0 大震災避難者支援サロン受託金収入 0 250, , 東京都社会福祉協議会受託金収入 33,062,000 31,630,000 1,432,000 33,062,00 0 生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入 17,985,000 17,767, ,000 17,985,00 0 福祉サービス利用援助事業受託金収入 15,077,000 13,863,000 1,214,000 15,077,00 0 事 業 収 入 63,570,072 56,605,365 6,964,707 39,475,901 6,479,328 15,032,455 2,582,388 参 加 費 収 入 6,529,528 4,931,060 1,598,468 4,732,000 1,797, 利 用 料 収 入 34,389,290 30,976,160 3,413,130 29,707,490 4,681,80 家事援助利用料収入 17,884,990 14,990,480 2,894,510 17,884,99 0 福祉サービス利用援助事業利用料収入 2,125,300 2,474, ,580 2,125,30 0 延長保育料収入 9,697,200 8,945, ,100 9,697,20 0 施設利用料収入 4,681,800 4,565, , ,681,80 広 告 料 収 入 472, ,500 63, ,50 0 手 数 料 収 入 15,819,554 13,932,655 1,886, , ,032,455 0 手数料収入 787, , , ,099 自動販売機設置手数料収入 14,180,839 12,593,072 1,587, ,180,839 0 証明写真機設置手数料収入 851, , ,24 851,616 0 精 算 金 収 入 3,776,812 4,449, ,293 3,776,812 入浴券支給事業精算金収入 3,776,812 4,449, ,293 3,776,812 バザー収入 2,582,388 1,780, ,503 2,582,388 共同募金配分金収入 9,067,000 8,632, ,798 9,067,00 0 一般募金配分金収入 0 歳末たすけあい配分金収入 9,067,000 8,632, ,798 9,067,00 0 4

5 科目 本年度前年度歳末たすけあい運増減一般会計公益事業特別会計収益事業特別会計決算額決算額動事業特別会計 負 担 金 収 入 1,919,817 1,994,939 75, ,480 1,892,337 0 負 担 金 収 入 1,919,817 1,994,939 75, ,480 1,892,337 0 負担金収入 0 使用料負担金収入 27,480 25,064 2, ,48 電気料負担金収入 1,892,337 1,969,875 77, ,892,337 0 補助事業等収入 7,749,150 6,713,550 1,035,600 7,749,15 0 補助事業収入 0 受託事業収入 7,749,150 6,713,550 1,035,600 7,749,15 0 利用者負担金収入 0 歳末募金収入 7,733,878 7,955, ,173 7,733,878 歳末募金収入 7,733,878 7,955, ,173 7,733,878 雑 収 入 487,218 1,151, , ,938 67,28 雑 収 入 487,218 1,151, , ,938 67,28 退職共済預け金差益 0 823, , 従事者共済会退職金収入 0 雑 収 入 487, , , ,938 67,28 基 金 取 崩 額 0 6,940 6, 地域社会福祉基金取崩額 0 アイハ ンク福祉基金積立金特定預金取崩額 0 6,940 6, 八重垣耀子福祉基金取崩額 0 引 当 金 戻 入 39,372,050 52,899,349 13,527,299 39,160, , 徴収不能引当金戻入 0 退職給与引当金戻入 1,191,944 16,175,911 14,983,967 1,191,944 賞与引当金戻入 38,180,106 36,723,438 1,456,668 37,968, , 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 事業 ) 1,420,861 1,904, ,373 1,299, , 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 事業 ) 1,420,861 1,904, ,373 1,299, , 事業活動収入計 (1) 1,416,001,074 1,353,072,506 62,928,568 1,309,310,734 79,449,282 16,924,792 10,316,266 人件費支出 990,025, ,109,388 24,915, ,838,427 47,823, ,871 事職員俸給 314,646, ,050,520 12,595, ,949,721 2,696,40 業職員諸手当 177,743, ,883,988 6,860, ,828, , 活非常勤職員給与 379,566, ,023,895 11,542, ,563,570 38,642, ,785 動非常勤職員給与 298,589, ,728,895 5,860, ,496,387 32,092, 収臨時職員給与 80,976,909 75,295,000 5,681,909 74,067,183 6,549, ,785 支退職金 0 11,819,060 11,819, の退職一時金 0 11,819,060 11,819, 部法定福利費 118,068, ,331,925 5,736, ,496,231 5,568, ,086 職員法定福利費 74,215,416 70,015,427 4,199,989 73,664, , 非常勤職員法定福利費 43,520,108 42,150,857 1,369,251 38,556,416 4,963, 臨時職員法定福利費 333, , , ,912 54, ,086 事務費支出 22,553,060 23,398, ,785 17,687,886 2,790,171 1,874, ,758 福利厚生費 3,638,525 3,553,061 85,464 3,386, , 職員福利厚生費 1,381,334 1,439,430 58,096 1,375,934 5,40 非常勤職員福利厚生費 2,143,791 2,026, ,625 1,972, , 臨時職員福利厚生費 113,400 87,465 25,935 37,800 75,60 旅費交通費 3,081,578 2,773, ,741 3,049,918 18, ,700 研 修 費 225, , , ,60 0 消耗品費 ( 事務費 ) 455, , , , ,636 器具什器費 ( 事務費 ) 2,368,242 2,679, ,696 2,197, ,694 0 印刷製本費 ( 事務費 ) 685, , , , ,800 水道光熱費 ( 事務費 ) 181,750 2,534,134 2,352, ,75 0 燃料費 ( 事務費 ) 0 334, , 修繕費 ( 事務費 ) 49,291 33,600 15,691 49,291 通信運搬費 ( 事務費 ) 1,274, , ,797 1,226, ,688 会議費 ( 事務費 ) 0 広報費 ( 事務費 ) 0 154, ,875 0 業務委託費 ( 事務費 ) 2,989,970 1,467,077 1,522,893 2,989,97 0 手数料 ( 事務費 ) 73,439 50,725 22,714 44, ,934 損害保険料 ( 事務費 ) 71, , ,524 71,50 0 賃借料 ( 事務費 ) 0 1,116,262 1,116,262 0 租税公課 ( 事務費 ) 5,527,148 4,512,196 1,014,952 1,305,283 2,519,154 1,702,711 0 渉 外 費 194, ,269 15, ,25 0 諸 会 費 435, ,506 3, ,212 車輌費 ( 事務費 ) 1,301, ,102 1,087,235 1,301,337 5

6 科目 本年度前年度歳末たすけあい運増減一般会計公益事業特別会計収益事業特別会計決算額決算額動事業特別会計 返還金支出 0 雑 費 ( 事務費 ) 0 522, , 退職共済金預け金差損 0 522, , 従事者共済会退職掛金 0 雑 費 0 事業費支出 219,173, ,710,615 16,463, ,046,200 21,385,266 1,894, ,928 諸 謝 金 28,043,050 24,549,380 3,493,670 26,881,050 1,162,00 諸 謝 金 4,192,160 3,751, ,260 3,030,160 1,162,00 活 動 費 23,850,890 20,797,480 3,053,410 23,850,89 0 旅費交通費 1,037, , , ,56 132,180 消耗品費 ( 事業費 ) 4,819,366 3,491,488 1,327,878 3,465,240 1,281, ,292 器具什器費 ( 事業費 ) 8,779,176 6,244,478 2,534,698 7,001,656 1,777,52 印刷製本費 ( 事業費 ) 5,213,356 4,063,531 1,149,825 4,584, , ,100 水道光熱費 ( 事業費 ) 11,880,688 8,764,208 3,116,480 1,357,137 8,925,799 1,597,752 0 燃料費 ( 事業費 ) 0 497, ,741 0 修繕費 ( 事業費 ) 7,464,056 4,711,107 2,752,949 6,192,996 1,271,06 通信運搬費 ( 事業費 ) 6,696,769 7,259, ,202 5,799, , ,240 会議費 ( 事業費 ) 438, ,000 2, ,00 0 広報費 ( 事業費 ) 4,923,754 5,283, ,942 4,923,754 業務委託費 ( 事業費 ) 18,174,625 16,602,503 1,572,122 13,599,356 4,575, 手数料 ( 事業費 ) 2,343,936 2,067, ,359 2,117, , ,910 損害保険料 ( 事業費 ) 4,303,221 4,233,503 69,718 4,167, ,495 2,000 11,730 賃借料 ( 事業費 ) 7,151,793 7,012, ,551 6,024, , , ,000 租税公課 ( 事業費 ) 415, ,756 11, ,35 0 給食費 75,255,655 74,814, ,709 74,994, ,476 保健衛生費 55,755 34,807 20, , 被服費 11, ,400 11,40 0 事教養娯楽費 0 業保育材料費 12,931,295 9,788,661 3,142,634 12,931,295 活本人支給金 14,227,770 16,830,620 2,602,850 14,227,77 0 動医療費 0 収車輌費 ( 事業費 ) 1,182, , ,805 1,182,696 支返還金支出 3,776,812 4,449, ,293 3,776,812 の雑費 ( 事業費 ) 47,468 27,214 20,254 47,468 部助成金支出 22,279,772 22,303,033 23,261 18,949, ,330,000 0 助 成 金 支 出 22,279,772 22,303,033 23,261 18,949, ,330,000 0 会費増強運動協力金支出 617, ,565 10, ,511 地区社協助成金支出 1,000,000 1,000, ,000,00 0 共催事業助成金支出 2,065,800 2,649, ,186 2,065,80 0 整備費支出 0 一般助成金支出 8,604,272 8,109, ,409 5,274, ,330,000 0 ふれあいサロン支援事業助成金支出 7,363,189 6,581, ,294 7,363,189 ボランティア活動助成金支出 2,629,000 3,333, ,724 2,629,00 0 負 担 金 支 出 0 負 担 金 支 出 0 納 付 金 支 出 8,948,973 9,067, ,027 8,948,973 東京都共同募金会納付金支出 8,948,973 9,067, ,027 8,948,973 基 金 組 入 額 16,951,218 49,240,206 32,288,988 16,951,218 地域社会福祉基金組入額 14,751,158 48,944,486 34,193,328 14,751,158 アイハ ンク福祉基金積立金特定預金組入額 2,200, ,000 2,100,060 2,200,06 0 八重垣耀子福祉基金組入額 0 195, , 減 価 償 却 費 3,134,196 3,804, ,462 2,790, ,675 97,650 0 減 価 償 却 費 3,134,196 3,804, ,462 2,790, ,675 97,650 0 徴 収 不 能 額 0 徴 収 不 能 額 0 引 当 金 繰 入 72,271,767 72,120, ,101 72,061, , 徴収不能引当金繰入 0 退職給与引当金繰入 36,613,995 33,940,560 2,673,435 36,613,995 賞与引当金繰入 35,657,772 38,180,106 2,522,334 35,447, , 事業活動支出計 (2) 1,355,338,024 1,347,754,411 7,583,613 1,265,325,487 72,454,775 7,196,232 10,361,530 事業活動収支差額 (3=1-2) 60,663,050 5,318,095 55,344,955 43,985,247 6,994,507 9,728,560 45,264 6

7 科目 本年度前年度歳末たすけあい運増減一般会計公益事業特別会計収益事業特別会計決算額決算額動事業特別会計 受取利息配当金収入 6,306,911 5,627, ,158 6,306,911 受取利息配当金収入 5,948,476 5,265, ,126 5,948,476 アイハ ンク福祉基金特定預金利息収入 193, , ,06 0 社会福祉事業積立預金利息配当金収入 165, ,343 3, ,375 会計単位間繰入金収入 16,608,622 15,094,640 1,513,982 16,608,622 公益事業特別会計繰入金収入 6,782,412 6,130, ,184 6,782,412 恩方老人憩の家経理区分繰入金収入 1,021,156 1,519, ,964 1,021,156 長房ふれあい館経理区分繰入金収入 2,589,535 1,526,128 1,063,407 2,589,535 受験生チャレンシ 経理区分繰入金収入 2,084,312 1,651, ,332 2,084,312 住宅手当特別措置経理区分繰入金収入 1,087,409 1,433, ,591 1,087,409 収益事業特別会計繰入金収入 9,826,210 8,964, ,798 9,826,21 0 自動販売機設置事業経理区分繰入金収入 8,974,594 8,010, ,038 8,974,594 証明写真機設置事業経理区分繰入金収入 851, , , ,616 経理区分間繰入金収入 26,023,168 22,019,091 4,004,077 26,023,168 経理区分間繰入金収入 26,023,168 22,019,091 4,004,077 26,023,168 法人運営事業経理区分繰入金収入 13,364,032 11,682,539 1,681,493 13,364,032 地域福祉事業経理区分繰入金収入 3,722,775 3,125, ,753 3,722,775 ホ ランティア活動推進事経理区分繰入金収入 0 191, ,546 0 事 地域生活支援事業経理区分繰入金収入 1,575, , ,946 1,575,27 0 業 生活福祉資金貸付事業繰入金収入 945, , , ,823 活 福祉 S 総合支援事業経理区分繰入金収入 2,932,000 3,195, ,000 2,932,00 0 動 成年後見あんしん生活事業繰入金収入 1,629, , ,578 1,629,262 収 長寿を祝う会開催事業繰入金収入 1,354, , ,845 1,354,006 支 学童保育所経理区分繰入金収入 500, ,000 24, ,00 0 の事業活動外収入計 (4) 48,938,701 42,741,484 6,197,217 48,938,701 部会計単位間繰入金支出 16,608,622 15,094,640 1,513, ,782,412 9,826,210 0 一般会計繰入金支出 16,608,622 15,094,640 1,513, ,782,412 9,826,210 0 法人運営事業経理区分繰入金支出 16,608,622 15,094, ,782,412 9,826,210 0 経理区分間繰入金支出 26,023,168 22,019,091 4,004,077 26,023,168 経理区分間繰入金支出 26,023,168 22,019,091 4,004,077 26,023,168 法人運営事業経理区分繰入金支出 12,659,136 10,336,552 2,322,584 12,659,136 地域福祉事業経理区分繰入金支出 7,877,390 8,137, ,075 7,877,39 0 ホ ランティア活動推進事業経理区分繰入支出 4,712,759 2,973,602 1,739,157 4,712,759 地域生活支援事業経理区分繰入金支出 50,210 50, ,21 0 生福貸付事業事務費経理区分繰入金支出 67,244 23,916 43,328 67,244 福祉 S 利用援助事業経理区分繰入金支出 656, , , ,429 成年後見あんしん事業経理区分繰入金支 0 投資有価証券売却損 ( 売却原価 ) 0 投資有価証券売却損 ( 売却原価 ) 0 雑 損 失 0 雑 損 失 0 事業活動外支出計 (5) 42,631,790 37,113,731 5,518,059 26,023,168 6,782,412 9,826,210 0 事業活動外収支差額 (6=4-5) 6,306,911 5,627, ,158 22,915,533 6,782,412 9,826,210 0 経常収支差額 (7=3+6) 66,969,961 10,945,848 56,024,113 66,900, ,095 97,650 45,264 7

8 科目 本年度前年度歳末たすけあい運増減一般会計公益事業特別会計収益事業特別会計決算額決算額動事業特別会計 施設整備等補助金収入 0 公益法人補助金収入 0 中央競馬馬主社会福祉財団助成金収入 0 共同募金補助金収入 0 施設整備等寄附金収入 1,793, ,793,090 1,793,09 0 施設設備等寄附金収入 1,793, ,793,090 1,793,09 0 施設整備等寄附金収入 1,793, ,793,090 1,793,09 0 馬主財団助成通所施設寄附金収入 0 固定資産売却益 ( 売却収入 ) 399, , ,998 その他の固定資産売却益 ( 売却収入 ) 399, , ,998 機械及び装置売却益 ( 売却収入 ) 0 車両運搬具売却益 ( 売却収入 ) 399, , ,998 器具及び備品売却益 ( 売却収入 ) 0 ソフトウェア売却益 ( 売却収入 ) 0 元 入 金 収 入 0 社会福祉事業 ( 一般 ) 会計元入金収入 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 特別 ) 40, ,679 40,679 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 特別 ) 40, ,679 40,679 特その他の特別収入 0 別その他の特別収入 0 収固定資産受贈額 33,412, ,412,500 33,412,50 0 支土地受贈額 33,412, ,412,500 33,412,50 0 の特別収入計 (8) 35,646, ,646,267 35,646,267 部基本金組入額 0 1 号基本金組入額 0 2 号基本金組入額 0 3 号基本金組入額 0 固定資産売却損及び処分損 ( 売却原価 ) 56,702 23,414 33,288 56, その他の固定資産売却損及び処分損 56,702 23,414 33,288 56, 機械及び装置売却損 処分損 ( 売却原価 ) 0 車両運搬具売却損 処分損 ( 売却原価 ) 器具及び備品売却損 処分損 ( 売却原価 ) 56,700 23,414 33,286 56, ソフトウェア売却損 処分損 ( 売却原価 ) 0 元入金組入額 0 公益事業会計元入金組入額 0 国庫補助金等特別積立金積立 ( 繰入 ) 額 1,049, , , , ,23 国庫補助金等特別積立金積立 ( 繰入 ) 額 1,049, , , , ,23 その他の特別損失 0 その他の特別損失 0 特別支出計 (9) 1,106, , , , , 特別収支差額 (10=8-9) 34,539, ,214 35,041,969 34,875, , 当期活動収支差額 (11=7+10) 101,509,716 10,443,634 91,066, ,776, ,135 97,651 45,264 前期繰越活動収支差額 (12) 48,421,802 38,147,511 10,274,291 47,846, , , ,535 繰当期末繰越活動収支差額 (13=11+12) 149,931,518 48,591, ,340, ,622, ,834 24, ,271 越基本金取崩額 (14) 0 活基本金組入額 (15) 0 動その他の積立金取崩額 (16) 0 収 アイハ ンク福祉特定預金取崩額 0 支 社会福祉事業積立金特定預金取崩額 0 差 退職給与引当金特定預金取崩額 0 額その他の積立金積立額 (17) 49,816, ,343 49,647,594 49,816,937 の 社会福祉事業積立金特定預金積立額 49,816, ,343 49,647,594 49,816,937 部 アイハ ンク福祉基金積立金特定預金積立額 0 退職給与積立金特定預金積立額 0 次期繰越活動収支差額 (18= ) 100,114,581 48,421,802 51,692,779 99,806, ,834 24, ,271 8

9 経常活動による収支 平成 25 年度資金収支計算書 ( 自 ) 平成 25 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 26 年 3 月 31 日 科目予算決算差異一般会計公益事業特別会計収益事業特別会計 ( 単位 : 円 ) 歳末たすけあい運動事業特別会計 会 費 収 入 19,774,000 20,029, ,430 20,029,43 0 会 費 収 入 16,090,000 16,360, ,430 16,360,43 0 利用会員会費収入 3,160,000 3,151,000 9,000 3,151,00 0 協力会員会費収入 524, ,000 6, ,00 0 寄 附 金 収 入 91,199,000 83,278,385 7,920,615 83,278,385 寄 附 金 収 入 91,199,000 83,278,385 7,920,615 83,278,385 寄 附 金 収 入 5,458,000 6,478,560 1,020,560 6,478,56 0 指定寄附金収入 83,016,000 74,075,893 8,940,107 74,075,893 馬主助成通所施設寄附金収入 0 ボランティア支援金寄付金収入 1, , 災 Vリーダー支援金寄付金収入 2,724,000 2,723, ,723,932 経常経費補助金収入 125,767, ,056,592 4,710, ,056,592 東京都補助金収入 1, , 八王子市補助金収入 125,766, ,056,592 4,709, ,056,592 助 成 金 収 入 216, ,750 28, ,75 0 東京都社会福祉協議会助成金収入 0 公益法人助成金収入 216, ,750 28, ,75 0 福利厚生センター助成金収入 120, ,750 6, ,75 0 ボランティア実践講座共催金収入 50,000 50, ,00 0 中央競馬馬主社会福祉財団助成金収入 0 勤労者福祉サービスセンター助成金収入 46,000 68,000 22,000 68,00 0 受 託 金 収 入 1,066,486,000 1,060,071,871 6,414, ,528,871 72,543,00 八王子市受託金収入 1,034,198,000 1,027,009,871 7,188, ,466,871 72,543,00 原爆被爆者見舞金支給事業受託金収入 190, , ,00 0 長寿を祝う会開催事業受託金収入 7,416,000 7,416, ,416,00 0 学童保育事業受託金収入 910,449, ,419,642 6,029, ,419,642 福祉サービス利用援助事業受託金収入 14,757,000 13,059,040 1,697,960 13,059,04 0 成年後見あんしん生活受託金収入 19,216,000 19,216, ,216,00 0 ふれあいサロン支援事業受託金収入 9,627,000 9,310, ,811 9,310,189 復興支援ボランティア事業受託金収入 0 手話通訳要約筆記派遣事業受託金収入 0 恩方老人憩の家受託金収入 11,239,000 11,239,00 11,239,00 長房ふれあい館受託金収入 33,425,000 33,425,00 33,425,00 受験生チャレンジ支援事業受託金収入 13,500,000 13,500,00 13,500,00 住宅支援給付事業受託金収入 14,379,000 14,379,00 14,379,00 復興支援ボランティア事業受託金収入 0 避難者交流会集会事業受託金収入 0 856, , ,00 0 東京都社会福祉協議会受託金収入 32,288,000 33,062, ,000 33,062,00 0 生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入 17,767,000 17,985, ,000 17,985,00 0 福祉サービス利用援助事業受託金収入 14,521,000 15,077, ,000 15,077,00 0 事 業 収 入 65,049,000 63,570,072 1,478,928 39,475,901 6,479,328 15,032,455 2,582,388 参 加 費 収 入 7,243,000 6,529, ,472 4,732,000 1,797, 利 用 料 収 入 34,087,000 34,389, ,290 29,707,490 4,681,80 家事援助利用料収入 18,246,000 17,884, ,010 17,884,99 0 延長保育料収入 8,352,000 9,697,200 1,345,200 9,697,20 0 福祉サービス利用援助事業利用料収入 2,768,000 2,125, ,700 2,125,30 0 施設利用料収入 4,721,000 4,681,800 39, ,681,80 広 告 料 収 入 420, ,500 52, ,50 0 手 数 料 収 入 16,237,000 15,819, , , ,032,455 0 手数料収入 742, ,099 45, ,099 自動販売機設置手数料収入 14,525,000 14,180, , ,180,839 0 証明写真機設置手数料収入 970, , , ,616 0 精 算 金 収 入 4,207,000 3,776, ,188 3,776,812 入浴券支給事業精算金収入 4,207,000 3,776, ,188 3,776,812 バザー収入 2,855,000 2,582, ,612 2,582,388 9

10 経常活動による収支 科目予算決算差異一般会計公益事業特別会計収益事業特別会計 歳末たすけあい運動事業特別会計 共同募金配分金収入 9,067,000 9,067, ,067,00 0 一般募金配分金収入 0 歳末たすけあい配分金収入 9,067,000 9,067, ,067,00 0 負 担 金 収 入 2,506,000 1,919, , ,480 1,892,337 0 負 担 金 収 入 2,506,000 1,919, , ,480 1,892,337 0 負担金収入 0 電気料負担金収入 2,478,000 1,892, , ,892,337 0 設置料負担金収入 28,000 27, ,48 歳末募金収入 7,920,000 7,733, ,122 7,733,878 歳末募金収入 7,920,000 7,733, ,122 7,733,878 補助事業等収入 8,208,000 7,749, ,850 7,749,15 0 補助事業収入 0 受託事業収入 8,208,000 7,749, ,850 7,749,15 0 利用者負担金収入 0 雑 収 入 391, ,218 96, ,938 67,28 雑 収 入 391, ,218 96, ,938 67,28 退職共済預け金差益 0 従事者共済会退職金収入 0 雑 収 入 391, ,218 96, ,938 67,28 受取利息配当金収入 運用収入 6,045,000 6,306, ,911 6,306,911 受取利息配当金収入 5,686,000 5,948, ,476 5,948,476 アイハ ンク福祉基金特定預金利息収入 193, , ,06 0 社会福祉事業積立預金利息配当金収入 166, , ,375 会計単位間繰入金収入 11,548,000 16,608,622 5,060,622 16,608,622 公益事業特別会計繰入金収入 4,014,000 6,782,412 2,768,412 6,782,412 恩方老人憩の家経理区分繰入金収入 827,000 1,021, ,156 1,021,156 長房ふれあい館経理区分繰入金収入 993,000 2,589,535 1,596,535 2,589,535 受験生チャレンジ経理区分繰入金収入 1,097,000 2,084, ,312 2,084,312 住宅支援給付事業経理区分繰入金収入 1,097,000 1,087,409 9,591 1,087,409 収益事業特別会計繰入金収入 7,534,000 9,826,210 2,292,210 9,826,21 0 自動販売機設置事業経理区分繰入金収入 6,564,000 8,974,594 2,410,594 8,974,594 証明写真機設置事業経理区分繰入金収入 970, , , ,616 経理区分間繰入金収入 31,310,000 26,023,168 5,286,832 26,023,168 経理区分間繰入金収入 31,310,000 26,023,168 5,286,832 26,023,168 法人運営事業経理区分繰入金収入 19,144,000 13,364,032 5,779,968 13,364,032 地域福祉事業経理区分繰入金収入 3,341,000 3,722, ,775 3,722,775 V 活動推進経理区分繰入金収入 0 地域生活支援事業経理区分繰入金収入 1,466,000 1,575, ,270 1,575,27 0 生活福祉資金経理区分繰入金収入 1,601, , , ,823 福祉 S 総合支援事業経理区分繰入金収入 2,933,000 2,932,000 1,000 2,932,00 0 成年後見あんしん経理区分繰入金収入 1,423,000 1,629, ,262 1,629,262 長寿を祝う会経理区分繰入金収入 902,000 1,354, ,006 1,354,006 学童保育所経理区分繰入金収入 500, , ,00 0 経常収入計 (1) 1,445,486,000 1,424,146,864 21,339,136 1,317,788,718 79,117,088 16,924,792 10,316,266 人 件 費 支 出 1,006,889, ,025,307 16,864, ,838,427 47,823, ,871 職 員 俸 給 317,245, ,646,121 2,599, ,949,721 2,696,40 職 員 諸 手 当 183,806, ,743,988 6,062, ,828, , 非常勤職員給与 381,610, ,566,281 2,044, ,563,570 38,642, ,785 非常勤職員給与 300,471, ,589,372 1,882, ,496,387 32,092, 臨時職員給与 81,139,242 80,976, ,333 74,067,183 6,549, ,785 退 職 金 0 退 職 一 時 金 0 法 定 福 利 費 124,226, ,068,917 6,157, ,496,231 5,568, ,086 職員法定福利費 77,477,586 74,215,416 3,262,170 73,664, , 非常勤職員法定福利費 46,399,614 43,520,108 2,879,506 38,556,416 4,963, 臨時職員法定福利費 349, ,393 15, ,912 54, ,086 10

11 経常活動による収支 科目予算決算差異一般会計公益事業特別会計収益事業特別会計 歳末たすけあい運動事業特別会計 事務費支出 33,585,121 23,732,040 9,853,081 18,866,866 2,790,171 1,874, ,758 福利厚生費 3,891,490 3,638, ,965 3,386, , 職員福利厚生費 1,593,426 1,381, ,092 1,375,934 5,40 非常勤職員福利厚生費 2,164,464 2,143,791 20,673 1,972, , 臨時職員福利厚生費 133, ,400 20,200 37,800 75,60 旅費交通費 3,988,120 3,081, ,542 3,049,918 18, ,700 研 修 費 892, , , ,60 0 消耗品費 ( 事務費 ) 564, , , , ,636 器具什器費 ( 事務費 ) 2,411,331 2,368,242 43,089 2,197, ,694 0 印刷製本費 ( 事務費 ) 832, , , , ,800 水道光熱費 ( 事務費 ) 181, , ,75 0 燃料費 ( 事務費 ) 0 修繕費 ( 事務費 ) 205,000 49, ,709 49,291 通信運搬費 ( 事務費 ) 1,274,411 1,274, ,226, ,688 会議費 ( 事務費 ) 1, , 広報費 ( 事務費 ) 0 業務委託費 ( 事務費 ) 4,079,275 2,989,970 1,089,305 2,989,97 0 手数料 ( 事務費 ) 142,339 73,439 68,900 44, ,934 損害保険料 ( 事務費 ) 94,000 71,500 22,500 71,50 0 賃借料 ( 事務費 ) 0 租税公課 ( 事務費 ) 11,698,607 5,527,148 6,171,459 1,305,283 2,519,154 1,702,711 0 渉 外 費 275, ,250 80, ,25 0 諸 会 費 453, ,212 17, ,212 車輌費 ( 事務費 ) 1,342,000 1,301,337 40,663 1,301,337 返還金支出 0 東社協返還金支出 0 雑 費 ( 事務費 ) 1,259,000 1,178,980 80,020 1,178,98 0 退職共済金預け金差損 0 従事者共済会退職掛金 1,209,000 1,178,980 30,020 1,178,98 0 雑 費 50, , 事業費支出 235,136, ,173,731 15,962, ,046,200 21,385,266 1,894, ,928 諸 謝 金 29,360,712 28,043,050 1,317,662 26,881,050 1,162,00 諸 謝 金 4,892,660 4,192, ,500 3,030,160 1,162,00 活 動 費 24,468,052 23,850, ,162 23,850,89 0 旅費交通費 1,443,820 1,037, , ,56 132,180 消耗品費 ( 事業費 ) 5,034,665 4,819, ,299 3,465,240 1,281, ,292 器具什器費 ( 事業費 ) 9,592,848 8,779, ,672 7,001,656 1,777,52 印刷製本費 ( 事業費 ) 6,035,390 5,213, ,034 4,584, , ,100 水道光熱費 ( 事業費 ) 12,603,425 11,880, ,737 1,357,137 8,925,799 1,597,752 0 車輌 費 ( 事業費 ) 1,354,367 1,182, ,671 1,182,696 燃料費 ( 事業費 ) 0 修繕費 ( 事業費 ) 11,252,060 7,464,056 3,788,004 6,192,996 1,271,06 通信運搬費 ( 事業費 ) 7,597,514 6,696, ,745 5,799, , ,240 会議費 ( 事業費 ) 445, ,000 7, ,00 0 広報費 ( 事業費 ) 5,826,000 4,923, ,246 4,923,754 業務委託費 ( 事業費 ) 19,269,927 18,174,625 1,095,302 13,599,356 4,575, 手数料 ( 事業費 ) 2,505,087 2,343, ,151 2,117, , ,910 損害保険料 ( 事業費 ) 4,363,276 4,303,221 60,055 4,167, ,495 2,000 11,730 賃借料 ( 事業費 ) 8,086,089 7,151, ,296 6,024, , , ,000 租税公課 ( 事業費 ) 429, ,350 14, ,35 0 給食費 77,778,490 75,255,655 2,522,835 74,994, ,476 保健衛生費 59,015 55,755 3, , 被 服 費 21,000 11,400 9,600 11,40 0 教養娯楽費 60, , 保育材料費 12,931,295 12,931, ,931,295 本人支給金 14,436,000 14,227, ,230 14,227,77 0 医 療 費 0 返還金支出 4,207,000 3,776, ,188 3,776,812 雑 費 ( 事業費 ) 430,000 47, ,532 47,468 11

12 経常活動による収支 科目予算決算差異一般会計公益事業特別会計収益事業特別会計 歳末たすけあい運動事業特別会計 助 成 金 支 出 24,522,000 22,279,772 2,242,228 18,949, ,330,000 0 助 成 金 支 出 24,522,000 22,279,772 2,242,228 18,949, ,330,000 0 会費増強運動協力金支出 644, ,511 26, ,511 地区社協助成金支出 1,000,000 1,000, ,000,00 0 共催事業助成金支出 2,300,000 2,065, ,200 2,065,80 0 緊急整備費支出 1, , 一般助成金支出 10,366,000 8,604,272 1,761,728 5,274, ,330,000 0 サロン支援事業助成金支出 0 ボランティア活動助成金支出 10,211,000 9,992, ,811 9,992,189 負 担 金 支 出 1, , 負 担 金 支 出 1, , 納 付 金 支 出 9,000,000 8,948,973 51,027 8,948,973 東京都共同募金会納付金支出 9,000,000 8,948,973 51,027 8,948,973 会計単位間繰入金支出 16,707,902 16,608,622 99, ,782,412 9,826,210 0 一般会計繰入金支出 16,707,902 16,608,622 99, ,782,412 9,826,210 0 法人運営事業経理区分繰入金支出 16,707,902 16,608,622 99, ,782,412 9,826,210 0 経理区分間繰入金支出 32,495,915 26,023,168 6,472,747 26,023,168 経理区分間繰入金支出 32,495,915 26,023,168 6,472,747 26,023,168 法人運営事業経理区分繰入金支出 13,332,486 12,659, ,350 12,659,136 地域福祉事業経理区分繰入金支出 11,268,000 7,877,390 3,390,610 7,877,39 0 ホ ランティア活動推進事業経理区分繰入支出 5,081,000 4,712, ,241 4,712,759 地域生活支援事業経理区分繰入金支出 51,000 50, ,21 0 生福貸付事業事務費経理区分繰入金支出 2,107,000 67,244 2,039,756 67,244 福祉 S 利用援助事業経理区分繰入金支出 656, , ,429 成年後見あんしん経理区分繰入金支出 0 経常支出計 (2) 1,358,337,783 1,306,791,613 51,546,170 1,200,724,433 78,780,858 16,924,792 10,361,530 経常活動資金収支差額 (3=1-2) 87,148, ,355,251 30,207, ,064, , ,264 施設整備等補助金収入 70, , 公益法人補助金収入 70, , 共同募金臨時費配分金収入 0 中央競馬馬主社会福祉財団助成金収入 70, , 施設整備等寄附金収入 30,000 1,793,090 1,763,090 1,793,09 0 施 施設整備等寄附金収入 30,000 1,793,090 1,763,090 1,793,09 0 設 施設整備等寄附金収入 0 1,793,090 1,793,090 1,793,09 0 整 馬主財団助成通所施設寄附金収入 30, , 備 元 入 金 収 入 0 等 一般会計元入金収入 0 に 施設整備等収入計 (4) 100,000 2,193,090 2,093,090 2,193,09 0 よ 固定資産取得支出及び繰入支出 3,934,593 3,899,708 34,885 3,563, ,23 る その他の固定資産取得支出 3,934,593 3,899,708 34,885 3,563, ,23 収 機械及び装置取得支出 0 支 車輌運搬具取得支出 1,943,397 1,943, ,943,397 器具及び備品取得支出 1,802,196 1,767,311 34,885 1,431, ,23 ソフトウェア取得支出 189, , ,00 0 元 入 金 支 出 0 公益事業会計元入金支出 0 施設整備等支出計 (5) 3,934,593 3,899,708 34,885 3,563, ,23 施設整備等資金収支差額 (6=4-5) 3,834,593 1,706,618 2,127,975 1,370, ,23 投資有価証券売却収入 150,000, ,000, ,000,00 0 財務積立預金取崩収入 200,193, ,850, , ,850,00 0 地域社会福祉基金特定預金取崩収入 150,000, ,925,000 75, ,925,00 0 活八重垣耀子福祉基金特定預金取崩収入 0 動アイハ ンク福祉基金積立金特定預金取崩収入 193, , によ退職給与積立金特定預金取崩収入 0 社会福祉事業積立金特定預金取崩収入 50,000,000 49,925,000 75,000 49,925,00 0 る収その他の収入 0 支退職共済預け金返還金収入 0 財務収入計 (7) 350,193, ,850, , ,850,

13 財務活動による収支 科目予算決算差異一般会計公益事業特別会計収益事業特別会計 歳末たすけあい運動事業特別会計 投資有価証券取得支出 204,000, ,530,000 3,470, ,530,00 0 投資有価証券取得支出 204,000, ,530,000 3,470, ,530,00 0 積立預金積立支出 226,494, ,768,155 9,726, ,768,155 地域社会福祉基金特定預金積立支出 153,750, ,751,158 8,998, ,751,158 八重垣耀子福祉基金特定預金積立支出 0 アイハ ンク福祉基金積立金特定預金積立支出 2,394,000 2,200, ,940 2,200,06 0 退職給与積立金特定預金積立支出 0 社会福祉事業積立金特定預金積立支出 70,350,314 69,816, ,377 69,816,937 その他の支出 34,177,760 33,317, ,360 33,317,40 0 退職共済預け金支出 34,177,760 33,317, ,360 33,317,40 0 財務支出計 (8) 464,672, ,615,555 14,056, ,615,555 財務活動資金収支差額 (9=7-8) 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11= ) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11+12) 114,479, ,765,555 13,713, ,765,555 47,419, ,419, ,585,000 14,883,078 93,468,078 14,928, ,264 78,585,000 78,068, ,965 77,890,50 177, ,951,113 92,951,113 92,818, ,271 13