平成 18 年度豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書 勘 定 科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 備 考 大中 小 区 分 支 3. 事業費支出 147,007, ,560,418 21,447,436 出 1. 諸謝金 5,360,744 5,269,67291,072 講師

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1 平成 18 年度豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書 勘 定 科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 備 考 大中 小 区 分 経収 1. 会費収入 3,220,000 3,241,148 21,148 常入 1. 普通会費収入 1,660,000 1,706,863 46,863 活 2. 特別会費収入 1,302,000 1,295,685 6,315 動 3. 施設会費収入 180,000184,000 4,000 に 4. 賛助会費収入 78,000 54,600 23,400 よ 2. 寄附金収入 7,560,000 3,137,245 4,422,755 る 1. 指定寄附金収入 5,860,000 2,747,072 3,112,928 収 2. 一般寄附金収入 1,700,000390,1731,309,827 支 3. 経常経費補助金収入 102,992, ,944,555 1,047,445 市補助金収入 4. 助成金収入 4,100,000 4,241, , 県社協助成金収入 310,000461, ,500 福祉のまちづくり事業 社会福祉協力校 ことぶき結婚相談 2. その他の助成金収入 3,790,000 3,780,00010,000 日本財団福祉車輌購入費助成金 ( 軽自動車 6 台分 ) 5. 受託金収入 249,950, ,808,871 4,141, 市受託金収入 239,294, ,260,871 4,033, 県社協受託金収入 10,656,000 10,548,000108, 事業収入 5,705,000 4,882,511822, 参加費収入 5,255,000 4,478,500776,500 ボランティア養成講座等参加費収入 2. 利用料収入 270,000291,000 21,000 地域福祉権利擁護事業利用料収入 3. 貸付手数料収入 30,000 9,000 21,000 ひまわり資金貸付手数料収入 4. 貸付金利子収入 150,000104,011 45,989 生活資金一時貸付金延滞利子収入 7. 貸付事業等収入 23,100,000 10,402,084 12,697,916 償還金収入 8. 配分金収入 48,715,000 42,350,493 6,364, 一般募金配分金収入 22,942,000 22,941, 歳末たすけあい配分金収入 25,773,000 19,408,856 6,364, 負担金収入 1,800,000 1,800,000 0 市民福祉の日記念事業市負担金 ( 豊橋市 ) 10. 介護保険収入 678,200, ,274,242 22,925, 居宅介護料収入 433,200, ,293,501 3,906, 介護報酬収入 389,880, ,802,87377, 利用者負担金収入 43,320,000 39,490,628 3,829, 居宅介護支援介護料収入 217,300, ,094,500 11,205,500 ケアプラン作成費 3. 利用者等利用料収入 2,900,000 3,756, , 居宅介護サービス利用料収入 2,300,000 2,707, ,875 デイサービス利用者 2. その他の利用料収入 600,0001,048, ,576 介護保険制度外サービス利用料 4. その他の事業収入 24,800,000 16,129,790 8,670, 市受託金収入 19,800,000 15,301,790 4,498,210 自立高齢者ヘルハ ー 自立高齢者デイ 障害者訪問入浴サーヒ ス 2. その他の受託金収入 4,800,000164,0004,636,000 介護予防プラン作成業務委託料 3. 負担金収入 200,000664, ,000 自立高齢者デイサービス 障害者訪問入浴サービス利用料 11. 自立支援費等収入 50,000,000 42,667,999 7,332,001 障害福祉サービス 地域生活支援事業 1. 介護給付費収入 44,950,000 39,685,653 5,264, 利用者負担金収入 5,000,000 2,948,346 2,051, サーヒ ス利用計画作成費収入 50,000 34,000 16, 雑収入 6,370,000 7,275, , 雑収入 1,070,000 2,909,501 1,839, 県共済会退職金収入 5,300,000 4,366,400933,600 退職者 10 名分 13. 受取利息配当金収入 2,965,000 2,938,13726, 会計単位間繰入金収入 500,000150, ,000 収益事業繰入金 15. 経理区分間繰入金収入 25,561,000 11,819,070 13,741,930 経常収入計 (1) 1,210,738,000 1,137,933,756 72,804,244 支 1. 人件費支出 897,509, ,234,206 49,275,453 出 1. 職員人件費 532,357, ,892,907 5,464,949 常勤職員 127 名分 1. 本俸 352,437, ,863,284 1,573, 扶養手当 3,424,000 3,318,500105, 通勤手当 6,278,690 6,201,89076, 地域手当 20,226,826 20,225,0781, 時間外手当 16,206,068 12,774,286 3,431, 住宅手当 1,846,500 1,844,100 2, 管理職手当 1,329,000 1,327,800 1, 特別手当 1,706,000 1,704,000 2, 期末勤勉手当 128,903, ,633, , 非常勤職員給与 258,354, ,773,115 35,581,592 パート職員 嘱託医賃金 3. 退職共済掛金 10,528,800 9,662,400866, 県共済会掛金 6,329,350 6,193,800135,550 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 2. 福祉医療機構退職共済掛金 4,199,450 3,468,600730,850 福祉医療機構退職共済 4. 法定福利費 83,668,296 77,289,084 6,379,212 社会保険料 労働保険料 1. 社会保険料 72,297,012 68,404,853 3,892, 労働保険料 11,371,284 8,884,231 2,487, 退職金 12,600,000 11,616,700983,300 退職者 10 名分 2. 事務費支出 53,121,486 38,385,802 14,735, 福利厚生費 11,142,884 6,257,723 4,885,161 健康診断料 B 型 C 型肝炎検査料 貸与品 検便検査料 2. 旅費交通費 13,720,613 10,998,229 2,722,384 職員研修旅費 パートヘルパー旅費等 3. 研修費 5,700,000 5,237,616462,384 ホームヘルパー 2 級講習会他 4. 消耗品費 12,706,222 8,732,369 3,973, 印刷製本費 1,363,492681, , 通信運搬費 6,897,174 5,419,496 1,477, 損害保険料 258,640258, ファミリーサポートセンター賠償責任保険料 8. 渉外費 726,461353, ,512 慶弔費他 9. 諸会費 606,000446, ,200 県社協会費他 -1 -

2 平成 18 年度豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書 勘 定 科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 備 考 大中 小 区 分 支 3. 事業費支出 147,007, ,560,418 21,447,436 出 1. 諸謝金 5,360,744 5,269,67291,072 講師謝礼等 2. 旅費交通費 2,991,614 2,671,430320,184 講師 相談員等旅費 実費弁償費 3. 消耗品費 11,282,564 9,640,386 1,642, 器具什器費 5,946,212 3,169,598 2,776,614 ノートパソコン プリンタ ファックス他 5. 印刷製本費 3,734,860 3,352,260382, 水道光熱費 27,184,323 26,586,023598,300 福祉センター水道光熱費 7. 車両費 7,153,120 6,195,530957,590 定期点検料 車検代 8. 燃料費 7,696,411 6,444,309 1,252,102 自動車 原付ガソリン代 暖房用燃料代 9. 修繕費 8,981,960 5,691,062 3,290,898 福祉センター 自動車 原付等修繕費 10. 通信運搬費 3,250,342 2,887,683362, 会議費 1,449,714821, ,030 理事会 評議員会 介護者教室 認知症座談会等開催費他 12. 広報費 10,670,375 10,281,821388,554 広報紙 ポスター等作成代 いきいきフェスタ開催費 13. 業務委託費 24,266,265 19,080,182 5,186,083 介護保険等システム保守料 清掃業務 法律相談委託料他 14. 手数料 6,525,110 3,819,264 2,705,846 振込手数料 集金代行手数料 民生委員実費弁償費他 15. 損害保険料 7,137,403 7,006,910130,493 車両任意保険料 ボランティア保険料 賠償責任保険料等 16. 賃借料 3,133,499 3,067,89765,602 パソコン 玄関マット等リース料 福祉センター使用料他 17. 租税公課 6,440,601 6,232,196208,405 自動車税 消費税 印紙税 法人税等 18. 給食費 3,208,257 3,121,03587,222 デイサービス昼食代 料理講習会食材料費 19. 教養娯楽費 214,400 40, ,769 デイサービスレクリエーション経費 施設園児慰安行事費 20. 雑費 380,080180, , 貸付事業等支出 23,100,000 11,202,824 11,897,176 福祉資金貸付金支出 5. 助成金支出 36,439,000 29,821,000 6,618, 負担金支出 356,000336,000 20,000 東三河ボランティア集会 ハートイン東三河 HOT システム 7. 経理区分間繰入金支出 27,553,673 11,819,070 15,734,603 経常支出計 (2) 1,185,087,672 1,065,359, ,728,352 経常活動資金収支差額 (3)=( 1)-( 2) 25,650,328 72,574,436 46,924,108 施収 1. 施設整備等寄附金収入 3,400,000 3,255,638144,362 訪問入浴車 マッサージ機 ルームランナー各 1 台 設入 施設整備等収入計 (4) 3,400,000 3,255,638144,362 整支 1. 固定資産取得支出及び繰入支出 28,409,625 19,982,199 8,427,426 備出 1. その他の固定資産取得支出 28,409,625 19,982,199 8,427,426 等 1. 車輌運搬具取得支出 16,739,638 12,327,002 4,412,636 軽自動車 9 台 ( 内 日本財団 6 台 ) 訪問入浴車 1 台 ( 寄附 ) に 2. 器具及び備品取得支出 8,041,487 5,313,697 2,727,790 デジタル印刷機 ノートパソコン 全自動血圧計他 よ 3. ソフトウェア取得支出 3,628,500 2,341,500 1,287,000 介護予防システム 障害者支援システム 訪問調査書入力 る 2. 元入金支出 1, ,000 収 施設整備等支出計 (5) 28,410,625 19,982,199 8,428,426 支 施設整備等資金収支差額 (6)=( 4)-( 5) 25,010,625 16,726,561 8,284,064 財収 1. 借入金収入 6,500,000 5,000,000 1,500,000 福祉資金貸付事業借入金 務入 2. 積立預金取崩収入 7,860,000 3,060,000 4,800,000 活 1. 備品等購入積立預金取崩収入 4,800, ,800,000 動 2. 福祉教育振興基金積立取崩収入 3,060,000 3,060,000 0 に 3. その他の収入 7,300,000 7,250,30049,700 よ 1. 退職共済預け金取崩収入 7,300,000 7,250,30049,700 退職者 10 名分 る 財務収入計 (7) 21,660,000 15,310,300 6,349,700 収支 1. 借入金元金償還金支出 6,500,000 4,200,000 2,300,000 支出 2. 積立預金積立支出 15,799,703 13,303,008 2,496, 修繕積立預金積立支出 備品等購入積立預金積立支出 400,000400, 基本財産積立預金積立支出 3,000,000 3,000, 退職積立預金積立支出 6,857,000 6,840,40116, ボランティア基金積立預金積立支出 4,852,703 2,422,860 2,429, 福祉教育振興基金積立預金積立支出 690,000639,747 50,253 流動資産評価減等による資金減少額等 0 0 徴収不能額 0 0 財務支出計 (8) 22,299,703 17,503,008 4,796,695 財務活動資金収支差額 (9)=( 7)-( 8) 639,703 2,192,708 1,553,005 当期資金収支差額合計 (10)=( 3)+( 6)+( 9) 0 53,655,167 53,655,167 資金残高 前期末支払資金残高 (11) 0 235,968, ,968,622 当期末支払資金残高 (10)+( 11) 0 289,623, ,623,789 収 入 計 1,235,798,000 1,156,499,694 79,298,306 支 出 計 1,235,798,000 1,102,844, ,953,473 差 額 0 53,655,167 53,655,

3 平成 18 年度豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支内訳表 法人運営事業福祉のまちづくり事業共同募金配分事業費貸付事業費勘定科目ホ ラントピア合計福祉活動退職金積福祉教育市民福祉の生活福祉資金地域福祉点訳活動福祉活動共同募金歳末たすけ生活資金夏期越年くらしひまわり小計法人運営費ホ ランティア基金事業推進費小計小計小計大中小区分専門員費立事業費振興基金日記念事業調査委員会費活動推進費推進費推進費配分事業あい事業費一時貸付資金貸付資金貸付資金貸付 経収 1. 会費収入 3,241,148 3,241,148 3,241, 常入 1. 普通会費収入 1,706,863 1,706,863 1,706, 活 2. 特別会費収入 1,295,685 1,295,685 1,295, 動 3. 施設会費収入 184,000184,000184, に 4. 賛助会費収入 54,600 54,600 54, よ 2. 寄附金収入 3,137,245 3,137,245613, ,422,860101,147 る 1. 指定寄附金収入 2,747,072 2,747,072223, ,422,860101,147 収 2. 一般寄附金収入 390,173390,173390, 支 3. 経常経費補助金収入 101,944,555 41,566,725 32,782,249 8,784, ,805,653 2,049,766 1,849, , 助成金収入 4,241,500 3,780,000 3,780, , ,00086, 県社協助成金収入 461, , ,00086, その他の助成金収入 受託金収入 245,808, , , ,874, ,874,5290 1,326,000 1,326, 市受託金収入 235,260, ,874, ,874, 県社協受託金収入 10,548, , , ,326,000 1,326, 事業収入 4,882,511 3,486,000 3,486, , ,000536, ,01104, , 参加費収入 4,478,500 3,486,000 3,486, , ,000536, 利用料収入 291, 貸付手数料収入 9, , , 貸付金利子収入 104, ,01104, 貸付事業等収入 10,402, ,402,084 5,565,000 4,567, , 共同募金配分金収入 42,350, ,350,493 22,941,637 19,408, 一般募金配分金収入 22,941, ,941,637 22,941, 歳末たすけあい配分金収入 19,408, ,408, ,408, 負担金収入 1,800,000 1,800, ,800, 介護保険収入 655,274, 居宅介護料収入 429,293, 介護報酬収入 389,802, 利用者負担金収入 39,490, 居宅介護支援介護料収入 206,094, 利用者等利用料収入 3,756, 居宅介護サービス利用料収入 2,707, その他の利用料収入 1,048, その他の事業収入 15,465, 市受託金収入 15,301, その他の受託金収入 164, 負担金収入 664, 自立支援費等収入 42,667, 介護給付費収入 39,685, 利用者負担金収入 2,948, サービス利用計画作成費収入 34, 雑収入 7,275,901 7,268,806 7,268, , , 雑収入 2,909,501 2,902,406 2,902, , , 県共済会退職金収入 4,366,400 4,366,400 4,366, 受取利息配当金収入 2,938,137 2,938,137 1,451, ,201687,297538, 会計単位間繰入金収入 150,000150,000150, 経理区分間繰入金収入 11,819,070 10,821,736 4,192, ,579, ,083877, ,41521, 経常収入計 (1) 1,137,933,756 78,631,797 56,964,933 8,784,476 6,840,401 3,110,157639,747 1,800, ,083 20,494,917 3,931,390 1,849,766 1,881, ,000 44,319,908 24,911,052 19,408,856 10,515,095 5,669,011 4,567, ,000 支 1. 人件費支出 848,234,206 53,492,825 45,060,449 8,432, ,500, 出 1. 職員人件費 526,892,907 36,627,802 29,298,324 29,298, ,299, 本俸 350,863,284 22,537,200 18,312,000 4,225, ,517, 扶養手当 3,318,500528,000300, , , 通勤手当 6,201,890342,000300,00042, , 調整手当 20,225,078 1,255,968944, , , 時間外手当 12,774,286 2,515,417 1,843, , , 住宅手当 1,844,10056,400 56, , 管理職手当 1,327,800488,376488, , 特別手当 1,704, 期末勤勉手当 128,633,969 8,904,441 7,053,626 1,850, ,850, 非常勤職員給与 222,773, 嘱託給 1,416, 嘱託医報酬 672, パート賃金 192,155, パート一時金 28,529, 退職共済掛金 9,662,400334,800279,00055, , 県共済会掛金 6,193,800334,800279,00055, , 医療事業団退職共済掛金 3,468, 法定福利費 77,289,084 4,913,523 3,866,425 1,047, ,033, 社会保険料 68,404,853 4,440,620 3,494, , ,818, 労働保険料 8,884,231472,903371, , , 退職金 11,616,700 11,616,700 11,616, 事務費支出 38,385, ,693882, ,12287, ,000 6, 福利厚生費 6,257,72373,486 73, 旅費交通費 10,998,22974,979 74, 研修費 5,237, 消耗品費 8,732,369216,940216, ,12267, 消耗品費 6,925,377206,940206, ,12267, 資料図書費 1,806,99210,000 10, 印刷製本費 681, 通信運搬費 5,419, ,00020, 損害保険料 258, 渉外費 353,949182,488182, 諸会費 446,800334,800334, ,000 6, 事業費支出 125,560,418 3,806,066 1,513, ,800, ,083 2,389,264 2,813,182 1,762,644 1,050, ,184,552 17,184, 諸謝金 5,269,672650,00052, , ,122,02020, , ,360,382 2,360, 報償費 2,585,68252,500 52, , ,306,382 2,306, 講師謝礼 2,683,990597, , ,084,22020, , ,00054, 旅費交通費 2,671,430371,060354, ,060300,160455, , ,300595, 旅費交通費 659,310 17, ,06022,860 98, , ,300439, 実費弁償費 1,095, ,300356, , ,000156, 常任相談員実費弁償費 562, 理事費用弁償費 105,000105,000105, 評議員費用弁償費 228,000228,000228, 監事費用弁償費 21,000 21,000 21, 消耗品費 9,640,386315, ,023629,294235, , ,351,042 2,351, 器具什器費 3,169,59 88,800 88, , , ,480211, 印刷製本費 3,352,260367,900147, , ,166,660 1,166, ,700930, 水道光熱費 26,586, ,033114, ,000100, 車両費 6,195,530149,885149, ,40016, ,820227, ヶ月点検料 244,485 16,650 16, ,63021, ヶ月点検料 710, ,40016, ,20024, 車検代 5,240,835133,235133, ,990181, 燃料費 6,444,30936,370 36, ,96459, ,659105, 修繕費 5,691,06212,075 12, , , ,487668, 通信運搬費 2,887,683194,26534, ,00056,800120, , ,488611, 会議費 821,684 74,910 74, , ,22580, 広報費 10,281, , , , , ,510,340 5,510, 業務委託費 19,080, , , 手数料 3,819,2642,565 2, , , ,441,500 1,441, 損害保険料 7,006,91068,080 68, ,75069,62069, ,184,650 1,184, 賃借料 3,067,897634,200 7, , , 租税公課 6,232,196366,900366, , , 給食費 3,121, ,919782, 教養娯楽費 40, ,40014, 雑費 180,845 5,000 5, ,160 8, 貸付事業等支出 11,202, ,202,824 6,461,000 4,441, , 助成金支出 29,821,000 3,060, ,060, , ,000 26,561,000 6,787,000 19,774, 負担金支出 336, ,000146, 経理区分間繰入金支出 11,819,070 2,738,017 1,698, , , , ,01104, ,000 経常支出計 (2) 1,065,359,320 63,979,601 49,155,745 8,784, ,2973,060,000 1,800, ,083 20,494,917 3,100,304 1,849,766 1,050, ,000 43,897,552 24,123,552 19,774,000 11,315,835 6,565,011 4,441, ,000 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 72,574,436 14,652,196 7,809, ,840,401 2,422,860 2,420, , , ,356787, , , , , ,000 施収 1. 施設整備等寄附金収入 3,255,638 3,255,638 3,255, 設入 施設整備等収入計 (4) 3,255,638 3,255,638 3,255, 整支 1. 固定資産取得支出及び繰入支出 19,982,199 7,035,638 7,035, , , ,500787, 備出 1. その他の固定資産取得支出 19,982,199 7,035,638 7,035, , , ,500787, に 1. 車輌運搬具取得支出 12,327,002 6,699,638 6,699, よ 2. 器具及び備品取得支出 5,313,697336,000336, , , ,500787, る 3. ソフトウェア取得支出 2,341, 収 2. 元入金支出 支 施設整備等支出計 (5) 19,982,199 7,035,638 7,035, , , ,500787, 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 16,726,561 3,780,000 3,780, , , , , 財収 1. 借入金収入 5,000, ,000,000 3,000,000 2,000, 務入 2. 積立預金取崩収入 3,060,000 3,060, ,060,00 0 活 1. 備品等購入積立預金取崩収入 動 2. 福祉教育振興基金積立取崩収入 3,060,000 3,060, ,060,00 0 に 3. その他の収入 7,250,300 7,250,300 7,250, よ 1. 退職共済預け金取崩収入 7,250,300 7,250,300 7,250, る 財務収入計 (7) 15,310,300 10,310,300 7,250, ,060, ,000,000 3,000,000 2,000, 収支 1. 借入金元金償還金支出 4,200, ,200,000 2,200,000 2,000, 支出 2. 積立預金積立支出 13,303,008 12,903,008 3,000, ,840,401 2,422,860639, , , 修繕積立預金積立支出 備品等購入積立預金積立支出 400, , , 基本財産積立預金積立支出 3,000,000 3,000,000 3,000, 退職積立預金積立支出 6,840,401 6,840, ,840, ボランティア基金積立預金積立支出 2,422,860 2,422, ,422, 福祉教育振興基金積立預金積立支出 639,747639, ,747 流動資産評価減等による資金減少額等 徴収不能額 財務支出計 (8) 17,503,008 12,903,008 3,000, ,840,401 2,422,860639, , , ,200,000 2,200,000 2,000, 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 2,192,708 2,592,708 4,250, ,840,401 2,422,860 2,420, , , ,000800, 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 53,655,167 8,279,488 8,279, , , , , , , ,000 資金残高 前期末支払資金残高 (11) 235,968,622 38,075,980 38,075, , , ,221, ,221,738 3,995, ,000 1,395, ,000 1,900,000 当期末支払資金残高 (10)+(11) 289,623,789 46,355,468 46,355, , , , ,594 3,995, ,000 1,521, ,000 1,870,000 収 入 計 支 出 計 差 額 1,156,499,694 92,197,735 67,470,871 8,784,476 6,840,401 3,110,157 3,699,747 1,800, ,083 20,494,917 3,931,390 1,849,766 1,881, ,000 44,319,908 24,911,052 19,408,856 15,515,095 8,669,011 6,567, ,000 1,102,844,527 83,918,247 59,191,383 8,784,476 6,840,401 3,110,157 3,699,747 1,800, ,083 20,494,917 3,732,304 1,849,766 1,682, ,000 44,685,052 24,911,052 19,774,000 15,515,835 8,765,011 6,441, ,000 53,655,167 8,279,488 8,279, , , , , , , ,

4 勘定科目 大中小区分経収 1. 会費収入常入 1. 普通会費収入活 2. 特別会費収入動 3. 施設会費収入に 4. 賛助会費収入よ 2. 寄附金収入る 1. 指定寄附金収入収 2. 一般寄附金収入支 3. 経常経費補助金収入 4. 助成金収入 1. 県社協助成金収入 2. その他の助成金収入 5. 受託金収入 1. 市受託金収入 2. 県社協受託金収入 6. 事業収入 1. 参加費収入 2. 利用料収入 3. 貸付手数料収入 4. 貸付金利子収入 7. 貸付事業等収入 8. 共同募金配分金収入 1. 一般募金配分金収入 2. 歳末たすけあい配分金収入 9. 負担金収入 10. 介護保険収入 1. 居宅介護料収入 1. 介護報酬収入 2. 利用者負担金収入 2. 居宅介護支援介護料収入 3. 利用者等利用料収入 1. 居宅介護サービス利用料収入 2. その他の利用料収入 4. その他の事業収入 1. 市受託金収入 2. その他の受託金収入 3. 負担金収入 11. 自立支援費等収入 1. 介護給付費収入 2. 利用者負担金収入 3. サービス利用計画作成費収入 12. 雑収入 1. 雑収入 2. 県共済会退職金収入 13. 受取利息配当金収入 14. 会計単位間繰入金収入 15. 経理区分間繰入金収入経常収入計 (1) 支 1. 人件費支出出 1. 職員人件費 1. 本俸 2. 扶養手当 3. 通勤手当 4. 調整手当 5. 時間外手当 6. 住宅手当 7. 管理職手当 8. 特別手当 9. 期末勤勉手当 2. 非常勤職員給与 1. 嘱託給 2. 嘱託医報酬 3. パート賃金 4. パート一時金 3. 退職共済掛金 1. 県共済会掛金 2. 医療事業団退職共済掛金 4. 法定福利費 1. 社会保険料 2. 労働保険料 5. 退職金 2. 事務費支出 1. 福利厚生費 2. 旅費交通費 3. 研修費 4. 消耗品費 1. 消耗品費 2. 資料図書費 5. 印刷製本費 6. 通信運搬費 7. 損害保険料 8. 渉外費 9. 諸会費 3. 事業費支出 1. 諸謝金 1. 報償費 2. 講師謝礼 2. 旅費交通費 1. 旅費交通費 2. 実費弁償費 3. 常任相談員実費弁償費 4. 理事費用弁償費 5. 評議員費用弁償費 6. 監事費用弁償費 3. 消耗品費 4. 器具什器費 5. 印刷製本費 6. 水道光熱費 7. 車両費 1.6 ヶ月点検料 2.12ヶ月点検料 3. 車検代 8. 燃料費 9. 修繕費 10. 通信運搬費 11. 会議費 12. 広報費 13. 業務委託費 14. 手数料 15. 損害保険料 16. 賃借料 17. 租税公課 18. 給食費 19. 教養娯楽費 20. 雑費 4. 貸付事業等支出 5. 助成金支出 6. 負担金支出 7. 経理区分間繰入金支出経常支出計 (2) 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施収 1. 施設整備等寄附金収入設入施設整備等収入計 (4) 整支 1. 固定資産取得支出及び繰入支出備出 1. その他の固定資産取得支出に 1. 車輌運搬具取得支出よ 2. 器具及び備品取得支出る 3. ソフトウェア取得支出収 2. 元入金支出支施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 財収 1. 借入金収入務入 2. 積立預金取崩収入活 1. 備品等購入積立預金取崩収入動 2. 福祉教育振興基金積立取崩収入に 3. その他の収入よ 1. 退職共済預け金取崩収入る財務収入計 (7) 収支 1. 借入金元金償還金支出支出 2. 積立預金積立支出 1. 修繕積立預金積立支出 2. 備品等購入積立預金積立支出 3. 基本財産積立預金積立支出 4. 退職積立預金積立支出 5. ボランティア基金積立預金積立支出 6. 福祉教育振興基金積立預金積立支出流動資産評価減等による資金減少額等徴収不能額財務支出計 (8) 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 資金残高 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (10)+(11) 収 入 計 支 出 計 差 額 居宅介護等事業訪問入浴事業地域包括支援センター通所介護地域福祉地域福祉福祉人材障害者高齢者居宅介護等事業東部地域包括中央地域包括南部地域包括小計小計中部訪問入浴東部訪問入浴南部訪問入浴事業小計権利擁護サービスセンターハ ンク事業居宅介護小計中部訪問介護東部訪問介護南部訪問介護支援センター支援センター支援センター ,517,412 15,030,920 4,662, , , ,750,624 15,511,300 16,650,124 16,589,200 4,698, ,082, ,750,624 15,511,300 16,650,124 16,589, ,698, ,082, , , ,284, ,284, ,284, ,937,686 90,062,844 45,714,650 15,448,750 15,683,840 14,582,060 39,016,366 15,907,000 3,851,000 5,774,500 6,281, ,305, ,305, ,676, ,182,376 89,447,464 31,027,150 10,318,750 9,451,340 11,257,060 35,960, ,301, ,301, ,412, ,712,760 81,176,565 28,078,185 9,381,875 8,564,956 10,131,354 32,422, ,004, ,004,012 13,263,497 11,469,616 8,270,899 2,948,965936,875886,3841,125,706 3,537, ,907,000 3,851,000 5,774,500 6,281, ,048, ,048,57692, ,790544, ,707, ,707, ,048, ,048,57692, ,790544, , ,310515,660343,520 71,13014,048,500 4,922,000 5,941,500 3,185,000322, , ,310515,660343,520 71,13014,048,500 4,922,000 5,941,500 3,185,000322, ,000208,000291,000140,000 25, ,667,999 42,667, ,685,653 39,685, ,948,346 2,948, ,000 34, , ,447 12,154 5,441 49,990 23, ,952,725 42,667, ,284, ,284, ,937,686 90,062,844 45,714,650 15,448,750 15,683,840 14,582,060 39,016,366 64,677,369 19,362,444 22,432,071 22,882,854 7,511,853 15,100,910 8,767, ,109,281 38,623, ,485, ,158, ,574,471 76,752,535 34,447,139 11,767,341 11,581,732 11,098,066 29,060,059 42,449,987 13,024,890 16,046,276 13,378,821 6,352,412 13,141,620 6,433, ,880,963 25,751, ,129,666 41,527,785 39,158,213 30,443,668 13,653,688 4,402,755 5,021,539 4,229,394 17,216,171 35,243,025 11,407,247 13,028,235 10,807,543 5,572,614 11,565,526 5,640,535 86,918,900 17,196,000 69,722,900 25,764,500 24,589,200 19,369,200 9,260,400 3,031,200 3,374,400 2,854,800 11,236,800 24,789,084 7,815,200 9,022,684 7,951,200 3,241,200 7,047,600 3,241, , , , ,500 58, ,000504,000150,000 1,460,200363,6001,096,600247,000282,000567,600149,000 35,000 72,000 42, , , , , ,000140,400 42, ,200 5,933,683 1,031,520 4,902,163 1,802,395 1,743,924 1,355,844648,228212,184236,208199,836629, , , , ,184247,884528,612237,384 6,464,703236,3216,228,382 3,242,322 1,777,358 1,208, , , , , ,506163,614 55, , , ,400 11, ,400112, , ,000 74, , , ,000246, ,000144,000792,000456,000192,000144, ,000 2,000 24,000 24, ,109,077 6,533,856 27,575,221 10,004,368 9,885,331 7,685,522 3,596,060 1,124,371 1,338,931 1,132,758 4,194,008 7,733,952 2,289,972 3,097,327 2,346,653 1,405,116 3,064,232 1,345, ,828,699 8,662, ,165,788 76,370,332 64,718,327 40,077,129 17,705,183 6,409,229 5,559,901 5,736,053 8,884,293 1,840,64020,0001,003,960816,680 17, , ,000360,00 164,010,915 7,027, ,983,175 66,041,597 56,176,226 34,765,352 15,409,788 5,485,429 4,839,306 5,085,053 8,192,015 1,840,64020,0001,003,960816,680 17, ,457,784 1,635,171 23,822,613 9,968,735 8,542,101 5,311,777 2,295,395923,800720,595651,000692, ,979,300644,4002,334,900849,900840,600644,400294,300 98,100 98,100 98, , , , , ,300 55, ,600 55,800 1,794,900390,6001,404,300511,500502,200390,600167,400 55,800 55,800 55, , , , , ,400 55, ,600 55,800 1,184,400253,800930,600338,400338,400253,800126,900 42,300 42,300 42, , , , , ,420,319 3,564,747 19,855,572 6,410,903 7,857,331 5,587,338 2,793,96857,257902,1921,034,519 2,622,995 4,661,472 1,481,393 1,719,781 1,460,298706,8981,464,494736,787 20,383,905 3,140,970 17,242,935 5,626,737 6,786,445 4,829,753 2,485,588752,419826,378906,7912,247,464 4,107,338 1,307,944 1,510,250 1,289,144627,0751,299,297659,116 3,036,41 423,7772,612,63 784,1661,070,886757,585308,380104,838 75, ,728375, , , , ,154 79, ,197 77, ,980,68624,55623,356,130 10,050,618 9,098,921 4,206,591508,613133,033266,690108,890650,6374,567,277 1,010,306 1,471,134 2,085,837663, ,190 4,395,170123,8334,271,337 1,706,434 1,590,421974,482292,030100,768 96,393 94, , ,321 61,378 38,165 44,778 6, ,249 9,988,200418,4509,569,750 4,035,260 3,327,230 2,207, , ,460 38, , ,730142, ,550 5,237, ,237,616 2,600,000 2,600,00037, ,155,13182,2732,072,858773,305789,683509,870210,583 30, ,297 12, ,0492,806,805433, ,6311,476,383261, ,414 1,918,26472,4731,845,791691,836687,085466,870201,583 27, ,297 9, ,4891,805,506242, , ,218211, , ,867 9, ,067 81, ,598 43,000 9,000 3,000 3,000 3,000 13,5601,001,299191, , ,165 50, , , ,100 80,900 87, , , ,000 1,820, ,820,008758,942647,911413, ,304,691477, , ,946253, , , ,461 54,777 54,476 62, , ,000 41,000 2,000 2,000 6,000 2,000 2,000 2,000 12,000 5, , ,146,344 1,687,469 8,458,875 3,654,650 2,674,149 2,130,076 1,996,93673,401517,770805,7656,031,144 8,802,269 2,381,010 1,930,261 4,490,998226,1751,371,990991, , , , , , , , , , , , , ,080 5,000 22,000 21, ,990 33, ,080 5,000 22,000 21, ,030 19, ,460 14, , , ,575 61, ,000 15, ,200157,290366,910300, , , , , , , , , ,144189, , ,455,420334,0002,121,420634,600782,710704,110417,825 73,120 77, ,715733, ,265 33,690 81,100 36,475 27, ,700 44,540 20,620 26,540 93, ,480 55, ,340 51,800 54,195 30,345 85,950 28,580 57, ,160 53,285 25, ,035 27, ,263,940278,8601,985,080582,800728,515673,765240, ,175576,915 97,980 8,440 81,100 8, ,435,325452,2891,983,03 690,778720,200572,058755,088246,435202,480306,173469, , , , ,496 95, ,253 43, ,163 39, ,209 32,439 79,050 72,900 6, , , , , , ,000 45,000 45,000 45, , , , , , ,657,280 1,574, ,083, , ,900126,000144,900144, ,460 32, ,460 72, ,000 28,980 1,314,383174,3101,140,073479,712340,960319,401223,738 81,656 74,170 67, ,368 59, ,255 57, ,650 2,262,868400,4901,862,378752,820674,070435,488353,550124,530114,980114,040484, , , , ,700 81, , ,851422, ,127, , , ,597 20,600 45,397 20, ,338, , ,685 74,760 42,000 50, , ,900237,300417, ,000212, ,532,400647, , ,000270,100587,300270, ,891,211 41,172, ,718, ,864, ,552,541 83,301,802 36,952,688 12,573,775 12,366,192 12,012,721 35,741,840 57,351,933 17,063,506 19,922,771 20,365,656 7,511,853 15,100,910 8,767,701 19,061,514 1,495,319 17,566,195 8,420,008 2,385,145 6,761,042 8,761,962 2,874,975 3,317,648 2,569,339 3,274,526 7,325,436 2,298,938 2,509,300 2,517, ,449,000682,500766,500325,500168,000273, ,325,436 2,298,938 2,509,300 2,517, ,449,000682,500766,500325,500168,000273, ,325,436 2,298,938 2,509,300 2,517, ,627,364 1,875,788 1,875,788 1,875, ,698,072423, , , ,449,000682,500766,500325,500168,000273, ,449,000682,500766,500325,500168,000273, ,325,436 2,298,938 2,509,300 2,517, ,449, , , , , , ,325,436 2,298,938 2,509,300 2,517, ,612,514812,81916,799,695 8,094,508 2,217,145 6,488,042 8,761,962 2,874,975 3,317,648 2,569,339 3,274, ,141,920 3,898,451 49,243,469 6,130,193 9,628,410 33,484,866 10,682,108 3,371,815 1,744,104 5,566, ,754,434 4,711,270 66,043,164 14,224,701 11,845,555 39,972,908 19,444,070 6,246,790 5,061,752 8,135,528 3,274, ,952,725 42,667, ,284, ,284, ,937,686 90,062,844 45,714,650 15,448,750 15,683,840 14,582,060 39,016,366 64,677,369 19,362,444 22,432,071 22,882,854 7,511,853 15,100,910 8,767, ,340,211 41,855, ,485, ,189, ,720,541 83,574,802 36,952,688 12,573,775 12,366,192 12,012,721 35,741,840 64,677,369 19,362,444 22,432,071 22,882,854 7,511,853 15,100,910 8,767,701 17,612,514812,81916,799,695 8,094,508 2,217,145 6,488,042 8,761,962 2,874,975 3,317,648 2,569,339 3,274,

5 勘定科目 大中小区分経収 1. 会費収入常入 1. 普通会費収入活 2. 特別会費収入動 3. 施設会費収入に 4. 賛助会費収入よ 2. 寄附金収入る 1. 指定寄附金収入収 2. 一般寄附金収入支 3. 経常経費補助金収入 4. 助成金収入 1. 県社協助成金収入 2. その他の助成金収入 5. 受託金収入 1. 市受託金収入 2. 県社協受託金収入 6. 事業収入 1. 参加費収入 2. 利用料収入 3. 貸付手数料収入 4. 貸付金利子収入 7. 貸付事業等収入 8. 共同募金配分金収入 1. 一般募金配分金収入 2. 歳末たすけあい配分金収入 9. 負担金収入 10. 介護保険収入 1. 居宅介護料収入 1. 介護報酬収入 2. 利用者負担金収入 2. 居宅介護支援介護料収入 3. 利用者等利用料収入 1. 居宅介護サービス利用料収入 2. その他の利用料収入 4. その他の事業収入 1. 市受託金収入 2. その他の受託金収入 3. 負担金収入 11. 自立支援費等収入 1. 介護給付費収入 2. 利用者負担金収入 3. サービス利用計画作成費収入 12. 雑収入 1. 雑収入 2. 県共済会退職金収入 13. 受取利息配当金収入 14. 会計単位間繰入金収入 15. 経理区分間繰入金収入経常収入計 (1) 支 1. 人件費支出出 1. 職員人件費 1. 本俸 2. 扶養手当 3. 通勤手当 4. 調整手当 5. 時間外手当 6. 住宅手当 7. 管理職手当 8. 特別手当 9. 期末勤勉手当 2. 非常勤職員給与 1. 嘱託給 2. 嘱託医報酬 3. パート賃金 4. パート一時金 3. 退職共済掛金 1. 県共済会掛金 2. 医療事業団退職共済掛金 4. 法定福利費 1. 社会保険料 2. 労働保険料 5. 退職金 2. 事務費支出 1. 福利厚生費 2. 旅費交通費 3. 研修費 4. 消耗品費 1. 消耗品費 2. 資料図書費 5. 印刷製本費 6. 通信運搬費 7. 損害保険料 8. 渉外費 9. 諸会費 3. 事業費支出 1. 諸謝金 1. 報償費 2. 講師謝礼 2. 旅費交通費 1. 旅費交通費 2. 実費弁償費 3. 常任相談員実費弁償費 4. 理事費用弁償費 5. 評議員費用弁償費 6. 監事費用弁償費 3. 消耗品費 4. 器具什器費 5. 印刷製本費 6. 水道光熱費 7. 車両費 1.6 ヶ月点検料 2.12ヶ月点検料 3. 車検代 8. 燃料費 9. 修繕費 10. 通信運搬費 11. 会議費 12. 広報費 13. 業務委託費 14. 手数料 15. 損害保険料 16. 賃借料 17. 租税公課 18. 給食費 19. 教養娯楽費 20. 雑費 4. 貸付事業等支出 5. 助成金支出 6. 負担金支出 7. 経理区分間繰入金支出経常支出計 (2) 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施収 1. 施設整備等寄附金収入設入施設整備等収入計 (4) 整支 1. 固定資産取得支出及び繰入支出備出 1. その他の固定資産取得支出に 1. 車輌運搬具取得支出よ 2. 器具及び備品取得支出る 3. ソフトウェア取得支出収 2. 元入金支出支施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 財収 1. 借入金収入務入 2. 積立預金取崩収入活 1. 備品等購入積立預金取崩収入動 2. 福祉教育振興基金積立取崩収入に 3. その他の収入よ 1. 退職共済預け金取崩収入る財務収入計 (7) 収支 1. 借入金元金償還金支出支出 2. 積立預金積立支出 1. 修繕積立預金積立支出 2. 備品等購入積立預金積立支出 3. 基本財産積立預金積立支出 4. 退職積立預金積立支出 5. ボランティア基金積立預金積立支出 6. 福祉教育振興基金積立預金積立支出流動資産評価減等による資金減少額等徴収不能額財務支出計 (8) 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 資金残高 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (10)+(11) 収 入 計 支 出 計 差 額 居宅介護支援事業福祉センター運営費ファミリーつどいの居宅介護支援事業家族介護介護認定総合福祉八町地域大清水地域つつじ地域サポート小計小計東部老人会館広場事業小計中部居宅介護東部居宅介護南部居宅介護支援事業訪問調査センター福祉センター福祉センター福祉センターセンター ,311, ,001,383 2,310, ,682, ,687,200 86,995,262 79,362,000 47,467,000 16,715,000 15,180, ,039,873 5,551,383 90,682, ,687,200 86,995,262 79,362,000 47,467,000 16,715,000 15,180, ,039,873 5,551, ,351, ,351,500 77,599,000 62,979,500 49,773, ,187, ,187,500 77,543,000 62,927,500 49,717, , ,000 56,000 52,000 56, , ,000 56,000 52,000 56, ,033, ,351,500 77,599,000 62,979,500 49,773,000 3,687,200 86,995,262 96,673,857 47,467,000 16,715,000 15,180,000 15,001,383 2,310,474 9,039,873 5,551, ,803, ,724,387 71,432,863 52,073,321 39,218, ,079,331 36,145,747 16,941,414 6,450,881 4,853,442 6,476,930 1,423,080 6,736,860 4,561, ,041, ,910,560 61,878,246 45,064,389 33,967, ,130,684 28,409,380 14,851,855 5,574,975 2,660,850 5,321, ,828,250 2,914, ,922,900 97,644,600 42,966,000 30,714,600 23,964, ,278,300 21,400,800 10,942,800 4,302,000 2,052,000 4,104, ,500,000 2,250,000 1,110,000960, , , , ,387,100 1,586,500675, , , , , ,000 72,000 36,000 72, ,000 36,000 9,112,411 5,792,430 2,555,406 1,870,344 1,366, ,319,98 163, , ,063,861 1,063,861269, , , , , , , , , , , , , , ,296,872 32,894,669 14,585,404 10,601,936 7,707, ,402,203 6,249,489 3,329,964 1,200,97 572,8501,145, ,256,250628, ,292, ,564,380312,0001,416, ,204, ,416, ,416, , , ,480, ,480, ,204, , , ,119,750 2,938,350 1,270,650981, , ,181,400334,800 55, ,600 55, , ,600 55,800 2,385,450 1,669,350720, , , , ,800 55, ,600 55, , ,600 55,800 1,734,300 1,269,000549, , , , ,642,724 18,875,477 8,283,967 6,027,932 4,563, ,767,247 4,109,187 2,033,759764, , ,630 7, , ,638 25,687,270 16,895,028 7,440,471 5,386,423 4,068, ,792,242 3,614,945 1,796,108672, , , , ,531 2,955,454 1,980,449843, , , , , ,651 91,987 69,716 87,808 7,080 96,166 54,107 4,212,174 4,212,174 1,968,268 1,269,978973, ,743 20,996 10, , ,587,877319,624 1,016,260 1,016,260441, , , ,743 20,996 10, , ,852 26, , , , , , ,020 1,592,973 1,592,973747, , , ,949 97,926 1,149,677 1,149,677568, , , ,624 97, , , , , , , ,500 7,500 7, ,700 30,000 1,147,471 1,147,471604, , , , , ,640 22,680 30,000 30,000 26,000 2,000 2, ,000 14,382,251 6,628,964 2,208,829 2,373,249 2,046,886 3,648,779 4,104,508 54,033,444 26,738,860 8,766,362 9,121,624 8,519,204887, , , ,020 17, ,020 17, , , ,477, ,477, ,244,803 1,512,770232, , ,891 87, , , , , , , , , ,000 50,000 50, , ,669,838 10,449,842 5,588,255 4,724,560 4,338,840568, ,675,925 1,675,925447, , , , , , , , , ,135 65, ,955 39, ,427,790 1,427,790382, , , , , , ,869,462 1,869,462627, , , , ,970 58,272 59, , , , ,365 60, ,489,181874, , , ,670 92, , , ,429,442712, , , ,854 40, , ,575 29,925 29,925 29,925 29,925 7,875 61, , , , , , ,868,442 11,187,645 1,355,550 2,217,650 2,040,34767, , ,195 86, , , , , ,200 91, ,404,360 1,404,360515, , , ,900 86,170 38,150 74, ,860 23, , , ,830 57,936 57, ,106, ,921 4,104,508 1,654,663967, , ,014 15, , , ,4234,197,798 2,127,730 1,022,634 1,047, ,247, ,565,525 75,609,960 55,716,548 42,239,017 3,687,200 86,995,262 94,413,732 45,829,000 16,250,375 15,022,500 15,001,383 2,310,474 9,039,873 5,551,383 16,785,975 16,785,975 1,989,040 7,262,952 7,533, ,260,125 1,638,000464, , , , , , , ,260,125 1,638,000464, , , , , , , ,260,125 1,638,000464, , ,260,125 1,638,000464, , , , , , , , , , , , ,260,125 1,638,000464, , , , , , , ,260,125 1,638, , , ,893,475 15,893,475 1,674,040 6,947,952 7,271, ,650, ,670,152 35,757,792 55,422,483 37,489,877 20, ,543, ,563,627 37,431,832 62,370,435 44,761,360 20, ,033, ,351,500 77,599,000 62,979,500 49,773,000 3,687,200 86,995,262 96,673,857 47,467,000 16,715,000 15,180,000 15,001,383 2,310,474 9,039,873 5,551, ,140, ,458,025 75,924,960 56,031,548 42,501,517 3,687,200 86,995,262 96,673,857 47,467,000 16,715,000 15,180,000 15,001,383 2,310,474 9,039,873 5,551,383 15,893,475 15,893,475 1,674,040 6,947,952 7,271,

6 平成 18 年度豊橋市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書 勘定科目大中小区分 当年度決算額 前年度決算額 増 減 備 考 事収会費収入 3,241,148 3,222,438 18,710 業入寄附金収入 3,137,245 2,889, ,712 活 経常経費補助金収入 101,944,555101,417, ,065 市補助金収入 動 助成金収入 4,241,500 5,069, ,250 に 県社協助成金収入 461, , ,250 福祉のまちづくり事業 社会福祉協力校 ことぶき結婚相談 よ その他の助成金収入 3,780,000 4,140, ,000 日本財団福祉車輌購入費助成金 (6 台分 ) る 受託金収入 245,808,871263,431,739 17,622,868 収 建物管理 点字広報 地域包括支援センター 介護認定訪問調査 市受託金収入 235,260,871252,245,739 16,984,868 支家族介護支援事業 ファミリーサポートセンター つどいの広場事業 県社協受託金収入 10,548,00011,186, ,000 地域福祉権利擁護事業 福祉人材ハ ンク事業 生活福祉資金事務費 民生委員実費弁償費 事業収入 4,882,511 5,481, ,600 参加費収入 4,478,500 5,116, ,000 ボランティア養成講座等参加費収入 利用料収入 291, ,100 64,900 地域福祉権利擁護事業利用料収入 手数料収入 9,000 6,000 3,000 ひまわり資金貸付手数料収入 貸付金利子収入 104, ,511 28,500 生活資金一時貸付金延滞利子収入 貸付事業等収入 償還金収入 ( 資金収支計算書にのみ計上 ) 共同募金配分金収入 42,350,49342,302,821 47,672 一般募金配分金収入 22,941,63722,859,248 82,389 歳末たすけあい配分金収入 19,408,85619,443,573 34,717 負担金収入 1,800,000 2,000, ,000 市民福祉の日記念事業費負担金収入 ( 豊橋市 ) 介護保険収入 655,274,242677,928,303 22,654,061 居宅介護料収入 429,293,501465,009,066 35,715,565 介護保険報酬 利用料収入 居宅介護支援介護料収入 206,094,500180,331,10025,763,400 ケアプラン作成費 利用者等利用料収入 3,756,451 2,573,707 1,182,744 介護保険外サービス利用料 通所介護利用者負担金収入 その他の事業収入 16,129,79030,014,430 13,884,640 精神障害者居宅介護等事業受託金 身障者訪問入浴介護受託金 自立支援員受託金 自立支援費等収入 42,667,99942,328, ,569 障害福祉サービス 地域生活支援事業収入 介護給付費収入 39,685,65341,683,785 1,998,132 利用者負担金収入 2,948, ,645 2,303,701 サービス利用計画作成費収入 34, ,000 雑収入 7,275,901 6,960, ,936 雑収入 2,909,501 1,632,925 1,276,576 県共済会退職金収入 4,366,400 5,328, , 名分 引当金戻入 7,250,300 5,862,655 1,387,645 退職給与引当金戻入 国庫補助金等特別積立金取崩額 24,788,67323,760,0921,028,581 事業活動収入計 (1) 1,144,663,438 1,182,655,327 37,991,889 支人件費支出 848,234,206887,816,339 39,582,133 出 職員俸給 350,863,284356,509,192 5,645,908 職員諸手当 176,029,623192,108,946 16,079,323 非常勤職員給与 222,773,115237,672,252 14,899,137 パート賃金 嘱託医報酬 法定福利費 77,289,08479,890,304 2,601,220 社会保険料 労働保険料 退職金 11,616,70011,207, , 名分 退職共済掛金 9,662,40010,427, ,300 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 独立行政法人福祉医療機構退職共済 事務費支出 38,385,80241,009,399 2,623,597 福利厚生費 6,257,723 7,158, ,995 健康診断料 B 型 C 型肝炎検査料 貸与品 検便検査料 旅費交通費 10,998,22911,468, ,031 職員研修旅費 パートヘルパー旅費等 研修費 5,237,616 5,478, ,754 ホームヘルパー 2 級研修 (2 回 ) 他 消耗品費 8,732,369 8,923, ,945 消耗品 資料図書費等 器具什器費 0 39,900 39,900 印刷製本費 681,300 1,269, ,320 通信運搬費 5,419,496 5,733, ,645 損害保険料 258, ,640 22,680 ファミリーサポートセンター賠償責任保険料 渉外費 353, , ,913 諸会費 446, ,400 48,600 県社協会費等 事業費支出 125,189,438127,284,712 2,095,274 諸謝金 5,269,672 4,234,995 1,034,677 講師謝礼等 旅費交通費 2,671,430 2,835, ,720 講師 相談員等旅費 実費弁償費 消耗品費 9,640,38610,222, ,034 介護用品 ( 家族介護支援事業 ) 消耗品 資料図書費 おもちゃ等 器具什器費 3,169,598 4,268,692 1,099,094 ノートパソコン プリンタ ファックス他 印刷製本費 3,352,260 4,500,410 1,148,150 水道光熱費 26,586,02326,619,326 33,303 福祉センター水道光熱費 車両費 5,824,550 4,367,659 1,456,891 定期点検料 車検代 燃料費 6,444,309 6,010, ,420 自動車 原付ガソリン代 暖房用燃料代 修繕費 5,691,062 6,184, ,144 福祉センター 自動車 原付等修繕費 通信運搬費 2,887,683 3,626, ,928 会議費 821,684 1,164, ,720 理事会 評議員会 介護者教室 認知症座談会等開催費他 広報費 10,281,82110,338,211 56,390 広報紙 パンフレット ポスター 社会福祉大会 いきいきフェスタ開催費等 業務委託費 19,080,18219,294, ,056 介護保険等システム保守料 清掃業務 法律相談委託料他 手数料 3,819,264 5,210,072 1,390,808 振込手数料 集金代行手数料 民生委員実費弁償費他 損害保険料 7,006,910 5,296,156 1,710,754 車両任意保険料 ボランティア保険料 賠償責任保険料等 賃借料 3,067,897 2,195, ,408 パソコン 玄関マット等リース料 福祉センター使用料他 租税公課 6,232,196 7,465,955 1,233,759 自動車税 消費税 印紙税 法人税等 給食費 3,121,035 3,180,439 59,404 デイサービス給食費 料理講習会食材費 教養娯楽費 40,631 66,889 26,258 デイサービスレクリエーション経費 施設園児慰安行事費 雑費 180, ,501 21,656 白衣クリーニング代等 助成金支出 29,821,00031,274,000 1,453,000 負担金支出 336, ,000 0 東三河ボランティア集会 ハートイン東三河 HOT システム 減価償却費 38,395,31232,360,0326,035,280 引当金繰入 6,908,93210,541,295 3,632,363 退職給与引当金繰入 事業活動支出計 (2) 1,087,270,690 1,130,621,777 43,351,087 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 57,392,74852,033,5505,359,198 事収受取利息配当金収入 2,938,137 2,115, ,747 業入会計単位間繰入金収入 150, ,000 50,000 収益事業からの繰入金 活 経理区分間繰入金収入 11,819,07019,226,034 7,406,964 動 事業活動外収入計 (4) 14,907,20721,441,424 6,534,217 外支経理区分間繰入金支出 11,819,07019,226,034 7,406,964 収出事業活動外支出計 (5) 11,819,07019,226,034 7,406,964 支事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) 3,088,137 2,215, ,747 経常収支差額 (7)=(3)+(6) 60,480,88554,248,9406,231,945 特収施設整備等寄附金収入 3,255,638 1,516,055 1,739,583 訪問入浴車 マッサージ機 ルームランナー各 1 台 別入特別収入計 (8) 3,255,638 1,516,055 1,739,583 収支固定資産売却損及び処分損 ( 売却原価 ) 2,770, ,525 2,019,578 支出国庫補助金等特別積立金積立額 4,567,500 5,250, ,200 特別支出計 (9) 7,337,603 6,001,225 1,336,378 特別収支差額 (10)=(8)-(9) 4,081,965 4,485, ,205 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) 56,398,92049,763,7706,635,150 繰越活動収支差額の部 前期繰越活動収支差額 (12) 150,517,556127,817,76722,699,789 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) 206,916,476177,581,53729,334,939 基本金取崩額 (14) 基本金組入額 (15) その他の積立金取崩額 (16) 3,060,000 4,300,000 1,240,000 福祉教育振興基金積立取崩収入 3,060,000 4,300,000 1,240,000 その他の積立金積立額 (17) 52,005,08431,363,98120,641,103 ボランティア基金積立額 2,422,860 2,030, ,710 備品等購入特定預金積立額 400,000 6,265,000 5,865,000 修繕特定預金積立額 0 700, ,000 基本財産特定預金積立額 3,000,000 3,000,000 0 福祉教育特定預金積立額 639, , ,828 事業運営積立金積立額 45,542,47719,019,91226,522,565 次期繰越活動収支差額 (18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17) -6 -

7 平成 18 年度豊橋市社会福祉協議会一般会計事業活動収支内訳表 法人運営事業福祉のまちづくり事業共同募金配分事業費貸付事業費勘定科目ホ ラントピア合計福祉活動退職金積ホ ランティア福祉教育市民福祉の生活福祉資金地域福祉点訳活動福祉活動県社協協働共同募金歳末たすけ生活資金夏期越年くらしひまわり小計法人運営費事業推進費小計小計小計大中小区分専門員費立事業費基金振興基金日記念事業調査委員会費活動推進費推進費推進費モデル事業配分事業あい事業費一時貸付資金貸付資金貸付資金貸付 事収会費収入 3,241,148 3,241,148 3,241, 業入寄附金収入 3,137,245 3,137,245613, ,422,860101,147 0 活 経常経費補助金収入 101,944,555 41,566,725 32,782,249 8,784, ,805,653 2,049,766 1,849, , 動 助成金収入 4,241,500 3,780,000 3,780, , ,00086, に 県社協助成金収入 461, , ,00086, よ その他の助成金収入 3,780,000 3,780,000 3,780, る 受託金収入 245,808, , , ,874, ,874, ,326,000 1,326, 収 市受託金収入 235,260, ,874, ,874, 支 県社協受託金収入 10,548, , , ,326,000 1,326, 事業収入 4,882,511 3,486,000 3,486, , ,000536, ,01104, ,000 参加費収入 4,478,500 3,486,000 3,486, , ,000536, 利用料収入 291, 手数料収入 9, , ,000 貸付金利子収入 104, ,01104, 貸付事業等収入 共同募金配分金収入 42,350, ,350,493 22,941,637 19,408, 一般募金配分金収入 22,941, ,941,637 22,941, 歳末たすけあい配分金収入 19,408, ,408, ,408, 負担金収入 1,800,000 1,800, ,800,00 0 介護保険収入 655,274, 居宅介護料収入 429,293, 居宅介護支援介護料収入 206,094, 利用者等利用料収入 3,756, その他の事業収入 15,465, 自立支援費等収入 42,667, 介護給付費収入 39,685, 利用者負担金収入 2,948, サービス利用計画作成費収入 34, 雑収入 7,275,901 7,268,806 7,268, , , 雑収入 2,909,501 2,902,406 2,902, , , 県共済会退職金収入 4,366,400 4,366,400 4,366, 引当金戻入 7,250,300 7,250,300 7,250, 国庫補助金等特別積立金取崩額 24,788,673 22,498,655 22,400, , , ,4491,503,800 1,458,482 45, 事業活動収入計 (1) 1,144,663,438 94,470,879 80,822,047 8,784, ,422,860101,147 1,800, ,349 19,617,653 3,964,839 1,849,766 1,881, ,00033,449 45,802,293 26,348,119 19,454, ,01104, ,000 支人件費支出 848,234,206 53,492,825 45,060,449 8,432, ,500, 出 職員俸給 350,863,284 22,537,200 18,312,000 4,225, ,517, 職員諸手当 176,029,623 14,090,602 10,986,324 3,104, ,782, 非常勤職員給与 222,773, 法定福利費 77,289,084 4,913,523 3,866,425 1,047, ,033, 退職金 11,616,700 11,616,700 11,616, 退職共済掛金 9,662,400334,800279,00055, , 事務費支出 38,385, ,693882, ,12287, ,000 6, 福利厚生費 6,257,72373,486 73, 旅費交通費 10,998,22974,979 74, 消耗品費 5,237, 器具什器費 8,732,369216,940216, ,12267, 印刷製本費 681, 通信運搬費 5,419, ,00020, 損害保険料 258, 渉外費 353,949182,488182, 諸会費 446,800334,800334, ,000 6, 事業費支出 125,189,438 3,806,066 1,513, ,800, ,083 2,389,264 2,813,182 1,762,644 1,050, ,172,452 17,172, 諸謝金 5,269,672650,000 52, , ,122,020, , ,360,382 2,360, 旅費交通費 2,671,430371,060354, ,060300,160455, , ,300595, 消耗品費 9,640,386315, ,023629,294235, , ,351,042 2,351, 器具什器費 3,169,59 88,800 88, , , ,480211, 印刷製本費 3,352,260367,900147, , ,166,660 1,166, ,700930, 水道光熱費 26,586, ,033114, ,000100, 車両費 5,824,550149,885149, ,40016, ,720215, 燃料費 6,444,30936,370 36, ,96459, ,659105, 修繕費 5,691,06212,075 12, , , ,487668, 通信運搬費 2,887,683194,265 34, ,00056,800120, , ,488611, 会議費 821,684 74,910 74, , ,22580, 広報費 10,281, , , , , ,510,340 5,510, 業務委託費 19,080, , ,00 0 手数料 3,819,2642,565 2, , , ,441,500 1,441, 損害保険料 7,006,91068,080 68, ,75069,62069, ,184,650 1,184, 賃借料 3,067,897634,200 7, , , 租税公課 6,232,196366,900366, , , 給食費 3,121, ,919782, 教養娯楽費 40, ,40014, 雑費 180,845 5,000 5, ,160 8, 助成金支出 29,821,000 3,060, ,060, , , ,561,000 6,787,000 19,774, 負担金支出 336,00 146,000146, 減価償却費 38,395,312 21,846,863 21,758, , , , ,1041,353,415 1,312,629 40, 引当金繰入 6,908,932 6,908, ,908, 事業活動支出計 (2) 1,087,270,690 89,997,379 69,215,473 8,432,376 6,908, ,060,000 1,800, ,598 19,889,317 3,314,223 1,849,766 1,234, ,00030,104 45,238,867 25,424,081 19,814, 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 57,392,748 4,473,500 11,606, ,100 6,908,932 2,422,860 2,958, , , , , , ,426924, , ,01104, ,000 事収受取利息配当金収入 2,938,137 2,938,137 1,451, ,201687,297538, 業入会計単位間繰入金収入 150,000150,000150, 活 経理区分間繰入金収入 11,819,070 10,821,736 4,192, ,579, ,083877, ,41521, 動 事業活動外収入計 (4) 14,907,207 13,909,873 5,793, ,840, ,297538, ,083877, ,41521, 外支経理区分間繰入金支出 11,819,070 2,738,017 1,698, , , , ,01104, ,000 収出事業活動外支出計 (5) 11,819,070 2,738,017 1,698, , , , ,01104, ,000 支事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) 3,088,137 11,171,856 4,094, ,1006,840, , ,083271, ,41521, , , ,000 経常収支差額 (7)=(3)+(6) 60,480,885 15,645,356 15,701, ,531 2,422,860 2,420,2530 9, , , , ,841945, , 特収施設整備等寄附金収入 3,255,638 3,255,638 3,255, 別入特別収入計 (8) 3,255,638 3,255,638 3,255, 収支固定資産売却損及び処分損 ( 売却原価 ) 2,770,10380,310 80, 支出国庫補助金等特別積立金積立額 4,567,500 3,780,000 3,780, ,500787, 特別支出計 (9) 7,337,603 3,860,310 3,860, ,500787, 特別収支差額 (10)=(8)-(9) 4,081, , , , , 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) 56,398,920 15,040,684 15,096, ,531 2,422,860 2,420,2530 9, , , , ,659157, , 繰越活動収支差額の部 0 前期繰越活動収支差額 (12) 150,517,556 94,085,825 81,022, ,019, , ,7295,310993, ,1151,603, ,133 1,242,888 2,000, ,000,00 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) 206,916, ,126,509 96,118, ,951,362 2,422,860 2,420, , ,650,3455,3101,640,5750 4,4601,400, ,086882,276 2,000, ,000,00 基本金取崩額 (14) 基本金組入額 (15) その他の積立金取崩額 (16) 3,060,000 3,060, ,060, 福祉教育振興基金積立取崩収入 3,060,000 3,060, ,060, その他の積立金積立額 (17) 52,005,084 6,062,607 3,000, ,422,860639, , , ボランティア基金積立額 2,422,860 2,422, ,422, 備品等購入特定預金積立額 400, , , 修繕特定預金積立額 基本財産特定預金積立額 3,000,000 3,000,000 3,000, 福祉教育特定預金積立額 639,747639, ,747 0 事業運営積立金積立額 45,542, 次期繰越活動収支差額 (18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 157,971, ,123,902 93,118, ,951, , ,250,3455,3101,240,5750 4,4601,400, ,086882,276 2,000, ,000,00 収 入 計 1,162,826, ,636,390 89,871,177 8,784,476 6,840,401 3,110,157639,747 1,800, ,432 20,494,917 3,964,839 1,849,766 1,881, ,00033,449 45,823,708 26,369,534 19,454, ,01104, ,000 支 出 計 1,106,427,363 96,595,706 74,774,403 8,784,476 6,908, ,2973,060,000 1,800, ,598 20,494,917 3,314,223 1,849,766 1,234, ,00030,104 46,026,367 26,211,581 19,814, ,01104, ,000 差 額 56,398,920 15,040,684 15,096, ,531 2,422,860 2,420,2530 9, , , , ,659157, ,