(2/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンドブラジルレアルコースの運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 9,123 円決算分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総

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こうしろうふじがわ
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1 (1/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンド米ドルコースの運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 10,824 円決算分配金 13,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 0.3 億円第 33 期 ('17/12) 20 円 7 第 34 期 ('18/1) 20 円 12,000 6 第 35 期 ('18/2) 20 円基準価額騰落率第 36 期 ('18/3) 20 円 11,000 5 期間ファンド第 37 期 ('18/4) 20 円 10, ヵ月 1.6% 第 38 期 ('18/5) 20 円 3ヵ月 -4.0% 第 39 期 ('18/6) 20 円 9, ヵ月 1.5% 第 40 期 ('18/7) 20 円 1 年 -0.1% 第 41 期 ('18/8) 20 円 8, 年 15.2% 第 42 期 ('18/9) 20 円設定来 12.7% 第 43 期 ('18/10) 20 円 7,000 1 第 44 期 ('18/11) 10 円設定来 430 円 6,000 0 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 分配金は1 万口あたりの金額 ( 税引前 ) 決算は毎月 10 日です ( 休業日の場合は純資産総額 : 右目盛翌営業日 ) 基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ): 左目盛分配対象額が少額な場合には委託会社基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛の判断で分配を行わないことがあります米ドルコースの資産構成組入資産 S Value Equity Concentrated Fund SD Class マネーマネジメントマザーファンド短期金融商品等合計比率 97.3% 0.0% 2.7% 100.0% 比率は純資産総額対比基準価額推移のグラフにおける基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ) およびファンドの騰落率は信託報酬控除後の基準価額に対して税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出表示騰落率は実際の投資家利回りとは異なります過去の実績は将来の運用結果を約束するものではありません 130 為替 ( 円 ) < ご参考 > 米ドル ( 対円 ) の推移 (1 年間 ) '17/11 '18/2 '18/5 '18/8 '18/11 出所 : ブルームバーグのデータに基づき大和住銀投信投資顧問作成上記グラフは過去のデータであり将来のファンドの運用成果等を約束するものではありません設定運用

2 (2/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンドブラジルレアルコースの運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 9,123 円決算分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 0.4 億円第 33 期 ('17/12) 120 円 3.0 第 34 期 ('18/1) 120 円 14, 第 35 期 ('18/2) 120 円基準価額騰落率第 36 期 ('18/3) 120 円 12, 期間ファンド第 37 期 ('18/4) 120 円 1ヵ月 -1.7% 第 38 期 ('18/5) 120 円 10, ヵ月 4.7% 第 39 期 ('18/6) 120 円 6ヵ月 -0.6% 第 40 期 ('18/7) 120 円 8, 年 -15.8% 第 41 期 ('18/8) 120 円 3 年 30.3% 第 42 期 ('18/9) 120 円 6, 設定来 15.1% 第 43 期 ('18/10) 120 円第 44 期 ('18/11) 60 円 4, 設定来 2,580 円 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 分配金は1 万口あたりの金額 ( 税引前 ) 純資産総額 : 右目盛決算は毎月 10 日です ( 休業日の場合は基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ): 左目盛翌営業日 ) 基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛分配対象額が少額な場合には委託会社の判断で分配を行わないことがありますブラジルレアルコースの資産構成組入資産 S Value Equity Concentrated Fund BRL Class マネーマネジメントマザーファンド短期金融商品等合計比率 97.8% 0.0% 2.1% 100.0% 比率は純資産総額対比基準価額推移のグラフにおける基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ) およびファンドの騰落率は信託報酬控除後の基準価額に対して税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出表示騰落率は実際の投資家利回りとは異なります過去の実績は将来の運用結果を約束するものではありません < ご参考 > ( ブラジルレアル ) 為替取引によるプレミアム / コスト 1 2.5% 1 為替取引によるプレミアム / コストは対米ドルの直物為替レートと為替予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり実際の運用における数値とは異なります 40 為替 ( 円 ) < ご参考 > ブラジルレアル ( 対円 ) の推移 (1 年間 ) '17/11 '18/2 '18/5 '18/8 '18/11 出所 : ブルームバーグのデータに基づき大和住銀投信投資顧問作成上記グラフは過去のデータであり将来のファンドの運用成果等を約束するものではありません

3 (3/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンド豪ドルコースの運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 10,541 円決算分配金 14,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 0.2 億円第 33 期 ('17/12) 20 円 0.9 第 34 期 ('18/1) 20 円 13, 第 35 期 ('18/2) 20 円 12, 基準価額騰落率第 36 期 ('18/3) 20 円 11, 期間ファンド第 37 期 ('18/4) 20 円 1ヵ月 4.1% 第 38 期 ('18/5) 20 円 10, ヵ月 -3.1% 第 39 期 ('18/6) 20 円 9, ヵ月 -1.3% 第 40 期 ('18/7) 20 円 8, 年 -4.3% 第 41 期 ('18/8) 20 円 3 年 17.9% 第 42 期 ('18/9) 20 円 7, 設定来 9.7% 第 43 期 ('18/10) 20 円 6, 第 44 期 ('18/11) 10 円 5, 設定来 430 円 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 分配金は1 万口あたりの金額 ( 税引前 ) 決算は毎月 10 日です ( 休業日の場合は純資産総額 : 右目盛翌営業日 ) 基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ): 左目盛分配対象額が少額な場合には委託会社基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛の判断で分配を行わないことがあります豪ドルコースの資産構成組入資産 S Value Equity Concentrated Fund AD Class マネーマネジメントマザーファンド短期金融商品等合計比率 98.2% 0.0% 1.8% 100.0% 比率は純資産総額対比基準価額推移のグラフにおける基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ) およびファンドの騰落率は信託報酬控除後の基準価額に対して税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出表示騰落率は実際の投資家利回りとは異なります過去の実績は将来の運用結果を約束するものではありません <ご参考 > ( 豪ドル ) 為替取引によるプレミアム / コスト 1-0.5% 1 為替取引によるプレミアム / コストは対米ドルの直物為替レートと為替予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり実際の運用における数値とは異なります 100 為替 ( 円 ) < ご参考 > 豪ドル ( 対円 ) の推移 (1 年間 ) '17/11 '18/2 '18/5 '18/8 '18/11 出所 : ブルームバーグのデータに基づき大和住銀投信投資顧問作成上記グラフは過去のデータであり将来のファンドの運用成果等を約束するものではありません

4 (4/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンド高金利通貨コースの運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 9,147 円決算分配金 14,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 0.2 億円第 33 期 ('17/12) 80 円 0.9 第 34 期 ('18/1) 80 円 13, 第 35 期 ('18/2) 80 円 12, 基準価額騰落率第 36 期 ('18/3) 80 円期間ファンド第 37 期 ('18/4) 80 円 11, ヵ月 5.1% 第 38 期 ('18/5) 80 円 10, ヵ月 10.7% 第 39 期 ('18/6) 80 円 9, ヵ月 -0.9% 第 40 期 ('18/7) 80 円 8, 年 -9.9% 第 41 期 ('18/8) 80 円 3 年 15.6% 第 42 期 ('18/9) 80 円 7, 設定来 8.2% 第 43 期 ('18/10) 80 円 6, 第 44 期 ('18/11) 50 円 5, 設定来 1,730 円 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 分配金は1 万口あたりの金額 ( 税引前 ) 決算は毎月 10 日です ( 休業日の場合は翌営業日 ) 純資産総額 : 右目盛分配対象額が少額な場合には委託会社基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ): 左目盛の判断で分配を行わないことがあります基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛高金利通貨コースの資産構成組入資産 S Value Equity Concentrated Fund Select Class A マネーマネジメントマザーファンド短期金融商品等合計比率 98.0% 0.0% 2.0% 100.0% 比率は純資産総額対比基準価額推移のグラフにおける基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ) およびファンドの騰落率は信託報酬控除後の基準価額に対して税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出表示騰落率は実際の投資家利回りとは異なります過去の実績は将来の運用結果を約束するものではありません <ご参考 > ( 高金利 3 通貨 ) 1 為替取引によるプレミアム / コストは対米ドルの直物為替レートと為替予約レート等と為替取引によるプレミアム / コスト 1 8.7% の価格差から簡便的に算出 ( 組入通貨で均等配分 ) したものであり実際の運用における数値とは異なります <ご参考 > 高金利 3 通貨の為替推移 (1 年間 ) '17/11 '18/2 '18/5 '18/8 '18/11 ブラジルレアルトルコリラインドルピーブラジルレアルトルコリラインドルピー為替推移は2017 年 11 月末を100として指数化高金利 3 通貨はブラジルレアルインドルピートルコリラを均等に配分して算出したもの上記グラフは一定の条件の下過去の実績から算出した値であり当ファンドの運用成果等について何らかの示唆あるいは約束をするものではありません出所 : ブルームバーグのデータに基づき大和住銀投信投資顧問

(5/11) 2018 年 11 月末現在運用状況当ファンドが投資している S Value Equity Concentrated Fund の運用状況資産別構成組入資産比率株式 96.9% 短期金融商品等 3.1% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比業種別構成公益事業一般消費 5.8% 財サービス 5.9% 素材 6.4% 生活必需品 7.

5 (5/11) 2018 年 11 月末現在運用状況当ファンドが投資している S Value Equity Concentrated Fund の運用状況資産別構成組入資産比率株式 96.9% 短期金融商品等 3.1% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比業種別構成公益事業一般消費 5.8% 財サービス 5.9% 素材 6.4% 生活必需品 7.7% コミュニケーションサービス 4.7% 金融 23.3% 資本財サービス 10.1% 情報技術 10.9% ヘルスケア 11.7% エネルギー 13.4% 比率は組入株式等の時価評価額合計対比業種は世界産業分類基準 (GICS) 組入上位銘柄組入銘柄数 38 銘柄銘柄国名業種会社概要組入比率 1 Verizon Communications Inc. 米国 2 FMC Corporation 米国素材 3 CSX Corporation 米国資本財サービス 4 Bank of America Corp 米国金融 5 Bristol-Myers Squibb Company 米国ヘルスケア 6 Humana Inc. 米国ヘルスケア 7 Qurate Retail, Inc. Class A 米国コミュニケーションサービス一般消費財サービス 8 Citigroup Inc. 米国金融 9 Applied Materials, Inc. 米国情報技術 10 JPMorgan Chase & Co. 米国金融ワイヤライン音声データのサービスワイヤレスサービスインターネットサービス電話帳出版などを手掛ける総合電話通信会社 4.7% 化学業界における化学品総合リサーチ会社農業や工業一般消費者向けのテクノロジーソリューションを手掛ける 4.3% 世界で鉄道輸送インターモーダル輸送 ( 複合一貫輸送 ) 国内コンテナ船輸送などのサービスを提供する貨物輸送会社 3.7% 銀行業務資産管理リスク管理商品などのサービスを提供する金融持株会社傘下にはモーゲージ貸付会社投資銀行証券ブローカーなどがある 3.6% グローバルなバイオ医薬品会社医薬品および栄養サプリメントの特許取得や開発製造販売などを手掛ける 3.6% 医療保険プランやマネージドケアを手掛けており米国やプエルトリコに多くの会員を有する大手医療保険会社 3.5% テレビネットワーク E コマースサイトモバイルアプリケーション等を通じてビデオ及びデジタルコマース事業に従事する E コマースサービス提供会社 3.4% 投資銀行個人向け証券仲介法人向け銀行資金管理などの総合金融サービスを世界各地で提供する持株会社 3.2% 世界各国の半導体産業に対して半導体ウエハー製造装置および関連部品の開発や製造販売サービスなどを手掛ける半導体関連企業 3.2% 国際的金融サービスおよびリテール銀行業務を行う投資銀行業務証券サービス資産管理商業銀行業務などのサービスを提供する 3.2% 組入比率は組入株式等の時価評価額合計対比業種は世界産業分類基準 (GICS) コロンビアマネジメントインベストメントアドバイザーズエルエルシー提供データより作成

6 (6/11) 2018 年 11 月末現在マーケットコメント市場動向米国株式市場は 11 月に小幅なプラスのリターンとなりましたセクター別ではヘルスケアおよび素材の銘柄が概して主なプラス寄与となった一方エネルギーおよび情報技術の銘柄はマイナスに作用しました決算発表の内容は思わしくなかったもののそれ以上にパフォーマンスの変動は大きく S&P500 指数は 11 月の第 1 週に大幅上昇しその後マイナスに転じましたが月末にかけて回復しましたセンチメントの改善をもたらした要因としては中間選挙後にねじれ現象となった米国議会が市場寄りの政策を維持するとの期待感の高まりが挙げられます FRB( 米連邦準備制度理事会 ) のジェロームパウエル議長が利上げの停止時期が近づいているとの認識を示唆したことや中国との貿易摩擦問題が解決に向けて動き出すとの見方が一部で浮上したことも支援材料となりました一方原油価格が下落したことや様々な好材料に対して投資家が過剰反応した可能性を懸念したことによりセンチメントが悪化しました運用状況 11 月当ファンドはプラスのリターンとなりましたが S&P500 指数をアンダーパフォームしました個別銘柄ではアプライドマテリアルズ FMC コーポレーションメットライフがプラスに寄与した一方アルトリアグループタイソンフーズアナダルコペトロリアムはマイナスに作用しました当ファンドでは 11 月にポジションの追加または売却を行いませんでした市場見通しと今後の方針当ファンドは楽観的な見通しを維持していますがこれまでと比較してやや慎重な見方に傾いています最も懸念される材料としては信頼感や流動性の低下の兆候が見られることが挙げられこれにより長期にわたる米国株式市場の強気相場が阻まれる恐れがあります景気回復が 10 年目に入り完全雇用の状態が続いている中で財政赤字が 1 兆米ドルを超えようとしていることや貿易摩擦の深刻化それに伴う企業業績への影響が依然として懸念材料となっています景気悪化の可能性があるにもかかわらず当ファンドが保有している企業は業績が改善する能力を有しているとの確信を維持していますしたがって全体的なポジショニングにほぼ変化はありません市場との大きな相違点としては銀行保険会社およびエネルギー会社のオーバーウェイトや情報技術コミュニケーションサービスヘルスケアおよび一般消費財サービスなどのセクターのアンダーウェイトが挙げられますポートフォリオではボトムアップアプローチに基づいて銘柄選択を行っているためポートフォリオのセクターおよび産業の構成比は市場と異なる場合があります米国株厳選ファンドブラジルレアルコースにおいて保有しているデリバティブ等のエクスポージャーが 10 月中に投資信託等の運用に関する規則 ( 投資信託協会規則 ) 第 17 条の 2( 信用リスク集中回避のための投資制限 ) に規定する基準比率である 10% を超えましたその後超過は解消され 11 月 30 日現在の組入比率は 10% 以下となっています当コメントは資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について運用担当者 ( ファンドマネジャー他 ) の見方あるいは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり将来の市場環境の変動等を保証するものではありませんまた将来の運用成果等を約束するものでもありませんコロンビアマネジメントインベストメントアドバイザーズエルエルシー提供データにより作成

7 追加型投信 / 海外 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 米国株厳選ファンド月次開示資料 (7/11) ファンドの目的 [ 米ドルコース ] 米国の株式を実質的な主要投資対象とし信託財産の成長を目指して運用を行います [ ブラジルレアルコース豪ドルコース高金利通貨コース ] 米国の株式を実質的な主要投資対象とするとともに為替取引を行うことで信託財産の成長を目指して運用を行いますファンドの特色 1. 主として米国の株式の中から割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで信託財産の成長を目指します 2. 米ドルコースおよび為替取引を活用する 3 つのコースによる 4 本のファンドから構成されています各コース間でスイッチングが可能です販売会社によってはスイッチングのお取扱いがない場合がありますスイッチングのお取扱いについては各販売会社までお問い合わせください 3. 毎月の決算時に収益の分配を目指します決算日は毎月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) とします分配対象額の範囲は経費控除後の利子配当収益および売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の範囲内とします収益分配金は基準価額水準市況動向等を勘案して委託会社が決定しますただし分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります投資リスク ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 当ファンドは投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動しますまた外貨建資産は為替の変動による影響も受けますしたがって投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します投資信託は預貯金と異なります基準価額を変動させる要因として主に株価変動に伴うリスク為替リスク信用リスク流動性リスクがありますただし上記はすべてのリスクを表したものではありません

8 追加型投信 / 海外 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 米国株厳選ファンド月次開示資料 (8/11)

9 追加型投信 / 海外 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 米国株厳選ファンド月次開示資料 (9/11)

10 追加型投信 / 海外 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 米国株厳選ファンド月次開示資料 (10/11) ファンドの費用 ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 投資者が直接的に負担する費用購入時手数料購入価額に3.78%( 税抜 3.5%) を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします詳細についてはお申込みの各販売会社までお問い合わせください購入時手数料は販売会社による商品投資環境の説明および情報提供ならびに販売の事務等の対価です信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用毎日信託財産の純資産総額に年率 1.377%( 税抜 1.275%) を乗じて得た額とします運用管理 ( 信託報酬 ) 費用 ( 信託報酬 ) は毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われますその他の費用手数料財務諸表の監査に要する費用有価証券売買時の売買委託手数料外国における資産の保管等に要する費用等は信託財産から支払われます監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください監査報酬以外の費用等につきましては運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を示すことができません上記の手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので表示することができませんお申込みメモ ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 信託期間 2015 年 3 月 10 日 ~2020 年 2 月 10 日 ( 約 5 年 ) 購入単位販売会社がそれぞれ定めた単位としますお申込みの販売会社までお問い合わせください購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額換金単位販売会社がそれぞれ定めた単位としますお申込みの販売会社までお問い合わせください換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額換金代金換金申込受付日から起算して原則として6 営業日目からお支払いします購入換金申込ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合はお申込みできません受付不可日決算日毎月 10 日 ( 該当日が休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配年 12 回の決算時に分配を行います

11 追加型投信 / 海外 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 米国株厳選ファンド月次開示資料 (11/11) 投資信託に関する留意点投資信託をご購入の際は最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) は販売会社の本支店等にご用意しております投資信託は元本保証利回り保証のいずれもありません投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは投資信託をご購入のお客さまが負うことになります投資信託は預金保険契約ではありませんまた預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません委託会社およびその他の関係法人委託会社 ( ファンドの運用の指図を行う者 ) 大和住銀投信投資顧問株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 353 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会受託会社 ( ファンドの財産の保管および管理を行う者 ) 株式会社りそな銀行販売会社取扱販売会社名登録番号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会エース証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 6 号株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号カブドットコム証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号寿証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 7 号髙木証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号丸八証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 20 号楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号販売会社によってはスイッチングのお取り扱いがない場合があります詳しくは各販売会社にお問い合わせください (50 音順 ) 大和住銀投信投資顧問ではインターネットによりファンドのご案内運用実績等の情報提供を行っております

(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンドブラジルレアルコースの運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円決算分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総

(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンドブラジルレアルコースの運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円決算分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総 (1/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド米ドルコースの運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 10,658 円決算分配金 13,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 0.3 億円第 32 期 ('17/11) 20 円 7 第 33 期 ('17/12) 20 円 12,000