218 年 1 月 12 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 217 年 12 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 217/
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- しおり ひらみね
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1 218 年 1 月 12 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/13) 217 年 12 月末現在日本株厳選ファンド 円コースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 217/12/29 基準価額 11,49 円 決算 分配金 25, ( 億円 ) 純資産総額 928 億円第 73 期 ('17/7) 15 円 5, 第 74 期 ('17/8) 15 円 2, 4, 基準価額騰落率第 75 期 ('17/9) 15 円期間ファンド第 76 期 ('17/1) 15 円 15, 3, 1ヵ月 1.5% 第 77 期 ('17/11) 15 円 3ヵ月 9.5% 第 78 期 ('17/12) 15 円 1, 2, 6ヵ月 12.3% 設定来 8,39 円 1 年 2.4% 分配金は1 万口あたりの金 5, 1, 決算は毎月 1 日です ( 休業設定来 115.7% 日の場合は翌営業日 ) 3 年 25.9% 額 ( 税引前 ) 分配対象額が少額な場合 '11/4 '12/4 '13/4 '14/4 '15/4 '16/4 '17/4 には 委託会社の判断で分配を行わないことがあります 純資産総額 : 右目盛 基準価額 ( 信託報酬控除後 税引前分配金再投資換算 ): 左目盛 基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛 日本株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 217/12/29 基準価額 6,325 円 決算 分配金 純資産総額 694 億円第 73 期 ('17/7) 1 円 ( 億円 ) 3, 12, 第 74 期 ('17/8) 1 円 25, 1, 基準価額騰落率第 75 期 ('17/9) 1 円期間ファンド第 76 期 ('17/1) 1 円 2, 8, 1ヵ月.1% 第 77 期 ('17/11) 1 円 3ヵ月 7.3% 第 78 期 ('17/12) 1 円 15, 6, 6ヵ月 16.1% 設定来 1,46 円 1 年 23.9% 分配金は1 万口あたりの金 1, 4, 3 年 25.% 額 ( 税引前 ) 決算は毎月 1 日です ( 休業 5, 2, 設定来 134.9% 日の場合は翌営業日 ) 分配対象額が少額な場合 '11/4 '12/4 '13/4 '14/4 '15/4 '16/4 '17/4 <ご参考 > ( ブラジルレアル ) には 委託会社の判断で分配為替取引によるプレミアム / コストを行わないことがあります 純資産総額 : 右目盛 7.% 基準価額 ( 信託報酬控除後 税引前分配金再投資換算 ): 左目盛 為替取引によるプレミアム / コストは 対円の直物為替レートと 基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛 為替予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり 実 際の運用における数値とは異なります 基準価額推移のグラフにおける基準価額 ( 信託報酬控除後 税引前分配金再投資換算 ) およびファンドの騰落率は 信託報酬控除後の基準価額に対して 税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出 表示 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります 過去の実績は 将来の運用結果を約束するものではありません 設定 運用
2 218 年 1 月 12 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 217 年 12 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 217/12/29 基準価額 11,581 円 決算 分配金 3, ( 億円 ) 純資産総額 86 億円第 73 期 ('17/7) 1 円 6 第 74 期 ('17/8) 1 円 25, 5 基準価額騰落率 第 75 期 ('17/9) 1 円 期間 ファンド 第 76 期 ('17/1) 1 円 2, 4 1ヵ月 5.5% 第 77 期 ('17/11) 1 円 15, 3 3ヵ月 9.6% 第 78 期 ('17/12) 1 円 6ヵ月 15.4% 設定来 9,37 円 1, 2 1 年 28.6% 分配金は1 万口あたりの金 3 年 16.3% 額 ( 税引前 ) 5, 1 決算は毎月 1 日です ( 休業設定来 148.2% 日の場合は翌営業日 ) 分配対象額が少額な場合 '11/4 '12/4 '13/4 '14/4 '15/4 '16/4 '17/4 <ご参考 > ( 豪ドル ) には 委託会社の判断で分配 純資産総額 : 右目盛 為替取引によるプレミアム / コスト を行わないことがあります 基準価額 ( 信託報酬控除後 税引前分配金再投資換算 ): 左目盛 3.1% 基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛 為替取引によるプレミアム / コストは 対円の直物為替レートと 為替予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり 実 際の運用における数値とは異なります 日本株厳選ファンド アジア 3 通貨コースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/4/26)~ 217/12/29 基準価額 12,683 円決算分配金 ( 億円 ) 純資産総額 22 億円第 73 期 ('17/7) 15 円 35, 7 第 74 期 ('17/8) 15 円 3, 6 基準価額騰落率第 75 期 ('17/9) 15 円 25, 5 期間ファンド第 76 期 ('17/1) 15 円 1ヵ月 3.3% 第 77 期 ('17/11) 15 円 2, 4 3ヵ月 12.5% 第 78 期 ('17/12) 15 円 15, 3 6ヵ月 16.2% 設定来 1,545 円 26.8% 分配金は1 万口あたりの金 1, 2 1 年 3 年 3.4% 額 ( 税引前 ) 5, 1 決算は毎月 1 日です ( 休業設定来 186.7% 日の場合は翌営業日 ) 分配対象額が少額な場合 '11/4 '12/4 '13/4 '14/4 '15/4 '16/4 '17/4 には 委託会社の判断で分配を行わないことがあります 純資産総額 : 右目盛基準価額 ( 信託報酬控除後 税引前分配金再投資換算 ): 左目盛基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛 <ご参考 > ( アジア3 通貨 ) 為替取引によるプレミアム / コスト 5.5% 為替取引によるプレミアム / コストは 対円の直物為替レートと為替予約レート等との価格差から簡便的に算出 ( 組入通貨で均等配分 ) したものであり 実際の運用における数値とは異なります 基準価額推移のグラフにおける基準価額 ( 信託報酬控除後 税引前分配金再投資換算 ) およびファンドの騰落率は 信託報酬控除後の基準価額に対して 税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出 表示 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります 過去の実績は 将来の運用結果を約束するものではありません
3 218 年 1 月 12 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (3/13) 217 年 12 月末現在日本株厳選ファンド 米ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (213/7/26)~ 217/12/29 基準価額 11,43 円 決算 分配金 22, ( 億円 ) 純資産総額 428 億円第 48 期 ('17/7) 15 円 3, 第 49 期 ('17/8) 15 円 19, 2,5 基準価額騰落率 第 5 期 ('17/9) 15 円 期間 ファンド 第 51 期 ('17/1) 15 円 16, 2, 1ヵ月 2.6% 第 52 期 ('17/11) 15 円 13, 1,5 3ヵ月 1.1% 第 53 期 ('17/12) 15 円 6ヵ月 13.4% 設定来 5,95 円 1, 1, 1 年 17.9% 分配金は1 万口あたりの金 3 年 17.6% 額 ( 税引前 ) 7, 5 決算は毎月 1 日です ( 休業設定来 85.% 日の場合は翌営業日 ) 4, 分配対象額が少額な場合 '13/7 '14/7 '15/7 '16/7 '17/7 <ご参考 > ( 米ドル ) には 委託会社の判断で分配 純資産総額 : 右目盛 為替取引によるプレミアム / コスト を行わないことがあります 基準価額 ( 信託報酬控除後 税引前分配金再投資換算 ): 左目盛 3.1% 基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛 為替取引によるプレミアム / コストは 対円の直物為替レートと 為替予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり 実 際の運用における数値とは異なります 日本株厳選ファンド メキシコペソコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (213/7/26)~ 217/12/29 基準価額 7,926 円 決算 分配金 19, ( 億円 ) 純資産総額 11 億円第 48 期 ('17/7) 1 円 1 第 49 期 ('17/8) 1 円 16, 8 基準価額騰落率第 5 期 ('17/9) 1 円期間ファンド第 51 期 ('17/1) 1 円 13, 6 1ヵ月 -3.2% 第 52 期 ('17/11) 1 円 3ヵ月 3.4% 第 53 期 ('17/12) 1 円 1, 4 6ヵ月 6.8% 設定来 4,51 円 1 年 3.4% 7, 2 3 年 -6.6% 設定来 31.6% 4, '13/7 '14/7 '15/7 '16/7 '17/7 純資産総額 : 右目盛基準価額 ( 信託報酬控除後 税引前分配金再投資換算 ): 左目盛基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛 分配金は 1 万口あたりの金額 ( 税引前 ) 決算は毎月 1 日です ( 休業日の場合は翌営業日 ) 分配対象額が少額な場合には 委託会社の判断で分配を行わないことがあります <ご参考 > ( メキシコペソ ) 為替取引によるプレミアム / コスト 9.4% 為替取引によるプレミアム / コストは 対円の直物為替レートと為替予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり 実際の運用における数値とは異なります 基準価額推移のグラフにおける基準価額 ( 信託報酬控除後 税引前分配金再投資換算 ) およびファンドの騰落率は 信託報酬控除後の基準価額に対して 税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出 表示 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります 過去の実績は 将来の運用結果を約束するものではありません
4 218 年 1 月 12 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (4/13) 217 年 12 月末現在日本株厳選ファンド トルコリラコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (213/7/26)~ 217/12/29 基準価額 8,319 円 決算 分配金 19, ( 億円 ) 純資産総額 1 億円第 48 期 ('17/7) 1 円 1 第 49 期 ('17/8) 1 円 16, 13, 8 6 基準価額騰落率第 5 期 ('17/9) 1 円期間ファンド第 51 期 ('17/1) 1 円 1ヵ月 8.5% 第 52 期 ('17/11) 1 円 3ヵ月 6.9% 第 53 期 ('17/12) 1 円 1, 4 6ヵ月 11.4% 設定来 4,75 円 1 年 2.8% 分配金は1 万口あたりの金 7, 2 3 年 -4.2% 額 ( 税引前 ) 決算は毎月 1 日です ( 休業設定来 39.% 日の場合は翌営業日 ) 4, 分配対象額が少額な場合 '13/7 '14/7 '15/7 '16/7 '17/7 <ご参考 > ( トルコリラ ) には 委託会社の判断で分配 純資産総額 : 右目盛基準価額 ( 信託報酬控除後 税引前分配金再投資換算 ): 左目盛 為替取引によるプレミアム / コスト 14.% を行わないことがあります 基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛 為替取引によるプレミアム / コストは 対円の直物為替レートと 為替予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり 実 際の運用における数値とは異なります 基準価額推移のグラフにおける基準価額 ( 信託報酬控除後 税引前分配金再投資換算 ) およびファンドの騰落率は 信託報酬控除後の基準価額に対して 税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出 表示 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります 過去の実績は 将来の運用結果を約束するものではありません
5 218 年 1 月 12 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (5/13) 217 年 12 月末現在運用状況当ファンドが投資している ジャパン バリュー エクイティ コンセントレイティッド ファンド (Japan Value Equity Concentrated Fund) の運用状況 資産別構成組入資産株式現物株式先物合計 市場別構成市場東証一部東証二部 JASDAQ マザーズ 比率 79.6% 2.4% 1.% 実質的な株式投資 ( 株式現物 + 株式先物 ) 部分の時価総額対比 比率 1.%.%.%.% 比率は保有現物株の時価総額対比 業種別構成 機械 4.1% 食料品 4.5% 保険業 4.9% その他 23.2% 化学 5.2% 陸運業 5.8% 比率の合計は 1% にならない場合があります 情報 通信業 6.3% 電気機器 16.1% 卸売業 6.5% 銀行業 12.8% 輸送用機器 1.6% 業種は東証 33 業種分類 比率は保有現物株の時価総額対比 <ご参考 >ポートフォリオ特性値 ( ファンド ) ( 東証 1 部 ) 予想配当利回り 2.% 1.82% PER( 株価収益率 ) 倍 倍 PBR( 株価純資産倍率 ) 1.49 倍 1.52 倍 ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を 加重平均して算出 上記データは 各種データ等に基づき大和住銀投信投資顧問が算出 組入上位銘柄 < 組入銘柄数 5 銘柄 > コード銘柄業種市場組入比率 三菱 UFJフィナンシャル グループ銀行業東証一部 7.7% 2 81 伊藤忠商事 卸売業 東証一部 4.% 日本電信電話情報 通信業東証一部 3.7% トヨタ自動車輸送用機器東証一部 3.7% 信越化学工業化学 東証一部 3.6% アサヒグループホールディングス食料品東証一部 3.3% ヤマハ発動機輸送用機器 東証一部 3.2% 小糸製作所 電気機器 東証一部 3.% 東京海上ホールディングス保険業 東証一部 2.9% マツモトキヨシホールディングス小売業東証一部 2.7% 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
6 218 年 1 月 12 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (6/13) 217 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の国内株式市場は TOPIX が上昇しました 上旬は中東情勢や中国の金融引き締め姿勢への警戒感から急落するなど神経質な相場展開となりました その後は 米税制改革による米国の景気の押し上げへの期待や高水準となった日銀短観 堅調な資源価格動向から上昇し 11 月につけた年初来高値を上回りました 年末にかけては 市場参加者が減少する中で利益確定売りに押され 上げ幅を縮めました 運用状況と今後の運用方針 12 月の取引は 株価の割安度やファンダメンタルズ ( 基礎的条件 ) を勘案し ドンキホーテホールディングスや三井化学などを買い付けました 一方 アドバンテストや THK などを売却しました 世界景気の回復や 業績の上方修正といった良好な投資環境は株価に織り込まれつつあると見ています 一方 日本株は依然として 米国対比で割安なバリュエーション ( 投資価値評価 ) 欧州対比で良好な業績動向を有しており 相対的な優位性は継続していると考えています 過熱感や手掛かり材料難から方向感のない推移となる可能性はあるものの 引き続き上昇基調を見込んでいます 今後の運用方針としては 引き続き わが国の株式で企業の資産 利益等と比較して株価が割安と判断される企業の中から 事業の将来性 業績動向 経営力 財務内容等を勘案して今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し ポートフォリオを構築していきます また 同一セクター内でも業績格差が拡大する傾向が続くと見ていることから 業績見通しを精査し 堅調な業績が見込める企業への選別投資を進めていく方針です 当コメントは 資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について 運用担当者 ( ファンドマネジャー他 ) の見方あるいは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり 将来の市場環境の変動等を保証するものではありません また 将来の運用成果等を約束するものでもありません ご参考 1,9 TOPIX( 東証株価指数 ) の推移 (1 年間 ) 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 '16/12 '17/1 '17/2 '17/3 '17/4 '17/5 '17/6 '17/7 '17/8 '17/9 '17/1 '17/11 '17/12 TOPIX( 東証株価指数 ) は 当ファンドのベンチマークではありません 上記グラフは過去の実績であり 将来のファンドの運用成果等を約束するものではありません
7 218 年 1 月 12 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (7/13) 217 年 12 月末現在 ご参考 4 ブラジルレアル為替推移 ( 対円 1 年間 ) 125 米ドル為替推移 ( 対円 1 年間 ) '16/12 '17/2 '17/4 '17/6 '17/8 '17/1 '17/12 15 '16/12 '17/2 '17/4 '17/6 '17/8 '17/1 '17/12 95 豪ドル為替推移 ( 対円 1 年間 ) 8 メキシコペソ為替推移 ( 対円 1 年間 ) '16/12 '17/2 '17/4 '17/6 '17/8 '17/1 '17/12 4 '16/12 '17/2 '17/4 '17/6 '17/8 '17/1 '17/12 11 アジア 3 通貨の為替推移 ( 対円 1 年間 ) 4 トルコリラ為替推移 ( 対円 1 年間 ) '16/12 '17/2 '17/4 '17/6 '17/8 '17/1 '17/12 2 '16/12 '17/2 '17/4 '17/6 '17/8 '17/1 '17/12 中国元インドルピーインドネシアルピアアジア 3 通貨 各通貨を 216 年 12 月末を 1 として指数化 アジア 3 通貨 は これを中国元 インドルピー インドネシアルピアを等分で単純加重平均したもの 上記グラフはそれぞれの条件の下 過去の実績から算出した値であり 当ファンドの運用成果等について何らかの示唆あるいは約束をするものではありません グラフは過去の実績であり 将来のファンドの運用成果等を約束するものではありません 出所 : ブルームバーグのデータに基づき大和住銀投信投資顧問作成
8 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 日本株厳選ファンド 月次開示資料 (8/13) ファンドの目的 [ 円コース ] わが国の株式を実質的な主要投資対象とし 信託財産の成長を目指して運用を行います [ ブラジルレアルコース 豪ドルコース アジア 3 通貨コース 米ドルコース メキシコペソコース トルコリラコース ] わが国の株式を実質的な主要投資対象とするとともに 為替取引を行うことで信託財産の成長を目指して運用を行います ファンドの特色 1. 主としてわが国の株式の中から 割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで 信託財産の成長を目指します 2. 円コースおよび為替取引を活用する 6 つの通貨コース ( ブラジルレアルコース 豪ドルコース アジア 3 通貨コース 米ドルコース メキシコペソコース トルコリラコース ) による 7 本のファンドから構成されています 各コース間でスイッチングが可能です 販売会社によっては スイッチングのお取扱いがない場合があります スイッチングのお取扱いについては 各販売会社までお問い合わせください 3. 毎月の決算時に収益の分配を目指します 決算日は毎月 1 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) とします 分配対象額の範囲は 経費控除後の利子 配当収益および売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の範囲内とします 収益分配金は 基準価額水準 市況動向等を勘案して 委託会社が決定します ただし 分配対象額が少額な場合等には 分配を行わないことがあります 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません 資金動向 市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります 投資リスク ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 当ファンドは 投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は変動します また 円コースを除く各コースは 投資信託証券を通じて 実質的に為替取引を行うため 為替の変動による影響も受けます したがって 投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割り込むことがあります 信託財産に生じた利益および損失は すべて受益者に帰属します 投資信託は預貯金と異なります 基準価額を変動させる要因として主に 株価変動に伴うリスク 為替リスク ( 円コースを除く ) 信用リスク 流動性リスクがあります ただし 上記はすべてのリスクを表したものではありません
9 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 日本株厳選ファンド 月次開示資料 (9/13)
10 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 日本株厳選ファンド 月次開示資料 (1/13)
11 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 日本株厳選ファンド 月次開示資料 (11/13) ファンドの費用 ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料購入価額に3.78%( 税抜 3.5%) を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします 詳細については お申込みの各販売会社までお問い合わせください 購入時手数料は 販売会社による商品 投資環境の説明および情報提供 ならびに販売の事務等の対価です 信託財産留保額ありません 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用毎日 信託財産の純資産総額に年率 1.539%( 税抜 1.425%) を乗じて得た額とします 運用管理 ( 信託報酬 ) 費用 ( 信託報酬 ) は 毎計算期末または信託終了のときに 信託財産から支払われます その他の費用 手数料 財務諸表の監査に要する費用 有価証券売買時の売買委託手数料 外国における資産の保管等に要する費用等は信託財産から支払われます 監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください 監査報酬以外の費用等につきましては 運用状況等により変動するものであり 事前に料率 上限額等を示すことができません 上記の手数料等の合計額については 保有期間等に応じて異なりますので 表示することができません お申込みメモ ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 信託期間 [ 円コース ブラジルレアルコース 豪ドルコース アジア3 通貨コース ] 平成 23 年 4 月 26 日から平成 33 年 4 月 12 日 ( 約 1 年 ) [ 米ドルコース メキシコペソコース トルコリラコース ] 平成 25 年 7 月 26 日から平成 33 年 4 月 12 日 ( 約 8 年 ) 購入単位販売会社がそれぞれ定めた単位とします お申込みの販売会社までお問い合わせください 購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額 換金単位販売会社がそれぞれ定めた単位とします お申込みの販売会社までお問い合わせください 換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額 換金代金換金申込受付日から起算して 原則として6 営業日目からお支払いします 購入 換金申込ニューヨーク証券取引所 ニューヨークの銀行 英国証券取引所またはロンドンの銀行の休業日と同日の受付不可日場合はお申込みできません 決算日毎月 1 日 ( 該当日が休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配年 12 回の決算時に分配を行います
12 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 日本株厳選ファンド 月次開示資料 (12/13) 投資信託に関する留意点 投資信託をご購入の際は 最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) は販売会社の本支店等にご用意しております 投資信託は 元本保証 利回り保証のいずれもありません 投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは 投資信託をご購入のお客さまが負うことになります 投資信託は預金 保険契約ではありません また 預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は 投資者保護基金の対象ではありません 委託会社およびその他の関係法人 委託会社 ( ファンドの運用の指図を行う者 ) 大和住銀投信投資顧問株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 353 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 受託会社 ( ファンドの財産の保管および管理を行う者 ) 三井住友信託銀行株式会社 販売会社一覧 取扱販売会社名 登録番号 藍澤證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 株式会社イオン銀行 ( 1) 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 633 号 池田泉州 TT 証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 37 号 宇都宮証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 32 号 エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 SMBC 日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 オーストラリア アンド ニュージーランド バンキング グループ リミテッド ( 銀行 ) 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 622 号 香川証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長 ( 金商 ) 第 3 号 カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号 極東証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 65 号 ごうぎん証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長 ( 金商 ) 第 43 号 寿証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長 ( 金商 ) 第 7 号 静岡東海証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長 ( 金商 ) 第 8 号 株式会社新生銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 1 号 第四証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 128 号 大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 18 号 髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 2 号 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長 ( 金商 ) 第 14 号 東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 121 号 内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 24 号 西日本シティTT 証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 (5 音順 ) 次頁に続きます
13 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 日本株厳選ファンド 月次開示資料 (13/13) 販売会社一覧 前頁からの続きです 取扱販売会社名 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 131 号 日の出証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 31 号 百五証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長 ( 金商 ) 第 134 号 ひろぎん証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長 ( 金商 ) 第 2 号 フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号 ほくほくTT 証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長 ( 金商 ) 第 24 号 マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号 丸八証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長 ( 金商 ) 第 2 号 水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 181 号 明和證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 185 号 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 リテラ クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 199 号 販売会社によっては お取り扱いを行っていないコースがあります 詳しくは各販売会社にお問い合わせください (5 音順 ) 販売会社によっては スイッチングのお取り扱いがない場合があります 詳しくは各販売会社にお問い合わせください ( 1) インターネットのみのお取り扱いとなります 大和住銀投信投資顧問では インターネットによりファンドのご案内 運用実績等の情報提供を行っております
8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2018 年 2 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
(1/13) 218 年 1 月末現在日本株厳選ファンド 円コースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/4/26)~ 218/1/31 基準価額 11,93 円決算分配金 ( 億円 ) 純資産総額 927 億円第 74 期 ('17/8) 15 円 3, 6, 第 75 期 ('17/9) 15 円 25, 5, 基準価額騰落率第 76 期 ('17/1)
218 年 12 月 1 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 11 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/
218 年 12 月 1 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/13) 218 年 11 月末現在日本株厳選ファンド 円コースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/11/3 基準価額 8,73 円 決算 分配金 25, ( 億円 ) 純資産総額 793 億円第 84 期
218 年 9 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 8 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/8/
218 年 9 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/13) 218 年 8 月末現在日本株厳選ファンド 円コースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/4/26)~ 218/8/31 基準価額 8,961 円決算分配金 ( 億円 ) 純資産総額 879 億円第 81 期 ('18/3)
8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2017 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアル
(1/13) 217 年 11 月末現在日本株厳選ファンド 円コースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 217/11/3 基準価額 11,31 円 決算 分配金 25, ( 億円 ) 純資産総額 945 億円第 72 期 ('17/6) 15 円 5, 第 73 期 ('17/7) 15 円 2, 4, 基準価額騰落率第 74 期
217 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 217 年 1 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 設定日 (211/4/26)~ 217/1/31 基準価額 11,326 円 決算 分配金 3, ( 億
217 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/13) 217 年 1 月末現在日本株厳選ファンド 円コースの運用実績 設定日 (211/4/26)~ 217/1/31 基準価額 11,68 円 決算 分配金 25, ( 億円 ) 純資産総額 984 億円第 71 期 ('17/5) 15 円 5, 第 72 期 ('17/6)
218 年 11 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 1 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/1
218 年 11 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/13) 218 年 1 月末現在日本株厳選ファンド 円コースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/1/31 基準価額 8,81 円 決算 分配金 25, ( 億円 ) 純資産総額 84 億円第 83 期 ('18/5)
218 年 1 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 9 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/9/
218 年 1 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/13) 218 年 9 月末現在日本株厳選ファンド 円コースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/9/28 基準価額 9,128 円 決算 分配金 25, ( 億円 ) 純資産総額 912 億円第 82 期
1808_日本株厳選_1709.xls
217 年 1 月 6 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/13) 217 年 9 月末現在日本株厳選ファンド 円コースの運用実績 設定日 (211/4/26)~ 217/9/29 基準価額 1,518 円 決算 分配金 25, ( 億円 ) 純資産総額 983 億円第 7 期 ('17/4) 15 円 5, 第 71 期 ('17/5) 15
218 年 6 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 5 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/5/
218 年 6 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/13) 218 年 5 月末現在日本株厳選ファンド 円コースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/4/26)~ 218/5/31 基準価額 9,562 円決算分配金 ( 億円 ) 純資産総額 87 億円第 78 期 ('17/12)
8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 4 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
(1/13) 219 年 3 月末現在日本株厳選ファンド 円コースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 219/3/29 基準価額 7,424 円 決算 分配金 25, ( 億円 ) 純資産総額 696 億円第 88 期 ('18/1) 75 円 9, 第 89 期 ('18/11) 75 円 22,5 8, 基準価額騰落率 第 9
1808_日本株厳選_1708.xls
217 年 9 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/13) 217 年 8 月末現在日本株厳選ファンド 円コースの運用実績 設定日 (211/4/26)~ 217/8/31 基準価額 1,267 円 決算 分配金 25, ( 億円 ) 5, 純資産総額 987 億円第 69 期 ('17/3) 15 円第 7 期 ('17/4) 15
8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 6 月 6 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
(1/13) 219 年 5 月末現在日本株厳選ファンド 円コースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 219/5/31 基準価額 6,911 円 決算 分配金 25, ( 億円 ) 純資産総額 619 億円第 9 期 ('18/12) 75 円 9, 第 91 期 ('19/1) 75 円 22,5 8, 基準価額騰落率 第 92
8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 3 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
(1/13) 219 年 2 月末現在日本株厳選ファンド 円コースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 219/2/28 基準価額 7,638 円 決算 分配金 25, ( 億円 ) 純資産総額 726 億円第 87 期 ('18/9) 15 円 9, 第 88 期 ('18/1) 75 円 22,5 8, 基準価額騰落率 第 89
219 年 1 月 1 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 12 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/1
219 年 1 月 1 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/13) 218 年 12 月末現在日本株厳選ファンド 円コースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/12/28 基準価額 7,252 円 決算 分配金 25, ( 億円 ) 純資産総額 72 億円第 85 期
8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 7 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
(1/13) 219 年 6 月末現在日本株厳選ファンド 円コースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 219/6/28 基準価額 7,13 円 決算 分配金 25, ( 億円 ) 純資産総額 69 億円第 91 期 ('19/1) 75 円 9, 第 92 期 ('19/2) 75 円 22,5 8, 基準価額騰落率 第 93 期
218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/1/31)~ 218/11/
218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 米ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/1/31)~ 218/11/3 基準価額 14,323 円 決算 分配金 4, ( 億円 ) 純資産総額 12.4 億円第 78
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
2018 年 8 月 8 日作成 (2/7) 2018 年 7 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 8 月 8 日作成 (1/7) 2018 年 7 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,606 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/7/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 8.3 億円第 33 期 ('17/8) 18,000 60 第 34 期 ('17/9)
2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2019 年 1 月 16 日作成 (1/7) 2018 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,701 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/12/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.9 億円第 38 期 ('18/1) 17,000 90 第 39 期
2018 年 3 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 2 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.21% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 3 月 9 日作成 (1/7) 2018 年 2 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,936 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/2/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 28 期 ('17/3) 18,000 60 第 29 期 ('17/4)
2017 年 11 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2017 年 11 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 10 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,101 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.9 億円第 24 期 ('16/11) 18,000 60 第 25 期
2018 年 12 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.53% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 12 月 10 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 11,075 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.6 億円第 37 期 ('17/12) 17,000 90 第 38 期 ('18/1)
2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー
2019 年 1 月 11 日作成 (1/) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/12/28 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 11, 円 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
2018 年 4 月 6 日作成 (2/7) 2018 年 3 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.18% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 4 月 6 日作成 (1/7) 2018 年 3 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,729 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/3/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.1 億円第 29 期 ('17/4) 18,000 60 第 30 期 ('17/5)
2017 年 10 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 9 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.19% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2017 年 10 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 9 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,226 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/9/29 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 11.6 億円第 23 期 ('16/10) 18,000 60 第 24 期 ('16/11)
2018 年 1 月 15 日作成 (2/7) 2017 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.26% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 1 月 15 日作成 (1/7) 2017 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,292 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/12/29 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 11.0 億円第 26 期 ('17/1) 18,000 60 第 27 期 ('17/2)
2018 年 12 月 14 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 16.0% 4.3%
2018 年 12 月 14 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,714 円決算設定日 (2013/11/25)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 183 億円第 55 期 ('18/6) 17,500 1,050 第 56 期 ('18/7)
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本株 MNマザーファンド ) 組入銘柄数 コード マーケットコメント 197 銘柄 銘柄 日本電信電話 トヨタ自動車三菱 UFJフィナンシャル グループ 4 5
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (2016/5/31)~ 2018/12/28 基準価額 9,934 円決算分配金 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 220 億円第 1 期 ('17/3) 100 円 10,500 1,200 第 2 期 ('18/3) 150 円 10,400
2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間
2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期
2018 年 5 月 11 日作成 (2/7) 2018 年 4 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.14% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示
2018 年 5 月 11 日作成 (1/7) 2018 年 4 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,215 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/4/27 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 30 期 ('17/5) 100 円 18,000 60 第
2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 11.3% 4.0%
2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,735 円決算分配金設定日 (2013/11/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 176 億円第 54 期 ('18/5) 100 円 17,500 1,050 第
2017 年 12 月 8 日作成 エス ビー 日本株オープン225 (2/5) 2017 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 225 銘柄 銘柄 ファーストリテイリング ソフトバンクグループファナック 東京
2017 年 12 月 8 日作成 エス ビー 日本株オープン225 (1/5) 2017 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (1996/3/22)~ 2017/11/30 ( 円 ) 15,000 ( 億円 ) 3,000 基準価額 純資産総額 基準価額 12,317 円 純資産総額 260 億円 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 '96/3
2018 年 11 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.51% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 11 月 9 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,702 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.6 億円第 36 期 ('17/11) 17,000 90 第 37 期
2018 年 7 月 11 日作成 (2/7) 2018 年 6 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.14% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示
2018 年 7 月 11 日作成 (1/7) 2018 年 6 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,521 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/6/29 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 32 期 ('17/7) 100 円 18,000 60 第
2018 年 10 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 9 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.25% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 10 月 10 日作成 (1/7) 2018 年 9 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,949 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/9/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.8 億円第 35 期 ('17/10) 17,000 90 第 36 期 ('17/11)
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
2018 年 12 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 84.8
2018 年 12 月 12 日作成 (1/9) 2018 年 11 月末現在 の運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2014/4/4)~ 2018/11/30 ( 円 ) 17,500 ( 億円 ) 14,000 基準価額 純資産総額 基準価額 2,597 円 純資産総額 1,588 億円 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 '14/4 '15/4
2018 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
2018 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (1/6) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2005/10/24)~ 2018/10/31 ( 円 ) 22,500 ( 億円 ) 4,500 基準価額 純資産総額
2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (1/6) 2018 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2005/10/24)~ 2018/11/30 ( 円 ) 22,500 ( 億円 ) 4,500 基準価額 純資産総額
2018 年 11 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 10 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 83.5
2018 年 11 月 12 日作成 (1/9) 2018 年 10 月末現在 の運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2014/4/4)~ 2018/10/31 ( 円 ) 17,500 ( 億円 ) 14,000 基準価額 純資産総額 基準価額 2,679 円 純資産総額 1,657 億円 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 '14/4 '15/4
2018 年 11 月 9 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 年金日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 86 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 銀行業 6.1% 三菱商事 卸売業 4.5% 3
2018 年 11 月 9 日作成 (1/5) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2006/10/23)~ 2018/10/31 ( 円 ) 18,000 ( 億円 ) 400 基準価額 純資産総額 基準価額 12,934 円 純資産総額 133 億円 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
2019 年 1 月 10 日作成 課税上は株式投資信託として取り扱われます 日本高配当株フォーカス (2/6) マイルドジャパン 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) プレミアジャパン 追加型投信 / 国内 / 株式 2018 年 12 月末現在 マ マイルドジャパン
2019 年 1 月 10 日作成 課税上は株式投資信託として取り扱われます 日本高配当株フォーカス (1/6) マイルドジャパン 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) プレミアジャパン 追加型投信 / 国内 / 株式 2018 年 12 月末現在 マイルドジャパンの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/5/2)~
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (1/6) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2005/10/24)~ 2018/12/28 ( 円 ) 22,500 ( 億円 ) 4,500 基準価額 純資産総額
2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 1999/7/30 ~ 無期限 ) 月次開示資料大和住銀日本バリュー株ファンド ( 愛称 ) 黒潮 (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本バリュ
2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 1999/7/30 ~ 無期限 ) 月次開示資料大和住銀日本バリュー株ファンド ( 愛称 ) 黒潮 (1/6) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (1999/7/30)~ 20/28 ( 円 ) 25,000 ( 億円 ) 2,500
2019 年 1 月 16 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 銘柄 コード銘柄業種 メイコーソニー黒崎播磨日本
2019 年 1 月 16 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2006/3/29)~ 2018/12/28 ( 円 ) 20,000 ( 億円 ) 1,200 基準価額 純資産総額 基準価額 9,420 円 純資産総額 22 億円 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 '06/3 '08/3
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
2018 年 12 月 13 日作成 (2/6) 2018 年 11 月末現在マーケットコメント 市場環境 11 月末のオーストラリアリート市場は 10 月末とほぼ変わらない水準となりました 米国中間選挙の結果を受けた世界的な株式市場の上昇や オーストラリア長期金利の低下基調などが追い風となった一方
2018 年 12 月 13 日作成 (1/6) 2018 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/10/17)~ 2018/11/30 基準価額 11,242 円 決算 13,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 1.6 億円第 14 期 ('17/12) 18 第 15 期 ('18/1) 12,500 16 基準価額騰落率
2 / 5 ファンドの目的 特色 東京証券取引所上場株式に投資し 投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざします ファンドの資産規模 流動性等によっては すべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは 当ファンドは ファミリーファ
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 11,485 円 純資産総額 450 百万円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -10.0 % -17.6 % -12.6 % -15.9 % -15.9 % +14.9 % JPX 日経 400-10.1 % -17.7 % -13.4
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 1999/7/30 ~ 無期限 ) 販売用資料大和住銀日本バリュー株ファンド ( 愛称 ) 黒潮 (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日本バリュー
2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 1999/7/30 ~ 無期限 ) 販売用資料大和住銀日本バリュー株ファンド ( 愛称 ) 黒潮 (1/6) 2018 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (1999/7/30)~ 20/30 ( 円 ) 25,000 ( 億円 ) 2,500
(2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ジャパン ファンダメンタル アクティブ マザーファンド ) 組入銘柄数 127 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 銀行業 4.9% 信越化学工業 化学 3.6% 3 72
(1/5) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2015/3/6)~ 2018/10/31 ( 円 ) 15,000 ( 億円 ) 450 基準価額 純資産総額 基準価額 10,768 円 純資産総額 10 億円 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 '15/3 '16/3 '17/3
2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 PUBLIC STORAGE 3 AMERICAN TOWER CORP 4 HAMBO
2018 年 11 月 8 日作成 (1/5) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/11/30)~ 2018/10/31 基準価額 11,178 円 決算 分配金 ( 円 ) ( 百万円 ) 純資産総額 58.0 百万円第 1 期 ('17/3) 0 円 12,000 350 第 2 期 ('18/3) 0 円 11,500
2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 販売用資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘柄
2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 販売用資料日本好配当株オープン (1/6) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2005/10/24)~ 2018/12/28 ( 円 ) 22,500 ( 億円 ) 4,500 基準価額 純資産総額
2018 年 12 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 AVALONBAY COMMUNITIES INC 3 PUBLIC STORAGE
2018 年 12 月 10 日作成 (1/5) 2018 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/11/30)~ 2018/11/30 基準価額 11,414 円 決算 分配金 ( 円 ) ( 百万円 ) 純資産総額 63.7 百万円第 1 期 ('17/3) 0 円 12,000 350 第 2 期 ('18/3) 0 円 11,500
2018 年 12 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/8) 2018 年 11 月末現在資産内容 運用状況コメント 11 月末の当ファンドの基準価額は 10,371 円となり 月間騰落率 ( 税引前分配金再投資換算 ) は 0
2018 年 12 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/8) 2018 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/11/12)~ 2018/11/30 基準価額 10,371 円 決算 分配金 11,000 ( 円 ) ( 億円 ) 700 純資産総額 31 億円第
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2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
2019 年 1 月 16 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード 銘柄 銘柄 トヨタ自動車 三菱 UFJ フ
2019 年 1 月 16 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2009/6/26)~ 2018/12/28 ( 円 ) 22,000 ( 億円 ) 90 基準価額 純資産総額 基準価額 8,299 円 純資産総額 5.2 億円 20,000 80 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
2 / 5 ファンドの目的 特色 わが国の株式に投資し 投資成果を日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動させることをめざします わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とします 投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため 次のポートフォリオ管理を行ないます 1
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 13,690 円 純資産総額 34 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド +2.0 % -1.5 % +1.5 % +0.2 % -0.1 % 日経平均 +2.0 % -2.2 % +0.7 % -1.6
2016 年 8 月 15 日作成 (2/5) 2016 年 7 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 銀行 チャイナ ライフ マーケットコメント 81 銘柄銘柄 移動 ( チャイナモバイル ) 組入比率 テンセント ホールディングス香港株 9.5% アリババ
2016 年 8 月 15 日作成 (1/5) 2016 年 7 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2004/1/29)~ 2016/7/29 ( 円 ) 45,000 ( 億円 ) 2,700 基準価額 純資産総額 基準価額 8,108 円 純資産総額 68 億円 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0
(2/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 9,123 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
(1/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンド 米ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 10,824 円 決算 分配金 13,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 0.3 億円第 33 期 ('17/12) 20 円 7 第 34 期 ('18/1) 20 円 12,000
日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります
(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
(1/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド 米ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 10,658 円 決算 分配金 13,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 0.3 億円第 32 期 ('17/11) 20 円 7 第 33 期 ('17/12) 20 円 12,000
<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8
平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
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2018 年 3 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 78 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配 金についてご報告させていただきます 第 78 期分配金 (
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会
2018 年 12 月 18 日作成 (2/8) 2018 年 11 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 8,755 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/11/30 純資産総額 7
2018 年 12 月 18 日作成 (1/8) 2018 年 11 月末現在米国リート厳選ファンド ( 毎月決算型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 7,949 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/11/30 純資産総額 9 億円第 41 期 ('18/6) 20 円 ( 円 ) ( 億円 ) 12,000 140 第 42
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マニュライフ カナダ債券ファンド ( 愛称 : メープルギフト ) 分配金引き下げのお知らせ 販売用資料 2019 年 1 月 22 日 平素は マニュライフ カナダ債券ファンド ( 愛称 : メープルギフト ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2019 年 1 月 21 日に第 77 期の決算を迎え 当期の分配金を 25 円 (1 万口当たり 税引き前
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
組入上位銘柄 組入銘柄数コード ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 銘柄 銘柄 業種 市場 カテゴリー投資テーマ 任天堂 メガチップス マーケッ
3 ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 運用実績 2017 年 9 月 11 日作成 (1/5) 2017 年 8 月末現在 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (2017/1/27)~ 2017/8/31 基準価額 11,376 円決算分配金 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 28 億円 ( 決算未到来 ) 12,000
<836E838A835890A28A458A9495AA947A8BE E786C73>
ハリス世界株ファンド ( 毎月決算型 ) 第 103 期分配金のお知らせ 当ファンドは 第 103 期決算 (2018 年 12 月 10 日 ) におきまして 分配金を (1 万口当たり 税引前 ) とすることを決定いたしましたので お知らせいたします なお 分配落ち後の基準価額は 10,941 円となりました 第 103 期分配金 (1 万口当たり 税引前 ) 分配金 ( 税引前 ) の推移 期
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2018 年 12 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 70 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 70 期分配金 ( 課税前 1
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
1 / 7 ダイワ FE グローバル バリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません
1 / 7 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 2018 年 2 月 14 日 お伝えしたいポイント 米国の金利上昇を受けて世界的に株安となるも 基準価額の変動は相対的に緩やか 世界的な株価下落は割高であった株価の修正であるとファースト
野村北米REIT投信（通貨選択型）「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について
分配金のお知らせ 2013 年 12 月 17 日野村アセットマネジメント株式会社 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の 2013 年 12 月 16 日決算の分配金について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の2013 年 12 月 16 日決算の分配金についてご案内いたします 今回の決算において 基準価額の水準等を勘案し
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 9 月 19 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
2018 年 9 月 3 日臨時レポート 日本株厳選ファンド 円コース ブラジルレアルコース 豪ドルコース アジア 3 通貨コース 米ドルコース メキシコペソコース トルコリラコース 追加型投信 / 国内 / 株式 課税上は株式投資信託として取り扱われます - トルコリラ下落の背景と今後の運用方針に
追加型投信 / 国内 / 株式 課税上は株式投資信託として取り扱われます - トルコリラ下落の背景と今後の運用方針について - 日頃より をご愛顧賜り誠にありがとうございます 2018 年 8 月 9 日以降 対米関係の悪化を背景にトルコリラは急落しました トルコ中央銀行 ( 以下 中銀 ) などの対応を受けて トルコリラは一時反発したものの 市場の懸念は完全に払しょくされておらず 足元では下落基調が強まっています
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
4ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2018 年 7 月 6 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2012/5/14 ~ 無期限 ) 月次開示資料短期豪ド
2018 年 7 月 6 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2012/5/14 ~ 無期限 ) 月次開示資料短期豪ドル債オープン ( 年 2 回決算型 ) (1/6) 2018 年 6 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2012/5/14)~ 2018/6/29 基準価額 11,585
m_jp_trnd.xlsx
日本トレンド セレクト ( ハイパー ウェイブ ) 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2018 年 12 月 28 日現在 ) [ 日興コード ] 5201 [ 基準価額 ] 3,309 円 [ 純資産総額 ] 123.43 億円 [ 償還日 ] 2020 年 1 月 14 日 [ 決算日 ] 原則 1 月 11 日 [ 設定日 ] 1995 年 1 月 17 日 2019
月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 運用担当者コメント 市況動向 今月の国内株式市況は 世界的な景気減速懸念や米国の政治不安が拡大したことなどを受けて下落しました 今月前半の国内株式市況は 米国の長短金利差が縮小し景気減速懸念が強まったことや中国大手通信機器メーカーの幹部がカナダ当局
月次レポート 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 50,000 40,000 ( 億円 ) 1,000 800 基準価額および純資産総額 基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 2018 年 12 月 28 日現在 12,500 円 -1,501 円 47.57 億円 30,000 20,000 10,000 0 2000/03/31 2005/11/30 2011/08/09
「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ
お客様各位 2017 年 1 月 11 日日興アセットマネジメント株式会社 GW7 つの卵 第 14 期決算時の分配金のお知らせ 平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております GW7つの卵 は 2017 年 1 月 10 日に第 14 期決算を行ないました ここに当期の分配金についてご報告いたします GW7 つの卵 第 14 期 (2016 年 1
2018 年 12 月 12 日作成追加型投信 / 海外 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2012/7/30 ~ 2022/7/19 ) オーストラリア高配当株プレミアム ( 毎月分配型 ) (2/8) 2018 年 11 月末現在運用状況オーストラリア高
2018 年 12 月 12 日作成追加型投信 / 海外 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2012/7/30 ~ 2022/7/19 ) オーストラリア高配当株プレミアム ( 毎月分配型 ) (1/8) 2018 年 11 月末現在オーストラリア高配当株プレミアム ( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 ) 設定日 (2012/7/30)~
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2018 年 12 月 17 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 第 58 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金 についてご報告させていただきます 第 58 期分配金 ( 課税前
販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25
追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 350 当月末 前月末比 30,000 25,000 300 250 基準価額 23,048 円 +1,393 円 純資産総額 149.16 億円 +8.10 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2010/4 2012/6
ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
楽天グローバル中小型バリュー株ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日 : 2018 年 9 月 25 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 10,500 10,000 9,500 9,000 5 4 3 2 当月末 前月末比 基準価額 8,856 円 +96
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
4ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 4 月 9 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料短期 NZドル債オープン ( 毎月分配型 / 資産成長型 )
2019 年 4 月 9 日作成 (1/7) 2019 年 3 月末現在短期 NZドル債オープン ( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 12,000 ( 円 ) 設定日 (2014/4/4)~ 2019/3/29 基準価額 8,002 円決算分配金 ( 億円 ) 30 純資産総額 2.9 億円第 54 期 ('18/10) 3 11,000 25
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 運用担当者コメント 市況動向 米国の利上げ打ち止め観測などを受けて上昇今月の国内株式市況は 米中間選挙が予想通りの結果となったことや 米国の利上げ打ち止め観測が広がったことなどを受けて上昇しました 今月上旬の国内株式市況は 米国での中間選挙の結果が
月次レポート 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 50,000 40,000 ( 億円 ) 1,000 800 基準価額および純資産総額 基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 2018 年 11 月 30 日現在 14,001 円 -208 円 52.83 億円 30,000 20,000 10,000 0 2000/03/31 2005/11/21 2011/07/22 2017/03/22
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 1 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型