8ページ目以降の投資リスクとファンドの費用の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 3 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コースブラジルレアルコ

Size: px

Start display at page:

Download "8ページ目以降の投資リスクとファンドの費用の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 3 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コースブラジルレアルコ"

よりおいとえ
4 years ago
Views:

1 (1/13) 219 年 2 月末現在日本株厳選ファンド円コースの運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (211/4/26)~ 219/2/28 基準価額 7,638 円決算分配金 25, ( 億円 ) 純資産総額 726 億円第 87 期 ('18/9) 15 円 9, 第 88 期 ('18/1) 75 円 22,5 8, 基準価額騰落率第 89 期 ('18/11) 75 円 2, 7, 期間ファンド第 9 期 ('18/12) 75 円 17,5 6, 1ヵ月 3.2% 第 91 期 ('19/1) 75 円 15, 5, 3ヵ月 -2.5% 第 92 期 ('19/2) 75 円 12,5 4, 6ヵ月 -9.1% 設定来 1,115 円 1 年 -14.8% 分配金は1 万口あたりの金 3, 3 年 16.1% 額 ( 税引前 ) 7,5 2, 決算は毎月 1 日です ( 休業設定来 79.7% 5, 1, 日の場合は翌営業日 ) 分配対象額が少額な場合 2,5 '11/4 '13/4 '15/4 '17/4 には委託会社の判断で分配を行わないことがあります純資産総額 : 右目盛基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ): 左目盛基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛日本株厳選ファンドブラジルレアルコースの運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (211/4/26)~ 219/2/28 基準価額 3,831 円決算分配金純資産総額 39 億円第 87 期 ('18/9) 1 円 ( 億円 ) 3, 12, 第 88 期 ('18/1) 5 円 25, 基準価額騰落率第 89 期 ('18/11) 5 円期間ファンド第 9 期 ('18/12) 5 円 2, 8, 1ヵ月 4.4% 第 91 期 ('19/1) 5 円 3ヵ月 -.9% 第 92 期 ('19/2) 5 円 15, 6, 6ヵ月 3.6% 設定来 11,61 円 1 年 -19.1% 分配金は1 万口あたりの金 4, 3 年 47.1% 額 ( 税引前 ) 決算は毎月 1 日です ( 休業 5, 2, 設定来 81.5% 日の場合は翌営業日 ) 分配対象額が少額な場合 '11/4 '13/4 '15/4 '17/4 <ご参考 > ( ブラジルレアル ) には委託会社の判断で分配為替取引によるプレミアム / コストを行わないことがあります純資産総額 : 右目盛 4.8% 基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ): 左目盛為替取引によるプレミアム / コストは対円の直物為替レートと基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛為替予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり実際の運用における数値とは異なります基準価額推移のグラフにおける基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ) およびファンドの騰落率は信託報酬控除後の基準価額に対して税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出表示騰落率は実際の投資家利回りとは異なります過去の実績は将来の運用結果を約束するものではありません設定運用

2 (2/13) 219 年 2 月末現在日本株厳選ファンド豪ドルコースの運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (211/4/26)~ 219/2/28 基準価額 7,835 円決算分配金 3, ( 億円 ) 純資産総額 46 億円第 87 期 ('18/9) 1 円 9 第 88 期 ('18/1) 5 円 25, 75 基準価額騰落率第 89 期 ('18/11) 5 円期間ファンド第 9 期 ('18/12) 5 円 2, 6 1ヵ月 3.7% 第 91 期 ('19/1) 5 円 15, 45 3ヵ月 -6.7% 第 92 期 ('19/2) 5 円 6ヵ月 -1.8% 設定来 1,52 円 3 1 年 -18.4% 分配金は1 万口あたりの金 3 年 17.% 額 ( 税引前 ) 5, 15 決算は毎月 1 日です ( 休業設定来 89.6% 日の場合は翌営業日 ) 分配対象額が少額な場合 '11/4 '13/4 '15/4 '17/4 <ご参考 > ( 豪ドル ) には委託会社の判断で分配純資産総額 : 右目盛為替取引によるプレミアム / コストを行わないことがあります基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ): 左目盛 2.1% 基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛為替取引によるプレミアム / コストは対円の直物為替レートと為替予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり実際の運用における数値とは異なります日本株厳選ファンドアジア 3 通貨コースの運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (211/4/26)~ 219/2/28 基準価額 8,919 円決算分配金 ( 億円 ) 純資産総額 14 億円第 87 期 ('18/9) 15 円 35, 7 第 88 期 ('18/1) 75 円 3, 6 基準価額騰落率第 89 期 ('18/11) 75 円 25, 5 期間ファンド第 9 期 ('18/12) 75 円 1ヵ月 5.3% 第 91 期 ('19/1) 75 円 2, 4 3ヵ月 -1.6% 第 92 期 ('19/2) 75 円 15, 3 6ヵ月 -4.7% 設定来 12,27 円 -11.9% 分配金は1 万口あたりの金 2 1 年 3 年 26.5% 額 ( 税引前 ) 5, 1 決算は毎月 1 日です ( 休業設定来 138.% 日の場合は翌営業日 ) 分配対象額が少額な場合 '11/4 '13/4 '15/4 '17/4 には委託会社の判断で分配を行わないことがあります純資産総額 : 右目盛基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ): 左目盛基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛 <ご参考 > ( アジア3 通貨 ) 為替取引によるプレミアム / コスト 6.1% 為替取引によるプレミアム / コストは対円の直物為替レートと為替予約レート等との価格差から簡便的に算出 ( 組入通貨で均等配分 ) したものであり実際の運用における数値とは異なります基準価額推移のグラフにおける基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ) およびファンドの騰落率は信託報酬控除後の基準価額に対して税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出表示騰落率は実際の投資家利回りとは異なります過去の実績は将来の運用結果を約束するものではありません

3 (3/13) 219 年 2 月末現在日本株厳選ファンド米ドルコースの運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (213/7/26)~ 219/2/28 基準価額 7,656 円決算分配金 ( 億円 ) 純資産総額 364 億円第 62 期 ('18/9) 15 円 22, 4,5 第 63 期 ('18/1) 75 円 2, 4, 基準価額騰落率第 64 期 ('18/11) 75 円 18, 3,5 期間ファンド第 65 期 ('18/12) 75 円 16, 3, 1ヵ月 4.6% 第 66 期 ('19/1) 75 円 14, 2,5 3ヵ月 -3.9% 第 67 期 ('19/2) 75 円 12, 2, 6ヵ月 -8.5% 設定来 7,675 円 1,5 1 年 -1.3% 分配金は1 万口あたりの金 8, 1, 3 年 16.5% 額 ( 税引前 ) 6, 5 決算は毎月 1 日です ( 休業設定来 55.1% 日の場合は翌営業日 ) 4, 分配対象額が少額な場合 '13/7 '14/7 '15/7 '16/7 '17/7 '18/7 <ご参考 > ( 米ドル ) には委託会社の判断で分配純資産総額 : 右目盛為替取引によるプレミアム / コストを行わないことがあります基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ): 左目盛 2.6% 基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛為替取引によるプレミアム / コストは対円の直物為替レートと為替予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり実際の運用における数値とは異なります日本株厳選ファンドメキシコペソコースの運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (213/7/26)~ 219/2/28 基準価額 6,213 円決算分配金 18, ( 億円 ) 純資産総額 4 億円第 62 期 ('18/9) 1 円 8 第 63 期 ('18/1) 5 円 16, 7 基準価額騰落率第 64 期 ('18/11) 5 円 14, 6 期間ファンド第 65 期 ('18/12) 5 円 12, 5 1ヵ月 4.3% 第 66 期 ('19/1) 5 円 4 3ヵ月 2.1% 第 67 期 ('19/2) 5 円 6ヵ月 -6.6% 設定来 5,66 円 8, 3 1 年 -6.6% 6, 2 3 年 24.4% 4, 1 設定来 21.5% 2, '13/7 '14/7 '15/7 '16/7 '17/7 '18/7 純資産総額 : 右目盛基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ): 左目盛基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛分配金は 1 万口あたりの金額 ( 税引前 ) 決算は毎月 1 日です ( 休業日の場合は翌営業日 ) 分配対象額が少額な場合には委託会社の判断で分配を行わないことがあります <ご参考 > ( メキシコペソ ) 為替取引によるプレミアム / コスト 8.% 為替取引によるプレミアム / コストは対円の直物為替レートと為替予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり実際の運用における数値とは異なります基準価額推移のグラフにおける基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ) およびファンドの騰落率は信託報酬控除後の基準価額に対して税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出表示騰落率は実際の投資家利回りとは異なります過去の実績は将来の運用結果を約束するものではありません

4 (4/13) 219 年 2 月末現在日本株厳選ファンドトルコリラコースの運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (213/7/26)~ 219/2/28 基準価額 4,814 円決算分配金 ( 億円 ) 純資産総額 25 億円第 62 期 ('18/9) 1 円 18, 135 第 63 期 ('18/1) 5 円 16, 12 基準価額騰落率第 64 期 ('18/11) 5 円 14, 15 期間ファンド第 65 期 ('18/12) 5 円 12, 9 1ヵ月 5.% 第 66 期 ('19/1) 5 円 75 3ヵ月 -2.% 第 67 期 ('19/2) 5 円 8, 6 6ヵ月 26.9% 設定来 5,9 円 6, 45 1 年 -25.2% 分配金は1 万口あたりの金 4, 3 3 年 -9.3% 額 ( 税引前 ) 2, 15 決算は毎月 1 日です ( 休業設定来 -1.9% 日の場合は翌営業日 ) 分配対象額が少額な場合 '13/7 '14/7 '15/7 '16/7 '17/7 '18/7 <ご参考 > ( トルコリラ ) には委託会社の判断で分配純資産総額 : 右目盛基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ): 左目盛為替取引によるプレミアム / コスト 21.6% を行わないことがあります基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛為替取引によるプレミアム / コストは対円の直物為替レートと為替予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり実際の運用における数値とは異なります基準価額推移のグラフにおける基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ) およびファンドの騰落率は信託報酬控除後の基準価額に対して税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出表示騰落率は実際の投資家利回りとは異なります過去の実績は将来の運用結果を約束するものではありません

(5/13) 219 年 2 月末現在運用状況当ファンドが投資しているジャパンバリューエクイティコンセントレイティッドファンド (Japan Value Equity Concentrated Fund) の運用状況資産別構成組入資産株式現物株式先物合計市場別構成市場東証一部東証二部 JASDAQ マザーズ比率 82.9% 17.1% 1.

5 (5/13) 219 年 2 月末現在運用状況当ファンドが投資しているジャパンバリューエクイティコンセントレイティッドファンド (Japan Value Equity Concentrated Fund) の運用状況資産別構成組入資産株式現物株式先物合計市場別構成市場東証一部東証二部 JASDAQ マザーズ比率 82.9% 17.1% 1.% 実質的な株式投資 ( 株式現物 + 株式先物 ) 部分の時価総額対比比率 1.%.%.%.% 比率は保有現物株の時価総額対比業種別構成銀行業 4.5% 機械 4.8% 陸運業 6.% 食料品 6.2% その他 17.3% 建設業 6.9% 比率の合計は 1% にならない場合があります卸売業 8.9% 電気機器 15.7% 化学 9.8% 輸送用機器 1.1% 医薬品 9.9% 業種は東証 33 業種分類比率は保有現物株の時価総額対比 <ご参考 >ポートフォリオ特性値 ( ファンド ) ( 東証 1 部 ) 予想配当利回り 2.76% 2.38% 予想 PER( 株価収益率 ) 1.38 倍 13.6 倍 PBR( 株価純資産倍率 ) 1.13 倍 1.26 倍ポートフォリオの予想配当利回りは組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出上記データは各種データ等に基づき大和住銀投信投資顧問が算出組入上位銘柄 < 組入銘柄数 48 銘柄 > コード銘柄業種市場組入比率三菱 UFJフィナンシャルグループ銀行業東証一部 4.5% 日本電信電話情報通信業東証一部 3.7% 富士通電気機器東証一部 3.4% 武田薬品工業医薬品東証一部 3.4% アサヒグループホールディングス食料品東証一部 3.4% 富士フイルムホールディングス化学東証一部 3.3% 日立製作所電気機器東証一部 3.3% 三菱商事卸売業東証一部 3.3% 大成建設建設業東証一部 3.2% 1 92 東日本旅客鉄道陸運業東証一部 3.2% 比率は保有現物株の時価総額対比業種は東証 33 業種分類

6 (6/13) 219 年 2 月末現在マーケットコメント市場環境 2 月の TOPIX は上昇しました上旬は米中貿易協議を巡る懸念から急落する局面も見られましたがその後は米中協議の進展への期待などから上昇しました下旬に入っても米国による対中追加関税の引き上げ延期や中国本土株の大幅上昇が好感され堅調に推移しましたが月末にかけては日本や中国の経済指標が予想以上に悪化したことから上げ幅を縮めました運用状況と今後の運用方針 2 月の取引は株価の割安度やファンダメンタルズ ( 基礎的条件 ) を勘案しニコンや SOMPO ホールディングスなどを買い付けました一方関西電力や東京海上ホールディングスなどを売却しました日本株は年明け以降他市場対比での出遅れが目立ちますが株価上昇の主な要因が米中関係の改善や欧州の政治リスク低下である一方日本独自の好材料は乏しいことが背景と考えられますまた世界景気の成長鈍化と米利上げペースの後退が景気敏感的な日本株の上値を抑えている側面も否定できませんしかし今後は中国の景気持ち直しへの期待が高まる中で海外投資家の買いや自社株買いの発表が多い新年度入りを前に出遅れ感に着目した買いが入る可能性が高まってくると見ています今後の運用方針としては引き続きわが国の株式で企業の資産利益等と比較して株価が割安と判断される企業の中から事業の将来性業績動向経営力財務内容等を勘案して今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選しポートフォリオを構築していきますまた同一セクター内でも業績格差が拡大する傾向が続くと見ていることから業績見通しを精査し堅調な業績が見込める企業への選別投資を進めていく方針です当コメントは資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について運用担当者 ( ファンドマネジャー他 ) の見方あるいは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり将来の市場環境の変動等を保証するものではありませんまた将来の運用成果等を約束するものでもありませんご参考 2, TOPIX( 東証株価指数 ) の推移 (1 年間 ) 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 '18/2 '18/3 '18/4 '18/5 '18/6 '18/7 '18/8 '18/9 '18/1 '18/11 '18/12 '19/1 '19/2 TOPIX( 東証株価指数 ) は当ファンドのベンチマークではありません上記グラフは過去の実績であり将来のファンドの運用成果等を約束するものではありません

7 (7/13) 219 年 2 月末現在ご参考 36 ブラジルレアル為替推移 ( 対円 1 年間 ) 12 米ドル為替推移 ( 対円 1 年間 ) '18/2 '18/4 '18/6 '18/8 '18/1 '18/12 '19/2 1 '18/2 '18/4 '18/6 '18/8 '18/1 '18/12 '19/2 9 豪ドル為替推移 ( 対円 1 年間 ) 8 メキシコペソ為替推移 ( 対円 1 年間 ) '18/2 '18/4 '18/6 '18/8 '18/1 '18/12 '19/2 4 '18/2 '18/4 '18/6 '18/8 '18/1 '18/12 '19/2 11 アジア 3 通貨の為替推移 ( 対円 1 年間 ) 4 トルコリラ為替推移 ( 対円 1 年間 ) '18/2 '18/4 '18/6 '18/8 '18/1 '18/12 '19/2 1 '18/2 '18/4 '18/6 '18/8 '18/1 '18/12 '19/2 中国元インドルピーインドネシアルピアアジア 3 通貨各通貨を 218 年 2 月末を 1 として指数化アジア 3 通貨はこれを中国元インドルピーインドネシアルピアを等分で単純加重平均したもの上記グラフはそれぞれの条件の下過去の実績から算出した値であり当ファンドの運用成果等について何らかの示唆あるいは約束をするものではありませんグラフは過去の実績であり将来のファンドの運用成果等を約束するものではありません出所 : ブルームバーグのデータに基づき大和住銀投信投資顧問作成

8 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 日本株厳選ファンド月次開示資料 (8/13) ファンドの目的 [ 円コース ] わが国の株式を実質的な主要投資対象とし信託財産の成長を目指して運用を行います [ ブラジルレアルコース豪ドルコースアジア 3 通貨コース米ドルコースメキシコペソコーストルコリラコース ] わが国の株式を実質的な主要投資対象とするとともに為替取引を行うことで信託財産の成長を目指して運用を行いますファンドの特色 1. 主としてわが国の株式の中から割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで信託財産の成長を目指します 2. 円コースおよび為替取引を活用する 6 つの通貨コース ( ブラジルレアルコース豪ドルコースアジア 3 通貨コース米ドルコースメキシコペソコーストルコリラコース ) による 7 本のファンドから構成されています各コース間でスイッチングが可能です販売会社によってはスイッチングのお取扱いがない場合がありますスイッチングのお取扱いについては各販売会社までお問い合わせください 3. 毎月の決算時に収益の分配を目指します決算日は毎月 1 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) とします分配対象額の範囲は経費控除後の利子配当収益および売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の範囲内とします収益分配金は基準価額水準市況動向等を勘案して委託会社が決定しますただし分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります投資リスク ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 当ファンドは投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動しますまた円コースを除く各コースは投資信託証券を通じて実質的に為替取引を行うため為替の変動による影響も受けますしたがって投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します投資信託は預貯金と異なります基準価額を変動させる要因として主に株価変動に伴うリスク為替リスク ( 円コースを除く ) 信用リスク流動性リスクがありますただし上記はすべてのリスクを表したものではありません

9 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 日本株厳選ファンド月次開示資料 (9/13)

10 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 日本株厳選ファンド月次開示資料 (1/13)

11 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 日本株厳選ファンド月次開示資料 (11/13) ファンドの費用 ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 投資者が直接的に負担する費用購入時手数料購入価額に3.78%( 税抜 3.5%) を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします詳細についてはお申込みの各販売会社までお問い合わせください購入時手数料は販売会社による商品投資環境の説明および情報提供ならびに販売の事務等の対価です信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用毎日信託財産の純資産総額に年率 1.539%( 税抜 1.425%) を乗じて得た額とします運用管理 ( 信託報酬 ) 費用 ( 信託報酬 ) は毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われますその他の費用手数料財務諸表の監査に要する費用有価証券売買時の売買委託手数料外国における資産の保管等に要する費用等は信託財産から支払われます監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください監査報酬以外の費用等につきましては運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を示すことができません上記の手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので表示することができませんお申込みメモ ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 信託期間 [ 円コースブラジルレアルコース豪ドルコースアジア3 通貨コース ] 211 年 4 月 26 日から221 年 4 月 12 日 ( 約 1 年 ) [ 米ドルコースメキシコペソコーストルコリラコース ] 213 年 7 月 26 日から221 年 4 月 12 日 ( 約 8 年 ) 購入単位販売会社がそれぞれ定めた単位としますお申込みの販売会社までお問い合わせください購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額換金単位販売会社がそれぞれ定めた単位としますお申込みの販売会社までお問い合わせください換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額換金代金換金申込受付日から起算して原則として6 営業日目からお支払いします購入換金申込ニューヨーク証券取引所ニューヨークの銀行英国証券取引所またはロンドンの銀行の休業日と同日の受付不可日場合はお申込みできません決算日毎月 1 日 ( 該当日が休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配年 12 回の決算時に分配を行います

12 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 日本株厳選ファンド月次開示資料 (12/13) 投資信託に関する留意点投資信託をご購入の際は最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) は販売会社の本支店等にご用意しております投資信託は元本保証利回り保証のいずれもありません投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは投資信託をご購入のお客さまが負うことになります投資信託は預金保険契約ではありませんまた預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません委託会社およびその他の関係法人委託会社 ( ファンドの運用の指図を行う者 ) 大和住銀投信投資顧問株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 353 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会大和住銀投信投資顧問株式会社は 219 年 4 月 1 日に三井住友アセットマネジメント株式会社と合併し三井住友 DS アセットマネジメント株式会社になります金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 399 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会受託会社 ( ファンドの財産の保管および管理を行う者 ) 三井住友信託銀行株式会社販売会社取扱販売会社名登録番号藍澤證券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 6 号株式会社イオン銀行 ( 1) 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 633 号池田泉州 TT 証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 37 号エース証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 SMBC 日興証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号オーストラリアアンドニュージーランドバンキンググループリミテッド ( 銀行 )( 2) 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 622 号香川証券株式会社金融商品取引業者四国財務局長 ( 金商 ) 第 3 号カブドットコム証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号極東証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 65 号ごうぎん証券株式会社金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 43 号寿証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 7 号静岡東海証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 8 号株式会社新生銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 1 号第四証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 128 号大和証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 18 号髙木証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 2 号東海東京証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 14 号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 (5 音順 ) 次頁に続きます

13 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 日本株厳選ファンド月次開示資料 (13/13) 委託会社およびその他の関係法人前頁からの続きです取扱販売会社名登録番号東洋証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 121 号とちぎんTT 証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 32 号内藤証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 24 号西日本シティTT 証券株式会社金融商品取引業者福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号日産証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 131 号百五証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 134 号ひろぎん証券株式会社金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 2 号フィデリティ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号ほくほくTT 証券株式会社金融商品取引業者北陸財務局長 ( 金商 ) 第 24 号マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号丸八証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 2 号水戸証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 181 号明和證券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 185 号楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号リテラクレア証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 199 号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会販売会社によってはお取り扱いを行っていないコースがあります詳しくは各販売会社にお問い合わせください (5 音順 ) 販売会社によってはスイッチングのお取り扱いがない場合があります詳しくは各販売会社にお問い合わせください ( 1) インターネットのみのお取り扱いとなります ( 2) 新規の募集の取り扱いおよび販売業務は現在行っておりません大和住銀投信投資顧問ではインターネットによりファンドのご案内運用実績等の情報提供を行っております

8ページ目以降の投資リスクとファンドの費用の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 4 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コースブラジルレアルコ

8ページ目以降の投資リスクとファンドの費用の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 4 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コースブラジルレアルコ (1/13) 219 年 3 月末現在日本株厳選ファンド円コースの運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (211/4/26)~ 219/3/29 基準価額 7,424 円決算分配金 25, ( 億円 ) 純資産総額 696 億円第 88 期 ('18/1) 75 円 9, 第 89 期 ('18/11) 75 円 22,5 8, 基準価額騰落率第 9