シミュレーションレポート

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1 事業計画書 物件名称 イーズ南春日丘 作成日: 216年7月28日 作成者: 収益物件収支シミュレーションソフト RPSS を使用して作成 PAGE:1 森本竜也

2 目 次 1 土地概要 P.3 2 建物概要 P.4 3 物件写真 P.5 4 徒歩圏内の近隣施設等 P.8 5 付近の教育機関等 P.1 6 主な間取り図 P.11 7 売上見込 P.13 8 必要経費 P.14 9 資金計画 P.15 1 借入金返済計画 P シミュレーション結果 P 事業目的 P.3 補足資料 土地登記簿謄本 建物登記簿謄本 PAGE:2

3 1. 土地概要 地番 大阪府茨木市南春日丘812番2 用途地域 第一種中高層住居専用地域 引渡予定日 216年11月3日 土地価格 217,181 千円 前面路線価 135 千円 固定資産税評価額 152,27 千円 土地面積 1,287. 建蔽率 6 容積率 3 第１種高度地区 法令の制限等 路線名 最寄駅1 JR京都線 最寄駅名 茨木駅 所要時間 徒歩約18分 西口です 大きなバスターミナルがあります 最寄駅 概 要 路線名 最寄駅2 大阪モノレール彩都線 最寄駅名 公園東口駅 所要時間 徒歩約14分 万博公園最寄りの駅となります 最寄駅 概 要 地域の名称 地域人口 世帯数 茨木市 南春日丘２丁目 地域内人口 地域内世帯数 277,354人 122,764世帯 1,414人 762世帯 PAGE:3

4 2. 建物概要 家屋番号 大阪府茨木市南春日丘二丁目812番地2 建物価格 建築日 82,819 千円 215年11月1日 総戸数 81 戸 建物延床面積 構造. 鉄筋コンクリート造 地上7階 地下階建 建物設備 エレベータ オートロック 防犯カメラ 駐車場 駐輪場 ケーブルテレビ インターネット設備 無料光インターネット 室内設備 洗面化粧台 室内洗濯機置き場 エアコン クローゼット フローリング 下駄箱 ベランダ PAGE:4

5 3. 物件写真 外観 エントランス PAGE:5

6 全面道路 全面道路 PAGE:6

7 駐輪場 PAGE:7

8 4. 徒歩圏内の近隣施設等 施設名称 施設までの所要時間 エキスポシティ 徒歩約24分 新しい大人気複合施設 日本一大きい観覧車も 施設概要 施設名称 施設までの所要時間 イオンモール茨木 徒歩約17分 大型ショッピングモール 施設概要 施設名称 施設までの所要時間 辨天宗花火大会 徒歩約19分 毎年8月8日に行われます 当物件から絶景 施設概要 施設名称 施設までの所要時間 辨天宗 徒歩約19分 春は桜の名所 施設概要 施設名称 施設までの所要時間 桜通り 徒歩約分 花見に人気なエリアです 施設概要 PAGE:8

9 施設名称 施設までの所要時間 スーパーマルヤス南春日丘店 徒歩約2分 最寄りのスーパー 施設概要 施設名称 施設までの所要時間 ファミリーマート南春日丘店 徒歩約5分 最寄りのコンビニ 施設概要 PAGE:9

10 5. 付近の教育機関等 教育機関名称 沢池小学校 教育機関までの所要時間 徒歩約9分 茨木市の中で最も人気の高い小学校 教育機関概要 教育機関名称 西陵中学校 教育機関までの所要時間 徒歩約9分 茨木市の中で人気の高い中学校 教育機関概要 教育機関名称 教育機関までの所要時間 大阪大学 徒歩約24分 当物件から徒歩 また自転車で通学が可能です 阪大生は 当物件のメインターゲットとなります 教育機関概要 教育機関名称 立命館大学 教育機関までの所要時間 徒歩約7分 教育機関概要 215年春に完成した茨木キャンパス JR茨木駅から徒歩 ですぐ 当物件は１Kの単身用賃貸マンションのため 立命 館大学の学生は主なターゲットとなります PAGE:1

11 6. 主な間取り図 1K この間取りは18.5 で 全8戸のうち9戸 独立洗面台がありま せん 1K この間取り27 で 全8戸のうち38戸 当物件で最も多い間取 りタイプです 1K この間取り22 で 全8戸のうち9戸 全てが北東向きです 1K この間取り28.5 で 全8戸のうち1戸 PAGE:11

12 1K この間取りは22.5 で 全8戸のうち4戸 2K この間取りは39.8 で 全8戸のうち1戸のみ 唯一1Kタイプで はなく2Kタイプになります PAGE:12

13 7. 売上見込 住居売上見込 タイプ名 1K4.5 1K6 戸数 満室月間家賃 9戸 5戸 8戸 34,円 4,円 51,円 54,円 49,13円 442,円 32,円 459,円 2,7,円 年間家賃 満室月間家賃 3,921,円 12ヶ月 入居率 9. 家賃下落率 タイプ名 1K4.5 1K6 満室月間共益費 9戸 5戸 8戸 5,円 5,円 5,円 5,円 5,円 65,円 4,円 45,円 25,円 満室月間共益費 4,円 12ヶ月 入居率 戸数 敷金金額 満室時敷金合計 礼金金額 満室時礼金合計 合計 1 8戸 9戸 5戸 8戸 5,円 5,円 5,円 5,円 5,円 4,円 45,円 2,5,円 4,,円 65,円 満室時敷金 4,,円 入居率 9. 退去率 2. 1K4.5 戸数 礼金 1 4,円 4,32,円 13戸 年間敷金預り額 タイプ名 合計 1K9 8戸 年間共益費 敷金 1K8 13戸 平均共益費 タイプ名 3,921,円 42,346,8円 下落率 1. 年 戸数 共益費 合計 1K9 8戸 平均家賃 家賃 1K8 13戸 1K6 1K8,円 合計 1K9 13戸 8戸 9戸 5戸 8戸 1,円 1,円 1,円 1,円 1,円 8,円 9,円 5,,円 8,,円 1,3,円 年間礼金収入額 満室時礼金 8,,円 入居率 9. 退去率 2. 1,44,円 店舗売上見込 タイプ名 事務所 店舗数 賃料 合計 1戸 1戸 平均賃料 3,円 3,円 満室月間賃料 3,円 年間賃料 3,円 満室月間賃料 3,円 12ヶ月 入居率 1. 36,円 賃料下落率 タイプ名 共益費 事務所 合計 店舗数 1戸 1戸 平均共益費 円 円 満室月間共益費 年間共益費 タイプ名 敷金 事務所 合計 店舗数 1戸 1戸 敷金金額 円 円 満室時敷金合計 年間敷金預り額 タイプ名 礼金 事務所 合計 店舗数 1戸 1戸 礼金金額 円 円 満室時礼金合計 年間礼金収入額 駐車場売上見込 年間駐車場収入額 計 8台 平均駐車場代 11,円 月 契約率 9. 12ヶ月 95,4円 その他売上見込 駐輪場代 年間売上見込額 12,円 年 自動販売機売上 PAGE:13 12,円

14 8. 必要経費 管理費 182 千円 月 広告宣伝費(年額) 1,59 千円 年 1室当り仲介業者手数料 1.5 ヶ月分 2年目 5 年 3 6年目 6 年 7 1年目 6 年 11 15年目 7 年 16 2年目 7 年 21年目 7 年 修繕費 大規模 修繕計画 初回 2回目以降 2年後に 5,千円を計画 1年毎に 2,千円を計画 水道光熱費 9 千円 月 エレベーター保守料 24 千円 月 共用部清掃費 24 千円 月 火災設備等管理料 28 千円 月 火災地震保険料(年額) その他経費 13 千円 年 [その他経費名 称1] [その他] 1 千円 年 [その他] 1 千円 年 固定資産税 (税率 1.4 ) 土地 355 千円 年 建物 812 千円 年 都市計画税 (税率.3 ) 土地 152 千円 年 建物 174 千円 年 443 千円 年 PAGE:14

15 9. 資金計画 借入金額 315, 千円 借入期間 3 年間 融資実行年月 216年9月 金利種別 変動金利 返済方法 元利均等返済 借入利率 5年目 1.5 年 6 1年目 1.5 年 11 15年目 1.8 年 16 2年目 2. 年 21 25年目 2.5 年 26 3年目 3. 年 司法書士手数料 登録免許税 金銭消費貸借契約書印紙税 不動産担保取得費用 必要自己資金額 8 千円 1,26 千円 1 千円 7 千円 8,425 千円 PAGE:15

16 1. 借入金返済計画 借入金額 315,千円 借入期間 3年間 金利区分 変動金利 返済方法 元利均等返済 融資実行年月 216年9月 返済回数(返済年月) 1 216年1月 2 216年11月 3 216年12月 4 217年1月 5 217年2月 6 217年3月 1年目 (1.5%) 7 217年4月 8 217年5月 9 217年6月 1 217年7月 年8月 年9月 年1月 年11月 年12月 年1月 年2月 年3月 2年目 (1.5%) 年4月 2 218年5月 年6月 年7月 年8月 年9月 年1月 年11月 年12月 年1月 年2月 3 219年3月 3年目 (1.5%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 年9月 年1月 年11月 年12月 4 22年1月 41 22年2月 42 22年3月 4年目 (1.5%) 43 22年4月 44 22年5月 45 22年6月 46 22年7月 47 22年8月 48 22年9月 返済金額 元金返済額 694,25 695, , , , ,6 699,474 7,348 71,223 72,1 72,978 73,856 74,736 75,617 76,499 77,382 78,266 79,152 71,38 71, , ,74 713, , ,38 716, ,17 718,66 718, ,862, , , , , , , ,93 728,2 728, ,823 73, , , , , , ,233 利息 393,75 392, ,13 391,143 39, ,4 388, , , ,9 385,22 384, , , ,51 38, , , , ,74 376, , ,45 373, ,62 371,726 37,83 369, ,36 368, , , , , , , ,815 36,97 359, ,88 358, , , , , ,64 352, ,767 元金残高 314,35,75 313,61, ,914, ,217, ,52,6 31,821,46 31,121,986 39,421,638 38,,415 38,18,315 37,315,337 36,611,481 35,96,745 35,21,128 34,494,629 33,787,247 33,78,981 32,369,829 31,659,791 3,948,865 3,237,51 299,524, ,81, ,96, ,38, ,664, ,947, ,229, ,51, ,79, ,69, ,348, ,625,559 29,92,9 29,177, ,452,439,726, ,999, ,271, ,542, ,812, ,81, ,35,41 283,617, ,883, ,149,63 281,414,29 28,678,57 累積支払利息 累積元金返済額 393,75 694,25 786,632 1,389,368 1,178,645 2,85,355 1,569,788 2,782,212 1,96,6 3,479,94 2,349,46 4,178,54 2,737,986 4,878,14 3,125,638 5,578,362 3,512,415 6,279,585 3,898,315 6,981,685 4,283,337 7,684,663 4,667,481 8,388,519 5,5,745 9,93,255 5,433,128 9,798,872 5,814,629 1,55,371 6,195,247 11,212,753 6,574,981 11,921,19 6,953,829 12,63,171 7,331,791 13,34,29 7,78,865 14,51,135 8,85,51 14,762,949 8,46,347 15,475,653 8,834,752 16,189,248 9,28,265 16,93,735 9,58,885 17,619,115 9,952,611 18,335,389 1,323,441 19,52,559 1,693,375 19,77,625 11,62,411 2,489,589 11,43,549 21,29,451 11,797,787 21,93,213 12,164,124 22,651,876 12,529,559 23,374,441 12,894,9 24,97,91 13,257,717 24,822,283 13,62,439 25,547,561 13,982,254 26,273,746 14,343,161 27,,839 14,73,159 27,728,841 15,62,247 28,457,753 15,42,424 29,187,576 15,777,689 29,918,311 16,134,41 3,649,959 16,489,478 31,382,522 16,843,999 32,116,1 17,197,63 32,85,397 17,55,29 33,585,71 17,92,57 34,321,943 PAGE:16

17 返済回数(返済年月) 49 22年1月 5 22年11月 51 22年12月 年1月 年2月 年3月 5年目 (1.5%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 6 221年9月 年1月 年11月 年12月 年1月 年2月 年3月 6年目 (1.5%) 年4月 年5月 年6月 7 222年7月 年8月 年9月 年1月 年11月 年12月 年1月 年2月 年3月 7年目 (1.5%) 年4月 8 223年5月 年6月 年7月 年8月 年9月 年1月 年11月 年12月 年1月 年2月 9 224年3月 8年目 (1.5%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 年9月 年1月 年11月 年12月 1 225年1月 年2月 225年3月 9年目 12 (1.5%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 年9月 返済金額 元金返済額 737, ,74 738, ,921 74, , , , , , , , , , ,156 75,92 751,3 751, ,99 753,85 754, , ,68 757, , ,521 76, , , , ,28 765, , ,15 768,19 769,69 77,3 77, , , , , , , , , ,71 78, , , , , , , , , ,511 79, , ,476 利息 35, , ,3 348,79 347, , ,31 344, , , ,581 34, , , ,844,98 335,97 335,31 334,91 333,15 332,28 331,264 33,32 329, , , , , , , , 321,764 32,88 319,85 318, , ,97 316,7 315,43 314,78 313, , ,176 31,27 39,236 38,263 37,29 36,315 35,339 34,362 33,384 32,45 31,424 3, , , , ,52 295, ,524 元金残高 279,94,94 279,22,83 278,463, ,723, ,983,66 276,241, ,498, ,754, ,1, ,264, ,518,55 271,771, ,23,866 27,275, ,526, ,776, ,25, ,273, ,52, ,766, ,11, ,256, ,499, ,741,85 261,983, ,223,711 26,463,24 259,71, ,939, ,176,12 257,411,84 256,646,64 255,88, ,113, ,345, ,576,84 252,86,54 252,35,61 251,263,14 25,49, ,716, ,941, ,165, ,388, ,611,58 245,832, ,52, ,271, ,49, ,77, ,924,11 241,139,416 24,353,84 239,567, ,779, ,991, ,21,74 236,411,26 235,619, 234,827,244 累積支払利息 累積元金返済額 18,252,94 35,59,96 18,62,83 35,797,17 18,951,833 36,536,167 19,299,912 37,276,88 19,647,66 38,16,934 19,993,294 38,758,76 2,338,595 39,51,45 2,682,968 4,245,32 21,26,411 4,989,589 21,368,924 41,735,76 21,71,55 42,481,495 22,51,153 43,228,847 22,39,866 43,976,134 22,729,645 44,724,355 23,67,489 45,473,511 23,44,397 46,223,63 23,74,367 46,974,633 24,75,398 47,726,62 24,49,489 48,479,511 24,742,639 49,233,361 25,74,847 49,988,153 25,46,111 5,743,889 25,736,431 51,5,569 26,65,85 52,258,195 26,394,232 53,16,768 26,721,711 53,776,289 27,48,24 54,536,76 27,373,819 55,298,181 27,698,446 56,6,554 28,22,12 56,823,88 28,344,84 57,588,16 28,666,64 58,353,396 28,987,412 59,119,588 29,37,262 59,886,738 29,626,153 6,654,847 29,944,84 61,423,916 3,261,54 62,193,946 3,577,61 62,964,939 3,892,14 63,736,896 31,26,182 64,59,818 31,519,294 65,283,76 31,831,439 66,58,561 32,142,615 66,834,385 32,452,822 67,611,178 32,762,58 68,388,942 33,7,321 69,167,679 33,377,611 69,947,389 33,683,926 7,728,74 33,989,265 71,59,735 34,293,627 72,292,373 34,597,11 73,75,989 34,899,416 73,86,584 35,2,84 74,646,16 35,51,282 75,432,718 35,8,741 76,22,259 36,99,215 77,8,785 36,396,74 77,798,296 36,693,26 78,588,794 36,988, 79,38,28 37,283,244 8,172,756 PAGE:17

18 返済回数(返済年月) 年1月 年11月 年12月 年1月 年2月 226年3月 1年目 114 (1.5%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 年9月 年1月 年11月 年12月 年1月 年2月 227年3月 11年目 126 (1.8%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 年9月 年1月 年11月 年12月 年1月 年2月 228年3月 12年目 138 (1.8%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 年9月 年1月 年11月 年12月 年1月 年2月 229年3月 13年目 15 (1.8%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 年9月 年1月 年11月 年12月 16 23年1月 年2月 23年3月 14年目 162 (1.8%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 年9月 返済金額 元金返済額 793, , , , , , ,436 8,435 81,436 82,438 83,441 84, , , , , , ,17 788, ,38 79, ,75 792, , , , ,75 798,92 8,1 81,31 82,53 83,76 84,912 86,119 87,328 88,539 89,752 81, , ,42 814, , ,67 818, ,52 82,75 821, , , , , , ,46 83,65 831, , , , , ,154 利息 293, , ,549 29, ,559, , , , , , , ,859, , , , ,983 33,83 329,62 328, ,25 326,63 324, , , ,295 32,98 318,9 317, , , ,88 312, ,672 31,461 39,248 38,33 36,817 35,598 34,378 33,156 31,933 3,77 299,48 298,25 297,19 295, , , ,76 29, ,594,35 287,14 285, ,66 283, ,11 28,846 元金残高 234,33, ,239,32 232,443, ,647,423 23,849,982 23,51, ,252,18 228,451, ,65, ,847, ,44, ,239, ,458, ,676,46 222,892, ,18, ,322,475 22,535, ,747, ,957, ,167, ,375, ,582,63 215,788,53 214,993, ,196, ,398, ,6,67 211,799,967 21,998,666 21,196,163 29,392,457 28,587,545 27,781,426 26,974,98 26,165,559 25,355,87 24,544,84 23,732,657 22,919,255 22,14,633 21,,789 2,471, ,653, ,833,99 198,13, ,191, ,367, ,543, ,717,83 193,89,96 193,62, ,233, 191,42,686 19,57,79 189,737, ,93, ,67,66 187,23,77 186,392,553 累積支払利息 累積元金返済額 37,576,778 8,966,222 37,869,32 81,76,68 38,16,869 82,556,131 38,451,423 83,352,577 38,74,982 84,15,18 39,29,544 84,948,456 39,317,18 85,747,892 39,63,673 86,548,327 39,889,237 87,349,763 4,173,799 88,152,21 4,457,358 88,955,642 4,739,913 89,76,87 41,77,772 9,541,228 41,414,46 91,323,54 41,749,974 92,17,26 42,84,313 92,891,687 42,417,475 93,677,525 42,749,458 94,464,542 43,8,261 95,252,739 43,49,881 96,42,119 43,738,317 96,832,683 44,65,567 97,624,433 44,391,63 98,417,37 44,716,53 99,211,497 45,4,185 1,6,815 45,362,674 1,83,326 45,683,969 11,61,31 46,4,67 12,399,933 46,322,967 13,2,33 46,64,666 14,1,334 46,957,163 14,83,837 47,272,457 15,67,543 47,586,545 16,412,455 47,899,426 17,218,574 48,211,98 18,25,92 48,521,559 18,834,441 48,83,87 19,644,193 49,138,84 11,455,16 49,445, ,267,343 49,751, ,8,745 5,55, ,895,367 5,358, ,711,211 5,66, ,528,278 5,961, ,346,571 51,26,99 116,166,91 51,559, ,986,841 51,856, ,88,822 52,151, ,632,36 52,446, ,456,485 52,739,83 12,282,17 53,31,96 121,19,94 53,322, ,937,258 53,612, 122,766,664 53,9, ,597,314 54,187,79 124,429,21 54,473, ,262,354 54,758, ,96,748 55,41,66 126,932,394 55,323,77 127,769,293 55,64, ,67,447 PAGE:18

19 返済回数(返済年月) 年1月 17 23年11月 年12月 年1月 年2月 231年3月 15年目 174 (1.8%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 年9月 年1月 年11月 年12月 年1月 年2月 232年3月 16年目 186 (2.%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 年9月 年1月 年11月 年12月 年1月 年2月 233年3月 17年目 198 (2.%) 年4月 2 233年5月 年6月 年7月 年8月 年9月 年1月 年11月 年12月 年1月 年2月 234年3月 18年目 21 (2.%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 年9月 年1月 年11月 年12月 年1月 年2月 235年3月 19年目 222 (2.%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 年9月 返済金額 元金返済額 839,412 84, , , , , , , ,538 85, ,88 853, , , ,8 845, , ,38 849, , , , ,41 856, , , , , ,99 865,43 866, , , , , , , ,37 878, , , , ,37 885, ,32 888,799 89,28 891, , , , , ,22 9,719 92,22 93,724 95,23 96,739 98,25 99,764 利息 279, , ,68 275,85 274, , ,5 27, , , , , , ,324 29,92 289,513,14 286, , , , ,23 279, , , , , , ,1 269,57 268, , , , ,334 26, , , ,51 255,37 253, ,12 25,63 249, ,68 246,21 244, 243, ,749 24, , , ,78 234, ,78 231, ,77 228, ,75 225,236 元金残高 185,553, ,712,47 183,87, ,27, ,182, ,337,158 18,49, ,641, ,792,36 177,941, ,89,46 176,236,94 175,394,82 174,552, ,78,64 172,862, ,15, ,167,373 17,317, ,466, ,613, ,759,98 166,94, ,47, ,189, ,329, ,468, ,66, ,742,154 16,876,724 16,9, ,141, ,271, ,4, ,527, ,653, ,778,19 153,91, ,22, ,142, ,261,262 15,378, ,493, ,68,15 147,,83 146,832,31 145,941, ,49, ,156, ,261, ,365, ,468,42 14,568, ,668,13 138,765, ,862, ,956, ,5,19 135,141,94 134,232,176 累積支払利息 累積元金返済額 55,884, ,446,859 56,162,47 13,287,53 56,439, ,129,462 56,715, ,972,657 56,989, ,817,116 57,263, ,662,842 57,535, ,59,837 57,85, ,358,12 58,75,36 136,27,64 58,343, ,58,452 58,61,46 137,91,54 58,876,94 138,763,96 59,169,82 139,65,18 59,462,144 14,447,856 59,753,64 141,291,936 6,42, ,137,423 6,33, ,984,319 6,617, ,832,627 6,92, ,682,349 61,186, ,533,487 61,468, ,386,43 61,749,98 147,24,2 62,29, ,95,421 62,37, ,952,247 62,584, ,81,51 62,859,814 15,67,186 63,133, ,531,33 63,46, ,393,856 63,677, ,257,846 63,946, ,123,276 64,214, ,99,149 64,481, ,858,466 64,746, ,728,231 65,1, ,599,445 65,272, ,472,111 65,533, ,346,232 65,793,19 16,221,81 66,51, ,98,847 66,37, ,977,346 66,562, ,857,39 66,816, ,738,738 67,68, ,621,636 67,318, ,56,6 67,568,15 166,391,85 67,815,83 167,279,17 68,62,31 168,167,969 68,36, ,58,249 68,549, ,95,13 68,791,736 17,843,264 69,31, ,738,3 69,27, ,634,234 69,58,42 173,531,958 69,743, ,431,178 69,978,13 175,331,897 7,21, ,234,117 7,442, ,137,841 7,671, ,43,71 7,9,19 178,949,81 71,126,94 179,858,6 71,352,176 18,767,824 PAGE:19

20 返済回数(返済年月) 年1月 年11月 年12月 年1月 年2月 236年3月 2年目 234 (2.%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 年9月 年1月 年11月 年12月 年1月 年2月 237年3月 21年目 246 (2.5%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 年9月 年1月 年11月 年12月 年1月 年2月 238年3月 22年目 258 (2.5%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 年9月 年1月 年11月 年12月 年1月 年2月 239年3月 23年目 27 (2.5%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 年9月 年1月 年11月 年12月 28 24年1月 年2月 24年3月 24年目 282 (2.5%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 24年9月 返済金額 元金返済額 911,28 912, ,32 915, , ,9 92, , ,52 925,41 926, ,127 95,342 97,228 99, ,12 912,91 914, , ,628 92, , , ,37 928,237 93, ,19 934,5 935, , ,9 941, , , , , , , ,68 957, , , , , , ,75 971, , , , , , , , ,39 99,97 992,16 994, , ,374 利息 223, 222,21 22,68 219, , ,1 214, ,35 211,498 29,959 28,417 26, , , ,882 25, ,9 247, , , , , , , , , , ,95 226,4 224,54 222,1 22, , , , ,268 21,289 28,37 26,32 24,329 22,334 2, , , , ,295 19, , , , ,152 18, ,65 176,15 173, ,93 169,84 167, ,72 163,626 元金残高 133,32, ,48,97 13,777 13,577, ,66, ,741, ,821, ,899, ,975, ,5, ,124,14 123,196,13 122,29, ,383,443 12,474, ,563, ,65,43 117,735, ,818, ,9, ,979,73 114,57, ,132, ,26, ,278,319 11,348,148 19,416,39 18,481,989 17,545,993 16,68,47 15,668,147 14,726, 13,782,467 12,836,68 11,888,923 1,939,191 99,987,48 99,33,787 98,78,17 97,12,436 96,16,77 95,199,14 94,235,435 93,269,758 92,32,69 91,332,364 9,36,639 89,386,89 88,411,112 87,433,31 86,453,453 85,471,564 84,487,629 83,51,644 82,513,65 81,523,58 8,531,348 79,537,121 78,54,823 77,542,449 累積支払利息 累積元金返済額 71,575, ,679,14 71,798,97 182,591,93 72,18, ,56,223 72,237, ,422,67 72,455, ,339,438 72,671, ,258,338 72,886, ,178,769 73,99, ,1,734 73,31, ,24,236 73,52, ,949,277 73,729,14 19,875,86 73,936,13 191,83,987 74,192, ,79,329 74,447, ,616,557 74,7, ,525,675 74,951, ,436,687 75,2,43 196,349,597 75,447, ,264,49 75,692, ,181,127 75,936, ,99,755 76,177,73 2,2,297 76,417,244 2,942,756 76,654,863 21,867,137 76,89,556 22,793,444 77,124,319 23,721,681 77,356,148 24,651,852 77,586,39 25,583,961 77,813,989 26,518,11 78,39,993 27,454,7 78,264,47 28,391,953 78,486,147 29,331,853 78,76, 21,273,712 78,924, ,217,533 79,14,68 212,163,32 79,354, ,111,77 79,567, ,6,89 79,777,48 215,12,52 79,985, ,966,213 8,192,17 216,921,893 8,396, ,879,564 8,598,77 218,839,23 8,799,14 219,8,896 8,997,435 22,764,565 81,193, ,73,242 81,388,69 222,697,931 81,58, ,667,636 81,77, ,639,361 81,958,89 225,613,11 82,145, ,588,888 82,329,31 227,566,699 82,511, ,546,547 82,691, ,528,436 82,869,629 23,512,371 83,45, ,498,356 83,219,65 232,486,395 83,391,58 233,476,492 83,561, ,468,652 83,729, ,462,879 83,894, ,459,177 84,58, ,457,551 PAGE:2

21 返済回数(返済年月) 年1月 29 24年11月 年12月 年1月 年2月 241年3月 25年目 294 (2.5%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 3 241年9月 年1月 年11月 年12月 年1月 年2月 242年3月 26年目 36 (3.%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 年9月 年1月 年11月 年12月 年1月 年2月 243年3月 27年目 318 (3.%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 年9月 年1月 年11月 年12月 年1月 年2月 244年3月 28年目 33 (3.%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 244年9月 年1月 年11月 年12月 年1月 年2月 245年3月 29年目 342 (3.%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 年9月 返済金額 元金返済額 1,,454 1,2,538 1,4,627 1,6, 1,8,817 1,1,919 1,13,25 1,15,135 1,17,25 1,19,369 1,2 1,23,621 1,12,54 1,15,36 1,17,573 1,2,117 1,22,667 1,25,224 1,27,787 1,3,357 1,32,932 1,35,515 1,38,14 1,4,699 1,43,31 1,45,99 1,48,524 1,51,145 1,53,773 1,56,47 1,59,48 1,61,696 1,64,35 1,67,11 1,69,678 1,72,353 1,75,34 1,77,721 1,8,415 1,83,116 1,85,824 1,88,539 1,91,26 1,93,988 1,96,723 1,99,465 1,12,214 1,14,969 1,17,732 1,11,51 1,113,277 1,116,61 1,118,851 1,121,648 1,124,452 1,127,263 1,13,81 1,132,96 1,135,739 1,138,578 利息 161, , , ,28 153, ,81 148, , ,75 142,631 14,57 138, ,496 16, , , ,333 15, , , ,68 14, , ,31 132,699 13,91 127, , , , , ,34 111,65 18,989 16,322 13,647 1,966 98,279 95,585 92,884 9,176 87,461 84,74 82,12 79,277 76,535 73,786 71,31 68,268 65,499 62,723 59,939 57,149 54,352 51,548 48,737 45,919 43,94 4,261 37,422 元金残高 76,541,995 75,539,457 74,534,83 73,528,11 72,519,293 71,58,374 7,495,349 69,48,214 68,462,964 67,443,595 66,422,12 65,398,481 64,385,977 63,37,941 62,353,368 61,333,251 6,31,584 59,285,36 58,257,573 57,227,216 56,194,284 55,158,769 54,12,665 53,79,966 52,36,665 5,99,756 49,942,232 48,891,87 47,837,314 46,78,97 45,721,859 44,66,163 43,595,813 42,528,82 41,459,124 4,386,771 39,311,737 38,234,16 37,153,61 36,7,485 34,984,661 33,896,122 32,84,862 31,71,874 3,614,151 29,514,686 28,412,472 27,37,53 26,199,771 25,89,27 23,975,993 22,859,932 21,741,81 2,619,433 19,494,981 18,367,718 17,237,637 16,14,731 14,968,992 13,83,414 累積支払利息 累積元金返済額 84,219, ,458,5 84,379, ,46,543 84,536,83 24,465,17 84,692,11 241,471,89 84,845, ,48,77 84,996, ,491,626 85,145, ,54,651 85,292, ,519,786 85,436, ,537,36 85,579, ,556,45 85,,12 248,577,898 85,858, ,61,519 86,21,977 25,614,23 86,182, ,629,59 86,341, ,646,632 86,497, ,666,749 86,65, ,689,416 86,81,36 255,714,64 86,949, ,742,427 87,95, ,772,784 87,238, ,85,716 87,378, ,841,231 87,516,665 26,879,335 87,651, ,92,34 87,784, ,963,335 87,914, ,9,244 88,42, ,57,768 88,167,87 266,18,913 88,289, ,162,686 88,48,97 268,219,93 88,525, ,278,141 88,64,163 27,339,837 88,751, ,44,187 88,86,82 272,471,198 88,967, ,54,876 89,7, ,613,229 89,171, ,688,263 89,27,16 276,765,984 89,365,61 277,846,399 89,458, ,929,515 89,548,661 28,15,339 89,636, ,13,878 89,, ,195,138 89,82, ,289,126 89,882, ,385,849 89,958, ,485,314 9,32, ,587,528 9,13,53 287,692,497 9,171,771,8,229 9,237,27 289,91,73 9,299, ,24,7 9,359, ,14,68 9,417,81 293,258,919 9,471, ,38,567 9,522, ,55,19 9,571, ,632,282 9,617, ,762,363 9,66, ,895,269 9,7,992 3,31,8 9,738,414 31,169,586 PAGE:21

22 返済回数(返済年月) 年1月 年11月 年12月 年1月 年2月 246年3月 3年目 354 (3.%) 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 年9月 返済金額 元金返済額 1,141,424 1,144,278 1,147,139 1,15,7 1,152,882 1,155,764 1,158,653 1,161,55 1,164,454 1,167,365 1,17,283 1,119,46 1,116,615 利息 34,576 31,722 28,861 25,993 23,118 2,236 17,347 14,45 11,546 8,635 5,717 2,791 元金残高 12,688,99 11,544,712 1,397,573 9,247,566 8,94,684 6,938,92 5,78,267 4,618,717 3,454,263 2,286,898 1,116,615 累積支払利息 累積元金返済額 9,772,99 32,311,1 9,84,712 33,455, 9,833,573 34,62,427 9,859,566 35,752,434 9,882,684 36,95,316 9,92,92 38,61,8 9,92,267 39,219,733 9,934,717 31,381,283 9,946, ,545,737 9,954, ,713,12 9,96, ,883,385 9,963,46 315,, PAGE:22

23 11. シミュレーション結果 不動産所得の計算 (1 1年目) 家 賃 住宅 ① 売 上 店舗 ,515 41,924 41,55 41,9 4,679 4,272 39,869 39,47 39,75 38,684 共益費 359 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 礼 金 12 1,426 1,412 1,398 1,384 1,37 1,356 1,342 1,329 1,316 賃 料 共益費 礼 金 駐車場 その他 売上合計 管理費 ② 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,13 48,98 48,547 48,118 47,693 47,272 46,855 46,442 46,34 45, ,162 2,14 2,119 2,98 2,77 2,56 2,35 2,15 1,995 広告宣伝費 88 1,48 1,38 1,27 1,17 1, 修繕費 17 2,425 2,913 2,887 2,862 2,836 2,811 2,787 2,762 2,738 水道光熱費 9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 エレベータ保守費 24 共用部清掃費 24 火災設備等管理費 28 火災 地震保険料 その他経費 1,867 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 固定資産税 都市計画税 137 司法書士手数料 18 登録免許税 4,699 不動産取得税 4,19 1,319 法人事業税 減価償却費 販売費及び一般管理費合 計 ③営業利益[① - ②] ④支払利息 ⑤経常利益[③ - ④] ⑥固定資産売却益 ⑦税引前純利益[⑤ + ⑥] ⑧法人税 法人住民税 ⑨税引後純利益[⑦ - ⑧] 165 1,99 1, ,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 11,531 31,59 33,88 33,73 33,66 32,981 32,723 32,665 32,589 32,517-7,428 17,471 14,667 15,45 14,627 14,291 14,132 13,777 13,445 13, ,992 3,855 3,716 3,575-8,214 12,825 1,148 1,655 1,368 1,165 1,14 9,922 9,729 9,538-8,214 12,825 1,148 1,655 1,368 1,165 1,14 9,922 9,729 9,538 4,646 4,519 4,39 4,259 4,126 3,126 2,579 2,72 2,623 2,372 2,366 2,36 2,253 2,22-8,214 9,699 7,569 7,953 7,745 7,793 7,774 7,616 7,476 7, PAGE:23

24 不動産所得の計算 (11 2年目) 家 賃 住宅 ① 売 上 店舗 ,297 37,914 37,535 37,16 36,788 36,42 36,56 35,695 35,338 34,985 共益費 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 礼 金 1,33 1,29 1,277 1,264 1,251 1,238 1,226 1,214 1,22 1,19 賃 料 共益費 礼 金 駐車場 その他 売上合計 管理費 1,975 1,955 1,936 1,916 1,897 1,878 1,859 1,841 1,822 1, 修繕費 3,166 3,138 3,111 3,84 3,57 3,3 3,4 2,978 2,952 2,926 水道光熱費 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 エレベータ保守費 共用部清掃費 火災設備等管理費 火災 地震保険料 広告宣伝費 ② 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 45,23 44,834 44,442 44,54 43,669 43, 42,912 42,539 42,17 41,85 その他経費 固定資産税 都市計画税 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 法人事業税 減価償却費 2,1 2,1 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 司法書士手数料 登録免許税 不動産取得税 販売費及び一般管理費合 計 ③営業利益[① - ②] 32,897 32,768 33,87 33,2 32,965 32,91 32,856 32,82 32,749 32,696 12,333 12,66 11,355 11,34 1,74 1,378 1,56 9,737 9,421 9,19 ④支払利息 3,545 3,948 3,776 3,6 3,422 3,299 3,397 3,191 2,98 2,766 ⑤経常利益[③ - ④] 8,788 8,118 7,579 7,434 7,282 7,79 6,659 6,546 6,441 6,343 ⑦税引前純利益[⑤ + ⑥] 8,788 8,118 7,579 7,434 7,282 7,79 6,659 6,546 6,441 6,343 ⑧法人税 法人住民税 1,997 1,815 1,688 1,656 1,624 1,578 1,484 1,459 1,435 1,413 ⑨税引後純利益[⑦ - ⑧] 6,791 6,33 5,891 5,778 5,658 5,51 5,175 5,87 5,6 4,93 ⑥固定資産売却益 PAGE:24

25 不動産所得の計算 (21 25年目) 家 賃 住宅 ① 売 上 店舗 ,635 34,289 33,946 33,67 33,271 共益費 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 礼 金 1,178 1,166 1,154 1,142 1,131 賃 料 共益費 礼 金 駐車場 その他 売上合計 1,786 1,768 1,751 1,733 1, 修繕費 2,91 2,876 2,851 2,827 2,82 水道光熱費 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 エレベータ保守費 共用部清掃費 火災設備等管理費 火災 地震保険料 管理費 広告宣伝費 ② 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 41,443 41,85 4,73 4,379 4,32 その他経費 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 法人事業税 減価償却費 2,54 2,54 2,98 2,98 2,98 固定資産税 都市計画税 司法書士手数料 登録免許税 不動産取得税 販売費及び一般管理費合計 32,644 32,592 32,981 32,931 32,881 ③営業利益[① - ②] 8,799 8,493 7,749 7,448 7,151 ④支払利息 2,649 2,98 2,629 2,343 2,5 ⑤経常利益[③ - ④] 6,15 5,585 5,12 5,15 5,11-59,28 5 ⑦税引前純利益[⑤ + ⑥] 6,15 5,585 5,12 5,15-54,18 4 ⑧法人税 法人住民税 1,37 1,245 1,141 1,138 ⑨税引後純利益[⑦ - ⑧] 4,78 4,34 3,979 3,967-54,18 4 ⑥固定資産売却益 PAGE:25

26 キャッシュフローの計算 (1 1年目) 売上 215 長期借入金 ,13 48,98 48,547 48,118 47,693 47,272 46,855 46,442 46,34 45,63 6 敷金 イ ン , 物件売却価格 ⑩イン合計 販売費及び一般管理 費 (減価償却費を除く) 支払利息 319,163 49,7 49,267 48,838 48,413 47,992 47,575 47,162 46,754 46,35 11,366 29,519 31,78 3,973 3,966 3,881 3,623 3,565 3,489 3, 法人税 法人住民税 6 敷金返金 ア ウ ト 4,646 4,519 4,39 4,259 4,126 3,992 3,855 3,716 3,575 3,126 2,579 2,72 2,623 2,372 2,366 2,36 2,253 2,22 8,665 8,796 8,927 9,51 9,188 9,327 9,468 大規模修繕費 長期借入金元金返済 物件購入費 諸経費 5, 1,389 8,49 8, ,357 物件売却時諸費用 次法人事業税(物 件売却時) ⑨アウト合計 327,958 46,42 53,133 47,45 47,363 47,25 46,751 46,634 46,54 46,382 年間キャッシュフロー[⑩-⑪] -8,795 3,28-3,866 1,388 1, 年間キャッシュフロー累計 -8,795-5,515-9,381-7,993-6,943-5,976-5,152-4,624-4,374-4,46 キャッシュフローの計算 (11 2年目) ,442 44,54 43,669 43, 42,912 42,539 42,17 41,85 ⑩イン合計 45,95 45,554 45,162 44,774 44,389 44,8 43,632 43,259 42,89 42,525 販売費及び一般管理 費 (減価償却費を除く) 3,797 3,668 3,547 3,48 3,425 3,37 3,316 3,262 3,29 3,156 売上 敷金 イ ン ,23 44,834 長期借入金 物件売却価格 支払利息 3,545 3,948 3,776 3,6 3,422 3,299 3,397 3,191 2,98 2,766 法人税 法人住民税 1,997 1,815 1,688 1,656 1,624 1,578 1,484 1,459 1,435 1,413 敷金返金 ア ウ ト 大規模修繕費 長期借入金元金返済 2, 9,562 9,479 9,651 9,827 1,5 1,16 1,222 1,428 1,639 1,853 46,621 46,63 66,382 46,283 46,195 46,126 46,138 46,6 45,982 45,97-1,76-21,22-1,59-1,86-2,118-2,56-2,81-3,92-3,382 物件購入費 諸経費 物件売却時諸費用 次法人事業税(物 件売却時) ⑨アウト合計 年間キャッシュフロー[⑩-⑪] 年間キャッシュフロー累計 ,77-6,153-27,373-28,882-3,688-32,86-35,312-38,113-41,25-44,587 PAGE:26

27 売上 41,443 41,85 4,73 4,379 4,32 敷金 キャッシュフローの計算 (21 25年目) イ ン 長期借入金 物件売却価格 ⑩イン合計 42,163 41,85 41,45 41,99 29,752 販売費及び一般管理 費 (減価償却費を除く) 3,14 3,52 3,1 29,951 29,91 支払利息 2,649 2,98 2,629 2,343 2,5 法人税 法人住民税 1,37 1,245 1,141 1,138 11,6 87,445 敷金返金 ア ウ ト 25, 大規模修繕費 長期借入金元金返済 2, 11,24 11,35 11,314 物件購入費 諸経費 物件売却時諸費用 7,66 次法人事業税(物 件売却時) ⑨アウト合計 年間キャッシュフロー[⑩-⑪] 年間キャッシュフロー累計 45,867-3,74 45,96 65,85 45, ,775-4,155-24,355-4, ,977-48,291-52,446-76,81-81,454 81,523 PAGE:27

28 自己資金比率 2.6 総資本(資本 借入)のうち自己資本が占める割合を示す指標 (経過年数) 利回り 単純 (グロス) 実質 (ネット) 215(1年目) (2年目) (3年目) (4年目) (5年目) (6年目) (7年目) (8年目) (9年目) (1年目) (11年目) (12年目) (13年目) (14年目) (15年目) (16年目) (17年目) (18年目) (19年目) (2年目) (21年目) (22年目) (23年目) (24年目) (25年目) 利回り推移グラフ PAGE:28

29 (経過年数) キャッシュ フロー キャッシュ イン キャッシュ アウト 215(1年目) 319, , (2年目) 49,7 46,42 217(3年目) 49,267 53, (4年目) 48,838 47,45 219(5年目) 48,413 47,363 22(6年目) 47,992 47,25 221(7年目) 47,575 46, (8年目) 47,162 46, (9年目) 46,754 46,54 224(1年目) 46,35 46, (11年目) 45,95 46, (12年目) 45,554 46,63 227(13年目) 45,162 66, (14年目) 44,774 46, (15年目) 44,389 46,195 23(16年目) 44,8 46, (17年目) 43,632 46, (18年目) 43,259 46,6 233(19年目) 42,89 45, (2年目) 42,525 45,97 235(21年目) 42,163 45, (22年目) 41,85 45,96 237(23年目) 41,45 65,85 238(24年目) 41,99 45, (25年目) 29, ,775 キャッシュフロー推移グラフ PAGE:29

30 12. 事業目的 １Kタイプの間取りのため 単身者用の賃貸マンションとなります 近隣に大阪大学と立命館大学があり 学生さんがメインターゲットとな ります 大学生がターゲットとなると毎年新入生が入って来るので 安定した賃貸経営が可能と判断しました また キャッシュフローシミュレーションを行ったところ キャッシュアウトすることなく長期にわたって運営が可能です 築が古い物件となりますが できるだけ長期での借入が希望です PAGE:3