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さみちゅうか
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1 サポートを割り込み軟調に東京金ストラテジーガイド 214/1/3 ( WGC 発表 ) WGC 213 金需給 4,5 6 4,5 1 世界需要 ( 前年度比 -11.3%) 供給 ,4 4,4 6 ( 前年度比 -4.4%) キャッフ 196トン供給超過年第 2 四半期累計 ( 通年 ) 4,3 4, 年需要計 2.2トン ( 前年比 -7.2%) 宝飾 191.7トン 4,2 4,2-2 ( 同 -14%) -2 ETF 等 -42.5トン -4 ( 同 ---%) 4,1-4 4, 年供給計トン ( 同 4.9%) -8 鉱山生産トン 4, -6 4, -1 ( 同 4.1%) 鉱山ヘッジ売り 58.6トン --- 過去 1 営業日相場データと分析試算値価格帯別推定出来高先限終値取組高の推移とフィホナッチホイント相場予想レンジ 1/3 の先限終値 4,243 4,4 4,382 期間中高値 7/11/14 4,382 4,3 ~ 83,184 安値 6/2/14 4, 4,3 値幅 37 37, 円 426% 4,262 最高取組高 9/19/14 15,412 枚 4,23 4,2 ~ 1,86,82 2 日後の予想レンジ ( 試算 ) 4,162 ~ 4,324 4,2 4,192 1 日当たりの変動幅 ( 試算 ) ± 2 2, 円予想変動幅 ( 試算 ) ± 81 81, 円 4,1 ~ 417,791 期待収益率 ( 試算 ) 1 枚当たりの余裕証拠金 ( 試算 ) 112.5% 1,44, 円 4,1 95,673 フィボナッチ 38% 4,262 現値との乖離 -19 半値押しポイント 4, , ~ 34,674 フィボナッチ 62% 4, , 当業者比率 1/3 売 39.9% 買 12.8% 1/9 1/1 売 37.7% 買 15.3% 9/29 売 35.% 買 15.8% 前週号で保合の範疇で上値抵抗 43 円突破まで買いは控えるとした金相場は週間高値で一時 43 円をつけたストッフロス加速ホイント予想買い 4,267 売り 4,233 ストラテシーが上値重く反落となり下支えとなっていた2 日移動平均を割れたテクニカルは下降トレントの様相を見せており白金でのヘッジ適性度 ( 最高は ) 目先は軟調で下値は7/の安値 4219 円を維持できるか確認したい下抜ければ一時的には42 円割れもある推奨枚数 8 枚 (1 枚当たり ) 商品取引は証拠金取引であり投下資金以上の損失が生じることがありますこの資料は商品取引の情報提供を目的としておりお取引の最終判断はお客様ご自身でなさるようお願い申し上げます各試算値は当社計算によるものですテータは正確を期しておりますがその内容等を保証するものではありませんセントラル商事 ( 株 )j 本社東京都中央区新川秀和第 2 新川ヒル顧客相談窓口 ( 本社 ) 日商協相談センター中央区日本橋小網町 9-4 電話

2 さらなる整理売りでダメ押しの下げを想定東京白金ストラテジーガイド 214/1/3 (JM 社発表 ) プラチナ213 暫定 5,1 6 5, 需要合計 , 4,9 4, , 4,9 4,8 5 ( 前年比 5.9%) 触媒 97.2 ( 前年比 -2.%) 宝飾品 85.2 ( 前年比 -1.4%) 供給合計 ,7-2 ( 前年比 1.5%) 4,7 南ア ,6-4 4,6 ( 前年比.7%) ロシア ,5-6 4,5-5 ( 前年比 -2.7%) 北米 9.8 4,4-8 4,4 - ( 前年比 1.6%) 供給不足 ,3-1 4,3-1 単位 ; トンリサイクルはネット需要として計算過去 1 営業日相場データと分析試算値価格帯別推定出来高先限終値取組高の推移とフィホナッチホイント相場予想レンジ 4,994 1/3 の先限終値 4,399 5, 4,9 ~ 39,464 期間中高値 4,9 7/3/14 4,994 安値 1/3/14 4,394 4,8 4,764 値幅 6 3, 円 714% 4,8 ~ 993,994 4,69 最高取組高 9/22/14 11,295 枚 4,7 4,624 2 日後の予想レンジ ( 試算 ) 4,179 ~ 4,619 4,7 ~ 351,61 4,6 1 日当たりの変動幅 ( 試算 ) ± 5, 円 4,5 予想変動幅 ( 試算 ) ± 22 11, 円 4,6 ~ 16,292 4,4 期待収益率 ( 試算 ) 261.9% 1 枚当たりの余裕証拠金 ( 試算 ) 1,47, 円 4,3 93,382 4,5 ~ 61,128 フィボナッチ 38% 4,624 現値との乖離 -2 4,2 半値戻しポイント 4, フィボナッチ 62% 4, ,3 ~ 51,515 4,1 当業者比率 1/3 売 5.% 買 2.5% 1/9 1/1 売 52.3% 買 2.4% 9/29 売 52.9% 買 2.6% 前週号で下値目標は45 円で新規は戻り売りとした白金相場は戻りを形成せず48 円台でたまった買い方のストッフロス加速ホイント予想買い 4,442 売り 4,356 ストラテシー手仕舞いが誘発されて目標の45 円以上に暴落今年 1 番の大出来高になった安値警戒感は出てくるが取組高金でのヘッジ適性度 ( 最高は ) はまだ多く整理が十分とは言えずさらなるダメ押しの下落を想定する新規は売り方針で下値目安は43 円推奨枚数 13 枚 (1 枚当たり ) 商品取引は証拠金取引であり投下資金以上の損失が生じることがありますこの資料は商品取引の情報提供を目的としておりお取引の最終判断はお客様ご自身でなさるようお願い申し上げます各試算値は当社計算によるものですテータは正確を期しておりますがその内容等を保証するものではありませんセントラル商事 ( 株 ) 本社東京都中央区新川秀和第 2 新川ヒル顧客相談窓口 ( 本社 ) 日商協相談センター中央区日本橋小網町 9-4 電話

3 売り方針継続東京ゴムストラテジーガイド 214/1/ 全国生ゴム在庫 (9/2) 在庫 14,1トン ( 前旬比 -697) ( 前年同期比 +9,543) 適正水準 7,~8,トン 5,トン未満は逼迫 1,トン以上は過剰とされるタイRSS3( 対日商社向け ) 1 月 3 日 148./kg ( 前週比 -2.) 円 ( 前週比 -2.4) 上海ゴム受渡在庫 (1/3) 166,266 ( 前週比 +3,617) 21 ~ 2 ~ 19 ~ 18 ~ 17 ~ -ポイント- 価格帯別推定出来高先限終値取組高の推移とフィホナッチホイント相場予想レンジ過去 1 営業日相場データと分析試算値 171, /3 の先限終値期間中高値 6/26/ , 安値値幅 1/3/ , 円 578% 22.4 最高取組高 6/9/14 36,547 枚 , 日後の予想レンジ ( 試算 ) ~ 日当たりの変動幅 ( 試算 ) ± 6.1 3,5 予想変動幅 ( 試算 ) ± ,5 円 13,424 期待収益率 ( 試算 ) 156.3% 18 1 枚当たりの余裕証拠金 ( 試算 ) 1,, 円 17 32,31 34,441 フィボナッチ 38% 現値との乖離半値戻しポイントフィボナッチ 62% /9 当業者比率 1/3 売 27.2% 買 35.9% 1/1 売.4% 買 35.2% 前週号で 9/11 安値円で止まれば戻りいっぱいの可能性があるとし売り建玉は維持としたコム相場は週間 9/29 売.9% 買 36.2% 高値が186.3 円で下落したテクニカルはRCIの安値警戒感から反発しても下降トレントは継続で 186 円が上値抵抗になり戻り売りとなると想定するただし反発を狙った新規での買いは控えて戻り売り方針で臨むのが良いストッフロス加速ホイント予想買い 181. 売り商品取引は証拠金取引であり投下資金以上の損失が生じることがありますこの資料は商品取引の情報提供を目的としておりお取引の最終判断はお客様ご自身でなさるようお願い申し上げます各試算値は当社計算によるものですテータは正確を期しておりますがその内容等を保証するものではありませんセントラル商事 ( 株 ) 本社東京都中央区新川秀和第 2 新川ヒル顧客相談窓口 ( 本社 ) 日商協相談センター中央区日本橋小網町 9-4 電話

4 目先は反発か東京トウモロコシストラテジーガイド 214/1/3 29, 2 28, 1 27, -1 26, -2, -3 24, -4 23, -5 22, -6 29, 1 28, 27, 5 26,, 24, -5 23, - 22, 米国需給 (USDA 9 月 ) 生産高 14,395 百万 bus ( 前年度比 +363) 期末在庫 2,2 百万 bus ( 前月発表比 +194) ( 前年度比 +821) 世界期末在庫 (USDA 9 月 ) 百万トン ( 前月発表比 +2.9) ( 前年度比 ) 米輸出成約高 (9/ 現在 ) 今期累計 14,513.6 千トン ( 前年同期比 -.8%) 9/1より新年度入り 27, ~ 26, ~, ~ 24, ~ 23, ~ ストラテシー過去 1 営業日相場データと分析試算値価格帯別推定出来高先限終値取組高の推移とフィホナッチホイント相場予想レンジ 1/3 の先限終値 23,4 29, 1,723 28, 27,7 期間中高値 5/14/14 27,7 安値 1/3/14 22,68 値幅 5,2 1, 円 38% 27, 最高取組高 9/17/14 31,6 枚 52,77 26,,78 2 日後の予想レンジ ( 試算 ) 22,27 ~ 23,81,19 1 日当たりの変動幅 ( 試算 ) ± 17 8,5 円 16,92, 予想変動幅 ( 試算 ) ± 77 38,5 円 24,6 期待収益率 ( 試算 ) 58.3% 24, 1 枚当たりの余裕証拠金 ( 試算 ) 99, 円 88,38 フィボナッチ 38% 24,6 現値との乖離 -1,56 23, 29,958 半値戻しポイント,19-2,15 29,46 フィボナッチ 62%,78-2,74 22, 当業者比率 1/3 売 36.7% 買 9.9% 1/9 1/1 売 37.4% 買 9.8% 9/29 売 44.2% 買 9.8% 前週号で明日を確認して下げ止まらなければ売りが良いとしたトウモロコシ相場は小動きに推移した後週央から下ストッフロス加速ホイント予想買い 23,3 売り 22,98 落して週末に一時 23 円を割れたしかし週末の足はたぐり線となり転換を示唆しているテクニカルはRCIが安一般大豆でのヘッジ適性度 ( 最高は ) 値警戒から横ばいとなり目先は反発が想定できる新規は SLを置いての買いが得策目標 24 円で手仕舞い推奨枚数 46 枚 (1 枚当たり ) 商品取引は証拠金取引であり投下資金以上の損失が生じる可能性がありますこの資料は商品取引の情報提供を目的としておりお取引の最終判断はお客様ご自身でなさるようお願い申し上げます各試算値は当社計算ですテータは正確を期しておりますがその内容等を保証するものではありませんセントラル商事 ( 株 ) 本社東京都中央区新川秀和第 2 新川ヒル顧客相談窓口 ( 本社 ) 日商協相談センター中央区小網町 9-4 電話

5 目先は目標達成東京一般大豆ストラテジーガイド 214/1/3 58, 4 56, 2 54, -2 52, -4 5, -6 48, -8 46, -1, 44, -1,2 58, 1 56, 54, 5 52, 5, 48, -5 46, - 44, 米国需給 (USDA 9 月 ) 生産高 3,913 百万 bus ( 前年度比 +97) 期末在庫 4 百万 bus ( 前月発表比 +45) ( 前年度比 +345) 世界期末在庫 (USDA 9 月 ) 9.17 百万トン ( 前月発表比 +4.55) ( 前年度比 ) 米輸出成約高 (9/ 現在 ) 今期累計 28,899.7 千トン ( 前年同期比 +8.8%) 9/1より新年度入り 56, ~ 54, ~ 52, ~ 5, ~ 48, ~ 46, ~ ストラテシー過去 1 営業日相場データと分析試算値価格帯別推定出来高先限終値取組高の推移とフィホナッチホイント相場予想レンジ 1/3 の先限終値 46,17 58, 56, 期間中高値 5/27/14 56,57 56, 安値 1/1/14 45,81 値幅 1,76 17,6 円 538% 13,638 54, 最高取組高 7/31/14 22,826 枚 52,46 52, 2 日後の予想レンジ ( 試算 ) 44,51 ~ 47,83 12,854 51,19 1 日当たりの変動幅 ( 試算 ) ± 37 3,7 円 49,92 5, 予想変動幅 ( 試算 ) ± ,6 円期待収益率 ( 試算 ) 83.% 17,442 1 枚当たりの余裕証拠金 ( 試算 ) 3, 円 48, 15,597 46, フィボナッチ 38% 49,92 現値との乖離 -3, 19,412 半値戻しポイント 51,19-5,2 6,99 フィボナッチ 62% 52,46-6,29 44, 当業者比率 1/3 売 33.4% 買 22.2% 1/9 1/1 売 33.3% 買 21.6% 9/29 売 32.8% 買 21.2% 前週号で下値目標 46 円の下降トレントとした大豆相場は続落となり目標としていた46 円を割り込んだストッフロス加速ホイント予想買い 47,18 売り 45,33 テクニカルはMACDの乖離縮小 RCI 安値警戒から短期が反発するなど目先反発が想定できるただし引き続き48 コーンでのヘッジ適性度 ( 最高は ) 円は上値抵抗となる新規はストフロスを置いての買いが得策だがまずは47 円を越えられるか注目したい推奨枚数 2 枚 (1 枚当たり ) 商品取引は証拠金取引であり投下資金以上の損失が生じる可能性がありますこの資料は商品取引の情報提供を目的としておりお取引の最終判断はお客様ご自身でなさるようお願い申し上げます各試算値は当社計算ですテータは正確を期しておりますがその内容等を保証するものではありませんセントラル商事 ( 株 ) 本社東京都中央区新川秀和新川第 2 ヒル顧客相談窓口 ( 本社 ) 日商協相談センター中央区小網町 9-4 電話

6 一転下降トレンドに東京ガソリンストラテジーガイド 214/1/3 国内原油処理量 (9/21-9/27) 週間 3,519,12 83, 1,2 83, 1 ( 前週比 -211,695) ( 前年同期比 -173,769) 82, 82, 設計能力稼働率 87.7% 8 ( 前週比 -1.2) 5 81, 81, 国内製品在庫 (9/21-9/27) カソリン 1,686,828 ( 前週比 -61,355) 8, 4 8, ( 前年同期比 -269,971) 国内製品生産量 (9/21-9/27) 79, 79, カソリン 952,668 ( 前週比 -35,897) 78, 78, -5 ( 前年同期比 -64,138) -4 製品輸出量 (9/21-9/27) 77, 77, - カソリン輸出 37,111 ( 前週比 -42,481) 76, -8 76, -1 ( 前年同期比 +36,299) 単位 ; キロリットル資料 : 石油連盟過去 1 営業日相場データと分析試算値価格帯別推定出来高先限終値取組高の推移とフィホナッチホイント相場予想レンジ 1/3 の先限終値 78,36 83, 82,32 82, ~ 14,684 期間中高値 6/23/14 82,32 82, 安値 5/14/14 77,21 値幅 5,11 5,5 円 393% 81, 81, ~ 43,945 8,37 最高取組高 7/17/14 26,793 枚 8, ~ 165,343 8, 79,77 2 日後の予想レンジ ( 試算 ),92 ~ 8,8 79,16 79, 1 日当たりの変動幅 ( 試算 ) ± 55 27,5 円予想変動幅 ( 試算 ) ± , 円 79, ~ 277,853 78, 期待収益率 ( 試算 ) 187.7% 1 枚当たりの余裕証拠金 ( 試算 ) 1,6, 円 77, 78, ~ 139,488 フィボナッチ 38% 8,37 現値との乖離 -2,1 76, 半値押しポイント 79,77-1,41 2,388 フィボナッチ 62% 79, , ~ 65,78, 当業者比率 1/3 売 45.6% 買 22.9% 1/9 1/1 売 44.1% 買 2.8% 9/29 売 41.6% 買 2.9% ストラテシー前週号で明日強ければ買いが得策も8 円を割れれば軟調になるとしたカソリン相場は週央まで上昇したものの高値 81 円から急落して8 円を割ると加速し一転して下降トレント発生となった週末は一時 78 円割れストッフロス加速ホイント予想買い 79,2 売り 77,7 た後に反発してたぐり線になった目先は 7 円を下値に下げ止まるか確認したい新規は様子見が良商品取引は証拠金取引であり投下資金以上の損失が生じる可能性がありますこの資料は商品取引の情報提供を目的としておりお取引の最終判断はお客様ご自身でなさるようお願い申し上げます各試算値は当社計算ですテータは正確を期しておりますがその内容等を保証するものではありませんセントラル商事 ( 株 ) 本社東京都中央区新川秀和第 2 新川ヒル顧客相談窓口 ( 本社 ) 日商協相談センター中央区小網町 9-4 電話

7 ストラテシードル円は調整安続くドル円 ( くりっく 365) ストラテジーガイド 214/1/ /19 6/9 6/3 7/21 8/11 9/1 9/22 19 ~ 18 ~ 17 ~ 16 ~ 15 ~ 14 ~ 13 ~ 12 ~ 11 ~ /19 6/9 6/3 7/21 8/11 9/1 9/22 主要銘柄との相関関係と相関の強弱直近 2 日 1 日 1 金白金なし 5 順相関逆相関星の数は強弱を表す星 3つが最高ゴム大豆コーンガソリンなしなし CFTC 建玉明細 9/3 現在 2 ドル売ドル買差引過去 1 営業日相場データと分析試算値価格帯別推定出来高先限終値取組高の推移とフィホナッチホイント相場予想レンジ 1/3 の終値 , 期間中高値 1/1/ 安値 5/21/ ,41 11 値幅 , 円 211% 最高取組高 7/11/14 37,65 枚 193, ,835 2 日後の予想レンジ ( 試算 ) ~ 日当たりの変動幅 ( 試算 ) ±.52 5,2 円 178, 予想変動幅 ( 試算 ) ± ,2 円期待収益率 ( 試算 ) 52.7% 174, 枚当たりの余裕証拠金 ( 試算 ) 66, 円 ,532 フィボナッチ 38% 現値との乖離 ,99 半値押しポイント ,81 11 フィボナッチ 62% ,63 売買別建玉比率 9/16 売 2.4% 買 79.6% 5/19 6/9 6/3 7/21 8/11 9/1 9/22 1/9 売ドル売建玉 9/9 売 19.9% 買 8.1% 買ドル買建玉 9/2 売 21.% 買 79.% 前週号で新規は戻り売りとしたドル円相場は週央に高値 11 円台をつけた後 18 円まで下落したものの週末 ( くりっく365) 8/26 売 19.7% 買 8.3% は戻してきているただし高値警戒は継続で上値 11 円で抑えられたこともあり新規はドル円売り継続主要商品銘柄との相関はカソリン以外は逆相関が続いている国内の内部要因からくる下落の加速も影響ありストッフロス加速ホイント予想買い売り /2 7/2 9/2 商品取引は証拠金取引であり投下資金以上の損失が生じる可能性がありますこの資料は商品取引の情報提供を目的としておりお取引の最終判断はお客様ご自身でなさるようお願い申し上げます各試算値は当社計算ですテータは正確を期しておりますがその内容等を保証するものではありませんセントラル商事 ( 株 ) 本社東京都中央区新川秀和第 2 新川ヒル顧客相談窓口 ( 本社 ) 日商協相談センター中央区小網町 9-4 電話

8 214/1/4 週刊ストラテジーガイド - 主要銘柄の週間展望と推奨戦略 - お問合せ先 : 情報企画室直近 5 営業日週末データ向こう5 営業日銘柄直近値高安差証拠金比率週間出来高取組高サヤ ( 価格差 ) 予想レンジ評価額期待収益率トレンド推奨戦略東京金 4, % 1 番限比 1 円逆標 4,222 ~ 4,264 新規 SLを置いての売り 21, 29.2% 241,197 枚 95,673 枚 2 準下降トレント発生 1 円順 ± 21 買方 SLを置いて様子見 42 円割れも ( 前週比 -12,958 枚 ) ( 前週比 -5,52 枚 ) 4 2 円順最大振幅 ± , 22.8% 売方 SLを置いて建玉維持東京白金 4, % 1 番限比 38 円順標 4,29 ~ 4,589 新規積極売り 95, 226.2% 149,438 枚 93,382 枚 2 準下降トレント継続 33 円順 ± 19 買方手仕舞い目標 43 円 ( 前週比 +1,211 枚 ) ( 前週比 -4,952 枚 ) 4 15 円順最大振幅 ± , 195.2% 売方建玉維持 1 番限比 7.4 円順標 ~ 新規戻り売り 43, 17.5% 東京ゴム % 6,426 枚 32,31 枚 2 準下降トレント継続 4.9 円順 ± 8.6 買方 SLを置いて様子見戻り売り ( 前週比 +189 枚 ) ( 前週比 +19 枚 ) 4.7 円順最大振幅 ± , % 売方建玉維持 1 番限比 1,4 円順標 22,71 ~ 23,37 新規 SLを置いての買い 16,5 66.% 東京コーン 23, % 12,66 枚 29,958 枚 2 準下降トレント継続 1,46 円順 ± 33 買方 SLを置いて建玉維持目先は反発か ( 前週比 +1,428 枚 ) ( 前週比 -1,27 枚 ) 4 5 円順最大振幅 ± 8 4, 16.% 売方建玉維持 1 番限比 83 円逆標 45,33 ~ 47,1 新規 SLを置いての買い 8,4 42.% 東京一般大豆 46,17 1,24 62.% 3,354 枚 19,412 枚 2 準下降トレント継続 1,59 円逆 ± 84 買方 SLを置いて様子見目先目標達成 ( 前週比 -63 枚 ) ( 前週比 -662 枚 ) 4 2,79 円逆最大振幅 ± 1,56 15,6 78.% 売方手仕舞い模索 1 番限比 56 円順標 76,61 ~ 8,11 新規様子見 87, % 東京ガソリン 78,36 3, % 59,882 枚 2,388 枚 2 準下降トレント発生 1,51 円順 ± 1, 買方 SLを置いて様子見目標 7 円 ( 前週比 +26,668 枚 ) ( 前週比 -2,769 枚 ) 4 2,3 円順最大振幅 ± 2,69 134,5 26.9% 売方 SLを置いて様子見 --- 標 ~ 新規 SLを置いての売り 21, % 準上昇トレント維持ドル円 % 342,413 枚 34,99 枚 --- ± 2.15 買方手仕舞い調整続く ( 前週比 +82,512 枚 ) ( 前週比 +16,423 枚 ) --- 最大振幅 ± 2.2 2,2 45.9% 売方建玉維持 SL= ストップロス注 1 直近値は各銘柄ともに週末の先限終値です但し情報ベンダー経由の情報なので取引所発表数値と異なる場合がありますまた高安差は直近 5 営業日の高値 - 安値です 2 標準予想レンジは直近 5 営業日のヒストリカルボラティリティに基づいた当社試算値です 3 最大振幅は直近 1 年間 ( 日 ) のヒストリカルボラティリティに基づいた当社試算値で向こう5 営業日の予想値です 4 標準予想レンジが最大振幅より大きい場合短期ボラティリティが非常に高いことを示しています 5 評価額とは予想レンジ取引倍率です 6 向こう5 営業日のトレンド推奨戦略は MACD 等のテクニカル分析や取組高等の内部要因分析に基づいて作成していますこの資料は商品取引の情報提供を目的としておりますお取引の最終判断はお客様ご自身でなさるようお願いいたします商品先物取引は証拠金取引であり投下資金以上の損失が生じることがあります資料中の各予想値は当社試算によるものですセントラル商事株式会社本社東京都中央区新川秀和第 2 新川ビル顧客相談窓口 ( 本社 ) 日商協相談センター東京都中央区小網町 9-4 tel

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週刊ストラテジーガイド Weekly Strategy guide for commodity-traders Fundamentals, Technical, Money management Contents 金白金ゴムトウモロコシ大豆石油製品リスク管理セントラル商事株式会社情報企画室 12-81728 ストラテジーガイド活用の手引き A テクニカルチャート MACD と RCI はオシレーターとトレンドフォローの