商品分類属性区分単位型追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス追加型海外債券インデックス型その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 年 1 回グローバルファミリー ( 除く日本

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あゆみとみもと
5 years ago
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使用開始日 2018 年 8 月 25 日投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型ご購入に際しては本書の内容を十分にお読み下さい委託会社 ( ファンドの運用の指図等を行ないます ) 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号委託会社の照会先ホームページ

1 使用開始日 2018 年 8 月 25 日投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型ご購入に際しては本書の内容を十分にお読み下さい委託会社 ( ファンドの運用の指図等を行ないます ) 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号委託会社の照会先ホームページコールセンター受付時間 9:00 ~ 17:00( 営業日のみ ) 受託会社 ( ファンドの財産の保管管理等を行ないます ) 三井住友信託銀行株式会社スマートフォン用サイトこちらから委託会社のホームページがご覧いただけますファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧ダウンロードすることができますまた本書には約款の主な内容が含まれていますが約款の全文は請求目論見書に掲載されています本文書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です見すくみまちがにくいニーサルデザインフォントを用しています

2 商品分類属性区分単位型追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス追加型海外債券インデックス型その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 年 1 回グローバルファミリー ( 除く日本 ) ファンドなしその他 (FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース )) 属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております商品分類属性区分の定義についてくわしくは一般社団法人投資信託協会のホームページをご参照下さい委託会社の情報委託会社名設立年月日資本金運用する投資信託財産の合計純資産総額大和証券投資信託委託株式会社 1959 年 12 月 12 日 151 億 74 百万円 17 兆 1,708 億 1 百万円 (2018 年 6 月末現在 ) 本文書により行なうダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を2018 年 8 月 24 日に関東財務局長に提出しており 2018 年 8 月 25 日にその届出の効力が生じています当ファンドは商品内容に関して重大な変更を行なう場合に投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する手続きを行ないます当ファンドの信託財産は受託会社により保管されますが信託法によって受託会社の固有財産等との分別管理等が義務付けられています請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付されます ( 請求を行なった場合にはその旨をご自身で記録しておくようにして下さい ) 1

3 ファンドの目的特色ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスファンドの目的外国の公社債に投資し投資成果を FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) の動きに連動させることをめざしますファンドの特色 1 外国の公社債に投資し投資成果を FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) の動きに連動させることをめざして運用を行ないます運用プロセスベンークデーのと分リンスの要のの資産額の決為替レート変動への対応リスクモデを使用しーフリ債券価格変動への対応 ( ベンチマークを成する個別通貨ごとのートフォリオ作成 ) ーロ建てンド建てドル建てカダドル建てなど合成ーフリーフリ成リスクモデを使用しック債券価格変動要因の測定管理ベンチマークであるFTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) の主な騰落要因は為替レート変動と債券価格変動ですしたがってファンドは特に以下の3 点に留意し運用します 1 為替レート変動への対応為替レート変動がベンチマークの騰落に与える影響度とファンドの騰落に与える影響度とがほぼ等しくなるようにファンドの通貨別構成比率をベンチマークの通貨別構成比率に近づけます 2 債券価格変動への対応ベンチマークは構成する債券の銘柄数が多く構成銘柄の比率がベンチマークと同一のポートフォリオを構築することは困難ですしたがって債券価格変動がベンチマークの騰落に与える影響度とファンドの騰落に与える影響度とがほぼ等しくなるようにリスクモデル ( 注 ) を使用した効率的な複製を行なうことを基本としますなおリスクモデルを使用した効率的な複製はベンチマークを構成する通貨別に行ないます 3 債券価格変動要因の測定管理リスクモデルを使用し債券価格変動要因の測定管理を行ない債券価格変動がベンチマークの騰落に与える影響度とファンドの騰落に与える影響度とがほぼ等しくなるようチェックを行なっています ( 注 ) リスクモデルでは個別債券をキャッシュフロー ( 利金と償還金 ) ごとに分解しポートフォリオをキャッシュフローの集合体として分析するなどの手法を採用していますその結果ポートフォリオの効率的な複製を行なうことイールドカーブの変化などの債券価格変動要因がポートフォリオの価値に与える影響を測定管理することなどができます 2

4 ファンドの目的特色 FTSE 世界国債インデックスについて FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLC により運営され世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスですファンドの仕組み当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行ないますファミリーファンド方式とは投資者のみなさまからお預かりした資金をまとめてベビーファンド ( 当ファンド ) としその資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みですなおベビーファンドから外国の公社債への直接投資を行なうことができるものとします [ ベビーファンド ] [ マザーファンド ] 投資者申込金収益分配金償還金など当ファンド投資損益外国債券インデックスマザーファンド投資損益外国の公社債保有実質外貨建資産について為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません運用の効率化をはかるため債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがありますこのため公社債およびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがありますまた外貨建資産およびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります大量の追加設定または解約が発生したとき市況の急激な変化が予想されるとき償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によってはファンドの特色 1. の運用が行なわれないことがあります 3

5 2 毎年 11 月 30 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) に決算を行ない収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます分配方針 1 分配対象額は経費控除後の利息等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等とします 2 原則として利息等収益等を中心に分配しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行なわないことがあります主な投資制限株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したものに限ります株式および株式を組入可能な投資信託証券 ( マザーファンドの受益証券を除きます ) への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30% 以下とします同一銘柄の株式への実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の10% 以下とします外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLCにより運営され世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスですこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLCは当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します追加的記載事項基準価額の動きに関する留意点当ファンドは投資成果を FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本としますただし主として次の理由から基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません指数の構成銘柄のすべてを指数の算出方法どおりに組入れるわけではないこと基準価額の算出に使用する為替レートと指数の算出に使用する為替レートの評価時点が異なること運用管理費用( 信託報酬 ) 等を負担することによる影響追加設定および解約に対応した公社債の約定価格と指数の算出に使用する価格の差債券先物取引等を利用した場合の指数との値動きの差コストなど公社債および債券先物取引等の最低取引単位の影響公社債または債券先物取引等の流動性が低下した場合における売買対応の影響 4

6 投資リスク基準価額の変動要因当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動しますしたがって投資元本が保証されているものではなくこれを割込むことがあります信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します投資信託は預貯金とは異なります主な変動要因公社債の価格変動価格変動リスク信用リスク ( ) 債券先物取引の利用に伴うリスク外国為替予約取引の利用に伴うリスク為替変動リスクカントリーリスクその他公社債の価格は一般に金利が低下した場合には上昇し金利が上昇した場合には下落しますまた公社債の価格は発行体の信用状況によっても変動します特に発行体が債務不履行を発生させた場合またはその可能性が予想される場合には公社債の価格は下落します組入公社債の価格が下落した場合には基準価額が下落する要因となり投資元本を割込むことがあります債券先物の価格は金利の動き先物市場の需給等を反映して変動します先物を買建てている場合の先物価格の下落または先物を売建てている場合の先物価格の上昇により損失が発生し基準価額が下落する要因となり投資元本を割込むことがあります外国為替予約とは将来あらかじめ定めた条件 ( 時期金額為替レート等 ) で外貨の売買を行なう契約のことをいいます買予約 ( 外貨を買う契約 ) の場合の円高方向への変動または売予約 ( 外貨を売る契約 ) の場合の円安方向への変動により損失が発生し基準価額が下落する要因となり投資元本を割込むことがありますまた取引の相手方の債務不履行により損失が発生することがありこの場合基準価額が下落する要因となります外貨建資産については資産自体の価格変動のほか当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます組入外貨建資産について当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には基準価額が下落する要因となり投資元本を割込むことがあります投資対象国地域において政治経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合または取引に対して新たな規制が設けられた場合には基準価額が予想外に下落したり方針に沿った運用が困難となることがあります解約資金を手当てするため組入証券を売却する際市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ当初期待される価格で売却できないこともありますこの場合基準価額が下落する要因となります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんその他の留意点当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありませんリスクの管理体制 5 委託会社では取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき運用本部から独立した部署および会議体が直接的または間接的に運用本部へのモニタリング監視を通し運用リスクの管理を行ないます

7 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス参考情報下記のグラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均最大最小をファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示していますまた左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示していますファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 40, ,000 20,000 10,000 0 ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 当ファント日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債各資産クラスはファンドの投資対象を表しているものではありませんファンドの年間騰落率は分配金 ( 税引前 ) を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものであり実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合がありますファンドの年間騰落率において過去 5 年間分のデータが算出できない場合は以下のルールで表示しています 1 年間騰落率に該当するデータがない場合には表示されません 2 年間騰落率が算出できない期間がある場合には算出可能な期間についてのみ表示しています 3インデックスファンドにおいて 12に該当する場合には当該期間についてベンチマークの年間騰落率で代替して表示します最大値平均値最小値資産クラスについて日本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCIコクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 :MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 :NOMURA-BPI 国債先進国債 :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 :JPモルガンガバメントボンドインデックスエマージングマーケッツグローバルダイバーシファイド ( 円ベース ) 指数について TOPIXは東証が算出公表し指数値商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています MSCIコクサイインデックスおよび MSCIエマージングマーケットインデックスは MSCI Inc. が開発した指数です同指数に対する著作権知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます NOMURA-BPI 国債の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属していますまた同社は当該指数の正確性完全性有用性を保証するものではなくファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです同指数は FTSE Fixed Income LLCの知的財産であり指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLCが有しています JPモルガンガバメントボンドインデックスエマージングマーケッツグローバルダイバーシファイドは信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが J.P. Morganはその完全性正確性を保証するものではありません本指数は許諾を受けて使用しています J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製使用頒布することは認められていません Copyright 2016, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved. 6

8 運用実績ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2018 年 6 月 29 日現在過去の実績を示したものであり将来の成果を示唆保証するものではありません基準価額純資産の推移 2008 年 7 月 1 日 ~2018 年 6 月 29 日 40, 基準価額 23,917 円純資産総額 149 億円 30, 基準価額の騰落率期間ファンド 1カ月間 1.4% 3カ月間 -0.1% 6カ月間 -4.6% 1 年間 -1.3% 3 年間 -7.1% 5 年間 15.3% 設定来 140.0% 基準価額 ( 円 ) 20, , /07/ /11/ /03/ /06/27 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 億円 ) 上記の基準価額の騰落率とは分配金再投資基準価額の騰落率です分配金再投資基準価額は分配金 ( 税引前 ) を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています基準価額の計算において運用管理費用 ( 信託報酬 ) は控除しています分配の推移 (10,000 口当たり税引前 ) 直近 1 年間分配金合計額 : 0 円設定来分配金合計額 : 50 円第 7 期第 8 期第 9 期第 10 期第 11 期第 12 期第 13 期第 14 期第 15 期第 16 期第 17 期第 18 期決算期 06 年 11 月 07 年 11 月 08 年 12 月 09 年 11 月 10 年 11 月 11 年 11 月 12 年 11 月 13 年 12 月 14 年 12 月 15 年 11 月 16 年 11 月 17 年 11 月分配金 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますあらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません分配金が支払われない場合もあります主要な資産の状況格付別構成の比率は債券ポートフォリオに対するものです格付別構成については R&I JCR Moody's S&P Fitch の格付けのうち最も高いものを採用し算出しています比率は純資産総額に対するものです資産別構成銘柄数比率通貨別構成比率債券ポートフォリオ特性値組入上位 10 銘柄償還日比率外国債券 % 米ドル 44.5% 直接利回り (%) 2.5 United States Treasury Note/Bond 2028/02/15 0.4% ユーロ 40.3% 最終利回り (%) 1.8 United States Treasury Note/Bond 2022/11/30 0.4% コールローンその他 1.7% 英ポンド 7.0% 修正デュレーション 7.1 FRENCH GOVERNMENT BOND 2041/04/25 0.4% 合計 % 豪ドル 2.1% 残存年数 9.1 United States Treasury Note/Bond 2024/11/15 0.4% 債券種別構成比率カナダドル 2.1% 格付別構成比率 United States Treasury Note/Bond 2025/11/15 0.4% 国債 98.3% メキシコペソ 0.8% AAA 80.1% United States Treasury Note/Bond 2027/08/15 0.4% ポーランドズロチ 0.6% AA 7.5% United States Treasury Note/Bond 2025/05/15 0.4% デンマーククローネ 0.6% A 11.8% United States Treasury Note/Bond 2026/05/15 0.4% 南アフリカランド 0.6% BBB 0.6% United States Treasury Note/Bond 2027/05/15 0.4% その他 1.3% BB - United States Treasury Note/Bond 2025/02/15 0.4% 合計 98.3% 合計 100.0% 合計 100.0% 合計 3.8% 年間収益率の推移当ファンドのベンチマークはFTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) ですベンチマークファンド 60% (%) 30% 0% -30% % 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年ファンドの年間収益率は分配金再投資基準価額の騰落率ですベンチマークの年間収益率は上記ベンチマークのデータに基づき当社が計算したものです 2018 年は6 月 29 日までの騰落率を表しています当該ベンチマークの情報はあくまで参考情報として記載しておりファンドの運用実績を表したものではありません最新の運用実績は委託会社のホームページまたは販売会社でご確認いただけます

9 手続手数料等ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスお申込みメモ購入単位最低単位を1 円単位または1 口単位として販売会社が定める単位購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額 (1 万口当たり ) 購入代金販売会社が定める期日までにお支払い下さい換金単位販売会社が定める単位換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額 (1 万口当たり ) 換金代金原則として換金申込受付日から起算して5 営業日目からお支払いします申込受付中止日ニューヨーク証券取引所の休業日 ( 注 ) 申込受付中止日は販売会社または委託会社にお問合わせ下さい申込締切時間午後 3 時まで ( 販売会社所定の事務手続きが完了したもの ) 購入の申込期間 2018 年 8 月 25 日から 2019 年 2 月 21 日まで ( 終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます ) 換金制限信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込には制限があります購入換金申込受付の中止および取消し金融商品取引所における取引の停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは換金の申込みの受付けを中止することがあります信託期間無期限 (2000 年 4 月 28 日当初設定 ) 繰上償還次のいずれかの場合には委託会社は事前に受益者の意向を確認し受託会社と合意のうえ信託契約を解約し信託を終了させること ( 繰上償還 ) ができます信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときやむを得ない事情が発生したとき決算日毎年 11 月 30 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 収益分配信託金の限度額年 1 回収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます ( 注 ) 当ファンドには分配金再投資コースと分配金支払いコースがありますなおお取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので販売会社にお問合わせ下さい 1,000 億円公告電子公告の方法により行ないホームページに掲載します運用報告書課税関係毎計算期末に作成し交付運用報告書をあらかじめお申出いただいたご住所にお届けしますまた電子交付を選択された場合には所定の方法により交付します課税上は株式投資信託として取扱われます配当控除益金不算入制度の適用はありません公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象ですなお当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合がありますのでくわしくは販売会社にお問合わせ下さい 2018 年 6 月末現在のものであり税法が改正された場合等には変更される場合があります 8

10 手続手数料等ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料料率等販売会社が別に定める率徴収している販売会社はありません費用の内容信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) 料率等年率 0.702% ( 税抜 0.65%) 費用の内容運用管理費用の総額は日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします運用管理費用は毎日計上され毎計算期間の最初の6か月終了日 ( 休業日の場合翌営業日 ) および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われますファンドの運用と調査受託会社への運用指図基準価額の計算目論見書運用報告書の作成等の対価です運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価です委託会社年率 0.24% 配分 ( 税抜 ) 販売会社 ( 注 1) 年率 0.33% 受託会社年率 0.08% 運用財産の管理委託会社からの指図の実行の対価ですその他の費用手数料 ( 注 2) 監査報酬有価証券売買時の売買委託手数料先物取引オプション取引等に要する費用資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます ( 注 1) 運用管理費用の配分には別途消費税率を乗じた額がかかります ( 注 2) その他の費用手数料については運用状況等により変動するため事前に料率上限額等を示すことができません手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので表示することができません税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金 ( 注 ) 分配時所得税および地方税配当所得として課税普通分配金に対して20.315% ( 注 ) 換金 ( 解約 ) 時および償還時所得税および地方税譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して20.315% ( 注 ) 所得税復興特別所得税および地方税が課されます少額投資非課税制度愛称 :N I S A( ニーサ ) をご利用の場合満 20 歳以上の方を対象とした少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) をご利用の場合毎年年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5 年間非課税となりますまた 20 歳未満の方を対象とした非課税制度ジュニアNISA をご利用の場合毎年年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5 年間非課税となりますご利用になれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方となりますくわしくは販売会社にお問合わせ下さい法人の場合は上記とは異なります受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は所得税および地方税がかかりませんなお確定拠出年金制度の加入者については確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます上記は 2018 年 6 月末現在のものですので税法または確定拠出年金法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 9

11 Memo

1

1 2 3 4 5 6 参考情報下記のグラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均最大最小をファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示していますまた左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示していますファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移