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- せせら さくもと
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1 ファンド設定 :2016 年 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : みらいパレ 10,400 10,300 10,200 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 10, 純資産総額 ( 百万円 ) 2, 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,100 10,000 9,900 9,800 9, /10/ /02/ /06/ /10/ /02/ グラフは過去の実績を したものであり将来の成果をお約束するものではありません 基準価額は信託報酬控除後です 信託報酬は後述の ファンドの費用 をご覧ください 騰落率 ( 税引前分配 再投資 )(%) 基準 ファンド 1カ 2018/01/ カ 2017/11/ カ 2017/08/ 年 2017/02/ 年 設定来 2016/10/ ファンドの騰落率は税引前分配 を再投資した場合の数値です ファンド購 時には購 時 数料 換 時には税 等の費用がかかる場合があります 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります 最近の分配実績 ( 税引前 )( 円 ) 基準価額の変動要因 ( 円 ) 運用概況 期 決算 分配 寄与額 当月末の基準価額は 10,015 円 ( 前月比 第 1 期 2017/04/26 0 先進国株式 円 ) となりました 新興国株式 -20 リート -25 また 税引前分配 を再投資した場合の 先進国債券 +5 月間騰落率は -0.8% となりました 新興国債券 +0 設定来累計 0 為替 -17 分配 は10,000 当たりの 額です 過去 分配 0 の実績を したものであり 将来の分配をお約その他 -8 束するものではありません 合計 -78 基準価額の 間変動額を主な要因 に分解したもので概算値です この資料の各グラフ 表に記載されている数値は 表 桁未満がある場合は四捨五 して表 しています この資料に記載されている構成 を す 率は 注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100% として計算した値です 14 枚組の 1 枚目です
2 資産構成 率の推移 (%) リスク資産 安定資産 /10/ /12/ /02/ /04/ /06/ /08/ /10/ /12/ /02/12 資産構成 率 (%) 末時点の資産配分 当 末 前 2017/09 リスクオフ局 リスク資産 /10 リスクオフ局 本株式 /11 リスクオフ局 先進国株式 ( 除く 本 ) /12 リスクオフ局 新興国株式 /01 移 期間 新興国株式 /02 移 期間 新興国株式 ( バンガード ) 市場のリスク選好度合いに応じて リスクオフ局 リスクオン局 の判断を います 資産配分の切替 本リート えを う際に 定の 移 期間 を設けます 外国リート 先進国債券 ( 除く 本 ) 新興国債券 新興国債券 ( バンガード ) 組 上位 5 通貨 (%) 新興国債券 (iシェアーズ) 当 末 前 安定資産 本円 本国債 アメリカドル 為替ヘッジ付先進国債券 ( 除く 本 ) ユーロ 現 等 イギリスポンド 合計 オーストラリアドル 各資産に該当する組 ファンドの組 率です 各ファンドの詳細は 4 枚目をご覧ください 組 有価証券の取引通貨ベースです ETF についてはアメリカドルで集計しています 為替ヘッジ前の値です 14 枚組の 2 枚目です
3 ファンドマネージャーコメント < 運用経過 > 月初より 市場がリスク オン ( リスク選好 ) に向かう局面との判断から 安定資産 80% 安定資産 20% の配分としました 上旬に リスク態度指数が きく低下したことから 市場のリスク選好度が低下に向かったと判断しましたが 方向感の出にくい環境との判断から 安定資産 80% リスク資産 20% の配分を維持しました 当月は先進国債券の組 れがプラスに寄与したものの 株式やリートの下落 組 れ通貨の円に対する下落がマイナス寄与となり 基準価額は下落しました < 今後の運用方針 > 市場のリスク選好状況の判断に用いるリスク態度指数は 2 月以降 急落後に反発するなど方向感の判断しにくい状況となっています その為 当面は安定資産 80% リスク資産 20% の配分を継続し 安定的な収益確保を目指した運用とする予定ですが リスク態度指数の動きを注視し 方向性が えた場合には柔軟に資産配分を変更してまいります 作成時点のものであり 将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません 14 枚組の 3 枚目です
4 当 騰落率 (%): 投資対象ファンド インデックス ( ベンチマークまたは参考指数 ) 投資対象ファンドインデックス リスク資産 安定資産 本株式 先進国株式 ( 除く 本 ) 新興国株式 新興国株式 ( バンガード ) 本リート 外国リート 先進国債券 ( 除く 本 ) 新興国債券 ( バンガード ) 新興国債券 (iシェアーズ) 本国債 為替ヘッジ付先進国債券 ( 除く 本 ) 新興国株式 ( バンガード ) 新興国債券は アメリカドルベースの騰落率です ファンドの騰落率と整合を図るため 原則として基準 前 の終値を基に算出しています 投資対象ファンド名称 インデックス ( ベンチマークまたは参考指数 ) 名称 投資対象資産投資対象ファンド名称インデックス 本株式国内株式インデックス マザーファンド (B 号 ) TOPIX( 配当込み ) 先進国株式 ( 除く 本 ) 外国株式インデックス マザーファンド MSCI コクサイインデックス ( 配当込み 円ベース ) 新興国株式 エマージング株式インデックス マザーファンド MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円ベース ) 新興国株式 ( バンガード ) バンガード FTSE エマージング マーケッツ ETF FTSE エマージング マーケッツ オールキャップ ( 含む中国 A 株 ) インデックス リスク資産 本リート J リート インデックス マザーファンド東証 REIT 指数 ( 配当込み ) 外国リート外国リート インデックス マザーファンド S&P 先進国 REIT 指数 ( 除く 本 配当込み 円ベース ) 先進国債券 ( 除く 本 ) 外国債券パッシブ マザーファンド FTSE 世界国債インデックス ( 除く 本 円ベース ) 新興国債券 ( バンガード ) バンガード 米ドル建て新興国政府債券 ETF バークレイズ米ドル建て新興市場政府債 RIC 基準インデックス 新興国債券 (i シェアーズ ) i シェアーズ J.P. モルガン 米ドル建てエマージング マーケット債券 ETF J.P. モルガン EMBI グローバル コア インデックス 安定資産 本国債 本国債ダイナミック アロケーション マザーファンド NOMURA-BPI( 国債 ) 為替ヘッジ付先進国債券 ( 除く 本 ) ヘッジ付き外国債券パッシブ マザーファンド FTSE 世界国債インデックス ( 除く 本 円ヘッジベース ) 本国債ダイナミック アロケーション マザーファンドのインデックス (NOMURA-BPI( 国債 )) は参考指数です 14 枚組の 4 枚目です
5 ファンドマネージャーコメント < 国内株式 > 国雇用統計をきっかけに 国株式が急落したことを受け 上旬に きく下落しました 月後半は値ごろ感から反発基調となったものの 円 ドル安となったことも重しとなり 月を通してみると下落となりました < 外国株式 > 先進国株式に関しては 国の雇用統計を受け利上げ観測が まり 国 利が上昇したことが きな下落要因となりました 企業業績や経済指標は概ね堅調だったものの 融政策の正常化が意識され 株価の上値が抑えられました 新興国株式に関しても 先進国の 利が上昇したことが株価の下押し要因となりました <リート> 国内リートに関しては 上旬にグローバルでリスク資産が下落する中で きく下落しました 国内債券 利が低下基調となったこともあり下旬に反発しましたが 月を通してみると下落となりました 外国リートに関しては 国で 融緩和正常化が早まるとの懸念から価格は きく下落しました < 外国債券 > 国の雇用統計で時間当たり賃 が強い内容となったことから政策 利引き上げペースが速まるとの懸念が広がり 上昇しました また 月末にパウエルFRB( 連邦準備制度理事会 ) 議 が議会証 で景気に強気の 方を したことも 利の上昇要因となりました < 新興国債券 > 引き続き新興国景気は堅調に推移しているものの ドルの上昇や先進国 利上昇を受け 利は上昇しました < 国内債券 > 銀の買い れオペ増額等から需給の緩みに対する懸念が後退したことや 上旬に株式が下落したことで リスク回避資 が流 したことなどが 利の押し下げ要因となり 利は月を通して低下基調となりました < 為替 > ドル円に関しては 銀による 融緩和縮 への懸念が為替市場においては継続したことや 株価急落を受けた安全資産への資 逃避を受け 円 ドル安が進みました ユーロ円に関しては 概ねドル円に沿った動きとなりました 作成時点のものであり 将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません 14 枚組の 5 枚目です
6 本株式 : 国内株式インデックス マザーファンド (B 号 ) 騰落率 ( 税引前分配 再投資 )(%) 組 上位 5 業種 (%) 基準 ファンド ベンチマーク 当 末 前 1カ 2018/01/ 電気機器 カ 2017/11/ 輸送用機器 カ 2017/08/ 情報 通信業 年 2017/02/ 化学 年 5 銀 業 組 開始来 2016/10/ 業種は東証業種分類です 組 上位 5 銘柄 (%) ( 組 銘柄数 1,645) 銘柄 業種 率 1 トヨタ 動 輸送用機器 三菱 UFJフィナンシャル グループ 銀 業 ソフトバンクグループ 情報 通信業 ソニー 電気機器 本電信電話 情報 通信業 1.4 先進国株式 ( 除く 本 ): 外国株式インデックス マザーファンド 騰落率 ( 税引前分配 再投資 )(%) 組 上位 5カ国 (%) 基準 ファンド ベンチマーク 当 末 前 1カ 2018/01/ アメリカ カ 2017/11/ イギリス カ 2017/08/ フランス 年 2017/02/ ドイツ 年 5 カナダ 組 開始来 2016/10/ 組 上位 5 銘柄 (%) ( 組 銘柄数 1,329) 銘柄 業種 率 1アップル テクノロジ ハードウェア 機器 マイクロソフト ソフトウェア サービス アマゾン ドット コム 小売 フェイスブック ソフトウェア サービス JPモルガン チェース 銀 1.1 業種はGICS( 世界産業分類基準 ) による分類です このページに記載されている構成 を す 率は 注記がある場合を除き全て組 マザーファンドの純資産総額を 100% として計算した値です 14 枚組の 6 枚目です
7 新興国株式 : エマージング株式インデックス マザーファンド 騰落率 ( 税引前分配 再投資 )(%) 組 上位 5カ国 (%) 基準 ファンド ベンチマーク 当 末 前 1カ 2018/01/ 中国 カ 2017/11/ 韓国 カ 2017/08/ 台湾 年 2017/02/ インド 年 5 ブラジル 組 開始来 2016/10/ 組 上位 5 業種 (%) 当 末 前 1 銀 ソフトウェア サービス テクノロジ ハードウェア 機器 素材 エネルギー 業種はGICS( 世界産業分類基準 ) による分類です 組 マザーファンドは先物のみで構成されているため 構成 を す情報はベンチマーク (MSCIエマージング マーケット インデックス) に関する情報を記載しています 本リート :Jリート インデックス マザーファンド 騰落率 ( 税引前分配 再投資 )(%) 用途区分構成 率 (%) 基準 ファンド ベンチマーク 当 末 前 1カ 2018/01/ オフィス カ 2017/11/ 商業物流等 カ 2017/08/ 住宅 年 2017/02/ その他 年 東証 REIT 用途区分に基づく分類です 組 開始来 2016/10/ 組 上位 5 銘柄 (%) ( 組 銘柄数 59) 銘柄 用途区分 率 1 本ビルファンド投資法人 オフィス ジャパンリアルエステイト投資法人 オフィス 野村不動産マスターファンド投資法人 オフィス 本リテールファンド投資法人 商業物流等 ユナイテッド アーバン投資法人 商業物流等 4.7 このページに記載されている構成 を す 率は 注記がある場合を除き全て組 マザーファンドの純資産総額を 100% として計算した値です 14 枚組の 7 枚目です
8 外国リート : 外国リート インデックス マザーファンド 騰落率 ( 税引前分配 再投資 )(%) 組 上位 5カ国 (%) 基準 ファンド ベンチマーク 当 末 前 1カ 2018/01/ アメリカ カ 2017/11/ オーストラリア カ 2017/08/ イギリス 年 2017/02/ フランス 年 5 シンガポール 組 開始来 2016/10/ 組 上位 5 銘柄 (%) ( 組 銘柄数 311) 銘柄 国 地域 率 1 サイモン プロパティー グループ アメリカ プロロジス アメリカ パブリック ストーレッジ アメリカ ウニベイル ロダムコ フランス 2.2 5アバロンベイ コミュニティーズ アメリカ 2.0 本国債 : 本国債ダイナミック アロケーション マザーファンド 騰落率 ( 税引前分配 再投資 )(%) 種別構成 率 (%) 基準 ファンド 参考指数 当 末 前 1カ 2018/01/ 国債 カ 2017/11/ 地方債 カ 2017/08/ 政府機関債 年 2017/02/ 融債 年 事業債 組 開始来 2016/10/ 円建外債 その他債券 ポートフォリオ特性値 組 上位 5 銘柄 ( 組 銘柄数 31) 当 末前 クーポン残存年数 率銘柄残存年数 ( 年 ) (%) ( 年 ) (%) デュレーション ( 年 ) 第 157 回利付国債 (20 年 ) 最終利回り (%) 第 151 回利付国債 (20 年 ) 各組 銘柄の数値を加重平均した値です 3 第 346 回利付国債 (10 年 ) 上記は将来の運用成果をお約束するものではありません 4 第 342 回利付国債 (10 年 ) 第 341 回利付国債 (10 年 ) このページに記載されている構成 を す 率は 注記がある場合を除き全て組 マザーファンドの純資産総額を 100% として計算した値です 14 枚組の 8 枚目です
9 先進国債券 ( 除く 本 ): 外国債券パッシブ マザー ファンド騰落率 ( 税引前分配 再投資 )(%) 組 上位 5 通貨 (%) 基準 ファンドベンチマーク当 末前 1カ 2018/01/ アメリカドル カ 2017/11/ ユーロ カ 2017/08/ イギリスポンド 年 2017/02/ オーストラリアドル 年 5 カナダドル 組 開始来 2016/10/ 各組 銘柄の数値を加重平均した値です 上記は将来の運用成果をお約束するものではありません 組 上位 5 銘柄 ( 組 銘柄数 643) ポートフォリオ特性値 1 アメリカ国債 アメリカドル 当 末 前 2 フランス国債 ユーロ 残存年数 ( 年 ) フランス国債 ユーロ デュレーション ( 年 ) アメリカ国債 アメリカドル 最終利回り (%) フランス国債 ユーロ 為替ヘッジ付先進国債券 ( 除く 本 ): ヘッジ付き外国債券パッシブ マザーファンド騰落率 ( 税引前分配 再投資 )(%) 組 上位 5 通貨 (%) 基準 ファンドベンチマーク当 末前 1カ 2018/01/ アメリカドル カ 2017/11/ ユーロ カ 2017/08/ イギリスポンド 年 2017/02/ オーストラリアドル 年 5 カナダドル 銘柄 組 開始来 2016/10/ 為替ヘッジ前の値です 通貨 クーポン (%) 残存年数 ( 年 ) 率 (%) 組 上位 5 銘柄 ( 組 銘柄数 618) ポートフォリオ特性値クーポン残存年数 率銘柄通貨当 末前 (%) ( 年 ) (%) 残存年数 ( 年 ) フランス国債 ユーロ デュレーション ( 年 ) アメリカ国債 アメリカドル 最終利回り (%) アメリカ国債 アメリカドル 為替ヘッジ 率 フランス国債 ユーロ 各組 銘柄の数値を加重平均した値です 5 アメリカ国債 アメリカドル 為替ヘッジ 率は為替予約の邦貨換算を外貨建資産の 邦貨換算額で除して算出しています 上記は将来の運用成果をお約束するものではありません このページに記載されている構成 を す 率は 注記がある場合を除き全て組 マザーファンドの純資産総額を 100% として計算した値です 14 枚組の 9 枚目です
10 ファンドの特色 1. 本を含む世界のさまざまな資産に投資し 値下がりするリスクを抑えつつ 安定的なリターンを目指します 2. 各資産の組 率は柔軟に調整します 当ファンドでは 本を含む世界のさまざまな資産を 安定資産とリスク資産に区別します 安定資産 資産が目減りする可能性が低い資産のことをいいます リスク資産 安定資産と べ値動きが大きく より高い収益が期待できる反 大きな損失を被る可能性のある資産のことをいいます リスク資産への投資は 40% 程度までとします 安定資産は 本国債と現預 の合計 為替ヘッジ付き先進国債券 ( 除く 本 ) の組 率がほぼ半分ずつになるようにします 市況の 通しに応じて 定の範囲で調整を う場合があります 3. 先進国の債券は 部分的に対円での為替ヘッジを います 為替ヘッジを う場合でも 完全に為替変動リスクを回避することはできません 資 動向 市況動向等によっては 上記のような運用ができない場合があります 投資リスク基準価額の変動要因ファンドは 投資信託を組み れることにより運用を います ファンドが組み れる投資信託は 主として内外の株式 債券および不動産投資信託 ( リート ) を投資対象としており その価格は 保有する株式 債券および不動産投資信託 ( リート ) の値動き 当該発 者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響により上下します ファンドが組み れる投資信託の価格の変動により ファンドの基準価額も上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります 運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は すべて受益者に帰属します したがって ファンドは預貯 とは異なり 投資元本が保証されているものではなく 定の投資成果を保証するものでもありません ファンドの主要なリスクは 以下の通りです 株式市場リスク内外の政治 経済 社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合 ファンドの基準価額が下落する要因となります また 個々の株式の価格はその発 企業の事業活動や財務状況 これらに対する外部的評価の変化等によって変動し ファンドの基準価額が下落する要因となります 特に 企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合 当該企業の株式の価値が大きく下落し 基準価額が大きく下落する要因となります 債券市場リスク内外の政治 経済 社会情勢等の影響により債券相場が下落 ( 利が上昇 ) した場合 ファンドの基準価額が下落する要因となります また ファンドが保有する個々の債券については 下記 信用リスク を負うことにもなります 不動産投資信託 ( リート ) に関するリスクリートの価格は 不動産市況や 利 景気動向 関連法制度 ( 税制 建築規制 会計制度等 ) の変更等の影響を受け変動します また リートに組み れられている個々の不動産等の市場価値 賃貸収 等がマーケット要因によって上下するほか 然災害等により個々の不動産等の毀損 滅失が生じる可能性もあります さらに個々のリートは 般の法人と同様 運営如何によっては倒産の可能性もあります これらの影響により ファンドが組み れているリートの価格が下落した場合 ファンドの基準価額が下落する要因となります 信用リスクファンドが投資している有価証券や 融商品に債務不履 が発生あるいは懸念される場合に 当該有価証券や 融商品の価格が下がったり 投資資 を回収できなくなったりすることがあります これらはファンドの基準価額が下落する要因となります 14 枚組の 10 枚目です
11 投資リスク 為替変動リスク外貨建資産への投資は 円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに 為替変動による影響を受けます ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても 当該現地通貨が対円で下落 ( 円高 ) する場合 円ベースでの評価額は下落することがあります 為替の変動 ( 円高 ) は ファンドの基準価額が下落する要因となります 為替ヘッジ付き先進国債券 ( 除く 本 ) は 実質外貨建資産に対し原則として対円での為替ヘッジを うため 為替の変動による影響は限定的と考えられます カントリーリスク海外に投資を う場合には 投資する有価証券の発 者に起因するリスクのほか 投資先の国の政治 経済 社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資 の回収が困難になることや その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり 基準価額が下落する要因となります 市場流動性リスクファンドの資 流出 に伴い 有価証券等を大量に売買しなければならない場合 あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり 市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には 必要な取引ができなかったり 通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります これらはファンドの基準価額が下落する要因となります その他の留意点 分配 に関する留意事項 分配 は 預貯 の利息とは異なり ファンドの純資産から 払われますので 分配 が 払われると その 額相当分 基準価額は下がります 分配 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて 払われる場合があります その場合 当期決算 の基準価額は前期決算 と べて下落することになります また 分配 の 準は 必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を すものではありません 投資者のファンドの購 価額によっては 分配 の 部または全部が 実質的には元本の 部払戻しに相当する場合があります ファンド購 後の運用状況により 分配 額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は ファンドの換 申込みの受付けを中 すること および既に受け付けた換 申込みを取り消すことがあります 14 枚組の 11 枚目です
12 お申込みメモ購 単位販売会社または委託会社にお問い合わせください 購 価額購 申込受付 の翌営業 の基準価額となります ただし 累積投資契約に基づく分配 の再投資の場合は 各計算期末の基準価額となります 購 代 販売会社の指定の期 までに 指定の方法でお 払いください 換 単位販売会社または委託会社にお問い合わせください 換 価額換 申込受付 の翌営業 の基準価額となります 換 代 原則として 換 申込受付 から起算して 6 営業 目以降にお 払いします 信託期間無期限です ( 信託設定 :2016 年 ) 決算 毎年 4 26 ( 休業 の場合は翌営業 ) 収益分配決算 に 分配方針に基づき分配 額を決定します 委託会社の判断により分配を わない場合もあります 分配 受取りコース : 原則として 分配 は税 を差し引いた後 決算 から起算して 5 営業 目までにお 払いいたします 分配 動再投資コース : 原則として 分配 は税 を差し引いた後 無 数料で再投資いたします 販売会社によってはいずれか 方のみの取扱いとなる場合があります 課税関係課税上は株式投資信託として取り扱われます 配当控除の適用はありません お申込不可 ニューヨーク ロンドンの取引所または銀 の休業 のいずれかに当たる場合には 購 換 の申込みを受け付けません 14 枚組の 12 枚目です
13 ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用〇購 時 数料購 価額に 1.728%( 税抜き 1.60%) を上限として 販売会社がそれぞれ別に定める 数料率を乗じた額です 詳しくは販売会社にお問い合わせください 〇信託財産留保額ありません 投資者が信託財産で間接的に負担する費用〇運用管理費用 ( 信託報酬 ) ファンドの純資産総額に年 %( 税抜き 0.88%) の率を乗じた額です 投資対象とする各投資信託の管理報酬を含めた場合 概算値は以下の通りとなります 年 %( 税抜き 0.88%) 年 %( 税抜き 1.036%) 程度 実質的な負担は 実際の組 状況等により変動します 〇その他の費用 数料上記のほか ファンドの監査費用や有価証券の売買時の 数料 資産を外国で保管する場合の費用等 ( それらにかかる消費税等相当額を含みます ) が信託財産から 払われます これらの費用に関しましては その時々の取引内容等により 額が決定し 運用状況により変化するため あらかじめ その 額等を具体的に記載することはできません ファンドの費用 ( 数料等 ) の合計額 その上限額 計算方法等は 投資者の保有期間に応じて異なる等の理由により あらかじめ具体的に記載することはできません 税 分配時所得税及び地方税配当所得として課税普通分配 に対して % 換 ( 解約 ) 及び償還時所得税及び地方税譲渡所得として課税換 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 個人投資者の源泉徴収時の税率であり 課税方法等により異なる場合があります 法人の場合は上記とは異なります 確定拠出年 制度における受益者が 払いを受ける分配 部解約 償還 はいずれも課税されません 税法が改正された場合等には 税率等が変更される場合があります 税 の取扱いの詳細については 税務専門家等にご確認されることをお勧めします 委託会社 その他の関係法人等委託会社ファンドの運用の指図等を います 三井住友アセットマネジメント株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 399 号加 協会 : 般社団法人投資信託協会 般社団法人 本投資顧問業協会 般社団法人第 種 融商品取引業協会ホームページ : 電話番号 : [ 受付時間 ] 営業 の午前 9 時 午後 5 時受託会社ファンドの財産の保管および管理等を います 三井住友信託銀 株式会社販売会社ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を います 14 枚組の 13 枚目です
14 販売会社 販売会社名 登録番号 本証券業協会 般融社商団品法取人引第業 協種会 本 投般資社顧団問法業人協会 融 先般物社取団引法業人協会 投般資社信団託法協人会 備考 株式会社イオン銀 登録 融機関関東財務局 ( 登 ) 第 633 号 当資料のご利用にあたっての注意事項 当資料は 三井住友アセットマネジメントが作成した販売用資料であり 融商品取引法に基づく開 書類ではありません 当資料の内容は作成基準 現在のものであり 将来予告なく変更されることがあります また 将来に関し述べられた運用方針 市場 通しも変更されることがあります 当資料は三井住友アセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません 当資料にインデックス 統計資料等が記載される場合 それらの知的所有権その他の 切の権利は その発 者および許諾者に帰属します 投資信託は 値動きのある証券 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) に投資しますので リスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって元本や利回りが保証されているものではありません 投資信託は 預貯 や保険契約と異なり 預 保険 貯 保険 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません また登録 融機関でご購 の場合 投資者保護基 の 払対象とはなりません 当ファンドの取得のお申込みにあたっては 販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書 ( 交付目論 書 ) および契約締結前交付書 等の内容をご確認の上 ご でご判断ください 投資信託説明書 ( 交付目論 書 ) 契約締結前交付書 等は販売会社にご請求ください また 当資料に投資信託説明書 ( 交付目論 書 ) と異なる内容が存在した場合は 最新の投資信託説明書 ( 交付目論 書 ) が優先します 14 枚組の 14 枚目です
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三井住友アセットマネジメントは 2019 年 4 1 に 和住銀投信投資顧問と合併し 三井住友 DS アセットマネジメントになります ファンド設定 :2017 年 10 03 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 百万円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 世界分散 12,000 11,500 11,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額
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ファンド設定 :2002 年 04 01 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 外債イン 25,000 22,500 20,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,344 +267 純資産総額 ( 百万円 ) 57,140 +1,098 基準価額は10,000 当たりの 額です 17,500
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ファンド設定 :2016 年 09 23 経新聞掲載名 :DC リート 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 百万円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 12,000 11,500 11,000 10,500 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 10,593 +430 純資産総額 ( 百万円 ) 889 +127 基準価額は10,000 当たりの 額です
< F8E4F88E48F5A A4F8D918DC28C E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2002 年 04 01 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 外債イン 25,000 22,500 20,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,432-360 純資産総額 ( 百万円 ) 58,303-869 基準価額は10,000 当たりの 額です 17,500
< F F ED97AA F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2016 年 10 12 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : みらいパレ 10,400 10,300 10,200 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 比 基準価額 ( 円 ) 9,770-210 純資産総額 ( 百万円 ) 2,220-25 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,100 10,000
< F8E4F88E48F5A A4F8D91838A815B E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2016 年 09 23 経新聞掲載名 :DC 外リート 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 12,500 12,000 11,500 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 11,498 +258 純資産総額 ( 百万円 ) 2,264 +239 基準価額は10,000 当たりの 額です 11,000
< F F ED97AA F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2016 年 10 12 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : みらいパレ 10,400 10,300 10,200 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 9,980 +18 純資産総額 ( 百万円 ) 2,245 +24 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,100 10,000
< F F ED97AA F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2016 年 10 12 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : みらいパレ 10,400 10,300 10,200 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 9,967-9 純資産総額 ( 百万円 ) 2,180 +27 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,100 10,000 9,900
< F F ED97AA F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2016 年 10 12 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : みらいパレ 10,400 10,300 10,200 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 比 基準価額 ( 円 ) 9,962 +2 純資産総額 ( 百万円 ) 2,221 +21 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,100 10,000
< F8E4F88E48F5A BBB8D918A948EAE E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2011 年 04 18 経新聞掲載名 :DC 新興国株 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 18,000 16,000 14,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 12,324 +760 純資産総額 ( 百万円 ) 1,639 +139 基準価額は10,000 当たりの 額です 12,000
< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D A438A4F8A E F534D42435F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,975 +587 純資産総額 ( 百万円 ) 10,190 +791 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D A438A4F8A E F
ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,823 +138 純資産総額 ( 百万円 ) 6,144 +261 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
< F C C C8FD E FE38FEA938A904D5F F4D2E786C7378>
SMAM 東証 REIT 指数上場投信 ファンド情報 略称 SMAM Jリート 取引所 東京証券取引所 対象指数 東証 REIT 指数 売買単位 10 口 証券コード 1398 ISINコード JP3047930007 Bloombergコード 1398 JP Equity ファンドの特徴東証 REIT 指数の動きに連動する投資成果を目指して運 を います 東証 REIT 指数に採 されている銘柄
<4D F736F F F696E74202D D5A97B994C5817A594F55524D F815B838B A835D815B83675F97D58E9E838C837C815B E >
2017 年 3 10 YOURMIRAI ワールド リゾート 統合型リゾート 等のご紹介 ( 第 9 回 ) YOURMIRAI ワールド リゾート の組 銘柄 3 平素は YOURMIRAI ワールド リゾート ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 主として 本を含む世界の株式等の中から 統合型リゾート * やテーマパーク ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を
< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D A438A4F8A E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,388-2,083 純資産総額 ( 百万円 ) 9,399-420 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
114658_三井住友・２２５オープン_SMBC_ _M.xlsx
ファンド設定 :1998 年 11 11 経新聞掲載名 :225 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 25,000 20,000 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,308 +365 純資産総額 ( 百万円 ) 73,797 +5,707 基準価額は10,000 当たりの 額です 15,000 10,000
< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D A438A4F8A E F
ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,771-1,553 純資産総額 ( 百万円 ) 13,838-68 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D FA967B8A E F
ファンド設定 :2011 年 12 09 経新聞掲載名 :DC 積 N 株 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 35,000 30,000 25,000 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 23,895 +1,116 純資産総額 ( 百万円 ) 20,197 +1,908 基準価額は10,000 当たりの 額です
PowerPoint プレゼンテーション
アセットアロケーション ファンド ( 安定型 ) 愛称 : 優秀ファンド賞 を受賞しました! 2017 年 1 月 31 日 平素は アセットアロケーション ファンド ( 安定型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 投資信託評価会社であるモーニングスター社による Morningstar Award Fund of the Year 2016 ( ファンドオブザイヤー
150709_ベトナム株式ファンド_ _M.xlsx
ファンド設定 :2010 年 07 01 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : ベトナム 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額参考指数 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 18,609 +185 純資産総額 ( 百万円 ) 4,104 +40 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000 10,000
1
2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
1
2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
< F8D818D60836E A83938E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2009 年 08 14 経新聞掲載名 : ハンセン 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 25,000 20,000 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 14,275 +378 純資産総額 ( 百万円 ) 932 +29 基準価額は10,000 当たりの 額です 15,000 10,000 5,000
< F8E4F88E48F5A CF E68FD88C F F82575F534D42435F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2015 年 08 28 経新聞掲載名 : 公益イン 1508 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 12,000 11,500 11,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 10,015 +10 純資産総額 ( 百万円 ) 5,715-2,189 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,500
< F8E4F88E48F5A BBB8D91836E E A A948EAE F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2015 年 01 13 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 新興国ハイ株 14,000 13,000 12,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 9,146-944 純資産総額 ( 百万円 ) 673-84 基準価額は10,000 当たりの 額です 11,000 10,000
< F834F838D815B836F838B8D828BE CA89DD F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2008 年 01 07 経新聞掲載名 : プレミ 8 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 12,000 11,000 10,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 5,489-74 純資産総額 ( 百万円 ) 1,295-27 基準価額は10,000 当たりの 額です 9,000 8,000 7,000
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
157105_メキシコ債券ファンド_ _M.xlsx
愛称 : ラ バンバ ( 毎月分配型 ) ファンド設定 :2013 年 03 08 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : メキシコ債毎 14,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 5,671 +248 純資産総額 ( 百万円 ) 1,706 +52 基準価額は10,000 当たりの 額です
179202_ライフ・ジャーニー_SMBC_ _M.xlsx
愛称 : 最高の人生の描き方 ( かしこく育てるコース ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 内外 / 資産複合 マンスリー レポート 作成基準 :2018 年 11 30 ファンド設定 :2018 年 05 16 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : かしこく育て 12,000 11,500 11,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
< F C DC28C F93FA8BBB5F F4D2E786C7378>
愛称 : ラ バンバ ( 毎月分配型 ) ファンド設定 :2013 年 03 08 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : メキシコ債毎 14,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 5,671 +248 純資産総額 ( 百万円 ) 1,706 +52 基準価額は10,000 当たりの 額です
179202_ライフ・ジャーニー_SMBC_ _M.xlsx
愛称 : 最高の人生の描き方 ( かしこく育てるコース ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 内外 / 資産複合 マンスリー レポート 作成基準 :218 年 12 28 ファンド設定 :218 年 5 16 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : かしこく育て 12, 11,5 11, 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額
<4D F736F F F696E74202D F4390B394BD A906C90B E8E9E91E A28A4595AA8E F97D58E9E838C837C815B E918E59947A95AA95CF8D5882CC82A8926D82E782B98
2018 年 12 6 100 年時代 世界分散ファンド ( 資産成 型 )/(3% 標受取型 )/(6% 標受取型 ) 資産配分変更のお知らせ 平素は 100 年時代 世界分散ファンド ( 資産成 型 )/(3% 標受取型 )/(6% 標受取型 ) ( 以下 当ファンド 3 つのコースをそれぞれ ( 資産成 型 ) (3% 標受取型 ) (6% 標受取型 ) ということがあります ) をご愛顧賜り
1
1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
< F8E4F88E48F5A FA8C6F F824F E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2018 年 01 05 経新聞掲載名 : 経ア 300 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 10,500 10,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 8,534 +579 純資産総額 ( 百万円 ) 1,180 +1 基準価額は10,000 当たりの 額です 9,500 9,000 8,500
<4D F736F F F696E74202D D5A97B994C5817A E B835E815B834E838C E E834F838B815B83768DC
当ファンドは 特化型運 を います 2017 年 2 13 トヨタモータークレジット / トヨタグループ債券ファンド 第 2 期決算および分配 のお 払について 平素より トヨタモータークレジット / トヨタグループ債券ファンド ( 以下 当ファンドといいます ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2017 年 2 13 に第 2 期決算を迎え 以下のように分配を いましたので
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- 謬 -37- 謬 -38- 謬 謬 -39- -40- -41-
<4D F736F F F696E74202D D F182E8838A815B E >
2017 年 1 31 アジア好利回りリート ファンド モーニングスターアワード ファンドオブザイヤー 2016 REIT 型部 最優秀ファンド賞 を受賞しました! 平素は アジア好利回りリート ファンド ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 投資信託評価会社であるモーニングスター社による Morningstar Award Fund of the Year 2016
< F D F182E8838A815B F534D42435F F4D2E786C7378>
マンスリー レポート アジア好利回りリート ファンド / アジア好利回りリート ファンド ( 年 1 回決算型 ) アジア好利回りリート ファンド ( 年 1 回決算型 ) 優秀ファンド賞 (REIT 型部門 ) 受賞 アジア好利回りリート ファンド ( 年 1 回決算型 ) は 2018 年 1 31 に発表された モーニングスターアワード ファンドオブザイヤー 2017 において優秀ファンド賞
ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分
2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
< F8E4F88E48F5A C48D91836E B838B83688DC28C D918CB F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2010 年 04 30 経新聞掲載名 : 米ハイ元 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 22,000 20,000 18,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 8,740-155 純資産総額 ( 百万円 ) 281-13 基準価額は10,000 当たりの 額です 16,000 14,000 12,000
< F8E4F88E48F5A BBB8D91836E E A A948EAE F534D42435F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2015 年 01 13 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 新興国ハイ株 14,000 13,000 12,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 9,783 +637 純資産総額 ( 百万円 ) 717 +44 基準価額は10,000 当たりの 額です 11,000 10,000
PowerPoint プレゼンテーション
US テクノロジー イノベーターズ ファンド US テクノロジー イノベーターズ ファンド ( 為替ヘッジあり ) 2017 年 2 月 27 日 第 1 期決算および分配金のお支払いについて 平素より USテクノロジー イノベーターズ ファンド および USテクノロジー イノベーターズ ファンド ( 為替ヘッジあり ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは2017
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
< F8E4F88E48F5A F B815B83688A438A4F8A948EAE F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2003 年 06 27 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :V 海外株式 35,000 30,000 25,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 22,902 +679 純資産総額 ( 百万円 ) 20,899 +555 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) 使 開始 2018 年 追加型投信 / 国内 / 株式 本書は 融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく 論 書です 本書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが 約款の全 は請求 論 書に掲載していま
投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) 使 開始 2018 年 10 13 追加型投信 / 国内 / 株式 本書は 融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく 論 書です 本書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが 約款の全 は請求 論 書に掲載しています ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求 論 書 ) を含む詳細な情報は 下記の委託会社のホームページで閲覧およびダウンロードできるほか
< F93FA8BBB814595C48D91836F E838D815B D791D A082E8816A C824F82525F
三井住友アセットマネジメントは 2019 年 4 1 に 和住銀投信投資顧問と合併し 三井住友 DS アセットマネジメントになります ファンド設定 :2013 年 03 28 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 12,000 11,500 11,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 9,893 +116 純資産総額
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります
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ファンド設定 :2013 年 11 12 経新聞掲載名 : ハイ有年 1 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 百万円 ) 基準価額 純資産総額 12,500 12,000 11,500 基準価額税引前分配 再投資基準価額参考指数 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 10,872 +97 純資産総額 ( 百万円 ) 31 +0 基準価額は10,000 当たりの 額です 11,000 10,500
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1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移
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ファンド設定 :2004 年 06 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 世界紀 35,000 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額参考指数 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 4,185 +66 純資産総額 ( 百万円 ) 5,578 +42 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
スライド 1
2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
News Letter_
2018 年 5 月 15 日 AB 新興国分散ファンド A コース ( 限定為替ヘッジ )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 出発しんこう! 新規設定のお知らせ 東京 2018 年 5 月 15 日 アライアンス バーンスタイン株式会社 ( 東京都千代田区 )( 代表取締役社長 : 山本誠一郎 ) は 2018 年 4 月 27 日に 新興国株式と新興国債券に機動的に投資を行うマルチ
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ファンド設定 :2013 年 11 12 経新聞掲載名 : ハイ無年 1 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 百万円 ) 基準価額 純資産総額 15,000 14,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額参考指数 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 12,537 +191 純資産総額 ( 百万円 ) 90-28 基準価額は10,000 当たりの 額です 13,000 12,000 11,000
ご紹介する内容 EV 命とは EV( 電気 動 ) の普及により成 が期待できる ハードウェア企業 と ソフトウェア企業 ESG 投資の 法を導 1
投資者の皆さまへ ( 販売 資料 ) (2017 年 12 作成 ) 投資者の皆さまへ ( 販売 資料 ) (2017 年 12 作成 ) 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求 お申込み 設定 運 商号等 加 協会 和証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 108 号 本証券業協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 融先物取引業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
<4D F736F F F696E74202D C888DD98AAE97B9817A534D424394C55F93FA967B82D182E682E85F368AFA8C888E5A97D58E9E838C835E815B2E >
2018 年 10 30 系企業海外債券オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 本びより 第 6 期決算および分配 のお 払いについて 平素は 系企業海外債券オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし )( 愛称 : 本びより ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは2018 年 10 30 に第 6 期決算を迎えましたので
2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 PUBLIC STORAGE 3 AMERICAN TOWER CORP 4 HAMBO
2018 年 11 月 8 日作成 (1/5) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/11/30)~ 2018/10/31 基準価額 11,178 円 決算 分配金 ( 円 ) ( 百万円 ) 純資産総額 58.0 百万円第 1 期 ('17/3) 0 円 12,000 350 第 2 期 ('18/3) 0 円 11,500
<4D F736F F F696E74202D C888DD A95C48D E95FB8CF68BA48E968BC68DC F97D58E9E838C835E815B816994CC91A3816A5F94C C55F E >
2017 年 2 15 国 地 公共事業債ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称 : アメリカン スター ファンドの概況および運 担当者のコメント 平素は 国 地 公共事業債ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドが2016 年 7 19 に設定されてから約 7ヵ が経過しました
<4D F736F F F696E74202D208F4390B D414D8C888DD98AAE97B994C5817A D424393FA8BBB8FD88C94976C94C5817A A D B E782C182D582BF82E182F1816A5F8DFB8E715F3
アセットアロケーション ファンド ( 安定型 )/( 安定成 型 )/( 成 型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2017 年 3 モーニングスターアワードファンドオブザイヤー 2016 優秀ファンド賞 ( バランス ( 安定 ) 型部 ) 受賞 受賞はアセットアロケーション ファンド ( 安定型 ) のみが対象 詳細は最終ページをご覧ください 愛称 : らっぷちゃん 2018 年 7 投資信託説明書
【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd
1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方
Microsoft PowerPoint - 資産クラス別見通しと投資環境_201811
HSBC ワールド セレクション 愛称: ゆめラップ ( 安定コース )/( 安定成 コース )/( 成 コース ) / ( インカムコース ) 販売補助資料 2 0 1 8. 1 1 資産クラス別投資環境 通しと投資戦略 (2018 年 11 月 ) 0 目次 ページ 資産クラス別投資環境 通し 2 HSBC ワールド セレクションの投資戦略 3 当ファンドの主なリスク 4 お申込みメモ / 当ファンドの費用
インド株ファンドQ&A(案)
ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
2009.12 13 ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 ) 世界の息吹 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 : 世界の息吹 ) お申込み前の重要な事項のお知らせ 下記の事項は この投資信託 ( 以下 ファンド といいます ) をお申込みされるご投資家の皆様に あらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 2 安定 成長型 3 成長型 一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス ファンド <DC
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド 1 安定型 2 安定 成長型 3 成長型 一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランス ファンド 1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス ファンド 2 安定 成長型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
160209_北米エネルギーファンド_ _M.xlsx
( 毎月決算型 ) ファンド設定 :2013 年 06 28 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 北 エネ毎 16,000 14,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 6,982-3 純資産総額 ( 百万円 ) 3,616-208 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,000
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( 毎月決算型 ) ファンド設定 :2013 年 11 29 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 米 BDC 毎 14,000 13,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 7,135 +191 純資産総額 ( 百万円 ) 4,155-127 基準価額は10,000 当たりの 額です
【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd
ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額
1. 30 第 2 運用環境 各市場の動き ( 7 月 ~ 9 月 ) 国内債券 :10 年国債利回りは上昇しました 7 月末の日銀金融政策決定会合のなかで 長期金利の変動幅を経済 物価情勢などに応じて上下にある程度変動するものとしたことが 金利の上昇要因となりました 一方で 当分の間 極めて低い長
30 第 2 運用状況 ( 速報 ) 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に判断することが必要ですが 国民の皆様に対して適時適切な情報提供を行う観点から 作成 公表が義務付けられている事業ごとの業務概況書のほか ごとに運用状況の速報として公表を行うものです 収益は 各期末時点での時価に基づく評価であるため 評価損益を含んでおり 市場の動向によって変動するものであることに留意が必要です
2018 年 12 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 AVALONBAY COMMUNITIES INC 3 PUBLIC STORAGE
2018 年 12 月 10 日作成 (1/5) 2018 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/11/30)~ 2018/11/30 基準価額 11,414 円 決算 分配金 ( 円 ) ( 百万円 ) 純資産総額 63.7 百万円第 1 期 ('17/3) 0 円 12,000 350 第 2 期 ('18/3) 0 円 11,500
ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通
Japan ASEAN India ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される証券をいいます
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30( 安定型 ) ファンド設定 :2001 年 01 31 経新聞掲載名 :LV30 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 18,000 16,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 15,045-538 純資産総額 ( 百万円 ) 1,904-68 基準価額は10,000 当たりの 額です 14,000 12,000
< F95C48D91836E A F F4D2E786C7378>
( 毎月決算型 ) ファンド設定 :2013 年 11 29 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 米 BDC 毎 14,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 7,316 +119 純資産総額 ( 百万円 ) 3,163-171 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,000
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
受益者の皆様へ 先進国 8 資産分散ファンド エイト 愛称 プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000
運用実績 現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 8,500 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
トリプルプラス_週報テンプレート_xlsm
信託設定日 :2014 年 12 月 19 日 信託期間終了日 :2024 年 12 月 16 日 決算日 : 毎年 3 月,6 月,9 月および 12 月の各 15 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 基準価額 純資産額 > < 為替アクティブ ヘッジ > < 分配金の推移 > 基準価額 (1 万口当たり 課税前 ) 10,122 円純資産総額 ( 分配金控除後 ) 17.76
手続 手数料等 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 購 入 価 額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 購 入 代 販売会社が指定する期日までにお支払いください 換 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 換 価 額 換申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 換 代
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス
R R emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 S&P 先進国 REIT
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称 : バランス 35 ダイワ バランスファンド 35VA 基準日 : 2012 年 1 月 31 日回次コード : 4010 基準価額 純資産の推移 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,978 円 713.90 億円 ファンド 参考指数 +1.2 % +1.3 % -0.8 % -0.1 % -2.4
Microsoft PowerPoint - インド債券オープン臨時レポート _
臨時レポート HSBC インド債券オープン (1 年決算型 ) HSBC インド債券オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 実ゾウ ~ 最近の基準価額下落について ~ 年初からの基準価額 (1 年決算型 ) は 約 6.4% 下落 (2018 年 2 月 19 日現在 ) 基準価額の下落は 対 ドルで円高が進んだことが主因 ( 約 5.7% 円高 ) 堅調な経済環境から 対米ドルでのインドルピーとインド債券市場は安定的
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ファンド設定 :2003 年 11 14 経新聞掲載名 : トヨタ G 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額参考指数 40,000 35,000 30,000 25,000 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,899-1,768 純資産総額 ( 百万円 ) 76,772-5,481 基準価額は10,000 当たりの 額です
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ファンド設定 :2013 年 11 12 経新聞掲載名 : ハイレ年 1 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 百万円 ) 基準価額 純資産総額 15,000 14,000 13,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 11,925 +559 純資産総額 ( 百万円 ) 45-0 基準価額は10,000 当たりの 額です 12,000 11,000
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( 毎月決算型 ) ファンド設定 :2013 年 11 29 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 米 BDC 毎 14,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 7,197-99 純資産総額 ( 百万円 ) 3,334-50 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,000 8,000
2019.03 各ベンチマーク ( 対象インデックス ) と連動する投資成果をめざして運用を行います ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います *1 ファンド名商品分類 実質的な投資対象資産 ベンチマーク つみたて日本株式 ( 日経平均 ) 国内 / 株式 / インデックス型 わが国の株式 日経平均株価 ( 日経 225) つみたて先進国株式海外
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス