目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 8430> ご負担いただく手数料について ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料はお申込価額にお申込口数手数料率を乗じて計算します例えば 100 万口の口数指定でお申込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1

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かおりうなだ
5 years ago
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1 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 8430> ( この書面は金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面および目論見書の内容をよくお読みくださいこの書面および目論見書はご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されておりますお客様がお取引される際にはあらかじめよくお読みいただきご不明な点がございましたらお取引開始前にお取扱い店にご確認くださいファンド名お申込手数料モビリティイノベーションファンドお申込価額にお申込口数手数料率を乗じて得た額です手数料率はお申込代金 / 金額に応じて下記のように変わります分配金受取りコース : お申込代金に応じます ( お申込代金はお申込価額にお申込口数を乗じて得た額です ) 分配金再投資コース : お申込金額に応じます ( お申込金額はお申込代金にお申込手数料 ( 税込み ) を加えて得た額です ) お申込代金 / 金額手数料率 1 億円未満 3.24%( 税抜 3.0%) 1 億円以上 5 億円未満 1.62%( 税抜 1.5%) 5 億円以上 10 億円未満 0.81%( 税抜 0.75%) 10 億円以上 0.54%( 税抜 0.5%) 換金手数料及び信託財産留保額別に定める場合はこの限りではありませんダイレクトコースのお客様は別の手数料率となる場合がありますありません ( )

2 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 8430> ご負担いただく手数料について ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料はお申込価額にお申込口数手数料率を乗じて計算します例えば 100 万口の口数指定でお申込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 10,000 円お申込手数料率が 3.24%( 税込 ) とするとお申込手数料 =100 万口 10,000 円 10, %=32,400 円 ( 税込 ) となり合計 1,032,400 円をお支払いいただくこととなります < 分配金再投資コースのお申込手数料 > お申込手数料はお申込価額にお申込口数手数料率を乗じて計算します例えばお支払いいただく金額が 100 万円の場合 100 万円の中からお申込手数料 ( 税込 ) をいただきますので 100 万円全額が当該投資信託のご購入金額となるものではありません取扱いコース分配金受取りコース / 分配金再投資コース分配金受取りコースの場合収益分配金は税金を差し引いた後販売会社の定める所定の日からのお支払いとなります分配金再投資コースの場合原則収益分配金は税金を差し引いた後無手数料で自動的に再投資されます再投資を停止し分配金受取りをご希望される場合はお取扱い店にお申し出ください分配金受取りは販売会社の定める所定の日からのお支払いとなりますお申込単位 < 分配金受取りコース > 新規申込時 :10 万口以上 1 万口単位追加申込時 :1 万口単位 < 分配金再投資コース > 新規申込時 :10 万円以上 1 円単位追加申込時 :1 万円以上 1 円単位上記はお支払いいただく金額の単位となっておりますが NISA 口座においてはご購入金額を指定してお申込みいただける場合があります別に定める場合はこの限りではありませんご換金単位分配金受取りコース :1 万口単位分配金再投資コース :1 万円以上 1 円単位または 1 口単位金額指定の売却においては直近評価額の 90% の範囲内の金額とさせていただきます別に定める場合はこの限りではありません売買受渡日お申込ご換金請求受付日から起算して 6 営業日目 ( )

3 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 8430> 当ファンドに係る当社はファンドの販売会社として募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います金融商品取引契約の概要当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要当社が行う金融商品取引業は主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり当社においてファンドのお取引や保護預りを行われる場合は以下によりますお取引にあたっては保護預り口座振替決済口座の開設が必要となり当社とお客様との間の有価証券の取引サービス等に関する権利義務関係を規定した証券取引約款に基づいて行われます外国投資信託証券の場合は外国証券取引口座の開設が必要になります分配金再投資コースの場合は累積投資口の開設が必要になりますお取引のご注文に係る代金については当社所定の日までにお預けいただきますご注文いただいたお取引が成立した場合( 法令に定める場合を除きます ) には取引報告書を原則として郵送又は電子交付による方法によりお客様にお渡しいたします会社の概要 (2018 年 3 月末現在 ) 商号等登録番号本店所在地加入協会指定紛争解決機関資本金主な事業設立年月連絡先 SMBC 日興証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号東京都千代田区丸の内 331 日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会特定非営利活動法人証券金融商品あっせん相談センター 100 億円金融商品取引業 2009 年 6 月 < 口座をお持ちのお客様 > ( 平日 8:00~18:00/ 土日 9:00~17:00 祝日年末年始を除く ) < 口座をお持ちでないお客様 > ( 平日 9:00~18:00/ 土日 9:00~17:00 祝日年末年始を除く ) お申込みは ( )

4 お申込手数料に関するご説明ファンドのお申込手数料は購入時にご負担いただくものですが保有期間が長期に及ぶほど 1 年あたりのご負担率はしだいに減っていきます例えばお申込手数料が 3%( 税抜 ) の場合 3.00% 1 年あたりのご負担率 ( 税抜 ) 1.50% 1.00% 0.75% 0.60% 1 年間 2 年間 3 年間 4 年間 5 年間保有期間ファンドによってはご購入時にお申込手数料をお支払いいただかずに解約換金 ( 買戻し ) 時に手数料 ( 保有期間に応じた条件付後払申込手数料を含みます ) をお支払いいただく場合もしくは保有期間中にお申込手数料をお支払いいただく場合がありますその場合も保有期間が長期に及ぶほど 1 年あたりのご負担率はしだいに減っていきます上記の図の手数料率や保有期間は例示ですまたファンドをご購入いただいた場合上記のお申込手数料等のほか信託報酬やその他の費用等をご負担いただきますまた信託財産留保額等をご負担いただく場合があります実際の手数料率等の詳細は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) または目論見書補完書面でご確認ください本書面は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) または目論見書補完書面ではございません信託期間に関するご留意事項ファンドには原則として信託期間が定められており信託期間が終了するとファンドは償還されますただしファンドによっては当初設定された信託期間を繰り上げて償還 ( または延長 ) する場合もあります上記お申込手数料の1 年あたりのご負担率がしだいに減っていく効果はお客様の保有期間のほかファンドが繰上償還された場合など信託期間によっても影響を受けることがありますのでご留意くださいファンドの信託期間は投資信託説明書( 交付目論見書 ) にてご確認くださいまたファンドをNISA 口座でお申込みいただき NISAの非課税期間 ( 最大 5 年間 ) よりも短い期間でファンドが償還した場合には NISA 制度上非課税のメリットを最大限に受けられないことがあります

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2018 年 10 月 19 日追加型投信 / 内外 / 株式単位型追加型商品分類投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型内外株式属性区分投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジその他資産 ( 投資信託証券 ( 株式一般 )) 年 1 回グローバル ( 日本を含む ) 属性区分に記載している為替ヘッジは

5 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2018 年 10 月 19 日追加型投信 / 内外 / 株式単位型追加型商品分類投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型内外株式属性区分投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジその他資産 ( 投資信託証券 ( 株式一般 )) 年 1 回グローバル ( 日本を含む ) 属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております商品分類および属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会ホームページ ( をご覧くださいファミリーファンド本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) は委託会社のホームページで閲覧ダウンロードすることができますまた販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしますなお請求を行った場合はその旨をご自身で記録しておくようにしてください本書には信託約款の主な内容が含まれていますが信託約款の全文は投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) に添付されています当ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に受益者の意向を確認する手続きを行います投資信託の財産は信託法 ( 平成 18 年法律第 108 号 ) に基づき受託会社において分別管理されていますこの投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) により行うモビリティイノベーションファンドの受益権の募集については委託会社は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 30 年 1 月 5 日に関東財務局長に提出しており平成 30 年 1 月 21 日にその届出の効力が発生しておりますなし委託会社 : ファンドの運用の指図を行う者 BNY メロンアセットマネジメントジャパン株式会社金融商品取引業者 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 406 号設立年月日 : 平成 10 年 11 月 6 日資本金の額 :7 億 9,500 万円 ( 平成 30 年 9 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :1 兆 3,602 億円 ( 平成 30 年 8 月末現在 ) 受託会社 : ファンドの財産の保管及び管理を行う者三菱 UFJ 信託銀行株式会社委託会社の照会先電話番号 ( 代表 ) ( 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) ホームページご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください

6 1 ファンドの目的特色ファンドの目的モビリティイノベーションマザーファンド ( 以下マザーファンドということがあります ) 受益証券への投資を通じて日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式 (DR( 預託証券 ) を含みます以下同じ ) を実質的な主要投資対象とし信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いますファンドの特色 1 マザーファンド受益証券への投資を通じて主として日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式に投資することで信託財産の中長期的な成長を目指します 2 ポートフォリオの構築にあたっては次の方針で行うことを基本とします日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している株式から自動車関連企業に該当する銘柄に投資を行います技術革新や新たな規制消費者の意識や行動の変化により自動車産業に影響を与える企業自動車産業の構造を抜本的に変える可能性のある企業の中から今後高い成長性が期待できる企業を特定します自動車関連企業とは自動運転車 EV( 電気自動車 ) 車の IT 化および車の共有 ( シェアリング ) に関連した企業などをいいますこれらの自動車関連企業は一例であり将来変更となる場合があります個別銘柄調査においてはファンダメンタルズ分析ビジネスモメンタムリスクリワードを重視し投資候補銘柄の選定を行います投資テーマとの整合性を確認の上定量分析による検証業種産業の分散や流動性などを考慮してポートフォリオの構築を行います運用プロセス投資対象ユニバース MSCI オールカントリーワールドインデックスから投資テーマと関連の深いセクターを選択 700 銘柄程度投資対象銘柄動関連企業銘柄 200 銘柄程度投資候補銘柄 70 銘柄程度動関連企業の選定グローバルリサーチアナリストによる企業調査銘柄分析を基に動関連企業に該当する銘柄を抽出 < 動関連企業の定義 > 動運転 EV( 電気動 ) の IT 化の共有 ( シェアリング ) 上記の定義や各テーマへの投資率は将来変更となる場合があります投資候補銘柄の選定投資テーマの代表的な企業の分析ファンダメンタルズビジネスモメンタムリスクリワードを重視独の定量分析による評価も活ポートフォリオ 40~60 銘柄売買回転率 5075% 程度ポートフォリオ構築運者による投資テーマとの整合性の確認 ( 代表的な銘柄の定保有 ) 業種産業の分散リスク管理流動性等を勘案隔週での定量分析による検証投資魅のある中型銘柄や新興国銘柄も組れ上記は当資料作成時点のものであり今後予告なしに変更される場合があります出所 :BNY メロンアセットマネジメントノースアメリカコーポレーション市況動向資金動向その他の要因等によっては上記のような運用が出来ない場合があります 2

7 3 マザーファンドの実質的な運用は BNY メロンアセットマネジメントノースアメリカコーポレーションに運用の指図に関する権限を委託します BNY メロンアセットマネジメントノースアメリカコーポレーション BNY メロングループの 3 社が統合し 2018 年 2 月 1 日から業務を開始した運用会社です同社は多様な金融商品や運用手法をアクティブ運用からパッシブ運用までの幅広い投資戦略で提供していますなお同社は 2019 年 1 月 2 日にメロンコーポレーションへ社名変更を行う予定です本社 : 米国ボストン 4 原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行いませんファンドの仕組みファミリーファンド方式について当ファンドはモビリティイノベーションマザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しますファミリーファンド方式とは受益者からの資金をまとめてベビーファンドとしその資金をマザーファンドに投資してその実質的な運用をマザーファンドにおいて行う仕組みです < ベビーファンド > < マザーファンド > 投資者 ( 受益者 ) 投資一部解約金収益分配金償還金モビリティイノベーションファンド投資損益モビリティイノベーションマザーファンド投資損益日本を含む世界の金融商品取引所等に上場されている自動車関連企業の株式主な投資制限株式等同一銘柄の株式等外貨建資産投資信託証券デリバティブの利用その他株式への実質投資割合には制限を設けません同一企業の株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の 10% 以下とします外貨建資産の実質投資割合には制限を設けませんマザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けませんマザーファンドの受益証券を除く投資信託証券 ( 上場投資信託証券を除く ) への実質投資割合は信託財産の純資産総額の 5% 以下とします有価証券先物取引等スワップ取引金利先渡取引等のデリバティブ取引は行いません有価証券の空売りは行いません信用取引は行いません収益分配方針毎決算時 ( 原則として毎年 1 月 21 日休業日の場合は翌営業日 ) に原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います分配対象額の範囲は繰越分を含めた経費控除後の利子配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) の全額とします収益分配金額は基準価額水準等を勘案して委託会社が決定しますただし委託会社の判断により分配を行わない場合もあります ( 分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります ) 留保益の運用については特に制限を設けず運用の基本方針に基づき元本部分と同一の運用を行います将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月分配上記は収益分配のイメージ図であり将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません市況動向資金動向その他の要因等によっては上記のような運用が出来ない場合があります 3

8 2 投資リスク基準価額の変動要因 ( 主な投資リスク ) 当ファンドはマザーファンド受益証券への投資を通じて主として内外の株式への投資を行いますので組入れた有価証券等の値動き ( 外貨建資産には為替変動もあります ) により当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります当ファンドは元本が保証されているものではなく基準価額の下落により解約償還金額が投資元本を下回り損失を被る可能性があります運用により信託財産に生じた利益または損失はすべて受益者に帰属します当ファンドは預貯金とは異なります預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありませんまた銀行など登録金融機関で購入された場合投資者保護基金の支払いの対象とはなりません以下の事項はマザーファンドのリスクも含まれます価格変動リスク株式の発行企業の信用リスク流動性リスク為替変動リスク株式の価格動向は個々の企業の活動や国内および国際的な政治経済情勢の影響を受けますそのため当ファンドの投資成果は株式の価格変動があった場合元本欠損を含む重大な損失が生じる場合があります当ファンドは実質的に株式への投資を行うため株式発行企業の信用リスクを伴います株式発行企業の経営財務状況の悪化等に伴う株価の下落により当ファンドの基準価額が下落し元本欠損が生ずるおそれがあります発行企業が経営不安倒産等に陥った場合には投資資金がほとんど回収できなくなることがあります流動性リスクは有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に買い需要がなく希望する時期に希望する価格で売却することが不可能となることあるいは売り供給がなく希望する時期に希望する価格で購入することが不可能となること等のリスクのことをいいます為替変動リスクは外国為替相場の変動により外貨建資産の価額が変動するリスクのことをいいます実質的な外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行いませんので当該資産の通貨と円の為替変動の影響を受け損失が生じることがあります当該資産の通貨に対して円高になった場合にはファンドの基準価額が値下がりする要因となります特定業種テーマの集中投資に関する留意点当ファンドは特定のテーマに絞って投資を行うため実質的な組入銘柄が特定の業種に集中する場合がありますしたがって株式市場全体の動きと基準価額の値動きが大きく異なることがありますまた幅広い業種に分散投資した場合に比べ特定業種の動向の影響を大きく受け結果として基準価額の値動きが大きくなることがあります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんその他の留意点クーリングオフ収益分配金にかかる留意点当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません収益分配金は計算期間中に発生した運用収益 ( 経費控除後の利子配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますしたがって収益分配金の水準は必ずしも計算期間中におけるファンドの収益率を示すものではありません受益者のファンドの購入価額によっては収益分配金の全額または一部が実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です収益分配金はファンドの純資産から支払われますので収益分配金の支払後の純資産は減少することとなり基準価額が下落する要因となります計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払を行う場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比較して下落することになります 4

9 リスクの管理体制ファンドの運用におけるリスク管理については運用部門における日々のモニタリングに加えて運用部門から独立した組織体制においても行っています [ 投資政策委員会 ] ファンドの運用計画案の審議運用実績の評価運用に関する法令および内部規則の遵守状況の確認最良執行に関する方針の策定および確認を行います [ コンプライアンスリスク管理委員会 ] コンプライアンスおよびリスク管理に関わる事項等の審議決定を行い委託会社の法令遵守リスク管理として必要な内部管理態勢を確保します参考情報当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移 ( 円 ) 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 2013/9 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9 (2013 年 9 月 ~2018 年 8 月 ) (%) /8 * 当ファンドは設定日 (2018 年 1 月 22 日 ) から 1 年経過していないため各月末における直近 1 年間の騰落率を表示することができません * 年間騰落率は税引き前収益分配金を分配時に再投資したものとして計算しており実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合がありますまた分配金再投資基準価額は税引き前収益分配金を分配時に再投資したものとして計算しており実際の基準価額とは異なる場合があります (%) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較グラフは当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです (2013 年 9 月 ~2018 年 8 月 ) 当ファンド平均値最大値日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最小値 * グラフは 2013 年 9 月 ~2018 年 8 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均値最大値最小値を当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものですなお当ファンドについては設定日が 2018 年 1 月 22 日のため直近 1 年間の騰落率を表示することができません * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません各資産クラスの指数日本株東証株価指数 (TOPIX) ( 配当込み ) 東京証券取引所市場第一部に上場する全ての日本企業 ( 内国普通株式全銘柄 ) を対象として算出した株価指数で配当を考慮したものです先進国株 MSCIKOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI Inc. が算出公表している日本を除く先進国の株式を対象として算出されたグローバルな株価指数で配当を考慮したものです新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI Inc. が算出公表している世界の新興国の株式を対象として算出された株価指数で配当を考慮したものです日本国債 NOMURABPI 国債野村證券株式会社が算出公表している日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) FTSE Fixed Income LLC が算出公表している債券インデックスで日本を除く世界の主要国の国債の価格と利息収入を合わせた総合投資収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です新興国債 JP モルガンガバメントボンドインデックスエマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) J.P.Morgan Securities LLC が算出公表している新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした時価総額ベースの指数です TOPIX に関する著作権知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します MSCI インデックスに関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURABPI に関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します FTSE 世界国債インデックスに関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します JP モルガンガバメントボンドインデックスに関する著作権知的財産権その他一切の権利は J.P.Morgan Securities LLC に帰属します上記各指数の騰落率はデータソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しております株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースはその内容について信憑性正確性完全性最新性網羅性適時性を含む一切の保証を行いませんまた株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について何らの責任も負いません 5

10 ( 設定日 (2018 年 1 月 22 日 )~2018 年 8 月 31 日 ) 基準価額(円)資産総額(億円)3 運用実績 (2018 年 8 月 31 日現在 ) 純基準価額純資産総額の推移 12,000 11,000 純資産総額基準価額 6,000 5, 年 8 月 31 日現在基準価額 9,074 円純資産総額 2,893.6 億円 10,000 4,000 分配の推移 (1 万口当たり税引き前 ) 9,000 8,000 7,000 6, /1 2018/2 2018/3 2018/4 2018/5 2018/6 2018/7 2018/8 3,000 2,000 1,000 0 設定来累計円 ( 注 ) 基準価額は 1 万口当たり信託報酬控除後です主な資産の状況銘柄名国 / 地域種類投資比率 (%) 1 モビリティイノベーションマザーファンド日本親投資信託受益証券モビリティイノベーションマザーファンド組入上位 10 銘柄国 / 銘柄名種類業種地域投資比率 (%) 1 SPLUNK INC アメリカ株式ソフトウェアサービス ANSYS,INC. アメリカ株式ソフトウェアサービス APTIV PLC ジャージー株式自動車自動車部品デンソー日本株式輸送用機器 LUMENTUM テクノロジーアメリカ株式 HOLDINGS INC ハードウェアおよび機器 YANDEX NV オランダ株式ソフトウェアサービス QUANTA SERVICES INC アメリカ株式資本財 2.68 CIE GENERALE DES 8 ETABLISSEMENTS MICHELIN フランス株式自動車自動車部品パナソニック日本株式電気機器 AUTOHOME INC ケイマン諸島株式ソフトウェアサービス 2.46 種類別および業種別組入比率種類国内 / 投資比率業種外国 (%) 輸送用機器 6.10 国内電気機器 5.07 ゴム製品 1.58 自動車自動車部品ソフトウェアサービス株式テクノロジーハードウェアおよび機器外国資本財半導体半導体製造装置素材 2.05 電気通信サービス 1.63 現金預金その他の資産 ( 負債控除後 ) 3.14 合計 ( 注 ) 投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます 20% 15% 10% 5% 0% 5% 年間収益率の推移 ( 暦年ベース ) 10% 15% 9.26% ( 年 ) ( 注 1)2018 年は設定日 (1 月 22 日 ) から 8 月末までの収益率です ( 注 2) 当ファンドにはベンチマークはありません運用実績等について別途月次等で開示している場合がありますこの場合委託会社のホームページで閲覧することができます運用実績はあくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではありません 6

11 4 手続手数料等お申込みメモ購入単位購入価額購入代金換金単位換金価額換金代金購入換金申込不可日申込締切時間購入の申込期間換金制限購入換金申込受付中止および取消し信託期間繰上償還販売会社が定める単位収益分配金を再投資する場合は1 口の整数倍とします一般コースおよび自動継続投資コースがあります詳しくは販売会社までお問い合わせください購入申込受付日の翌営業日の基準価額ファンドの基準価額は 1 万口当たりで表示しています販売会社が定める期日までにお支払いください販売会社が定める単位換金申込受付日の翌営業日の基準価額原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目より申込みの販売会社でお支払いします以下のいずれかの日に該当する場合はお申込みできませんニューヨーク証券取引所の休場日ニューヨークの銀行の休業日営業日の午後 3 時までに販売会社が受付けた分を当日の申込み分とします平成 30 年 1 月 22 日 ~ 平成 31 年 4 月 19 日申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます信託財産の資金管理を円滑に行うため委託会社の判断により大口のご換金の場合には制限を設けさせていただく場合があります金融商品取引所等における取引の停止外国為替取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは委託会社は受益権の購入換金の申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた申込みの受付けを取消す場合があります平成 40 年 1 月 21 日まで ( 当初信託設定日 : 平成 30 年 1 月 22 日 ) 委託会社は信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは信託期間を延長することができます受益権の総口数が 10 億口を下回ることとなった場合等には繰上償還することがあります決算日毎年 1 月 21 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配信託金の限度額公告運用報告書課税関係毎決算時に収益分配方針に基づき分配を行います分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります分配金再投資コースの場合収益分配金は税引き後再投資されます 5,000 億円日本経済新聞に掲載します毎決算後および償還時に交付運用報告書を作成し販売会社を通じて知れている受益者に交付します課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です 7

12 ファンドの費用税金ファンドの費用投資家が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額購入価額上限 3.24%( 税抜 3%) ( 手数料率は販売会社が定めます ) 自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は申込手数料はかかりませんありません当該手数料を対価とする役務の内容販売会社が商品および関連する投資環境の説明および情報提供等ならびに購入に関する事務コストの対価として購入時に頂戴するものです当該ファンドの運用管理費用 ( 信託報酬 ) 合計投資家が信託財産で間接的に負担する費用信託財産の日々の純資産総額年率 %( 税抜 1.635%) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎計算期間の最初の 6 ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われますが日々費用として計上されており日々の基準価額は信託報酬控除後となります運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分は以下のとおりです年率 % ( 税抜 1.635%) ( 委託会社 ) 年率 0.800%( 税抜 ) ( 販売会社 ) 年率 0.800%( 税抜 ) 当該運用管理費用を対価とする役務の内容信託財産の運用指図 ( 投資顧問会社によるマザーファンドの運用指図を含む ) 目論見書運用報告書の作成等購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理および事務手続き等 ( 受託会社 ) 年率 0.035%( 税抜 ) 信託財産の保管管理委託会社からの指図の実行信託財産の計算等マザーファンドの投資顧問会社への投資顧問報酬委託会社の受取る報酬にはマザーファンドにおいて運用の指図権限の一部を委託している投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれます投資顧問報酬額 = 信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の時価総額年率 0.34% その他費用手数料監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用目論見書等の作成印刷および交付費用ならびに公告費用等その他の管理運営にかかる費用組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料外貨建資産の保管費用等が信託財産より支払われますその他費用手数料については資産規模および運用状況等により変動しますので料率上限額等を表示することができません上記費用の総額につきましては投資家の皆様の保有される期間等により異なりますので表示することができません税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資家の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時換金 ( 解約 ) 時および償還時所得税復興特別所得税および地方税所得税復興特別所得税および地方税配当所得として課税普通分配金に対して % 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 上記は平成 30 年 9 月末現在のものです少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) 未成年者少額投資非課税制度愛称 : ジュニア NISA( ジュニアニーサ ) をご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりますご利用になれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社までお問い合わせください法人の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家にご確認されることをお勧めします 8

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ご負担いただく手数料について ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料はお申込価額にお申込口数手数料率を乗じて計算します例えば 100 万口の口数指定でお申込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ( この書面は金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面および目論見書の内容をよくお読みくださいこの書面および目論見書はご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されておりますお客様がお取引される際にはあらかじめよくお読みいただきご不明な点がございましたらお取引開始前にお取扱い店にご確認ください