目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 5001> お申込単位分配金受取りコース :1 万口単位分配金再投資コース :5,000 円以上 1 円単位上記はお支払いいただく金額の単位となっておりますが NISA 口座においてはご購入金額を指定してお申込みいただける場合があります別に

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ああすこびき
5 years ago
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1 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 5001> ( この書面は金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面および目論見書の内容をよくお読みくださいこの書面および目論見書はご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されておりますお客様がお取引される際にはあらかじめよくお読みいただきご不明な点がございましたらお取引開始前にお取扱い店にご確認くださいファンド名インデックスファンド 225 お申込手数料お申込価額にお申込口数手数料率を乗じて得た額です手数料率 :2.16%( 税抜 2.0%) 換金手数料及び信託財産留保額別に定める場合はこの限りではありませんダイレクトコースのお客様は別の手数料率となる場合がありますありませんご負担いただく手数料について ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料はお申込価額にお申込口数手数料率を乗じて計算します例えば 100 万口の口数指定でお申込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 10,000 円お申込手数料率が 2.16%( 税込 ) とするとお申込手数料 =100 万口 10,000 円 10, %=21,600 円 ( 税込 ) となり合計 1,021,600 円をお支払いいただくこととなります < 分配金再投資コースのお申込手数料 > お申込手数料はお申込価額にお申込口数手数料率を乗じて計算します例えばお支払いいただく金額が 100 万円の場合 100 万円の中からお申込手数料 ( 税込 ) をいただきますので 100 万円全額が当該投資信託のご購入金額となるものではありません取扱いコース分配金受取りコース / 分配金再投資コース分配金受取りコースの場合収益分配金は税金を差し引いた後販売会社の定める所定の日からのお支払いとなります分配金再投資コースの場合原則収益分配金は税金を差し引いた後無手数料で自動的に再投資されます再投資を停止し分配金受取りをご希望される場合はお取扱い店にお申し出ください分配金受取りは販売会社の定める所定の日からのお支払いとなります ( )

2 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 5001> お申込単位分配金受取りコース :1 万口単位分配金再投資コース :5,000 円以上 1 円単位上記はお支払いいただく金額の単位となっておりますが NISA 口座においてはご購入金額を指定してお申込みいただける場合があります別に定める場合はこの限りではありませんご換金単位分配金受取りコース :1 万口単位分配金再投資コース :1 万円以上 1 円単位または 1 口単位金額指定の売却においては直近評価額の 90% の範囲内の金額とさせていただきます別に定める場合はこの限りではありません売買受渡日お申込ご換金請求受付日から起算して 4 営業日目当ファンドに係る当社はファンドの販売会社として募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います金融商品取引契約の概要当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要当社が行う金融商品取引業は主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり当社においてファンドのお取引や保護預りを行われる場合は以下によりますお取引にあたっては保護預り口座振替決済口座の開設が必要となり当社とお客様との間の有価証券の取引サービス等に関する権利義務関係を規定した証券取引約款に基づいて行われます外国投資信託証券の場合は外国証券取引口座の開設が必要になります分配金再投資コースの場合は累積投資口の開設が必要になりますお取引のご注文に係る代金については当社所定の日までにお預けいただきますご注文いただいたお取引が成立した場合( 法令に定める場合を除きます ) には取引報告書を原則として郵送又は電子交付による方法によりお客様にお渡しいたします会社の概要 (2018 年 3 月末現在 ) 商号等登録番号本店所在地加入協会指定紛争解決機関資本金主な事業設立年月連絡先 SMBC 日興証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号東京都千代田区丸の内日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会特定非営利活動法人証券金融商品あっせん相談センター 100 億円金融商品取引業 2009 年 6 月 < 口座をお持ちのお客様 > ( 平日 8:00~18:00/ 土日 9:00~17:00 祝日年末年始を除く ) < 口座をお持ちでないお客様 > ( 平日 9:00~18:00/ 土日 9:00~17:00 祝日年末年始を除く ) お申込みは ( )

3 お申込手数料に関するご説明ファンドのお申込手数料は購入時にご負担いただくものですが保有期間が長期に及ぶほど 1 年あたりのご負担率はしだいに減っていきます例えばお申込手数料が 3%( 税抜 ) の場合 3.00% 1 年あたりのご負担率 ( 税抜 ) 1.50% 1.00% 0.75% 0.60% 1 年間 2 年間 3 年間 4 年間 5 年間保有期間ファンドによってはご購入時にお申込手数料をお支払いいただかずに解約換金 ( 買戻し ) 時に手数料 ( 保有期間に応じた条件付後払申込手数料を含みます ) をお支払いいただく場合もしくは保有期間中にお申込手数料をお支払いいただく場合がありますその場合も保有期間が長期に及ぶほど 1 年あたりのご負担率はしだいに減っていきます上記の図の手数料率や保有期間は例示ですまたファンドをご購入いただいた場合上記のお申込手数料等のほか信託報酬やその他の費用等をご負担いただきますまた信託財産留保額等をご負担いただく場合があります実際の手数料率等の詳細は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) または目論見書補完書面でご確認ください本書面は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) または目論見書補完書面ではございません信託期間に関するご留意事項ファンドには原則として信託期間が定められており信託期間が終了するとファンドは償還されますただしファンドによっては当初設定された信託期間を繰り上げて償還 ( または延長 ) する場合もあります上記お申込手数料の1 年あたりのご負担率がしだいに減っていく効果はお客様の保有期間のほかファンドが繰上償還された場合など信託期間によっても影響を受けることがありますのでご留意くださいファンドの信託期間は投資信託説明書( 交付目論見書 ) にてご確認くださいまたファンドをNISA 口座でお申込みいただき NISAの非課税期間 ( 最大 5 年間 ) よりも短い期間でファンドが償還した場合には NISA 制度上非課税のメリットを最大限に受けられないことがあります

4 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) インデックスファンド 225 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型日本経済の中長期的な成長をとらえるべく日経平均株価への連動をめざします本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書ですご購入に際しては本書の内容を十分にお読みいただきご自身でご判断くださいファンドに関する金融商品取引法第 15 条第 3 項に規定する目論見書 ( 以下請求目論見書といいます ) は委託会社のホームページで閲覧ダウンロードできますまた販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしますなお請求目論見書をご請求された場合はその旨をご自身で記録しておくようにしてください本書には約款の主な内容が含まれていますが約款の全文は請求目論見書に掲載していますファンドの基準価額販売会社などについては以下の委託会社の照会先にお問い合わせください < 委託会社 >[ ファンドの運用の指図を行なう者 ] 日興アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 368 号ホームページアドレスコールセンター電話番号 ( 午前 9 時 ~ 午後 5 時土日祝休日は除きます ) < 受託会社 >[ ファンドの財産の保管および管理を行なう者 ] 三井住友信託銀行株式会社設定運用は

5 ファンドの内容に関して重大な変更を行なう場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に投資者 ( 受益者 ) の意向を確認いたしますファンドの財産は信託法 ( 平成 18 年法律第 108 号 ) に基づき受託会社において分別管理されていますこの目論見書により行なうインデックスファンド 225 の募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年 9 月 18 日に関東財務局長に提出しており 2018 年 9 月 19 日にその効力が発生しております商品分類属性区分単位型追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態対象インデックス追加型国内株式その他資産インデックス型 ( 投資信託証券 ( 株式一般 )) 年 1 回日本ファミリーファンド日経 225 商品分類および属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のホームページ ( をご参照ください < 委託会社の情報 > 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社設立年月日 1959 年 12 月 1 日資本金 173 億 6,304 万円運用する投資信託財産の合計純資産総額 17 兆 6,770 億円 (2018 年 6 月末現在 ) 日経平均株価は株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり株式会社日本経済新聞社は日経平均株価自体および日経平均株価を算出する手法に対して著作権その他一切の知的財産権を有しています日経および日経平均株価を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は全て株式会社日本経済新聞社に帰属していますインデックスファンド 225 は投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり株式会社日本経済新聞社はその運用および受益権の取引に関して一切の責任を負いません株式会社日本経済新聞社は日経平均株価を継続的に公表する義務を負うものではなく公表の誤謬遅延又は中断に関して責任を負いません株式会社日本経済新聞社は日経平均株価の構成銘柄計算方法その他日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています

6 ファンドの目的特色ファンドの目的わが国の長期成長と株式市場の動きをとらえることを目標に日経平均株価 (225 種東証 ) の動きに連動する投資成果をめざしますファンドの特色 1 日経平均株価 (225 種東証 ) の動きに連動する投資成果をめざします日本の株式市場全体の動きをとらえ日経平均株価 (225 種東証 ) の動きに連動する投資成果をめざします中長期にわたって保有することで日本経済の成長を享受することが可能になります日経平均株価 (225 種東証 ) をベンチマークとします 2 バーラ日本株式モデルに従って東京証券取引所第一部上場全銘柄の中から原則として 200 銘柄以上に投資しますバーラ日本株式モデルとは市場の動きや株価指標ポートフォリオ固有の特性などからリスクリターンの分析や管理ポートフォリオ構築を行なうツールですマザーファンドにおいてバーラ日本株式モデルを活用した日経平均株価の特性分析により原則として 200 銘柄以上で運用しながら日経平均株価との高い連動性の実現に努めます 3 株式の実質組入比率は高位を保ちます株式組入比率 ( マザーファンドにおいて保有する株式を含みます ) は原則として高位を維持しますしたがって基準価額は大きく変動することがあります基準価額と日経平均株価の動きのカイ離は主として株式の配当金信託報酬の費用負担組入銘柄の選定に伴なう影響などにより生じます総合レイティング最高評価を獲得 R 当ファンドは三菱アセットブレインズの投信評価総合レイティングで最高の評価の <Aaa> を獲得しています (2018 年 6 月末現在 ) 三菱アセットブレインズ株式会社 ( 以下 MAB) の投信評価では各ファンドがそれぞれ運用目標とするベンチマークに対して超過リターンを安定的に獲得するもしくは良好な連動性を維持できる運用力を有しているかについて投資家の立場に立って客観的基準に基づいた絶対評価を実施しています当評価は投資信託委託業者から入手した情報および信頼できると判断した情報に基づく MAB の見解ですがその正確性を保証するものでも将来の運用成果を保証するものでもありません当投信をお申込みの際は当評価に依拠せず必ず本書をご覧の上販売会社にご確認ください MAB は当投信に関連して発生した一切の損害について何らの責任も負いません当評価はコンサルティングサービス契約に基づき MAB が報酬を得て実施したものです当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり将来の運用成果などを約束するものではありませんファンドの仕組み当ファンドは主にマザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行ないます < ベビーファンド > < マザーファンド > 投資者 ( 受益者 ) 申込金収益分配金解約金償還金インデックスファンド 225 投資損益インデックスマザーファンド 225 投資損益国内株式など ( 主な投資制限 ) 株式への実質投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行ないません ( 分配方針 ) 毎決算時に利子配当収入を中心に分配を行ないますが分配金額は委託会社が基準価額水準市況動向などを勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません 1

7 投資リスク当ファンドの投資にあたっては主に以下のリスクを伴ないますお申込みの際は当ファンドのリスクを充分に認識検討し慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります基準価額の変動要因投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元金を割り込むことがありますファンドの運用による損益はすべて投資者 ( 受益者 ) の皆様に帰属しますなお当ファンドは預貯金とは異なります当ファンドは主に株式を実質的な投資対象としますので株式の価格の下落や株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により基準価額が下落し損失を被ることがあります主なリスクは以下の通りです価格変動リスク株式の価格は会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動しますまた国内および海外の経済政治情勢などの影響を受けて変動しますファンドにおいては株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合重大な損失が生じるリスクがあります流動性リスク市場規模や取引量が少ない状況においては有価証券の取得売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク評価価格どおりに売却できないリスクあるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがありその結果不測の損失を被るリスクがあります信用リスク投資した企業の経営などに直接間接を問わず重大な危機が生じた場合にはファンドにも重大な損失が生じるリスクがありますデフォルト ( 債務不履行 ) や企業倒産の懸念から発行体の株式などの価格は大きく下落 ( 価格がゼロになることもあります ) しファンドの基準価額が値下がりする要因となります日経平均株価と基準価額の主なカイ離要因当ファンドは基準価額の変動率を日経平均株価の変動率に一致させることをめざしますが次のような要因があるため同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません日経平均株価の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合個別銘柄の売買などにあたりマーケットインパクトを受ける可能性があることまた信託報酬売買委託手数料監査費用などの費用をファンドが負担すること組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合当該取引の値動きと日経平均株価の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません 2

8 投資リスクは次ページもご確認くださいその他の留意点当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません当ファンドは預金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた銀行など登録金融機関で購入された場合投資者保護基金の支払いの対象とはなりません分配金は投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合があります投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますリスクの管理体制運用状況の評価分析および運用リスク管理ならびに法令などの遵守状況のモニタリングについては運用部門から独立したリスク管理 / コンプライアンス業務担当部門が担当しています上記部門はリスク管理 / コンプライアンス関連の委員会へ報告 / 提案を行なうと共に必要に応じて運用部門に改善案策定の指示などを行ない適切な運用体制を維持できるように努めています上記体制は 2018 年 6 月末現在のものであり今後変更となる場合があります 3

9 投資リスク投資リスクは前ページもご確認ください ( 参考情報 ) 当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移 (%) (2013 年 7 月 ~2018 年 6 月 ) ( 円 ) (2013 年 7 月 ~2018 年 6 月 )(%) , 平均値分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 80 最大値 10,000 ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 80 最小値 60 7, , , 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 2013 年 7 月 2014 年 7 月 2015 年 7 月 2016 年 7 月 2017 年 7 月 -40 ( 当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率年間最大騰落率および最小騰落率 (%)) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債平均値最大値 18.2% 67.8% 18.1% 65.0% 18.2% 57.1% 11.7% 37.2% 2.2% 9.3% 6.7% 30.4% 4.0% 24.1% 最小値 -22.0% -22.0% -17.5% -27.4% -4.0% -12.3% -17.4% 上記は当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません上記は 2013 年 7 月から 2018 年 6 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大最小平均を当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです当ファンドの騰落率は分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算した理論上のものであり実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります < 各資産クラスの指数 > 日本株東証株価指数(TOPIX 配当込) 先進国株 MSCI-KOKUSAIインデックス ( 配当込円ベース ) 新興国株 MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバルディバーシファイド ( 円ヘッジなし円ベース ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております基準価額は運用管理費用 ( 信託報酬 ) 控除後の 1 万口当たりの値です分配金再投資基準価額は 2013 年 7 月末の基準価額を起点として指数化しています当ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) は分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算した理論上のものであり実際の基準価額および実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります 4

10 運用実績 2018 年 6 月 29 日現在基準価額純資産の推移 ( 円 ) (2008 年 6 月末 ~2018 年 6 月末 ) 8,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 6,000 基準価額 6, 円純資産総額 2, 億円 4,000 ( 億円 ) 4,000 2,000 2, 年 6 月 2010 年 6 月 2012 年 6 月 2014 年 6 月 2016 年 6 月 2018 年 6 月基準価額は運用管理費用 ( 信託報酬 ) 控除後の 1 万口当たりの値です分配金再投資基準価額は 2008 年 6 月末の基準価額を起点として指数化しています分配金再投資基準価額は当ファンドに過去 10 年間分配金実績があった場合に当該分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意下さい分配の推移 ( 税引前 1 万口当たり ) 2014 年 6 月 40 円 2015 年 6 月 50 円 2016 年 6 月 50 円 2017 年 6 月 60 円 2018 年 6 月 70 円設定来累計 1,345 円主要な資産の状況 < 資産構成比率 > 組入資産比率株式 99.5% うち先物 1.6% 現金その他 2.1% 当ファンドの実質組入比率です < 株式組入上位 5 業種 > 業種電気機器小売業情報通信業化学医薬品比率 18.5% 12.5% 10.4% 9.0% 7.8% マザーファンドの対組入株式時価総額比です < 株式組入上位 10 銘柄 > ( 銘柄数 :225 銘柄 ) 銘柄業種ファーストリテイリング小売業ソフトバンクグループ情報通信業ファナック電気機器東京エレクトロン電気機器 KDDI 情報通信業ダイキン工業機械テルモ精密機器京セラ電気機器ユニーファミリーマートホールディングス小売業 TDK 電気機器マザーファンドの対純資産総額比です比率 8.42% 3.96% 3.64% 3.15% 3.01% 2.20% 2.10% 2.07% 1.93% 1.87% 年間収益率の推移 (%) % 0 1.9% 16.1% 24.9% 58.6% 8.3% 10.3% 1.8% 20.6% 1.3% 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年ファンドの年間収益率は分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しております 2018 年は 2018 年 6 月末までの騰落率ですファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではありませんファンドの運用状況は別途委託会社のホームページで開示しています 5

11 手続手数料等お申込みメモ購入単位購入価額購入代金換金単位換金価額換金代金申込締切時間購入の申込期間換金制限購入換金申込受付の中止及び取消し信託期間繰上償還決算日収益分配信託金の限度額公告運用報告書課税関係販売会社が定める単位販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください購入申込受付日の基準価額販売会社が指定する日までにお支払いください 1 口単位販売会社によって異なる場合があります換金申込受付日の基準価額原則として換金申込受付日から起算して 4 営業日目からお支払いします原則として販売会社の営業日の午後 3 時までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします 2018 年 9 月 19 日から 2019 年 9 月 17 日までとします上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されますファンドの規模および商品性格などに基づき運用上の支障をきたさないようにするため大口の換金には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります委託会社は金融商品取引所における取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは購入および換金の申込みの受付を中止することおよび既に受け付けた購入および換金の申込みの受付を取り消すことができます無期限 (1988 年 6 月 17 日設定 ) 次のいずれかの場合等には繰上償還することがありますファンドの受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき対象インデックスが改廃の場合やむを得ない事情が発生したとき毎年 6 月 16 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 年 1 回分配方針に基づいて分配を行ないます販売会社との契約によっては再投資が可能です 1 兆円日本経済新聞に掲載します毎期決算後および償還後に交付運用報告書は作成され知れている受益者に対して交付されます課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です配当控除の適用があります益金不算入制度は適用されません 6

12 ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額購入時の基準価額に対し 2.16%( 税抜 2%) 以内購入時手数料は販売会社が定めます詳しくは販売会社にお問い合わせください購入時手数料は商品および関連する投資環境の説明や情報提供などならびに購入に関する事務コストの対価ですありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用ファンドの日々の純資産総額に対し年率 %( 税抜 0.52%) 以内運用管理費用は毎計算期間の最初の6ヵ月終了日 ( 当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします ) および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます < 運用管理費用の配分 ( 年率 )( 有価証券届出書提出日現在 )> 販売会社毎の運用管理費用 ( 信託報酬 )= 運用期間中の基準価額信託報酬率純資産総額合計委託会社販売会社受託会社運用管理費用 ( 信託報酬 ) 1,000 億円以下の部分 1,000 億円超の部分 0.52% 0.22% 0.17% 0.20% 0.25% 0.10% 委託会社委託した資金の運用の対価運用報告書など各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供などの販売会社対価受託会社運用財産の管理委託会社からの指図の実行の対価表中の率は税抜です別途消費税がかかりますその他の費用手数料監査費用組入有価証券の売買委託手数料借入金の利息および立替金の利息などがその都度信託財産から支払われます監査費用は監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です運用状況などにより変動するものであり事前に料率上限額などを表示することはできません投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので表示することができません税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時換金 ( 解約 ) 時および償還時所得税および地方税所得税および地方税配当所得として課税普通分配金に対して % 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) をご利用の場合毎年年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となりますご利用になれるのは満 20 歳以上の方で販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となりますまた未成年者少額投資非課税制度 ( ジュニア NISA) をご利用の場合 20 歳未満の居住者などを対象に年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります詳しくは販売会社にお問い合わせください法人の場合は上記とは異なります上記は 2018 年 9 月 18 日現在のものですので税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 7

13 メモ

15 I

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ご負担いただく手数料について ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料はお申込価額にお申込口数手数料率を乗じて計算します例えば 100 万口の口数指定でお申込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ( この書面は金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面および目論見書の内容をよくお読みくださいこの書面および目論見書はご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されておりますお客様がお取引される際にはあらかじめよくお読みいただきご不明な点がございましたらお取引開始前にお取扱い店にご確認ください