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ゆゆこあさぶき
5 years ago
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ファンドの特色米国製造業株式マザーファンドへの投資を通じて米国の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式の中から主として米国の製造業に関連した株式に実質的に投資することで中長期的な信託財産の成長を図ることを目指して運用を行います米国の株式市場および円に対する米ドルの為替レートの上昇下落それぞれの局面においてリターンを最大化することを目指し

1 ファンドの特色米国製造業株式マザーファンドへの投資を通じて米国の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式の中から主として米国の製造業に関連した株式に実質的に投資することで中長期的な信託財産の成長を図ることを目指して運用を行います米国の株式市場および円に対する米ドルの為替レートの上昇下落それぞれの局面においてリターンを最大化することを目指し株価指数先物取引および為替先渡取引等を用いて実質的な米国株式の組入比率を調整しますファンド概要ファンドの状況 ( 円 ) 13, 12, 11, 1, 設定日 : 信託期間 : 決算日 : 基準価額と純資産総額の推移 9, 8, 18/5/16 18/5/17 18/7/6 18/8/29 18/1/24 基準価額は信託報酬控除後のものです分配金再投資後基準価額は課税前分配金を再投資したものとして計算していますので実際の基準価額とは異なります当該実績は過去のものであり将来の運用成果を約束するものではありません US RAI ( 注 ) が示唆する先週 (12 月 3 日 ( 月 )~12 月 7 日 ( 金 )) の実質的な米国株式組入比率及びコメント純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資後基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 218 年 5 月 17 日 218 年 5 月 17 日から228 年 5 月 17 日まで毎年 5 月 17 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) ( 億円 ) /12/7 基準価額 1,181 円 ( 前月末比 ) +157 円純資産総額 177. 億円ファンド騰落率 1 週間前月末来設定来ファンド 1.57% 1.57% 1.81% S&P5( 円換算ベース ) -2.12% -2.12% 1.65% 引き続き US RAI( 米国リスクアペタイトインデックス ) が投資環境の弱さを示唆していたことから先週も実質的な株式組入比率の目標値 -5% を継続しましたなお 12 月 1 日 ( 月 ) 時点での実質的な米国株式組入比率の目標値は -5% です 3 日の米国株式市場は利上げペースが緩むとの観測から上昇しました 3 日は米中首脳会談で米国が対中追加関税を一旦見送ると決定したことが好感され続伸しました 4 日は債券市場の動向から景気後退懸念が意識され大幅に下落しました休場明けの 6 日は前日にカナダ当局が米政府の要請で中国ハイテク企業の幹部を逮捕したことが伝わり米中対立に関する悪材料と見なされ続落しました先週は S&P5( 米ドルベース ) が下落米ドル円相場 ( 基準日ベース ) は米ドル安円高となりました S&P5( 円換算ベース ) の週間の騰落率は -2.12% と下落しました米国株式市場のコメントについてはファンドにおける外貨建資産の評価基準を考慮して基準日の前営業日ベースの市場動向を記載しています ( 注 ) US RAI(US Risk Appetite Index) は投資家のリスク選好度合を測るために世界各国の様々な金融データ (VIX 指数ハイイールド債の動きなど ) やニュースセンチメントを独自の手法で組み合わせて算出したもので米国株式市場でのリスク態度の状態を示したものですニュースセンチメントとは米国のマクロ経済市場動向等に関するニュースを解析したセンチメントデータを日興グローバルラップ株式会社が独自の方法で指数化したものです US RAI が示唆する実質的な米国株式組入比率の推移 ( 設定来 ) 12, 11, 1, 9, US RAIが示唆する実質的な米国株式組入比率 ( 右軸 ) S&P5( 円換算ベース )( 左軸 ) 8, 18/5/ /7/9 18/8/3 18/1/ /5/17 18/7/9 18/8/3 18/1/25 基準価額は 1 万口当たりとなっていますファンドの騰落率は課税前分配金を再投資したものとして計算しています S&P5( 円換算ベース ) の騰落率は S&P5( 米ドルベース ) の前営業日の終値をファンドの基準価額の算出に用いる当日の為替評価レートにより BNY メロンアセットマネジメントジャパン株式会社が円換算した値をもとに算出しています設定来騰落率はファンドについては設定時の基準価額 1, 円を基準として計算しています S&P5( 円換算ベース ) についてはファンド設定日 (218 年 5 月 17 日 ) の前日を起点として計算しています分配金実績 (1 万口当たり課税前 ) 決算日分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますただし運用状況等によっては委託会社の判断で分配金の金額が変わる場合又は分配金が支払われない場合があります分配金実績は将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません US RAI 推移 (%) /12/7 US RAIが示唆する今週 (12 月 1 日 ( 月 )) 時点の実質的な米国株式組入比率 S&P5( 円換算ベース ) はファンド設定日 (218 年 5 月 17 日 ) を1,として指数化しています US RAIが示唆する実質的な米国株式組入比率とはあくまでも目標であり実際のファンドの実質的な米国株式組入比率とは異なる場合があります 1 5 設定来累計分配金円 18/12/7-5% 1/6

2 投資リスク基準価額の変動要因 ( 主な投資リスク ) 当ファンドはマザーファンド受益証券への投資を通じて主として米国の製造業に関連した株式への投資と同時にデリバティブを活用しますので組入れた有価証券等の値動き ( 外貨建資産には為替変動もあります ) により当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります当ファンドは元本が保証されているものではなく基準価額の下落により解約償還金額が投資元本を下回り損失を被る可能性があります運用により信託財産に生じた利益または損失はすべて受益者に帰属します当ファンドは預貯金とは異なります預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありませんまた銀行など登録金融機関で購入された場合投資者保護基金の支払いの対象とはなりません実質的な米国株式の組入比率の調整に関するリスク為替変動リスク価格変動リスク株式の発行企業の信用リスク流動性リスクデリバティブ取引のリスク当ファンドは市場の状況によりデリバティブ ( 株価指数先物取引為替先渡取引等 ) を用いて実質的な株式および米ドルの組入比率を調整し純資産総額の -5%~+15% の範囲内でコントロールすることを原則とします当ファンドの実質的な現物株式部分の運用は米国の製造業に関連した銘柄にアクティブに投資するものであり実質的な株式組入比率の調整にあたっては S&P5 先物等を用いますしたがって当ファンドの基準価額は米国の株式市場全体の値動きまたは意図した実質株式組入比率を反映した動きとはならないことがあります実質投資割合は信託財産の純資産総額を超える場合があり委託会社の判断と反対方向に米国の株式市場および円に対する米ドルの為替レートが動いた場合想定以上に損失が膨らむことがありますまた実質的な株式組入比率が -5% の場合は米国の株式市場全体が上昇しても当ファンドの基準価額は下落することがあります為替変動リスクは外国為替相場の変動により外貨建資産の価額が変動するリスクのことをいいます外貨建資産を保有する場合当該通貨と円の為替変動の影響を受け損失が生じることがあります当ファンドは実質株式組入比率に相当する米ドルの組入を行いますので当ファンドの基準価額は為替レートの変動による影響を受けることになります米国株式市場と円に対する米ドルの為替レートの上昇 / 下落の方向は必ずしも同一とは限りませんしたがって米国株式市場の値動きと基準価額は必ずしも同一方向に動くとは限りません米ドルの組入比率が +15% の場合は円に対する米ドルの為替レートの値動きの影響を大きく受けることとなりますまた為替先渡取引等に関してはコストが発生する場合があり基準価額の変動要因となることがあります株式の価格動向は個々の企業の活動や国内および国際的な政治経済情勢の影響を受けますそのため当ファンドの投資成果は株式の価格変動があった場合元本欠損を含む重大な損失が生じる場合があります当ファンドは実質的に株式への投資を行うため株式発行企業の信用リスクを伴います株式発行企業の経営財務状況の悪化等に伴う株価の下落により当ファンドの基準価額が下落し元本欠損が生じるおそれがあります発行企業が経営不安倒産等に陥った場合には投資資金がほとんど回収できなくなることがあります流動性リスクは有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に買い需要がなく希望する時期に希望する価格で売却することが不可能となることあるいは売り供給がなく希望する時期に希望する価格で購入することが不可能となること等のリスクのことをいいます市場規模や取引量が小さい市場に投資する場合また市場環境の急変等があった場合流動性の状況によって期待される価格で売買できないことがあり基準価額の変動要因となります当ファンドは有価証券および金利関連のデリバティブに投資することがありますデリバティブの運用にはヘッジする商品とヘッジされるべき資産との間の相関性や流動性を欠く可能性証拠金を積むことによるリスク等様々なリスクが伴います実際の価格変動が見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません 2/6

3 その他の留意点クーリングオフ収益分配金にかかる留意点当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません収益分配金は計算期間中に発生した運用収益 ( 経費控除後の利子配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますしたがって収益分配金の水準は必ずしも計算期間中におけるファンドの収益率を示すものではありません受益者のファンドの購入価額によっては収益分配金の全額または一部が実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です収益分配金はファンドの純資産から支払われますので収益分配金の支払後の純資産は減少することとなり基準価額が下落する要因となります計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払を行う場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比較して下落することになりますリスクの管理体制ファンドの運用におけるリスク管理については運用部門における日々のモニタリングに加えて運用部門から独立した組織体制においても行っています [ 投資政策委員会 ] ファンドの運用計画案の審議運用実績の評価運用に関する法令および内部規則の遵守状況の確認最良執行に関する方針の策定および確認を行います [ コンプライアンスリスク管理委員会 ] コンプライアンスおよびリスク管理に関わる事項等の審議決定を行い委託会社の法令遵守リスク管理として必要な内部管理態勢を確保します参考情報当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移 * 当ファンドは 218 年 5 月 17 日に当初の設定を行う予定のため掲載しておりません当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較グラフは当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです (213 年 2 月 ~218 年 1 月 ) (%) 当ファンド平均値最大値日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最小値 * グラフは 213 年 2 月 ~218 年 1 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均値最大値最小値を当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものですなお当ファンドについては 218 年 5 月 17 日に当初の設定を行う予定のため掲載しておりません * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません各資産クラスの指数日本株東証株価指数 (TOPIX) ( 配当込み ) 東京証券取引所市場第一部に上場する全ての日本企業 ( 内国普通株式全銘柄 ) を対象として算出した株価指数で配当を考慮したものです先進国株 MSCI-KOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI Inc. が算出公表している日本を除く先進国の株式を対象として算出されたグローバルな株価指数で配当を考慮したものです新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI Inc. が算出公表している世界の新興国の株式を対象として算出された株価指数で配当を考慮したものです日本国債 NOMURA-BPI 国債野村證券株式会社が算出公表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) FTSE Fixed Income LLC が算出公表している債券インデックスで日本を除く世界の主要国の国債の価格と利息収入を合わせた総合投資収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です新興国債 JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) J.P.Morgan Securities LLC が算出公表している新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした時価総額ベースの指数です TOPIX に関する著作権知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します MSCI インデックスに関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI に関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します FTSE 世界国債インデックスに関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します JP モルガンガバメントボンドインデックスに関する著作権知的財産権その他一切の権利は J.P.Morgan Securities LLC に帰属します上記各指数の騰落率はデータソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しております株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースはその内容について信憑性正確性完全性最新性網羅性適時性を含む一切の保証を行いませんまた株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について何らの責任も負いません 3/6

4 お申込みメモ購入単位購入価額購入代金換金単位換金価額換金代金購入換金申込不可日申込締切時間購入の申込期間換金制限購入換金申込受付中止および取消し信託期間繰上償還販売会社が定める単位収益分配金を再投資する場合は1 口の整数倍とします一般コースおよび自動継続投資コースがあります詳しくは販売会社までお問い合わせください当初申込期間 : 1 口 =1 円継続申込期間 : 購入申込受付日の翌営業日の基準価額ファンドの基準価額は1 万口当たりで表示しています販売会社が定める期日までにお支払いください販売会社が定める単位換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目より申込みの販売会社でお支払いします以下のいずれかの日に該当する場合はお申込みできませんニューヨークの証券取引所の休場日ニューヨークの銀行の休業日委託会社が別途定める日営業日の午後 3 時までに販売会社が受付けた分を当日の申込み分とします当初申込期間 : 平成 3 年 4 月 16 日 ~ 平成 3 年 5 月 16 日継続申込期間 : 平成 3 年 5 月 17 日 ~ 平成 31 年 8 月 9 日申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます信託財産の資金管理を円滑に行うため委託会社の判断により大口のご換金の場合には制限を設けさせていただく場合があります金融商品取引所等における取引の停止外国為替取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは委託会社は受益権の購入換金の申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた申込みの受付けを取消す場合があります平成 4 年 5 月 17 日まで ( 当初信託設定日 : 平成 3 年 5 月 17 日 ) 委託会社は信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは信託期間を延長することができます受益権の総口数が 1 億口を下回ることとなった場合等には繰上償還することがあります決算日毎年 5 月 17 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配信託金の限度額公告運用報告書課税関係毎決算時に収益分配方針に基づき分配を行います自動継続投資コースの場合収益分配金は税引き後再投資されます 3, 億円日本経済新聞に掲載します毎決算後および償還時に交付運用報告書を作成し販売会社を通じて知れている受益者に交付します課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です 4/6

5 ファンドの費用税金ファンドの費用投資家が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額 3.78%( 税抜 3.5%) を上限として販売会社が定める手数料率を購入申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額となります自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は申込手数料はかかりません換金申込受付日の翌営業日の基準価額に.3% の率を乗じて得た額とします当該手数料を対価とする役務の内容販売会社が商品および関連する投資環境の説明および情報提供等ならびに購入に関する事務コストの対価として購入時に頂戴するものです受益者が投資信託を解約する際に支払う費用のことで長期に保有する受益者との公平性を確保するため信託財産中に留保されるものです投資家が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) 毎日信託財産の純資産総額に年率 1.998%( 税抜 1.85%) を乗じて得た額とします運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分は以下のとおりです合計年率 1.998% ( 税抜 1.85%) 当該運用管理費用を対価とする役務の内容 ( 委託会社 ) 年率.9%( 税抜 ) 信託財産の運用指図 ( 投資助言会社による運用に関する投資助言を含む ) 目論見書運用報告書の作成等 ( 販売会社 ) 年率.9%( 税抜 ) 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理および事務手続き等 ( 受託会社 ) 年率.5%( 税抜 ) 信託財産の保管管理委託会社からの指図の実行信託財産の計算等マザーファンドの投資顧問会社および当ファンドの投資助言会社への報酬委託会社の受取る報酬にはマザーファンドにおいて運用の指図権限を委託している投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれますその額は信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の時価総額に年率.33% を乗じて得た額としますまた当ファンドにおいて運用に関する投資助言を受けている投資助言会社への報酬が含まれますその額は信託財産の純資産総額に年率.162%( 税抜.15%) を乗じて得た額としますその他費用手数料監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用目論見書等の作成印刷および交付費用ならびに公告費用等その他の管理運営にかかる費用組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額先物オプション取引等に要する費用外貨建資産の保管費用等が信託財産より支払われますその他費用手数料については資産規模および運用状況等により変動しますので料率上限額等を表示することができません上記費用の総額につきましては投資家の皆様の保有される期間等により異なりますので表示することができません税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資家の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時換金 ( 解約 ) 時および償還時所得税復興特別所得税および地方税所得税復興特別所得税および地方税配当所得として課税普通分配金に対して 2.315% 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して 2.315% 上記は平成 3 年 2 月末現在のものです少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) 未成年者少額投資非課税制度愛称 : ジュニア NISA( ジュニアニーサ ) をご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりますご利用になれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社までお問い合わせください法人の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家にご確認されることをお勧めします 5/6

6 委託会社その他関係法人委託会社 BNY メロンアセットマネジメントジャパン株式会社 ( 信託財産の運用指図等 ) 投資顧問会社 * BNY メロンアセットマネジメントノースアメリカコーポレーション投資助言会社日興グローバルラップ株式会社 ( 運用に関する投資助言 ) 受託会社三井住友信託銀行株式会社 ( 信託財産の保管管理業務等 ) 販売会社 ( ファンドの募集販売の取扱い等 ) 販売会社のご照会先は以下をご参照ください * 委託会社との間で締結される投資一任契約に基づきマザーファンドの運用の指図権限の一部を BNY メロンアセットマネジメントノースアメリカコーポレーションに委託しますお申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は以下の販売会社へお申し出ください金融商品取引業者名登録番号日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会一般社団法人日本投資顧問業協会池田泉州 TT 証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 37 号とちぎん TT 証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 32 号髙木証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 2 号東海東京証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 14 号ほくほく TT 証券株式会社金融商品取引業者北陸財務局長 ( 金商 ) 第 24 号 6/6

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000