投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 3 月 8 日 PRU 海外債券マーケットパフォーマー追加型投信 / 海外 / 債券本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書ですファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論

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ゆずさがうん
5 years ago
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1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 3 月 8 日 PRU 海外債券マーケットパフォーマー追加型投信 / 海外 / 債券本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書ですファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧ダウンロードすることができます本書には投資信託約款の主な内容が含まれておりますが投資信託約款の全文は投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) に掲載されておりますファンドに関する照会先 PRUホットライン : ( 受付時間 : 営業日の9:00~17:00 土日祝休日 12 月 31 日 ~1 月 3 日は休業 ) ホームページ : 委託会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] PGIM ジャパン株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 392 号設立年月日 2006 年 4 月 19 日資本金 219 百万円運用する投資信託財産の合計純資産総額 3 兆 1,358 億円 ( 資本金運用純資産総額は2019 年 1 月末現在 ) 受託会社 [ ファンドの財産の保管および管理を行う者 ] 株式会社りそな銀行ご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください

2 商品分類及び属性区分商品分類属性区分単位型追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ追加型投信海外債券その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券一般 )) 年 1 回グローバル ( 日本を除く ) ファミリーファンドなし属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております上記の分類は一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております商品分類および属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のインターネットホームページ ( toushin.or.jp/) をご参照くださいこの投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) により行う PRU 海外債券マーケットパフォーマーの募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を2019 年 3 月 7 日に関東財務局長に提出しており 2019 年 3 月 8 日にその届出の効力が生じております商品内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に受益者の意向を確認しますファンドの投資信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されています投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) は投資家からの請求により販売会社から交付されます請求を行った場合にはその旨をご自身で記録しておくようにしてください "Prudential" "PGIM" それぞれのロゴおよびロックシンボルはプルデンシャルファイナンシャルインクおよびその関連会社のサービスマークであり多数の国地域で登録されています PGIM ジャパン株式会社は世界最大級の金融サービス機関プルデンシャルファイナンシャルの一員であり英国プルーデンシャル社とはなんら関係がありません

3 ファンドの目的特色ファンドの目的 PRU 海外債券マザーファンド受益証券への投資を通じて日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) の動きに追随する投資成果を目標として運用を行います FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) は FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです FTSE Fixed Income LLC は本ファンドのスポンサーではなく本ファンドの推奨販売あるいは販売促進を行っておりませんこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します本ファンドでは FTSE 世界国債インデックスデータに基づき委託会社が円換算ベースに計算したものを使用しますファンドの特色 1 PRU 海外債券マザーファンドへの投資を通じて日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行います 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) の動きに追随する投資成果を目標として運用を行います 3 実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません 4 当ファンドの信託期間は無期限です 5 年 1 回 ( 原則 12 月 10 日 ) 決算し収益分配方針に基づいて分配を行います分配対象額の範囲は経費控除後の利子配当収入および売買益等の全額とします収益分配金額は委託会社が基準価額水準等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行いますファミリーファンド方式では受益者から投資された資金をまとめてベビーファンドとしその資金の全部または一部をマザーファンドに投資してその実質的な運用をマザーファンドで行いますマザーファンドの運用成果はすべてベビーファンドに反映されます金受益者 ( お申込者 ) 収益分配金一部解約金等 PRU 海外債券マーケットパフォーマーベビーファンド投資益等 PRU 海外債券マザーファンドマザーファンド投資益等日本を除く世界主要国の公社債等 ( 注 ) 自動けいぞく投資コースの場合収益分配金 ( 税控除後 ) は原則として自動的に再投資されます主な投資制限外貨建資産への実質投資割合については制限を設けません株式への実質投資割合は取得時においてファンドの純資産総額の 10% 以下とします 1

4 ファンドの目的特色 PGIM インクにおける債券運用 (1) 債券の運用額は約 7,290 億米ドル ( 約 82 兆円 2018 年 9 月末 ) 為替 1 米ドル = 円で換算運用対象としている債券の種類は米国国債米国投資適格社債米国ハイイールド債米国地方債グローバル債券エマージング債券短期金融商品 ( マネーマーケット ) 等と多岐にわたっており専門のマネージャーによる付加価値の高い債券運用サービスをご提供しております (2) 独自の信用調査と運用モデル綿密な分析とリスク管理独自の信用調査と運用モデルを駆使して資産配分や割安と判断される銘柄選定を行いますさらにリスク管理の際にも綿密な信用分析および独自のモデルを活用し徹底したリスク管理を図ります (3) 効果の高いボトムアップアプローチとトップダウンアプローチの併用債券の種類ごと社債の業種ごと等の相対的な価値の分析銘柄の選定および売買執行等はより専門的なノウハウの活かせるボトムアップアプローチで行いますまた投資戦略資産配分およびリスク管理等はグローバルで広範な視点から判断できるトップダウンアプローチを採用しています (4) 一貫した投資プロセスで安定した投資成果の獲得債券の種類ごとにそれぞれ専門に担当する各チームが連携して運用しますチーム運用に徹することで運用プロセスの一貫性が保たれ安定した投資成果の獲得につながると考えます 2

5 投資リスク基準価額の変動要因当ファンドは値動きのある有価証券に投資しますので基準価額は変動しこれらの運用による損益はすべて受益者のみなさまに帰属しますしたがって当ファンドは元本が保証されているものではありません投資信託は預貯金とは異なります投資に際しましては当ファンドのリスク留意点を十分ご理解の上お申込みくださいなお下記は当ファンドの投資に際しての主なリスクですすべてのリスクを網羅しておりませんのでご注意ください金利変動リスク一般的に金利が上昇した場合には債券の価格は下落し当ファンドの基準価額が下がる要因となります信用リスク公社債コマーシャルペーパーおよび短期金融商品の発行体が経営不振その他の理由により利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる ( 債務不履行 ) リスクをいいます一般に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には当該公社債等の価格は下落し当ファンドの基準価額が下がる要因となりますカントリーリスク当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて海外の有価証券に投資しますがその国の政治経済情勢外国為替規制資本規制等による影響を受けることにより基準価額が下がる要因となる可能性があります為替変動リスク一般的に外国為替相場が対円で下落した場合にはファンドの基準価額が下がる要因となりますなお当ファンドでは実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いませんこのため円と投資対象国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に影響を与えますファンドの基準価額は信託報酬等の負担 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) 構成銘柄との差異や約定価格と指数算出価格との乖離等により当該指標の動きに追随しない場合があります投資対象とするマザーファンドにおける資金流出入等により当該マザーファンドの価額が下がる場合がありファンドの基準価額が下がる要因となります分配金に関する留意点分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません受益者のファンドの購入価額によっては分配金の一部又は全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様ですその他の留意点ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありませんリスクの管理体制運用状況のモニタリング運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認はコンプライアンス部が行います全体的な運用状況の管理は投資運用本部が行います運用に関するリスク管理およびパフォーマンス分析についてはリスク管理部が行いますこれらの各部の情報は原則として月 1 回開催される運用リスク管理委員会に報告されその内容の確認検討が行われた後に各部にフィードバックされその後の業務に反映されます 3

6 投資リスク ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されており実際の基準価額と異なる場合があります年間騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります上記は当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません上記は2014 年 2 月から2019 年 1 月の5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均値最大値最小値を当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです各資産クラスの指数日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCI KOKUSAI インデックス ( 配当込み ) 新興国株 MSCI エマージングマーケッツインデックス ( 配当込み ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) 新興国債 JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド指数 ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円ベースの指数を採用しています東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX=Tokyo Stock Price Index) とはわが国の代表的な株価指数で東京証券取引所第一部銘柄の基準時 (1968 年 1 月 4 日終値 ) の時価総額を 100 としてその後の時価総額を指数化したものです TOPIX の指数値および TOPIX の商標は東京証券取引所の知的財産であり株価指数の算出指数値の公表利用など TOPIX に関するすべての権利ノウハウおよび TOPIX の商標または標章に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています東京証券取引所は TOPIX の指数値の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX の指数値の算出もしくは公表の停止または TOPIX の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています東京証券取引所は当ファンドの運用成果等に関し責任を有しません MSCI KOKUSAI インデックス ( 配当込み ) MSCI KOKUSAI インデックスとは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の主要先進国で構成されていますまた MSCI KOKUSAI インデックスに対する著作権及びその他知的財産権は全て MSCI Inc. に帰属します MSCI ではかかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません MSCI エマージングマーケッツインデックス ( 配当込み ) MSCI エマージングマーケッツインデックスとは MSCI Inc. が開発した株価指数で世界の新興国で構成されていますまた MSCI エマージングマーケッツインデックス ( 配当込み ) に対する著作権及びその他知的財産権は全て MSCI Inc. に帰属します MSCI ではかかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません NOMURA-BPI 国債 NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組入基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます NOMURA-BPI 国債の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します野村證券株式会社は当該指数の正確性完全性信頼性有用性市場性商品性および適合性を保証するものではなくファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド指数 JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド指数とは JP モルガンセキュリティーズエルエルシーが開発した現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド指数は JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド指数 ( ドルベース ) をもとに委託会社が円換算ベースに計算したものです 4

7 運用実績 ( 基準日 :2019 年 1 月 31 日 ) 基準価額純資産の推移基準価額純資産総額 19,675 円 45.1 億円分配の推移 (1 万口当たり税引前 ) 2014 年 12 月 10 日 0 円 2015 年 12 月 10 日 0 円 2016 年 12 月 12 日 0 円 2017 年 12 月 11 日 0 円 2018 年 12 月 10 日 0 円設定来累計 0 円 ( 注 1) 基準価額は 1 万口当たりです ( 注 2) 基準価額は信託報酬控除後の値です主要な資産の状況 ( マザーファンド ) 通貨別構成投資比率米ドル 45.7% ユーロ 39.2% 英ポンド 6.8% その他 8.3% 合計 % マザーファンドの運用状況です国種類組入上位 10 銘柄クーポン償還日投資比率 1 アメリカ国債証券 US TREASURY N/B 3.125% 2021 年 5 月 15 日 4.95% 2 アメリカ国債証券 US TREASURY N/B 2.250% 2024 年 11 月 15 日 4.69% 3 アメリカ国債証券 US TREASURY N/B 1.625% 2019 年 12 月 31 日 4.05% 4 アメリカ国債証券 US TREASURY N/B 2.000% 2021 年 11 月 15 日 3.59% 5 アメリカ国債証券 US TREASURY N/B 2.500% 2024 年 5 月 15 日 2.81% 6 フランス国債証券 FRANCE O.A.T % 2023 年 4 月 25 日 2.56% 7 イギリス国債証券 UNITED KINGDOM GILT 4.250% 2040 年 12 月 7 日 2.09% 8 アメリカ国債証券 US TREASURY N/B 1.750% 2022 年 3 月 31 日 1.83% 9 アメリカ国債証券 US TREASURY N/B 6.375% 2027 年 8 月 15 日 1.73% 10 フランス国債証券 FRANCE O.A.T % 2032 年 10 月 25 日 1.56% 年間収益率の推移 ( 注 1) ファンドの年間収益率は基準価額を使用して計算しております ( 注 2)2019 年は年初から作成基準日までの収益率ですファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり将来の運用成果をお約束するものではありません最新の運用実績は別途委託会社ホームページで開示している場合があります 5

8 手続手数料等お申込みメモ購入単位販売会社がそれぞれ定める単位とします購入価額お申込受付日の翌営業日の基準価額とします購入代金販売会社が指定する期日までに販売会社にお支払いください換金単位 1 口単位とします換金価額お申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします換金代金原則としてお申込受付日から起算して 5 営業日目よりお支払いします購入換金申込不可日ニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日の場合は申込みの受付は行いません申込締切時間お申込みの取扱いは営業日の午後 3 時までとさせていただきます購入の申込期間 2019 年 3 月 8 日 ~2020 年 3 月 10 日上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます換金制限該当事項がありません購入換金申込受付の中止及び取消し金融商品取引所における取引の停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金の申込受付を中止することがあります信託期間無期限 ( 設定日 :2001 年 3 月 8 日 ) 繰上償還以下の事由が生じた場合等には繰上償還となることがあります繰上償還することが受益者のため有利であると認めるときやむを得ない事情が発生したとき決算日 12 月 10 日 ( ただし休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配年 1 回収益分配方針に基づいて分配します分配金をお受取りになる一般コースと分配金を自動的に再投資する自動けいぞく投資コースがあります販売会社により取扱い可能なコースが異なります信託金の限度額 3,000 億円公告日本経済新聞に掲載します運用報告書毎決算時および償還時に運用報告書を作成します交付運用報告書は販売会社を通して受益者に交付します運用報告書 ( 全体版 ) は委託会社のホームページに掲載します課税関係課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度未成年者少額投資非課税制度の適用対象です配当控除の適用はありません 6

9 手続手数料等ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料お申込受付日の翌営業日の基準価額に 2.16%( 税抜 2.0%) を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を乗じて得た額とします購入時手数料は商品および投資環境の説明や情報提供等ならびに購入に関する事務手続き等の対価です信託財産留保額ご換金のお申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.1% の率を乗じて得た額とします投資者が信託財産で間接的に負担する費用純資産総額に対して年率 0.702%( 税抜 0.65%) 運用管理費用 ( 信託報酬 )= 運用期間中の基準価額信託報酬率運用管理費用は毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支弁します運用管理費用の配分 ( 税抜 ) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 委託会社年率 0.32% 委託した資金の運用の対価販売会社年率 0.26% 運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価受託会社年率 0.07% 運用財産の管理委託会社からの指図の実行の対価各支払先の配分には別途消費税がかかりますその他の費用手数料投資信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用( 消費税相当額を含みます ) および受託会社が立替えた立替金の利息等は投資信託財産からその都度支弁します目論見書および運用報告書等の作成に係る費用等純資産総額の年 0.05% を上限にかつ当該費用の実費の額以内の額を毎計算期間の最初の6ヵ月終了日ならびに毎計算期末および信託終了のときに投資信託財産から支弁しますファンドの監査費用純資産総額の年 %( 税抜 0.005%) を上限としかつ当該費用の実費の額以内の額を毎計算期間の最初の6ヵ月終了日ならびに毎計算期末および信託終了のときに投資信託財産から支弁しますこれらの費用等については運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額などを表示することができません手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので表示することができません 7

10 手続手数料等税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時所得税及び地方税配当所得として課税普通分配金に対して % 換金 ( 解約 ) 時及び償還時所得税及び地方税譲渡所得として課税対して % 換金 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に上記は 2019 年 1 月末現在のものです少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) 未成年者少額投資非課税制度愛称 : ジュニア NISA( ジュニアニーサ ) をご利用の場合毎年年間一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりますご利用になれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社にお問い合わせください法人の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 8

11 MEMO ( 本ページは目論見書の内容ではございません )

12 D

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000