投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) [ 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ] 単位型追加型本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です商品分類投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式投

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きのこままだ
4 years ago
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) [ 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2019.4.

1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) [ 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ] 単位型追加型本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です商品分類投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式投資対象資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 )) 決算頻度年 4 回属性区分投資対象地域グローバル ( 日本を除く ) ご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください投資形態ファミリーファンド為替ヘッジ属性区分における為替ヘッジは対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております商品分類および属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のホームページ ( をご参照くださいファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) は委託会社のホームページに掲載しておりますファンドの信託約款の全文は投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) に掲載しております投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) は販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしますなお投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) の交付を請求された場合はその旨をご自身で記録しておくようにしてくださいファンドの内容に関して重大な変更を行う場合は投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する手続きを行いますファンドの信託財産は信託法に基づき受託会社において分別管理されていますこの投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) により行う世界優良株ファンド (3 ヵ月決算型 ) の募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年 10 月 15 日に関東財務局長に提出しており 2018 年 10 月 16 日にその効力が生じておりますファンドの販売会社基準価額などについては下記委託会社の照会先までお問い合わせください委託会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] T&D アセットマネジメント株式会社設立年月日 :1980 年 12 月 19 日資本金 :11 億円 ( 資本金運用純資産総額は 2019 年 1 月末日現在 ) < 照会先 > 電話番号 : ( 受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) 受託会社 [ ファンドの財産の保管および管理を行う者 ] 野村信託銀行株式会社なし金融商品取引業者登録番号 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 357 号運用する投資信託財産の合計純資産総額 :11,531 億円インターネットホームページ :

2 ファンドの目的特色信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います長期的な値上がり益を獲得することを目標に運用を行います主として世界優良株マザーファンドを通じて世界主要国 ( 日本を除く ) の証券取引所に上場されている企業の株式および証券取引所に準ずる市場において取引されている企業の株式に投資し配当等の収益を確保するとともに長期的な値上がり益を獲得することを目標に運用を行います銘柄を 30~50 程度に絞り込みポートフォリオを作成します株式への投資にあたっては T&D アセットマネジメントが会社のブランド力市場シェア収益性財務内容等を考慮しユニバースを決定しますその後ボトムアップによる企業分析と一貫性のある定量的手法を用い銘柄を 30~50 程度に絞り込みます原則として毎決算時 (3 ヵ月毎 ) に収益の分配を行います毎決算時 ( 月の各 15 日休業日の場合は翌営業日 ) に収益分配方針に基づいて分配を行います分配金額は委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して決定しますただし必ず分配を行うものではありません将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません原則として為替ヘッジは行いません組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いませんので為替変動の影響を受けます資金動向や市況動向等によっては上記のような運用が行われない場合があります 1

3 ゴールドマンサックスアセットマネジメントインターナショナルがファンドの運用のための情報および助言等の提供を行いますファンドの投資顧問会社であるゴールドマンサックスアセットマネジメントインターナショナルはゴールドマンサックスグループのリソースを最大限活用し世界の個人投資家の資産運用や機関投資家政府系機関の資金運用を行っております国内外の株式や債券為替その他代替投資も含め様々な運用を提供しております外国株投資の入門編として世界的に知名度が高い銘柄に投資しますファンドは世界的に知名度が高い海外の優良企業に投資します外国株投資の第一歩としてお考えいただけます投資対象の組入銘柄を月次で全て開示しています全組入銘柄をマンスリーレポートで開示することによりファンドの透明性確保に努めています ( マンスリーレポートは委託会社のホームページにてご覧いただけます一流企業には一流企業である理由があります世界的な厳しい競争を勝ち抜いた勝ち組企業に投資海外の優良企業は世界的マーケットの中で厳しい競争を勝ち抜いた企業ですそれゆえ収益および財務体質は一般に盤石であるといえるでしょうファンドはこうした世界で一流の勝ち組企業の中から銘柄を厳選し集中的に投資するファンドです強い企業がより強くなる成長ステージを捉え安定した収益の確保を目指します 2

運用プロセス MSCI-KOKUSAI インデックスは MSCI が開発した株価指数で日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを捉える指数です当インデックスに関する全ての情報は信頼の置ける情報源から得たものでありますがその正確性及び完全性を MSCI は何ら保証するものではありませんその著作権は

4 運用プロセス MSCI-KOKUSAI インデックスは MSCI が開発した株価指数で日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを捉える指数です当インデックスに関する全ての情報は信頼の置ける情報源から得たものでありますがその正確性及び完全性を MSCI は何ら保証するものではありませんその著作権は MSCI に帰属しておりその許諾なしにコピーを含め電子的機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用いまたはあらゆる情報保存検索システムを用いて出版物資料データ等の全部または一部を複製頒布使用等することは禁じられています資金動向や市況動向等によっては上記のような運用が行われない場合があります 3

ファンドの仕組みファンドは世界優良株マザーファンドを親投資信託 ( マザーファンド ) としたファミリーファンド方式で運用を行いますファミリーファンド方式とは投資者からご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめその資金を主としてマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みです主な投資制限

5 ファンドの仕組みファンドは世界優良株マザーファンドを親投資信託 ( マザーファンド ) としたファミリーファンド方式で運用を行いますファミリーファンド方式とは投資者からご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめその資金を主としてマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みです主な投資制限株式への投資割合株式への実質投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資割合外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません分配方針毎決算時 ( 月の各 15 日休業日の場合は翌営業日 ) に分配を行います分配金額は委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して決定しますただし必ず分配を行うものではありません将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません 4

6 投資リスクファンドの基準価額は投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますがこれらの運用による損益は全て投資者に帰属しますしたがいましてファンドは投資元本が保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますなおファンドは預貯金とは異なりますファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです株価変動リスク為替変動リスク株式の価格は発行企業の業績や財務状況市場経済の状況等を反映して変動します特に企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合当該企業の株価が大きく下落し基準価額が値下がりする要因となります外貨建資産は通貨の価格変動によって評価額が変動します一般に外貨建資産の評価額は円高になれば下落します外貨建資産の評価額が下落した場合基準価額が値下がりする要因となります基準価額の変動要因 ( リスク ) は上記に限定されるものではありませんファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありませんファンドは預貯金や保険契約と異なり預金保険貯金保険保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた登録金融機関でご購入いただいた場合投資者保護基金の支払対象とはなりません分配金に関する留意点分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です委託会社では運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理しますまた運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス分析評価および法令運用諸規則等に照らした適正性の審査等の結果について各種委員会等に報告を行い必要に応じて適切な措置を講じる体制となっております 5

参考情報代表的な資産クラスとの騰落率の比較 < ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移 > < ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 > ( 注 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されており実際の基準価額及び実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります *

7 参考情報代表的な資産クラスとの騰落率の比較 < ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移 > < ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 > ( 注 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されており実際の基準価額及び実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります * 右のグラフは 2014 年 2 月から 2019 年 1 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間騰落率の平均最大最小をファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示したものです * 右のグラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものであり全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません * 上記の騰落率は 2019 年 1 月末から遡って算出した結果でありファンドの決算日に対応した数値とは異なります各資産クラスの指数日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCI コクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円ベースの指数を採用しております * 詳細は指数に関してをご参照ください指数に関して代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX) とは東証第一部上場全銘柄の時価総額を基準時の時価総額で除して算出したわが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です TOPIX に関する一切の知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します MSCI コクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI コクサイインデックスは MSCI が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国の株式市場の動きを捉える指数です同指数に関する著作権知的財産権その他の一切の権利は MSCI に帰属します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI エマージングマーケットインデックスは MSCI が開発した新興国の株式市場の動きを捉える株価指数です同指数に関する著作権知的財産権その他の一切の権利は MSCI に帰属します NOMURA-BPI 国債 NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が公表している指数で日本で発行されている公募利付国債の市場全体を表す投資収益指数ですその知的財産権は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は対象インデックスを用いて行われる T&D アセットマネジメント株式会社の事業活動サービスに関し一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです FTSE Fixed Income LLC は本ファンドのスポンサーではなく本ファンドの推奨販売あるいは販売促進を行っておりませんこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ベース ) JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイドは JP モルガン社が算出し公表している現地通貨建てのエマージングマーケット債で構成されている指数です同指数の著作権は JP モルガン社に帰属します 6

運用実績 2019 年 1 月 31 日現在基準価額純資産の推移分配の推移 (1 万口当たり税引前 ) 2019 年 1 月 50 円 2018 年 10 月 50 円 2018 年 7 月 50 円 2018 年 4 月 50 円 2018 年 1 月 150 円直近 1 年間累計設定来累計 200 円 7,000 円分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税引前 )

8 運用実績 2019 年 1 月 31 日現在基準価額純資産の推移分配の推移 (1 万口当たり税引前 ) 2019 年 1 月 50 円 2018 年 10 月 50 円 2018 年 7 月 50 円 2018 年 4 月 50 円 2018 年 1 月 150 円直近 1 年間累計設定来累計 200 円 7,000 円分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとみなして計算したものです基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後の値です主要な資産の状況組入上位銘柄銘柄名 ( 銘柄数 33) 国業種比率 SBAコミュニケーションズアメリカ外国投資証券 5.7% ノボノルディスクデンマークヘルスケア 4.4% フェイスブックアメリカコミュニケーションサービス 4.4% ロイヤルダッチシェルイギリスエネルギー 4.1% ウェルズファーゴアメリカ金融 4.1% アボットラボラトリーズアメリカヘルスケア 4.1% チャーターコミュニケーションズアメリカコミュニケーションサービス 4.0% UBSグループスイス金融 4.0% レキットベンキーザーイギリス生活必需品 3.9% ボストンサイエンティフィックアメリカヘルスケア 3.8% 組入上位銘柄の比率はマザーファンドへの投資を通じた実質組入比率です組入銘柄数には外国投資証券を含みます投資比率株式 91.1% 外国投資証券 5.7% 現金預金等 3.3% 合計 100.0% 投資比率はマザーファンドへの投資を通じた実質組入比率です比率は表示桁数未満を四捨五入しているため合計の数値が必ずしも 100 とはなりません組入上位業種業種比率金融 17.8% 資本財サービス 17.1% コミュニケーションサービス 15.4% ヘルスケア 15.1% 一般消費財サービス 7.8% 組入上位業種の比率はマザーファンドへの投資を通じた実質組入比率です年間収益率の推移 ( 暦年ベース ) ファンドの収益率は分配金再投資基準価額をもとに計算したものですファンドにはベンチマークはありません 2019 年は年初から 1 月末までの収益率を表示しています運用実績は過去の実績を示したものであり将来の運用成果を示唆保証するものではありません最新の運用状況は委託会社のホームページでご覧いただけます 7

9 手続手数料等購入単位販売会社が定める単位詳しくは販売会社にお問い合わせください購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額購入代金販売会社が定める期日までにお支払いください換金単位販売会社が定める単位換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額換金代金原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします申込締切時間原則として午後 3 時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします購入の申込期間 2018 年 10 月 16 日から 2019 年 10 月 15 日まで期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます換金制限ありません購入換金申込受付お申込みメモ金融商品取引所における取引の停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときはの中止および取消し購入換金の申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります信託期間無期限 (2003 年 9 月 1 日設定 ) 繰上償受益権の総口数が10 億口を下回ることとなった場合その他やむを得ない事情が発生した場合等に還は繰上償還となる場合があります決算日月の各 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分年 4 回毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います配販売会社との契約によっては税引後無手数料で再投資が可能です信託金の限度額 5,000 億円公委託会社が投資者に対してする公告は原則として電子公告により行い委託会社のホームページ告 ( に掲載します運用報告書 1 月および7 月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し販売会社を通じて知れている受益者に交付します課税関課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度係および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です配当控除の適用はありません下記のいずれかに該当する日には購入換金の申込はできません申込不可日ロンドンニューヨークの各証券取引所または各銀行の休業日 8

10 ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入価額に 3.24% ( 税抜 3.0%) を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします消費税率が10% になった場合は 3.3% となります購入時手数料購入時手数料はファンドの商品説明販売に係る事務費用等の対価です詳しくは販売会社にお問い合わせください換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2% の率を乗じて得た額をご換金時にご負担いただき信託財産留保額ます投資者が信託財産で間接的に負担する費用毎日ファンドの純資産総額に年 % ( 税抜 1.48%) の率を乗じて得た額とします消費税率が10% になった場合は年 1.628% となりますファンドの運用管理費用 ( 信託報酬 ) は日々費用計上されファンドの基準価額に反映されますなお毎計算期末または償還時にファンドから支払われます信託報酬 = 運用期間中の基準価額信託報酬率 [ 運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分 ] ( 年率税抜 ) 各販売会社の取扱いにかかる純資産総額委託会社販売会社受託会社 100 億円未満の場合 0.708% 0.70% 運用管理費用 100 億円以上 300 億円未満の場合 0.688% 0.72% ( 信託報酬 ) 0.072% 300 億円以上 500 億円未満の場合 0.658% 0.75% 500 億円以上の場合 0.628% 0.78% [ 運用管理費用 ( 信託報酬 ) の対価の内容 ] 委託会社 : 委託した資金の運用等の対価販売会社 : 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価受託会社 : 運用財産の保管および管理委託会社からの指図の実行等の対価委託会社の受ける信託報酬にはゴールドマンサックスアセットマネジメントインターナショナルに支払う投資顧問料を含みます信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は受益者の負担とし信託財産中から支弁しますその他の証券取引に伴う手数料組入資産の保管に要する費用等は信託財産中から支弁します費用手数料これらの費用手数料については運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を示すことができません上記の費用の合計額については投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので表示することができません税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金配当所得として課税分配時所得税および地方税普通分配金に対して20.315% 換金 ( 解約 ) 時および償還時所得税および地方税ファンドの費用税金譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) および未成年者少額投資非課税制度愛称 : ジュニア NISA をご利用の場合 NISA およびジュニア NISA は毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりますご利用になれるのは販売会社で非課税口座を開設する等一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社にお問い合わせください法人の場合は上記と異なります税金の取扱いについては 2019 年 1 月末日現在のものであり税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 9

11 MEMO 10

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000