事業部 経理部 情報システム部 販売管理システム 債権管理システム 他システム 稟議書 ( 与信額の記載あり ) の承認過程は省略 会社案内等 起票 稟議書 部門長 承認 / ( バッチ処理 ) 社員マスタ 経理部長 承認 得意先採番マスタ 入力 / 登録 チェックリスト 出荷先マスタ 照合 上長 ( コピー ) 受領 確認後にコピーを送付 チェックリスト 承認 / ページ 1
事業部経理部情報システム部販売管理システム他システム 製品番号 販売単価を記載 営業会議 商品登録申請書 起票 担当常務部門長 空き番号をチェックする 承認 商品登録申請書 登録 / input 入力 / チェックリスト 照合 上長 ( 夜間バッチ ) 差分データ ( コピー ) 受領 コピーを送付 チェックリスト 承認 / 送信ログ 年に 2 回新製品の集中的発売に合わせて定期的な棚卸しを実施している 商品登録申請書 ページ 2
得意先 事業部 情報システム部 販売管理システム 価格表 EDI データは夜間 ~ 朝 9 時半まで受け付ける 送信 / 完了 / エラー表示 発注データ 会社別 ID/ パスワード 送受信エラーがあれば画面表示される JCA 手順 送受信エラーがあれば画面表示される 9 時 30 分スタート 画面表示 1 受信 (EDI 用 ) 受注データ 連番 受注番号採番マスタ 行単位で全件の採番を行い 受注ファイルに書き込むとともに エラーデータは受注エラーファイルにも書き込む 納品先マスタ 取込処理指示 取込 / 受注リスト 強制 2 フラグ フラグ 実際にエラーが生じるのは月に数回程度 受注エラーリスト 0 件でも強制 受注受注ファイルエラー ( シ ャーナル ) ファイル 回答 受注リスト 連絡 送付 修正済フラグ 受注エラーリスト エラーリスト ( 修正後 ) 修正 保管 エラーリスト ( 修正後 ) 修正入力 / 受注 2 へ 3 業務日報 ( チェックリスト ) input この時点では無し 1 フォーマットチェック及びコントロールトータルチェックを行う 2 受注処理時点では与信枠のチェックは行っていない 3 修正入力完了後 受注エラーファイルのデータがすべて削除されていることをして確かめている 3 受注エラーファイルが残っていても引き当ては可能だが 受注エラーはエラー修正しない限り表示され続ける ページ 3
得意先仕入先 事業部情報システム部販売管理システム在庫管理システム 9 時 30 分 ~10 時の間に実施 受注 1 より 引当処理指示 / 採番マスタ 納品先マスタ 営業日マスタ フラグ 実在庫数と論理在庫数の両方を持つ 受注ファイル ( シ ャーナル ) 回答 電話 チェック 受注残フォロー 引当チェックリスト 受注残チェックリスト 1 受注番号 引当数 ( マイナスする ) 処理日 受注番号 得意先 商品コード 数量 処理日 出荷予定日 出荷指示番号受注番号 得意先 商品コード 数量 処理日 出荷予定日 受注残番号 取消しの場合は取消しフラグ納期変更等で引当済の場合は引当フラグ 在庫ファイル 出荷ファイル 受注残ファイル 1 日 3 回 納期変更後も未引当のままのデータは受注残ファイルに残る 入出庫履歴ファイル 入荷予定ファイル 受注変更依頼書 発注取消し 納期変更 商品変更など 起票 受注変更依頼書 チェック 受注変更チェックリスト / 受注 3 より 出荷指示番号を採番 未引当分対応 発注処理へ受注変更チェックリスト 確定処理指示 2 送信 / JCA 手順 受信 出荷指示ファイル 業務日報 ( チェックリスト ) 可能 会社別 ID/ パスワード 1 受注ファイルがすべて処理済かチェックしている 2 送信完了を画面上で確認している ページ 4
得意先 事業部 情報システム部 販売管理システム 入力担当者 起票 / 送付 受信 / 当日の連番をする 引当処理完了の通知時過ぎごろ ) 採番マスタ 連絡受け 電話 連絡 納品先マスタ 営業日マスタ / 入力 / 入力 引当数 在庫ファイル 注文伝票 突合 受注日はシステム日付がデフォルト表示される 過去日付でも入力可能 出荷指示ファイル 受注番号をする 上長 注文伝票 受信 返信 枚数チェック 注文伝票 受注 2 送信指示へ 販売サイクル ページ 5 フローチャート
得意先 物流センター運送会社在庫管理システム 運送手配システム オヘ レーターヒ ッキンク 担当者出荷口担当者 フラグ 出荷指示ファイル 出荷指示書 送り状納品書受領書配送先別チェックリスト 運送会社送り状 出荷指示書 ピッキング / 突合 1 受領 / 仕分け 送り状納品書受領書 受領 / 仕分け 配送先別チェックリスト 運送会社送り状 製品マスタ 棚マスタ 省略 仕分け / 梱包 添付 出荷指示書 次頁へ 送り状納品書受領書 荷渡し 受領 / 保管 チェック 返却 受領 配送先別チェックリスト 運送会社送り状控え 配送 1 ピッキングの際に在庫が足らない場合は オペレーターに連絡する オペレーターは修正入力を行い 書類一式を再する 数量のマイナス修正しか行うことが出来ない 2 運送手配システムについては別途ヒアリングを行っている ( ケーススタディでは記述を省略してある ) ページ 6
物流センター 在庫管理システム 販売管理システム オペレーター ヒ ッキンク 担当者 製品マスタ 棚マスタ 前頁より フラグ 出荷指示ファイル 出荷指示書 入力 / 出荷 NOで消し込みを行う 出荷確認入力 在庫ファイル 以下省略 出荷チェックリスト 未出荷リスト フォロー バランスチェックリスト 未出荷ファイル 出荷実績ファイル 可能となっている 日次締め処理 チェック 内容の変更は不可 送信 出荷実績データ 送受信ログは自動的にチェックされている送信終了の表示あるエラーはあると画面に表示され再送信をする 出荷実績ファイル ページ 7
事業部経理部情報システム部販売管理システム 会計システム 出荷番号 行別 フラグ 出荷実績データ 処理 製品マスタ 消費税マスタ システム日付 売上明細ファイル 売掛金元帳ファイル 自動仕訳マスタ 処理依頼 口頭 月次処理 月次処理 部門マスタ 社員 ID マスタ 売上仕訳データ ( 部門別合計 ) 取込処理 仕訳帳元帳 部門別得意先別売上リスト ( 月次 ) 仕訳明細表 突合 ページ 8
事業部経理部情報システム部販売管理システム 債権管理システム 会計システム 処理依頼 閉め日到来時に 口頭 月次処理 システム日付 月次処理 売上明細ファイル 売掛金元帳ファイル 自動仕訳マスタ 部門マスタ 社員 ID マスタ ー ( 請求先 ) 請求書訂正依頼 訂正入力 月次処理 請求データ ( 部門別得意先別 ) 取込処理 請求済売掛金 部門別得意先別請求リスト ( 月次 ) 経理のレビューを実施後に事業部に配布概要で疑問のある部分を質問する 請求書 得意先へ 発送 突合 請求書訂正依頼 訂正依頼は経理が内容を確認し 経理部長が承認したものを情報システム部に訂正入力を依頼する但しここでの訂正は請求に係るもののみで売上自体の修正はここでは実施しない ページ 9