確定拠出年金定期預金 ( 1 年 ) 作成基準日平成 29 年 8 月 4 日 < 適用利率表 > 単位 % ( 単位 :%) 適用開始日 利率 適用開始日 利率 適用開始日 利率 適用開始日 利率 平成 19 年 3 月 30 日 0.350% 平成 21 年 11 月 2 日 0.120% 平成

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1 401k 個人型年金プラン < 足利銀行 東京海上日動 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品一覧 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 確定拠出年金定期預金 (1 年 ) ニッセイ日本インカムオープン 東京海上セレクション 外国債券インデックス グローバル ソブリン オープン (DC 年金 ) 東京海上セレクション 外国債券 三菱 UFJ DC 新興国債券インデックスファンド ニッセイ日経 225インデックスファンド 東京海上セレクション 日本株 TOPIX フィデリティ 日本成長株 ファンド 投資信託商品 東京海上セレクション 日本株式 ( 元本の保証が 東京海上セレクション 外国株式インデックス ありません ) 大和住銀 DC 海外株式アクティブファンド 野村新興国株式インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 三菱 UFJ <DC>J-REITファンド 野村世界 REITインデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 野村 DC 運用戦略ファンド ( マイルド ) 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 ) 東京海上セレクション バランス 東京海上セレクション バランス 東京海上セレクション バランス 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 各運用商品の過去の運用実績等を説明するために作成されたものであり 各運用商品の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は値動きのある債券 株式等 ( 外貨建て資産に投資する場合は為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果は保証されません ( 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します ) 当資料に記載されている各運用商品の運用実績等は過去のものであり 今後の成果を保証するものではありません 各運用商品の最新の運用実績等については ホームページで確認することができます 2017 年 8 月作成 足利銀行 東京海上日動火災保険

2 確定拠出年金定期預金 ( 1 年 ) 作成基準日平成 29 年 8 月 4 日 < 適用利率表 > 単位 % ( 単位 :%) 適用開始日 利率 適用開始日 利率 適用開始日 利率 適用開始日 利率 平成 19 年 3 月 30 日 0.350% 平成 21 年 11 月 2 日 0.120% 平成 24 年 10 月 1 日 0.025% 平成 27 年 10 月 5 日 0.025% 1 平成 19 年 4 月 27 日 0.350% 平成 21 年 12 月 7 日 0.090% 平成 24 年 10 月 29 日 0.025% 平成 27 年 11 月 2 日 0.025% 2 平成 19 年 5 月 31 日 0.350% 1 平成 22 年 1 月 4 日 0.090% 平成 24 年 12 月 3 日 0.025% 平成 27 年 12 月 7 日 0.025% 3 平成 19 年 6 月 29 日 0.350% 2 平成 22 年 2 月 1 日 0.090% 平成 25 年 1 月 7 日 0.025% 平成 28 年 1 月 4 日 0.025% 4 平成 19 年 7 月 31 日 0.350% 3 平成 22 年 3 月 1 日 0.070% 平成 25 年 2 月 4 日 0.025% 平成 28 年 2 月 1 日 0.025% 5 平成 19 年 8 月 31 日 0.350% 4 平成 22 年 4 月 5 日 0.070% 平成 25 年 3 月 4 日 0.025% 平成 28 年 2 月 15 日 0.025% 6 平成 19 年 9 月 30 日 0.350% 5 平成 22 年 5 月 10 日 0.060% 平成 25 年 4 月 1 日 0.025% 平成 28 年 3 月 7 日 0.025% 7 平成 19 年 10 月 31 日 0.350% 6 平成 22 年 6 月 7 日 0.060% 平成 25 年 5 月 7 日 0.025% 平成 28 年 3 月 23 日 0.010% 8 平成 19 年 11 月 30 日 0.350% 7 平成 22 年 6 月 28 日 0.060% 平成 25 年 6 月 3 日 0.025% 平成 28 年 4 月 1 日 0.010% 9 平成 19 年 12 月 28 日 0.350% 8 平成 22 年 7 月 5 日 0.060% 平成 25 年 7 月 1 日 0.025% 平成 28 年 5 月 2 日 0.010% 10 平成 20 年 1 月 31 日 0.350% 9 平成 22 年 8 月 2 日 0.060% 平成 25 年 8 月 5 日 0.025% 平成 28 年 6 月 3 日 0.010% 11 平成 20 年 2 月 29 日 0.350% 10 平成 22 年 9 月 6 日 0.060% 平成 25 年 9 月 2 日 0.025% 平成 28 年 7 月 4 日 0.010% 12 平成 20 年 4 月 7 日 0.350% 11 平成 22 年 10 月 4 日 0.040% 平成 25 年 10 月 7 日 0.025% 平成 28 年 8 月 1 日 0.010% 13 平成 20 年 5 月 7 日 0.350% 平成 22 年 11 月 1 日 0.030% 平成 25 年 11 月 5 日 0.025% 平成 28 年 9 月 5 日 0.010% 14 平成 20 年 6 月 2 日 0.350% 平成 22 年 12 月 6 日 0.030% 平成 25 年 12 月 2 日 0.025% 平成 28 年 10 月 3 日 0.010% 15 平成 20 年 7 月 7 日 0.350% 平成 23 年 1 月 4 日 0.030% 平成 26 年 1 月 6 日 0.025% 平成 28 年 11 月 7 日 0.010% 16 平成 20 年 8 月 4 日 0.350% 平成 23 年 2 月 7 日 0.030% 平成 26 年 2 月 3 日 0.025% 平成 28 年 12 月 5 日 0.010% 17 平成 20 年 9 月 1 日 0.350% 平成 23 年 3 月 7 日 0.030% 平成 26 年 3 月 3 日 0.025% 平成 29 年 1 月 4 日 0.010% 18 平成 20 年 10 月 6 日 0.350% 平成 23 年 4 月 4 日 0.030% 平成 26 年 4 月 7 日 0.025% 平成 29 年 2 月 6 日 0.010% 19 平成 20 年 11 月 4 日 0.350% 平成 23 年 5 月 2 日 0.030% 平成 26 年 5 月 7 日 0.025% 平成 29 年 3 月 6 日 0.010% 20 平成 20 年 11 月 7 日 0.350% 平成 23 年 6 月 6 日 0.030% 平成 26 年 6 月 2 日 0.025% 平成 29 年 4 月 3 日 0.010% 21 平成 20 年 11 月 17 日 0.250% 平成 23 年 7 月 4 日 0.030% 平成 26 年 7 月 7 日 0.025% 平成 29 年 5 月 1 日 0.010% 22 平成 20 年 12 月 1 日 0.250% 平成 23 年 8 月 1 日 0.030% 平成 26 年 8 月 4 日 0.025% 平成 29 年 6 月 5 日 0.010% 23 平成 20 年 12 月 24 日 0.250% 平成 23 年 9 月 5 日 0.025% 平成 26 年 9 月 2 日 0.025% 平成 29 年 7 月 3 日 0.010% 24 平成 21 年 1 月 5 日 0.250% 平成 23 年 10 月 3 日 0.025% 平成 26 年 10 月 6 日 0.025% 平成 29 年 8 月 7 日 0.010% 25 平成 21 年 1 月 13 日 0.250% 平成 23 年 11 月 7 日 0.025% 平成 26 年 11 月 4 日 0.025% 26 平成 21 年 1 月 26 日 0.150% 平成 23 年 12 月 5 日 0.025% 平成 26 年 12 月 1 日 0.025% 27 平成 21 年 2 月 2 日 0.150% 平成 24 年 1 月 10 日 0.025% 平成 27 年 1 月 5 日 0.025% 28 平成 21 年 3 月 2 日 0.150% 平成 24 年 2 月 6 日 0.025% 平成 27 年 2 月 2 日 0.025% 29 平成 21 年 4 月 6 日 0.150% 平成 24 年 3 月 5 日 0.025% 平成 27 年 3 月 2 日 0.025% 30 平成 21 年 5 月 7 日 0.150% 平成 24 年 4 月 2 日 0.025% 平成 27 年 4 月 1 日 0.025% 31 平成 21 年 6 月 1 日 0.150% 平成 24 年 5 月 7 日 0.025% 平成 27 年 5 月 7 日 0.025% 32 平成 21 年 7 月 6 日 0.150% 平成 24 年 6 月 4 日 0.025% 平成 27 年 6 月 1 日 0.025% 33 平成 21 年 8 月 3 日 0.150% 平成 24 年 7 月 2 日 0.025% 平成 27 年 7 月 6 日 0.025% 34 平成 21 年 9 月 7 日 0.150% 平成 24 年 8 月 6 日 0.025% 平成 27 年 8 月 3 日 0.025% 35 平成 21 年 10 月 5 日 0.150% 平成 24 年 9 月 3 日 0.025% 平成 27 年 9 月 7 日 0.025% 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために商品提供会社作成資料をもとに作成されたものであり 当該預金の勧誘を目的とするものではありません 上記のデータ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 2

3 基準日 2017 年 7 月 31 日ニッセイアセットマネジメント株式会社 元本確保型の商品ではありません ファンドの特色 主な投資対象 国内の公社債 ベンチマーク ありません 目標とする運用成果 安定した配当等収益の確保および信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います 基準価額 純資産総額 基準価額 9,489 円 純資産総額 815 億円 資産構成比率 債券 98.63% 現金等 1.37% マザーファンドの対純資産総額比です ポートフォリオプロフィール 平均格付平均テ ュレーション平均最終利回り平均クーポン平均直利組入銘柄数 AA 年 0.21% 1.18% 1.12% 220 データはマザーファンドの数値です 基準価額の推移グラフ ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) ベンチマーク収益率差異ファンドリスク ( 分配金再投資 ) ベンチマークリスク ニッセイ日本インカムオープン J ボンド ( 円 ) 12,000 11,500 11,000 10,500 9,500 9, /9/29 09/5/29 12/1/31 14/9/30 17/5/31 基準価額 ( 分配金再投資 ) はファンド設定時を 円としてスタートし 分配金 ( 税引前 ) を再投資することにより算出しています このため 基準価額とは値が異なります 当ファンドは 原則毎決算日に分配を行うことを目指しますので 基準価額と基準価額 ( 分配金再投資 ) の値の乖離は 比較的大きくなります 1 格付は R&I JCR Moody's S&P のうち 上位の格付を採用しております 以下同じです また平均格付とは マザーファンドが組み入れている債券にかかる格付を加重平均したものであり 当ファンドにかかる格付ではありません 2 テ ュレーション = 債券投資におけるリスク度合いを表す指標の一つで 金利変動に対する債券価格の反応の大きさ ( リスクの大きさ ) を表し テ ュレーションが長いほど債券価格の反応は大きくなります 3 最終利回り = 満期までの保有を前提とすると 債券の購入日から償還日までに入ってくる受取利息や償還差損益 ( 額面と購入価額の差 ) 等の合計額が投資元本に対して 1 年当りどれくらいになるかを表す指標です 4 クーポン = 額面金額に対する単年の利息の割合を表します 5 平均直利 = 平均クーポン 平均時価単価 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 10 年間 設定来 -0.29% 0.04% -0.21% 0.49% 0.67% 1.09% 1.05% % 0.57% 0.67% 0.75% 0.84% 1.25% 1.24% ファンド ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に その分配金 ( 税引前 ) で当ファンドを購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 収益率 リスクともに月次収益率より算出しております なお 設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません 収益率は期間が 1 年以上の場合は年率 期間が 1 年未満のものについては年率換算しておりません 債券セクター別構成比 組入上位 10 銘柄 国債 1.95% 銘柄 債券種別 償還日 クーポン ウェイト 社債 93.26% 1 第 6 回三菱 UFJ 信託銀行劣後特約付 社債 2020/3/2 1.90% 1.72% 金融債 0.35% 2 第 67 回新日本製鐵 社債 2021/3/ % 1.62% ABS 4.36% 3 第 6 回凸版印刷 社債 2023/1/ % 1.62% 地方債 0.09% 4 第 31 回京王電鉄 社債 2021/7/ % 1.53% マザーファンドの対組入債券評価額比です 5 第 16 回豊田通商 社債 2021/12/8 1.35% 1.36% 6 第 12 回セブン & アイ ホールディングス 社債 2025/6/ % 1.35% 格付分布 7 第 46 回住友商事 社債 2022/12/ % 1.34% 格付 ウェイト 8 第 1 回住友生命第 5 回基金流動化特定目的会社 ABS 債 2018/8/8 1.12% 1.31% AAA 格 9.60% 9 第 17 回パナソニック 社債 2026/9/ % 1.30% AA 格 55.05% 10 第 26 回住友電気工業 社債 2027/3/1 0.30% 1.30% A 格 34.48% マザーファンドの対組入債券評価額比です 社債には 公社公団債等の一部の特殊債券を含みます BBB 格無格付 0.87% 0.00% マザーファンドの対組入債券評価額比です 純資産総額 ( 億円 ): 右軸基準価額 ( 分配金再投資 ): 左軸基準価額 : 左軸 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関係政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません ニッセイ日本インカムオープン の受益権の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 投資信託は 公社債など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 本資料は ニッセイアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のもので 将来の運用成果等を保証するものではありません ( 億円 ) 3,000 2,500 2,000 1,500 1,

4 基準日 2017 年 7 月 31 日 ニッセイ日本インカムオープン J ボンド 設定日 2006 年 9 月 29 日 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 2017 年 7 月 0.06% 2014 年 7 月 0.10% 2011 年 7 月 0.36% 2008 年 7 月 0.24% 2017 年 6 月 -0.20% 2014 年 6 月 0.16% 2011 年 6 月 0.07% 2008 年 6 月 0.90% 2017 年 5 月 -0.16% 2014 年 5 月 0.16% 2011 年 5 月 0.23% 2008 年 5 月 -0.63% 2017 年 4 月 0.20% 2014 年 4 月 0.11% 2011 年 4 月 0.10% 2008 年 4 月 -1.67% 2017 年 3 月 -0.08% 2014 年 3 月 -0.13% 2011 年 3 月 -0.10% 2008 年 3 月 0.30% 2017 年 2 月 0.22% 2014 年 2 月 0.14% 2011 年 2 月 -0.24% 2008 年 2 月 0.28% 2017 年 1 月 -0.12% 2014 年 1 月 0.47% 2011 年 1 月 -0.30% 2008 年 1 月 0.41% 2016 年 12 月 0.07% 2013 年 12 月 -0.38% 2010 年 12 月 0.37% 2007 年 12 月 0.27% 2016 年 11 月 -0.16% 2013 年 11 月 0.04% 2010 年 11 月 -0.95% 2007 年 11 月 0.11% 2016 年 10 月 -0.19% 2013 年 10 月 0.39% 2010 年 10 月 -0.03% 2007 年 10 月 0.57% 2016 年 9 月 0.39% 2013 年 9 月 0.23% 2010 年 9 月 0.22% 2007 年 9 月 0.00% 2016 年 8 月 -0.25% 2013 年 8 月 0.24% 2010 年 8 月 0.45% 2007 年 8 月 0.64% 2016 年 7 月 -0.35% 2013 年 7 月 0.27% 2010 年 7 月 0.05% 2016 年 6 月 0.37% 2013 年 6 月 0.22% 2010 年 6 月 0.60% 2016 年 5 月 0.16% 2013 年 5 月 -0.80% 2010 年 5 月 0.07% 2016 年 4 月 0.05% 2013 年 4 月 -0.33% 2010 年 4 月 0.73% 2016 年 3 月 -0.21% 2013 年 3 月 0.28% 2010 年 3 月 -0.28% 2016 年 2 月 0.40% 2013 年 2 月 0.36% 2010 年 2 月 0.23% 2016 年 1 月 0.53% 2013 年 1 月 0.28% 2010 年 1 月 0.11% 2015 年 12 月 0.11% 2012 年 12 月 -0.22% 2009 年 12 月 0.18% 2015 年 11 月 -0.02% 2012 年 11 月 0.12% 2009 年 11 月 0.80% 2015 年 10 月 0.08% 2012 年 10 月 0.03% 2009 年 10 月 -0.25% 2015 年 9 月 0.11% 2012 年 9 月 0.11% 2009 年 9 月 0.49% 2015 年 8 月 0.04% 2012 年 8 月 -0.01% 2009 年 8 月 0.59% 2015 年 7 月 0.15% 2012 年 7 月 0.16% 2009 年 7 月 0.00% 2015 年 6 月 -0.17% 2012 年 6 月 0.11% 2009 年 6 月 1.10% 2015 年 5 月 -0.19% 2012 年 5 月 0.28% 2009 年 5 月 0.31% 2015 年 4 月 0.25% 2012 年 4 月 0.42% 2009 年 4 月 0.02% 2015 年 3 月 -0.26% 2012 年 3 月 -0.04% 2009 年 3 月 -0.19% 2015 年 2 月 -0.15% 2012 年 2 月 0.13% 2009 年 2 月 0.25% 2015 年 1 月 -0.07% 2012 年 1 月 0.11% 2009 年 1 月 -0.16% 2014 年 12 月 0.38% 2011 年 12 月 0.33% 2008 年 12 月 0.14% 2014 年 11 月 0.14% 2011 年 11 月 -0.15% 2008 年 11 月 0.35% 2014 年 10 月 0.24% 2011 年 10 月 -0.83% 2008 年 10 月 0.05% 2014 年 9 月 -0.02% 2011 年 9 月 0.03% 2008 年 9 月 -0.67% 2014 年 8 月 0.08% 2011 年 8 月 0.20% 2008 年 8 月 0.72% 月末の基準価額にて算出 リターンは月次の騰落率を掲載 基準価額は 分配金 ( 税引前 ) を再投資して算出 < リターン実績表 > 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関係政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません ニッセイ日本インカムオープン の受益権の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 本資料は ニッセイアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のもので 将来の運用成果等を保証するものではありません 4

5 基準日 2017 年 7 月 31 日東京海上アセットマネジメント株式会社 東京海上セレクション 外国債券インデックス ファンドの特色 元本確保型の商品ではありません 主な投資対象 外国債券 ベンチマーク シティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし 円ベース ) 目標とする運用成果 ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額純資産総額 資産構成 13,764 円 882 百万円 債券 98.57% 債券先物 - 債券実質 98.57% 現金等 1.43% 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので ファンドの資産構成は実質比率を記載しています 為替ヘッジ為替ヘッジ比率 - ポートフォリオプロフィール ファンド ベンチマーク 残存年数 8.98 年 8.48 年 修正テ ュレーション 6.96 年 7.06 年 複利利回り 1.38% 1.39% 20,000 17,500 15,000 12,500 7,500 純資産総額 ( 百万円 ): 右軸基準価額 < 分配金再投資 >: 左軸ヘ ンチマーク : 左軸 5,000 0 設定日 2012/ / /03 出所 : ブルームバーグ 1,200 1,000 基準価額は対顧客電信売買相場の仲値 (TTM) を用いて計算しているため シティ世界国債インデックスは シティ世界国債インデックス ( 国内投信用 ) を使用しています 設定日の基準価額およびシティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし 円ベース ) の値を として指数化しています 毎月末時点での基準価額 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし 円ベース ) 純資産総額を表示しています ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヵ月間 6ヵ月間 1 年間 3 年間 5 年間 10 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 3.30% 3.36% 5.41% 1.65% 8.68% % ベンチマーク収益率 3.35% 3.48% 5.70% 2.17% 9.25% % 差異 -0.05% -0.13% -0.29% -0.52% -0.57% % ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 8.69% 8.90% % ベンチマークリスク % 8.74% 8.92% % ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント を購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 収益率 リスクともに月次収益率より算出しています なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません 収益率は期間が1 年以上の場合は年率換算 期間が1 年未満の場合は年率換算していません ( ブルームバーグデータを基に弊社作成 ) 公社債通貨別配分上位 5 通貨 外国公社債組入上位 10 銘柄 マサ ーファント における組み入れ マサ ーファント における組み入れ ( 組入銘柄数 373 ) 通貨 ファント ウェイト 銘柄名 ファント ウェイト 通貨 残存年数 1 米ドル 42.39% % 米国債 2019/03/ % 米ドル 1.67 年 2 ユーロ 40.74% % 米国債 2019/02/ % 米ドル 1.55 年 3 英ポンド 7.11% % 米国債 2019/05/ % 米ドル 1.79 年 4 オーストラリア ドル 2.17% % 米国債 2021/08/ % 米ドル 4.04 年 5 カナダ ドル 2.03% % イタリア国債 2019/02/ % ユーロ 1.51 年 6 1.5% 米国債 2018/12/ % 米ドル 1.42 年 公社債残存別構成比 % 米国債 2019/02/ % 米ドル 1.58 年 マサ ーファント における組み入れ % 米国債 2019/05/ % 米ドル 1.83 年 ファント % 米国債 2023/05/ % 米ドル 5.79 年 残存年数 ウェイト % 米国債 2021/08/ % 米ドル 4.08 年 1 年未満 - 1~3 年 26.18% 3~7 年 33.42% 7~10 年 13.99% 10 年以上 24.93% 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 東京海上セレクション 外国債券インデックス の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しています 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません シティ世界国債インデックスは Citigroup Index LLC により開発 算出および公表されている債券インデックスです 5

6 基準日 2017 年 7 月 31 日 東京海上セレクション 外国債券インデックス < リターン実績表 > 単位 % 設定日 :2010 年 4 月 28 日 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 2017 年 07 月 年 07 月 年 07 月 年 06 月 年 06 月 年 06 月 年 05 月 年 05 月 年 05 月 年 04 月 年 04 月 年 04 月 年 03 月 年 03 月 年 03 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月 年 01 月 年 01 月 年 01 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 09 月 年 09 月 年 09 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 07 月 年 07 月 年 07 月 年 06 月 年 06 月 年 06 月 年 05 月 年 05 月 年 05 月 年 04 月 年 04 月 年 03 月 年 03 月 年 02 月 年 02 月 年 01 月 年 01 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 09 月 年 09 月 年 08 月 年 08 月 年 07 月 年 07 月 年 06 月 年 06 月 年 05 月 年 05 月 年 04 月 年 04 月 年 03 月 年 03 月 年 02 月 年 02 月 年 01 月 年 01 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 09 月 年 09 月 年 08 月 年 08 月 2.09 月末の基準価額にて算出しています リターンは 月次の騰落率を掲載しています 基準価額は 分配金を再投資して算出しています 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 東京海上セレクション 外国債券インデックス の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しています 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 6

7 グローバル ソブリン オープン (DC 年金 ) 基準日 : 2017 年 7 月 31 日三菱 UFJ 国際投信株式会社 元本確保型の商品ではありません ファンドの特色 主な投資対象 主としてグローバル ソブリン オープンマザーファンド受益証券を通じて世界主要先進国の国債 政府機関債等 (A 格以上のもの ) に投資を行います ベンチマーク シティ世界国債インデックス ( 円ベース 日本を含む ) 目標とする運用成果 高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに長期的に安定した信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額 ( 円 ) 14,923 純資産総額 ( 百万円 ) 3,175.3 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 18,000 4,500 資産構成比 17,000 4,000 当ファンドの純資産総額構成比率 マザーファンド組入 99.7% 16,000 3,500 現金 + 現先 + その他 0.3% 15,000 3,000 合計 100.0% マザーファンドの純資産総額構成比率 14,000 2,500 債券合計 98.4% 13,000 2,000 現金 + 現先 + その他 1.6% 合計 100.0% 12,000 11,000 1,500 1,000 ポートフォリオ特性 500 マザーファンドベンチマーク 9,000 0 平均残存年数 ( 年 ) '02/9 '04/9 '06/9 '08/9 '10/9 '12/9 '14/9 '16/9 修正テ ュレーション 平均最終利回り 1.5% 1.2% 基準価額 ( 課税前分配金再投資換算基準価額 ) ベンチマークは 設定日をとして指数化しています 出所 )Bloomberg 三菱 UFJ 国際投信 ファンド ( 課税前分配金再投資換算基準価額 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) (2017 年 7 月末現在 ) 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年間 3 年間 5 年間 設定来 ファンド収益率 -0.2% 2.5% 2.5% 3.5% 5.1% 36.7% 50.9% ベンチマーク収益率 0.2% 2.6% 3.4% 4.7% 7.2% 41.3% 70.2% 差異 -0.3% -0.1% -0.9% -1.2% -2.1% -4.7% -19.3% ファンドリスク - 0.7% 0.7% 1.6% 2.1% 2.3% 2.5% ベンチマークリスク - 0.5% 0.7% 1.5% 1.9% 1.9% 2.0% 収益率は 年率換算していません 収益率は 月次の収益率より算出しています 基準価額は信託報酬控除後のものです 課税前分配金再投資換算基準価 額 は この投資信託の公表している基準価額に 各収益分配金 ( 課税前 ) をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり 三菱 UFJ 国際投信が公 表している基準価額とは異なります 上記のベンチマークは シティ世界国債インデックス データ ( 出所 :Bloomberg) に基づき 設定日 (2002 年 9 月 30 日 ) の値をと して三菱 UFJ 国際投信が指数化し計算したものです 組入通貨配分比率 ( 為替ヘッジ考慮後 ) 債券組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :100) 通貨 ウェイト 銘柄 ウェイト 通貨 残存年数 USドル 41.9% (1) アメリカ国債 5.5% USト ル 3.0 ユーロ 29.2% (2) アイルランド国債 4.6% ユーロ 7.6 英ポンド 5.7% (3) アメリカ国債 4.0% USト ル 26.5 日本円 8.8% (4) ベルギー国債 3.6% ユーロ 10.7 その他 14.4% (5) フランス国債 3.2% ユーロ 17.7 残存期間別構成比率 (6) ドイツ国債 3.1% ユーロ 9.9 残存期間 ウェイト (7) アメリカ国債 2.9% USト ル 年未満 15.8% (8) アメリカ国債 2.8% USト ル 1.5 3~5 年 8.6% (9) アメリカ国債 2.8% USト ル 2.8 5~7 年 16.1% (10) 日本国債 2.7% 円 ~10 年 22.5% 10 年以上 37.0% ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比率です 本資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政令に規定されている 運用の方法に係わる情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません この投資信託は ファミリーファンド方式によりマザーファンド受益証券への投資を行うことで実質的には 主に国内外の債券を投資対象としています 基準価額は金利変動等による組み入れ債券の値動きや発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等ならびに為替相場の変動等 ( 外国債券には為替リスクがあります ) により上下し 投資元本を割り込むことがあります 投資信託は商品特性上 上記以外のリスクもあります 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します 運用による損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します 従って元本は保証されておりません 投資信託は預金等とは異なり 預金保険の対象ではありません 本資料中の運用実績等に関するグラフ 数値等はあくまでも過去の実績であり 将来の成果を保証するものではありません 本資料の内容は作成時点のものであり 将来予告なく変更されることがあります また市況の変動により 方針通り運用が行われない場合もあります 本資料は 三菱 UFJ 国際投信株式会社が信頼できると判断した情報等をもとに作成しておりますが 正確性 安全性を保証するものではありません シティ世界国債インデックス ( 円ベース 日本を含む ) は Citigroup Index LLC により開発 算出および公表されている債券インデックスです 7

8 グローバル ソブリン オープン (DC 年金 ) 基準日 : 2017 年 7 月 31 日 元本確保型の商品ではありません 設定日 :2002 年 9 月 30 日 リターン実績表 単位 :% 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 2017 年 7 月 -0.18% 2014 年 7 月 0.89% 2011 年 7 月 -3.14% 2008 年 7 月 1.20% 2017 年 6 月 1.41% 2014 年 6 月 0.40% 2011 年 6 月 -0.41% 2008 年 6 月 1.55% 2017 年 5 月 1.21% 2014 年 5 月 0.02% 2011 年 5 月 -1.75% 2008 年 5 月 0.03% 2017 年 4 月 0.43% 2014 年 4 月 0.23% 2011 年 4 月 2.25% 2008 年 4 月 1.35% 2017 年 3 月 -0.23% 2014 年 3 月 1.01% 2011 年 3 月 2.95% 2008 年 3 月 -1.68% 2017 年 2 月 -0.19% 2014 年 2 月 0.48% 2011 年 2 月 0.50% 2008 年 2 月 0.52% 2017 年 1 月 -2.26% 2014 年 1 月 -1.78% 2011 年 1 月 1.41% 2008 年 1 月 -3.69% 2016 年 12 月 2.50% 2013 年 12 月 1.86% 2010 年 12 月 -2.66% 2007 年 12 月 1.50% 2016 年 11 月 3.57% 2013 年 11 月 2.88% 2010 年 11 月 -0.24% 2007 年 11 月 -1.80% 2016 年 10 月 0.10% 2013 年 10 月 2.20% 2010 年 10 月 -3.14% 2007 年 10 月 2.19% 2016 年 9 月 -1.91% 2013 年 9 月 1.94% 2010 年 9 月 3.14% 2007 年 9 月 1.63% 2016 年 8 月 -0.82% 2013 年 8 月 -1.84% 2010 年 8 月 -1.32% 2007 年 8 月 -1.74% 2016 年 7 月 1.26% 2013 年 7 月 0.80% 2010 年 7 月 2.24% 2007 年 7 月 -0.52% 2016 年 6 月 -4.36% 2013 年 6 月 -5.95% 2010 年 6 月 -2.48% 2007 年 6 月 0.67% 2016 年 5 月 0.66% 2013 年 5 月 -0.80% 2010 年 5 月 -6.34% 2007 年 5 月 0.11% 2016 年 4 月 -2.76% 2013 年 4 月 6.00% 2010 年 4 月 1.17% 2007 年 4 月 2.16% 2016 年 3 月 1.71% 2013 年 3 月 1.92% 2010 年 3 月 3.72% 2007 年 3 月 -0.55% 2016 年 2 月 -3.95% 2013 年 2 月 0.48% 2010 年 2 月 -0.87% 2007 年 2 月 -0.10% 2016 年 1 月 1.07% 2013 年 1 月 4.40% 2010 年 1 月 -3.36% 2007 年 1 月 0.58% 2015 年 12 月 -1.40% 2012 年 12 月 5.61% 2009 年 12 月 1.78% 2006 年 12 月 0.90% 2015 年 11 月 0.09% 2012 年 11 月 3.72% 2009 年 11 月 -3.21% 2006 年 11 月 1.52% 2015 年 10 月 0.42% 2012 年 10 月 1.63% 2009 年 10 月 2.40% 2006 年 10 月 -0.08% 2015 年 9 月 -0.40% 2012 年 9 月 0.14% 2009 年 9 月 -0.69% 2006 年 9 月 0.68% 2015 年 8 月 -2.07% 2012 年 8 月 0.85% 2009 年 8 月 -0.73% 2006 年 8 月 3.50% 2015 年 7 月 1.19% 2012 年 7 月 0.38% 2009 年 7 月 0.36% 2006 年 7 月 0.99% 2015 年 6 月 -2.05% 2012 年 6 月 1.30% 2009 年 6 月 1.17% 2006 年 6 月 0.93% 2015 年 5 月 1.24% 2012 年 5 月 -3.85% 2009 年 5 月 0.03% 2006 年 5 月 0.11% 2015 年 4 月 -0.27% 2012 年 4 月 -0.35% 2009 年 4 月 0.21% 2006 年 4 月 -1.19% 2015 年 3 月 0.24% 2012 年 3 月 0.06% 2009 年 3 月 3.85% 2006 年 3 月 1.17% 2015 年 2 月 0.33% 2012 年 2 月 5.96% 2009 年 2 月 6.94% 2006 年 2 月 -2.28% 2015 年 1 月 -1.71% 2012 年 1 月 0.28% 2009 年 1 月 -7.41% 2006 年 1 月 0.45% 2014 年 12 月 1.01% 2011 年 12 月 0.76% 2008 年 12 月 2.26% 2005 年 12 月 -0.12% 2014 年 11 月 7.72% 2011 年 11 月 -2.89% 2008 年 11 月 0.75% 2005 年 11 月 1.94% 2014 年 10 月 0.51% 2011 年 10 月 3.33% 2008 年 10 月 % 2005 年 10 月 1.23% 2014 年 9 月 2.26% 2011 年 9 月 -4.15% 2008 年 9 月 -5.27% 2005 年 9 月 0.63% 2014 年 8 月 1.47% 2011 年 8 月 1.08% 2008 年 8 月 -1.16% 2005 年 8 月 0.31% リターン は 毎月末の課税前分配金再投資換算基準価額を基に月次の騰落率を算出したものです 課税前分配金再投資換算基準価額は ファンドの投資成果をわかりやすくするために 基準価額に収益分配金 ( 課税前 ) を再投資したものとして指数化しています 基準価額は信託報酬控除後のものです 本資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政令に規定されている 運用の方法に係わる情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません この投資信託は ファミリーファンド方式によりマザーファンド受益証券への投資を行うことで実質的には 主に国内外の債券を投資対象としています 基準価額は金利変動等による組み入れ債券の値動きや発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等ならびに為替相場の変動等 ( 外国債券には為替リスクがあります ) により上下し 投資元本を割り込むことがあります 投資信託は商品特性上 上記以外のリスクもあります 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します 運用による損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します 従って元本は保証されておりません 投資信託は預金等とは異なり 預金保険の対象ではありません 本資料中の運用実績等に関するグラフ 数値等はあくまでも過去の実績であり 将来の成果を保証するものではありません 本資料の内容は作成時点のものであり 将来予告なく変更されることがあります また市況の変動により 方針通り運用が行われない場合もあります 本資料は 三菱 UFJ 国際投信株式会社が信頼できると判断した情報等をもとに作成しておりますが 正確性 安全性を保証するものではありません シティ世界国債インデックス ( 円ベース 日本を含む ) は Citigroup Index LLC により開発 算出および公表されている債券インデックスです 8

9 基準日 2017 年 7 月 31 日東京海上アセットマネジメント株式会社 東京海上セレクション 外国債券 ファンドの特色 元本確保型の商品ではありません 主な投資対象 外国債券 ベンチマーク シティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし 円ベース ) 目標とする運用成果 ベンチマークを上回る運用成果を目指します 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額純資産総額 資産構成 18,579 円 10,210 百万円 債券 98.67% 債券先物 - 債券実質 98.67% 現金等 1.33% 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので ファンドの資産構成は実質比率を記載しています 為替ヘッジ為替ヘッジ比率 - ポートフォリオプロフィール ファンド ベンチマーク 残存年数 8.49 年 8.48 年 修正テ ュレーション 7.05 年 7.06 年 複利利回り 1.49% 1.39% 27,500 24,000 20,500 17,000 13,500 純資産総額 ( 百万円 ): 右軸基準価額 < 分配金再投資 >: 左軸 ヘ ンチマーク : 左軸 12,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6,500 0 設定日 2004/ / / / /08 出所 : ブルームバーグ 設定日の基準価額および設定日前日のシティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし 円ベース ) の値をとして指数化しています 毎月末時点での基準価額 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし 円ベース ) 純資産総額を表示しています ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヵ月間 6ヵ月間 1 年間 3 年間 5 年間 10 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 2.96% 2.83% 3.99% 0.71% 7.88% 1.49% 3.84% ベンチマーク収益率 4.01% 4.05% 5.89% 2.39% 9.37% 2.69% 5.07% 差異 -1.05% -1.21% -1.90% -1.68% -1.50% -1.20% -1.23% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 8.68% 8.89% 10.41% 9.44% ベンチマークリスク % 8.40% 8.77% 10.26% 9.31% ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント を購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 収益率 リスクともに月次収益率より算出しています なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません 収益率は期間が1 年以上の場合は年率換算 期間が1 年未満の場合は年率換算していません ( ブルームバーグデータを基に弊社作成 ) 公社債通貨別配分上位 5 通貨 外国公社債組入上位 10 銘柄 マサ ーファント における組み入れ マサ ーファント における組み入れ ( 組入銘柄数 37 ) 通貨 ファント ウェイト 銘柄名 ファント ウェイト 通貨 残存年数 1 米ドル 42.77% 1 3.5% 米国債 2020/05/ % 米ドル 2.79 年 2 ユーロ 40.95% % フランス国債 2026/11/ % ユーロ 9.32 年 3 英ポンド 7.21% 3 1.6% スヘ イン国債 2025/04/ % ユーロ 7.75 年 4 メキシコ ペソ 2.15% % フランス国債 2024/05/ % ユーロ 6.82 年 5 カナダ ドル 2.07% 5 2% 米国債 2026/11/ % 米ドル 9.29 年 % 米国債 2030/05/ % 米ドル 年 公社債残存別構成比 % 米国債 2020/06/ % 米ドル 2.92 年 マサ ーファント における組み入れ % 米国債 2037/02/ % 米ドル 年 ファント % イキ リス国債 2039/09/ % 英ポンド 年 残存年数 ウェイト % スヘ イン国債 2021/04/ % ユーロ 3.75 年 1 年未満 0.00% 1~3 年 25.23% 3~7 年 22.39% 7~10 年 28.75% 10 年以上 22.17% 当月の投資環境と運用経過 米国債利回りはほぼ横ばいとなりました 経済指標や株式市場の堅調さが利回りの上昇要因となった一方 オバマケア ( 医療保険制度改革法 ) 代替法案を巡る不透明感や 月末に開催された FOMC( 米連邦公開市場委員会 ) で金融引き締めに対し慎重な姿勢が示されたことが利回りの低下要因となり 前月末対比ほぼ横ばいとなりました ドイツ国債利回りは ECB( 欧州中央銀行 ) 理事会の議事録要旨を受けて金融緩和の縮小観測が高まったことに加え ドラギ ECB 総裁が 8 月の米国ジャクソンホールでの講演で金融政策の変更を示唆するとの憶測や 堅調な経済指標を背景に上昇しました 為替市場は 堅調な経済指標が米ドル高要因となった一方 イエレン FRB( 米連邦準備制度理事会 ) 議長の発言に加え トランプ米政権の政策運営に対する懸念から 前月末比で円高米ドル安となりました このような環境下 当ファンドの基準価額は 前月末比おおむね横ばいの水準で月を終えました 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 東京海上セレクション 外国債券 の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しています 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません シティ世界国債インデックスは Citigroup Index LLC の開発したものです 9

10 基準日 2017 年 7 月 31 日 東京海上セレクション 外国債券 < リターン実績表 > 単位 % 設定日 :2001 年 9 月 25 日 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 2017 年 07 月 年 07 月 年 07 月 年 07 月 年 06 月 年 06 月 年 06 月 年 06 月 年 05 月 年 05 月 年 05 月 年 05 月 年 04 月 年 04 月 年 04 月 年 04 月 年 03 月 年 03 月 年 03 月 年 03 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月 年 01 月 年 01 月 年 01 月 年 01 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 09 月 年 09 月 年 09 月 年 09 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 07 月 年 07 月 年 07 月 年 06 月 年 06 月 年 06 月 年 05 月 年 05 月 年 05 月 年 04 月 年 04 月 年 04 月 年 03 月 年 03 月 年 03 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月 年 01 月 年 01 月 年 01 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 09 月 年 09 月 年 09 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 07 月 年 07 月 年 07 月 年 06 月 年 06 月 年 06 月 年 05 月 年 05 月 年 05 月 年 04 月 年 04 月 年 04 月 年 03 月 年 03 月 年 03 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月 年 01 月 年 01 月 年 01 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 09 月 年 09 月 年 09 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 月末の基準価額にて算出しています リターンは 月次の騰落率を掲載しています 基準価額は 分配金を再投資して算出しています 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 東京海上セレクション 外国債券 の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しています 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 10

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13 基準日 2017 年 7 月 31 日ニッセイアセットマネジメント株式会社 ニッセイ日経 225 インデックスファンド ファンドの特色 元本確保型の商品ではありません 主な投資対象 国内の証券取引所上場株式 ベンチマーク 日経平均株価 (225 種 東証 ) 目標とする運用成果 ベンチマークの動きに連動する運用成果を目指します 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額純資産総額 21,826 円 1,110 億円 ( 円 ) 26,000 純資産総額 ( 億円 ): 右軸基準価額 ( 分配金再投資 ): 左軸ベンチマーク : 左軸 ( 億円 ) 2,000 資産構成株式 98.21% 一部上場 98.21% 二部上場 - 地方単独 - ジャスダック - その他 - 株式先物 1.85% 株式実質 % 現金等 -0.05% 当ファンドの実質組入比率 ( 対純資産総額比 ) です 合計が 100% となるように 現金等の欄で調整しております ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) ベンチマーク収益率差異ファンドリスク ( 分配金再投資 ) ベンチマークリスク 22,000 18,000 14,000 6, /1/30 07/5/31 10/9/30 14/1/31 17/5/31 基準価額 ( 分配金再投資 ) はファンド設定時を 円としてスタートし 分配金 ( 税引前 ) を再投資することにより算出しています ベンチマークは 設定日終値を として指数化しています 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 10 年間 設定来 3.90% 5.49% 22.09% 10.07% 19.78% 2.97% 6.00% 3.79% 4.64% 20.25% 8.45% 18.04% 1.45% 4.65% 0.10% 0.84% 1.84% 1.62% 1.74% 1.51% 1.35% % 16.08% 16.44% 20.58% 19.06% % 16.19% 16.44% 20.54% 19.01% ファンド ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に その分配金 ( 税引前 ) で当ファンドを購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 収益率 リスクともに月次収益率より算出しております なお 設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません 収益率は期間が 1 年以上の場合は年率 期間が 1 年未満のものについては年率換算しておりません 1,600 1, 株式組入上位 10 業種 株式組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :225) 業種ファント のヘ ンチマークの銘柄名ファント のヘ ンチマークのウェイトウェイトウェイトウェイト 1 電気機器 19.39% 18.89% 1 ファーストリテイリング 6.14% 6.32% 2 情報 通信業 11.80% 12.15% 2 ソフトバンクグループ 4.98% 5.13% 3 小売業 9.23% 9.50% 3 ファナック 4.18% 4.31% 4 化学 8.91% 9.17% 4 KDDI 3.25% 3.34% 5 医薬品 7.41% 7.62% 5 東京エレクトロン 2.89% 2.97% 6 輸送用機器 6.27% 6.46% 6 京セラ 2.49% 2.56% 7 機械 5.25% 5.41% 7 ダイキン工業 2.17% 2.23% 8 食料品 4.90% 5.05% 8 信越化学工業 1.87% 1.93% 9 サービス業 2.97% 3.06% 9 日東電工 1.83% 1.88% 10 建設業 2.83% 2.91% 10 テルモ 1.55% 1.59% ウェイトは対純資産総額比です ウェイトは対純資産総額比です 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関係政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません ニッセイ日経 225 インデックスファンド の受益権の募集については 委託会社は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 投資信託は 株式など値動きのある証券等に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 投資信託をご購入のお客様に帰属します 本資料は ニッセイアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のもので 将来の運用成果等を保証するものではありません 日経平均株価に関する著作権 知的所有権 その他の一切の権利は日本経済新聞社に帰属します 日本経済新聞社は 日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています 日本経済新聞社は本商品の運用成果等を保証するものではなく 一切の責任を負いません 13

14 基準日 2017 年 7 月 31 日 設定日 2004 年 1 月 28 日 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 2017 年 7 月 -0.56% 2014 年 7 月 3.00% 2011 年 7 月 0.15% 2008 年 7 月 -0.80% 2017 年 6 月 2.05% 2014 年 6 月 3.65% 2011 年 6 月 1.32% 2008 年 6 月 -5.95% 2017 年 5 月 2.39% 2014 年 5 月 2.34% 2011 年 5 月 -1.60% 2008 年 5 月 3.53% 2017 年 4 月 1.53% 2014 年 4 月 -3.57% 2011 年 4 月 0.96% 2008 年 4 月 10.57% 2017 年 3 月 -0.45% 2014 年 3 月 0.60% 2011 年 3 月 -7.47% 2008 年 3 月 -7.21% 2017 年 2 月 0.45% 2014 年 2 月 -0.43% 2011 年 2 月 3.81% 2008 年 2 月 0.10% 2017 年 1 月 -0.40% 2014 年 1 月 -8.47% 2011 年 1 月 0.06% 2008 年 1 月 % 2016 年 12 月 4.53% 2013 年 12 月 4.07% 2010 年 12 月 3.03% 2007 年 12 月 -2.32% 2016 年 11 月 5.03% 2013 年 11 月 9.33% 2010 年 11 月 7.99% 2007 年 11 月 -6.32% 2016 年 10 月 5.91% 2013 年 10 月 -0.92% 2010 年 10 月 -1.80% 2007 年 10 月 -0.31% 2016 年 9 月 -1.95% 2013 年 9 月 8.54% 2010 年 9 月 6.86% 2007 年 9 月 1.76% 2016 年 8 月 1.94% 2013 年 8 月 -2.02% 2010 年 8 月 -7.44% 2007 年 8 月 -3.93% 2016 年 7 月 6.37% 2013 年 7 月 -0.11% 2010 年 7 月 1.62% 2016 年 6 月 -9.51% 2013 年 6 月 -0.62% 2010 年 6 月 -3.89% 2016 年 5 月 3.42% 2013 年 5 月 -0.63% 2010 年 5 月 % 2016 年 4 月 -0.58% 2013 年 4 月 11.84% 2010 年 4 月 -0.29% 2016 年 3 月 5.34% 2013 年 3 月 7.97% 2010 年 3 月 10.21% 2016 年 2 月 -8.48% 2013 年 2 月 3.75% 2010 年 2 月 -0.65% 2016 年 1 月 -7.93% 2013 年 1 月 7.12% 2010 年 1 月 -3.33% 2015 年 12 月 -3.52% 2012 年 12 月 10.16% 2009 年 12 月 12.94% 2015 年 11 月 3.47% 2012 年 11 月 5.77% 2009 年 11 月 -6.87% 2015 年 10 月 9.60% 2012 年 10 月 0.63% 2009 年 10 月 -0.99% 2015 年 9 月 -7.33% 2012 年 9 月 1.16% 2009 年 9 月 -2.94% 2015 年 8 月 -8.20% 2012 年 8 月 1.72% 2009 年 8 月 1.33% 2015 年 7 月 1.66% 2012 年 7 月 -3.49% 2009 年 7 月 3.99% 2015 年 6 月 -1.52% 2012 年 6 月 5.52% 2009 年 6 月 4.62% 2015 年 5 月 5.33% 2012 年 5 月 % 2009 年 5 月 7.78% 2015 年 4 月 1.74% 2012 年 4 月 -5.56% 2009 年 4 月 8.83% 2015 年 3 月 2.74% 2012 年 3 月 4.58% 2009 年 3 月 8.12% 2015 年 2 月 6.38% 2012 年 2 月 10.52% 2009 年 2 月 -5.26% 2015 年 1 月 1.25% 2012 年 1 月 4.09% 2009 年 1 月 -9.77% 2014 年 12 月 0.05% 2011 年 12 月 0.36% 2008 年 12 月 4.14% 2014 年 11 月 6.39% 2011 年 11 月 -6.17% 2008 年 11 月 -0.71% 2014 年 10 月 1.50% 2011 年 10 月 3.27% 2008 年 10 月 % 2014 年 9 月 5.43% 2011 年 9 月 -2.10% 2008 年 9 月 % 2014 年 8 月 -1.23% 2011 年 8 月 -8.87% 2008 年 8 月 -2.25% 月末の基準価額にて算出 リターンは月次の騰落率を掲載 基準価額は 分配金 ( 税引前 ) を再投資して算出 ニッセイ日経 225 インデックスファンド < リターン実績表 > 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関係政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません ニッセイ日経 225 インデックスファンド の受益権の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は ニッセイアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のもので 将来の運用成果等を保証するものではありません 14

15 基準日 2017 年 7 月 31 日確定拠出年金向け説明資料東京海上アセットマネジメント株式会社 東京海上セレクション 日本株 TOPIX ファンドの特色 元本確保型の商品ではありません 主な投資対象 国内株式 ベンチマーク TOPIX 目標とする運用成果 ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額純資産総額 18,812 円 20,146 百万円 25,000 22,500 純資産総額 ( 百万円 ): 右軸 基準価額 < 分配金再投資 >: 左軸 ヘ ンチマーク : 左軸 資産構成株式 96.94% 20,000 17,500 18,000 15,000 一部上場 96.94% 15,000 12,000 二部上場 - 12,500 9,000 地方単独 - 6,000 ジャスダック - 7,500 3,000 その他 - 5,000 0 株式先物 2.98% 設定日 2004/ / / / /08 株式実質 99.92% 現金等 0.08% 出所 : ブルームバーグ 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので 設定日の基準価額およびTOPIXの値をとして指数化しています ファンドの資産構成は実質比率を記載しています 毎月末時点での基準価額 TOPIX 純資産総額を表示しています 株式には 新株予約権証券を含む場合があります ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヵ月間 6ヵ月間 1 年間 3 年間 5 年間 10 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 5.65% 7.21% 24.29% 9.41% 18.76% 0.90% 3.99% ベンチマーク収益率 5.67% 6.37% 22.37% 7.87% 17.06% -0.53% 2.94% 差異 -0.02% 0.84% 1.92% 1.54% 1.70% 1.43% 1.05% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 16.09% 16.23% 19.31% 17.53% ベンチマークリスク % 16.14% 16.22% 19.32% 17.56% ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント を購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 収益率 リスクともに月次収益率より算出しています なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません 収益率は期間が1 年以上の場合は年率換算 期間が1 年未満の場合は年率換算していません ( ブルームバーグデータを基に弊社作成 ) 株式組入上位 10 業種 株式組入上位 10 銘柄 マサ ーファント における組み入れ マサ ーファント における組み入れ ( 組入銘柄数 1088 ) 業種 ファント ウェイト ヘ ンチマークウェイト 銘柄名 ファント ウェイト ヘ ンチマークウェイト 1 電気機器 12.99% 13.61% 1 トヨタ自動車 3.12% 3.21% 2 輸送用機器 8.45% 8.67% 2 三菱 UFJ FG 2.16% 2.22% 3 情報 通信業 7.77% 7.98% 3 日本電信電話 1.76% 1.81% 4 銀行業 7.48% 7.72% 4 ソフトバンクグループ 1.64% 1.69% 5 化学 6.80% 7.05% 5 三井住友 FG 1.36% 1.41% 6 機械 4.99% 5.22% 6 ソニー 1.32% 1.36% 7 卸売業 4.43% 4.43% 7 KDDI 1.16% 1.19% 8 食料品 4.39% 4.54% 8 本田技研工業 1.15% 1.19% 9 小売業 4.38% 4.60% 9 みずほ FG 1.08% 1.12% 10 医薬品 4.37% 4.52% 10 日本たばこ産業 0.98% 1.01% 株式には 新株予約権証券を含む場合があります 24,000 21,000 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 東京海上セレクション 日本株 TOPIX の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しています 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません TOPIX は東京証券取引所が算出 公表しています 15

16 基準日 2017 年 7 月 31 日 東京海上セレクション 日本株 TOPIX < リターン実績表 > 単位 % 設定日 :2001 年 9 月 25 日 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 2017 年 07 月 年 07 月 年 07 月 年 07 月 年 06 月 年 06 月 年 06 月 年 06 月 年 05 月 年 05 月 年 05 月 年 05 月 年 04 月 年 04 月 年 04 月 年 04 月 年 03 月 年 03 月 年 03 月 年 03 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月 年 01 月 年 01 月 年 01 月 年 01 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 09 月 年 09 月 年 09 月 年 09 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 07 月 年 07 月 年 07 月 年 06 月 年 06 月 年 06 月 年 05 月 年 05 月 年 05 月 年 04 月 年 04 月 年 04 月 年 03 月 年 03 月 年 03 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月 年 01 月 年 01 月 年 01 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 09 月 年 09 月 年 09 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 07 月 年 07 月 年 07 月 年 06 月 年 06 月 年 06 月 年 05 月 年 05 月 年 05 月 年 04 月 年 04 月 年 04 月 年 03 月 年 03 月 年 03 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月 年 01 月 年 01 月 年 01 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 09 月 年 09 月 年 09 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 月末の基準価額にて算出しています リターンは 月次の騰落率を掲載しています 基準価額は 分配金を再投資して算出しています 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 東京海上セレクション 日本株 TOPIX の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しています 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 16

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18 フィデリティ 日本成長株 ファンド 基準日 2017 年 7 月 31 日 設定日 1998 年 4 月 1 日 < リターン実績表 > 単位 % リターン リターン リターン リターン 2017 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 # 2006 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 # 2006 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 # 2006 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 1.42 # 2006 年 8 月 年 7 月 年 7 月 年 7 月 4.55 # 2006 年 7 月 年 6 月 年 6 月 年 6 月 4.23 # 2006 年 6 月 年 5 月 年 5 月 年 5 月 8.12 # 2006 年 5 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 8.85 # 2006 年 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 6.18 # 2006 年 3 月 年 2 月 年 2 月 年 2 月 # 2006 年 2 月 年 1 月 年 1 月 年 1 月 # 2006 年 1 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 1.63 # 2005 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 # 2005 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 # 2005 年 10 月 年 9 月 年 9 月 年 9 月 # 2005 年 9 月 年 8 月 年 8 月 年 8 月 # 2005 年 8 月 6.36 リターンは 分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません フィデリティ 日本成長株 ファンド の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しております 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は フィデリティ投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて 運営管理機関によって作成されましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 18

19 基準日 2017 年 7 月 31 日確定拠出年金向け説明資料東京海上アセットマネジメント株式会社 東京海上セレクション 日本株式 ファンドの特色 元本確保型の商品ではありません 主な投資対象 国内株式 ベンチマーク TOPIX 目標とする運用成果 ベンチマークを上回る運用成果を目指します 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額純資産総額 17,894 円 22,107 百万円 25,000 純資産総額 ( 百万円 ): 右軸基準価額 < 分配金再投資 >: 左軸ヘ ンチマーク : 左軸 22,000 24,000 資産構成株式 99.43% 19,000 16,000 20,000 16,000 一部上場 99.10% 二部上場 - 13,000 12,000 地方単独 - 8,000 ジャスダック 0.33% 7,000 4,000 その他 - 株式先物 - 4,000 0 設定日 2004/ / / / /08 株式実質 99.43% 出所 : ブルームバーグ現金等 0.57% 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので 設定日の基準価額およびTOPIXの値をとして指数化しています ファンドの資産構成は実質比率を記載しています 毎月末時点での基準価額 TOPIX 純資産総額を表示しています ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヵ月間 6ヵ月間 1 年間 3 年間 5 年間 10 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 7.49% 7.96% 18.89% 9.88% 20.05% -0.53% 3.66% ベンチマーク収益率 5.67% 6.37% 22.37% 7.87% 17.06% -0.53% 2.94% 差異 1.82% 1.59% -3.48% 2.01% 2.99% -0.00% 0.73% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 15.42% 16.20% 21.09% 19.17% ベンチマークリスク % 16.14% 16.22% 19.32% 17.56% ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント を購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 収益率 リスクともに月次収益率より算出しています なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません 収益率は期間が1 年以上の場合は年率換算 期間が1 年未満の場合は年率換算していません ( ブルームバーグデータを基に弊社作成 ) 株式組入上位 10 業種 株式組入上位 10 銘柄 マサ ーファント における組み入れ マサ ーファント における組み入れ ( 組入銘柄数 83 ) 業種 ファント ウェイト ヘ ンチマークウェイト 銘柄名 ファント ウェイト ヘ ンチマークウェイト 1 電気機器 16.24% 13.61% 1 ソフトバンクグループ 4.23% 1.69% 2 情報 通信業 12.23% 7.98% 2 三菱 UFJ FG 3.99% 2.22% 3 輸送用機器 9.04% 8.67% 3 武田薬品工業 3.20% 0.97% 4 医薬品 7.65% 4.52% 4 SUBARU 3.16% 0.53% 5 機械 6.80% 5.22% 5 ソニー 2.89% 1.36% 6 化学 6.20% 7.05% 6 東京エレクトロン 2.79% 0.44% 7 サービス業 6.07% 3.84% 7 ディスコ 2.33% 0.10% 8 銀行業 5.57% 7.72% 8 KDDI 2.28% 1.19% 9 食料品 4.19% 4.54% 9 大塚 HD 2.22% 0.43% 10 建設業 4.07% 3.21% 10 第一生命 HD 2.21% 0.48% 28,000 当月の投資環境と運用経過 7 月の国内株式市場は TOPIXが0.42% 上昇した一方 日経平均株価は構成銘柄入れ替えの影響もあり0.54% 下落しました 月初 日銀短観の大企業製造業の景況感改善が好感されたものの 8 月の国内株式市場は 前月末対比で大幅に下落しました グローバル株式市場は欧州を中心に大幅に下落しており 国内株式市 ETF( 指数連動型上場投資信託 ) の決算に伴う分配金捻出のための売り圧力が意識されて国内株式市場は弱含みました 中旬には堅調な米国雇用統計を受けて場も同様の動きとなりました 前月末に発表された米国の実質 1 米ドルGDP =114 成長率円台まで円安が進行したことから国内株式市場は一旦上昇しました (4-6 月期 ) や月初に発表された米国 ISM 製造業景況指数が イエレンが事前予想を下回り 米国景気の先行きに対する悲観論が台頭しました 中旬に発表されたドイツやフランスの実質 FRB( 米連邦準備制度理事会 ) 議長の議会証言の内容から FRBが早急な利上げを望んでいないと市場に受け止められたことや 米国 GDP 成長率 (4- の小売売上高などの経済指標が事前予想を下回ったことから 円安米ドル高の勢いが鈍り国内株式市場の上昇は続きませんでした 下旬も膠着 6 月期 ) が急減速したことなどを受け 株価は下落しました 注目された26 日のバーナンキFRB( 米連邦準備制度理事会 ) 議長講演相場が続き 日銀金融政策決定会合で物価目標達成時期が先送りされたことにより 金融緩和が当面継続される可能性が高まったことから国内株式市場は一旦持ち直したものの や 29 日の民主党代表選も株式市場では材料視されませんでした 月末にかけては 割安感からやや値を戻しました 業種別の物 FOMC( 米連邦公開市場委員会 ) や企業の6 月末決算の発表を控えて積極的な売買は見送られました 国内外の政治に関する報道や地政学的リスクが影響して一時的な株価の上下はありましたが 株価の方向性がないまま月末を迎えました 色動向では リスク回避姿勢が強まり パルプ 紙 電気 ガスなどが上昇し 海運や輸送用機器 鉱業などが下落しました 7 月のセクター動向は 市況の改善から鉄鋼や非鉄金属 業績の上方修正期待から電気機器や輸送用機器などの輸出関連が騰落率の上位となり 金利低下か以上のような投資環境の下 当ファンドの基準価額は前月末対比で下落しました ら銀行などの金融関連や業績改善が相対的に見劣りする内需関連が騰落率の下位となりました このような環境下 当ファンドの基準価額は前月末対比で上昇しました 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 東京海上セレクション 日本株式 の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しています 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません TOPIX は東京証券取引所が算出 公表しています 19

20 基準日 2017 年 7 月 31 日 東京海上セレクション 日本株式 < リターン実績表 > 単位 % 設定日 :2001 年 9 月 25 日 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 2017 年 07 月 年 07 月 年 07 月 年 07 月 年 06 月 年 06 月 年 06 月 年 06 月 年 05 月 年 05 月 年 05 月 年 05 月 年 04 月 年 04 月 年 04 月 年 04 月 年 03 月 年 03 月 年 03 月 年 03 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月 年 01 月 年 01 月 年 01 月 年 01 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 09 月 年 09 月 年 09 月 年 09 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 07 月 年 07 月 年 07 月 年 06 月 年 06 月 年 06 月 年 05 月 年 05 月 年 05 月 年 04 月 年 04 月 年 04 月 年 03 月 年 03 月 年 03 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月 年 01 月 年 01 月 年 01 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 09 月 年 09 月 年 09 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 07 月 年 07 月 年 07 月 年 06 月 年 06 月 年 06 月 年 05 月 年 05 月 年 05 月 年 04 月 年 04 月 年 04 月 年 03 月 年 03 月 年 03 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月 年 01 月 年 01 月 年 01 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 09 月 年 09 月 年 09 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 月末の基準価額にて算出しています リターンは 月次の騰落率を掲載しています 基準価額は 分配金を再投資して算出しています 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 東京海上セレクション 日本株式 の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しています 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 20

21 基準日 2017 年 7 月 31 日東京海上アセットマネジメント株式会社 東京海上セレクション 外国株式インデックス ファンドの特色 元本確保型の商品ではありません 主な投資対象 外国株式 ベンチマーク MSCIコクサイ指数 ( 円ヘッジなし 円ベース ) 目標とする運用成果 ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します 基準価額 純資産総額 基準価額の推移グラフ 基準価額純資産総額 資産構成 21,761 円 2,435 百万円 株式 92.26% 株式先物 7.64% 株式実質 99.89% 現金等 0.11% 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので ファンドの資産構成は実質比率を記載しています 株式には 不動産投資信託証券 (REIT) を含む場合があります 為替ヘッジ為替ヘッシ 比率 - ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヵ月間 6ヵ月間 1 年間 3 年間 5 年間 10 年間 設定来 ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 3.80% 7.53% 23.63% 8.40% 19.27% % ベンチマーク収益率 4.03% 7.94% 24.34% 9.28% 20.32% % 差異 -0.23% -0.41% -0.71% -0.89% -1.06% % ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 17.34% 15.92% % ベンチマークリスク % 17.28% 15.91% % ファント ( 分配金再投資 ) の収益率とは 当ファント の決算時に収益の分配金があった場合に その分配金で当ファント を購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 収益率 リスクともに月次収益率より算出しています なお設定日が月中の場合 設定日が属する月の月次収益率は含んでいません 収益率は期間が1 年以上の場合は年率換算 期間が1 年未満の場合は年率換算していません ( ブルームバーグデータを基に弊社作成 ) 株式国別配分上位 10カ国 株式業種配分上位 10 業種 株式組入上位 10 銘柄 マサ ーファント における組み入れ マサ ーファント における組み入れ マサ ーファント における組み入れ ( 組入銘柄数 957) ファント ファント 国 ファント ウェイト 業種 ウェイト 銘柄名 ウェイト 国 1 アメリカ 59.78% 1 ソフトウェア サーヒ ス 9.09% 1 APPLE 2.10% アメリカ 2 イギリス 6.68% 2 銀行 8.98% 2 MICROSOFT 1.44% アメリカ 3 フランス 4.00% 3 医薬品 ハ イオテクノロシ ー ライフサイエンス 7.86% 3 AMAZON.COM 1.11% アメリカ 4 カナダ 3.56% 4 資本財 7.08% 4 FACEBOOK INC-A 1.09% アメリカ 5 ドイツ 3.51% 5 エネルキ ー 6.05% 5 JOHNSON & JOHNSON 0.94% アメリカ 6 スイス 3.04% 6 食品 飲料 タハ コ 5.13% 6 JPMORGAN CHASE & CO 0.88% アメリカ 7 オーストラリア 2.73% 7 素材 4.53% 7 EXXON MOBIL 0.87% アメリカ 8 スペイン 1.32% 8 各種金融 4.16% 8 ALPHABET INC-CL C 0.79% アメリカ 9 オランダ 1.32% 9 保険 4.05% 9 ALPHABET INC-CL A 0.77% アメリカ 10 香港 1.30% 10 ヘルスケア機器 サーヒ ス 3.89% 10 NESTLE SA-REGISTERED 0.70% スイス 株式には 不動産投資信託証券 (REIT) を含む場合があります 純資産総額 ( 百万円 ): 右軸 基準価額 < 分配金再投資 >: 左軸 35,000 ヘ ンチマーク : 左軸 30,000 25,000 20,000 15,000 5,000 設定日設定日 2012/ / /03 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 基準価額は対顧客電信売買相場の仲値 (TTM) を用いて計算しているため MSCI コクサイ指数は 基準日前日の MSCI コクサイ指数 ( 米ドルベース ) を基準日の TTM で委託会社が円換算したものを使用しています 設定日の基準価額および MSCI コクサイ指数 ( 円ヘッジなし 円ベース ) の値を として指数化しています 毎月末時点での基準価額 MSCI コクサイ指数 ( 円ヘッジなし 円ベース ) 純資産総額を表示しています 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 東京海上セレクション 外国株式インデックス の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しています 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません MSCI の全ての指数が MSCI の知的財産であり その著作権が MS CI に帰属します 21

22 基準日 2017 年 7 月 31 日 東京海上セレクション 外国株式インデックス < リターン実績表 > 単位 % 設定日 :2010 年 4 月 28 日 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 2017 年 07 月 年 07 月 年 07 月 年 06 月 年 06 月 年 06 月 年 05 月 年 05 月 年 05 月 年 04 月 年 04 月 年 04 月 年 03 月 年 03 月 年 03 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月 年 01 月 年 01 月 年 01 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 09 月 年 09 月 年 09 月 年 08 月 年 08 月 年 08 月 年 07 月 年 07 月 年 07 月 年 06 月 年 06 月 年 06 月 年 05 月 年 05 月 年 05 月 年 04 月 年 04 月 年 03 月 年 03 月 年 02 月 年 02 月 年 01 月 年 01 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 09 月 年 09 月 年 08 月 年 08 月 年 07 月 年 07 月 年 06 月 年 06 月 年 05 月 年 05 月 年 04 月 年 04 月 年 03 月 年 03 月 年 02 月 年 02 月 年 01 月 年 01 月 年 12 月 年 12 月 年 11 月 年 11 月 年 10 月 年 10 月 年 09 月 年 09 月 年 08 月 年 08 月 月末の基準価額にて算出しています リターンは 月次の騰落率を掲載しています 基準価額は 分配金を再投資して算出しています 当資料は 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 東京海上セレクション 外国株式インデックス の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し その届出の効力は発生しています 当資料は 確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている 運用の方法に係る情報の提供 に基づき 加入者のみなさまに対して 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり 当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません 投資信託は 株式など値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金および運用成果が保証されているものではありません 投資信託の運用による損益は 購入者に帰属します 当資料は 東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが その正確性 完全性を保証するものではありません また 上記の実績 データ等は過去のものであり 今後の成果を保証 約束するものではありません 22