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としはるいとえ
5 years ago
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4 特別勘定の名称 : 日本株式インデックス型日本株式 225 ファンド VA 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 このレポートは三井住友アセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等により作成したものですこのレポートの内容は作成基準日のものであり将来予告なく変更されることがありますまたその正確性完全性を保証するものではありません運用実績等に関するグラフ数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束するものではありませんこの資料にインデックス統計資料等が記載される場合それらの知的所有権その他の一切の権利はその発行者許諾者に帰属します日本株式 225 ファンド VA 設定来の運用実績組入上位 10 銘柄 ( マザーファンド ) 基準価額日経平均株価銘柄名業種比率 1 ファーストリテイリング小売業 7.0% 2 ソフトバンクグループ情報通信業 4.6% 3 ファナック電気機器 4.5% 4 東京エレクトロン電気機器 3.3% 5 KDDI 情報通信業 3.1% 6 京セラ電気機器 2.5% 7 ダイキン工業機械 2.1% 8 信越化学工業化学 1.9% 9 日東電工化学 1.8% 02/9 05/9 08/9 11/9 14/9 17/9 10 テルモ上記合計精密機器 1.7% 32.4% マザーファンド純資産総額対比 ( 組入全銘柄数 225) 基準価額は信託報酬控除後です当ファンドの信託報酬は年率 0.435%+ 消費税です日経平均株価についてはファンド設定日前日をとした指数を使用しております上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません日経平均株価に関する著作権知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属しますまた本件商品を日本経済新聞社が保証するものではありません騰落率当ファンド日経平均株価マザーファンドの純資産総額 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年設定来純資産総額 ( 百万円 ) 59, % 16.32% 16.36% 25.88% % 四半期推移 16/12 17/3 17/6 17/9 3.24% 15.67% 15.65% 24.12% % 70,352 66,478 59,215 59,508 騰落率を算出する基準価額は信託報酬控除後です上記騰落率は実際の投資家利回りとは異なります資産構成 ( マザーファンド ) 株式先物オプション等合計マザーファンド純資産総額対比 98.0% 1.9% 0.0% 100.0% 組入上位業種 ( マザーファンド ) 業種名 1 電気機器 2 情報通信業 3 小売業 4 化学 5 医薬品上記合計マザーファンド株式評価額対比比率 20.3% 11.2% 10.3% 9.1% 7.1% 58.0% 1

5 特別勘定の名称 : 日本株式アクティブ 1 型フィデリティ日本成長株ファンド VA3 2

6 特別勘定の名称 : 日本株式アクティブ 2 型 SMAM ジャパンオープン VA 3

7 特別勘定の名称 : 外国株式型大和住銀外国株式ファンド MSVA 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 '02/9 '04/9 '06/9 '08/9 '10/9 '12/9 '14/9 '16/9 4

8 特別勘定の名称 : 外国債券型 LM グローバル債券ファンド VA 5

9 特別勘定の名称 : 外国債券 2 型フィデリティ US ハイイールドファンド VA 6

10 特別勘定の名称 : バランス型ピクテグローバルバランスオープン VA-P VA-P 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8, /9/ /9/ /9/ /9/25 7

11 特別勘定の名称 : バランス 30 型,50 型,70 型 SMAM アクティブセレクトバランス VA30,50,70 このレポートは三井住友アセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等により作成したものですこのレポートの内容は作成基準日のものであり将来予告なく変更されることがありますまたその正確性完全性を保証するものではありません運用実績等に関するグラフ数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束するものではありませんこの資料にインデックス統計資料等が記載される場合それらの知的所有権その他の一切の権利はその発行者許諾者に帰属します SMAM アクティブセレクトバランスVA30 設定来の運用実績基準価額合成指数 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 03/9 06/9 09/9 12/9 15/9 基準価額は信託報酬控除後です合成指数は当ファンド設定日の前日をとして TOPIX( 東証株価指数配当込み ) NOMURA-BPI( 総合 ) MSCI コクサイインデックス ( 配当込み円べ - ス ) ブルームバーグバークレイズグロ - バルアグリゲ - トインデックス ( 除く日本円ベ - ス ) の日々の収益率を当ファンドの基本資産配分で加重平均し当社が独自に指数化しております上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません SMAM アクティブセレクトバランスVA50 設定来の運用実績 25,000 22,500 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 03/9 06/9 09/9 12/9 15/9 基準価額は信託報酬控除後です合成指数は当ファンド設定日の前日をとして TOPIX( 東証株価指数配当込み ) NOMURA-BPI( 総合 ) MSCI コクサイインデックス ( 配当込み円べ - ス ) ブルームバーグバークレイズグロ - バルアグリゲ - トインデックス ( 除く日本円ベ - ス ) の日々の収益率を当ファンドの基本資産配分で加重平均し当社が独自に指数化しております上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません SMAM アクティブセレクトバランスVA70 設定来の運用実績 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 基準価額基準価額合成指数合成指数 5,000 03/9 06/9 09/9 12/9 15/9 基準価額は信託報酬控除後です合成指数は当ファンド設定日の前日をとして TOPIX( 東証株価指数配当込み ) NOMURA-BPI( 総合 ) MSCI コクサイインデックス ( 配当込み円べ - ス ) ブルームバーグバークレイズグロ - バルアグリゲ - トインデックス ( 除く日本円ベ - ス ) の日々の収益率を当ファンドの基本資産配分で加重平均し当社が独自に指数化しております上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません騰落率 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年設定来ファンド 0.46% 3.79% 5.27% 9.25% 86.93% 合成指数 0.29% 3.54% 5.15% 8.56% 93.39% 騰落率を算出する基準価額は信託報酬控除後です上記騰落率は実際の投資家利回りとは異なりますファンド組入比率国内株式外国株式株式合計国内債券外国債券債券合計騰落率 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年設定来ファンド 0.83% 6.11% 7.85% 14.68% % 合成指数 0.43% 5.45% 7.41% 13.06% % 騰落率を算出する基準価額は信託報酬控除後です上記騰落率は実際の投資家利回りとは異なりますファンド組入比率国内株式外国株式株式合計国内債券外国債券債券合計騰落率 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年設定来ファンド 1.19% 8.39% 10.44% 20.29% % 合成指数 0.56% 7.38% 9.71% 17.70% % 騰落率を算出する基準価額は信託報酬控除後です上記騰落率は実際の投資家利回りとは異なりますファンド組入比率国内株式外国株式株式合計国内債券外国債券債券合計ファンド 19.7% 9.7% 29.4% 39.7% 29.7% 69.5% ファンド 29.8% 19.7% 49.5% 24.8% 24.7% 49.5% ファンド 39.7% 30.0% 69.7% 9.7% 19.5% 29.1% 基本資産配分 20.0% 10.0% 30.0% 40.0% 30.0% 70.0% 基本資産配分 30.0% 20.0% 50.0% 25.0% 25.0% 50.0% 基本資産配分 40.0% 30.0% 70.0% 10.0% 20.0% 30.0% 8

12 特別勘定の名称 : バランス 30 型,50 型,70 型 SMAM アクティブセレクトバランス VA30,50,70 の組入ファンド 9

13 特別勘定の名称 : バランス 30 型,50 型,70 型 SMAM アクティブセレクトバランス VA30,50,70 の組入ファンドこのレポートは三井住友アセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等により作成したものですこのレポートの内容は作成基準日のものであり将来予告なく変更されることがありますまたその正確性完全性を保証するものではありません運用実績等に関するグラフ数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束するものではありませんこの資料にインデックス統計資料等が記載される場合それらの知的所有権その他の一切の権利はその発行者許諾者に帰属します参考情報 SMAM アクティブセレクトバランスVA 組入ファンドの状況 (2017 年 11 月末現在 ) 国内株式国内債券組入ファンド名 : 大和住銀日本株式ファンドVA 組入ファンド名 :SMAM 国内債券ファンドフルート委託会社 : 大和住銀投信投資顧問株式会社委託会社 : 三井住友アセットマネジメント株式会社組入上位 10 銘柄債券種別構成残存年限別構成銘柄名比率国債 64.5% 1 年未満 0.0% 1 三菱 UFJフィナンシャルグループ 6.3% 政府保証債 3.8% 1-3 年 20.4% 2 豊田自動織機 4.2% 地方債 19.3% 3-5 年 15.8% 3 東京エレクトロン 3.6% 金融債 0.0% 5-7 年 2.9% 4 三菱商事 3.4% 事業債 7.5% 7-10 年 17.9% 5 信越化学工業 3.1% 円建外債 0.0% 10 年以上 43.1% 6 ソフトバンクグループ 3.1% その他 4.8% マザーファンド債券評価額対比 7 NIPPO 2.9% マザーファンド債券評価額対比 8 9 オリックス日本ユニシス 2.6% 2.5% 10 小松製作所 2.1% 組入上位 10 銘柄マザーファンド純資産総額対比 ( 組入全銘柄数 94 ) 銘柄名比率 1 組入上位 10 業種 2 第 20 回利付国債 (30 年 ) 平成 27 年度第 10 回埼玉県公募公債 (5 年 ) 10.4% 7.3% 業種名比率 3 第 133 回利付国債 (5 年 ) 4.4% 1 電気機器 14.0% 4 第 135 回利付国債 (20 年 ) 4.4% 2 情報通信業 9.3% 5 第 6 回東京都公募公債 (20 年 ) 4.2% 3 銀行業 8.8% 6 第 111 回利付国債 (20 年 ) 4.1% 4 輸送用機器 8.0% 7 第 32 回利付国債 (30 年 ) 3.9% 5 機械 7.0% 8 平成 23 年度第 1 回静岡県公募公債 3.8% 6 建設業 6.9% 9 第 49 回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 ( 社債間限定同順位 3.8% 7 化学 6.4% 10 平成 22 年度第 2 回京都市公募公債 3.8% 8 卸売業 6.2% マザーファンド純資産総額対比 ( 組入全銘柄数 33 ) 9 その他金融業 3.9% 10 石油石炭製品 3.4% マザーファンド現物株式評価額対比外国株式外国債券組入ファンド名 : 大和住銀外国株式ファンドMSVA 組入ファンド名 : 外国債券ファンドVA 委託会社 : 大和住銀投信投資顧問株式会社委託会社 : ゴールドマンサックスアセットマネジメント株式会社組入上位 10 銘柄通貨別構成残存年限別構成銘柄名国名業種比率米ドル 54.2% 1 年未満 9.0% 1 APPLE INC アメリカテクノロシーハートウェア & 機器 4.7% ユーロ 14.6% 1-3 年 14.5% 2 AMAZON.COM INC アメリカ小売 3.8% スウェーデンクローナ 9.1% 3-7 年 27.1% 3 JPMORGAN CHASE & CO アメリカ銀行 3.1% ノルウェークローネ 7.2% 7-10 年 15.3% 4 ROSS STORES INC アメリカ小売 2.8% 英ポンド 7.1% 10 年以上 34.0% 5 SALESFORCE.COM INC アメリカソフトウェアサーヒス 2.6% その他 7.8% マザーファンド債券評価額対比 6 BECTON DICKINSON AND CO アメリカヘルスケア機器サーヒス 2.4% マザーファンド純資産総額対比 7 SCHWAB (CHARLES) CORP アメリカ各種金融 2.3% 8 MICROSOFT CORP アメリカソフトウェアサーヒス 2.3% 組入上位 10 銘柄 9 TAPESTRY INC アメリカ耐久消費財アハレル 2.3% 銘柄名通貨比率 10 ILLUMINA INC アメリカ医薬品ハイオライフサイエンス 2.1% 1 フランス国債 EUR 4.1% マザーファンド純資産総額対比 ( 組入全銘柄数 64 ) 2 3 イタリア国債 FMSヴェルトマネジメント EUR EUR 2.5% 1.7% 国別投資比率 4 アメリカ国債 USD 1.7% 国名比率 5 フレディマック USD 1.7% アメリカ 64.9% 6 フランス国債 EUR 1.5% イギリス 4.9% 7 アメリカ国債 USD 1.4% ケイマン諸島 4.3% 8 イギリス国債 GBP 1.4% インド 3.7% 9 ドイツ復興金融公庫 EUR 1.4% スウェーデン 3.4% 10 カナタハウシンクトラスト No.1 CAD 1.3% その他 18.9% マザーファンド純資産総額対比 ( 組入全銘柄数 738 ) マザーファンド株式評価額対比 10

14 特別勘定の名称 : 不動産投資信託型 SMAM 世界リートインデックスファンド VA このレポートは三井住友アセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等により作成したものですこのレポートの内容は作成基準日のものであり将来予告なく変更されることがありますまたその正確性完全性を保証するものではありません運用実績等に関するグラフ数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束するものではありませんこの資料にインデックス統計資料等が記載される場合それらの知的所有権その他の一切の権利はその発行者許諾者に帰属します SMAM 世界リートインデックスファンド VA< 適格機関投資家限定 > 設定来の運用実績組入上位 10 銘柄 ( マザーファンド ) 基準価額ベンチマーク 20,000 銘柄名比率 17,500 1 SIMON PROPERTY GROUP INC 3.8% 15,000 2 PROLOGIS INC 2.7% 12,500 3 PUBLIC STORAGE 2.4% 4 10,000 AVALONBAY COMMUNITIES INC 2.0% 7,500 5 UNIBAIL-RODAMCO SE 2.0% 6 DIGITAL REALTY TRUST INC 2.0% 5,000 7 WELLTOWER INC 1.9% 2,500 8 EQUITY RESIDENTIAL 1.8% 0 9 VENTAS INC 1.7% 06/3 08/3 10/3 12/3 14/3 16/3 10 LINK REIT 1.6% 上記合計 21.8% マザーファンド純資産総額対比 ( 組入全銘柄数 346 ) 基準価額は信託報酬控除後です当ファンドの信託報酬は年率 0.35%+ 消費税ですベンチマークについてはファンド設定日前日をとして当社が独自に指数化したものを掲載しております上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません Standard & Poor'sR S&PR は Standard & Poor's Financial Services LLC が所有する登録商標であり三井住友アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています Standard & Poor's は本商品を支持推奨販売販売促進するものではなくまた本商品への投資適合性についていかなる表明保証条件付け等するものではありません騰落率当ファンドマザーファンドの純資産総額純資産総額 ( 百万円 ) 207 四半期推移 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年設定来 16/12 17/3 17/6 17/9 1.73% 3.01% 4.62% 8.41% 45.27% ベンチ 1.94% 3.68% 5.71% 10.03% 76.86% マーク資産構成 ( マザーファンド ) 騰落率を算出する基準価額は信託報酬控除後です上記騰落率は実際の投資家利回りとは異なりますリート 96.2% ベンチマークは S&P 先進国リートインデックス ( 配当込み円ベース ) 現金等 3.8% をさします合計 100.0% マザーファンド純資産総額対比組入上位国 ( マザーファンド ) 国名比率 1 アメリカ 65.8% 2 日本 7.9% 3 オーストラリア 7.6% 4 イギリス 4.6% 5 フランス上記合計 4.3% 90.2% マザーファンドリート評価額対比 11

15 特別勘定の名称 : 短期資金型フィデリティマネープール VA 12

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22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2 特別勘定月次運用レポート特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート特別勘定の名称