PowerPoint プレゼンテーション

Size: px

Start display at page:

Download "PowerPoint プレゼンテーション"

つかさひろもり
5 years ago
Views:

1 小次郎講師マスタープログラム 21 世紀タートルズプロジェクト第 2 部トレードルール作り基礎編小次郎講師投資塾塾長世紀の教え魔小次郎講師著作権は小次郎講師にあります無断でコピー転載外部の方へ見せることは禁止します 1

2 トレーダーのバイブルギャン理論トレードルール作りの提唱者 W D ギャンのギャン理論徹底研究私の尊敬するギャンさんの投資の極意です 2

3 目次ウイリアム D ギャンギャンの人生ギャンの価値ある 28 のルール ( タートルズルールの基本となる ) ギャンの人生のモットーギャンがウォール街人生で学んだこと ( 付録 ) ギャンの生み出したさまざまなチャート分析ツールパーセンテージリトレースメントタイムサイクルとアニバーサリー価格と時間のスクウェアリングギャンスクウェアギャンアングルギャンフアン 3

4 ギャンの人生ウィリアムデルバートギャン 1878 年米国テキサス州生まれのトレーダー農家を飛び出し綿花相場で損し証券会社に勤めるも会社が倒産大英博物館に通い何百年にも及ぶチャートを作る生涯儲けた金額は当時のお金で 5000 万ドル超 4

5 ギャンの相場観彼が最初に悟ったことチャートを作成して聖書の一節から悟りを開くかつてあったことはこれからもありかつて起ったことはこれからも起こる太陽の下新しいものは何ひとつない見よこれこそ新しいと言ってみてもそれもまた永遠の昔からありこの時代の前にもあったここから数々のギャン理論が生まれる特に自然界の法則と幾何学を研究しそれを相場分析に取り込んだ世界恐慌を見抜く 1929 年の世界恐慌を事前に見抜き投資家たちはその年から路頭に迷うと予言 5

6 ギャンの精神相場にとって必要なもの忍耐 (Patience) 勇気 (Nerve) 知識 (Knowledge) そして健康と休息 (Health and Rest) 6

7 ギャンの価値ある 28 のルール 1 第 1 条資金管理と損失限度資金管理を厳密にギャンの 10 分の 1 ルール投資用資金を 10 等分し 1 回の売買における損失限度はその 10 分の 1 以下にすること資金管理ルール第 2 条ストップロスポジションを持つと同時にストップロスを必ず設定する上記の損失限度内にストップを必ずおくリスク管理ルールストップロスを設定するのはトレードの最重要原則! ここが重要! 7

8 ギャンの価値ある 28 のルール 2 第 3 条オーバーポジション過剰な売買を決してしない資金配分に従ったポジション量を厳守する資金管理ルール過剰売買の禁止第 4 条トレーリングストップ利益を確保した後は損失とならないようにストップロスを変更するリスク管理ルール価格の上昇に応じてストップロスラインも切り上げるここが重要! 8

9 ギャンの価値ある 28 のルール 3 第 5 条トレンドフォロー逆張りは禁物トレンドに逆らわないトレンドに確信が持てないときは売買しない一般トレーダーはトレンドフォローの方が圧倒的に取りやすい第 6 条迷いは禁物迷った時はポジションを持たないポジションを持った後に迷ったら即手仕舞う迷いを無くす唯一の方法がルールに則って売買をするという方法 9

10 ギャンの価値ある 28 のルール 4 第 7 条流動性とボラティリティ流動性の低い市場ではトレードしないボラティリティの低い市場ではトレードしない銘柄選択ルール上記の市場を銘柄に置き換えるここが重要! 第 8 条リスク分散リスクを分散し資金の集中を避けること銘柄選択ルールひとつの銘柄だけに絞って取引をするというのは実は難易度が高い 10

11 ギャンの価値ある 28 のルール 5 第 9 条指値注文は使わない売買は成行注文で指値注文とはある価格より高かったら買わないある価格より安かったら売らないというものしかしトレンドフォロー派は抵抗ラインを超えたからこそ買うロスカットのときも同様ある価格を下回ったら急いで損切りする ( スリップページが頻繁に起こる銘柄では成行注文ばかりだと失敗することもあるので注意!) 第 10 条手仕舞い確固たる理由なしに手仕舞いしないことトレード日記を付けよう! 11

12 ギャンの価値ある 28 のルール 6 第 11 条余剰資金利益を売買資金に注ぎ込んで取引を増やさない実現利益は別勘定として保有すること利乗せの禁止!( 例外あり ) 第 12 条小利益売買の禁止小遣い稼ぎのような売買をしない損小利大に反する売買をしない損大利小からいかに脱するかが一般トレーダーの最大のテーマ 12

13 ギャンの価値ある 28 のルール 7 第 13 条難平禁止難平 ( ナンピン ) は決してしてはならないこれはトレーダーがするかも知れない最悪の失敗の 1 つである難平の禁止!( 例外あり ) 難平とは損失が出ているのにさらに追加で仕掛けていくこと第 14 条我慢の必要性我慢できずに手仕舞いしたり我慢出来ずに待ちきれずにポジションを持たないこと売買は全てルールの元にポジポジ病が一般トレーダーの欠点 13

14 ギャンの価値ある 28 のルール 8 第 15 条利小損大の禁止利が乗った時は大きく伸ばし損が出た時は小さいうちに切る小さな儲けと大きな損は避けること損大利小からいかに脱するかが一般トレーダーの最大のテーマここが重要! 第 16 条ストップロスを取り消さない取引した後にストップロスを取り消さないルールは取引前に決める! 取引中の変更は許されない 14

15 ギャンの価値ある 28 のルール 9 第 17 条過剰売買の禁止過剰なまでに頻繁な売買は避けること第 18 条ショート ( 売り ) の活用ロング ( 買い ) だけではなくショート ( 売り ) も活用すること ( 上級編 ) 売りもできるのは信用取引日経 225 先物株 365 FX その他先物取引 15

16 ギャンの価値ある 28 のルール 10 第 19 条値頃感の禁止安値覚え高値覚えは禁物決して値頃 ( ねごろ ) 感で売買してはならない値頃売買は中級者の落とし穴! ここが重要! 第 20 条ピラミッディング ( 追加玉 ) ピラミッディング ( 買い増し売り増し ) のタイミングに注意レジスタンスサポートをブレークしてから買い増し売り増しをすることピラミッティングとは仕掛けた相場が当たったときに追加をしていくこと難平と違ってこちらは禁止ではないがそれでも慎重に! 16

17 ギャンの価値ある 28 のルール 11 第 21 条ピラミッディングの選択買い増しするときは強い上昇トレンドを示すもの売り増しするときは強い下降トレンドを示す銘柄を選ぶこと 20 条の補足 20 条はタイミング 21 条は銘柄選択第 22 条両建ての禁止両建てはいかなるケースも禁物両建ての禁止売りと買いを同時に持つことサヤ取りはこの限りではない 17

18 ギャンの価値ある 28 のルール 12 第 23 条理由とルールに基づいた売買ルールに従うことが重要明確な理由なしにポジションを変えないこと明確な理由のもと明確なルールに従って売買を行うこと売買は全てルールの元に第 24 条利益確定後の売買の禁止利食いした後また買い直すなど意味なく売買を続けると損失につながる十分な利益を確保した後は意味のない頻繁な売買を行わないこと過剰売買の禁止儲けた後はイケイケになりやすいそして儲けた以上に損してしまう 18

19 ギャンの価値ある 28 のルール 13 第 25 条天底に関する憶測の禁止ここが重要! もうはまだなりまだはもうなり相場の天底に関して勝手な憶測を行わないこと予想はよそう! 予想することにはメリットよりデメリットの方が多い第 26 条他人の助言での売買の禁止自分より優れた人の場合を除き他人の助言に基づいた売買は行わないことアナリストの発言も信用しない ( 参考にするのはいいが絶対だと思ってはいけない ) 自己責任の確認! 19

20 ギャンの価値ある 28 のルール 14 第 27 条損切り後の資金量縮小負けたら次は小さく勝負すること大きく勝負して負け続けるとあっという間に全資金を使い切ってしまう損切りを行ったら取引量を減らすこと決して増やしてはならない熱くならない冷静に考えれば曲がっているときは慎重に行動するはずここが重要! 第 28 条不適切なポジションメークと手仕舞いの禁止ポジションを建てる時も手仕舞いする時もルールに従うこと間違った取引はたとえ一時的に利益を上げられても間違っているので次に同じ事をすると損をすることになる売買は全てルールの元にルールを破った売買がたまたま利益となったと言うケースが一番たちが悪くその後ますますルールが守れなくなり結果として大損につながってしまう 20

21 ギャンの人生のモットー成功する投資家の姿勢 1 1 何ごとにも乱されない強靭な心を持つ 2 友人との付き合いでは自分にない何かを発見するよう努力する 3 物事は全て良い方に考える良いイメージを持つことが成功の秘訣だ 4 最善を考え最善を尽くし努力した後に最善を期待する 5 他人の成功を心から喜ぶ 6 過去の失敗にくよくよせず輝かしい未来のことを考える 21

22 ギャンの人生のモットー成功する投資家の姿勢 2 7 常に元気で笑顔を忘れない 8 他人を非難する暇があったら自分の仕事に没頭する 9 心配しすぎず間違いも認め怖いものは怖いと言うそして過剰な幸福は求めない 10 自分を信じ信念を貫く 11 そして自分が正しいと信じてやっている限り必ず良い結果が生まれると信じる 22

23 ギャンがウォール街人生で学んだことウォール街での 45 年を振り返って人生が与えてくれるものは自分が人生に与えたものに他ならない自分が種を蒔いたものだけが刈り取れるのだ知識を得るために時間と金を費やし知るべき全てのことを知り尽くしたなどと驕らず向学心を絶えず持つことそのような人こそが投機と投資で成功を手にするのだウォール街で株や商品の取引をして過ごした 45 年間で知り得た真実を語ろう自分の弱点を知ることが破滅しないですむ秘訣だ投機を儲かる職業とすることは可能だルールに従い予期せぬことが起きることも考慮しその準備さえ怠らなければウォール街に勝つことができる 23

24 ( 付録 ) パーセンテージリトレースメントパーセンテージリトレースメント過去の高値安値に対する押し目戻しの幅を次の 2 つのパーセントから計測した 8 分の 1 刻み ( 大相場時 ) 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 12.5% 25% 37.5% 50% 62.5% 75% 87.5% 100% 50% を基本 ( 上昇の基本形 ) 37.5%( 安定した上昇力 ) 25%( 非常に強い上昇力 ) 12.5%( 押し目なし ) 3 分の 1 刻み ( 通常時 ) 1/3 2/3 3/3 33% 67% 100% 33%( 強い上昇力 ) 真ん中の 5 つのパーセントが特に重要! 上の 2 つのパーセンテージリトレースメントの中で真ん中の 5 つが特に重要 33% 37.5% 50% 62.5% 67% 参考フィボナッチ 38.2% 50% 61.8% 酒田五法三分の一押し半値押し三分の二押し 24

それらも自然界のサイクルに影響されている円 (360 度 ) の法則過去の重要な高値重要な安値から 30 日 60 日 90 日 120 日 360

25 ( 付録 ) タイムサイクルとアニバーサリーサイクル理論 ( 振動の法則 ) 相場にはサイクルがありそのサイクルは自然界のサイクルに基づく例季節周期タイムサイクル安値から安値までの期間高値から高値までの期間には周期がある安値から高値高値から安値までの期間にも ( 上ほどではないが ) 周期があるそれらも自然界のサイクルに影響されている円 (360 度 ) の法則過去の重要な高値重要な安値から 30 日 60 日 90 日 120 日 360 日先に重要な変化日ありアニバーサリー過去に重要な高値安値を付けた日から 1 年後 2 年後 3 年後のその日が重要な変化日になる可能性が高い 7 にも重要な意味を感じ 7 日 7 週 7 ヶ月 7 年も変化しやすい時期と考えた 25

26 ( 付録 ) ギャンアングルギャンファン価格と時間のスクウェアリング ( 均衡 ) ギャンは時間と価格には明確な関係があると考えたその考え方からギャンアングルギャンファンなどが生まれるギャンスクウェア ( カーディナルマップ ) 中央に 1 或はその銘柄の最安値価格を入れてらせん状に数字を並べていく中央のタテヨコに当たる数字が重要な支持ライン抵抗ラインとなる続いて斜めの数字が重要 26

27 ( 付録 ) ギャンアングルギャンファンギャンアングルギャンが最も重要視したのは 45 度一定期間の安値高値から時間と価格の 1 対 1 の関係を線で表すギャンファンギャンアングルを元に時間と価格がの線を引くそれぞれの線が抵抗線支持線となる 27

あ

CX 市況講演会ギャン理論トレードで勝つための 28 の鉄則! チャート研究家小次郎講師こと手塚宏二 1 ギャンの人生ウィリアムデルバートギャン 1878 年米国テキサス州生まれのトレーダー農家を飛び出し綿花相場で損し証券会社に勤めるも会社が倒産大英博物館に通い何百年にも及ぶチャートを作る生涯儲けた金額は当時のお金で 5,000 万ドル超世界恐慌を見抜く 1929 年の世界恐慌を事前に見抜き