一般会計 貸借対照表 資産の部負債の部 平成 25 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科目当年度末前年度末増減科目当年度末 前年度末 増 減 流 動 資 産 167,746, ,130,024 4,383,230 流 動 負 債 127,825, ,462,68

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1 社会福祉法人八王子市社会福祉協議会 貸借対照表 資産の部負債の部 平成 25 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科目当年度末前年度末増減科目当年度末 前年度末 増 減 流 動 資 産 185,432, ,864,230 1,568,259 流 動 負 債 145,544, ,071,529 4,526,969 現 金 未 払 金 96,958, ,766,247 4,807,339 預 金 157,897, ,844,072 2,946,526 預 り 金 9,745,672 11,004,244 1,258,572 未 収 金 24,682,237 20,209,164 4,473,073 前 受 金 659, ,600 82,274 預 け 金 賞 与 引 当 金 38,180,106 36,723,438 1,456,668 立 替 金 固 定 負 債 447,310, ,546,314 17,764,649 前 払 金 2,852,706 2,810,994 41,712 退 職 給 与 引 当 金 447,310, ,546,314 17,764,649 固定資産 1,299,020,063 1,229,099,176 69,920,887 負債合計 592,855, ,617,843 13,237,680 基本財産 3,000,000 3,000,000 0 基本金 3,000,000 3,000,000 0 基本財産特定預金 3,000,000 3,000,000 0 基本金 3,000,000 3,000,000 0 そ の 他 の 固 定 資 産 1,296,020,063 1,226,099,176 69,920,887 基 金 775,154, ,921,094 49,233,266 機 械 及 び 装 置 地 域 社 会 福 祉 基 金 543,655, ,711,327 48,944,486 車 両 運 搬 具 2,057,829 3,980,656 1,922,827 八重垣耀子福祉基金 217,106, ,911, ,720 器 具 及 び 備 品 3,811,737 4,949,138 1,137,401 アイバンク福祉基金 14,391,554 14,298,494 93,060 権 利 222, ,040 0 ソ フ ト ウ エ ア 722,829 1,011, ,044 元 入 金 公益事業会計元入金 元 入 金 投 資 有 価 証 券 695,334, ,960, ,374,140 地域社会福祉基金特定預金 74,427, ,411,327 50,984,314 国庫補助金等特別積立金 3,338,856 4,764,290 1,425,434 八重垣耀子福祉基金特定預金 27,941,993 27,746, ,720 国庫補助金等特別積立金 3,338,856 4,764,290 1,425,434 退 職 共 済 預 け 金 419,033, ,740,330 21,293,370 従事者共済会退職預け金 13,911,294 12,782,454 1,128,840 そ の 他 の 積 立 金 61,682,011 61,512, ,343 退職給与積立特定預金 16,483,584 16,483,584 0 社会福祉事業積立金 61,682,011 61,512, ,343 アイハ ンク福祉基金特定預金 391, ,494 93,060 社会福祉事業積立金特定預金 41,682,011 41,512, ,343 次期繰越活動収支差額 48,421,802 38,147,511 10,274,291 うち当期活動収支差額 純資産合計 10,274,291 22,368,566 32,642, ,597, ,345,563 58,251,466 資 産 合 計 1,484,452,552 1,412,963,406 71,489,146 負 債 純 資 産 合 計 1,484,452,552 1,412,963,406 71,489,146 減価償却費の累計額 34,693,620 円 注記 国庫補助金等特別積立金の取崩 1,904,234 円 (1) 資産の評価方法 定額法 廃棄による減価償却額 23,414 円 (2) 有価証券の評価方法 移動平均原価法 1

2 一般会計 貸借対照表 資産の部負債の部 平成 25 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科目当年度末前年度末増減科目当年度末 前年度末 増 減 流 動 資 産 167,746, ,130,024 4,383,230 流 動 負 債 127,825, ,462,682 10,637,500 現 金 未 払 金 80,546,498 91,244,624 10,698,126 預 金 147,338, ,912,671 6,574,301 預 り 金 9,308,722 10,493,020 1,184,298 未 収 金 17,567,358 15,414,159 2,153,199 前 受 金 1,074 1, 預 け 金 賞 与 引 当 金 37,968,888 36,723,438 1,245,450 立 替 金 固 定 負 債 447,310, ,546,314 17,764,649 前 払 金 2,841,066 2,803,194 37,872 退 職 給 与 引 当 金 447,310, ,546,314 17,764,649 固定資産 1,297,947,971 1,228,229,351 69,718,620 負債合計 575,136, ,008,996 7,127,149 基本財産 3,000,000 3,000,000 0 基本金 3,000,000 3,000,000 0 基本財産特定預金 3,000,000 3,000,000 0 基本金 3,000,000 3,000,000 0 そ の 他 の 固 定 資 産 1,294,947,971 1,225,229,351 69,718,620 基 金 775,154, ,921,094 49,233,266 機 械 及 び 装 置 地 域 社 会 福 祉 基 金 543,655, ,711,327 48,944,486 車 両 運 搬 具 2,057,829 3,980,656 1,922,827 八重垣耀子福祉基金 217,106, ,911, ,720 器 具 及 び 備 品 2,861,708 4,299,026 1,437,318 アイバンク福祉基金 14,391,554 14,298,494 93,060 権 利 222, ,040 0 ソ フ ト ウ エ ア 600, , ,394 元 入 金 公益事業会計元入金 元 入 金 投 資 有 価 証 券 695,334, ,960, ,374,140 地域社会福祉基金特定預金 74,427, ,411,327 50,984,314 国庫補助金等特別積立金 2,876,016 4,764,290 1,888,274 八重垣耀子福祉基金特定預金 27,941,993 27,746, ,720 国庫補助金等特別積立金 2,876,016 4,764,290 1,888,274 退 職 共 済 預 け 金 419,033, ,740,330 21,293,370 従事者共済会退職預け金 13,911,294 12,782,454 1,128,840 そ の 他 の 積 立 金 61,682,011 61,512, ,343 退職給与積立特定預金 16,483,584 16,483,584 0 社会福祉事業積立金 61,682,011 61,512, ,343 アイハ ンク福祉基金特定預金 391, ,494 93,060 社会福祉事業積立金特定預金 41,682,011 41,512, ,343 次期繰越活動収支差額 47,846,233 37,152,327 10,693,906 うち当期活動収支差額 純資産合計 10,693,906 22,173,753 32,867, ,558, ,350,379 58,208,241 資 産 合 計 1,465,694,765 1,400,359,375 65,335,390 負 債 純 資 産 合 計 1,465,694,765 1,400,359,375 65,335,390 減価償却費の累計額 33,642,591 円 国庫補助金等特別積立金の取崩 1,888,274 円 廃棄による減価償却額 23,414 円 2

3 公益事業特別会計 科 目 当年度末 前年度末 増 減 科 目 当年度末 前年度末 増 減 流 動 資 産 12,024,705 7,391,883 4,632,822 流 動 負 債 12,235,923 7,391,883 4,844,040 預 金 6,968,271 4,900,035 2,068,236 未 払 金 10,928,955 6,306,003 4,622,952 未 収 金 5,048,524 2,486,048 2,562,476 預 り 金 436, ,880 72,930 前 払 金 7,910 5,800 2,110 前 受 金 658, ,000 82,800 賞 与 引 当 金 211, ,218 固 定 負 債 固 定 資 産 950, , ,141 負 債 合 計 12,235,923 7,391,883 4,844,040 そ の 他 の 固 定 資 産 950, , ,141 国庫補助金等特別積立金 462, ,840 器 具 及 び 備 品 950, , ,141 国庫補助金等特別積立金 462, ,840 ソ フ ト ウ エ ア 次期繰越活動収支差額 275, , ,917 うち当期活動収支差額 335, , ,218 純 資 産 合 計 738, , ,923 資 産 合 計 12,974,732 8,003,769 4,970,963 負 債 純 資 産 合 計 12,974,732 8,003,769 4,970,963 減価償却費の累計額 391,768 円 国庫補助金等特別積立金の取崩 15,960 円 廃棄による減価償却額 0 円 収益事業特別会計 貸借対照表 資産の部負債の部 資産の部負債の部 平成 25 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 平成 25 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度末 前年度末 増 減 科 目 当年度末 前年度末 増 減 流 動 資 産 5,320,147 3,775,099 1,545,048 流 動 負 債 5,320,147 3,775,099 1,545,048 預 金 3,251,792 1,789,547 1,462,245 未 払 金 5,320,147 3,775,099 1,545,048 未 収 金 2,066,355 1,983,552 82,803 預 り 金 前 払 金 2,000 2,000 0 前 受 金 固 定 負 債 固 定 資 産 122, , ,874 負 債 合 計 5,320,147 3,775,099 1,545,048 そ の 他 の 固 定 資 産 122, , ,874 次期繰越活動収支差額 122, , ,874 器 具 及 び 備 品 2 38,226 38,224 うち当期活動収支差額 135, ,918 35,044 ソ フ ト ウ エ ア 122, ,713 97,650 純 資 産 合 計 122, , ,874 資 産 合 計 5,442,212 4,033,038 1,409,174 負 債 純 資 産 合 計 5,442,212 4,033,038 1,409,174 減価償却費の累計額 659,261 円 廃棄による減価償却額 0 円 歳末たすけあい運動事業特別会計 平成 25 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科目当年度末前年度末増減科目当年度末前年度末増減流動資産 340, , ,381 流動負債 163, , ,557 預 金 339, ,819 97,294 未 払 金 163, , ,213 未 収 金 0 325, ,405 預 り 金 0 1,344 1,344 前 払 金 1, ,730 固 定 負 債 固 定 資 産 負 債 合 計 163, , ,557 次期繰越活動収支差額 177, ,359 52,176 うち当期活動収支差額 52, ,804 48,628 純 資 産 合 計 177, ,359 52,176 資 産 合 計 340, , ,381 負 債 純 資 産 合 計 340, , ,381 3

4 平成 24 年度事業活動収支計算書 ( 自 ) 平成 24 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 25 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 科目 本年度前年度歳末たすけあい運増減一般会計公益事業特別会計収益事業特別会計決算額決算額動事業特別会計 会 費 収 入 19,706,000 19,772,062 66,062 19,706,00 0 会 費 収 入 16,612,000 16,915, ,062 16,612,00 0 利用会員会費収入 2,590,000 2,387, ,000 2,590,00 0 協力会員会費収入 504, ,000 34, ,00 0 寄 附 金 収 入 59,674,688 42,487,979 17,186,709 59,674,688 寄 附 金 収 入 59,674,688 42,487,979 17,186,709 59,674,688 寄 附 金 収 入 9,387,482 4,946,608 4,440,874 9,387,482 指定寄附金収入 50,236,206 31,942,647 18,293,559 50,236,206 ボランティア支援金寄附金収入 51,000 5,598,724 5,547,724 51,00 0 経常経費補助金収入 117,864, ,577,760 7,713, ,864,188 東京都補助金収入 0 八王子市補助金収入 117,864, ,577,760 7,713, ,864,188 助 成 金 収 入 216, , , ,69 0 公益法人助成金収入 216, , , ,69 0 福利厚生センター助成金収入 120, ,390 6, ,69 0 勤労者福祉サーヒ スセンター助成金収入 46,000 48,000 2,000 46,00 0 ボランティア実践講座共催金収入 50, , ,000 50,00 0 受 託 金 収 入 1,017,747,908 1,008,694,425 9,053, ,682,187 70,065, 八王子市受託金収入 986,117, ,316,425 10,801, ,052,187 70,065, 長寿を祝う会開催事業受託金収入 7,281,000 4,843,525 2,437,475 7,281,00 0 学童保育事業受託金収入 871,238, ,618,084 7,379, ,238,704 福祉サービス利用援助事業受託金収入 12,032,110 9,357,794 2,674,316 12,032,11 0 事 成年後見あんしん生活受託金収入 13,450,000 9,878,319 3,571,681 13,450,00 0 業ふれあいサロン支援事業受託金収入 7,749,895 7,484, ,661 7,749,895 活恩方老人憩の家受託金収入 11,250,000 9,045,000 2,205, ,250,00 動長房ふれあい館受託金収入 33,485,000 29,600,000 3,885, ,485,00 収受験生チャレンジ支援事業受託金収入 11,500,000 9,182,293 2,317, ,500,00 住宅手当緊急特別措置事業受託金収入 13,830,721 13,265, , ,830, 支復興支援ボランティア事業受託金収入 799,878 3,433,285 2,633, ,878 の原爆被爆者見舞金支給事業受託金収入 2,600, ,600,600 2,600,60 0 部避難者交流集会事業受託金収入 650, ,000 42, ,00 0 大震災避難者支援サロン受託金収入 250, , ,00 0 東京都社会福祉協議会受託金収入 31,630,000 33,378,000 1,748,000 31,630,00 0 生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入 17,767,000 19,041,000 1,274,000 17,767,00 0 福祉サービス利用援助事業受託金収入 13,863,000 14,337, ,000 13,863,00 0 事 業 収 入 56,605,365 53,155,867 3,449,498 35,082,792 6,194,760 13,546,928 1,780,885 参 加 費 収 入 4,931,060 4,922,450 8,610 3,302,000 1,629,06 利 用 料 収 入 30,976,160 27,068,950 3,907,210 26,410,460 4,565,70 家事援助利用料収入 14,990,480 12,528,310 2,462,170 14,990,48 0 福祉サービス利用援助事業利用料収入 2,474,880 2,238, ,240 2,474,88 0 延長保育料収入 8,945,100 7,953, ,600 8,945,10 0 施設利用料収入 4,565,700 4,348, , ,565,70 広 告 料 収 入 535, , , ,50 0 手 数 料 収 入 13,932,655 13,908,001 24, , ,546,928 0 手数料収入 385, , , ,727 自動販売機設置手数料収入 12,593,072 12,927, , ,593,072 0 証明写真機設置手数料収入 953, , , ,856 0 精 算 金 収 入 4,449,105 4,811, ,685 4,449,105 入浴券支給事業精算金収入 4,449,105 4,811, ,685 4,449,105 バザー収入 1,780,885 2,087, ,791 1,780,885 共同募金配分金収入 8,632,202 9,653,151 1,020,949 8,632,202 一般募金配分金収入 0 1,851,000 1,851, 歳末たすけあい配分金収入 8,632,202 7,802, ,051 8,632,202 4

5 科目 本年度前年度歳末たすけあい運増減一般会計公益事業特別会計収益事業特別会計決算額決算額動事業特別会計 負 担 金 収 入 1,994,939 1,901,354 93, ,064 1,969,875 0 負 担 金 収 入 1,994,939 1,901,354 93, ,064 1,969,875 0 負担金収入 0 使用料負担金収入 25,064 24, , 電気料負担金収入 1,969,875 1,876,406 93, ,969,875 0 補助事業等収入 6,713,550 6,979, ,890 6,713,55 0 補助事業収入 0 受託事業収入 6,713,550 6,979, ,890 6,713,55 0 利用者負担金収入 0 歳末募金収入 7,955,051 7,239, ,226 7,955,051 歳末募金収入 7,955,051 7,239, ,226 7,955,051 雑 収 入 1,151,402 1,158,391 6,989 1,082,612 68,79 雑 収 入 1,151,402 1,158,391 6,989 1,082,612 68,79 退職共済預け金差益 823, ,620 77, ,34 0 従事者共済会退職金収入 0 雑 収 入 328, ,771 70, ,272 68,79 基 金 取 崩 額 6, ,940 6,94 0 地域社会福祉基金取崩額 0 アイハ ンク福祉基金積立金特定預金取崩額 6, ,940 6,94 0 八重垣耀子福祉基金取崩額 0 引 当 金 戻 入 52,899,349 8,927,550 43,971,799 52,899,349 徴収不能引当金戻入 0 退職給与引当金戻入 16,175,911 8,927,550 7,248,361 16,175,911 賞与引当金戻入 36,723, ,723,438 36,723,438 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 事業 ) 1,904,234 2,869, ,640 1,888,274 15,96 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 事業 ) 1,904,234 2,869, ,640 1,888,274 15,96 事業活動収入計 (1) 1,353,072,506 1,288,830,068 64,242,438 1,251,449,472 76,370,295 15,516,803 9,735,936 事人 件 費 支 出 965,109, ,780,509 6,328, ,825,071 48,169, ,586 業職員俸給 302,050, ,599,576 7,450, ,348,120 2,702,40 活職員諸手当 170,883, ,048,268 1,164, ,084, ,95 動非常勤職員給与 368,023, ,790,941 1,767, ,854,812 39,054, ,290 収非常勤職員給与 292,728, ,023,186 13,294, ,745,981 33,982, 臨時職員給与 75,295,000 63,767,755 11,527,245 70,108,831 5,071, ,290 支退職金 11,819,060 9,691,820 2,127,240 11,819,06 0 の退職一時金 11,819,060 9,691,820 2,127,240 11,819,06 0 部法定福利費 112,331, ,649, , ,719,041 5,612, 職員法定福利費 70,015,427 68,448,758 1,566,669 69,473, , 非常勤職員法定福利費 42,150,857 43,782,758 1,631,901 37,110,249 5,040, 臨時職員法定福利費 165, , , ,584 29, 事務費支出 23,398,845 21,569,623 1,829,222 16,866,955 2,807,325 3,222, ,174 福利厚生費 3,553,061 3,758, ,920 3,303, , 職員福利厚生費 1,439,430 1,503,261 63,831 1,434,030 5,40 非常勤職員福利厚生費 2,026,166 2,161, ,054 1,851, , 臨時職員福利厚生費 87,465 94,500 7,035 18,900 68, 旅費交通費 2,773,837 2,886, ,120 2,746,337 6, ,120 研 修 費 647, , , ,860 7,00 消耗品費 ( 事務費 ) 235, , , , ,662 器具什器費 ( 事務費 ) 2,679,938 1,623,778 1,056,160 2,525,470 36, ,996 印刷製本費 ( 事務費 ) 525, , , , ,805 水道光熱費 ( 事務費 ) 2,534,134 2,439,152 94, , ,693,842 0 燃料費 ( 事務費 ) 334, ,364 50, ,82 0 修繕費 ( 事務費 ) 33, ,320 69,720 33,60 0 通信運搬費 ( 事務費 ) 799, ,804 69, , ,416 会議費 ( 事務費 ) 0 広報費 ( 事務費 ) 154, ,930 42, ,875 業務委託費 ( 事務費 ) 1,467,077 1,488,151 21,074 1,467,077 手数料 ( 事務費 ) 50,725 92,575 41,850 21, ,050 28,300 損害保険料 ( 事務費 ) 633, ,520 20, , ,500 2,000 0 賃借料 ( 事務費 ) 1,116, , , , ,033 0 租税公課 ( 事務費 ) 4,512,196 4,191, , ,859 2,390,871 1,249,466 0 渉 外 費 178, ,050 77, ,269 諸 会 費 431, ,662 20, ,506 車輌費 ( 事務費 ) 214, , , ,102 5

6 科目 本年度前年度歳末たすけあい運増減一般会計公益事業特別会計収益事業特別会計決算額決算額動事業特別会計 返還金支出 0 雑 費 ( 事務費 ) 522, , , ,63 0 退職共済金預け金差損 522, , , ,63 0 従事者共済会退職掛金 0 雑 費 0 事業費支出 202,710, ,699,863 5,010, ,942,364 18,768, 諸 謝 金 24,549,380 21,463,460 3,085,920 23,434,380 1,115,00 諸 謝 金 3,751,900 2,879, ,250 2,636,900 1,115,00 活 動 費 20,797,480 18,583,810 2,213,670 20,797,48 0 旅費交通費 763, , , ,19 0 消耗品費 ( 事業費 ) 3,491,488 3,562,205 70,717 2,655, , 器具什器費 ( 事業費 ) 6,244,478 6,223,227 21,251 5,608, , 印刷製本費 ( 事業費 ) 4,063,531 4,486, ,617 3,698, ,56 水道光熱費 ( 事業費 ) 8,764,208 8,153, , ,926 8,612, 車輌費 ( 事業費 ) 199, ,692 88, ,388 燃料費 ( 事業費 ) 497, ,208 17, ,741 修繕費 ( 事業費 ) 4,711,107 4,389, ,568 3,507,268 1,203, 通信運搬費 ( 事業費 ) 7,259,971 7,268,457 8,486 6,627, ,07 会議費 ( 事業費 ) 436, , ,00 0 広報費 ( 事業費 ) 5,283,696 5,024, ,829 5,283,696 業務委託費 ( 事業費 ) 16,602,503 15,724, ,229 12,118,687 4,483, 手数料 ( 事業費 ) 2,067,577 1,971,300 96,277 1,967,672 99, 損害保険料 ( 事業費 ) 4,233,503 4,174,452 59,051 4,233,503 賃借料 ( 事業費 ) 7,012,242 7,404, ,797 6,262, , 租税公課 ( 事業費 ) 426, , , ,756 給食費 74,814,946 73,720,626 1,094,320 74,814,946 保健衛生費 34,807 35, , 事被服費 0 103, , 業教養娯楽費 0 活保育材料費 9,788,661 9,831,138 42,477 9,788,661 動 本人支給金 16,830,620 17,154, ,590 16,830,62 0 収 医 療 費 0 支 車輌費 ( 事業費 ) 158, ,652 52, ,503 の 返還金支出 4,449,105 4,811, ,685 4,449,105 部 雑 費 ( 事業費 ) 27,214 28,223 1,009 27,214 助 成 金 支 出 22,303,033 23,062, ,753 18,973, ,330,000 0 助 成 金 支 出 22,303,033 23,062, ,753 18,973, ,330,000 0 会費増強運動協力金支出 627, ,612 41, ,565 地区社協助成金支出 1,000,000 1,050,000 50,000 1,000,00 0 共催事業助成金支出 2,649,986 3,532, ,014 2,649,986 整備費支出 0 一般助成金支出 8,109,863 9,023, ,077 4,779, ,330,000 0 ふれあいサロン支援事業助成金支出 6,581,895 6,472, ,661 6,581,895 ボランティア活動助成金支出 3,333,724 2,316,000 1,017,724 3,333,724 負 担 金 支 出 0 負 担 金 支 出 0 納 付 金 支 出 9,067,000 8,632, ,798 9,067,000 東京都共同募金会納付金支出 9,067,000 8,632, ,798 9,067,000 基 金 組 入 額 49,240,206 31,458,086 17,782,120 49,240,206 地域社会福祉基金組入額 48,944,486 30,280,827 18,663,659 48,944,486 アイハ ンク福祉基金積立金特定預金組入額 100,000 8,639 91, ,00 0 八重垣耀子福祉基金組入額 195,720 1,168, , ,72 0 減 価 償 却 費 3,804,658 5,258,124 1,453,466 3,528, , ,874 0 減 価 償 却 費 3,804,658 5,258,124 1,453,466 3,528, , ,874 0 徴 収 不 能 額 0 徴 収 不 能 額 0 引 当 金 繰 入 72,120,666 69,195,130 2,925,536 71,909, , 徴収不能引当金繰入 0 退職給与引当金繰入 33,940,560 32,471,692 1,468,868 33,940,56 0 賞与引当金繰入 38,180,106 36,723,438 1,456,668 37,968, , 事業活動支出計 (2) 1,347,754,411 1,315,656,323 32,098,088 1,261,285,202 70,097,184 6,688,265 9,683,760 事業活動収支差額 (3=1-2) 5,318,095 26,826,255 32,144,350 9,835,730 6,273,111 8,828,538 52,176 6

7 科目 本年度前年度歳末たすけあい運増減一般会計公益事業特別会計収益事業特別会計決算額決算額動事業特別会計 受取利息配当金収入 5,627,753 5,204, ,978 5,627,753 受取利息配当金収入 5,265,350 4,919, ,614 5,265,35 0 アイハ ンク福祉基金特定預金利息収入 193, ,539 73, ,06 0 社会福祉事業積立預金利息配当金収入 169, ,500 3, ,343 会計単位間繰入金収入 15,094,640 11,506,598 3,588,042 15,094,64 0 公益事業特別会計繰入金収入 6,130,228 2,121,882 4,008,346 6,130,228 恩方老人憩の家経理区分繰入金収入 1,519, ,780 1,370,340 1,519,12 0 長房ふれあい館経理区分繰入金収入 1,526, , ,026 1,526,128 受験生チャレンシ 経理区分繰入金収入 1,651, , ,980 1,651,98 0 住宅手当特別措置経理区分繰入金収入 1,433, , ,000 1,433,00 0 収益事業特別会計繰入金収入 8,964,412 9,384, ,304 8,964,412 自動販売機設置事業経理区分繰入金収入 8,010,556 8,634, ,920 8,010,556 証明写真機設置事業経理区分繰入金収入 953, , , ,856 経理区分間繰入金収入 22,019,091 24,576,872 2,557,781 22,019,091 経理区分間繰入金収入 22,019,091 24,576,872 2,557,781 22,019,091 法人運営事業経理区分繰入金収入 11,682,539 13,593,258 1,910,719 11,682,539 地域福祉事業経理区分繰入金収入 3,125,022 2,482, ,809 3,125,022 事 ホ ランティア活動推進事経理区分繰入金収入 191, , , ,546 業地域生活支援事業経理区分繰入金収入 800, ,154 40, ,324 活生活福祉資金貸付事業繰入金収入 755,815 1,565, , ,815 動福祉 S 総合支援事業経理区分繰入金収入 3,195,000 3,783, ,902 3,195,00 0 成年後見あんしん生活事業繰入金収入 997,684 1,043,000 45, ,684 収長寿を祝う会開催事業繰入金収入 795, , , ,161 支学童保育所経理区分繰入金収入 476, ,000 12, ,00 0 の事業活動外収入計 (4) 42,741,484 41,288,245 1,453,239 42,741,484 部会計単位間繰入金支出 15,094,640 11,506,598 3,588, ,130,228 8,964,412 0 一般会計繰入金支出 15,094,640 11,506,598 3,588, ,130,228 8,964,412 0 経理区分間繰入金支出 22,019,091 24,576,872 2,557,781 22,019,091 経理区分間繰入金支出 22,019,091 24,576,872 2,557,781 22,019,091 法人運営事業経理区分繰入金支出 10,336,552 10,983, ,062 10,336,552 地域福祉事業経理区分繰入金支出 8,137,465 9,785,210 1,647,745 8,137,465 ホ ランティア活動推進事業経理区分繰入支出 2,973,602 3,118, ,696 2,973,602 地域生活支援事業経理区分繰入金支出 50,210 50, ,21 0 生福貸付事業事務費経理区分繰入金支出 23, , ,164 23,916 福祉 S 利用援助事業経理区分繰入金支出 497, , , ,346 成年後見あんしん事業経理区分繰入金支 0 投資有価証券売却損 ( 売却原価 ) 0 61,832 61,832 0 投資有価証券売却損 ( 売却原価 ) 0 61,832 61,832 0 雑 損 失 0 雑 損 失 0 事業活動外支出計 (5) 37,113,731 36,145, ,429 22,019,091 6,130,228 8,964,412 0 事業活動外収支差額 (6=4-5) 5,627,753 5,142, ,810 20,722,393 6,130,228 8,964,412 0 経常収支差額 (7=3+6) 10,945,848 29,167,546 40,113,394 10,886, , ,874 52,176 7

8 科目 本年度前年度歳末たすけあい運増減一般会計公益事業特別会計収益事業特別会計決算額決算額動事業特別会計 施設整備等補助金収入 0 公益法人補助金収入 0 中央競馬馬主社会福祉財団助成金収入 0 共同募金補助金収入 0 施設整備等寄附金収入 0 施設設備等寄附金収入 0 施設整備等寄附金収入 0 馬主財団助成通所施設寄附金収入 0 固定資産売却益 ( 売却収入 ) 0 その他の固定資産売却益 ( 売却収入 ) 0 機械及び装置売却益 ( 売却収入 ) 0 車両運搬具売却益 ( 売却収入 ) 0 器具及び備品売却益 ( 売却収入 ) 0 ソフトウェア売却益 ( 売却収入 ) 0 元 入 金 収 入 0 社会福祉事業 ( 一般 ) 会計元入金収入 0 特国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 特別 ) 0 別国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 特別 ) 0 収その他の特別収入 0 その他の特別収入 0 支特別収入計 (8) 0 の基本金組入額 0 部 1 号基本金組入額 0 2 号基本金組入額 0 3 号基本金組入額 0 固定資産売却損及び処分損 ( 売却原価 ) 23, , ,468 23,414 その他の固定資産売却損及び処分損 23, , ,468 23,414 機械及び装置売却損 処分損 ( 売却原価 ) 0 車両運搬具売却損 処分損 ( 売却原価 ) 0 器具及び備品売却損 処分損 ( 売却原価 ) 23, , ,468 23,414 ソフトウェア売却損 処分損 ( 売却原価 ) 0 元入金組入額 0 公益事業会計元入金組入額 0 国庫補助金等特別積立金積立 ( 繰入 ) 額 478, , , ,80 国庫補助金等特別積立金積立 ( 繰入 ) 額 478, , , ,80 その他の特別損失 0 その他の特別損失 0 特別支出計 (9) 502, ,872 51,342 23, ,80 特別収支差額 (10=8-9) 502, ,872 51,342 23, ,80 当期活動収支差額 (11=7+10) 10,443,634 29,618,418 40,062,052 10,863, , ,874 52,176 前期繰越活動収支差額 (12) 38,147,511 60,516,077 22,368,566 37,152, , , ,359 繰当期末繰越活動収支差額 (13=11+12) 48,591,145 38,381,893 10,209,252 48,015, , , ,535 越基本金取崩額 (14) 0 活基本金組入額 (15) 0 動その他の積立金取崩額 (16) 0 収 アイハ ンク福祉特定預金取崩額 0 支 社会福祉事業積立金特定預金取崩額 0 差 退職給与引当金特定預金取崩額 0 額その他の積立金積立額 (17) 169, ,382 65, ,343 の 社会福祉事業積立金特定預金積立額 169, ,382 65, ,343 部 アイハ ンク福祉基金積立金特定預金積立額 0 退職給与積立金特定預金積立額 0 次期繰越活動収支差額 (18= ) 48,421,802 38,147,511 10,274,291 47,846, , , ,535 8

9 経常活動による収支 平成 24 年度資金収支計算書 ( 自 ) 平成 24 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 25 年 3 月 31 日 科目予算決算差異一般会計公益事業特別会計収益事業特別会計 ( 単位 : 円 ) 歳末たすけあい運動事業特別会計 会 費 収 入 19,190,000 19,706, ,000 19,706,00 0 会 費 収 入 16,090,000 16,612, ,000 16,612,00 0 利用会員会費収入 2,620,000 2,590,000 30,000 2,590,00 0 協力会員会費収入 480, ,000 24, ,00 0 寄 附 金 収 入 52,796,000 59,674,688 6,878,688 59,674,688 寄 附 金 収 入 52,796,000 59,674,688 6,878,688 59,674,688 寄 附 金 収 入 4,404,000 9,387,482 4,983,482 9,387,482 指定寄附金収入 48,391,000 50,236,206 1,845,206 50,236,206 ボランティア支援金寄附金収入 1,000 51,000 50,000 51,00 0 経常経費補助金収入 122,270, ,864,188 4,405, ,864,188 東京都補助金収入 1, , 八王子市補助金収入 122,269, ,864,188 4,404, ,864,188 助 成 金 収 入 412, , , ,69 0 公益法人助成金収入 412, , , ,69 0 福利厚生センター助成金収入 114, ,690 6, ,69 0 勤労者福祉サーヒ スセンター助成金収入 48,000 46,000 2,000 46,00 0 ボランティア実践講座共催金収入 250,000 50, ,000 50,00 0 受 託 金 収 入 1,049,019,000 1,017,747,908 31,271, ,682,187 70,065, 八王子市受託金収入 1,015,898, ,117,908 29,780, ,052,187 70,065, 長寿を祝う会開催事業受託金収入 7,281,000 7,281, ,281,00 0 学童保育所受託金収入 896,936, ,238,704 25,697, ,238,704 福祉サービス利用援助事業受託金収入 15,158,000 12,032,110 3,125,890 12,032,11 0 成年後見あんしん生活受託金収入 13,450,000 13,450, ,450,00 0 ふれあいサロン支援事業受託金収入 8,728,000 7,749, ,105 7,749,895 恩方老人憩の家受託金収入 11,250,000 11,250,00 11,250,00 長房ふれあい館受託金収入 33,485,000 33,485,00 33,485,00 受験生チャレンジ支援事業受託金収入 11,500,000 11,500,00 11,500,00 住宅手当緊急特別措置事業受託金収入 14,379,000 13,830, , ,830, 復興支援ボランティア事業受託金収入 800, , ,878 原爆被爆者見舞金支給事業受託金収入 2,681,000 2,600,600 80,400 2,600,60 0 避難者交流集会事業受託金収入 0 650, , ,00 0 大震災避難者支援サロン受託金収入 250, , ,00 0 東京都社会福祉協議会受託金収入 33,121,000 31,630,000 1,491,000 31,630,00 0 生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入 18,326,000 17,767, ,000 17,767,00 0 福祉サービス利用援助事業受託金収入 14,795,000 13,863, ,000 13,863,00 0 事 業 収 入 56,939,000 56,605, ,635 35,082,792 6,194,760 13,546,928 1,780,885 参 加 費 収 入 6,032,000 4,931,060 1,100,940 3,302,000 1,629,06 利 用 料 収 入 29,015,000 30,976,160 1,961,160 26,410,460 4,565,70 家事援助利用料収入 15,070,000 14,990,480 79,520 14,990,48 0 福祉サービス利用援助事業利用料収入 1,596,000 2,474, ,880 2,474,88 0 延長保育料収入 7,697,000 8,945,100 1,248,100 8,945,10 0 施設利用料収入 4,652,000 4,565,700 86, ,565,70 広 告 料 収 入 420, , , ,50 0 手 数 料 収 入 14,498,000 13,932, , , ,546,928 0 手数料収入 208, , , ,727 自動販売機設置手数料収入 13,210,000 12,593, , ,593,072 0 証明写真機設置手数料収入 1,080, , , ,856 0 精 算 金 収 入 4,904,000 4,449, ,895 4,449,105 入浴券支給事業精算金収入 4,904,000 4,449, ,895 4,449,105 バザー収入 2,070,000 1,780, ,115 1,780,885 共同募金配分金収入 8,632,000 8,632, ,632,202 9

10 経常活動による収支 科目予算決算差異一般会計公益事業特別会計収益事業特別会計 歳末たすけあい運動事業特別会計 一般募金配分金収入 0 歳末たすけあい配分金収入 8,632,000 8,632, ,632,202 負 担 金 収 入 1,853,000 1,994, , ,064 1,969,875 0 負 担 金 収 入 1,853,000 1,994, , ,064 1,969,875 0 負担金収入 0 使用料負担金収入 26,000 25, , 電気料負担金収入 1,827,000 1,969, , ,969,875 0 補助事業等収入 8,189,000 6,713,550 1,475,450 6,713,55 0 受託事業収入 8,189,000 6,713,550 1,475,450 6,713,55 0 雑 収 入 1,226,000 1,151,402 74,598 1,082,612 68,79 雑 収 入 1,226,000 1,151,402 74,598 1,082,612 68,79 退職共済預け金差益 824, , ,34 0 従事者共済会退職金収入 0 雑 収 入 402, ,062 73, ,272 68,79 受取利息配当金収入 運用収入 5,609,000 5,627,753 18,753 5,627,753 受取利息配当金収入 5,246,000 5,265,350 19,350 5,265,35 0 アイハ ンク福祉基金特定預金利息収入 193, , ,06 0 社会福祉事業積立預金利息配当金収入 170, , ,343 会計単位間繰入金収入 11,227,000 15,094,640 3,867,640 15,094,64 0 公益事業特別会計繰入金収入 3,212,000 6,130,228 2,918,228 6,130,228 恩方老人憩の家経理区分繰入金収入 807,000 1,519, ,120 1,519,12 0 長房ふれあい館経理区分繰入金収入 971,000 1,526, ,128 1,526,128 受験生チャレンシ 経理区分繰入金収入 717,000 1,651, ,980 1,651,98 0 住宅手当特別措置経理区分繰入金収入 717,000 1,433, ,000 1,433,00 0 収益事業特別会計繰入金収入 8,015,000 8,964, ,412 8,964,412 自動販売機設置事業経理区分繰入金収入 6,935,000 8,010,556 1,075,556 8,010,556 証明写真機設置事業経理区分繰入金収入 1,080, , , ,856 経理区分間繰入金収入 29,582,000 22,019,091 7,562,909 22,019,091 経理区分間繰入金収入 29,582,000 22,019,091 7,562,909 22,019,091 法人運営事業経理区分繰入金収入 18,394,000 11,682,539 6,711,461 11,682,539 地域福祉事業経理区分繰入金収入 2,417,000 3,125, ,022 3,125,022 ホ ランティア活動推進事経理区分繰入金収入 0 191, , ,546 地域生活支援事業経理区分繰入金収入 754, ,324 46, ,324 生活福祉資金貸付事業繰入金収入 1,561, , , ,815 福祉 S 総合支援事業経理区分繰入金収入 3,708,000 3,195, ,000 3,195,00 0 成年後見あんしん生活事業繰入金収入 1,165, , , ,684 長寿を祝う会開催事業繰入金収入 1,083, , , ,161 学童保育所経理区分繰入金収入 500, ,000 24, ,00 0 募金収入 7,956,000 7,955, ,955,051 募金収入 7,956,000 7,955, ,955,051 経常収入計 (1) 1,374,900,000 1,341,003,467 33,896,533 1,239,396,393 76,354,335 15,516,803 9,735,936 人 件 費 支 出 1,002,606, ,109,388 37,497, ,825,071 48,169, ,586 職 員 俸 給 306,160, ,050,520 4,109, ,348,120 2,702,40 職 員 諸 手 当 179,370, ,883,988 8,486, ,084, ,95 非常勤職員給与 383,490, ,023,895 15,466, ,854,812 39,054, ,290 非常勤職員給与 306,813, ,728,895 14,085, ,745,981 33,982, 臨時職員給与 76,676,631 75,295,000 1,381,631 70,108,831 5,071, ,290 退 職 金 11,820,000 11,819, ,819,06 0 退 職 一 時 金 11,820,000 11,819, ,819,06 0 法 定 福 利 費 121,766, ,331,925 9,434, ,719,041 5,612, 職員法定福利費 74,242,714 70,015,427 4,227,287 69,473, , 非常勤職員法定福利費 47,190,421 42,150,857 5,039,564 37,110,249 5,040, 臨時職員法定福利費 332, , , ,584 29, 事務費支出 28,873,146 24,527,685 4,345,461 17,995,795 2,807,325 3,222, ,174 福利厚生費 4,103,449 3,553, ,388 3,303, , 職員福利厚生費 1,614,559 1,439, ,129 1,434,030 5,40 非常勤職員福利厚生費 2,372,752 2,026, ,586 1,851, ,

11 経常活動による収支 科目予算決算差異一般会計公益事業特別会計収益事業特別会計 歳末たすけあい運動事業特別会計 臨時職員福利厚生費 116,138 87,465 28,673 18,900 68, 旅費交通費 3,962,875 2,773,837 1,189,038 2,746,337 6, ,120 研 修 費 1,022, , , ,860 7,00 消耗品費 ( 事務費 ) 590, , , , ,662 器具什器費 ( 事務費 ) 2,741,420 2,679,938 61,482 2,525,470 36, ,996 印刷製本費 ( 事務費 ) 590, ,642 64, , ,805 水道光熱費 ( 事務費 ) 2,546,663 2,534,134 12, , ,693,842 0 燃料費 ( 事務費 ) 334, , ,82 0 修繕費 ( 事務費 ) 176,180 33, ,580 33,60 0 通信運搬費 ( 事務費 ) 941, , , , ,416 会議費 ( 事務費 ) 1, , 広報費 ( 事務費 ) 170, ,875 15, ,875 業務委託費 ( 事務費 ) 2,066,676 1,467, ,599 1,467,077 手数料 ( 事務費 ) 89,898 50,725 39,173 21, ,050 28,300 損害保険料 ( 事務費 ) 724, ,024 90, , ,500 2,000 0 賃借料 ( 事務費 ) 1,137,163 1,116,262 20, , ,033 0 租税公課 ( 事務費 ) 5,007,813 4,512, , ,859 2,390,871 1,249,466 0 渉 外 費 275, ,269 96, ,269 諸 会 費 453, ,506 21, ,506 車輌費 ( 事務費 ) 214, , ,102 返還金支出 0 雑 費 ( 事務費 ) 1,724,520 1,651,470 73,050 1,651,47 0 退職共済金預け金差損 523, , ,63 0 従事者共済会退職掛金 1,151,520 1,128,840 22,680 1,128,84 0 雑 費 50, , 事業費支出 221,562, ,710,615 18,851, ,942,364 18,768, 諸 謝 金 26,631,640 24,549,380 2,082,260 23,434,380 1,115,00 諸 謝 金 4,329,640 3,751, ,740 2,636,900 1,115,00 活 動 費 22,302,000 20,797,480 1,504,520 20,797,48 0 旅費交通費 1,598, , , ,19 0 消耗品費 ( 事業費 ) 4,340,888 3,491, ,400 2,655, , 器具什器費 ( 事業費 ) 6,458,491 6,244, ,013 5,608, , 印刷製本費 ( 事業費 ) 4,932,669 4,063, ,138 3,698, ,56 水道光熱費 ( 事業費 ) 8,837,926 8,764,208 73, ,926 8,612, 車輌費 ( 事業費 ) 527, ,741 29, ,741 燃料費 ( 事業費 ) 210, ,388 10, ,388 修繕費 ( 事業費 ) 9,190,000 4,711,107 4,478,893 3,507,268 1,203, 通信運搬費 ( 事業費 ) 8,628,712 7,259,971 1,368,741 6,627, ,07 会議費 ( 事業費 ) 445, ,000 9, ,00 0 広報費 ( 事業費 ) 6,007,000 5,283, ,304 5,283,696 業務委託費 ( 事業費 ) 17,364,749 16,602, ,246 12,118,687 4,483, 手数料 ( 事業費 ) 2,161,243 2,067,577 93,666 1,967,672 99, 損害保険料 ( 事業費 ) 4,256,869 4,233,503 23,366 4,233,503 賃借料 ( 事業費 ) 7,908,999 7,012, ,757 6,262, , 租税公課 ( 事業費 ) 427, , ,756 給食費 ( 事業費 ) 77,341,905 74,814,946 2,526,959 74,814,946 保健衛生費 61,000 34,807 26, , 被 服 費 57, , 教養娯楽費 84, , 保育材料費 11,520,000 9,788,661 1,731,339 9,788,661 本人支給金 16,947,000 16,830, ,380 16,830,62 0 医 療 費 0 車輌費 ( 事業費 ) 290, , , ,503 返還金支出 4,904,000 4,449, ,895 4,449,105 雑 費 ( 事業費 ) 430,000 27, ,786 27,214 助 成 金 支 出 26,067,543 22,303,033 3,764,510 18,973, ,330,000 0 助 成 金 支 出 26,067,543 22,303,033 3,764,510 18,973, ,330,000 0 会費増強運動協力金支出 627, , ,565 地区社協助成金支出 1,000,000 1,000, ,000,

12 経常活動による収支 科目予算決算差異一般会計公益事業特別会計収益事業特別会計 歳末たすけあい運動事業特別会計 共催事業助成金支出 2,894,000 2,649, ,014 2,649,986 整備費支出 1, , 一般助成金支出 9,483,978 8,109,863 1,374,115 4,779, ,330,000 0 ふれあいサロン支援事業助成金支出 7,560,000 6,581, ,105 6,581,895 ボランティア活動助成金支出 4,501,000 3,333,724 1,167,276 3,333,724 負 担 金 支 出 1, , 負 担 金 支 出 1, , 納 付 金 支 出 9,173,000 9,067, ,00 0 9,067,000 東京都共同募金会納付金支出 9,173,000 9,067, ,00 0 9,067,000 会計単位間繰入金支出 15,222,536 15,094, , ,130,228 8,964,412 0 一般会計繰入金支出 15,222,536 15,094, , ,130,228 8,964,412 0 法人運営事業経理区分繰入金支出 15,222,536 15,094, , ,130,228 8,964,412 0 経理区分間繰入金支出 28,488,021 22,019,091 6,468,930 22,019,091 経理区分間繰入金支出 28,488,021 22,019,091 6,468,930 22,019,091 法人運営事業経理区分繰入金支出 11,679,191 10,336,552 1,342,639 10,336,552 地域福祉事業経理区分繰入金支出 9,473,830 8,137,465 1,336,365 8,137,465 ホ ランティア活動推進事業経理区分繰入支出 4,459,000 2,973,602 1,485,398 2,973,602 地域生活支援事業経理区分繰入金支出 51,000 50, ,21 0 生福貸付事業事務費経理区分繰入金支出 2,327,654 23,916 2,303,738 23,916 福祉 S 利用援助事業経理区分繰入金支出 497, , ,346 成年後見あんしん事業経理区分繰入金支 0 経常支出計 (2) 1,331,994,372 1,260,831,452 71,162,920 1,159,755,354 75,875,535 15,516,803 9,683,760 経常活動資金収支差額 (3=1-2) 42,905,628 80,172,015 37,266,387 79,641, , ,176 施設整備等補助金収入 70, , 公益法人補助金収入 70, , 中央競馬馬主社会福祉財団助成金収入 70, , 施共同募金補助金収入 0 設施設整備等寄附金収入 30, , 整施設整備等寄附金収入 30, , 備施設整備等寄附金収入 0 等馬主財団助成通所施設寄附金収入 30, , によ施設整備等収入計 (4) 100, , る固定資産取得支出及び繰入支出 778, , , ,80 収その他の固定資産取得支出 778, , , ,80 支車輌運搬具取得支出 100, , 器具及び備品取得支出 678, , , ,80 ソフトウェア取得支出 0 施設整備等支出計 (5) 778, , , ,80 施設整備等資金収支差額 (6=4-5) 678, , , ,80 投資有価証券売却収入 150,000, ,000, ,000,00 0 積立預金取崩収入 251,006, ,935,740 1,070, ,935,74 0 財 社会福祉事業積立金特定預金取崩収入 1,000, ,000, 務 地域社会福祉基金特定預金取崩収入 200,000, ,928,800 71, ,928,80 0 活 八重垣耀子福祉基金特定預金取崩収入 50,000,000 50,000, ,000,00 0 動 アイハ ンク福祉基金積立金特定預金取崩収入 6,000 6, ,94 0 に その他の収入 11,519,000 11,518, ,518,35 0 よ 退職共済預け金返還金収入 11,519,000 11,518, ,518,35 0 る財務収入計 (7) 412,525, ,454,090 1,070, ,454,09 0 収投資有価証券取得支出 251,374, ,374, ,374,14 0 支投資有価証券取得支出 251,374, ,374, ,374,14 0 積立預金積立支出 199,510, ,409, , ,409,549 地域社会福祉基金特定預金積立支出 148,944, ,944, ,944,486 12

13 財務活動 科目予算決算差異一般会計公益事業特別会計収益事業特別会計 歳末たすけあい運動事業特別会計 八重垣耀子福祉基金特定預金積立支出 50,196,000 50,195, ,195,72 0 アイハ ンク福祉基金積立金特定預金積立支出 200, , , ,00 0 社会福祉事業積立金特定預金積立支出 170, , ,343 その他の支出 33,010,200 32,811, ,480 32,811,72 0 退職共済預け金支出 33,010,200 32,811, ,480 32,811,72 0 財務支出計 (8) 483,894, ,595, , ,595,409 財務活動資金収支差額 (9=7-8) 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11= ) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11+12) 71,369,826 72,141, ,493 72,141,319 40,791, ,791, ,934,444 7,551,896 77,486,340 7,499,72 52,176 69,889,000 70,516, ,139 70,390,78 125,359 45,444 78,068,035 78,113,479 77,890,50 177,535 13