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1 Invincible Investment Corporation Contents 第 26 期資産運用報告

2 ,6661, ADR NOI NOI , ,363 1DPU37.91, NOI ,

3 Invincible Investment Corporation ,610 4,974 6,863 8,158 1,958 2,295 2,953 4,364 1,958 2,295 2,952 4,363 61,392 61,731 91, , , , , , ,005 23,132 28,731 35,368 % ,187 1,186 2,668,686 2,668,686 3,193,686 3,675, ,158 4,363 1,186 1 ( 単位 : 百万円 ) 6,863 8,158 ( 単位 : 百万円 ) 4,363 ( 単位 : 円 ) 1,187 1,186 4,610 4,974 1,958 2,295 2, 第 23 期 第 24 期 第 25 期 第 26 期 第 23 期 第 24 期 第 25 期 第 26 期 第 23 期 第 24 期 第 25 期 第 26 期 2 2 1

4 % ( 百万円 ) 300,000 資産総額 新規取得額 266, , % 92, , , ,000 77, % 117,927 45, % 173,815 55,888 50, 年 12 月 2014 年 12 月 2015 年 12 月 2016 年 6 月 住居 49.2% ホテル 38.5% 住居 36.4% ホテル 55.3% その他 (2) 5.4% 住居 26.7% ホテル 67.9% その他 (2) 12.3% その他 (2) 8.3% 3 中部 5.7% その他 8.4% 首都圏 ( 除く東京 23 区 ) 14.8% 関西 17.1% 東京 23 区 54.1% 中部 5.7% その他 9.0% 首都圏 ( 除く東京 23 区 ) 16.6% 関西 11.6% 東京 23 区 57.1% 関西 9.8% 中部 9.2% 首都圏 ( 除く東京 23 区 ) 10.8% その他 18.8% 東京 23 区 51.4% 2

5 Invincible Investment Corporation ホテル ADR RevPAR GOP ADR 1 ( 百万円 ) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, % 8,178 1 月 ~6 月 7 月 ~12 月 8, % 9,697 10,233 RevPAR 1 ( 百万円 ) 10, % 8,000 6,000 4,000 2,000 7,386 1 月 ~6 月 7 月 ~12 月 7, % 8,889 9, 年実績 2016 年実績 2015 年実績 2016 年予想 年実績 2016 年実績 2015 年実績 2016 年予想 1 (%) pt 月 ~6 月 7 月 ~12 月 90.3% 89.0% +0.6pt 91.7% 92.3% 1 2 GOP ( 百万円 ) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, % 3,775 1 月 ~6 月 7 月 ~12 月 4, % 5,118 5, 年実績 2016 年実績 2015 年実績 2016 年予想 年実績 2016 年実績 2015 年実績 2016 年予想 GOPGOP 住居 NOI NOI ( 百万円 ) 2,000 1,000 1,466 1 月 ~6 月 7 月 ~12 月 +5.1% +3.3% 1,540 1,496 1,545 3 ( 円 ) 10,200 10,000 9,800 9,600 平均賃料坪単価 ( 左軸 ) 稼働率 ( 右軸 ) +1.4% 9, % +1.5% 10, % 100% 98% 96% 94% 92% 年実績 2016 年実績 2015 年実績 2016 年予想 0 0% 2015 年実績 2016 年予想

6 ホテル フルサービス型 12.3% 固定賃料 5.5% 北海道 2.0% 九州 6.0% 関西 9.2% その他 14.1% 東京 23 区 44.3% 宿泊特化型 87.7% 固定 + 変動賃料 94.5% 中部 11.5% 首都圏 ( 除く東京 23 区 ) 12.9% 住居 , その他 5.2% ラージ 12.7% 15 万円以上 20 万円未満 7.3% 20 万円以上 3.5% 政令指定都市 26.3% 東京 23 区 68.5% ミディアム 28.9% スモール 58.4% 10 万円以上 15 万円未満 23.0% 10 万円未満 66.2%

7 Invincible Investment Corporation MHM MHM MHM , 成田空港における広告 TrustYou 2 4 9:00-23:0079:00-17: JR 東京駅における広告 LED MHM& TrustYou( ) 5

8 No , JAL KITA HOTEL MyCUBE by MYSTAYS No F

9 Invincible Investment Corporation 10 シェラトン グランデ トーキョーベイ ホテル (1,016 室 ) リーガロイヤルホテル京都 (489 室 ) ホテルマイステイズプレミア赤坂 (327 室 ) アートホテルズ札幌 (418 室 ) 新宿駅 東京駅皇居 東京タワー渋谷駅葛西臨海公園お台場シェラトン グランデ トーキョーベイ ホテル 東海道新幹線 上野駅 浅草 東京スカイツリー 東京国際空港 ( 羽田空港 ) 舞浜駅 東京ディズニーリゾート 西本願寺 JR 東海道本線 大阪方面 烏堀丸川通通塩小路通東海道新幹線 リーガロイヤルホテル京都 堀川塩小路 YIC 京都工科大学 東本願寺 京都タワー 京都駅 地下鉄烏丸線 東京方面 TBS 東京メトロ千代田線 東京メトロ銀座線 赤坂サカス 赤坂駅 赤坂通り 外堀通り ホテルマイステイズプレミア赤坂 東京メトロ南北線 赤坂二丁目交番前 溜池山王駅 六本木方面 六本木通り六本木通り 地下鉄東西線 北海道庁 JR 札幌駅 さっぽろ駅 札幌市時計台 大通公園 すすきの駅駅すすきの駅 中島公園駅中島公園中中島公園 ビックカメラ 地大通駅 創成川通さっぽろテレビ塔 地下鉄東豊線函館本線 サッポロファクトリー アートホテルズ地下鉄南北線豊水すすきの駅 アートホテルズ札幌 6,

10 , % 22, % UFJ 22, % 17, % 12, % 12, % 5, % UFJ 5, % 4, % 4, % 3, % 2, % 1, % 1, % 1, % 1, % % 145, % 東京スター銀行 2.7% ゆうちょ銀行 2.7% 三菱 UFJ 信託銀行 3.9% 静岡銀行 1.2% 福岡銀行 1.4% 日本政策投資銀行 1.4% イオン銀行 2.1% 香川銀行 0.7% 百五銀行 0.7% 野村信託銀行 0.6% みずほ銀行 19.0% りそな銀行 3.9% シティバンク銀行 8.2% 三井住友信託銀行 15.4% 新生銀行 8.6% 三井住友銀行 12.3% 三菱東京 UFJ 銀行 15.2%

11 Invincible Investment Corporation LTV % 59.0% LTV( 左軸 ) 平均借入利率 ( 右軸 ) 4.0% 55% 3.66% 54.8% 53.1% 53.1% 3.0% 50% 1.95% 49.0% 2.0% 45% 0% 1.48% 42.2% 44.1% 1.07% 1.06% 42.8% 0.63% 0.48% 0.49% 2013 年 6 月末 2013 年 12 月末 2014 年 6 月末 2014 年 12 月末 2015 年 6 月末 2015 年 12 月末 2016 年 6 月末 2016 年 8 月 23 日 1.0% 0.0% ( 百万円 ) 40,000 30,000 28,979 33,361 30,579 20,000 17,684 18,683 10, ,433 3,498 1, 月 6 月 12 月 6 月 12 月 6 月 12 月 6 月 12 月 6 月 12 月 DSCR 25.0x DSCR( ポートフォリオ全体 ) (3) DSCR( 除くホテル変動賃料 ) (4) 22.9x 23.3x 20.0x 19.0x 15.0x 13.0x 13.5x 10.0x 9.9x 10.0x 10.8x 6.1x 6.2x 5.0x 1.9x 2.2x 3.6x 3.5x 0.0x 2013 年 6 月末 2013 年 12 月末 2014 年 6 月末 2014 年 12 月末 2015 年 6 月末 2015 年 12 月末 2016 年 6 月末 2016 年 12 月末 ( 予想 ) 1 LTV = 2 3 DSCR ( DSCR (

12 ,281,791 1,586,854 1,834,039 2,178,165 2,697, ,775,772 4,610,717 4,974,760 6,863,775 8,158,220 2,772,419 4,610,717 4,974,760 6,863,775 8,158,220 1,541,127 1,840,796 2,163,828 2,494,667 3,084,315 2,234,644 2,769,920 2,810,931 4,369,108 5,073, ,420 1,958,607 2,295,909 2,953,293 4,364, ,815 1,958,002 2,295,304 2,952,688 4,363,420 b 36,373,796 61,392,392 61,731,550 91,758, ,005,009 a 79,261, ,477, ,299, ,918, ,106, ,000,850 67,260,000 72,301,000 91,699, ,917, ,134,389 53,096,413 53,096,413 82,465, ,367,271 c 901,431 1,956,146 2,295,069 3,790,905 4,359, d 1,573,179 2,668,686 2,668,686 3,193,686 3,675,824 1 b / d 23,121 23,005 23,132 28,731 35, c / d ,187 1, , { 2} 100 { 2} NOI b / a NOI Net Operating Income 4 2,018,542 3,861,122 4,127,486 5,961,324 7,136,971 10

13 Invincible Investment Corporation LCP Fortress Investment Group LLC FIG Calliope FIG , , ,619238, , , EU

14 LCC 271, , , ADR39,148RevPAR48, ADR 8, RevPAR 7, NOI NOI 19.77, ,291108, , , , , JR JR REI 2 3 ADRAverage Daily Rate 4 RevPAR1 Revenues Per Available Room ADR ADR 8, RevPAR 7, JRJR REI NOI 11

15 Invincible Investment Corporation ,512 36, ,626 1, UFJB 8,998 1TIBOR UFJ F 34,4181TIBOR E2 1,080 2 C 3,8821TIBOR D 4,000 1TIBOR EA B 99, , TIBOR 2 3 3, D38 D39 D40 D41 D42 A Navaro 1 2 3,160 3,190 Aki 1,148 1,160 Navaro 1,128 1,140 Navaro 1,010 1,020 Navaro 2,910 2,940 Momo 10,207 10,

16 D43 D44 D45 D46 A104 7,959 8,000 Navaro 24,674 24,800 Tsuki 20,981 21,300 Septentrio Septentrio2 Septentrio3 8,059 8,100 Navaro 5,024 5,100 Momo 66,697 67, D47 REI D48 13,761 13,900 Ginga 15,900 16,060 2,139 2,160 Wakusei , ,158 1, , , ,135,302, ,532, ,225,264 11,

17 Invincible Investment Corporation ,000, ,000, ,700 3,100 1,012,500,000 1,212,500, ,350 4, ,250,000 1,718,750, ,333 5, ,875,000 2,218,625, , ,125,000 2,318,750, , ,000,000 2,618,750, ,116 99,750,000 2,718,500, , ,000,000 3,018,500, ,333 9, ,875,000 3,518,375, ,000 18,249 3,377,250,000 6,895,625, ,650 28,899 3,937,667,100 10,833,292, ,000 53,899 8,301,125,000 19,134,417, , ,495 19,134,417, , ,695 19,134,417, ,597 1,348,292 6,999,979,689 26,134,396, ,887 1,573,179 2,999,992,580 29,134,389, ,040,000 2,613,179 22,747,920,000 51,882,309, ,507 2,668,686 1,214,104,611 53,096,413, ,000 3,168,686 27,970,500,000 81,066,913, ,000 3,193,686 1,398,525,000 82,465,438, ,512 3,653,198 36,123,157, ,588,596, ,626 3,675,824 1,778,675, ,367,271, , , ,000375, ,140369, ,740332, LCP147LCP 1 4LCP LCP 91, , , ,68821, , ,81755, , ,21778, , ,760 50,900 66,400 76,400 88,400 16,740 23,020 44,500 57,900 61,100 15

18 , , ,975 2,031,546 2,370,704 3,028,323 4,363,420 73,543 75,399 75, , ,431 1,956,146 2,295,069 3,790,905 4,359, ,187 1, ,431 1,956,146 2,295,069 3,027,614 4,135, , , , , , GOP 16

19 Invincible Investment Corporation , , , , , , , , , ,458 27, , ,0001, / , JAL MyCUBE by MYSTAYS , F

20 6 / GOP GOP 33 PM

21 Invincible Investment Corporation E , , , TIBOR TIBOR TIBOR F 4, ,4344,465 2,000410,433 4,4652,

22 F 4,000 a 410,433 2, ,4334, b 311,4342,465 1,000 c 410,4332,465 1,000 d 510,4334,465 1,

23 Invincible Investment Corporation ,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1,573,179 2,668,686 2,668,686 3,193,686 3,675,824 29,134 53,096 53,096 82, ,367 10,005 12,148 10,731 10,587 12,135 2 Calliope 609, , , , , Rayo 149, STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY , STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 77, JP MORGAN CHASE BANK , NORTHERN TRUST CO. AVFC RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT 59, ,397,

24 3 2,400 2,400 31, EP UFJ 3 / LCP 22

25 Invincible Investment Corporation % % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , D43 24,686 8, , D44 20,896 37, , D47 13,776 13, , D21 8,190 6, , D45 8,058 5, , D46 7,961 1, , D24 7,700 5, , A75 6,566 7, , D03 5,862 7, , D25 P1 5,546 4, , ,246 98, ,

26 3 1 2 A , ,150 1,128 A , ,270 1,095 A , A , , A , ,370 1,383 A , ,320 1,357 A , ,070 1,082 A , , A , , A , A A , A , A , A , A , A , A , A A A A , A A , ,090 2,355 A , ,850 3,071 A , ,400 1,886 A , ,780 1,346 A , , A , , A , A , , A , ,350 1,022 A , A , A A , , A A73 AMS TOWER , ,200 1,001 A , ,840 6,566 A , ,870 1,628 A , ,420 1,205 A , , A , A , A A , A , A , A , A , A A ,

27 Invincible Investment Corporation 1 2 A , A A , A A , A A95 HERMITAGE NANBA WEST A , A A A A , ,890 1,858 A , ,700 1,746 A , ,700 1,685 A , ,970 3,040 A , ,050 5, , ,214 68,274 B , ,040 1,217 B B , ,030 4,705 B15 NAKANO , ,100 B , B , ,510 3,114 B , ,330 1,973 39, ,059 13,557 C D , ,180 2,933 D , ,520 2,572 D3 52 7, ,900 5,862 D , ,000 4,795 D , ,550 4,752 D , ,370 3,722 D , ,660 2,824 D , ,440 2,456 D9 81 7, ,500 2,054 D , ,760 1,852 D , ,170 1,537 D , ,170 1,366 D , ,680 1,291 D , ,120 1,226 D , ,300 1,234 D , ,160 1,165 D , ,250 1,174 D , , D19 P D20 P D , ,500 8,190 D , ,360 2,735 D , ,260 2,113 D , ,480 7,700 D25 P , ,040 5,546 D , ,520 3,790 D27 P , ,720 3,702 D , ,360 2,165 D , ,800 1,623 25

28 1 2 D , ,430 1,276 D , ,280 1,241 D , , D , , D , D , ,220 5,028 D36 JR , ,210 1,165 D37 JR , ,200 1,128 D , ,290 3,154 D , ,180 1,147 D , ,150 1,154 D , ,040 1,014 D42 4 3, D , ,800 24,686 D , ,300 20,896 D , ,270 8,058 D , ,010 7,961 D , ,900 13,776 D48 REI 99 7, ,160 2, , , , , , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , ,

29 Invincible Investment Corporation A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A73 AMS TOWER , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A95 HERMITAGE NANBA WEST , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , A , ,175, ,481, B , , B B , , B15 NAKANO , , B , , B , , B , , , , C , , , , D , , D , ,

30 D , , D , , D , , D , , D , , D , , D , , D , , D , , D , , D , , D , , D , , D , , D , , D , , D19 P , , D20 P , , D , , D , , D , , D , , D25 P , , D , , D27 P , , D , , D , , D , , D , , D , , D , , D , , D , , D36 JR , , D37 JR , , D , D , D , D , D , D , D , D , D , D , D48 REI , ,096, ,085, ,863, ,158,

31 Invincible Investment Corporation ,119,000 99,119, ,

32 1 D01 A53 A75 A , , ,000 90,000 53,900 39, ,859 30, ,265 D01 D12 D02 A53 B , ,209 9,250 7,600 5,800 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,750 1,303,685 30

33 Invincible Investment Corporation a 180, ,000 b 6,794 9,128 c 25,170 24,010 d 4,800 4,800 e 99,736 98, , , ,000 UFJ 360, , , ,000 UFJ 826, , , ,080,000 3,498,000 5,992,000 5,992,000 UFJ 5,992,000 5,992,000 5,992,000 5,992, ,330,000 3,330, ,000,000 3,000, ,670,000 2,670,000 1,335,000 1,335,000 UFJ 668, ,000 5,992,000 5,992,000 UFJ 5,992,000 5,992,000 5,992,000 5,992, ,330,000 3,330, ,000,000 3,000, ,670,000 2,670,000 1,335,000 1,335,000 UFJ 668, ,

34 5,992,000 5,992,000 UFJ 5,992,000 5,992,000 5,992,000 5,992, ,330,000 3,330, ,000,000 3,000, ,670,000 2,670,000 1,335,000 1,335,000 UFJ 668, , ,682,000 3,682, ,400, UFJ 850, ,400,000 UFJ 850,000 4,465,000 UFJ 1,125,000 2,181,000 UFJ 650, , ,000 1,000, , , ,000 4,465,000 UFJ 1,125,000 2,180,000 UFJ 650, , , , , ,000 4,465,000 UFJ 1,125,000 2,180,000 UFJ 650, , , , , , ,000,

35 Invincible Investment Corporation ,000, ,000, ,000, ,000, ,619, ,419,000 91,699, ,917, , A ,910,000 A ,024,000 D ,160,000 D ,148,000 D ,128,000 D ,010,000 D ,000 D ,674,000 D ,981,000 D ,059,000 D ,959,000 D ,761,000 D48 REI ,139,000 92,804,

36 3 1 A103 2,910,000 2,940,000 D38 3,160,000 3,190,000 D39 1,148,000 1,160, D40 1,128,000 1,140,000 D41 1,010,000 1,020,000 D42 851, , A104 5,024,000 5,100,000 D43 24,674,000 24,800, D44 20,981,000 21,300, D45 8,059,000 8,100,000 D46 7,959,000 8,000, D47 13,761,000 13,900, D48 REI 2,139,000 2,160,

37 Invincible Investment Corporation UFJSMBC Morgan Stanley & Co. International plc Mizuho International plc Citigroup Global Markets Limited SMBC Nikko Capital Markets LimitedNomura International plc

38 ,885,398 11,322,762 5,933,582 5,441, ,069,352 1,375, , , ,025 2,672, ,494 2,764 16,055,955 21,204,709 85,914 85,914 9,407 9,948 76,507 75,965 38,862 38,862 20,593 21,375 18,268 17,487 2,779 2,779 1,335 1,401 1,443 1, , ,834 65,882, ,837,752 4,510,729 5,539,382 61,371,553 96,298,370 15,364,500 23,193,164 3,006,062 3,592,722 12,358,438 19,600, , , , , , , , , , , , ,869 88,435, ,384,518 46, ,414, ,645,976 5,836,789 8,871, ,836,804 8,871,542 39, , , ,351 38,429 40, ,357 1,383, ,862, ,901, ,918, ,106,133 36

39 Invincible Investment Corporation , ,362 1,080,000 3,498,000 47,597 8,957, , , , ,135 23,043 21,072 1,895,146 13,359,034 90,619, ,419,000 1,617,867 2,035,843 28,663 28, ,532 31,050 92,265, ,742,089 94,160, ,101,123 82,465, ,367,271 6,264,432 6,264, ,290 6,264,432 5,501, ,028,323 4,363,420 9,292,755 9,865,270 91,758, ,232, , , ,758, ,005, ,918, ,106,133 37

40 ,863,775 8,158,220 6,863,775 8,158, ,178,165 2,697, , ,000 4,800 4,800 6,794 9,128 25,170 24, ,677 98,120 2,494,667 3,084,315 4,369,108 5,073, , , ,205 2, , , , , , ,270 1,418, ,782 2,953,293 4,364,025 2,953,293 4,364, ,952,688 4,363,420 75,634 3,028,323 4,363,420 38

41 Invincible Investment Corporation ,096,413 6,264,432 2,370,704 8,635,136 61,731,550 61,731,550 29,369,025 29,369,025 29,369,025 2,295,069 2,295,069 2,295,069 2,295,069 2,952,688 2,952,688 2,952,688 2,952,688 29,369, , ,618 30,026,643 30,026,643 82,465,438 6,264,432 3,028,323 9,292,755 91,758,194 91,758, ,465,438 6,264,432 6,264,432 37,901, , , ,901, , , ,367,271 6,264, ,290 5,501, ,028,323 9,292,755 91,758,194 91,758,194 37,901,832 37,901, , , , ,027,614 3,027,614 3,027,614 3,027,614 4,363,420 4,363,420 4,363,420 4,363, , , ,532 1,335, ,515 38,474, , ,532 38,246,815 4,363,420 9,865, ,232, , , ,005,009 39

42 , ,

43 Invincible Investment Corporation , ,000 41

44 A 6,652, ,156 6,863, A 7,889, ,342 8,158,220 B 472, ,268 9,934 1,275, ,651 2,178,165 B 554, ,065 12,669 1,676, ,364 2,697,986 C A B 4,685,610 C A B 5,460, ,000,000 3,193, ,000,000 3,675,824 42

45 Invincible Investment Corporation ,482 1, ,158 2,129,657 7,329,595 10,194,411 10,194, ,542 1, ,143 2,092,087 72,218 7,200,289 9,855 10,085,594 9,797 9,797 10,075,

46

47 Invincible Investment Corporation ,885,398 7,885, ,933,582 5,933,582 13,818,981 13,818, ,080,000 1,080, ,619,000 90,619,000 91,699,000 91,699, ,322,762 11,322, ,441,316 5,441,316 16,764,078 16,764, ,498,000 3,498, ,957,286 8,957, ,419,000138,419, ,874,286150,874, , , ,119,000 99,119, ,

48 ,663 1,617, ,885,398 5,933,582 13,818, ,080,000 28,979,000 1,080,000 28,979, ,661,000 28,979,000 32,661,000 28,979, ,663 2,035, ,322,762 5,441,316 16,764, ,498,000 46,663,000 3,498,000 46,663, ,094,000 47,662,000 44,094,000 47,662,000 46

49 Invincible Investment Corporation , , ,269,403 5,036,303 60,305,706 68,592,000 8,514,702 26,826 8,487,876 7,206,000 5,178,288 44,205 5,134,083 5,830, , , ,000 58,211,612 37,011,441 95,223, ,212, ,274,829 41,976, ,251, ,952, ,305,706 7,968,789 68,274,496 77,214,000 8,487,876 17,489 8,470,387 7,219,000 5,134,083 46,557 5,087,525 5,840, , , ,000 95,223,054 84,314, ,537, ,905, ,251,542 92,219, ,471, ,291,

50 Skye ,801, ,405,000 Rannoch ,707,000 Wakusei ,198,000 Suisei ,603,000 Aki ,277,000 Zephyrus ,237, ,099,000 3,125, , SkyeRannoch Wakusei Suisei Aki Zephyrus Fortress Investment Group FIG SkyeRannoch Wakusei Suisei Aki Zephyrus 4 609,

51 Invincible Investment Corporation A ,782,000 A101 1,683,000 A102 1,634,000 D24 Skye 7,801,000 D25 P1 5,594,000 D26 Rannoch 3,821,000 D27 P2 3,742,000 D28 Wakusei 2,198,000 D29 Suisei 1,624,000 D30 Aki 1,277,000 D31 Zephyrus 1,237,000 D32 Rannoch 980,000 D33 Suisei 979,000 D34 Rannoch 906,000 D35 5,069,000 40,327, ,010,000 8,010, ,895 5,470, ,186 46,077 25,

52 Aki 2 5 3,160,000 Navaro ,155,000 Momo 2 5 7,934,000 Tsuki ,674,000 Septentrio ,588,600 Septentrio ,196,199 Septentrio ,196,199 Ginga ,761,000 8,800,548 Wakusei 2 5 2,139, , ,811 3,389, , Aki Navaro Momo Tsuki Septentrio Septentrio2 Septentrio3 Ginga Wakusei Fortress Investment Group FIG Aki Navaro Momo Tsuki Septentrio Septentrio2 Septentrio3 Ginga Wakusei 4 609,

53 Invincible Investment Corporation A103 Momo 2,910,000 A104 Momo 5,024,000 D38 Aki 3,160,000 D39 Navaro 1,148,000 D40 Navaro 1,128,000 D41 Navaro 1,010,000 D42 Navaro 851,000 D43 Tsuki 24,674,000 D44 Septentrio Septentrio2 Septentrio3 20,981,000 D45 Navaro 8,059,000 D46 Navaro 7,959,000 D47 Ginga 13,761,000 D48 REI Wakusei 2,139,000 92,804, ,341,000 21,351,000 50, , ,212 50, , ,368 1, ,952,688 2,952,688 3,149, ,363,420 4,363,420 3,436,572 51

54 B UFJ 8,998 1TIBOR 2TIBOR E 4,000 1TIBOR , D , Aki 1, , D , Navaro 3, , D , Navaro 3, ,

55 Invincible Investment Corporation D , Navaro 3, , D Navaro 3, , A , Momo 10, , ,225 53

56 ,028,323,270 4,363,420, , ,225, ,290,954 3,790,905,282 4,359,527, ,187 1,186 3,027,614,328 4,135,302, , ,225, ,290, , ,827, ,028,323,270 3,027,614, ,275,714, ,290, , ,

57 Invincible Investment Corporation. 55

58 ,953,293 4,364,025 1,275,744 1,676, , , , , , , , , , ,612 1,744,762 25,114 7,056 1, ,265 9,097 38,577 52,504 33,971 12,935 14,615 4,131 34,907 4,640,500 5,615, , , , ,312,234 5,319,276 37,422,498 82,786,898 5,836,789 3,055,031 40,738 56, , ,368 29, ,396 2,211 2,211 43,092,621 86,000,448 1,401,000 3,498, ,000 1,080,000 90,619,000 47,800,000 62,341,000 9,960,000 1,250, ,356 2,292,901 3,014, ,290 29,230,158 37,780,441 45,084,824 83,626,270 6,304,437 2,945,097 7,514,543 13,818, ,818,981 16,764,078 56

59 Invincible Investment Corporation , ,885,398 5,933,582 13,818, ,322,762 5,441,316 16,764,

60 物件数 保有ホテル数 客室数 ( ホテル ) 賃貸可能戸数 ( 住居 ) 124 物件 48 物件 7,027 室 4,108 戸 関西 京都府 D03 京都駅 A91 A85 D42 A100 A73 兵庫県 A77 A89 A99 A94 神戸駅 A78 A93 大阪駅 D06 A88 A95 A86 A98 D08 D38 D17 A103 大阪府 奈良県 D22 B16 A64 D41 B17 A65 D47 D33 D44 D40 B18 D31 D28 D11 D45 D39 D48 ホテル 住居 オフィスビル 商業施設 駐車場 58

61 59 Invincible Investment Corporation 練馬区豊島区板橋区新宿区渋谷区港区中央区千代田区文京区北区荒川区葛飾区墨田区江東区江戸川区足立区台東区中野区杉並区世田谷区目黒区品川区大田区埼玉県神奈川県千葉県東京都茨城県東京周辺部東京 23 区名古屋駅名古屋周辺部 A45 A61 A32 A46 A30 A76 A48 A104 A36 A59 A42 A52 A87 A54 A53 A31 A34 A62 A72 A35 A29 A101 A81 A27 A71 A26 A40 A37 A33 A63 A47 A41 A38 A43 A56 A44 A92 A28 A39 A75 A51 D35 D16 D30 D10 D02 D25 D24 D27 D37 D26 D01 C01 D12 D23 D29 D46 D19 D20 D14 D43 D13 D15 B15 B09 B14 B08 D04 D09 D05 D21 D32 D34 D36 A97 A41 A38 A43 D36 A97 A61 A32 A46 A30 A76 A48 A104 A36 A59 A42 A52 A87 A54 A53 A31 A34 A62 A72 A35 A29 A102 A102 A90 A90 A101 A81 A27 A71 A26 A40 A37 A56 A44 A92 A28 A39 A75 A51 D35 D16 D30 D10 D02 D25 D24 D27 D18 D18 D37 D26 D01 C01 D12 D23 D29 D46 D19 D20 D14 D43 D13 D15 B15 B09 B14 B08 A47 D04 D05 A45 A33 A63 D09 D21 D32 D34 A80 A80 D07 D07 A84 A84 A79 A79 A82 A82 A66 A66 A83 A83 A96 A96

62 % 3 % A A26 1, , A27 2, , A28 1, A29 1, , A30 2, , A31 1, , A32 3, , A33 1, , A34 1, , A35 1, A A37 1, A38 1, A39 1, A40 1, A41 1, A42 1, A43 1, A A A47 2, A A51 3, , A52 4, , A53 4, , A54 1, , A56 1, , A59 1, A61 1, A62 1, A63 3, , A64 1, A65 1, A A71 1, A A73 AMS TOWER 6 4, , A75 7, , A76 3, , A77 2, , A78 2,

63 , ,108 71, Invincible Investment Corporation % 3 % A91 1, A79 1, A80 1, A A82 1, A83 1, A84 1, A85 2, A86 1, A A88 1, A89 1, A A A93 1, A A95 HERMITAGE NANBA WEST A96 1, A A A A , , A101 2, , A102 2, , A103 8, , A104 15, , B17 8, , B8 1, , B B14 6, , B15 NAKANO 2, , B16 2, B18 18, , , , C

64 % 3 D22 7, , D01 2, , D02 3, , D03 7, , D04 6, , D05 2, , D06 9, , D07 9, , D08 4, , D09 7, , D10 1, , D11 3, , D12 2, , D13 1, , D14 1, , D15 2, , D16 2, , D17 4, , D18 2, D19 P D20 P D21 6, , D23 1, , D24 5, , D25 P1 4, , D26 2, , D27 P2 2, , D28 3, , D29 1, , D30 1, , D31 11, , D32 1, D33 3, D D35 3, , D36 JR 1, , D37 JR 1, , D38 1, , D39 3, , D40 3, , D41 3, , D42 3, D43 8, , % 62

65 Invincible Investment Corporation % % D46 1, , D44 37, , D45 5, , D47 13, , D48 REI 7, , , , , , , , A B C D A B C D

66 (D38) ホテルマイステイズ心斎橋 (D39) コンフォートホテル黒崎 (D40) コンフォートホテル前橋 (D41) コンフォートホテル燕三条 (D42) コンフォートホテル北見 (A103) ロイヤルパークス桃坂 341 (D44) ホテルエピナール那須 那須岳 那須温泉ファミリースキー場 那須どうぶつ王国 那須ハイランドパーク 那須サファリパーク 広谷地 那須 I.C 東北自動車道 那須御用邸 ホテルエピナール那須 那須ワールドモンキーパーク 17 黒磯駅 東北新幹線 4 高久駅 豊原駅 東北本線 黒田原駅 那須塩原駅 所在地交通建築時期リノベーション時期客室数延床面積地積契約形態 栃木県那須郡那須町大字高久丙海道上 1 番 JR 東北新幹線 那須塩原 駅より車で 30 分 1992 年 2 月 /1995 年 6 月 2015 年 4 月 310 室 37,702.33m2 126,403.51m2固定 + 変動 64

67 Invincible Investment Corporation (D43) ホテルマイステイズ五反田駅前 首都高速五反田駅前首 目黒方面 速 目黒方面 ホテルマイステイズ五反田駅前五反田駅 桜田通り A2 東口 西口 浅草線営都山手通り都山手通り JR 山手線 東急池上線品川方面 品川方面 所在地 東京都品川区西五反田 交通 JR 山手線 都営浅草線 五反田 駅徒歩 1 分 建築時期 1974 年 3 月 /1984 年 8 月 リノベーション時期 2015 年 11 月 客室数 333 室 延床面積 11,893.00m2 地積 1,630.40m2 契約形態 固定 + 変動 (D45) ホテルマイステイズ福岡天神 福岡港国際ターミナル ゆめタウン マリンメッセ福岡 福岡都市高速環状線 福岡競艇場 福岡国際会議場 福岡国際センター 昭和通り 地下鉄箱崎線 ホテルマイステイズ福岡天神天神橋口天神駅 IMS 岩田屋西鉄福岡 ( 天神 ) 駅 三越 所在地 福岡県福岡市中央区天神 交通 地下鉄空港線 天神 駅徒歩 3 分 建築時期 2008 年 8 月 リノベーション時期 客室数 217 室 延床面積 5,083.06m2 地積 1,243.44m2 契約形態 固定 + 変動 地下鉄空港線 博多方面博多方面 大丸キャナル天神南駅シティ博多ビックカメラ 65

68 王子消防署前王(D46) ホテルマイステイズ浜松町 至六本木 都営大江戸線都営浅草線第一京浜国道大門駅ホテルマイステイズ A3 A1 A4 A2 至新橋 ホテルマイステイズ浜松町 世界貿易センタービル モノレール浜松町駅 浜松町スクエア JR 浜松町駅 北口 旧芝離宮恩賜庭園 至竹芝 所在地東京都港区浜松町 交通 JR 山手線 浜松町 駅徒歩 6 分 都営浅草線 大江戸線 大門 駅徒歩 2 分 建設時期 2008 年 10 月 リノベーション時期 客室数 105 室 延床面積 1,951.90m2 地積 m2 契約形態 固定 + 変動 (A104) ロイヤルパークス新田 荒川隅田川南北線隅東京メトロ北本通りジョナサン 東京メトロ南北線 王子五丁目 ( バス ) 王子神谷駅 王子四丁目 ( バス ) 北王子駅方面 新田一丁目 新田わかば保育園 足立新田高等学校ベルクさくらんぼ保育園新田新田学園新田さくら公園 荒川 ロイヤルパークス新田 ハートアイランド南 ( バス ) としま若葉小学校グルメシティ 新豊橋南 ロイヤルパークス新田 所在地 東京都足立区新田 交通 東京メトロ南北線 王子神谷 駅徒歩 17 分 建築時期 2007 年 6 月 リノベーション時期 賃貸可能戸数 248 戸 ( 住戸 243 戸 店舗 5 戸 ) 延床面積 18,368.19m2 (2) 地積 契約形態 9, m2 (1) 固定

69 犀川Invincible Investment Corporation 62 (D47) ホテルマイステイズ金沢 60 北鉄浅野川線北鉄金沢駅北ホテルマイステイズ金沢 北國銀行 広岡 西口 北鉄金沢駅 JR 金沢駅 IR いしかわ鉄道線 北陸新幹線 浅野JR 北陸本線 13 川金沢城公園 近江町市場 東山ひがし茶屋街 野村家武家屋敷跡 兼六園 金沢 21 世紀美術館 所在地 石川県金沢市広岡二丁目 13-1 交通 JR 北陸新幹線 金沢 駅徒歩 5 分 建設時期 2014 年 10 月 リノベーション時期 客室数 244 室 延床面積 13,250.03m2 地積 2,191.67m2 契約形態 固定 + 変動 (D48) 高松東急 REI ホテル 琴マリタイムプラザ高松 香川県県民ホール 玉藻公園 高松高等裁判所 香川県立 高松工芸高校 香川県立 高松東急 REI ホテル 高松高校 中央公園 香川県庁り香川県庁 中香川県立 高松商業高校 寿町 予讃線 香川大学 栗林公園北口駅 JR 高松駅高松築港駅 観光通り 栗林公園 中央通り高徳線 琴電琴平線片原町駅 瓦町駅 栗林駅 栗林公園駅 琴電志度線 琴電志度線琴電長尾線所在地香川県高松市兵庫町 9-9 交通建設時期リノベーション時期客室数延床面積地積契約形態 JR 高松 駅徒歩 7 分 1982 年 4 月 2016 年 1 月 191 室 7, m2 1, m2 (1) 固定 67

70 ( 単位 : 円 ) ( 単位 : 口 ) 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 出来高 ( 右軸 ) INV 投資口価格 ( 左軸 ) 東証 REIT 指数 250, , , ,000 50, 年 1 月 4 日 2013 年 3 月末 2013 年 6 月末 2013 年 9 月末 2013 年 12 月末 2014 年 3 月末 2014 年 6 月末 2014 年 9 月末 2014 年 12 月末 2015 年 3 月末 2015 年 6 月末 2015 年 9 月末 2015 年 12 月末 2016 年 3 月末 2016 年 6 月末 REIT REIT 金融機関 ( 証券会社含む ) 0.7%(80 人 ) その他国内法人 1.6%(192 人 ) 外国人 2.1%(259 人 ) 個人 その他 5.5%(202,032 口 ) 個人 その他 95.6% (11,604 人 ) 外国人 31.2% (1,146,453 口 ) その他国内法人 21.6% (793,110 口 ) 金融機関 ( 証券会社含む ) 41.7% (1,534,229 口 ) ( 全投資主数 :12,135 人 ) ( 全投資口数 :3,675,824 口 ) 6 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 分配金支払開始資産運用報告発送 決算月 分配金支払開始資産運用報告発送 決算月 決算発表 決算発表 68

71 Invincible Investment Corporation UFJ :30 17:30 69

72 TSE Code:

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