ファンドの名称についてファンドの正式名称ではなく下記の略称を使用することがありますファンドの正式名称マニュライフ米国投資適格債券戦略ファンド Aコース ( 為替ヘッジあり毎月 ) マニュライフ米国投資適格債券戦略ファンド Bコース ( 為替ヘッジなし毎月 ) マニュライフ米国投資適格債

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あやかまきい
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :218 年 8 月 15 日マニュライフ米国投資適格債券戦略ファンド A コース ( 為替ヘッジあり毎月 )/ B コース ( 為替ヘッジなし毎月 ) C コース ( 為替ヘッジあり年 2 回 )/ D コース ( 為替ヘッジなし年 2 回 ) 追加型投信 / 海外 / 債券本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25

1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :218 年 8 月 15 日マニュライフ米国投資適格債券戦略ファンド A コース ( 為替ヘッジあり毎月 )/ B コース ( 為替ヘッジなし毎月 ) C コース ( 為替ヘッジあり年 2 回 )/ D コース ( 為替ヘッジなし年 2 回 ) 追加型投信 / 海外 / 債券本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書ですファンドに関する詳細情報を含む投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) は委託会社のホームページで閲覧ダウンロードすることができます本書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが約款の全文は投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) に掲載しています委託会社 ( ファンドの運用の指図を行う者 ) マニュライフアセットマネジメント株式会社受託会社 ( ファンドの財産の保管および管理を行う者 ) 三菱 UFJ 信託銀行株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 433 号設立年月日 :24 年 4 月 8 日資本金 :1 億 4,5 万円 (218 年 5 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3,563 億円 (218 年 5 月末現在 ) 照会先マニュライフアセットマネジメント株式会社電話番号 : ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時午後 5 時 ) ホームページアドレス : ご購入に際しては本書の内容を十分にお読み下さい

2 ファンドの名称についてファンドの正式名称ではなく下記の略称を使用することがありますファンドの正式名称マニュライフ米国投資適格債券戦略ファンド Aコース ( 為替ヘッジあり毎月 ) マニュライフ米国投資適格債券戦略ファンド Bコース ( 為替ヘッジなし毎月 ) マニュライフ米国投資適格債券戦略ファンド Cコース ( 為替ヘッジあり年 2 回 ) マニュライフ米国投資適格債券戦略ファンド Dコース ( 為替ヘッジなし年 2 回 ) 略称 Aコース Bコース Cコース Dコース上記を総称して当ファンドまたはファンドということがありますまた各々を各コースということがあります単位型追加型商品分類投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 属性区分投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ追加型海外債券その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券一般 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 年 2 回北米ファンドオブファンズ Aコースあり ( フルヘッジ ) Bコースなし Cコースあり ( フルヘッジ ) Dコースなし属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております商品分類および属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のホームページ ( でご覧頂けます本目論見書により行うマニュライフ米国投資適格債券戦略ファンド Aコース ( 為替ヘッジあり毎月 )/ Bコース ( 為替ヘッジなし毎月 ) およびマニュライフ米国投資適格債券戦略ファンド Cコース ( 為替ヘッジあり年 2 回 )/ Dコース ( 為替ヘッジなし年 2 回 ) の募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 29 年 11 月 13 日に関東財務局長に提出しており平成 29 年 11 月 29 日にその届出の効力が発生しております投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) は販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしますまた販売会社に投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) をご請求された場合はその旨をご自身でも記録しておくようにして下さい販売会社については前記の照会先にお問い合わせ下さい当ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に受益者の意向を確認いたします当ファンドの信託財産は信託法に基づき受託会社において分別管理されています

( 原則として為替ヘッジを行いません ) 決算頻度ファンドの目的特色ファンドの目的安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いますファンドの特色米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行いますファンドクラス A( 円建て為替ヘッジありクラス / 円建て為替ヘッジなしクラス

債券の格付けは取得時において投資適格とします上質なインカムの発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより中長期的に安定したリターンの獲得をめざします徹底したクレジット ( 信用力 ) 調査分析により上質なインカムが期待できる債券を発掘し投資を行います上質なインカム

4 つのコース (A コース B コース C コース D コース ) からお選びいただけます毎月毎月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に決算を行い収益の分配を行うことをめざします (*1) 年 2 回毎年 5 月 15 日および 11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に決算を行い

トラスト - U S コアフィクスドインカムマニュライフ米国投資適格債券戦略ファンド Aコース ( 為替ヘッジあり毎月 ) マニュライフ米国投資適格債券戦略ファンド B コース ( 為替ヘッジなし毎月 ) マニュライフ米国投資適格債券戦略ファンド D コース ( 為替ヘッジなし年 2 回 )

3 ( 原則として為替ヘッジを行いません ) 決算頻度ファンドの目的特色ファンドの目的安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いますファンドの特色米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行いますファンドクラス A( 円建て為替ヘッジありクラス / 円建て為替ヘッジなしクラス ) * への投資を通じて主に米ドル建て債券 ( 米国国債社債モーゲージ証券資産担保証券等 ) に投資を行います * 以下外国投資信託という場合があります A コースと C コースは円建て為替ヘッジありクラスに B コースと D コースは円建て為替ヘッジなしクラスに投資を行います原則として債券の格付けは取得時において投資適格とします上質なインカムの発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより中長期的に安定したリターンの獲得をめざします徹底したクレジット ( 信用力 ) 調査分析により上質なインカムが期待できる債券を発掘し投資を行います上質なインカムとは利回り水準が魅力的であり債務返済能力が高いと判断する債券からのインカム ( 金利収入 ) のことをいいます景気動向や金利情勢などの投資環境に応じてポートフォリオの見直しを行います外国投資信託の運用はマニュライフアセットマネジメント (US)LLC が行います決算頻度および為替ヘッジの有無の異なる 4 つのコース (A コース B コース C コース D コース ) からお選びいただけます毎月毎月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に決算を行い収益の分配を行うことをめざします (*1) 年 2 回毎年 5 月 15 日および 11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に決算を行い収益の分配を行うことをめざします (*2) ( 為替ヘッジの有無為替ヘッジあり原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります ) マニュライフ米国投資適格債券戦略ファンド C コース ( 為替ヘッジあり年 2 回 ) 為替ヘッジなしケイマン籍外国投資信託マニュライフインベストメンツトラスト - U S コアフィクスドインカムマニュライフ米国投資適格債券戦略ファンド Aコース ( 為替ヘッジあり毎月 ) マニュライフ米国投資適格債券戦略ファンド B コース ( 為替ヘッジなし毎月 ) マニュライフ米国投資適格債券戦略ファンド D コース ( 為替ヘッジなし年 2 回 ) 分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断で分配を行わない場合があります将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません *1 初回決算日は 217 年 12 月 15 日とします *2 初回決算日は 218 年 5 月 15 日とします資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります 1

資者(受益者)損益投ファンドの目的特色ファンドの仕組み当ファンドは複数の投資信託証券に投資を行うファンドオブファンズです当ファンド投資先ファンド申込金収益分配金一部解約金償還金マニュライフ米国投資適格債券戦略ファンド Aコース ( 為替ヘッジあり毎月 ) Bコース ( 為替ヘッジなし毎月 ) Cコース ( 為替ヘッジあり年 2 回 ) Dコース ( 為替ヘッジなし年

カナダを本拠にグローバルに金融サービスを展開するマニュライフグループの一員として日本で資産運用サービスを提供しています <マニュライフについて> マニュライフグループの概要 12 年を超える歴史株式時価総額 : * 約 3.9 兆円カナダ米国アジアを中心に事業展開運用管理資産総額 : * 約 9 兆円マニュライフアセットマネジメントの強み 1.

4 資者(受益者)損益投ファンドの目的特色ファンドの仕組み当ファンドは複数の投資信託証券に投資を行うファンドオブファンズです当ファンド投資先ファンド申込金収益分配金一部解約金償還金マニュライフ米国投資適格債券戦略ファンド Aコース ( 為替ヘッジあり毎月 ) Bコース ( 為替ヘッジなし毎月 ) Cコース ( 為替ヘッジあり年 2 回 ) Dコース ( 為替ヘッジなし年 2 回 ) 投資損益投資損益ケイマン籍外国投資信託マニュライフインベストメンツトラスト -U S コアフィクスドインカムファンドクラスA 円建て為替ヘッジありクラス / ( 円建て為替ヘッジなしクラス ) 親投資信託マニュライフ日本債券インデックスマザーファンド投資損益投資米ドル建ての債券等円建ての公社債等委託会社の概要マニュライフアセットマネジメント株式会社はカナダを本拠にグローバルに金融サービスを展開するマニュライフグループの一員として日本で資産運用サービスを提供しています <マニュライフについて> マニュライフグループの概要 12 年を超える歴史株式時価総額 : * 約 3.9 兆円カナダ米国アジアを中心に事業展開運用管理資産総額 : * 約 9 兆円マニュライフアセットマネジメントの強み 1. グローバルな展開カナダ米国英国日本香港およびアジア各国に運用拠点を展開し運用総資産額は約 4 2 兆円 * に上ります 2. 世界で45 名超の運用プロフェッショナル経験豊富なプロフェッショナルを世界各地に配置し卓越した運用ソリューションを提供しています 3. 多様な運用戦略世界の上場株式債券のほか不動産森林農地投資等のオルタナティブ運用にも長年の実績があります *218 年 3 月末現在の為替レートで換算株式時価総額はマニュライフファイナンシャル社 ( カナダトロント証券取引所 ) 出所 : マニュライフファイナンシャルグループマニュライフアセットマネジメントリミテッド (218 年 3 月末現在 ) 主な投資制限投資信託証券への投資割合には制限を設けません外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません分配方針毎決算時に原則として以下の方針に基づき分配を行います分配対象額の範囲は経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします収益分配額は委託会社が基準価額の水準市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません 2

5 収益分配金に関する留意事項投資信託 ( ファンド ) の分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がりますなお分配金の有無や金額は確定したものではありません投資信託で分配金が支払われるイメージ投資信託の純資産分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません分配金と基準価額の関係 ( イメージ ) 分配金は分配方針に基づき以下の分配対象額から支払われます期中収益に該当する部分 : 1 配当等収益 ( 経費控除後 ) 2 有価証券売買益評価益 ( 経費控除後 ) 期中収益に該当しない部分 : 3 分配準備積立金 4 収益調整金分配金 ⑴ 計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合ケース A ⑵ 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合ケース B 前期決算から基準価額が上昇した場合ケース C 前期決算から基準価額が下落した場合基準価額 1,5 円 5 円 1,6 円期中収益 (1+2) 1 円 5 円分配金 1 円 1,5 円 5 円基準価額 1,5 円 5 円 1,55 円期中収益 (1+2) 5 円 5 円取り崩す 5 円分配金 1 円 1,45 円 45 円基準価額 1,5 円 5 円 1, 円配当等収益 12 円 8 円取り崩す 5 円分配金 1 円 1,3 円 42 円前期決算日当期決算日 ( 分配前 ) 当期決算日 ( 分配後 ) 分配対象額 5 円 6 円 5 円前期決算日当期決算日 ( 分配前 ) 当期決算日 ( 分配後 ) 分配対象額 5 円 55 円 45 円前期決算日当期決算日 ( 分配前 ) 当期決算日 ( 分配後 ) 分配対象額 5 円 52 円 42 円上記はイメージ図であり実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意下さい前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると以下の通りとなりますケース A : 分配金受取額 1 円 + 当期決算日 ( 分配後 ) と前期決算日との基準価額の差円 =1 円ケース B : 分配金受取額 1 円 + 当期決算日 ( 分配後 ) と前期決算日との基準価額の差 5 円 =5 円ケース C : 分配金受取額 1 円 + 当期決算日 ( 分配後 ) と前期決算日との基準価額の差 2 円 = 1 円 A B C のケースにおいては分配金受取額はすべて同額ですが基準価額の増減により投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっていますこのように投資信託の収益については分配金だけに注目するのではなく分配金の受取額と投資信託の基準価額の増減額の合計額でご判断下さい投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合普通分配金投資者の購入価額当初個別元本元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本元本払戻金 ( 特別分配金 ) は実質的に元本の一部払戻しとみなされその金額だけ個別元本が減少しますまた元本払戻金 ( 特別分配金 ) 部分は非課税扱いとなります投資者の購入価額当初個別元本元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本普通分配金 : 個別元本 ( 投資者のファンドの購入価額 ) を上回る部分からの分配金です元本払戻金 ( 特別分配金 ) : 個別元本を下回る部分からの分配金です分配後の投資者の個別元本は元本払戻金 ( 特別分配金 ) の額だけ減少します普通分配金の課税については後掲の手続手数料等のファンドの税金をご覧下さい 3

6 追加的記載事項当ファンドが投資対象としている投資信託証券 ( ファンド ) の概要 (218 年 5 月末現在 ) ファンド名マニュライフインベストメンツトラスト - U S コアフィクスドインカムファンドクラス A ( 円建て為替ヘッジありクラス / 円建て為替ヘッジなしクラス ) 形態ケイマン籍外国投資信託 / オープンエンド型 / 円建て主な投資対象米ドル建ての債券 ( 米国国債社債モーゲージ証券資産担保証券等 ) 投資目的米ドル建ての債券等に分散投資を行うことによりトータルリターンの最大化をめざします関係法人管理会社 : マニュライフアセットマネジメント (HK) リミテッド投資顧問会社 : マニュライフアセットマネジメント ( U S )L L C( 実質的な運用を行います ) 受託会社 :H S B C トラスティー ( ケイマン ) リミテッド事務代行会社 :HSBC インスティテューショナルトラストサービシーズ ( アジア ) リミテッド設定日 217 年 11 月 27 日信託期間無期限決算日毎年 12 月 31 日運用管理報酬等年率.3% 程度ファンド名マニュライフ日本債券インデックスマザーファンド形態国内籍親投資信託主な投資対象投資目的関係法人 NOMURA-BPI 総合に採用されている公社債を主要投資対象としますわが国の債券市場の動きをとらえることを目標に NOMURA-BPI 総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います委託会社 : マニュライフアセットマネジメント株式会社受託会社 : 三菱 UFJ 信託銀行株式会社設定日 29 年 2 月 13 日信託期間無期限決算日毎年 2 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用管理報酬等ありません 4

7 投資リスク基準価額の変動要因当ファンドは投資信託証券を通じて値動きのある有価証券等に実質的に投資しますので基準価額はその影響を受け変動します投資信託は預貯金と異なり投資元本は保証されているものではありませんまた基準価額の下落により損失を被り投資元本を割込むことがありますファンドの運用による利益および損失はすべて投資者 ( 受益者 ) の皆様に帰属します主な変動要因金利変動リスク信用リスク期限前償還リスク流動性リスク為替変動リスク公社債等の価格は金利変動の影響を受け変動します一般的に金利が上昇した場合には公社債等の価格は下落します組入公社債等の価格が下落した場合ファンドの基準価額が下落する要因となります公社債等の価格は発行体の信用状況によっても変動します発行体が債務不履行を発生させた場合またはその可能性が予想される場合には公社債等の価格は下落しますまた投資している有価証券等の発行企業の倒産財務状況または信用状況等が悪化した場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合ファンドの基準価額が下落する要因となりますモーゲージ証券および資産担保証券等は担保となっているローン債券等が繰上げ返済されることがありますので期限前償還が発生する可能性がありますまた一般的に金利が低下するとローン債券などの借り換えによる返済が増加し期限前償還も増加する傾向がありますまた期限前償還によって外国投資信託が受け取る償還金を再投資する場合の利回り水準は一般的に期限前償還が生じなければ得られた利回りよりも低くなると想定されますファンドがこれらの証券に元本を上回る価格で投資した場合期限前償還により当該証券の元本超過額を限度として損失が生じる場合があります有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下で取引を行えないまたは取引が不可能となる場合は市場実勢から期待される価格で売買できない可能性がありますこの場合ファンドの基準価額が下落する要因となります < 為替ヘッジあり > 組入外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが為替変動リスクを完全に排除できるものではなく円と投資対象通貨の為替変動の影響を受ける場合がありますなお為替ヘッジを行う場合円金利が当該外貨の金利より低い場合にはその金利差相当分のコストがかかります < 為替ヘッジなし > 組入外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行わないため資産自体の価格変動のほか当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合ファンドの基準価額が下落する要因となります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんその他の留意点当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 3 7 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません一度に相当額の一部解約の申込みがあった場合や市場環境の急激な変化等により市場が混乱し流動性が低下した場合は保有有価証券等を市場実勢から期待される価格で売却できないことがありますリスク管理体制委託会社では投資信託のパフォーマンスおよびその運用リスク等の評価分析を行う投資信託パフォーマンスレビュー法令諸規則の遵守状況投資信託約款および運用ガイドラインに基づく運用制限等の遵守状況の報告審議を行うリスク管理委員会の2つの検証機能を有しております外部運用委託先等についても同様の報告審議を行い適切に管理しております 5

8 投資リスク ( 参考情報 ) A コース当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移 ( 円 ) 12,5 12, 11,5 11, 1,5 1, 9,5 (213 年 6 月から 218 年 5 月まで )(%) 1 ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) , - 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/5 ( 年 / 月 ) 当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されており実際の基準価額および実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合がありますなお当ファンドは設定日が 217 年 11 月 3 日であるため 217 年 11 月末以降の分配金再投資基準価額を表示しています当ファンドの年間騰落率は運用期間が 1 年未満であるため掲載しておりません B コース当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移 ( 円 ) 12,5 12, 11,5 11, 1,5 1, 9,5 (213 年 6 月から 218 年 5 月まで )(%) 1 ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) , - 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/5 ( 年 / 月 ) 当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されており実際の基準価額および実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合がありますなお当ファンドは設定日が 217 年 11 月 3 日であるため 217 年 11 月末以降の分配金再投資基準価額を表示しています当ファンドの年間騰落率は運用期間が 1 年未満であるため掲載しておりません当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 1 (213 年 6 月から 218 年 5 月まで ) 8 6 当ファンド最大値当ファンド最小値 65. 平均値 57.1 最大値最小値当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債グラフは当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです当ファンドの騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額の年間騰落率が記載されており実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません上記 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均最大最小を当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものですなお当ファンドは設定日が年 11 月 3 日であるためファンドの年間騰落率を表示できません当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 1 (213 年 6 月から 218 年 5 月まで ) 8 6 当ファンド最大値当ファンド最小値 65. 平均値 57.1 最大値最小値当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債グラフは当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです当ファンドの騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額の年間騰落率が記載されており実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません上記 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均最大最小を当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものですなお当ファンドは設定日が年 11 月 3 日であるためファンドの年間騰落率を表示できません 6

9 C コース当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移 ( 円 ) 12,5 12, 11,5 11, 1,5 1, 9,5 (213 年 6 月から 218 年 5 月まで )(%) 1 ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) , - 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/5 ( 年 / 月 ) 当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されており実際の基準価額および実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合がありますなお当ファンドは設定日が 217 年 11 月 3 日であるため 217 年 11 月末以降の分配金再投資基準価額を表示しています当ファンドの年間騰落率は運用期間が 1 年未満であるため掲載しておりません D コース当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移 ( 円 ) 12,5 12, 11,5 11, 1,5 1, 9,5 (213 年 6 月から 218 年 5 月まで )(%) 1 ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) , - 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/5 ( 年 / 月 ) 当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されており実際の基準価額および実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合がありますなお当ファンドは設定日が 217 年 11 月 3 日であるため 217 年 11 月末以降の分配金再投資基準価額を表示しています当ファンドの年間騰落率は運用期間が 1 年未満であるため掲載しておりません当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 1 (213 年 6 月から 218 年 5 月まで ) 8 6 当ファンド最大値当ファンド最小値 65. 平均値 57.1 最大値最小値当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債グラフは当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです当ファンドの騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額の年間騰落率が記載されており実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません上記 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均最大最小を当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものですなお当ファンドは設定日が年 11 月 3 日であるためファンドの年間騰落率を表示できません当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 1 (213 年 6 月から 218 年 5 月まで ) 8 6 当ファンド最大値当ファンド最小値 65. 平均値 57.1 最大値最小値当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債グラフは当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです当ファンドの騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額の年間騰落率が記載されており実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません上記 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均最大最小を当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものですなお当ファンドは設定日が年 11 月 3 日であるためファンドの年間騰落率を表示できません * 各資産クラスの騰落率を計算するために使用した指数日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCI コクサイインデックス ( 配当込み円換算ベース ) 新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円換算ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース ) 新興国債 JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド ( 円換算ベース ) ( 注 1 ) 海外の指数は各資産クラスに為替ヘッジなしによる投資を行うことを想定して円換算ベースの指数を採用しております ( 注 2) 上記各指数に関する著作権知的財産権その他の一切の権利はその指数を算出公表しているそれぞれの主体に属します ( 東証株価指数 : 株式会社東京証券取引所 MSCI コクサイインデックスおよび MSCI エマージングマーケットインデックス :MSCI Inc. NOMURA-BPI 国債 : 野村證券株式会社 FTSE 世界国債インデックス : FTSE Fixed Income LLC JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド : J.P.Morgan Securities Inc.) また各社は当ファンドの運用に関して責任を負うものではありません 7

10 A コース運用実績基準価額純資産の推移 ( 円 ) 1,5 1,25 1, 9,75 9,5 9,25 9, 8,75 ( 億円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 35 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ,5 17/11 17/12 18/1 18/2 18/3 18/4 18/5 ( 年 / 月 ) 基準価額は信託報酬等控除後の 1 万口当たりの値です分配金再投資基準価額は税引前分配金を全額再投資したものとして計算しています主な資産の状況資産別構成比基準価額純資産総額 218 年 5 月 31 日現在 9,636 円 9.5 億円分配の推移 (1 万口当たり税引前 ) 218 年 1 月円 218 年 2 月 1 円 218 年 3 月 1 円 218 年 4 月 1 円 218 年 5 月 1 円直近 1 年間合計円設定来合計円分配金の額は収益分配方針に基づき委託会社が決定します過去の分配金実績は将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません組入ファンド資産比率マニュライフインベストメンツトラスト -US コアフィクスドインカムファンドクラスA( 円建て為替ヘッジありクラス ) 97.% マニュライフ日本債券インデックスマザーファンド.% 現預金等 3.% 合計 1.% 資産別構成比は純資産総額に対する比率です計理処理の仕組み上現預金等の数値がマイナスになることがあります数値を四捨五入しているため合計値が 1% にならないことがあります B コース基準価額純資産の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 1,5 1,25 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 35 1, 9,75 9,5 9,25 9, 8,75 8,5 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) /11 17/12 18/1 18/2 18/3 18/4 18/5 ( 年 / 月 ) 基準価額は信託報酬等控除後の 1 万口当たりの値です分配金再投資基準価額は税引前分配金を全額再投資したものとして計算しています主な資産の状況資産別構成比基準価額純資産総額 9,1 円 6.1 億円分配の推移 (1 万口当たり税引前 ) 218 年 1 月円 218 年 2 月 2 円 218 年 3 月 2 円 218 年 4 月 2 円 218 年 5 月 2 円直近 1 年間合計 8 円設定来合計 8 円分配金の額は収益分配方針に基づき委託会社が決定します過去の分配金実績は将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません組入ファンド資産比率マニュライフインベストメンツトラスト -US コアフィクスドインカムファンドクラスA( 円建て為替ヘッジなしクラス ) 97.% マニュライフ日本債券インデックスマザーファンド.% 現預金等 3.% 合計 1.% 資産別構成比は純資産総額に対する比率です計理処理の仕組み上現預金等の数値がマイナスになることがあります数値を四捨五入しているため合計値が 1% にならないことがあります最新の運用実績は委託会社のホームページまたは販売会社でご確認いただけますファンドの運用実績はあくまでも過去の実績であり将来の運用成果をお約束するものではありません 8

11 C コース基準価額純資産の推移 ( 円 ) 1,5 1,25 1, 9,75 9,5 9,25 9, 8,75 ( 億円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 35 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ,5 17/11 17/12 18/1 18/2 18/3 18/4 18/5 ( 年 / 月 ) 基準価額は信託報酬等控除後の 1 万口当たりの値です分配金再投資基準価額は税引前分配金を全額再投資したものとして計算しています主な資産の状況資産別構成比基準価額純資産総額 9,69 円 11.5 億円分配の推移 (1 万口当たり税引前 ) 218 年 5 月円直近 1 年間合計円設定来合計円分配金の額は収益分配方針に基づき委託会社が決定します過去の分配金実績は将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません組入ファンド資産比率マニュライフインベストメンツトラスト -US コアフィクスドインカムファンドクラスA( 円建て為替ヘッジありクラス ) 97.% マニュライフ日本債券インデックスマザーファンド.% 現預金等 3.% 合計 1.% 資産別構成比は純資産総額に対する比率です計理処理の仕組み上現預金等の数値がマイナスになることがあります数値を四捨五入しているため合計値が 1% にならないことがあります 218 年 5 月 31 日現在 D コース基準価額純資産の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 1,5 1,25 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 35 1, 9,75 9,5 9,25 9, 8,75 8,5 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) /11 17/12 18/1 18/2 18/3 18/4 18/5 ( 年 / 月 ) 基準価額は信託報酬等控除後の 1 万口当たりの値です分配金再投資基準価額は税引前分配金を全額再投資したものとして計算しています主な資産の状況資産別構成比基準価額純資産総額 9,496 円 12.7 億円分配の推移 (1 万口当たり税引前 ) 218 年 5 月円直近 1 年間合計円設定来合計円分配金の額は収益分配方針に基づき委託会社が決定します過去の分配金実績は将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません組入ファンド資産比率マニュライフインベストメンツトラスト -US コアフィクスドインカムファンドクラスA( 円建て為替ヘッジなしクラス ) 96.9% マニュライフ日本債券インデックスマザーファンド.% 現預金等 3.% 合計 1.% 資産別構成比は純資産総額に対する比率です計理処理の仕組み上現預金等の数値がマイナスになることがあります数値を四捨五入しているため合計値が 1% にならないことがあります最新の運用実績は委託会社のホームページまたは販売会社でご確認いただけますファンドの運用実績はあくまでも過去の実績であり将来の運用成果をお約束するものではありません 9

12 運用実績ポートフォリオの状況 218 年 5 月 31 日現在当ファンドが主要投資対象とするマニュライフインベストメンツトラスト -US コアフィクスドインカムファンドクラス A のデータですポートフォリオ特性特性値平均格付け AA 直接利回り 3.29% 最終利回り 3.42% デュレーション 6.14 特性値は純資産総額から現預金等を除いて計算しています平均格付けは原則 S & P 社ムーディーズ社フィッチ社の格付けをもとに当社が独自の基準に基づき算出したものですまた平均格付けは当ファンドおよび投資対象ファンドに係る信用格付けではありません国地域別構成比国地域比率米国 93.4% その他 6.6% 合計 1.% 構成比は純資産総額から現預金等を除いて計算しています数値を四捨五入しているため合計値が 1% にならないことがあります格付別構成比債券種別構成比 BBB 25.% AAA 63.5% 短期金融商品等 1.1% 米国国債等 26.9% A 9.2% 資産担保証券 ( モーゲージ等 ) 36.3% AA 2.3% 投資適格社債 35.6% 構成比は純資産総額から現預金等を除いて計算しています数値を四捨五入しているため合計値が 1% にならないことがあります数値は原則 S & P 社ムーディーズ社フィッチ社の格付けをもとに当社が独自の基準に基づき算出したものです構成比は純資産総額に対する比率です数値を四捨五入しているため合計値が 1% にならないことがあります組入上位 1 銘柄 ( 組入数 :2 61 銘柄 ) 銘柄名国地域名債券種別クーポン償還日格付け組入比率 1 米国国債米国米国国債等 2.875% 228/5/15 AAA 7.6% 2 フレディマック米国資産担保証券 ( モーゲージ等 ) 3.5% 245/4/1 AAA 5.2% 3 米国国債米国米国国債等 2.% 221/1/15 AAA 4.7% 4 フレディマック米国資産担保証券 ( モーゲージ等 ) 4.% 247/11/1 AAA 4.% 5 米国国債米国米国国債等 3.% 248/2/15 AAA 3.8% 6 米国国債米国米国国債等 2.% 22/11/3 AAA 3.6% 7 米国国債米国米国国債等 3.% 247/2/15 AAA 3.5% 8 フレディマック米国資産担保証券 ( モーゲージ等 ) 3.% 246/1/1 AAA 3.4% 9 米国国債米国米国国債等 2.75% 242/11/15 AAA 3.1% 1 ファニーメイ米国資産担保証券 ( モーゲージ等 ) 3.5% 246/11/1 AAA 2.2% 組入比率は純資産総額に対する比率です格付けは原則 S & P 社ムーディーズ社フィッチ社の格付けをもとに当社が独自の基準に基づき算出したものです個別の銘柄の取引を推奨するものではありませんまた上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません最新の運用実績は委託会社のホームページまたは販売会社でご確認いただけますファンドの運用実績はあくまでも過去の実績であり将来の運用成果をお約束するものではありません 1

13 年間収益率の推移 218 年 5 月 31 日現在 A コース 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% *1 29 年 21 年 211 年 212 年 213 年 214 年 215 年 216 年 217 年 *2 218 年 B コース 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% 29 年 21 年 211 年 212 年 213 年 214 年 215 年 216 年 -.1 *1 217 年 -5.2 *2 218 年 C コース 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% 29 年 21 年 211 年 212 年 213 年 214 年 215 年 216 年 -.4 *1 217 年 -2.7 *2 218 年 D コース 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% 29 年 21 年 211 年 212 年 213 年 214 年 215 年 216 年 -.5 *1 217 年 -5. *2 218 年 *1 217 年 :217 年 11 月 3 日 ~217 年 12 月末の収益率 *2 218 年 :218 年 1 月 ~218 年 5 月末の収益率ファンドの年間収益率は税引前分配金を全額再投資したものとして計算しています当ファンドにベンチマークはありません最新の運用実績は委託会社のホームページまたは販売会社でご確認いただけますファンドの運用実績はあくまでも過去の実績であり将来の運用成果をお約束するものではありません 11

14 手続手数料等お申込みメモお申込みメモ購入単位販売会社が定める単位とします ( 詳細は販売会社までお問い合わせ下さい ) 購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ( 当初申込期間は1 口当たり 1 円 ) とします購入代金販売会社が定める日までにお支払い下さい換金単位販売会社が定める単位とします ( 詳細は販売会社までお問い合わせ下さい ) 換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします換金代金原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目から販売会社においてお支払いします購入換金申込不可日申込締切時間購入の申込期間換金制限購入換金申込受付の中止および取消しスイッチングニューヨーク証券取引所休業日ニューヨークの銀行休業日詳しい申込不可日については販売会社または委託会社にお問い合わせ下さい原則として午後 3 時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします当初申込期間 :217 年 11 月 29 日継続申込期間 :217 年 11 月 3 日から 219 年 2 月 14 日まで上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されますファンドの資金管理を円滑に行うため大口換金については委託会社の判断により換金金額や換金受付時間に制限を設ける場合があります委託会社は金融商品取引所等の取引停止外国為替取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金申込の受付を中止することおよびすでに受付けた購入換金申込の受付を取消すことがあります販売会社によってはスイッチングができる場合があります詳細は販売会社までお問い合わせ下さい信託期間原則として無期限です (217 年 11 月 3 日設定 ) 繰上償還決算日収益分配信託金の限度額各コースにつき信託財産の純資産総額が 3 億円を下回ることとなった場合信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意の上委託会社の判断により繰上償還を行う場合がありますなお各コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなる場合には繰上償還となります <A コース B コース > 毎月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) とします初回決算日は 217 年 12 月 15 日とします <C コース D コース > 毎年 5 月 15 日および 11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) とします初回決算日は 218 年 5 月 15 日とします毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います収益分配額は委託会社が基準価額の水準市況動向等を勘案して決定します ( 販売会社によっては分配金の再投資が可能です詳細は販売会社までお問い合わせ下さい ) 将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断で分配を行わないことがあります各コースにつき 1 兆円とします公告電子公告の方法により行い次のアドレスに掲載しますただし当該公告方法に支障がある場合には日本経済新聞による公告を行います運用報告書毎年 5 月 11 月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し知れている受益者に交付します課税関係課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です配当控除益金不算入制度の適用はありません 12

15 手続手数料等ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.24%( 税抜 3.%) を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします購入時手数料購入時手数料は商品および投資環境に関する情報提供等ならびに購入に関する事務手続きの対価として販売会社が得る手数料です詳細につきましては販売会社までお問い合わせ下さい信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用毎日のファンドの純資産総額に年率.837%( 税抜.775%) を乗じて得た額とします運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分 ( 税抜 ) 信託報酬 = 運用期間中の基準価額信託報酬率委託会社 ( ファンドの運用とそれに伴う調査受託会社への指図基準価額の年率.27% 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 投資対象とする投資信託証券の信託報酬等実質的な運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他の費用手数料算出等の対価 ) 販売会社 ( 運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ) 受託会社 ( 運用財産の管理委託会社からの指図の実行等の対価 ) ( 税抜.25%) 年率.5% ( 税抜.5%) 年率.27% ( 税抜.25%) ファンドの運用管理費用 ( 信託報酬 ) は日々の基準価額に反映され毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます年率.3% 程度上記のほか投資信託証券の設立開示に関する費用等 ( 監査報酬弁護士報酬等 ) 組入資産の売買にかかる費用管理報酬等がかかりますファンドの純資産総額に対して年率 1.137%( 税込 ) 程度となりますファンドの運用管理費用 ( 信託報酬 ) 年率.837%( 税抜.775%) に投資対象とする投資信託証券の信託報酬等 ( 年率.3% 程度 ) を加算した投資者が実質的に負担する信託報酬率の概算値です投資信託証券の組入状況等によってファンドにおける実質的に負担する運用管理費用 ( 信託報酬 ) は変動します法定書類等の作成等に要する費用監査費用等は毎日のファンドの純資産総額に対して合理的な見積率 ( 上限年率.2%( 税込 )) を乗じた額をその費用の合計額とみなして実際の費用に関わらずファンドからご負担いただきます法定書類等の作成費用とは有価証券届出書目論見書運用報告書等の作成印刷および提出等にかかる費用です監査費用とは監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用です組入有価証券等の売買にかかる売買委託手数料信託事務の諸費用等はファンドからご負担いただきます売買委託手数料は有価証券等の売買の際に証券会社等に支払う手数料です信託事務の諸費用とは信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた利息等ですこれらの費用は運用状況保有期間等により変動するため事前に料率上限額等を記載することができませんファンドの費用の合計額については運用状況および保有期間等により異なるため事前に合計額または上限額あるいは計算方法を記載できませんファンドの税金税金は以下の表に記載の時期に適用されますこの表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時所得税地方税配当所得として課税普通分配金に対して2.315% 換金 ( 解約 ) 時および償還時所得税地方税譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % * 上記は 218 年 5 月末現在のものですので税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります * 少額投資非課税制度愛称 :N I S A( ニーサ ) および未成年者少額投資非課税制度愛称 : ジュニア N I S A をご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります販売会社で非課税口座を開設する等一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい * 法人の場合は上記とは異なります * 税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 13

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000