ファンドの特色ファンドの目的この投資信託は投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いますファンドの特色日本株式を主な投資対象とします国の重要な政策が追い風となり中長期的に有効で拡大余地が大きいと判断される複数の投資テーマを選定します投資テーマは定期的に見直しを行いますトップ

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なごみなぐも
5 years ago
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :218 年 6 月 11 日日興アムンディ日本政策関連株式ファンド追加型投信 / 国内 / 株式本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書ですこの目論見書により行う日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの受益権の募集については発行者であるアムンディジャパン株式会社 ( 委託会社

1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :218 年 6 月 11 日日興アムンディ日本政策関連株式ファンド追加型投信 / 国内 / 株式本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書ですこの目論見書により行う日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの受益権の募集については発行者であるアムンディジャパン株式会社 ( 委託会社 ) は同法第 5 条の規定により有価証券届出書を 217 年 12 月 11 日に関東財務局長に提出しており 217 年 12 月 12 日にその届出の効力が生じておりますファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は下記 < ファンドに関する照会先 > のホームページで閲覧できますまた本書には投資信託約款の主な内容が含まれておりますが投資信託約款の全文は投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) に掲載されております投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) については販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしますご請求された場合にはその旨をご自身で記録しておくようにしてくださいファンドは投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づいて組成された金融商品であり商品内容の重大な変更を行う場合には同法に基づき事前に受益者の意向を確認する手続き等を行いますまたファンドの投資信託財産は受託会社により保管されますが信託法によって受託会社の固有財産等との分別管理等が義務付けられていますファンドの販売会社基準価額等については下記 < ファンドに関する照会先 > までお問合せくださいファンドの商品分類および属性区分単位型追加型追加型商品分類投資対象地域国内投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 株式投資対象資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 )) 属性区分決算頻度年 1 回投資対象地域投資形態ファミリーファンド商品分類および属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のホームページ ( をご覧ください日本委託会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] アムンディジャパン株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 35 号設立年月日 :1971 年 11 月 22 日資本金 :12 億円 (218 年 3 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 : 2 兆 4,648 億円 (218 年 3 月末現在 ) 受託会社 [ ファンドの財産の保管および管理を行う者 ] みずほ信託銀行株式会社再信託受託会社 : 資産管理サービス信託銀行株式会社 < ファンドに関する照会先 > ご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください

2 ファンドの特色ファンドの目的この投資信託は投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いますファンドの特色日本株式を主な投資対象とします国の重要な政策が追い風となり中長期的に有効で拡大余地が大きいと判断される複数の投資テーマを選定します投資テーマは定期的に見直しを行いますトップダウンによる投資テーマ選定とボトムアップアプローチによる銘柄選定を組み合わせ確信度の高い銘柄でポートフォリオを構築しますポートフォリオ構築に際してはリスクが高い銘柄に過度に偏らないよう戦略に基づきウェイトを調整します < 運用プロセス > 有望な投資テーマを複数選定政府または国際機関の提唱する政策が追い風となり中長期的に有効だと判断される投資テーマを選定個別企業に対する調査を通じて見出される重要な変化にも着目し投資テーマを選定投資テーマ毎の銘柄選択トップダウンによる投資テーマ選定とボトムアップアプローチを通じて投資テーマに関連性の高い銘柄を選別ボトムアップによりファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析を行い最終的に組入銘柄を決定注目しているのは投資テーマに対してど真ん中であることアムンディリスク分散戦略を用いてポートフォリオ構築特定の株価指数にとらわれずに確信度の高い銘柄でポートフォリオを構築ポートフォリオ構築に際してはリスクが高い銘柄に過度に偏らないよう < アムンディリスク分散戦略 > に基づきウェイトを調整毎月リバランスを行う * 運用プロセスは本書作成日現在のものであり今後変更となる場合がありますアムンディリスク分散戦略リスクが高い銘柄に過度に偏らないようウェイトを調整し毎月そのウェイトをリバランスする戦略資金動向および市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります 1

ファンドの仕組みファンドはファミリーファンド方式で運用を行いますファンドはその資金を

国内株式等主な投資制限株式への実質投資割合には制限を設けません同一銘柄の株式への実質投資割合は

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の 1%

投資信託財産の純資産総額の5% 以下とします外貨建資産への投資は行いません分配方針毎決算時 ( 年

原則として次の通り収益分配を行う方針です分配対象額繰越分も含めた経費控除後の配当等収益および売買益 (

市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありますしたがって

3 ファンドの仕組みファンドはファミリーファンド方式で運用を行いますファンドはその資金をアムンディ日本政策関連株式マザーファンドを通じて実質的に運用しますイメージ図 < ベビーファンド > < マザーファンド > 投資者 ( 受益者 ) 申込金収益分配金償還金等日興アムンディ日本政策関連株式ファンド投資損益アムンディ日本政策関連株式マザーファンド投資損益国内株式等主な投資制限株式への実質投資割合には制限を設けません同一銘柄の株式への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の1% 以下とします同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の 1% 以下とします投資信託証券 ( 上場投資信託証券およびマザーファンドを除きます ) への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の5% 以下とします外貨建資産への投資は行いません分配方針毎決算時 ( 年 1 回原則として毎年 9 月 1 日休業日の場合は翌営業日 ) に原則として次の通り収益分配を行う方針です分配対象額繰越分も含めた経費控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします分配対象額についての分配方針収益分配額は委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありますしたがって将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません留保益の運用方針留保益の運用については特に制限を設けず委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います資金動向および市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります 2

4 投資リスク基準価額の変動要因ファンドはマザーファンドへの投資を通じて主として国内株式など値動きのある有価証券に実質的に投資しますので基準価額は変動しますしたがって投資元本が保証されているものではありませんファンドの基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属しますなお投資信託は預貯金とは異なります 1 価格変動リスク株式は国内および国際的な政治経済情勢市況等の影響を受け価格が下落するリスクがあります一般に株式市場が下落した場合にはその影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となり損失を被り投資元本を割込むことがあります 2 信用リスク株式の発行会社が倒産した場合または発行会社の倒産が予想される場合もしくは財務状況の悪化等により社債等の利息または償還金の支払の遅延または履行されないことが生じた場合または予想される場合には株価が大幅に下落することがあります ( ゼロになる場合もあります ) こうした影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となり損失を被り投資元本を割込むことがあります 3 流動性リスク短期間での大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合換金資金の手当てのために有価証券を市場で売却した結果市場に大きなインパクトを与えることがありますその際市況動向や流動性の状況によってはファンドの基準価額が下落することがあり損失を被り投資元本を割込むことがあります基準価額の変動要因 ( 投資リスク ) は上記に限定されるものではありませんその他の留意点ファンドの繰上償還ファンドは投資信託財産の純資産総額が1 億円を下回った場合等には信託を終了させることがあります収益分配金に関する留意事項分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様ですファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありませんリスクの管理体制ファンドのリスク管理としてリスクマネジメント部は運用リスク全般の状況をモニタリング運用パフォーマンスの分析および評価を行うほか関連法規諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況をモニタリングしリスク委員会に報告しますコンプライアンス部は重大なコンプライアンス事案についてコンプライアンス委員会で審議を行い必要な方策を講じており当該リスク管理過程についてはグループの監査部門が随時監査を行います上記は本書作成日現在のリスク管理体制ですリスク管理体制は変更されることがあります 3

5 ( 参考情報 ) 1 ファンドの年間騰落率および基準価額の推移 ( 円 ) (%) 15, 1 2 ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 ( ) (%) ファンド :216 年 11 月 ~218 年 3 月各資産クラス :213 年 4 月 ~218 年 3 月 1 12, 9, 6, , ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) /4 214/4 215/4 216/4 217/4 218/ 平均値最大値最小値ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 *1 のグラフは年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) および基準価額の推移を表示したものです *2 のグラフはファンドについては 216 年 11 月から 218 年 3 月までの年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均最大最小を表示したものです他の代表的な資産クラスについては 213 年 4 月から 218 年 3 月までの 5 年間の年間騰落率の平均最大最小を表示したものです *2 のグラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものであり全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません各資産クラスの指数について日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX) とは東京証券取引所第一部に上場している全銘柄を対象として算出した指数で TOPIX の指数値および TOPIX の商標は東京証券取引所の知的財産であり同指数の算出指数値の公表利用など TOPIX に関するすべての権利および TOPIX の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します東京証券取引所は TOPIX の指数値の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX の指数値の算出もしくは公表の停止または TOPIX の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有します先進国株 MSCI コクサイインデックス ( 税引後配当込み円ベース ) MSCI コクサイインデックスとは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されています同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 税引後配当込み円ベース ) MSCI エマージングマーケットインデックスとは MSCI Inc. が開発した株価指数で世界の新興国で構成されています同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します日本国債 NOMURA-BPI 国債 NOMURA-BPI 国債とは野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です同指数の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) とは FTSE Fixed Income LLC により運営され世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスですこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します新興国債 JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ベース ) JPモルガンGBI-EMグローバルディバーシファイドとは J.P.Morgan Securities LLCが算出し公表している現地通貨建のエマージングマーケット債で構成されている指数です同指数の著作権はJ.P.Morgan Securities LLCに帰属します ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円ベースの指数を採用しております 4

6 運用実績 218 年 3 月末日現在基準価額純資産の推移分配の推移基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) 18, ( 億円 ) 1,2 基準価額 ( 円左軸 ) 15, 純資産総額 ( 億円右軸 ) 1, 基準価額と純資産総額基準価額 11,553 円純資産総額 189. 億円 12, 9, 6, 3, 分配の推移決算日分配金 ( 円 ) 1 期 (216 年 9 月 12 日 ) 2 期 (217 年 9 月 11 日 ) 分配金は1 万口当たり税引前です 215/11 216/11 217/11 218/3 基準価額の計算において信託報酬は控除しています主要な資産の状況ファンドはファミリーファンド方式により運用を行っており組入上位 1 銘柄および組入上位 1 業種はマザーファンドのポートフォリオの状況を記載しています資産配分組入上位 1 銘柄組入上位 1 業種資産比率 (%) 国内株式現金他 2.34 合計 1. 比率は純資産総額に対する実質組入割合です四捨五入の関係で合計が 1.% とならない場合があります年間収益率の推移 (%) 銘柄名業種比率 (%) その他金融業保険業精密機器化学サービス業サービス業食料品電気機器サービス業輸送用機器オリックス東京海上ホールディングス島津製作所花王東祥 LIFULL カルビー村田製作所カナモトシマノ業種比率 (%) 電気機器サービス業情報通信業 1.12 建設業 8.52 化学 8.8 機械 5.92 卸売業 5.48 精密機器 4.95 その他金融業 4.73 小売業 4.57 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です年 21 年 211 年 212 年 213 年 214 年 215 年 216 年 217 年 218 年年間収益率は税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算していますファンドにはベンチマークはありません 215 年は設定日 (11 月 2 日 ) から年末まで 218 年は年初から 3 月末日までの騰落率を表示しています上記の運用実績は過去の実績であり将来の運用成果を保証するものではありません運用実績等については表紙に記載の委託会社ホームページにおいて閲覧することができます 5

7 手続手数料等お申込みメモ購入単位分配金受取りコースと分配金再投資コースがあります ( コース名称は販売会社により異なる場合があります ) 各コースの購入単位は販売会社が定める単位とします詳しくは販売会社にお問合せください購入価額購入申込受付日の基準価額とします購入代金販売会社が定める期日までにお支払いください換金単位販売会社が定める単位とします詳しくは販売会社にお問合せください換金価額換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします換金代金換金申込受付日から起算して原則として 5 営業日目から販売会社においてお支払いします申込締切時間購入の申込期間原則として毎営業日の午後 3 時までに購入換金のお申込みができます販売会社により異なる場合があります詳しくは販売会社にお問合せください 217 年 12 月 12 日から 218 年 12 月 1 日までとします申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます換金制限換金の申込総額が多額な場合投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合諸事情により金融商品取引所等が閉鎖された場合等一定の場合に換金の制限がかかる場合があります購入換金申込受付の中止および取消し委託会社は金融商品取引所等における取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金の申込受付を中止することおよび既に受付けた購入換金の申込受付を取消すことができます信託期間 225 年 9 月 1 日までとします ( 設定日 :215 年 11 月 2 日 ) 繰上償還委託会社はファンドの投資信託財産の純資産総額が 1 億円を下回った場合またはこの投資信託契約を解約することが投資者のため有利であると認めるときもしくはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえこの投資信託契約を解約し信託を終了させることができます決算日年 1 回決算原則毎年 9 月 1 日です休業日の場合は翌営業日とします収益分配信託金の限度額年 1 回原則として決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います分配金再投資コースは税引後無手数料で再投資されます 1 兆円です公告日本経済新聞に掲載します運用報告書毎年 9 月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し知れている受益者に販売会社よりお届けいたします課税関係課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です配当控除が適用される場合があります益金不算入制度は適用されません上記所定の時間までにお申込みが行われかつそれにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきますこれを過ぎてからのお申込みは翌営業日の取扱いとなります 6

8 ファンドの費用税金ファンドの費用 < 投資者が直接的に負担する費用 > 購入時手数料購入申込受付日の基準価額に販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします詳しくは販売会社にお問合せください料率上限 ( 本書作成日現在 ) 役務の内容 3.24%( 税抜 3.%) 商品や関連する投資環境の説明および情報提供等ならびに購入に関する事務コストの対価として販売会社にお支払いいただきます信託財産留保額換金申込受付日の基準価額に.2% を乗じて得た金額とします < 投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用 > 運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他の費用手数料税金信託報酬の総額は投資信託財産の純資産総額に対し年率 %( 税抜 1.54%) を乗じて得た金額としファンドの計算期間を通じて毎日費用計上されます ( 信託報酬の配分 ) ( 年率 ) 支払先料率役務の内容委託会社ファンドの運用とそれに伴う調査受託会社への指図法定書面等.75%( 税抜 ) の作成基準価額の算出等の対価販売会社購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内での.75%( 税抜 ) ファンドの管理および事務手続き等の対価受託会社ファンドの財産の保管および管理委託会社からの指図の実行等.4%( 税抜 ) の対価 ( 支払方法 ) 毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁します上記の運用管理費用 ( 信託報酬 ) は本書作成日現在のものですその他の費用手数料として下記の費用等が投資者の負担となりファンドから支払われます有価証券売買時の売買委託手数料および組入資産の保管費用などの諸費用信託事務の処理等に要する諸費用 ( 監査費用目論見書運用報告書等の印刷費用有価証券届出書関連費用等を含みます ) 投資信託財産に関する租税等その他の費用手数料の合計額は運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を表示することはできませんファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので表示することはできません税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時所得税および地方税配当所得として課税普通分配金に対して 2.315% 換金 ( 解約 ) 時および償還時所得税および地方税譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して 2.315% 公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) をご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となりますご利用になれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となりますまた 2 歳未満の居住者などを対象とした同様の非課税措置 ( ジュニア NISA) もあります詳しくは販売会社にお問合せください法人の場合は上記とは異なります上記は 218 年 3 月末現在の内容に基づいて記載しています税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 7

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000