商品分類および属性区分商品分類単位型追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型国内株式属性区分投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 日本ファミリーファンド商品分類および属性区分の定義については一

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なつきわしあし
5 years ago
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1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 愛称 NO.1 ピクテ日本ナンバーワンファンド ( 毎月決算実績分配型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式委託会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] ピクテ投信投資顧問株式会社電話番号受託会社 [ ファンドの財産の保管および管理を行う者 ] 三菱 UFJ 信託銀行株式会社金融商品取引業者登録番号 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 380 号 ( 受付時間 : 委託会社の営業日の午前 9 時から午後 5 時まで ) ホームページ携帯サイト ( 基準価額 ) 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書ですファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧ダウンロードすることができますまた本書にはファンドの投資信託約款の主な内容が含まれていますが投資信託約款の全文は請求目論見書に掲載されています

商品分類および属性区分商品分類単位型追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型国内株式属性区分投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 日本ファミリーファンド商品分類および属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のインターネットホームページ (http://www.

jp) で閲覧できます本目論見書により行うピクテ日本ナンバーワンファンド ( 毎月決算実績分配型 )( 以下ファンドといいます ) の受益権の募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 30 年 4 月 20 日に関東財務局長に提出しており平成 30 年 4 月 21 日にその届出の効力が生じております

2 商品分類および属性区分商品分類単位型追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型国内株式属性区分投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 日本ファミリーファンド商品分類および属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のインターネットホームページ ( で閲覧できます本目論見書により行うピクテ日本ナンバーワンファンド ( 毎月決算実績分配型 )( 以下ファンドといいます ) の受益権の募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 30 年 4 月 20 日に関東財務局長に提出しており平成 30 年 4 月 21 日にその届出の効力が生じておりますファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に受益者の意向を確認しますファンドの財産は受託会社において信託法 ( 平成 18 年法律第 108 号 ) に基づき分別管理されています請求目論見書は投資者から請求された場合に販売会社から交付されますまた投資者が請求目論見書の交付を請求した場合には投資者自ら交付請求をしたことを記録しておいてくださいご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください委託会社の情報委託会社名設立年月日資本金運用する投資信託財産の合計純資産総額ピクテ投信投資顧問株式会社昭和 61 年 12 月 1 日 2 億円 1 兆 4,847 億円 ( 平成 30 年 2 月末日現在 ) 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています

3 ファンドの目的特色ファンドの目的ファンドは信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本としますファンドの特色 Point1 主にわが国のナンバーワン企業の株式に投資します Point2 毎月決算を行い収益分配方針に基づき分配を行います 1

ファンドの目的特色ファンドの特色 Point 1 主にわが国のナンバーワン企業の株式に投資しますナンバーワン企業とは優れたブランド力技術力商品サービス開発力およびマーケティング力を有し業界トップシェアを誇る企業または今後それが期待される企業を指しますナンバーワン企業の魅力は特定の分野で他社を圧倒する参入障壁を築くことができ価格支配力において高い競争優位性を有する点です

4 ファンドの目的特色ファンドの特色 Point 1 主にわが国のナンバーワン企業の株式に投資しますナンバーワン企業とは優れたブランド力技術力商品サービス開発力およびマーケティング力を有し業界トップシェアを誇る企業または今後それが期待される企業を指しますナンバーワン企業の魅力は特定の分野で他社を圧倒する参入障壁を築くことができ価格支配力において高い競争優位性を有する点ですまた大企業の場合規模の利益を活かせるためコスト効率を改善し相対的に高い競争力を構築することが可能ですナンバーワン企業の例セコム警備サービス業で国内 NO.1 三井不動産総合不動産で国内 NO.1 堀場製作所排ガス計測機器などで世界 NO.1 ニトリホールディングス家具の製造販売で国内 NO.1 東レ炭素繊維で世界 NO.1 セブン & アイホールディングスコンビニ事業で国内 NO.1 信越化学工業半導体用シリコンウエハーで世界 NO.1 トヨタ自動車自動車メーカーで国内 NO.1 日本電信電話通信事業で国内 NO.1 上記銘柄の NO.1 とはその分野でのトップシェア ( 売上高等 ) を意味します上記銘柄はファンドの投資対象候補銘柄 ( 平成 30 年 2 月末日現在 ) の一例を紹介するものですまた特定の銘柄の勧誘推奨を目的としたものではなくその価格動向を示唆するものでもありません実際の投資対象はこれら銘柄例に限るものではなくまた投資しない場合があります出所 : 各企業の資料等を使用し委託会社作成運用のポイントボトムアップアプローチによる成長株運用 1 年 ~1 年半先の企業の利益成長に着目し高い利益成長が期待できる銘柄に厳選投資を行いますさらに利益成長の源泉が明確な企業に調査対象を絞ることで効率的な調査とフォローアップが可能となります 2 企業訪問による直接調査を重視し個別銘柄を評価してポートフォリオを構築しますまたピクテグループのグローバルな調査と情報ネットワークが支援しピクテアセットマネジメントリミテッド ( 英国 ) より投資助言を受けます

5 約 4,000 銘柄約銘柄約銘柄約銘柄日本株式 1 調査対象銘柄 2 投資対象ユニバース 3 最終ポートフォリオ流動性によるスクリーニングナンバーワン企業の抽出重点分析ポートフォリオ構築時価総額 1,000 億円以上売上高シェアトップかつその製品サービスが売上高に貢献ブランド力技術力商品サービス開発力マーケティング力などにおける競争優位性ボラティリティの高い銘柄を除外成長ドライバー事業基盤の質と継続性財務分析バリュエーションと投資判断重点調査の結果均等配分を基準株価上昇要因の分散セクター分散をモニター上記の運用プロセスは平成 30 年 2 月末日現在のものです市場環境等により今後変更される場合があります Point22 毎月決算を行い収益分配方針に基づき分配を行います毎月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に決算を行い原則として以下の方針に基づき分配を行います分配対象額の範囲は経費控除後の繰越分を含めた利子配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします収益分配金額は基準価額の水準および市況動向等を勘案して委託会社が決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります - 原則として決算時の基準価額が1 万円を超えている場合は 1 万円を超える部分の額の範囲内で分配金額を決定します (1 万円を超える部分の額が少額の場合には分配を行わないこともあります ) - 4 月および 10 月の決算時においては上記に加えて利子配当等収益を勘案したうえで分配金額を決定します留保益の運用については特に制限を設けず委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います分配金 ( 決算日毎月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 )): 原則として決算時の基準価額が 1 万円を超えている場合は 1 万円を超える部分の額の範囲内で分配金額を決定します 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月分配金 ( 決算日毎年 4 月 10 月の各 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 )): 上記に加えて利子配当等収益を勘案したうえで分配金額を決定します上記はイメージ図であり将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません 3

6 ファンドの目的特色収益分配金に関する留意事項分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託で分配金が支払われるイメージ投資信託の純資産分配金分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合前期決算日から基準価額が上昇した場合前期決算日から基準価額が下落した場合 10,550 円 10,500 円 *500 円 (3+4) 期中収益 (1+2)50 円 *50 円分配金 100 円 10,450 円 *450 円 (3+4) 10,500 円 *500 円 (3+4) 10,400 円配当等収益 1 20 円 *80 円分配金 100 円 10,300 円 *420 円 (3+4) 前期決算日 * 分配対象額 500 円当期決算日分配前 *50 円を取崩し当期決算日分配後 * 分配対象額 450 円前期決算日 * 分配対象額 500 円当期決算日分配前 *80 円を取崩し当期決算日分配後 * 分配対象額 420 円 ( 注 ) 分配対象額は 1 経費控除後の配当等収益および 2 経費控除後の評価益を含む売買益ならびに 3 分配準備積立金および 4 収益調整金です分配金は分配方針に基づき分配対象額から支払われます上記はイメージであり実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 普通分配金元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本元本払戻金 ( 特別分配金 ) は実質的に元本の一部払戻しとみなされその金額だけ個別元本が減少しますまた元本払戻金 ( 特別分配金 ) 部分は非課税扱いとなります分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本 4 普通分配金 : 個別元本 ( 投資者のファンドの購入価額 ) を上回る部分からの分配金です元本払戻金 : 個別元本を下回る部分からの分配金です分配後の投資者の個別元本は元本払戻金 ( 特別分配金 ) の額 ( 特別分配金 ) だけ減少します ( 注 ) 普通分配金に対する課税については後掲手続手数料等のファンドの費用税金をご参照ください

ファ投資投資わが国のンドナンバーワン企業の収益分配金損益損益株式等換金代金償還金資金動向市況動向等によっては前記のような運用ができない場合があります株式への実質投資割合には制限を設けませんただし

7 ファンドの仕組みピクテ日本ナンバーワンマザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) 受益証券を主要投資対象としたファミリーファンド方式で運用を行いますファミリーファンド方式とは投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとしその資金をマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みですファ投資投資わが国のンドナンバーワン企業の収益分配金損益損益株式等換金代金償還金資金動向市況動向等によっては前記のような運用ができない場合があります株式への実質投資割合には制限を設けませんただし未上場株式および未登録株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10% 以内とします同一銘柄の株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10% 以内とします外貨建資産への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30% 以内とします 5 主な投資制限ご投資者(受益者)購入代金マザーファンド

投資リスク基準価額の変動要因ファンドは実質的に株式等に投資しますのでファンドの基準価額は実質的に組入れている株式の価格変動等により変動し下落する場合がありますしたがって投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属しますまた

8 投資リスク基準価額の変動要因ファンドは実質的に株式等に投資しますのでファンドの基準価額は実質的に組入れている株式の価格変動等により変動し下落する場合がありますしたがって投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属しますまた投資信託は預貯金と異なります株式投資リスク ( 価格変動リスク信用リスク ) ファンドは実質的に株式に投資しますのでファンドの基準価額は実質的に組入れている株式の価格変動の影響を受けます株式の価格は政治経済情勢発行企業の業績信用状況市場の需給等を反映して変動し短期的または長期的に大きく下落することがあります株式の発行者に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合またはそれらが予想される局面となった場合には当該株式の価格は大きく下落することがありますこのような場合にはファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんその他の留意点ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありませんリスクの管理体制運用リスクのモニタリングおよび法令諸規則等の遵守状況のモニタリングは運用部門から独立した部署が行いますモニタリングの結果は上記部署から定期的に投資管理コンプライアンス関連委員会へ報告され必要に応じ運用部署その他関連部署へ改善の指示または提案等を行うことにより適切な運用リスクの管理を行いますリスクの管理体制は平成 30 年 2 月末日現在のものであり今後変更される場合があります 6

9 参考情報ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (2013 年 2 月 ~2018 年 1 月 ) 円 24, % 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 57.2% 65.0% 65.7% 19.3% 20.2% 20.9% -19.0% -22.0% -17.5% 47.4% 12.6% -27.4% 9.3% 2.3% -4.0% 43.7% 34.9% 8.7% 6.2% -12.3% -17.4% 8,000 6,000 年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) -60% -80% 4, % 13 年 1 月 14 年 1 月 15 年 1 月 16 年 1 月 17 年 1 月 18 年 1 月最大騰落率平均騰落率最小騰落率ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債上記グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものですすべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません ( 注 ) 分配金再投資基準価額とは税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり実際の基準価額とは異なります年間騰落率は分配金再投資基準価額に基づいて計算したものであり実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なります 2013 年 2 月 ~2018 年 1 月の5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均最大最小をファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです各資産クラスについては以下の指数に基づき計算しております < 各資産クラスの指数 > 日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCIコクサイ指数 ( 税引前配当込み円換算 ) 新興国株 MSCIエマージングマーケット指数 ( 税引前配当込み円換算 ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債 FTSE 世界国債指数 ( 除く日本円換算 ) 新興国債 JPモルガン GBI-EMグローバルディバーシファイド ( 円換算 ) ( 海外の指数は為替ヘッジをしない投資を想定してドルベースの各指数を委託会社が円換算しております ) - 上記各指数について - 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ): 東証株価指数 (TOPIX) は東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とし浮動株ベースの時価総額加重型で算出された指数で同指数に関する知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所 ( 以下東証といいます ) に帰属します東証は同指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性完全性を保証するものではありません東証は同指数の算出もしくは公表方法の変更同指数の算出もしくは公表の停止または同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています MSCIコクサイ指数 ( 税引前配当込み ):MSCIコクサイ指数は MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されていますまた同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します MSCIエマージングマーケット指数 ( 税引前配当込み ):MSCIエマージングマーケット指数は MSCI Inc. が開発した株価指数で世界の新興国で構成されていますまた同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI 国債 :NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます同指数の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属していますまた同社は同指数の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなくファンドの運用成果に関して一切責任を負いません FTSE 世界国債指数 ( 除く日本 ):FTSE 世界国債指数 ( 除く日本 ) は FTSE Fixed Income LLCにより運営され日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券指数です同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています JPモルガンGBI-EMグローバルディバーシファイド :JPモルガンGBI-EMグローバルディバーシファイドは J.P.Morgan Securities LLC が算出し公表している指数で現地通貨建てのエマージング債市場の代表的な指数です現地通貨建てのエマージング債のうち投資規制の有無や発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています同指数の著作権はJ.P.Morgan Securities LLCに帰属します 7

10 運用実績 2018 年 1 月 31 日現在基準価額純資産の推移円基準価額 ( 分配金再投資後 )( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 億円 25, , , , , , , , , ,500 純資産総額 ( 右軸 ) 年 10 年 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 18 年 1 月 30 日 1 月 31 日 ( 設定日 ) 基準価額および基準価額 ( 分配金再投資後 ) は 1 万口当たり信託報酬控除後です基準価額 ( 分配金再投資後 ) は購入時手数料等を考慮せず税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します分配の推移 (1 万口当たり税引前 ) 決算期第 1 期 ~ 第 101 期 ( 計 ) 第 102 期 17 年 9 月第 103 期 17 年 10 月第 104 期 17 年 11 月第 105 期 17 年 12 月第 106 期 18 年 1 月分配金 6,535 円 100 円 160 円 160 円 60 円 200 円直近 1 年間累計 1,345 円設定来累計 7,215 円主要な資産の状況ファンドの主要投資対象であるピクテ日本ナンバーワンマザーファンドの状況です組入上位 10 銘柄組入上位 5 業種銘柄名業種名構成比業種名 1 デンソー輸送用機器 2.5% 1 電気機器 2 トヨタ自動車輸送用機器 2.4% 2 化学 3 SMC 機械 2.3% 3 輸送用機器 4 日本電産電気機器 2.3% 4 機械 5 島津製作所精密機器 2.2% 5 精密機器 6 信越化学工業化学 2.2% その他の業種 7 三和ホールディングス金属製品 2.2% 8 セブン & アイホールディングス小売業 2.1% 9 テルモ精密機器 2.1% 10 東レ繊維製品 2.1% 構成比は実質比率 ( マザーファンドの組入比率マザーファンドの当該資産の組入比率 ) を表示しています年間収益率の推移 % % % 14.6% 13.6% 20.4% 12.3% 1.2% 0 0.9% % -12.7% 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年税引前分配金を再投資したものとして計算しています 2009 年は当初設定時 (2009 年 1 月 30 日 ) 以降 2018 年は 1 月 31 日までの騰落率を表示していますファンドにはベンチマークはありませんファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます構成比 15.2% 10.6% 8.6% 7.7% 6.0% 49.2% 8

手続手数料等お申込みメモ購入単位購入価額購入代金換金単位換金価額換金代金申込締切時間購入の申込期間換金制限購入換金申込受付の中止および取消し信託期間繰上償還決算日収益分配信託金の限度額公告運用報告書課税関係販売会社が定める 1 円または 1 口 ( 当初元本 1 口 =1 円 ) の整数倍の単位とします購入申込受付日の基準価額とします (

11 手続手数料等お申込みメモ購入単位購入価額購入代金換金単位換金価額換金代金申込締切時間購入の申込期間換金制限購入換金申込受付の中止および取消し信託期間繰上償還決算日収益分配信託金の限度額公告運用報告書課税関係販売会社が定める 1 円または 1 口 ( 当初元本 1 口 =1 円 ) の整数倍の単位とします購入申込受付日の基準価額とします ( ファンドの基準価額は 1 万口当たりで表示しています ) 販売会社の定める期日までにお支払いください販売会社が定める1 口の整数倍の単位とします ( 販売会社へのお申込みにあたっては 1 円の整数倍の単位でお申込みできる場合があります詳しくは販売会社にてご確認ください ) 換金申込受付日の基準価額とします原則として換金申込受付日から起算して 4 営業日目からお支払いします原則として午後 3 時までとします ( 販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込み分とします ) 平成 30 年 4 月 21 日から平成 30 年 10 月 19 日までとします ( 上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます ) 信託財産の資金管理を円滑に行うため大口換金には制限を設ける場合があります金融商品取引所等における取引の停止外国為替取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金のお申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた購入換金のお申込みの受付けを取消すことがあります平成 21 年 1 月 30 日 ( 当初設定日 ) から無期限とします受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合等には信託が終了 ( 繰上償還 ) となる場合があります毎月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) とします年 12 回の決算時に収益分配方針に基づき分配を行いますファンドには収益分配金を受取る一般コースと収益分配金が税引後無手数料で再投資される自動けいぞく投資コースがありますただし販売会社によってはどちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります 3,000 億円とします日本経済新聞に掲載します毎年 1 月 7 月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成しかつファンドに係る知れている受益者に交付します課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です配当控除の適用が可能ですが益金不算入制度の適用はありません 9

566%( 税抜 1.45%) の率を乗じて得た額とします運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします [ 運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分 ( 税抜 ) および役務の内容 ] 委託会社販売会社年率 0.7% 年率 0.

12 ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額 3.24%( 税抜 3.0%) の手数料率を上限として販売会社が独自に定める率を購入価額に乗じて得た額とします ( 詳しくは販売会社にてご確認ください ) 購入時手数料は投資信託を購入する際の商品等の説明や事務手続等の対価として販売会社に支払う手数料ですありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他の費用手数料毎日信託財産の純資産総額に年 1.566%( 税抜 1.45%) の率を乗じて得た額とします運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします [ 運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分 ( 税抜 ) および役務の内容 ] 委託会社販売会社年率 0.7% 年率 0.7% ファンドの運用とそれに伴う調査受託会社への指図各種情報提供等基準価額の算出等購入後の情報提供交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理および事務手続等受託会社年率 0.05% ファンドの財産の保管管理委託会社からの指図の実行等信託事務に要する諸費用 ( 信託財産の純資産総額の年率 0.054%( 税抜 0.05%) 相当を上限とした額 ) が毎日計上されます当該諸費用は監査法人に支払うファンドの財務諸表の監査に係る費用目論見書運用報告書等法定の開示書類の作成等に要する費用等です組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等 ( これらの費用等は運用状況等により変動するため事前に料率上限額等を示すことができません ) がそのつど信託財産から支払われます当該費用の合計額については投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので表示することができません税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時換金 ( 解約 ) 時および償還時所得税および地方税所得税および地方税配当所得として課税普通分配金に対して % 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) について NISAをご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社にお問い合わせください上記は平成 30 年 2 月末日現在のものですので税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります法人の場合は上記とは異なります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 10

1

2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000