ファンドの目的わが国の株式で積極的な運用を行い日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指しますファンドの特色日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指します日経平均株価に採用されている銘柄の中から 200~225 銘柄に原則として等株数投資を行

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らむこうい
5 years ago
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 7 月 25 日 MHAM 株式インデックスファンド 225 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型単位型追加型投資対象地域商品分類投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型国内株式インデックス型属性区分補足分類投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態その他資産 ( 投資信託証券 ) 年 1 回日本

1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 7 月 25 日 MHAM 株式インデックスファンド 225 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型単位型追加型投資対象地域商品分類投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型国内株式インデックス型属性区分補足分類投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態その他資産 ( 投資信託証券 ) 年 1 回日本ファミリーファンド対象インデックス日経 225 投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は株式一般です上記の商品分類および属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のホームページ ( でご覧いただけますこの目論見書により行う MHAM 株式インデックスファンド 225 の募集については委託会社は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年 7 月 24 日に関東財務局長に提出しており 2018 年 7 月 25 日にその効力が生じております委託会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] 金融商品取引業者登録番号 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 324 号設立年月日 :1985 年 7 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 4 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :14 兆 9,632 億円 (2018 年 4 月末現在 ) 委託会社への照会先コールセンター ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時午後 5 時 ) ホームページアドレス受託会社 [ ファンドの財産の保管および管理を行う者 ] みずほ信託銀行株式会社本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書ですファンドに関する金融商品取引法第 15 条第 3 項に規定する目論見書 ( 以下請求目論見書といいます ) は委託会社のホームページで閲覧できます本書には約款の主な内容が含まれておりますが約款の全文は請求目論見書に掲載されています請求目論見書は販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしますなお販売会社に請求目論見書をご請求された場合はその旨をご自身で記録しておくようにしてくださいファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に受益者の意向を確認いたしますファンドの財産は信託法に基づき受託会社において分別管理されていますファンドの販売会社基準価額等については委託会社の照会先までお問い合わせくださいご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください

2 ファンドの目的わが国の株式で積極的な運用を行い日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指しますファンドの特色日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指します日経平均株価に採用されている銘柄の中から 200~225 銘柄に原則として等株数投資を行います株式の組入比率は高位を保ちます MHAM 株式インデックス 225 マザーファンドをマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います日経平均株価とは? 日経平均株価は東京証券取引所第一部上場銘柄のうち流動性業種セクターのバランスを考慮して選択された 225 銘柄の平均株価です日経平均株価は市況変動以外の要因 ( 採用銘柄の入替えや採用銘柄の株式分割など ) を除去して指数値の連続性を保っておりわが国の株式市場動向を継続的に捉える指標として広く利用されています日経平均株価の計算式日経平均株価 = 採用 225 銘柄 1 の株価 2 3 の合計除数 1 採用 225 銘柄については原則として毎年 1 回 10 月初めに定期見直しが行われますまた臨時入替えが行われる場合がありますなお採用銘柄は一時的に225 銘柄未満となる場合があります 2 みなし額面 50 円以外の銘柄の株価についてはみなし額面 50 円に換算した株価が用いられます 3 採用銘柄の入替えや採用銘柄の株式分割などがあった場合には市況変動以外の要因を除去して指数値の連続性を保つために原則として除数の修正が行われます ( 当初の除数は採用銘柄数と同じでした ) ( 注 ) 日経平均株価は株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり株式会社日本経済新聞社は日経平均株価自体および日経平均株価を算定する手法に対して著作権その他一切の知的財産権を有しています当ファンドは投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり株式会社日本経済新聞社はその運用および当ファンドの取引に関して一切責任を負いません ( 円 ) 45,000 日経平均株価の推移 (1980 年 1 月 ~2018 年 4 月 ) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 年 1 月 1985 年 1 月 1990 年 1 月 1995 年 1 月 2000 年 1 月 2005 年 1 月 2010 年 1 月 2015 年 1 月上記グラフは当ファンドのベンチマークの過去の推移を示したものであり当ファンドの過去の運用実績を示したものではありませんまたグラフは当ファンドの将来の運用成果を示唆保証するものではありません出所 : 東洋経済新報社の月次データを基に委託会社が作成 1

日経平均株価採用銘柄一覧 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 技術食品商社医薬品日清粉 G 明治 HD 日ハムサッポロHD 双日伊藤忠丸紅豊田通商三井物協和キリン武田アステラス大日本住友アサヒキリンHD 宝 HLD キッコマン住友商三菱商塩野義中外薬エーザイ第一三共大塚 HD 味の素ニチレイ JT 資本財その他電気機器小売業建設日清紡

3 日経平均株価採用銘柄一覧 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 技術食品商社医薬品日清粉 G 明治 HD 日ハムサッポロHD 双日伊藤忠丸紅豊田通商三井物協和キリン武田アステラス大日本住友アサヒキリンHD 宝 HLD キッコマン住友商三菱商塩野義中外薬エーザイ第一三共大塚 HD 味の素ニチレイ JT 資本財その他電気機器小売業建設日清紡 HD ミネベア日立三菱電富士電機 Jフロント三越伊勢丹セブン & アイユニファミマコムシスHD 大成建大林組清水建安川電 GSユアサ NEC 富士通 OKI 高島屋丸井 G イオンファストリ長谷工鹿島ハウス積ハウス日揮エプソンパナソニックソニー TDK サービス機械アルプスパイオニア横河電アドテストディーエヌエ電通ヤフートレンド日製鋼オークマアマダHD コマツデンソーカシオファナック京セラ太陽誘電楽天リクルート日本郵政東宝住友重日立建機クボタ荏原スクリンキヤノンリコー東エレク東京ドームセコムコナミHD 千代建ダイキン日精工 NTN 自動車素材ジェイテクト日立造三菱重 IHI 日産自いすゞトヨタ日野自三菱自鉱業造船マツダホンダスズキ SUBARU ヤマハ発国際石開帝石三井 E&S 川重精密機器繊維その他製造テルモコニカミノルニコンオリンパス東洋紡ユニチカ帝人東レ凸版大日印ヤマハシチズンパルプ紙不動産通信王子 HD 日本紙東急不 HD 三井不菱地所東建物スカパー J NTT KDDI NTTドコモ化学住友不 NTTデータソフトバンククラレ旭化成昭電工住友化日産化運輸公共金融東ソートクヤマデンカ信越化鉄道バス銀行三井化学三菱ケミHD 宇部興日化薬東武東急小田急京王京成コンコルディ新生銀あおぞら銀三菱 UFJ 花王富士フイルム資生堂日東電 JR 東日本 JR 西日本 JR 東海りそなHD 三井住友トラ三井住友 FG 石油陸運千葉銀ふくおかFG 静岡銀みずほFG 昭和シェル JXTG 日通ヤマトHD その他金融ゴム海運クレセゾン浜ゴムブリヂストン郵船商船三井川崎汽証券窯業空運大和野村松井旭硝子板硝子日電硝住友大阪 ANAHD 保険太平洋セメ東海カ TOTO ガイシ倉庫 SOMPO MS&AD ソニー FH 鉄鋼三菱倉第一生命 HD 東京海上 T&D 新日鉄住金神戸鋼 JFE 日新製鋼大平金電力消費非鉄金属東電 HD 中部電関西電水産 SUMCO 日軽金 HD 三井金東邦鉛ガス日水マルハニチロ三菱マ住友鉱 DOWA 古河機金東ガス大ガス古河電住友電フジクラ洋缶 HD ファミリーファンド方式についてファミリーファンド方式とは投資者の皆さまからお預かりした資金をまとめてベビーファンドとしその資金をマザーファンドに投資することによりその実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです株式株式への実質投資割合には制限を設けません外貨建資産外貨建資産への投資は行いませんデリバティブ取引デリバティブ取引を利用することができます非株式 ( 株式以外の資産 ) 非株式への実質投資割合は原則として信託財産総額の50% 以下とします毎決算時 ( 原則として毎年 10 月 24 日ただし休業日の場合は翌営業日 ) に原則として次の通り収益分配を行います 1. 分配対象額の範囲は繰越分を含めた利子配当収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします 2. 分配金額は利子配当収益を中心に委託会社が基準価額の水準市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります 3. 収益分配に充てなかった利益については運用の基本方針に基づいて運用を行います将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません市況動向やファンドの資金事情等によっては前述のような運用ができない場合があります 2

基準価額の変動要因当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますのでファンドの基準価額は変動しますこれらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますまた投資信託は預貯金と異なります

4 基準価額の変動要因当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますのでファンドの基準価額は変動しますこれらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますまた投資信託は預貯金と異なります株価変動リスク当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には当ファンドの基準価額が下落する要因となりますまた当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがありますなお当ファンドでは株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率を原則として高位に維持するため株式市場の動向により基準価額は大きく変動します基準価額の変動要因は上記に限定されるものではなく上記以外に流動性リスク信用リスクファミリーファンド方式で運用する影響などがありますその他の留意点当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません当ファンドはベンチマークである日経平均株価 ( 日経 225) の動きと連動する投資成果を目指しておりますが追加設定一部解約による影響株価指数の構成銘柄の一部を組み入れない場合の影響組入銘柄の配当による影響売買コストや運用管理費用等の影響などにより当ファンドの基準価額の騰落率と同じ期間におけるベンチマークの騰落率との間に乖離が生じる場合があります収益分配金に関する留意点として以下の事項にご留意ください投資信託の分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です当ファンドは証券取引所における取引の停止等があるときには換金請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた換金請求の受付けを取り消すことがありますリスクの管理体制委託会社では運用担当部署から独立したコンプライアンスリスク管理担当部署が運用リスクを把握管理しその結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより適切な管理を行いますまた運用担当部署から独立したリスク管理担当部署がファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い結果の評価を行いますリスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスクの管理状況運用パフォーマンス評価等の報告を受け総合的な見地から運用状況全般の管理評価を行いますリスク管理体制は今後変更になることがあります 3

5 < 参考情報 > ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較 ( 円 ) 2013 年 5 月 ~ 2018 年 4 月 (%) (%) 2013 年 5 月 ~ 2018 年 4 月 10, , ,000 4,000 2, ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 最大値平均値最小値 2013 年 5 月 2014 年 5 月 2015 年 5 月 2016 年 5 月 2017 年 5 月ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 * 分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算していますので実際の基準価額とは異なる場合がありますなお分配金再投資基準価額は 1999 年 1 月 4 日の当ファンドの基準価額 (2,538 円 ) に合わせて指数化しています ( 以下同じ ) * 年間騰落率 ( 各月末時点について 1 年前と比較したもの ) は分配金再投資基準価額をもとに計算していますので基準価額をもとに計算した騰落率とは異なる場合があります * 上記は当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように 2013 年 5 月 ~2018 年 4 月の 5 年間における年間騰落率 ( 各月末時点について 1 年前と比較したもの ) の平均最大最小を表示したものです * 当ファンドの年間騰落率は分配金再投資基準価額をもとに計算していますので基準価額をもとに計算した騰落率とは異なる場合があります * 代表的な資産クラスは比較対象として記載しているため当ファンドの投資対象とは限りません * 各資産クラスの指数日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCI コクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております東証株価指数 (TOPIX) は東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです同指数は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています MSCI コクサイインデックスは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の主要先進国の株価指数を各国の株式時価総額をベースに合成したものです同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています MSCI エマージングマーケットインデックスは MSCI Inc. が開発した株価指数で新興国の株価指数を各国の株式時価総額をベースに合成したものです同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です同指数の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は同指数の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなくファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイドは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属しますまた同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています 4

データの基準日 :2018 年 4 月 27 日基準価額純資産の推移 1999 年 1 月 4 日 2018 年 4 月 27 日分配の推移 ( 税引前 ) 2017 年 10 月 35 円 2016 年 10 月 15 円 2015 年 10 月 30 円 2014 年 10 月 25 円 2013 年 10 月 20 円設定来累計 2,305 円分配金は 1 万口当たりです

6 データの基準日 :2018 年 4 月 27 日基準価額純資産の推移 1999 年 1 月 4 日 2018 年 4 月 27 日分配の推移 ( 税引前 ) 2017 年 10 月 35 円 2016 年 10 月 15 円 2015 年 10 月 30 円 2014 年 10 月 25 円 2013 年 10 月 20 円設定来累計 2,305 円分配金は 1 万口当たりです基準価額は 1 万口当たり信託報酬控除後の価額です分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり実際の基準価額とは異なりますなお 1999 年 1 月 4 日の当ファンドの基準価額 (2,538 円 ) に合わせて指数化しています ( 設定日 :1985 年 10 月 25 日 ) 主要な資産の状況組入銘柄比率 (%) は純資産総額に対する当該資産の時価比率 ( 小数点第二位四捨五入 ) です順位銘柄名比率 (%) 1 MHAM 株式インデックス225マザーファンド MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド比率 (%) は当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率 ( 小数点第二位四捨五入 ) です資産の種類の内書は国 / 地域を表します資産の状況資産の種類比率 (%) 株式 98.1 内日本 98.1 コールローンその他の資産 ( 負債控除後 ) 1.9 合計 ( 純資産総額 ) その他資産の投資状況資産の種類比率 (%) 株価指数先物取引 ( 買建 ) 1.9 株式組入上位 5 業種順位業種比率 (%) 1 電気機器小売業情報通信業化学医薬品 7.3 年間収益率の推移 ( 暦年ベース ) 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% 年間収益率は分配金再投資基準価額をもとに計算したものです 2018 年については年初から基準日までの収益率を表示しています組入上位 10 銘柄順位銘柄名業種比率 (%) 1 ファーストリテイリング小売業ソフトバンクグループ情報通信業ファナック電気機器東京エレクトロン電気機器 KDDI 情報通信業京セラ電気機器ダイキン工業機械テルモ精密機器信越化学工業化学ユニーファミリーマートホールディングス小売業 1.7 掲載データ等はあくまでも過去の実績であり将来の運用成果を示唆保証するものではありません委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年

7 お申込みメモ購入単位販売会社が定める単位購入価額購入申込受付日の基準価額 ( 基準価額は 1 万口当たりで表示しています ) 購入代金購入申込受付日から起算して4 営業日目までにお支払いくださいなお販売会社が別に定める方法により上記の期日以前に購入代金をお支払いいただく場合があります換金単位販売会社が定める単位換金価額換金申込受付日の基準価額換金代金原則として換金申込受付日から起算して 4 営業日目からお支払いします申込締切時間購入の申込期間原則として営業日の午後 3 時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします 2018 年 7 月 25 日から2019 年 1 月 24 日まで申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます換金制限信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金請求に制限を設ける場合があります購入換金申込受付の中止および取消し証券取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入換金のお申込みの受付を取り消すことがあります信託期間無期限 (1985 年 10 月 25 日設定 ) 繰上償還次のいずれかに該当する場合には受託会社と合意の上信託契約を解約し当該信託を終了 ( 繰上償還 ) することがありますこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときやむを得ない事情が発生したとき信託契約の一部解約により受益権の総口数が20 億口を下回ることとなるとき決算日毎年 10 月 24 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配信託金の限度額年 1 回の毎決算日に収益分配方針に基づいて収益分配を行いますお申込コースには分配金受取コースと分配金再投資コースがありますただし販売会社によってはどちらか一方のみの取扱いとなる場合があります詳細は販売会社までお問い合わせください 1 兆円公告原則として電子公告の方法により行い委託会社のホームページ ( に掲載します運用報告書ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し販売会社を通じて交付します課税関係課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です配当控除の適用が可能です益金不算入制度の適用はありませんその他確定拠出年金制度による購入のお申込みの場合は取扱いが一部異なる場合があります 6

8 ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料購入価額に 2.16%( 税抜 2.0%) を上限として販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります購入時手数料は商品や投資環境の説明および情報提供等ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価として販売会社に支払われます信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.594%( 税抜 0.55%) 信託報酬 = 運用期間中の基準価額信託報酬率運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎日計上され毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます運用管理費用 ( 信託報酬 ) 支払先内訳 ( 税抜 ) 主な役務委託会社年率 0.275% 信託財産の運用目論見書等各種書類の作成基準価額の算出等の対価販売会社年率 0.175% 購入後の情報提供交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価受託会社年率 0.100% 運用財産の保管管理委託会社からの運用指図の実行等の対価その他の費用手数料その他の費用手数料としてお客様の保有期間中以下の費用等を信託財産からご負担いただきます組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料信託事務の処理に要する諸費用監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用等監査費用は毎日計上され毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときその他の費用等はその都度ファンドから支払われますこれらの費用等は定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため事前に料率上限額等を示すことができません上記手数料等の合計額その上限額については購入金額や保有期間等に応じて異なりますのであらかじめ表示することができません税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金配当所得として課税分配時所得税および地方税普通分配金に対して % 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時および償還時所得税および地方税換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 上記は 2018 年 4 月末現在のものです少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) および未成年者少額投資非課税制度愛称: ジュニアNISA( ジュニアニーサ ) をご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりますご利用になれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社にお問い合わせください受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は所得税および地方税がかかりませんまた確定拠出年金制度の加入者については確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます法人の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 7

ファンドの目的わが国の株式で積極的な運用を行い日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指しますファンドの特色日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指します日経平均株価に採用されている銘柄の中から200~225 銘柄に原則として等株数投資を行い

ファンドの目的わが国の株式で積極的な運用を行い日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指しますファンドの特色日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指します日経平均株価に採用されている銘柄の中から200~225 銘柄に原則として等株数投資を行い投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 7 月 25 日みずほ日経平均ファンド追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型単位型追加型投資対象地域商品分類投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型国内株式インデックス型属性区分補足分類投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態その他資産 ( 投資信託証券 ) 年 1 回日本ファミリーファンド