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たつぞうごみぶち
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) MHAM 株式インデックスファンド 225 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 2014 年 1 月 25 日本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書ですこの投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) により行う

下記の委託会社のホームページにおいて閲覧することができますまた本書には約款の主な内容が含まれておりますが約款の全文は投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) に掲載されております投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) は販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします ( 交付方法は

投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に投資者 ( 受益者 ) の意向を確認します当ファンドの信託財産は信託法に基づき受託会社において分別管理されています委託会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] 受託会社 [ ファンドの財産の保管及び管理を行う者 ] みずほ投信投資顧問株式会社金融商品取引業者関東財務局長 (

みずほ投信投資顧問株式会社電話番号 0120-324-431 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時ホームページアドレス http://www.mizuho-am.co.

1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) MHAM 株式インデックスファンド 225 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 2014 年 1 月 25 日本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書ですこの投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) により行う MHAM 株式インデックスファンド 225 の募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2014 年 1 月 24 日に関東財務局長に提出しており 2014 年 1 月 25 日にその届出の効力が生じております当ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は下記の委託会社のホームページにおいて閲覧することができますまた本書には約款の主な内容が含まれておりますが約款の全文は投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) に掲載されております投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) は販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします ( 交付方法は販売会社によって異なる場合があります ) なお販売会社に投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) をご請求された場合はその旨をご自身で記録しておくようにしてください当ファンドの販売会社基準価額等については下記の照会先までお問い合わせください当ファンドはファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に投資者 ( 受益者 ) の意向を確認します当ファンドの信託財産は信託法に基づき受託会社において分別管理されています委託会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] 受託会社 [ ファンドの財産の保管及び管理を行う者 ] みずほ投信投資顧問株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 398 号設立年月日 1964 年 5 月 26 日資本金 20 億 4,560 万円 (2013 年 10 月末現在 ) 運用する投資信託財産 2 兆 1,948 億円 (2013 年 10 月末現在 ) の合計純資産総額商品分類及び属性区分みずほ信託銀行株式会社ファンドに関する照会先みずほ投信投資顧問株式会社電話番号受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時ホームページアドレス商品分類属性区分単位型投資対象投資対象資産投資対象対象補足分類投資対象資産決算頻度投資形態追加型地域 ( 収益の源泉 ) 地域インデックスその他資産ファミリー追加型投信国内株式インデックス型 ( 投資信託証券 ) 年 1 回日本日経 225 ファンド投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は株式一般です商品分類及び属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のホームページ ( をご覧くださいご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください

2 わが国の株式で積極的な運用を行い日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指します日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指します日経平均株価に採用されている銘柄の中から200~225 銘柄に原則として等株数投資を行います株式の組入比率は高位を保ちます MHAM 株式インデックス225マザーファンドをマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います日経平均株価とは? 日経平均株価は東京証券取引所第一部上場銘柄のうち流動性業種セクターのバランスを考慮して選択された 225 銘柄の平均株価です日経平均株価は市況変動以外の要因 ( 採用銘柄の入替えや採用銘柄の株式分割など ) を除去して指数値の連続性を保っておりわが国の株式市場動向を継続的に捉える指標として広く利用されています日経平均株価の計算式日経平均株価 = 採用 225 銘柄 1 の株価 2 の合計除数 3 1 採用 225 銘柄については原則として毎年 1 回 10 月初めに定期見直しが行われますまた臨時入替えが行われる場合がありますなお採用銘柄は一時的に 225 銘柄未満となる場合があります 2 みなし額面 50 円以外の銘柄の株価についてはみなし額面 50 円に換算した株価が用いられます 3 採用銘柄の入替えや採用銘柄の株式分割などがあった場合には市況変動以外の要因を除去して指数値の連続性を保つために原則として除数の修正が行われます ( 当初の除数は採用銘柄数と同じでした ) ( 注 ) 日経平均株価に関する著作権ならびに日経および日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利はすべて日本経済新聞社に帰属します日本経済新聞社は日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています当ファンドを日本経済新聞社が保証するものではありません ( 円 ) 45,000 日経平均株価の推移 (1980 年 1 月 ~2013 年 10 月 ) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 年 1 月 1985 年 1 月 1990 年 1 月 1995 年 1 月 2000 年 1 月 2005 年 1 月 2010 年 1 月上記グラフは当ファンドのベンチマークの過去の推移を示したものであり当ファンドの過去の運用実績を示したものではありませんまたグラフは当ファンドの将来の運用成果を示唆保証するものではありません出所 :Bloomberg の月次データを基にみずほ投信投資顧問が作成 1

日経平均株価採用銘柄一覧 (2013 年 10 月 31 日現在 ) 技術医薬品協和キリン武田アステラス大日本住友塩野義中外薬エーザイ第一三共電気機器ミネベア日立東芝三菱電富士電機安川電明電舎 GSユアサ NEC 富士通 OKI パナソニックシャープソニー TDK ミツミアルプスパイオニア横河電アドテストデンソーカシオファナック京セラ太陽誘電

3 日経平均株価採用銘柄一覧 (2013 年 10 月 31 日現在 ) 技術医薬品協和キリン武田アステラス大日本住友塩野義中外薬エーザイ第一三共電気機器ミネベア日立東芝三菱電富士電機安川電明電舎 GSユアサ NEC 富士通 OKI パナソニックシャープソニー TDK ミツミアルプスパイオニア横河電アドテストデンソーカシオファナック京セラ太陽誘電スクリンキヤノンリコー東エレク自動車日産自いすゞトヨタ日野自三菱自マツダホンダスズキ富士重精密機器テルモコニカミノルニコンオリンパスシチズンHD 通信スカパー J NTT KDDI NTTドコモ NTTデータソフトバンク金融銀行新生銀あおぞら銀三菱 UFJ りそなHD 三井住友トラ三井住友 FG 千葉銀横浜銀ふくおかFG 静岡銀みずほFG その他金融クレセゾン証券大和野村松井保険 NKSJHD MS&AD ソニー FH 第一生命東京海上 T&D 消費水産日水マルハニチロ食品日清粉 G 明治 HD 日ハムサッポロ HD アサヒキリン HD 宝 HLD キッコマン味の素ニチレイ JT 小売業 J フロント三越伊勢丹セブン & アイ高島屋丸井 G イオンユニー GHD ファストリサービス電通ヤフートレンド東宝東京ドームセコムコナミ素材鉱業国際石開帝石繊維東洋紡ユニチカ日清紡 HD 帝人東レパルプ紙王子 HD 日本紙北越紀州紙化学クラレ旭化成昭電工住友化日産化日曹達東ソートクヤマ電化信越化三井化学三菱ケミ HD 宇部興日化薬花王富士フイルム資生堂日東電石油昭和シェル JX ゴム浜ゴムブリヂストン窯業日東紡旭硝子板硝子日電硝住友大阪太平洋セメ東海カ TOTO ガイシ鉄鋼新日鉄住金神戸鋼 JFE 日新鋼 HD 大平金非鉄金属 SUMCO 日軽金 HD 三井金東邦鉛三菱マ住友鉱 DOWA 古河機金古河電住友電フジクラ洋缶 HD 商社双日伊藤忠丸紅豊田通商三井物住友商三菱商資本財その他建設コムシスHD 大成建大林組清水建鹿島ハウス積ハウス日揮機械日製鋼オークマアマダコマツ住友重日立建機クボタ荏原千代建ダイキン日精工 NTN ジェイテクト日立造三菱重 IHI 造船三井造川重その他製造凸版大日印ヤマハ不動産東急不 HD 三井不菱地所平和不東建物住友不運輸公共鉄道バス東武東急小田急京王京成 JR 東日本 JR 西日本 JR 東海陸運日通ヤマトHD 海運郵船商船三井川崎汽空運 ANAHD 倉庫三菱倉電力東電中部電関西電ガス東ガス大ガスファミリーファンド方式についてファミリーファンド方式とは投資者の皆さまからお預かりした資金をまとめてベビーファンドとしその資金をマザーファンドに投資することによりその実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです株式株式への実質投資割合には制限を設けません外貨建資産外貨建資産への投資は行いませんデリバティブ取引デリバティブ取引を利用することができます非株式 ( 株式以外の資産 ) 非株式への実質投資割合は原則として信託財産総額の50% 以下とします毎決算時 ( 原則として毎年 10 月 24 日ただし休業日の場合は翌営業日 ) に原則として次の通り収益分配を行います 1. 分配対象額の範囲は繰越分を含めた利子配当収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします 2. 分配金額は利子配当収益を中心に委託会社が基準価額の水準市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります 3. 収益分配に充てなかった利益については運用の基本方針に基づいて運用を行います将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません市況動向やファンドの資金事情等によっては前述のような運用ができない場合があります 2

当ファンドは株式などの値動きのある証券等に投資しますのでファンドの基準価額は変動しますしたがって投資者の皆さまの投資元金は保証されているものではなく組み入れた株式の株価の下落 ( 日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指しているため当該株価の下落を含みます ) 等の影響による基準価額の下落により損失を被り投資元金を割り込むことがあります

4 当ファンドは株式などの値動きのある証券等に投資しますのでファンドの基準価額は変動しますしたがって投資者の皆さまの投資元金は保証されているものではなく組み入れた株式の株価の下落 ( 日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指しているため当該株価の下落を含みます ) 等の影響による基準価額の下落により損失を被り投資元金を割り込むことがありますファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属しますまた投資信託は預貯金とは異なります株価変動リスク当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には当ファンドの基準価額が下落する要因となりますまた当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがありますなお当ファンドでは株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率を原則として高位に維持するため株式市場の動向により基準価額は大きく変動します基準価額の変動要因は上記に限定されるものではなく上記以外に流動性リスク信用リスクファミリーファンド方式で運用する影響などがあります当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません当ファンドはベンチマークである日経平均株価 ( 日経 225) の動きと連動する投資成果を目指しておりますが追加設定一部解約による影響株価指数の構成銘柄の一部を組み入れない場合の影響組入銘柄の配当による影響売買コストや運用管理費用等の影響などにより当ファンドの基準価額の騰落率と同じ期間におけるベンチマークの騰落率との間に乖離が生じる場合があります収益分配金に関する留意点として以下の事項にご留意ください投資信託の分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様ですコンプライアンスリスク管理部門は運用リスクを含めたリスクのチェック管理および運用実績の分析評価を行い法令諸規則約款の投資制限等の遵守状況を把握管理し必要に応じて提言等を行います一方トレーディング部門は売買執行および発注に伴う諸規則の遵守状況のチェックを行いますこれらのリスク管理の結果はリスク管理に関する委員会等を通じて経営に報告されます上記のリスク管理体制および組織名称等については変更になることがあります 3

5 5,000 4,000 3,000 基準価額純資産の推移 (1 万口当たり ) 基準価額 2,602 円純資産総額 1, 億円 ( 円 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 基準価額 ( 分配金再投資ベース )( 左目盛 ) ( 期間 :1999 年 1 月 4 日 ~ 2013 年 10 月 31 日 )( 億円 ) 5,000 4,000 3,000 (2013 年 10 月 31 日現在 ) 分配の推移 (1 万口当たり税引前 ) 2013 年 10 月 20 円 2012 年 10 月 15 円 2011 年 10 月 20 円 2010 年 10 月 15 円 2009 年 10 月 25 円設定来累計 2,200 円設定来 :1985 年 10 月 25 日以降 2,000 2,000 1,000 1,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 年 1 月 2001 年 1 月 2003 年 1 月 2005 年 1 月 2007 年 1 月 2009 年 1 月 2011 年 1 月 2013 年 1 月基準価額および基準価額 ( 分配金再投資ベース ) は信託報酬控除後の値です ( 以下同じ ) 基準価額 ( 分配金再投資ベース ) は分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算したもので 1999 年 1 月 4 日の当ファンドの基準価額 (2,538 円 ) に合わせて指数化しています ( 以下同じ ) 主要な資産の状況各比率は実質的な組入比率です組入比率は純資産総額に対する比率を表示 ( 小数点第二位四捨五入 ) しています < 資産の組入比率 > 資産の種類国内 / 外国比率 (%) 株式国内 97.8 現金預金その他の資産 2.2 合計 ( その他の資産の投資状況 ) 株価指数先物取引 ( 買建 ) 2.2% < 組入上位 10 業種 > 順位業種比率 (%) 1 電気機器情報通信業小売業輸送用機器化学医薬品機械食料品不動産業建設業 % 年間収益率の推移 ( 暦年ベース ) < 組入上位 10 銘柄 > 組入銘柄数 223 銘柄順位銘柄名業種比率 (%) 1 ファーストリテイリング小売業ソフトバンク情報通信業ファナック電気機器 KDDI 情報通信業京セラ電気機器本田技研工業輸送用機器トヨタ自動車輸送用機器セコムサービス業ダイキン工業機械信越化学工業化学 % 20% 0% -20% -40% -60% 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年年間収益率は基準価額 ( 分配金再投資ベース ) をもとに計算したものです 2013 年は 1 月から 10 月末までの収益率を表示しています当該実績は過去のものであり将来の運用成果等を示唆保証するものではありません運用実績については別途開示している場合がありますこの場合委託会社のホームページにおいて閲覧することができます 4

6 購入単位販売会社が別に定める単位詳細は委託会社または販売会社までお問い合わせください購入価額購入申込日の基準価額購入代金換金単位購入申込日から起算して 4 営業日目までにお支払いいただきますなお販売会社が別に定める方法により上記の期日以前に購入代金をお支払いいただく場合があります 1 口単位または 1 万口単位換金単位は販売会社およびお申込コースにより異なる場合がありますまた販売会社によっては換金単位を別に設定する場合があります換金価額換金請求受付日の基準価額換金代金換金請求受付日から起算して原則として 4 営業日目からお支払いします申込締切時間原則として営業日の午後 3 時までに販売会社の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みとします購入の申込期間 2014 年 1 月 25 日から 2015 年 1 月 23 日まで申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます換金制限信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金請求には制限を設ける場合があります購入換金申込受付の中止及び取消し証券取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金のお申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた購入換金のお申込みの受付けを取り消すことがあります信託期間無期限 (1985 年 10 月 25 日設定 ) 繰上償還委託会社は次のいずれかの場合事前に投資者 ( 受益者 ) の意向を確認し受託会社と合意のうえ信託契約を解約し信託を終了 ( 繰上償還 ) させることがありますこの信託契約を解約することが投資者のため有利であると認めるときやむを得ない事情が発生したとき信託契約の一部解約により受益権の総口数が 20 億口を下回ることとなるとき決算日毎年 10 月 24 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配毎決算日に収益分配方針に基づいて収益分配を行います分配金受取コースと分配金再投資コースの 2 つの購入方法がありますただし販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります詳細は委託会社または販売会社までお問い合わせください信託金の限度額 1 兆円を上限とします公告原則として電子公告の方法により行い次のアドレスに掲載します運用報告書ファンドの決算時および償還時に運用報告書を作成し販売会社を通じて交付いたします課税関係課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です配当控除および益金不算入制度が適用できます 5

7 ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料購入申込日の基準価額に対して販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします 2014 年 1 月 24 日現在の手数料率の上限は2.1%( 税抜 2%) です消費税率が8% になった場合は上限 2.16%( 税抜 2%) となります信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) 日々の信託財産の純資産総額に対し年 %( 税抜 0.55%) の率を乗じて得た額とします消費税率が8% になった場合は年 0.594%( 税抜 0.55%) となります運用管理費用は毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます運用管理費用( 信託報酬 ) の配分 ( 税抜 ) 委託会社販売会社受託会社 0.275% 0.175% 0.100% その他の費用手数料以下のような費用等が投資者の保有期間中そのつど ( 監査費用は日々 ) かかります信託財産に関する租税 / 監査費用 / 信託事務の処理に要する諸費用 / 資金の借入れを行った際の当該借入金の利息 / 組入有価証券の売買時の売買委託手数料および先物オプション取引等に要する費用等その他の費用手数料については定期的に見直されるものや売買条件等により異なるためあらかじめ当該費用等 ( 上限額等を含む ) を表示することができません上記手数料等の合計額については購入金額や保有期間等に応じて異なりますのであらかじめ表示することができません税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時所得税及び地方税換金 ( 解約 ) 時及び償還時所得税及び地方税配当所得として課税普通分配金に対して % 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 上記は 2014 年 1 月 1 日現在のものです少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) をご利用の場合少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) は 2014 年 1 月 1 日より開始された非課税制度です NISA をご利用の場合毎年年間 100 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が 5 年間非課税となりますご利用になれるのは満 20 歳以上の方で販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社にお問い合わせください法人の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 6

作成基準日資産の状況当ページの数値はマザーファンドベースです資産内容株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ

作成基準日資産の状況当ページの数値はマザーファンドベースです資産内容株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ作成基準日基準価額の推移基準価額純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末前月末比基準価額 13,011 円 - 1,300 円純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛基準価額