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たかとしはにうだ
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1 交付運用報告書三菱 UFJ グローバルボンドオープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 債券愛称 : 花こよみ第 166 期 ( 決算日 :2017 年 5 月 22 日 ) 第 167 期 ( 決算日 :2017 年 6 月 20 日 ) 第 168 期 ( 決算日 :2017 年 7 月 20 日 ) 第 169 期 ( 決算日 :2017 年 8 月 21 日 ) 第 170 期 ( 決算日 :2017 年 9 月 20 日 ) 第 171 期 ( 決算日 :2017 年 10 月 20 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 21 日 ~2017 年 10 月 20 日 ) 第 171 期末 (2017 年 10 月 20 日 ) 基準価額 6,225 円純資産総額 155,370 百万円第 166 期 ~ 第 171 期騰落率 6.6% 分配金合計 270 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率で表示しています受益者のみなさまへ投資家のみなさまにはご愛顧賜り厚く御礼申し上げますはこのたび第 171 期の決算を行いました当ファンドは世界の主要国のうち信用力が高くかつ相対的に利回りが高い国の債券に実質的な投資を行い利子収益の獲得をめざして運用を行ってまいりました当作成期はオーストラリア金利が上昇したものの豪ドルとニュージーランドドルが対円で上昇したことや債券の利子収益を享受したことなどから基準価額 ( 分配金再投資ベース ) は上昇しましたここに運用状況をご報告申し上げます引き続き当ファンドの運用方針を堅持し安定した利子収益の獲得と信託財産の長期的な成長をめざします今後とも一層のお引き立てを賜りますようよろしくお願い申し上げます当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供する旨を定めております右記 < 照会先 > ホームページにアクセスし基準価額一覧もしくはファンド検索から当ファンドのファンド名称を選択することによりファンドの詳細ページにおいて運用報告書 ( 全体版 ) を閲覧およびダウンロードすることができます運用報告書 ( 全体版 ) は受益者のご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください

2 運用経過当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 166 期 ~ 第 171 期 :2017/4/21~2017/10/20) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ 6.6%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました第 166 期首 : 6,093 円第 171 期末 : 6,225 円 ( 既払分配金 270 円 ) 騰落率 : 6.6% ( 分配金再投資ベース ) 参考指数はシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) です詳細は最終ページの指数に関してをご参照ください参考指数は当作成期首の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです実際のファンドにおいては分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なるためお客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください基準価額の主な変動要因上昇要因下落要因豪ドルとニュージーランドドルが対円で上昇したことや債券の利子収益を享受したことなどが基準価額の上昇要因となりましたオーストラリア金利が上昇したことなどが基準価額の下落要因となりました 1

3 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 4 月 21 日 ~2017 年 10 月 20 日 ) 項目第 166 期 ~ 第 171 期金額比率項目の概要 (a) 信託報酬 37 円 0.594% (a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額信託報酬率 ( 作成期中の日数年間日数 ) ( 投信会社 ) (19) (0.297) ファンドの運用調査受託会社への運用指図基準価額の算出目論見書等の作成等の対価 ( 販売会社 ) (17) (0.270) 交付運用報告書等各種書類の送付顧客口座の管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 2) (0.027) ファンドの財産の保管および管理委託会社からの運用指図の実行等の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 作成期中のその他費用作成期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 1) (0.009) 有価証券等を海外で保管する場合海外の保管機関に支払われる費用 ( 監査費用 ) ( 0) (0.002) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) 信託事務の処理等に要するその他諸費用合計作成期中の平均基準価額は 6,270 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) その他費用はこのファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 2

4 最近 5 年間の基準価額等の推移について (2012 年 10 月 22 日 ~2017 年 10 月 20 日 ) 分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです実際のファンドにおいては分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なるためお客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください分配金再投資基準価額参考指数は 2012 年 10 月 22 日の値を基準価額と同一となるように指数化しています海外の指数は基準価額の反映を考慮して現地前営業日の終値を採用しています最近 5 年間の年間騰落率 2012/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/20 期初決算日決算日決算日決算日決算日基準価額 ( 円 ) 7,775 8,334 8,141 7,347 6,249 6,225 期間分配金合計 ( 税込み )( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 % 7.3% -0.6% -4.3% 8.9% 参考指数騰落率 % 12.6% 8.5% -12.3% 12.1% 純資産総額 ( 百万円 ) 229, , , , , ,370 ファンド年間騰落率は参考指数年間騰落率と比較するため収益分配金 ( 税込み ) を再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです実際のファンドにおいては分配金を再投資するか否かは受益者ごとに異なりまた課税条件によっても異なるため上記の騰落率は一律に受益者の収益率を示すものではない点にご留意ください参考指数はシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) です詳細は最終ページの指数に関してをご参照ください 3

5 投資環境について ( 注 ) シティ世界国債インデックスにおける各国の最終利回り ( 第 166 期 ~ 第 171 期 :2017/4/21~2017/10/20) 債券市況オーストラリア金利は上昇した一方ニュージーランド金利は短中期ゾーンを中心に低下しました豪州連邦準備銀行 (RBA) とニュージーランド準備銀行 (RBNZ) が金融政策を据え置く中欧米でのインフレ期待の低下などを背景にオーストラリアやニュージーランドの金利も 2017 年 6 月上旬にかけて低下基調で推移しましたその後世界的な超金融緩和策が解除されるとの見方からグローバルに金利は上昇し両国の金利も 7 月上旬にかけて上昇したもののニュージーランドでは 4-6 月期の消費者物価指数 (CPI) などが市場予想比下振れたことなどから 9 月上旬にかけてニュージーランド金利は再び低下しました作成期末にかけては 9 月下旬の米連邦公開市場委員会 (FOMC) で緩やかな利上げ方針が維持されたことなどが両国の金利の上昇要因となった結果作成期を通じてみるとオーストラリア金利は上昇した一方ニュージーランド金利は短中期ゾーンを中心に低下して終えました為替市況 2017 年 8 月から 9 月上旬にかけて北朝鮮情勢への懸念の高まりなどから豪ドルとニュージーランドドルが対円で下落する局面があったもののグローバルな景気回復を背景とした投資家センチメントの改善などから豪ドルとニュージーランドドルは対円で上昇しました 4

6 当該投資信託のポートフォリオについて < > 三菱 UFJ グローバルボンドマザーファンド受益証券への投資を通じて世界の主要国のうち信用力が高くかつ相対的に利回りが高いと判断した国の債券を高位に組み入れた運用を行いました作成期を通じてオーストラリアニュージーランドの 2 ヵ国で運用しました < 三菱 UFJ グローバルボンドマザーファンド > 基準価額は当作成期首に比べ 7.3% の上昇となりました ( 投資国 ) 作成期を通じてオーストラリアニュージーランドの 2 ヵ国で運用しました ( 通貨 ) 相対的に利回りが高いと判断した投資対象国 ( オーストラリアニュージーランド ) の中で債券市場の流動性などを考慮し作成期を通じてオーストラリアへ重点配分しました ( 金利 ) 残存期間毎に最終利回りが相対的に高い銘柄を中心に流動性を考慮して銘柄選択を行い投資しました ( 組入比率 ) 作成期を通じて債券の組入比率は高位を維持しました前記の運用の結果オーストラリア金利が上昇したものの豪ドルとニュージーランドドルが対円で上昇したことや債券の利子収益を享受したことなどから基準価額は上昇しました 5

7 ( ご参考 ) 利回りデュレーション ( 平均回収期間や金利感応度 ) 作成期首 (2017 年 4 月 20 日 ) 作成期末 (2017 年 10 月 20 日 ) 最終利回り 2.5% 最終利回り 2.6% 直接利回り 3.9% 直接利回り 3.9% デュレーション 5.9 年デュレーション 5.8 年数値は債券現物部分で計算しております最終利回りとは個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです直接利回りとは個別債券等についての表面利率を加重平均したものです利回りは計算日時点の評価にもとづくものであり売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの期待利回りを示すものではありませんデュレーションは債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示しますデュレーション調整のため債券先物を組み入れることがありますこの場合デュレーションについては債券先物を含めて計算しています ( ご参考 ) 債券の格付分布作成期首 (2017 年 4 月 20 日 ) 作成期末 (2017 年 10 月 20 日 ) 格付種類比率銘柄数格付種類比率銘柄数 AAA 格 95.7% 78 AAA 格 92.6% 77 AA 格 1.9% 3 AA 格 5.6% 6 A 格 0.0% 0 A 格 0.0% 0 BBB 格 0.0% 0 BBB 格 0.0% 0 BB 格以下 0.0% 0 BB 格以下 0.0% 0 無格付 0.0% 0 無格付 0.0% 0 比率は純資産総額に対する割合です格付の振分基準は以下の通りです AA 格 (AA+ AA AA- Aa1 Aa2 Aa3) A 格 (A+ A A- A1 A2 A3) BBB 格 (BBB+ BBB BBB- Baa1 Baa2 Baa3) BB 格 (BB+ BB BB- Ba1 Ba2 Ba3) 原則として個別銘柄格付を採用しておりますが例外的に国債地方債ならびに政府保証のある債券などについては弊社の分類基準に基づいてソブリン格付 ( 国の発行体格付 ) を採用しているものがあります格付分布は R&I 社 JCR 社 S&P 社 Moody s 社のうち最も高い格付を表示しています 6

8 当該投資信託のベンチマークとの差異について ( 第 166 期 ~ 第 171 期 :2017/4/21~2017/10/20) ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません上記のグラフは当ファンド ( ベビーファンド ) の基準価額と参考指数の騰落率との対比です参考指数はシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) です 7

9 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 項目分配金について収益分配金につきましては基準価額水準市況動向分配対象額の水準等を勘案し次表の通りとさせていただきました収益分配に充てなかった利益 ( 留保益 ) につきましては信託財産中に留保し運用の基本方針に基づいて運用します第 166 期第 167 期第 168 期第 169 期第 170 期第 171 期 2017 年 4 月 21 日 ~ 2017 年 5 月 22 日 2017 年 5 月 23 日 ~ 2017 年 6 月 20 日 2017 年 6 月 21 日 ~ 2017 年 7 月 20 日 2017 年 7 月 21 日 ~ 2017 年 8 月 21 日 2017 年 8 月 22 日 ~ 2017 年 9 月 20 日 2017 年 9 月 21 日 ~ 2017 年 10 月 20 日当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 0.728% 0.710% 0.695% 0.714% 0.706% 0.718% 当期の収益当期の収益以外翌期繰越分配対象額 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 8

10 今後の運用方針 < > 今後の運用方針三菱 UFJ グローバルボンドマザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持する方針です < 三菱 UFJ グローバルボンドマザーファンド > 運用環境の見通しオーストラリア金利ニュージーランド金利はもみ合う展開を想定しますオーストラリアでは世界的な景気回復を受けた輸出の好調などを背景に景気の下振れリスクは後退しているものの家計の債務比率が高水準にある中 RBA は当面金融政策を据え置き景気動向資産価格動向などを慎重に見極めていくものと考えますニュージーランドでは国内経済は堅調に推移しているものの RBNZ はインフレ率がインフレ目標に向かって緩やかに上昇していくか見極めるため引き続き現状の緩和的な金融政策を維持するものと考えますオーストラリアニュージーランドでは RBA と RBNZ が当面現状の金融政策を維持すると考えられますが両国の経済が堅調なことに加え FOMC が今後の政策金利引き上げを含む金融正常化を慎重に進める方針を示唆していることなどから豪ドルとニュージーランドドルは対円で安定した推移になると考えます今後の運用方針 ( 投資国 ) 世界の主要国のうち信用力が高くかつ相対的に利回りが高い国の債券に投資する方針です ( 通貨 ) 相対的に利回りが高いと判断される投資対象国を複数選定し相対的に利回りが高いと判断される国に重点配分する方針です ( 金利 ) ポートフォリオの構築は国別に残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する方針です 9

11 お知らせ 2014 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し所得税 15% に 2.1% の率を乗じた復興特別所得税が付加され %( 所得税 15% 復興特別所得税 0.315% 地方税 5%( 法人受益者は % の源泉徴収が行われます )) の税率が適用されます * 三菱 UFJ 国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります詳しくは取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか当社ホームページ ( をご覧ください商品分類追加型投信 / 内外 / 債券信託期間無期限 (2003 年 7 月 9 日設定 ) 運用方針主要投資対象運用方法分配方針当該投資信託の概要主として三菱 UFJ グローバルボンドマザーファンド受益証券への投資を通じて世界主要国の債券に投資し信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います当ファンド三菱 U F J グローバルボンドマザーファンド三菱 UFJ グローバルボンドマザーファンド受益証券を主要投資対象としますこのほか世界主要国の債券に直接投資することがあります世界主要国の債券を主要投資対象とします世界主要国の債券を実質的な主要投資対象とし信用力が高くかつ相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより利子収益の獲得をめざします毎月 20 日に決算 ( ただし 20 日が休業日の場合は翌営業日とします ) を行い基準価額水準市況動向等を勘案して分配を行う方針ですただし分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります 10

12 ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較上記は 2012 年 10 月から 2017 年 9 月の 5 年間における 1 年騰落率の平均最大最小をファンドおよび他の代表的な資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです各資産クラスの指数日本株 :TOPIX( 配当込み ) 先進国株 :MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) 新興国株 :MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) 日本国債 :NOMURA-BPI( 国債 ) 先進国債 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) 新興国債 :JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド詳細は最終ページの指数に関してをご参照ください ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しています全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りませんファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です騰落率は直近前月末から 60 ヵ月遡った算出結果でありファンドの決算日に対応した数値とは異なります 11

13 当該投資信託のデータ当該投資信託の組入資産の内容 (2017 年 10 月 20 日現在 ) 組入ファンド ( 組入銘柄数 :1 銘柄 ) ファンド名第 171 期末 2017 年 10 月 20 日三菱 UFJ グローバルボンドマザーファンド 99.8% 比率は当ファンドの純資産総額に対するマザーファンドの評価額の割合です項目純資産等第 166 期末第 167 期末第 168 期末第 169 期末第 170 期末第 171 期末 2017 年 5 月 22 日 2017 年 6 月 20 日 2017 年 7 月 20 日 2017 年 8 月 21 日 2017 年 9 月 20 日 2017 年 10 月 20 日純資産総額 177,085,169,207 円 178,177,159,713 円 174,767,628,837 円 162,139,308,390 円 161,173,833,032 円 155,370,007,811 円受益権口数 288,604,448,665 口 282,979,839,584 口 271,689,858,575 口 259,085,518,441 口 254,664,731,300 口 249,582,689,181 口 1 万口当たり基準価額 6,136 円 6,296 円 6,433 円 6,258 円 6,329 円 6,225 円当作成期間中( 第 166 期 ~ 第 171 期 ) において追加設定元本は 18,579,615,223 円同解約元本は 62,145,394,795 円です種別構成等 12 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です構成比率が 5% 未満の項目はその他に分類しています国別配分のその他にはコールローン等のように複数の金融機関等 ( 国内外 ) を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます

14 組入上位ファンドの概要三菱 UFJ グローバルボンドマザーファンド (2017 年 4 月 20 日現在 ) 基準価額の推移種別構成等組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :81 銘柄 ) 銘柄種類国業種 / 種別比率 1 6 NZ GOVT 債券ニュージーランド国債 5.5% NZ GOVT 債券ニュージーランド国債 4.7% 3 3 NZ GOVT 債券ニュージーランド国債 4.0% AUST GOVT 債券オーストラリア国債 3.6% AUST GOVT 債券オーストラリア国債 3.6% 6 4 NEWSWALES 債券オーストラリア特殊債 3.3% NZ GOVT 債券ニュージーランド国債 2.9% AUST GOVT 債券オーストラリア国債 2.9% AUST GOVT 債券オーストラリア国債 2.9% AUST GOVT 債券オーストラリア国債 2.5% 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合ですなお全銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) でご覧いただけます比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です構成比率が 5% 未満の項目はその他に分類しています国別配分のその他にはコールローン等のように複数の金融機関等 ( 国内外 ) を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます 1 万口当たりの費用明細項目当期金額比率 (a) その他費用 4 円 0.018% ( 保管費用 ) (4) (0.018) ( その他 ) (0) (0.000) 合計期中の平均基準価額は 21,002 円です 13 (2016 年 4 月 21 日 ~2017 年 4 月 20 日 ) ( 注 ) 1 万口当たりの費用明細は組入れファンドの直近の決算期のものです費用項目の概要については 2ページの注記をご参照ください ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります

15 指数に関してファンドの参考指数であるシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) についてシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) は Citigroup Index LLC により開発算出および公表されている日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスですファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について TOPIX( 配当込み ) TOPIX( 配当込み ) とは東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数 (TO PIX) に現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です TOPIX( 配当込み ) に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します東京証券取引所は TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の停止または TOPIX( 配当込み ) の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されていますまた MSCI コクサイインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で世界の新興国で構成されていますまた MSCI エマージングマーケットインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI( 国債 ) NOMURA-BPI とは野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで NOMURA-BPI( 国債 ) はそのサブインデックスですわが国の国債で構成されておりポートフォリオの投資収益率利回りクーポンデュレーション等の各指標が日々公表されます NOMURA-BPI( 国債 ) は野村證券株式会社の知的財産であり運用成果等に関し野村證券株式会社は一切関係ありませんシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) は Citigroup Index LLC により開発算出および公表されている日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイドとは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが算出し公表している指数で現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです現地通貨建てのエマージング債のうち投資規制の有無や発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています当指数の著作権は J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属します 14

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532601_交付_三菱ＵＦＪグローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）_第178_183期.indd 交付運用報告書この冊子を読むことでファンドの運用成績を確認できます受益者のみなさまの投資判断の一助として是非ご活用ください三菱 UFJ グローバルボンドオープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 債券愛称 : 花こよみ第 183 期末 (2018 年 10 月 22 日 ) 基準価額 5,690 円純資産総額 127,867 百万円第 178 期 ~ 第 183 期騰落率 (

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