運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 130 期 ~ 第 135 期 :2017/7/25~2018/1/24) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ4.6%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 130 期首 : 4,494 円第 135 期末 : 4,578 円
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- みがね ふじした
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1 交付運用報告書 グローバル ボンド ニューマーケット ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券愛称 : 星こよみ 第 130 期 ( 決算日 :2017 年 8 月 24 日 ) 第 131 期 ( 決算日 :2017 年 9 月 25 日 ) 第 132 期 ( 決算日 :2017 年 10 月 24 日 ) 第 133 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 24 日 ) 第 134 期 ( 決算日 :2017 年 12 月 25 日 ) 第 135 期 ( 決算日 :2018 年 1 月 24 日 ) 作成対象期間 (2017 年 7 月 25 日 ~2018 年 1 月 24 日 ) 第 135 期末 (2018 年 1 月 24 日 ) 基準価額 4,578 円 純資産総額 6,950 百万円 第 130 期 ~ 第 135 期 騰落率 4.6% 分配金合計 120 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率で表示しています 受益者のみなさまへ投資家のみなさまにはご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます グローバル ボンド ニューマーケット ( 毎月決算型 ) は このたび第 135 期の決算を行いました 当ファンドは アッパーミドル諸国の政府または国際機関等が発行する当該国通貨建ての債券を中心に投資し 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ってまいりました 当作成期は メキシコペソが対円で下落したことや 米国 メキシコなどの金利が上昇したことなどはマイナスに影響したものの 南アフリカランド マレーシアリンギットが対円で上昇したことや 南アフリカの金利が低下したこと 債券の利子収益を享受したことなどがプラスに寄与し 基準価額 ( 分配金再投資ベース ) は上昇しました ここに運用状況をご報告申し上げます 引き続き 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざし アッパーミドル諸国の政府または国際機関等が発行する当該国通貨建ての債券を中心に運用を行います 今後とも一層のお引き立てを賜りますよう よろしくお願い申し上げます 当ファンドは 投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めております 右記 < 照会先 > ホームページにアクセスし 基準価額一覧 もしくは ファンド検索 から当ファンドのファンド名称を選択することにより ファンドの詳細ページにおいて運用報告書 ( 全体版 ) を閲覧およびダウンロードすることができます 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益者のご請求により交付されます 交付をご請求される方は 販売会社まで お問い合わせください
2 運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 130 期 ~ 第 135 期 :2017/7/25~2018/1/24) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ4.6%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 130 期首 : 4,494 円第 135 期末 : 4,578 円 ( 既払分配金 120 円 ) 騰落率 : 4.6% ( 分配金再投資ベース ) 当ファンドは アッパーミドル諸国の政府等または国際機関等が発行する当該国通貨建ての債券を中心に投資し 安定した利子収益の獲得をめざすことを目標としておりますが 特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため また 値動きを表す適切な指数が存在しないため ベンチマークおよび参考指数はありません 分配金再投資基準価額は 収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです 実際のファンドにおいては 分配金を再投資するかどうかについては お客さまがご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります 従って 各個人のお客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください 基準価額の主な変動要因 上昇要因 下落要因 南アフリカランド マレーシアリンギットが対円で上昇したことや 南アフリカの金利が低下したこと 債券の利子収益を享受したことなどが 上昇要因となりました メキシコペソが対円で下落したこと 米国 メキシコなどの金利が上昇したことなどが 下落要因となりました 1
3 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 7 月 25 日 ~2018 年 1 月 24 日 ) 第 130 期 ~ 第 135 期項目項目の概要金額比率円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 作成期中の日数 年間日数 ) ( 投信会社 ) (13) (0.299) ファンドの運用 調査 受託会社への運用指図 基準価額の算出 目論見書等の作成等の対価 ( 販売会社 ) (12) (0.272) 交付運用報告書等各種書類の送付 顧客口座の管理 購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 1) (0.027) ファンドの財産の保管および管理 委託会社からの運用指図の実行等の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 作成期中のその他費用 作成期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 1) (0.013) 有価証券等を海外で保管する場合 海外の保管機関に支払われる費用 ( 監査費用 ) ( 0) (0.002) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) 信託事務の処理等に要するその他諸費用合計 作成期中の平均基準価額は 4,428 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) その他費用は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 2
4 最近 5 年間の基準価額等の推移について (2013 年 1 月 24 日 ~2018 年 1 月 24 日 ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです 実際のファンドにおいては 分配金を再投資するかどうかについては お客さまがご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります 従って 各個人のお客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください 分配金再投資基準価額は 2013 年 1 月 24 日の値を基準価額と同一となるように指数化しています 最近 5 年間の年間騰落率 2013/1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/24 期初 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 基準価額 ( 円 ) 6,067 5,786 6,512 4,489 4,167 4,578 期間分配金合計 ( 税込み )( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 - 1.0% 19.3% -26.4% -0.4% 16.0% 純資産総額 ( 百万円 ) 28,399 19,925 17,654 9,723 7,558 6,950 ファンド年間騰落率は 収益分配金 ( 税込み ) を再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです 実際のファンドにおいては 分配金を再投資するかどうかについては お客さまがご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります 従って 各個人のお客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください 当ファンドは アッパーミドル諸国の政府等または国際機関等が発行する当該国通貨建ての債券を中心に投資し 安定した利子収益の獲得をめざすことを目標としておりますが 特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため また 値動きを表す適切な指数が存在しないため ベンチマークおよび参考指数はありません 3
5 投資環境について ( 注 ) 現地日付ベースで記載しております ( 注 ) 現地日付ベースで記載しております ( 第 130 期 ~ 第 135 期 :2017/7/25~2018/1/24) 債券市況 米国 メキシコの長期金利は上昇した一方 マレーシアの長期金利はほぼ横ばい 南アフリカの長期金利は低下しました 2017 年 9 月中旬にかけて 投資国の長期金利は概ね横ばいで推移しましたが 9 月下旬に開催された米連邦公開市場委員会 (FOMC) にて 2017 年内の利上げ見通しが維持されたことなどから 投資国の長期金利は上昇に転じました その後 米国では 2018 年以降も FOMC が金融正常化を進めていく観測が優勢となり また 12 月には 税制改正が成立し 景気拡大期待が高まったことなどから 長期金利は上昇基調で推移し 作成期首との対比では 長期金利は上昇して終えました メキシコでは 12 月に メキシコ中央銀行が政策金利を 0.25% 引き上げ またインフレリスクの高まりに対して懸念を示し 2018 年も追加利上げを行う可能性が高まったことなども長期金利の上昇要因となり 作成期首との対比では 長期金利は上昇して終えました また マレーシアでは 11 月以降 堅調な経済成長等を背景に 投資家のリスクセンチメントが改善したことなどから 長期金利は低下に転じたものの 作成期首との対比では 長期金利はほぼ横ばいで終えました 一方 南アフリカでは 10 月以降 政局の不透明感や財政収支見通しの悪化などから 長期金利は上昇幅を拡大しました しかし 12 月に開催された与党アフリカ民族会議 (ANC) 党大会で ラマポーザ副大統領が党首に選出され 経済改革や財政収支改善に対する期待が高まったことなどから 長期金利は低下に転じ 作成期首との対比では 長期金利は低下して終えました 4
6 為替市況 米ドル メキシコペソは対円で下落した一方 南アフリカランド マレーシアリンギットは対円で上昇しました 2017 年 9 月中旬にかけて 投資国通貨は概ね横ばいで推移しましたが 9 月下旬以降 米国追加利上げ観測が高まる中 米ドル マレーシアリンギットは本邦との金利差拡大等を背景に 対円で上昇した一方 南アフリカランド メキシコペソなどの一部新興国通貨は対円で下落しました その後 米ドルは 12 月にかけて 概ね横ばいで推移しましたが 2018 年 1 月に 日銀が国債買入れオペ金額を減額したことで先行きの政策変更への思惑が高まったことなどが対円での下落要因となり 作成期首との対比では 対円で下落して終えました メキシコペソは 2017 年 12 月に与党 制度的革命党 (PRI) の有力者が公金の不正横領容疑で逮捕され 政治的な不透明感が高まったことなどから 対円での下落幅を拡大し 作成期首との対比では 対円で下落して終えました 一方 南アフリカランドは 12 月に開催された ANC 党大会の結果を受け 対円で大幅に上昇し 作成期首との対比では 対円で上昇して終えました また マレーシアリンギットは 11 月に マレーシア中央銀行が政策金利を据え置いたものの 現在の金融緩和の度合いを見直す可能性があると表明し 利上げ観測が高まったことなどから 上昇基調で推移し 作成期首との対比では 対円で上昇して終えました 5
7 当該投資信託のポートフォリオについて グローバル ボンド ニューマーケット ( 毎月決算型 ) < グローバル ボンド ニューマーケット ( 毎月決算型 )> グローバル ボンド ニューマーケット マザーファンド受益証券への投資を通じて アッパーミドル諸国の公社債を中心に投資をしました < グローバル ボンド ニューマーケット マザーファンド > 基準価額は当作成期首に比べ 5.3% の上昇となりました アッパーミドル諸国の中から 信用格付が A-~A+ 格相当の国を中心に 債券市場の規模 通貨 投資に係る規制等を勘案のうえ 金利水準が高い国を複数選定し 通貨別資産配分は均等を基本に組み入れました 投資国は 作成期を通じて 米国 南アフリカ メキシコ マレーシアの 4 ヵ国で運用しました メキシコペソが対円で下落したことや 米国 メキシコなどの金利が上昇したことなどはマイナスに影響したものの 南アフリカランド マレーシアリンギットが対円で上昇したことや 南アフリカの金利が低下したこと 債券の利子収益を享受したことなどがプラスに寄与したことから 基準価額は上昇しました ( ご参考 ) 利回り デュレーション ( 平均回収期間や金利感応度 ) 作成期首 (2017 年 7 月 24 日 ) 作成期末 (2018 年 1 月 24 日 ) 最終利回り 6.0% 最終利回り 6.2% 直接利回り 6.2% デュレーション 5.9 年 直接利回り 6.1% デュレーション 6.1 年 数値は債券現物部分で計算しております 最終利回りとは 個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです 直接利回りとは 個別債券等についての表面利率を加重平均したものです 利回りは 計算日時点の評価にもとづくものであり 売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの 期待利回り を示すものではありません デュレーションは 債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します デュレーション調整のため 債券先物を組み入れることがあります この場合 デュレーションについては債券先物を含めて計算しています 6
8 ( ご参考 ) 債券の格付分布 作成期首 (2017 年 7 月 24 日 ) 格付種類 比率 銘柄数 AAA 格 8.1% 4 AA 格 0.0% 0 A 格 59.3% 12 BBB 格 28.7% 5 BB 格以下 0.0% 0 無格付 0.0% 0 グローバル ボンド ニューマーケット ( 毎月決算型 ) 作成期末 (2018 年 1 月 24 日 ) 格付種類 比率 銘柄数 AAA 格 7.9% 5 AA 格 0.0% 0 A 格 58.7% 13 BBB 格 29.5% 5 BB 格以下 0.0% 0 無格付 0.0% 0 比率は純資産総額に対する割合です 格付の振分基準は 以下の通りです AAA 格 (AAA Aaa) AA 格 (AA+ AA AA- Aa1 Aa2 Aa3) A 格 (A+ A A- A1 A2 A3) BBB 格 (BBB+ BBB BBB- Baa1 Baa2 Baa3) BB 格 (BB+ BB BB- Ba1 Ba2 Ba3) 原則として 個別銘柄格付を採用しておりますが 例外的に国債 地方債ならびに政府保証のある債券などについては 弊社の分類基準に基づいて ソブリン格付 ( 国の発行体格付 ) を採用しているものがあります 格付分布は S&P 社 Moody s 社のうち最も高い格付を表示しています 7
9 当該投資信託のベンチマークとの差異について グローバル ボンド ニューマーケット ( 毎月決算型 ) 当ファンドは アッパーミドル諸国の政府等または国際機関等が発行する当該国通貨建ての債券を中心に投資し 安定した利子収益の獲得をめざすことを目標としておりますが 特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため また 値動きを表す適切な指数が存在しないため ベンチマークおよび参考指数はありません 従って ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません 分配金について 収益分配金につきましては 基準価額水準 市況動向 分配対象額の水準等を勘案し 次表の通りとさせていただきました 収益分配に充てなかった利益 ( 留保益 ) につきましては 信託財産中に留保し 運用の基本方針に基づいて運用します 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 第 130 期 第 131 期 第 132 期 第 133 期 第 134 期 第 135 期 項 目 2017 年 7 月 25 日 ~ 2017 年 8 月 25 日 ~ 2017 年 9 月 26 日 ~ 2017 年 10 月 25 日 ~ 2017 年 11 月 25 日 ~ 2017 年 12 月 26 日 ~ 2017 年 8 月 24 日 2017 年 9 月 25 日 2017 年 10 月 24 日 2017 年 11 月 24 日 2017 年 12 月 25 日 2018 年 1 月 24 日 当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 0.452% 0.436% 0.455% 0.462% 0.447% 0.435% 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率と は異なります ( 注 ) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合がありま す 8
10 今後の運用方針 < グローバル ボンド ニューマーケット ( 毎月決算型 )> 今後の運用方針 グローバル ボンド ニューマーケット マザーファンド受益証券の組入比率を高位とする方針です < グローバル ボンド ニューマーケット マザーファンド > 運用環境の見通し アッパーミドル諸国においては 中間所得層の増加や堅調な労働市場を背景とした個人消費の堅調な伸びを背景に 概ね底堅い経済成長を維持するものと考えています 米国では金融政策正常化に向けた動きが想定されるものの 主要先進国の金利は低位で推移しており 先進諸国との比較で相対的に金利水準の高いアッパーミドル諸国への金利差を狙った資金流入が 今後も見込めると考えます ただし 他の新興国通貨と同様に 中国の景気減速懸念や地政学リスクの高まりなどの外部要因の影響を受け 投資家のリスク回避姿勢の強まりなどから不安定な動きに転じる可能性がある点については留意が必要です 今後の運用方針 アッパーミドル諸国の政府または国際機関等が発行する当該国通貨建ての債券を中心に投資し 安定した利子収益の獲得をめざします アッパーミドル諸国の中から 信用格付が A-~A+ 格相当の国を中心に 債券市場の規模 通貨 投資に係る規制等を勘案のうえ 金利水準が高い国を複数選定します アッパーミドル諸国の通貨別資産配分は均等を基本とします また ポートフォリオ構築にあたっては 各国毎に当該国の国債市場全体のデュレーションを参考にします 9
11 お知らせ 1 当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し 信託約款に所要の変更を行いました ( 変更前 ( 旧 ) 変更後 ( 新 ) (2018 年 1 月 1 日 ) 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間 普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し 所得税 15% に 2.1% の率を乗じた復興特別所得税が付加され %( 所得税 15% 復興特別所得税 0.315% 地方税 5%( 法人受益者は % の源泉徴収が行われます )) の税率が適用されます * 三菱 UFJ 国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります 詳しくは 取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか 当社ホームページ ( をご覧ください 10
12 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間無期限 (2006 年 8 月 25 日設定 ) 運用方針 主要投資対象 運用方法 分配方針 グローバル ボンド ニューマーケット ( 毎月決算型 ) 当該投資信託の概要 マザーファンド受益証券への投資を通じて 外国の債券に投資し 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います アッパーミドル諸国の政府等または国際機関等が発行する当該国通貨建ての債券を中心に投資し 安定した利子収益の獲得をめざします 当ファンドにおいて アッパーミドル諸国 とは 先進国と新興国の中間領域に位置する国として委託会社が判断した国とします アッパーミドル諸国の中から 信用格付が A-~A+ 格相当の国を中心に 債券市場の規模 通貨 投資に係る規制等を勘案のうえ 金利水準が高い国を複数選定します アッパーミドル諸国の通貨別資産配分は均等を基本とします また ポートフォリオ構築にあたっては 各国毎に当該国の国債市場全体のデュレーションを参考にします 投資対象とする債券は 当該国通貨建ての国債 政府保証債 政府機関債 地方債および国際機関債とします ポートフォリオの流動性等を補完するため米国国債に投資することとし 信託財産の 10~20% 程度を基本資産配分とします マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします 実質的な組入外貨建資産については 原則として為替ヘッジを行いません 当ファンド グローバル ボンド ニューマーケット マザーファンド受益証券を主要投資対象とします このほか 当ファンドで直接投資することがあります グローバル ボンド 外国の債券を主要投資対象とします ニューマーケット マザーファンド アッパーミドル諸国の政府等または国際機関等が発行する当該国通貨建ての債券を実質的な主要投資対象とし 信用格付けが A-~A+ 格相当の国を中心に金利水準が高い国の債券に分散投資することにより 安定した収益および債券の利子収益の獲得をめざします 経費等控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額を分配対象額とし 分配金額は 基準価額水準 市況動向等を勘案して委託会社が決定します ただし 分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります 11
13 ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (2013 年 1 月末 ~2017 年 12 月末 ) 上記は 2013 年 1 月から 2017 年 12 月の 5 年間における 1 年騰落率の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです 各資産クラスの指数 日本株 : TOPIX( 配当込み ) 先進国株 : MSCI コクサイ インデックス ( 配当込み ) 新興国株 : MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み ) 日本国債 : NOMURA-BPI( 国債 ) 先進国債 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) 新興国債 : JP モルガン GBI-EM グローバル ダイバーシファイド 詳細は最終ページの 指数に関して をご参照ください ( 注 ) 海外の指数は 為替ヘッジなしによる投資を想定して 円換算しています 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です 騰落率は直近前月末から 60 ヵ月遡った算出結果であり ファンドの決算日に対応した数値とは異なります 12
14 当該投資信託のデータ 当該投資信託の組入資産の内容 (2018 年 1 月 24 日現在 ) 組入ファンド ファンド名 ( 組入銘柄数 :1 銘柄 ) 第 135 期末 2018 年 1 月 24 日 グローバル ボンド ニューマーケット マザーファンド 99.8% 比率は当ファンドの純資産総額に対するマザーファンドの評価額の割合です 純資産等 項 目 第 130 期末 2017 年 8 月 24 日 第 131 期末 2017 年 9 月 25 日 第 132 期末 2017 年 10 月 24 日 第 133 期末 2017 年 11 月 24 日 第 134 期末 2017 年 12 月 25 日 第 135 期末 2018 年 1 月 24 日 純資産総額 7,172,763,371 円 7,315,862,919 円 6,894,902,407 円 6,691,823,136 円 6,810,866,313 円 6,950,088,232 円 受益権口数 16,275,988,509 口 16,013,342,344 口 15,748,662,018 口 15,536,452,846 口 15,297,311,256 口 15,182,931,763 口 1 万口当たり基準価額 4,407 円 4,569 円 4,378 円 4,307 円 4,452 円 4,578 円 当作成期間中 ( 第 130 期 ~ 第 135 期 ) において追加設定元本は 173,765,493 円同解約元本は 1,418,932,940 円です 種別構成等 資産別配分 国別配分 通貨別配分 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です 構成比率が 5% 未満の項目は その他 に分類しています 国別配分の その他 には コール ローン等のように 複数の金融機関等 ( 国内外 ) を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます 13
15 組入上位ファンドの概要 (2017 年 7 月 24 日現在 ) グローバル ボンド ニューマーケット マザーファンド 基準価額の推移 (2016 年 7 月 25 日 ~2017 年 7 月 24 日 ) 種別構成等 組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :21 銘柄 ) 銘柄 種類 国 業種 / 種別 比率 MALAYSIAGOV 債券 マレーシア 国債 11.3% SOUTH AFRICA 債券 南アフリカ 国債 10.5% MALAYSIA 債券 マレーシア 国債 7.8% SOUTH AFRICA 債券 南アフリカ 国債 7.5% MALAYSIAGOV 債券 マレーシア 国債 7.1% 6 10 MEXICAN BONOS 債券 メキシコ 国債 5.9% 7 8 MEXICAN BONOS 債券 メキシコ 国債 5.5% SOUTH AFRICA 債券 南アフリカ 国債 5.1% MEXICAN BONO 債券 メキシコ 国債 4.0% MEXICAN BONO 債券 メキシコ 国債 3.6% 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です なお 全銘柄に関する詳細な情報等については 運用報告書 ( 全体版 ) でご覧いただけます 資産別配分 国別配分 通貨別配分 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です 構成比率が 5% 未満の項目は その他 に分類しています 国別配分の その他 には コール ローン等のように 複数の金融機関等 ( 国内外 ) を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます 1 万口当たりの費用明細 (2016 年 7 月 26 日 ~2017 年 7 月 24 日 ) 項 目 当期金額比率 円 % (a) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) (3) (0.024) ( そ の 他 ) (0) (0.000) 合 計 期中の平均基準価額は 10,852 円です ( 注 )1 万口当たりの費用明細は 組入れファンドの直近の決算期のものです 費用項目の概要については 2 ページの注記をご参照ください ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります
16 指数に関して ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 に用いた指数について TOPIX( 配当込み ) TOPIX( 配当込み ) とは 東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数 (TOP IX) に 現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です TOPIX( 配当込み ) に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します 東京証券取引所は TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の停止またはTOPIX( 配当込み ) の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています MSCI コクサイ インデックス ( 配当込み ) MSCI コクサイ インデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で 日本を除く世界の先進国で構成されています また MSCI コクサイ インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み ) MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で 世界の新興国で構成されています また MSCI エマージング マーケット インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI( 国債 ) NOMURA-BPI とは 野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで N OMURA-BPI( 国債 ) はそのサブインデックスです わが国の国債で構成されており ポートフォリオの投資収益率 利回り クーポン デュレーション等の各指標が日々公表されます NOMURA-BPI( 国債 ) は野村證券株式会社の知的財産であり 運用成果等に関し 野村證券株式会社は一切関係ありません シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) は Citigroup Index LLC により開発 算出および公表されている 日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです JP モルガン GBI-EM グローバル ダイバーシファイド JP モルガン GBI-EM グローバル ダイバーシファイドとは J.P. モルガン セキュリティーズ エルエルシーが算出し公表している指数で 現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです 現地通貨建てのエマージング債のうち 投資規制の有無や 発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています 当指数の著作権は J. P. モルガン セキュリティーズ エルエルシーに帰属します 15
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交付運用報告書 532601 三菱 UFJ グローバル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 債券愛称 : 花こよみ 第 166 期 ( 決算日 :2017 年 5 月 22 日 ) 第 167 期 ( 決算日 :2017 年 6 月 20 日 ) 第 168 期 ( 決算日 :2017 年 7 月 20 日 ) 第 169 期 ( 決算日 :2017 年 8 月 21 日
交付運用報告書 夢楽章日経平均オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11
交付運用報告書 550020 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11 月 10 日 ) 基準価額 15,551 円 純資産総額 5,953 百万円 騰落率 32.5% 分配金合計 0 円 受益者のみなさまへ投資家のみなさまにはご愛顧賜り
260129 交付運用報告書 三菱 UFJ 外国債券オープン ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 ) 第 148 期 ( 決算日 :2015 年 2 月 17 日 ) 第 151 期 ( 決算日 :2015 年 5 月 18 日 ) 第 149 期 ( 決算日 :2015 年 3 月 17 日 ) 第 152 期 ( 決算日 :2015 年 6 月
交付運用報告書 260129 三菱 UFJ 外国債券オープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 第 166 期 ( 決算日 :2016 年 8 月 17 日 ) 第 167 期 ( 決算日 :2016 年 9 月 20 日 ) 第 168 期 ( 決算日 :2016 年 10 月 17 日 ) 第 169 期 ( 決算日 :2016 年 11 月 17 日 )
532601_交付_三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）_第178_183期.indd
交付運用報告書この冊子を読むことでファンドの運用成績を確認できます 受益者のみなさまの投資判断の一助として是非ご活用ください 三菱 UFJ グローバル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 債券愛称 : 花こよみ 第 183 期末 (2018 年 10 月 22 日 ) 基準価額 5,690 円純資産総額 127,867 百万円第 178 期 ~ 第 183 期 騰落率 (
当期中の基準価額等の推移について 運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりました ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は ベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました 第 1 期首 : 10
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 1 期末 (2018 年 4 月 25 日 ) 基準価額 9,532 円 純資産総額 198 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) -4.7% 分配金合計 0 円 第 1 期 ( 決算日 :2018 年 4 月 25 日 ) 作成対象期間 (2018 年 2 月 2 日 ~2018 年 4 月 25 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます
三菱 UFJ オーストラリアボンドファンド ( 毎月分配型 ) 運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 165 期 ~ 第 170 期 :2017/7/11~2018/1/9) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ3.8%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 165
交付運用報告書 920974 三菱 UFJ オーストラリアボンドファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券愛称 : 夢満債 ( 豪ドルコース ) 第 165 期 ( 決算日 :2017 年 8 月 9 日 ) 第 166 期 ( 決算日 :2017 年 9 月 11 日 ) 第 167 期 ( 決算日 :2017 年 10 月 10 日 ) 第 168 期 ( 決算日 :2017
交付運用報告書 emaxis 日経 225 インデックス 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 9 期 ( 決算日 :2018 年 1 月 26 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 27 日 ~2018 年 1 月 26 日 ) 第 9 期末 (2018 年
交付運用報告書 250874 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 9 期 ( 決算日 :2018 年 1 月 26 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 27 日 ~2018 年 1 月 26 日 ) 第 9 期末 (2018 年 1 月 26 日 ) 基準価額 25,895 円 純資産総額 18,858 百万円 騰落率 23.5% 分配金合計 0 円 受益者のみなさまへ投資家のみなさまにはご愛顧賜り
運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 214 期 ~ 第 219 期 :2016/5/11~2016/11/10) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ1.2%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 214 期首 : 6,675 円第 219 期末 : 6,574
交付運用報告書 800831 グローバル エマージング ボンド オープン 追加型投信 / 海外 / 債券 愛称 : 受取物語 第 214 期 ( 決算日 :2016 年 6 月 10 日 ) 第 215 期 ( 決算日 :2016 年 7 月 11 日 ) 第 216 期 ( 決算日 :2016 年 8 月 10 日 ) 第 217 期 ( 決算日 :2016 年 9 月 12 日 ) 第 218
532601_交付_三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）_第172_177期.indd
交付運用報告書この冊子を読むことでファンドの運用成績を確認できます 受益者のみなさまの投資判断の一助として是非ご活用ください 三菱 UFJ グローバル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 債券愛称 : 花こよみ 第 177 期末 (2018 年 4 月 20 日 ) 基準価額 5,758 円純資産総額 134,715 百万円第 172 期 ~ 第 177 期 騰落率 (
260930_交付_三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（年１回決算型）_第５期.indd
交付運用報告書この冊子を読むことでファンドの運用成績を確認できます 受益者のみなさまの投資判断の一助として是非ご活用ください 三菱 UFJ グローバル ボンド オープン ( 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 債券愛称 : 花こよみ年 1 第 5 期末 (2018 年 4 月 20 日 ) 基準価額 10,624 円 純資産総額 10,380 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) +2.0%
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交付運用報告書この冊子を読むことでファンドの運用成績を確認できます 受益者のみなさまの投資判断の一助として是非ご活用ください ブラジル債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 愛称 : ボンド カーニバル 第 103 期末 (2018 年 4 月 9 日 ) 基準価額 5,935 円純資産総額 1,912 百万円第 98 期 ~ 第 103 期 騰落率 ( 上昇率 下落率 )
インデックスファンド 225 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 32 期末 (2018 年 5 月 22 日 ) 基準価額 5,637 円 純資産総額 65,996 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) +18.2% 分配金合計 0 円 第 32 期 ( 決算日 :2018
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 32 期末 (2018 年 5 月 22 日 ) 基準価額 5,637 円 純資産総額 65,996 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) +18.2% 分配金合計 0 円 第 32 期 ( 決算日 :2018 年 5 月 22 日 ) 作成対象期間 (2017 年 5 月 23 日 ~2018 年 5 月 22 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます
1
2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
1
2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー
野村資産設計ファンド < 愛称 : 未来時計 > 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 2015 作成対象期間 (2017 年 12 月 23 日 ~2018 年 6 月 22 日 ) 第 46 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年
交付運用報告書 世界資源株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 第 24 期 ( 決算日 :2017 年 10 月 19 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) 第 24 期末 (2017 年 10 月 19 日 ) 基準価額
交付運用報告書 260167 追加型投信 / 海外 / 株式 第 24 期 ( 決算日 :2017 年 10 月 19 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) 第 24 期末 (2017 年 10 月 19 日 ) 基準価額 5,803 円 純資産総額 4,034 百万円 騰落率 13.6% 分配金合計 0 円 受益者のみなさまへ投資家のみなさまにはご愛顧賜り
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
第 2 期末 (2015 年 5 月 12 日 ) 基準価額 14,643 円 純資産総額 81 億円 騰落率 26.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2014 年 5 月 13 日 ~2015 年 5 月 12 日 第 2 期 ( 決算日 2015
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても
交付運用報告書 250639 三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 第 117 期 ( 決算日 :2017 年 7 月 10 日 ) 第 118 期 ( 決算日 :2017 年 8 月 10 日 ) 第 119 期 ( 決算日 :2017 年 9 月 11 日 ) 第 120 期 ( 決算日 :2017 年 10 月 10 日 ) 第 121
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に
251468 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果をめざして運用を行います 三菱 UFJ 国内債券マザーファベビーンド受益証券を主要投資対象とファンドします
交付運用報告書 第 34 期末 (2015 年 9 月 24 日 ) グローバル ボンド ポート (C コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 10,550 円 4,642 百万円 2.2% 50 円 グローバル ボンド ポート (D コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 12,839 円 9,994 百万円 0.3% 100 円 ( 注 )
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基
外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています
交付運用報告書 DIAM 外国債券パッシブ ファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券パッシブ ファンド は 2017 年 10 月 12 日に第 9 期の決算を行いました 当ファンドは 主としてマザーファンド受益証券に投資し シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし
世界資源株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 第 26 期末 (2018 年 10 月 19 日 ) 基準価額 5,353 円 純資産総額 3,221 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) -8.4% 分配金合計 0 円 第 26 期 ( 決算日 :2018 年 10 月 19 日 ) 作成
追加型投信 / 海外 / 株式 第 26 期末 (2018 年 10 月 19 日 ) 基準価額 5,353 円 純資産総額 3,221 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) -8.4% 分配金合計 0 円 第 26 期 ( 決算日 :2018 年 10 月 19 日 ) 作成対象期間 (2018 年 4 月 20 日 ~2018 年 10 月 19 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます
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1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移
運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
受益者の皆様へ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます パインブリッジ米国優先 REIT ファンド 2014-08 < 為替ヘッジあり > は 2017 年 10 月 30 日をもちまして繰上償還を迎えました 当ファンドは主として米国で上場されている不動産投資信託または不動産投資法人 (REIT) が発行する 優先 REIT を実質的な主要投資対象とし 安定的な収益の確保を図りつつ 中長期的に信託財産の着実な成長を目指しました
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸
作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書 財形給付金ファンド 追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう 大和投資信託 が公社債に投資し 安定した収益の確保をめざしております
AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま
252629 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて 主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います 運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします
交付運用報告書 投資信託及び投資法人に関する法律 が一部改正され 2014 年 12 月 1 日以降に計算期間 ( または作成対象期間 ) の末日を迎えるファンドより運用報告書が 交付運用報告書 と 運用報告書 ( 全体版 ) に二段階化されることとなりました 運用報告書 ( 全体版 ) の入手方法につきましては 本表紙の < 閲覧方法 > をご覧ください イーストスプリング アジア ソブリン オープン
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2 倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, ,800 12,600 12,400 12,200 12,000 11, ,6
日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2016 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 12,332
交付運用報告書 DIAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券インデックスファンド は 2017 年 2 月 21 日に第 14 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて シティ世界国債インデックス
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 11 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 12 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 第 13 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます JP4 資産バランスファンド安定コース は 2018
運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円 純資産総額 359 百万円 騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日 第 1 期 ( 決算日 2017 年
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 2 月 22 日 ) ( 作成対象期間 2015 年 2 月 24 日 ~2016 年 2 月 22 日 ) 当期末基準価額 20,605 円純資産総額 7,018 百万円騰落率 5.7% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2015 年 12 月 18 日 ~2016 年 6 月 17 日 ) 第 128 期 ( 決算日 2016 年 1 月 18 日 ) 第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 18 日 ) 第 129 期 ( 決算日 2016 年 2 月 17 日 ) 第 132
261244 交付運用報告書 アセアン真成長株式ファンド ( ラップ向け ) 商品分類 ( 追加型投信 / 海外 / 株式 ) 第 2 期 ( 決算日 :2015 年 12 月 10 日 ) 作成対象期間 :2015 年 6 月 11 日 ~2015 年 12 月 10 日 第 2 期末 (2015 年 12 月 10 日 ) 基準価額 8,201 円 純資産総額 121 百万円 騰 落 率 -16.3%
交付運用報告書 DIAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券インデックスファンド は 2018 年 2 月 21 日に第 15 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて シティ世界国債インデックス
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 6 月 20 日 ~2017 年 12 月 18 日 ) 第 146 期 ( 決算日 2017 年 7 月 18 日 ) 第 149 期 ( 決算日 2017 年 10 月 17 日 ) 第 147 期 ( 決算日 2017 年 8 月 17 日 ) 第 150
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) ( 円 ) 6,500 ( 百万円 ) 300,000 6, ,000 5, ,000 5, ,000 4, ,000 4, ,000
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 27 期 ( 決算日 2015 年 6 月 16 日 ) 作成対象期間 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) 第 27 期末 (2015 年 6 月 16 日 ) 基 準 価 額 5,504 円 純 資 産 総 額 223,508 百万円 第 27 期 騰 落 率 37.1% 分配金 ( 税込み
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,200 4,500 14,000 4,000 13,800 3,500 13,600 3,000 13,400 2,500 13,200 2,000 13,
追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 13,433 円 純 資 産 総 額 2,563 百万円 第 15 期 騰 落 率 3.0% 分配金 ( 税込み
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,500 1,000 19, , , , , , /1
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2018 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) 第 17 期末 (2018 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 17,642
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 12 月 20 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 第 140 期 ( 決算日 2017 年 1 月 17 日 ) 第 143 期 ( 決算日 2017 年 4 月 17 日 ) 第 141 期 ( 決算日 2017 年 2 月 17 日 ) 第 144
繰上償還 交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 韓国内需関連株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 日経新聞掲載名 : 韓国内需 2015 年 12 月 22 日から 2016 年 5 月 30 日まで 第 6 期 償還日 :2016 年 5 月 30 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます 当ファンドは韓国の取引所に上場している株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資することにより
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 151 期末 (2015 年 3 月 10 日 ) 基準価額 純資産総額 第 146 期 ~ 第 151 期 8,902 円 10,642 百万円 騰落率 7.4% 分配金合計 105 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています
<4D F736F F D D5A817A92868D91B8B5D8C3A88A948EAECCA7DDC4DE C8E8C888E5A8C5E816A81698CF E95F1816A5F >
追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 交付運用報告書 第 32 期 ( 2017 年 4 月 20 日 ) 第 33 期 ( 2017 年 7 月 20 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) 第 33 期末 (2017 年 7 月 20 日 ) 基準価額 14,750 円純資産総額 1,135 百万円当作成期間 ( 第 32 期 ~
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) ( 円 ) 7,400 ( 百万円 ) 110 7, , , , , , /12/22 201
新生 世界株式ファンド ( 分配重視型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 交付運用報告書 ( 繰上償還 ) 第 28 期 ( 決算日 :2015 年 3 月 20 日 ) 第 29 期 ( 償還日 :2015 年 4 月 22 日 ) 作成対象期間 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) 第 29 期末 (2015 年 4 月 22 日 ) 償還価額 ( 課税前
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
外国債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 3 月 20 日 ~2018 年 9 月 19 日 ) 第 180 期 ( 決算日 2018 年 4 月 19 日 ) 第 183 期 ( 決算日 2018 年 7 月 19 日 ) 第 181 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 184 期 ( 決算日 2018
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交付運用報告書 250766 優良日本株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 愛称 : ちから株 第 17 期 ( 決算日 :2017 年 12 月 5 日 ) 作成対象期間 (2017 年 6 月 6 日 ~2017 年 12 月 5 日 ) 第 17 期末 (2017 年 12 月 5 日 ) 基準価額 17,790 円 純資産総額 23,169 百万円 騰落率 17.6% 分配金合計 1,400
しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 欧州ソブリン債ポートフォリオ 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , ,400 46
しんきん海外ソブリン債セレクション欧州ソブリン債ポートフォリオ / 米国ソブリン債ポートフォリオ / 欧米ソブリン債ポートフォリオ 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 59 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日 ) 第 60 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 作成対象期間 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 欧州ソブリン債ポートフォリオ
JP4 資産バランスファンド安定コース <JP4 資産バランスファンド安定コース > 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11, ,000 11,400 11,200 11,000 1
安定コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,020 円 純 資 産 総 額 56,285 百万円 第 11 期 ~ 第 13 期 騰 落 率 1.1% 分配金 ( 税込み ) 合計 30 円 安定成長コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,805 円 純 資 産 総 額 63,843 百万円 第 11 期 ~ 第
三菱 UFJ バランスインカム グローバル ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 第 135 期末 (2018 年 4 月 25 日 ) 基準価額 6,270 円純資産総額 5,061 百万円第 130 期 ~ 第 135 期 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) -4.6% 分配金合計
三菱 UFJ バランスインカム グローバル ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 第 135 期末 (2018 年 4 月 25 日 ) 基準価額 6,270 円純資産総額 5,061 百万円第 130 期 ~ 第 135 期 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) -4.6% 分配金合計 65 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率で表示しています 第 130 期 ( 決算日
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 6 月 18 日 ~2016 年 12 月 19 日 ) 第 134 期 ( 決算日 2016 年 7 月 19 日 ) 第 137 期 ( 決算日 2016 年 10 月 17 日 ) 第 135 期 ( 決算日 2016 年 8 月 17 日 ) 第 138
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 12 月 19 日 ~2018 年 6 月 18 日 ) 第 152 期 ( 決算日 2018 年 1 月 17 日 ) 第 155 期 ( 決算日 2018 年 4 月 17 日 ) 第 153 期 ( 決算日 2018 年 2 月 19 日 ) 第 156
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,400 35,000 12,350 30,000 12,300 25,000 12,250 20,000 12,200 15,000 12,150 10,000 1
野村 DC 国内債券インデックスファンド NOMURA-BPI 総合追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 11 期 ( 決算日 2018 年 4 月 2 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) 第 11 期末 (2018 年 4 月 2 日 ) 基 準 価 額 12,278 円 純 資 産 総 額 13,172 百万円
償還交付運用報告書 DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 3 < 愛称 : いわぎん HIRAIZUMI> 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 3 は この度 信託約款の規定に基づき 繰上償還の運びとなりました 当ファンドは 主としてマザーファンドへの投資を通じて わが国を除く世界主要国の公社債へ投資し
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきま
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきました 当ファンドは 国内外の公社債で運用しました 毎日決算を行い 原則として投資信託財産から生じる利益の全額を分配しました
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 8,600 58,000 8,400 8,200 8,000 7,800 7,600 7,400 7,200 56,000 54,000 52,000 50,0
追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 20 日 ) 第 132 期 ( 決算日 2016 年 5 月 20 日 ) 第 133 期 ( 決算日 2016 年 6 月 20 日 ) 第 134 期 ( 決算日 2016 年 7 月 20 日 ) 第 135 期 ( 決算日 2016 年 8 月 22 日 ) 第 136 期 ( 決算日 2016
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 交付運用報告書 ニュー ブルーチップ セレクション 第 17 期末 (2015 年 2 月 19 日 ) 基準価額 15,307 円 追加型投信 / 国内 / 株式 第 17 期 < 決算日 2015 年 2 月 19 日 > 純資産総額
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 15, , , , , , , /2/
追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 第 13 期 ( 決算日 2015 年 3 月 20 日 ) 第 14 期 ( 決算日 2015 年 4 月 20 日 ) 第 15 期 ( 決算日 2015 年 5 月 20 日 ) 第 16 期 ( 決算日 2015 年 6 月 22 日 ) 第 17 期 ( 決算日 2015 年 7 月 21 日 ) 第 18 期 (
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 18,500 34,000 18,000 17,500 17,000 16,500 16,000 15,500 32,000 30,000 28,000 26,0
追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 17,904 円 純 資 産 総 額 26,546 百万円 第 15 期 騰 落 率 11.5% 分配金 (
交付運用報告書 NZAM J-REIT インデックスファンド ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71
交付運用報告書 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71 期 ( 決算日 :2019 年 1 月 23 日 ) 第 72 期 ( 決算日 :2019 年 2 月 25 日 ) 第 73 期 ( 決算日 :2019 年 3 月
新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, ,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500
交付運用報告書 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) は 2017 年 5 月 8 日に第 2 期決算を行いました 当ファンドは 主として新光日本株式変動抑制型マザーファンドを通じて わが国の株式に実質的に投資を行います
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :3,585 円 償還時 :3,156 円 08 銭 騰落率 : 12.0%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
楽天 全米株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 )> 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 11,159 円 純資産総額 15,065 百万円 騰落率 11.6%
交付運用報告書 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 ) 第 20 期 ( 決算日 :2018 年 7 月 23 日 ) 作成対象期間 :2017 年 7 月 22 日 ~2018 年 7 月 23 日 第 20 期末 (2018 年 7 月 23 日 ) 基準価額 15,457 円純資産総額 11,540 百万円第 20 期騰落率 12.9% 分配金合計 215 円 (
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 12 期末 (2015 年 3 月 23 日 ) 基準価額 純資産総額 第 7 期 ~ 第 12 期 11,022 円 126 百万円 騰落率 6.7% 分配金合計 220 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています
交付運用報告書 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて UBS ブラジル レアル債券投信 ( 年 2 回決算型 ) は このたび第 20 期の決算を行いました 当ファンドは主としてブラジルの債券に実質的に投資を行うことにより 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います 当期におきましても 当該運用方針に沿った運用を行いました ここに その運用状況をご報告申し上げます
運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日 期
交付運用報告書みずほ日経平均ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 1 期 ( 決算日 2015 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 第 1 期末 (2015 年 10 月 26 日 ) 基準価額 純資産総額 9,311 円 1 百万円 第 1 期 (2015 年 6 月 5 日
交付運用報告書 THE 日本株オープン ( 円投資型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 作成対象期間 :2018 年 12 月 6 日 ~2019 年 6 月 5 日 第 12 期決算日 :2019 年 3 月 5 日第 13 期決算日 :2019 年 6 月 5 日 受益者のみなさ
交付運用報告書 252390 追加型投信 / 国内 / 株式 作成対象期間 :2018 年 12 月 6 日 ~2019 年 6 月 5 日 第 12 期決算日 :2019 年 3 月 5 日第 13 期決算日 :2019 年 6 月 5 日 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます 当ファンドは わが国の株式を実質的な主要投資対象とし 競争力があり成長が見込める優良企業の株式の中から割安と判断される銘柄に厳選投資することにより
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします
交付運用報告書 < 愛称 : いわぎん HIRAIZUMI> 第 137 期末 (2016 年 6 月 10 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 132 期 ~ 第 137 期 8,406 円 304 百万円 7.6% 120 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています < 運用報告書に関するお問い合わせ先 > コールセンター :0120-506-860
imizuho ハイイールド債券インデックス ( 為替ヘッジあり ) 償還日 (2018 年 4 月 27 日 ) 償還価額 10,993 円 84 銭 純資産総額 95 百万円 騰落率 2.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは 投資信託約款において 運用報告書 ( 全体版 ) に 記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めてお
本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 1
東京海上セレクション 物価連動国債 < 愛称うんよう博士 > 追加型投信 / 国内 / 債券 交付運用報告書 第 13 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 13 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 11,386 円 純 資 産 総 額 946 百万円 第 13 期
主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式
252929 主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式に投資を行い 信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させる運用方針ことを目的とした運用を行います
1 運用経過 基準価額等の推移について (2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 22,000 21,000 20,000 19,000 18, ,000 17,000 16,000 期首 15/
交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサル デザインフォントを採用しています 三井住友 DC 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 日経新聞掲載名 :DC 外債イン 2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで 第 14 期 決算日 :2016 年 3 月 31 日 受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 16,500 2,100 16,000 15,500 15,000 14,500 14,000 13,500 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600
愛称 :Funds-i 外国債券 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 第 8 期末 (2018 年 9 月 6 日 ) 基 準 価 額 14,838 円 純 資 産 総 額 1,733 百万円 第 8 期 騰 落 率 0.8% 分配金
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, , , , , , , /2/1 2017/
追加型投信 / 国内 / 資産複合 交付運用報告書 第 24 期 ( 決算日 2018 年 2 月 1 日 ) 作成対象期間 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) 第 24 期末 (2018 年 2 月 1 日 ) 基 準 価 額 11,549 円 純 資 産 総 額 241 百万円 第 24 期 騰 落 率 9.8% 分配金 ( 税込み ) 合計 5 円 ( 注 )
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 3 月 22 日 ~2018 年 3 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,000 7,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,00
インデックスファンド NY ダウ 30 ( アメリカ株式 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 4 期 ( 決算日 2018 年 3 月 20 日 ) 作成対象期間 (2017 年 3 月 22 日 ~2018 年 3 月 20 日 ) 第 4 期末 (2018 年 3 月 20 日 ) 基 準 価 額 16,160 円 純 資 産 総 額 1,369 百万円
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド交付運用報告書
交付運用報告書 受益者の皆様へ 毎々 格別のご愛顧にあずかり 厚く御礼申し上げます BNP パリバアジア ボンド ファンド は このたび第 59 期の決算を行いました 当ファンドは ファンド オブ ファンズ形式により 日本を除くアジア諸国 地域の債券を主要投資対象とし 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目標として運用を行いました ここに 今作成期の運用経過等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引き立てを賜りますよう
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 太陽財形株投太陽一般財形 30 は 2016 年 2 月 1 日に第 22 期決算を行いました 当ファンドは 太陽財形公社債マザーファンドおよびニュートピックスインデックスマザーファンドに投資し 安定した収益の確保と売買益の獲得をはかります 当作成対象期間につきましても これに沿った運用を行いました
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 3 月 21 日 ~2018 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,000 10, ,000 9, ,000 9, ,000 8, ,000 8,000 30
LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 交付運用報告書 第 79 期 ( 決算日 2018 年 4 月 20 日 ) 第 80 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 81 期 ( 決算日 2018 年 6 月 20 日 ) 第 82 期 ( 決算日 2018 年 7 月 20 日 ) 第 83 期 ( 決算日 2018 年 8
T&D ダブルブル ベア シリーズ 3 ( マネープールファンド 3) 運用報告書 ( 全体版 )( 満期償還 ) ( 償還日 2015 年 3 月 10 日 ) お客様へ 毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます さて T&Dダブルブル ベア シリーズ3( マネープールファンド3) は 信託約款の規定に基づき 2015 年 3 月 10 日に信託期間を満了し償還となりましたので 運用経過と償還内容をご報告申し上げます
2019.03 各ベンチマーク ( 対象インデックス ) と連動する投資成果をめざして運用を行います ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います *1 ファンド名商品分類 実質的な投資対象資産 ベンチマーク つみたて日本株式 ( 日経平均 ) 国内 / 株式 / インデックス型 わが国の株式 日経平均株価 ( 日経 225) つみたて先進国株式海外
ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月
SMT 日本株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 5 期 ( 決算日 2018 年 11 月 12 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 5 月 11 日 ~2018 年 11 月 12 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 当期末 13,234 円 2,472 百万円 6.3% 0 円 ( 注 1) 以下本書において
交付運用報告書繰上償還 大和住銀ライフプラン 外国債券 第 13 期末 ( 償還日 2017 年 4 月 10 日 ) 償還価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 13 期 14,555 円 08 銭 0.7 百万円 +2.2% 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益者のご請求により交付されます 交付をご請求される方は 販売会社までお問い合わせください 当ファンドは 投資信託約款において運用報告書 (
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 1 期末 (2015 年 3 月 23 日 ) 基準価額 11,271 円 交付運用報告書 DIAM グローバル総合債券ファンド ( 年 1 回決算型 ) < 愛称 : 大航海時代 > 追加型投信 / 内外 / 債券 第 1 期
アムンディ／英国債Ｆ（毎月／年２回）合冊／交付運報 a.indd
愛称 : ユニオンジャック アムンディ 英国債ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 毎月決算型第 9 作成期第 46 期 ( 決算日 2018 年 5 月 25 日 ) 第 49 期 ( 決算日 2018 年 8 月 27 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年 6 月 25 日 ) 第 50 期 ( 決算日 2018 年 9 月 25 日
基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
追加型投信 / 海外 / 株式 交付運用報告書 第 8 期 ( 2017 年 6 月 19 日 ) 作成対象期間 (2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 受益者の皆さまへ 第 8 期末 (2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 7,952 円純資産総額 6,287 百万円第 8 期騰落率 +53.5% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み )
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
交付運用報告書 法令改正に伴い 運用報告書は 交付運用報告書 と 運用報告書 ( 全体版 ) の 2 種類となりました 本書は 運用報告書 ( 全体版 ) から 重要な事項を抜粋して記載した 交付運用報告書 です 三井住友 DC 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 第 13 期
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 26, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 )
作成対象期間 (2016 年 12 月 1 日 ~2017 年 11 月 30 日 ) 交付運用報告書 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型日経新聞掲載名 : 倶楽部外債イ 第 18 期 2017 年 11 月 30 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 外国の公社債に投資し 投資成果をシティ世界国債インデックス
交付運用報告書 商品分類 ( 追加型投信 / 海外 / 株式 ) 第 1 期 ( 決算日 :2018 年 6 月 20 日 ) 作成対象期間 :2017 年 7 月 5 日 ~2018 年 6 月 20 日 第 1 期末 (2018 年 6 月 20 日 ) 基準価額 10,818 円純資産総額 248 百万円第 1 期騰落率 8.7% 分配金合計 50 円 ( 注 ) 騰落率は 分配金 ( 税込み