交付運用報告書世界資源株ファンド追加型投信 / 海外 / 株式第 24 期 ( 決算日 :2017 年 10 月 19 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) 第 24 期末 (2017 年 10 月 19 日 ) 基準価額

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ちえこいさやま
4 years ago
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1 交付運用報告書追加型投信 / 海外 / 株式第 24 期 ( 決算日 :2017 年 10 月 19 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) 第 24 期末 (2017 年 10 月 19 日 ) 基準価額 5,803 円純資産総額 4,034 百万円騰落率 13.6% 分配金合計 0 円受益者のみなさまへ投資家のみなさまにはご愛顧賜り厚く御礼申し上げますはこのたび第 24 期の決算を行いました当ファンドは世界資源株マザーファンド受益証券を通じ世界各国 ( 除く日本 ) の資源関連の株式を高位に組み入れる運用を行いました当期は保有する資源関連株式が上昇したことに加え主要通貨が対円で上昇したことがプラスに寄与し基準価額は上昇しましたここに運用状況をご報告申し上げます引き続きマザーファンドへの投資を通じて世界各国 ( 除く日本 ) の資源関連の株式を高位に組み入れ信託財産の中長期的な成長をめざす運用を行います今後とも一層のお引き立てを賜りますようよろしくお願い申し上げます当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供する旨を定めております右記 < 照会先 > ホームページにアクセスし基準価額一覧もしくはファンド検索から当ファンドのファンド名称を選択することによりファンドの詳細ページにおいて運用報告書 ( 全体版 ) を閲覧およびダウンロードすることができます運用報告書 ( 全体版 ) は受益者のご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください

2 当期中の基準価額等の推移について運用経過 ( 第 24 期 :2017/4/20~2017/10/19) 基準価額の動き基準価額は期首に比べ 13.6% の上昇となりました第 24 期首 : 5,110 円第 24 期末 : 5,803 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 13.6% 参考指数 1 は Euromon ey グローバルマイニングインデックス ( 円換算ベース ) 参考指数 2 は MSCI ワールドエナジーインデックス ( 円換算ベース ) です詳細は最終ページの指数に関してをご参照ください参考指数は期首の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています基準価額の主な変動要因上昇要因保有する資源関連株式が上昇したことに加え主要通貨が対円で上昇したことが基準価額の上昇要因となりました 1

3 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 4 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) 当期項目項目の概要金額比率円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 期中の日数年間日数 ) ( 投信会社 ) (32) (0.595) ファンドの運用調査受託会社への運用指図基準価額の算出目論見書等の作成等の対価 ( 販売会社 ) (20) (0.379) 交付運用報告書等各種書類の送付顧客口座の管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 2) (0.043) ファンドの財産の保管および管理委託会社からの運用指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料期中の平均受益権口数有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 ( 株式 ) ( 3) (0.062) (c) 有価証券取引税 (c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税期中の平均受益権口数有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 ( 株式 ) ( 1) (0.010) (d) その他費用 (d) その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 2) (0.032) 有価証券等を海外で保管する場合海外の保管機関に支払われる費用 ( 監査費用 ) ( 0) (0.002) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 ( その他 ) ( 0) (0.002) 信託事務の処理等に要するその他諸費用合計期中の平均基準価額は 5,300 円です ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 売買委託手数料有価証券取引税およびその他費用はこのファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 2

4 最近 5 年間の基準価額等の推移について (2012 年 10 月 19 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) 各参考指数は 2012 年 10 月 19 日の値を基準価額と同一となるように指数化しています海外の指数は基準価額の反映を考慮して現地前営業日の終値を採用しています最近 5 年間の年間騰落率 2012/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/19 期初決算日決算日決算日決算日決算日基準価額 ( 円 ) 5,697 5,946 6,004 4,775 4,643 5,803 期間分配金合計 ( 税込み )( 円 ) 基準価額騰落率 - 4.4% 1.0% -20.5% -2.8% 25.0% 参考指数 1 騰落率 % -4.7% -26.1% 2.2% 35.8% 参考指数 2 騰落率 % 5.8% -6.9% -11.0% 14.3% 純資産総額 ( 百万円 ) 10,859 8,436 6,770 4,369 3,790 4,034 参考指数 1 は Euromoney グローバルマイニングインデックス ( 円換算ベース ) 参考指数 2 は MSC I ワールドエナジーインデックス ( 円換算ベース ) です詳細は最終ページの指数に関してをご参照ください 3

5 投資環境について ( 第 24 期 :2017/4/20~2017/10/19) 株式市況グローバル株式市況は期を通じて仏大統領選の結果を受けた欧州政治リスクの後退に加え欧米の堅調な経済指標やトランプ米政権による税制改革に対する期待などが好感され上昇しました商品市況については中国の需要増加の兆しに加え鉱山での労働争議などが好感され銅などの非鉄金属価格は上昇しました一方石油輸出国機構 (OPEC) の減産合意などが好感されたものの米国の石油生産量の増加が嫌気された原油価格は下落しましたこのような市場環境下世界の資源関連の株式市況は上昇しました為替市況カナダドルや豪ドル英ポンドなどが対円で上昇しました当該投資信託のポートフォリオについて < > 世界資源株マザーファンドを通じ世界各国 ( 除く日本 ) の資源関連の株式を高位に組み入れる運用を行いました < 世界資源株マザーファンド > 基準価額は期首に比べ 14.8% の上昇となりました多角経営銘柄を中心に金属鉱業セクターや原油関連銘柄などへ幅広い投資を継続しました組入比率は高位を維持しました組入銘柄では銅などの非鉄金属価格の上昇を受けて総合資源企業の GLENCORE PLC ( ジャージー ) や資源大手の RIO TINTO LTD ( オーストラリア ) などが上昇しました多角経営銘柄などが上昇したことがプラスとなり基準価額は上昇しました 4

6 ( ご参考 ) 組入上位 10 業種 2017 年 3 月末 2017 年 9 月末 ( 注 ) 比率は現物株式評価額に対する割合です ( 注 ) 業種名は Bloomberg 業種分類を採用しています当該投資信託のベンチマークとの差異について当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません右記のグラフは当ファンド ( ベビーファンド ) の基準価額と参考指数の騰落率との対比です参考指数 1 は Euromoney グローバルマイニングインデックス ( 円換算ベース ) 参考指数 2 は MSCI ワールドエナジーインデックス ( 円換算ベース ) です 5

7 分配金について収益分配金につきましては基準価額水準市況動向分配対象額の水準等を勘案し次表の通りとさせていただきました収益分配に充てなかった利益 ( 留保益 ) につきましては信託財産中に留保し運用の基本方針に基づいて運用します分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 項目第 24 期 2017 年 4 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日当期分配金 - ( 対基準価額比率 ) -% 当期の収益 - 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 543 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 6

8 今後の運用方針 < > 今後の運用方針マザーファンドへの投資を通じて世界各国 ( 除く日本 ) の資源関連の株式を高位に組み入れ信託財産の中長期的な成長をめざす運用を行います < 世界資源株マザーファンド > 運用環境の見通し資源会社の経営においては事業の継続上キャッシュフローの確保が重要となっており事業構造の見直しを通じて収益性の改善が図られています実際に減産鉱山閉鎖設備投資の抑制などの施策が実施されてきていることが企業発表や報道により確認できつつありますこうした取り組みは将来的には資源需給の改善につながるものと予想しており期待される効果が現れてきたときの恩恵を享受しやすいという意味では資源株は魅力的な投資機会を提供しているものと見ています今後の運用方針長期的な成長性と競争力のあるコスト構造の観点から企業の質を重視しつつ短期的に米国の利上げやグローバル景気の回復の影響などを考慮してセクターを分散して運用していく方針です金属鉱業セクターに関して中国の一帯一路構想によるインフラ投資拡大や電気自動車市場の拡大が期待されることから銅などが恩恵を受けると考えています一方環境への配慮から中国の鉄鋼産業の需要減が見込まれることから鉄鉱石や原料炭などは下落すると考えています原油などのエネルギーセクターについては今後も需給の改善は続くと考えています 7

9 お知らせ 2014 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し所得税 15% に 2.1% の率を乗じた復興特別所得税が付加され %( 所得税 15% 復興特別所得税 0.315% 地方税 5%( 法人受益者は % の源泉徴収が行われます )) の税率が適用されます * 三菱 UFJ 国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります詳しくは取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか当社ホームページ ( をご覧ください商品分類追加型投信 / 海外 / 株式当該投資信託の概要信託期間 2020 年 10 月 19 日まで (2006 年 1 月 20 日設定 ) 運用方針主要投資対象運用方法分配方針マザーファンドを通じて主として世界各国 ( 除く日本 ) の資源関連の株式等へ投資することにより信託財産の中長期的な成長をめざしますマザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いませんマザーファンドの運用の指図に関する権限はコロニアルファーストステートアセットマネジメント ( オーストラリア ) リミテッドに委託します当ファンド世界資源株マザーファンド受益証券を主要投資対象としますこのほか当ファンドで直接投資することがあります世界資源株世界各国 ( 除く日本 ) の資源関連の株式等を主要投資対象とマザーファンドします世界各国 ( 除く日本 ) の資源関連の株式等を実質的な主要投資対象とし中長期的な値上がり益の獲得をめざします経費等控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額を分配対象額とし分配金額は基準価額水準市況動向等を勘案して委託会社が決定しますただし分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります 8

10 ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (2012 年 10 月末 ~2017 年 9 月末 ) 上記は 2012 年 10 月から 2017 年 9 月の 5 年間における 1 年騰落率の平均最大最小をファンドおよび他の代表的な資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです各資産クラスの指数日本株 : TOPIX( 配当込み ) 先進国株 : MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) 新興国株 : MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) 日本国債 : NOMURA-BPI( 国債 ) 先進国債 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) 新興国債 : JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド詳細は最終ページの指数に関してをご参照ください ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しています全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません騰落率は直近前月末から 60 ヵ月遡った算出結果でありファンドの決算日に対応した数値とは異なります 9

11 当該投資信託のデータ当該投資信託の組入資産の内容 (2017 年 10 月 19 日現在 ) 組入ファンド ( 組入銘柄数 :1 銘柄 ) 第 24 期末ファンド名 2017 年 10 月 19 日世界資源株マザーファンド 99.8% 比率は当ファンドの純資産総額に対するマザーファンドの評価額の割合です純資産等項目第 24 期末 2017 年 10 月 19 日純資産総額 4,034,460,439 円受益権口数 6,952,441,006 口 1 万口当たり基準価額 5,803 円当期中において追加設定元本は 35,686,454 円同解約元本は 557,465,371 円です種別構成等資産別配分国別配分通貨別配分比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です構成比率が 5% 未満の項目はその他に分類しています国別配分のその他にはコールローン等のように複数の金融機関等 ( 国内外 ) を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます 10

12 組入上位ファンドの概要 (2017 年 10 月 19 日現在 ) 世界資源株マザーファンド基準価額の推移 (2017 年 4 月 19 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) 種別構成等組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :61 銘柄 ) 銘柄種類国業種 / 種別比率 1 BHP BILLITON LIMITED 株式オーストラリア天然資源多角経営 8.8% 2 RIO TINTO LTD 株式オーストラリア金属 - 多角経営 7.4% 3 GLENCORE PLC 株式ジャージー金属 - 多角経営 5.0% 4 CHEVRON CORP 株式アメリカ石油 - 総合 3.7% 5 VALE SA-SP ADR 株式ブラジル金属 - 鉄鉱石等 3.5% 6 FRANCO-NEVADA CORP 株式カナダ金 3.0% 7 BHP BILLITON PLC 株式イギリス天然資源多角経営 2.8% 8 SOUTHERN COPPER CORP 株式アメリカ金属 - 銅 2.7% 9 ENBRIDGE INC 株式カナダパイプライン 2.6% 10 GOLDCORP INC 株式カナダ金 2.4% 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です業種名は Bloomberg 業種分類を採用していますなお全銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) でご覧いただけます資産別配分国別配分通貨別配分比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です構成比率が 5% 未満の項目はその他に分類しています国別配分のその他にはコールローン等のように複数の金融機関等 ( 国内外 ) を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 4 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) 項目当期金額比率円 % (a) 売買委託手数料 ( 株式 ) ( 7) (0.059) (b) 有価証券取引税 ( 株式 ) ( 1) (0.010) (c) その他費用 ( 保管費用 ) ( 3) (0.029) ( その他 ) ( 0) (0.002) 合計期中の平均基準価額は 12,105 円です ( 注 )1 万口当たりの費用明細は組入れファンドの直近の決算期のものです費用項目の概要については 2 ページの注記をご参照ください ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります

13 指数に関してファンドの参考指数 1 である Euromoney グローバルマイニングインデックス ( 円換算ベース ) について Euromoney グローバルマイニングインデックス ( 円換算ベース ) は Euromoney が算出公表している世界の鉱山関連株式で構成される株価指数である Euromoney グローバルマイニングインデックスをもとに委託会社が計算したものです Euromoney グローバルマイニングインデックスに関する著作権その他の知的所有権は Euromoney に帰属しておりその許諾なしにこのインデックスの全部または一部を複製配付使用等することは禁じられていますファンドの参考指数 2 である MSCI ワールドエナジーインデックス ( 円換算ベース ) について MSCI ワールドエナジーインデックス ( 円換算ベース ) は MSCI Inc. が開発した石油天然ガス等エネルギー関連株式で構成される株価指数である MSCI ワールドエナジーインデックスをもとに委託会社が計算したものです MSCI ワールドエナジーインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属しますファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について TOPIX( 配当込み ) TOPIX( 配当込み ) とは東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数 (TOP IX) に現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です TOPIX( 配当込み ) に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します東京証券取引所は TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の停止またはTOPIX( 配当込み ) の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されていますまた MSCI コクサイインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で世界の新興国で構成されていますまた MSCI エマージングマーケットインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI( 国債 ) NOMURA-BPI とは野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで N OMURA-BPI( 国債 ) はそのサブインデックスですわが国の国債で構成されておりポートフォリオの投資収益率利回りクーポンデュレーション等の各指標が日々公表されます NOMURA-BPI( 国債 ) は野村證券株式会社の知的財産であり運用成果等に関し野村證券株式会社は一切関係ありませんシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) は Citigroup Index LLC により開発算出および公表され 12

14 ている日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイドとは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが算出し公表している指数で現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです現地通貨建てのエマージング債のうち投資規制の有無や発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています当指数の著作権は J. P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属します 13

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世界資源株ファンド追加型投信 / 海外 / 株式第 26 期末 (2018 年 10 月 19 日 ) 基準価額 5,353 円純資産総額 3,221 百万円騰落率 ( 上昇率下落率 ) -8.4% 分配金合計 0 円第 26 期 ( 決算日 :2018 年 10 月 19 日 ) 作成

世界資源株ファンド追加型投信 / 海外 / 株式第 26 期末 (2018 年 10 月 19 日 ) 基準価額 5,353 円純資産総額 3,221 百万円騰落率 ( 上昇率下落率 ) -8.4% 分配金合計 0 円第 26 期 ( 決算日 :2018 年 10 月 19 日 ) 作成追加型投信 / 海外 / 株式第 26 期末 (2018 年 10 月 19 日 ) 基準価額 5,353 円純資産総額 3,221 百万円騰落率 ( 上昇率下落率 ) -8.4% 分配金合計 0 円第 26 期 ( 決算日 :2018 年 10 月 19 日 ) 作成対象期間 (2018 年 4 月 20 日 ~2018 年 10 月 19 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます

交付運用報告書 世界資源株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 第 24 期 ( 決算日 :2017 年 10 月 19 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) 第 24 期末 (2017 年 10 月 19 日 ) 基準価額

交付運用報告書世界資源株ファンド追加型投信 / 海外 / 株式第 24 期 ( 決算日 :2017 年 10 月 19 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) 第 24 期末 (2017 年 10 月 19 日 ) 基準価額