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- のぶのすけ つちた
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1 交付運用報告書 三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 第 117 期 ( 決算日 :2017 年 7 月 10 日 ) 第 118 期 ( 決算日 :2017 年 8 月 10 日 ) 第 119 期 ( 決算日 :2017 年 9 月 11 日 ) 第 120 期 ( 決算日 :2017 年 10 月 10 日 ) 第 121 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 第 122 期 ( 決算日 :2017 年 12 月 11 日 ) 作成対象期間 (2017 年 6 月 13 日 ~2017 年 12 月 11 日 ) 第 122 期末 (2017 年 12 月 11 日 ) 基準価額 5,296 円純資産総額 1,733 百万円第 117 期 ~ 第 122 期騰落率 3.9% 分配金合計 150 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率で表示しています 受益者のみなさまへ投資家のみなさまにはご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド ( 毎月決算型 ) は このたび第 122 期の決算を行いました 当ファンドは 投資信託証券である新興国現地通貨建債券ファンド F( 適格機関投資家専用 ) への投資を通じて 新興国通貨建て債券を高位に組み入れるとともに マネー マーケット マザーファンド投資信託証券を一部組み入れた運用を継続しました 当作成期は トルコリラや南アフリカランドが対円で下落したものの ブラジルの金利が低下したことや債券の利子収入を獲得したこと ポーランドズロチが対円で上昇したことなどがプラスに寄与し 基準価額 ( 分配金再投資ベース ) は上昇しました ここに運用状況をご報告申し上げます 引き続き 新興国の現地通貨建て債券に投資し 安定した配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長をめざします 今後とも一層のお引き立てを賜りますよう よろしくお願い申し上げます 当ファンドは 投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めております 右記 < 照会先 > ホームページにアクセスし 基準価額一覧 もしくは ファンド検索 から当ファンドのファンド名称を選択することにより ファンドの詳細ページにおいて運用報告書 ( 全体版 ) を閲覧およびダウンロードすることができます 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益者のご請求により交付されます 交付をご請求される方は 販売会社まで お問い合わせください < 照会先 > ホームページアドレス お客さま専用フリーダイヤル ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 土 日 休日 12 月 31 日 ~1 月 3 日を除く ) 東京都千代田区有楽町一丁目 12 番 1 号
2 運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 117 期 ~ 第 122 期 :2017/6/13~2017/12/11) 基準価額の動き 基準価額は当作成期首に比べ 3.9%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 5,700 18,000 5,600 5,500 5,400 5,300 5,200 5, /6/ /8/8 2017/10/5 2017/12/5 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 参考指数 ( 左目盛 ) 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000 第 117 期首 :5,242 円第 122 期末 :5,296 円 ( 既払分配金 150 円 ) 騰落率 : 3.9% ( 分配金再投資ベース ) 参考指数は JP モルガン G BI-EM グローバルダイバーシファイド ( 円換算ベース ) です 詳細は最終ページの 指数に関して をご参照ください 参考指数は 当作成期首の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています 分配金再投資基準価額は 収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです 実際のファンドにおいては 分配金を再投資するかどうかについては お客さまがご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります 従って 各個人のお客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください 基準価額の主な変動要因 上昇要因 ブラジルの金利が低下したことや債券の利子収入を獲得したこと ポーランドズロチが対円で上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました 1
3 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 6 月 13 日 ~2017 年 12 月 11 日 ) 項目 第 117 期 ~ 第 122 期 金額 比率 項目の概要 (a) 信託報酬 25 円 0.475% (a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 作成期 中の日数 年間日数 ) ( 投信会社 ) ( 7) (0.130) ファンドの運用 調査 受託会社への運用指図 基準価額の算出 目論見書等の作成等の対価 ( 販売会社 ) (17) (0.324) 交付運用報告書等各種書類の送付 顧客口座の管理 購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 1) (0.022) ファンドの財産の保管および管理 委託会社からの運用指図の実行等の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 作成期中のその他費用 作成期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 0) (0.002) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 合計 作成期中の平均基準価額は 5,333 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) その他費用は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各項目の費用は このファンドが組み入れている投資信託証券 ( マザーファンドを除く ) が支払った費用を含みません ( 注 ) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における 1 万口当たりの費用明細 が取得できるものについては 組入れ上位ファンドの概要 に表示することとしております ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 2
4 最近 5 年間の基準価額等の推移について (2012 年 12 月 10 日 ~2017 年 12 月 11 日 ) ( 円 ) 当作成期 ( 百万円 ) 10,000 60,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 4, / / / / / /12 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 参考指数 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです 実際のファンドにおいては 分配金を再投資するかどうかについては お客さまがご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります 従って 各個人のお客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください 分配金再投資基準価額 参考指数は 2012 年 12 月 10 日の値を基準価額と同一となるように指数化しています 海外の指数は基準価額の反映を考慮して 現地前営業日の終値を採用しています 最近 5 年間の年間騰落率 2012/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/11 期初 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 基準価額 ( 円 ) 6,280 6,559 6,990 5,555 5,151 5,296 期間分配金合計 ( 税込み )( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 % 11.6% -16.6% -1.6% 8.8% 参考指数騰落率 % 10.6% -13.9% 1.8% 11.5% 純資産総額 ( 百万円 ) 11,389 6,247 4,337 2,353 1,898 1,733 ファンド年間騰落率は 参考指数年間騰落率と比較するため 収益分配金 ( 税込み ) を再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです 実際のファンドにおいては 分配金を再投資するかどうかについては お客さまがご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります 従って 各個人のお客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください 参考指数は JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド ( 円換算ベース ) です 詳細は最終ページの 指数に関して をご参照ください 3
5 投資環境について 債券市況の推移 ( 当作成期首を 100 として指数化 ) /6/9 2017/8/7 2017/10/4 2017/12/4 JP モルガン GBI-EM グローバル ダイバーシファイド ( ドルベース ) ( 注 ) 現地日付ベースで記載しております 三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド ( 毎月決算型 ) ( 第 117 期 ~ 第 122 期 :2017/6/13~2017/12/11) 債券市況 新興国通貨建て債券市況 ( 米ドルベース ) は 当作成期首に比べ上昇しました 新興国通貨が一部を除き対米ドルで下落したものの 原油価格が堅調に推移し市場参加者のリスク選好度が改善したことや 継続して新興国債券市場への資金流入が見られたことなどを背景に 債券市況は上昇しました 国別で見ると ブラジルでは インフレ率が中央銀行の目標値を下回る水準で推移する中 中央銀行が積極的なペースで政策金利の引き下げを実施するとの見方が広がったことなどが影響し 債券市況は上昇しました 一方トルコでは 当作成期を通じてインフレ率が継続して上昇したことや エルドアン大統領による中央銀行に対する政治的圧力を背景に金融政策に対する不透明感が高まったことなどが影響し 債券市況は下落しました 為替市況の推移 ( 当作成期首を 100 として指数化 ) /6/ /8/8 2017/10/5 2017/12/5 為替レート ( 円 インドネシアルピア ) 為替レート ( 円 南アフリカランド ) 為替レート ( 円 ブラジルレアル ) 為替市況 当作成期を通じて見ると 新興国通貨は対円でまちまちとなりました 通貨別にみると ポーランドズロチは インフレ率の上昇を背景に 中央銀行による将来の利上げに対する期待が高まったことなどが影響し 対円で上昇しました 一方トルコリラでは イラクのクルド人自治区の独立問題などを背景に地政学的リスクが高まったことや エルドアン大統領による中央銀行に対する政治的圧力を背景に金融政策に対する不透明感が高まったことなどが影響し 対円で下落しました 4
6 為替市況の推移 ( 当作成期首を 100 として指数化 ) /6/ /8/8 2017/10/5 2017/12/5 為替レート ( 円 ペルーヌエボソル ) 為替レート ( 円 チリペソ ) 為替レート ( 円 コロンビアペソ ) 為替市況の推移 ( 当作成期首を 100 として指数化 ) /6/ /8/8 2017/10/5 2017/12/5 為替レート ( 円 メキシコペソ ) 為替レート ( 円 ポーランドズロチ ) 為替レート ( 円 ハンガリーフォリント ) 為替レート ( 円 トルコリラ ) 国内短期金融市場 当作成期の短期金融市場を見ると 日銀は長短金利を操作目標として金融市場調整を行いました コール レート ( 無担保 翌日物 ) は マイナス金利の適用以降であることから マイナス圏で推移しました 2017 年 12 月 11 日のコール レートは % となりました 5
7 当該投資信託のポートフォリオについて 三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド ( 毎月決算型 ) < 三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド ( 毎月決算型 )> 投資信託証券である新興国現地通貨建債券ファンド F( 適格機関投資家専用 ) への投資を通じて 新興国通貨建て債券を高位に組み入れるとともに マネー マーケット マザーファンド投資信託証券を一部組み入れた運用を継続しました < 新興国現地通貨建債券ファンド F( 適格機関投資家専用 )> 基準価額は当作成期首に比べ 4.6%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 資産別組入比率の推移 安定した配当等収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として 新興国現地通貨建債券マザーファンドを通じて 実質的に新興国 10 ヵ国の国債など ( クレジット リンク ノートを含む ) を高位に組み入れました 国別配分戦略 当作成期では 構造改革の進展が期待され アジア地域内で相対的に利回りが高いインドネシアや 利回りが相対的に高く インフレ率などの経済ファンダメンタルズが安定化していると考えられるブラジルなどを中心に組み入れました 金利戦略 金利変動による影響を抑制するため 短期債を中心に投資を行う一方 メキシコやペルーなどについては リスク プレミアムの観点から魅力的であると考えられる長期ゾーンの債券に投資しました 当作成期間を通じて見ると ブラジルの金利が低下したことや債券の利子収入を獲得したこと ポーランドズロチが対円で上昇したことなどが基準価額にプラスに寄与しました 6
8 ( ご参考 ) 債券の格付分布 作成期首 (2017 年 6 月 12 日 ) 格付 比率 銘柄数 AAA 格 0.0% 0 AA 格 6.7% 1 A 格 39.5% 5 BBB 格 39.8% 4 BB 格 11.4% 2 B 格以下 0.0% 0 無格付 0.0% 0 三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド ( 毎月決算型 ) ( ご参考 ) 利回り デュレーション ( 平均回収期間や金利感応度 ) 作成期首 (2017 年 6 月 12 日 ) 作成期末 (2017 年 12 月 11 日 ) 最終利回り 6.5% 直接利回り 7.1% デュレーション 4.1 年 作成期末 (2017 年 12 月 11 日 ) 格付 比率 銘柄数 AAA 格 0.0% 0 AA 格 6.7% 1 A 格 32.7% 5 BBB 格 44.7% 5 BB 格 12.7% 1 B 格以下 0.0% 0 無格付 0.0% 0 比率は純資産総額に対する割合です 格付は以下の 3 社の採用格付会社のうち 最も高い格付を採用しています S&P グローバル レーティング社 (S&P) ムーディーズ インベスターズ サービス社 (Moody's) フィッチ レーティングス社 (FitchRatings) 格付を取得していない場合は モルガン スタンレー インベストメント マネジメント インクによる独自の格付を採用しています 最終利回り 6.6% 直接利回り 7.1% デュレーション 3.7 年 最終利回りとは 個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです 直接利回りとは 個別債券等の価格に対する年間のクーポン収入の割合を加重平均したものです デュレーションは 債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します 現地ベースで算出しています 7
9 < マネー マーケット マザーファンド > 基準価額は当作成期首に比べ横ばいとなりました コール ローン等短期金融商品を活用し 利子等収益の確保を図りました その結果 利子等収益は積み上がったものの 運用資金に対するマイナス金利適用などの影響を受けて 基準価額は横ばいとなりました 当該投資信託のベンチマークとの差異について ( 第 117 期 ~ 第 122 期 :2017/6/13~2017/12/11) 基準価額 ( 当ファンド ) と参考指数の対比 ( 騰落率 ) 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% 第 117 期 2017/6/12~ 2017/7/10 第 118 期 2017/7/10~ 2017/8/10 第 119 期 2017/8/10~ 2017/9/11 第 120 期 2017/9/11~ 2017/10/10 第 121 期 2017/10/10~ 2017/11/10 第 122 期 2017/11/10~ 2017/12/11 ファンド 参考指数 ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています 当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません 上記のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率との対比です 参考指数は JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド ( 円換算ベース ) です 8
10 分配金について 収益分配金につきましては 基準価額水準 市況動向 分配対象額の水準等を勘案し 次表の通りとさせていただきました 収益分配に充てなかった利益 ( 留保益 ) につきましては 信託財産中に留保し 運用の基本方針に基づいて運用します 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 第 117 期 第 118 期 第 119 期 第 120 期 第 121 期 第 122 期 項目 2017 年 6 月 13 日 ~ 2017 年 7 月 10 日 2017 年 7 月 11 日 ~ 2017 年 8 月 10 日 2017 年 8 月 11 日 ~ 2017 年 9 月 11 日 2017 年 9 月 12 日 ~ 2017 年 10 月 10 日 2017 年 10 月 11 日 ~ 2017 年 11 月 10 日 2017 年 11 月 11 日 ~ 2017 年 12 月 11 日 当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 0.464% 0.471% 0.465% 0.467% 0.473% 0.470% 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率と は異なります ( 注 ) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合がありま す 9
11 今後の運用方針 < 三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド ( 毎月決算型 )> 今後の運用方針 投資信託証券への投資を通じて新興国通貨建て債券を高位に組み入れた運用を行うとともに 一部 マネー マーケット マザーファンド投資信託証券の組み入れを維持し 毎月の安定した分配をめざしていく方針です < 新興国現地通貨建債券ファンド F( 適格機関投資家専用 )> 運用環境の見通し 新興国では 中間層の拡大を通じた消費市場の成長が見込まれることなどから 内需主導の相対的に高い経済成長が期待されます また 一部の国においては 構造改革や金融政策の効果などからファンダメンタルズの改善が見られており 新興国全体としても経済環境が安定していることはポジティブな要因となると考えています 債券市場については 世界的に景気が安定しており インフレリスクが抑制されていることから 主要中央銀行が積極的な金融引き締めに転換する可能性は低く 債券市場は全般的に安定的な推移が見込まれます 主要先進国と比較して新興国の金利水準が高いことから 中長期的には相対的に高水準の金利収入の獲得が期待できると見ています 為替市場は 総じて見ると 資源輸出国通貨を中心にファンダメンタルズ対比で割安な水準にあると考えます 今後の運用方針 新興国の現地通貨建て債券に投資し 安定した配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長をめざします < マネー マーケット マザーファンド > 運用環境の見通し 物価は緩やかに上昇していくと予想していますが 日銀の物価目標である 2% には届かないと思われます したがって 今後も金融緩和政策が継続すると想定されることから 短期金利は低位で推移すると予想しています 今後の運用方針 コール ローンおよび CP 現先取引等への投資を通じて 安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です 10
12 お知らせ 1 信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載変更ならびに信託約款の記載整備を行いました (2017 年 9 月 12 日 ) 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間 普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し 所得税 15% に 2.1% の率を乗じた復興特別所得税が付加され %( 所得税 15% 復興特別所得税 0.315% 地方税 5%( 法人受益者は % の源泉徴収が行われます )) の税率が適用されます * 三菱 UFJ 国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります 詳しくは 取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか 当社ホームページ ( をご覧ください 当該投資信託の概要 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2022 年 6 月 10 日まで (2007 年 8 月 14 日設定 ) 主として証券投資信託である新興国現地通貨建債券ファンド F( 適格機関投資家専用 ) およびマネー マーケット マザーファンドの投資信託証券への運用方針投資を通じて 新興国の債券に実質的な投資を行います 実質的な組入外貨建資産については 原則として為替ヘッジを行いません 新興国現地通貨建債券ファンド F( 適格機関投資家専当ファンド用 ) およびマネー マーケット マザーファンドの投資信託証券を主要投資対象とします 主要投資対象 運用方法 分配方針 新興国現地通貨建債券ファンド F ( 適格機関投資家専用 ) マネー マーケット マザーファンド 新興国現地通貨建債券マザーファンド受益証券を通じて新興国の現地通貨建債券を主要投資対象とします ただし 直接債券等に投資する場合もあります わが国の公社債等を主要投資対象とします 外貨建資産への投資は行いません 新興国の現地通貨建ての国債および国際機関債等を実質的な主要投資対象とし 厳選した10ヵ国に分散投資を行うことにより 高い利子収入の獲得と中長期的な値上がり益の獲得をめざします 経費等控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額を分配対象額とし 分配金額は 基準価額水準 市況動向等を勘案して委託会社が決定し 原則として配当等収益等を中心に安定した分配をめざします ただし 毎年 6 月 12 月の計算期末には 安定分配相当額のほか 分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります なお 分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります 11
13 (%) ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (2012 年 12 月末 ~2017 年 11 月末 ) 最大値 平均値 最小値 ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 上記は 2012 年 12 月から 2017 年 11 月の 5 年間における 1 年騰落率の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです 各資産クラスの指数日本株 :TOPIX( 配当込み ) 先進国株 :MSCI コクサイ インデックス ( 配当込み ) 新興国株 :MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み ) 日本国債 :NOMURA-BPI( 国債 ) 先進国債 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) 新興国債 :JP モルガン GBI-EM グローバル ダイバーシファイド 詳細は最終ページの 指数に関して をご参照ください ( 注 ) 海外の指数は 為替ヘッジなしによる投資を想定して 円換算しています 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です 騰落率は直近前月末から 60 ヵ月遡った算出結果であり ファンドの決算日に対応した数値とは異なります 12
14 当該投資信託のデータ 当該投資信託の組入資産の内容 (2017 年 12 月 11 日現在 ) 組入ファンド ファンド名 ( 組入銘柄数 :2 銘柄 ) 第 122 期末 2017 年 12 月 11 日 新興国現地通貨建債券ファンド F( 適格機関投資家専用 ) 96.2% マネー マーケット マザーファンド 0.3% 比率は当ファンドの純資産総額に対する各投資信託証券の評価額の割合です 項 目 純資産等 第 117 期末第 118 期末第 119 期末第 120 期末第 121 期末第 122 期末 2017 年 7 月 10 日 2017 年 8 月 10 日 2017 年 9 月 11 日 2017 年 10 月 10 日 2017 年 11 月 10 日 2017 年 12 月 11 日 純資産総額 1,877,800,842 円 1,815,958,344 円 1,804,388,208 円 1,766,114,694 円 1,729,792,861 円 1,733,505,479 円 受益権口数 3,501,598,810 口 3,436,874,009 口 3,371,119,369 口 3,317,547,876 口 3,290,122,327 口 3,273,023,616 口 1 万口当たり基準価額 5,363 円 5,284 円 5,352 円 5,324 円 5,258 円 5,296 円 当作成期間中 ( 第 117 期 ~ 第 122 期 ) において追加設定元本は 70,090,694 円同解約元本は 277,079,417 円です マザーファンド受益証券 0.3% 種別構成等 資産別配分 コール ローン等 3.5% 国別配分 その他 3.5% 通貨別配分 投資信託証券 96.2% 日本 96.5% 円 100.0% 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です 構成比率が 5% 未満の項目は その他 に分類しています 国別配分の その他 には コール ローン等のように 複数の金融機関等 ( 国内外 ) を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます 13
15 組入上位ファンドの概要 新興国現地通貨建債券ファンド F( 適格機関投資家専用 ) (2017 年 11 月 7 日現在 ) 基準価額の推移 ( 円 ) (2017 年 5 月 8 日 ~2017 年 11 月 7 日 ) 12,500 12,000 分配金再投資基準価額 組入ファンド ファンド名 ( 組入銘柄数 :1 銘柄 ) 第 122 期末 2017 年 11 月 7 日 新興国現地通貨建債券マザーファンド 100.0% 比率は当ファンドの純資産総額に対するマザーファンドの評価額の割合です 11,500 11, /5/8 2017/7/3 2017/8/ /10/27 種別構成等 資産別配分 その他 0.0% 国別配分 通貨別配分 マザーファンド受益証券 100.0% 日本 100.0% 日本円 100.0% 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です 構成比率が 5% 未満の項目は その他 に分類しています 14
16 1 万口当たりの費用明細 項目 第 117 期 ~ 第 122 期 (2017 年 5 月 9 日 ~2017 年 11 月 7 日 ) 金額 比率 項目の概要 (a) 信託報酬 23 円 0.444% (a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 投信会社 ) (22) (0.417) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) ( 0) (0.005) 各種書類の送付 口座内でのファンドの管理 購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 1) (0.022) 運用財産の管理 投信会社からの指図の実行等の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 作成期中のその他費用 作成期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 5) (0.103) 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金 資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) ( 2) (0.035) 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) ( 1) (0.013) 信託財産事務の処理に要するその他の諸費用 合計 当作成期中の平均基準価額は 5,200 円です ( 注 1) 作成期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加 解約によって受益権口数に変動があるため 簡 便法により算出した結果です ( 注 2) その他費用は このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち 当ファンドに対応するも のを含みます ( 注 3) 比率 欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです ( 注 4) 金額 欄は 項目毎に円未満を四捨五入してあります 15
17 13,000 12,000 11,000 組入上位ファンドの概要 基準価額の推移 10, /11/7 2017/3/6 2017/6/ /10/26 三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド ( 毎月決算型 ) 新興国現地通貨建債券マザーファンド (2017 年 11 月 7 日現在 ) ( 円 ) (2016 年 11 月 7 日 ~2017 年 11 月 7 日 ) 14,000 基準価額 種別構成等 資産別配分 その他 2.9% 海外債券 97.1% コロンビア 6.2% チリ 7.0% トルコ 9.3% 南アフリカ 9.7% メキシコ 10.4% 国別配分 その他 2.9% ブラジル 12.8% 組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :11 銘柄 ) 銘柄種別国比率 1 PERU 国債ペルー 14.5% 2 INDONESIA 国債インドネシア 13.8% 3 BRAZIL 国債ブラジル 12.8% 4 SOUTH AFRICA 国債南アフリカ 9.7% 5 TURKEY 国債トルコ 9.3% 6 MEXICO 国債メキシコ 8.8% 7 POLAND 国債ポーランド 7.2% 8 CHILE 国債チリ 7.0% 9 POLAND 国債 ポーランド 6.3% 10 COLOMBIA 国債 コロンビア 6.2% 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です 全銘柄に関する詳細な情報等については 運用報告書 ( 全体版 ) でご覧いただけます ペルー 14.5% インドネシア 13.8% ポーランド 13.4% コロンビアペソ 6.4% チリペソ 7.1% トルコリラ 9.6% 南アフリカランド 10.0% 通貨別配分 その他 0.5% ペルーソル 14.7% 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です 構成比率が 5% 未満の項目は その他 に分類しています インドネシアルピア 13.9% ポーランド メキシコペソ ズロチ 10.7% ブラジルレアル 13.3% 13.9% 16
18 1 万口当たりの費用明細 項目 当期 (2016 年 11 月 8 日 ~2017 年 11 月 7 日 ) 金額 比率 項目の概要 その他費用 25 円 0.201% その他費用 = 期中のその他費用 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) (25) (0.200) 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金 資産の移転等に要する費用 ( その他 ) ( 0) (0.001) 信託事務の処理に要するその他の諸費用 合計 当期中の平均基準価額は 12,504 円です ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加 解約によって受益権口数に変動があるため 簡便法 により算出した結果です ( 注 2) 比率 欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです ( 注 3) 金額 欄は 各項目毎に円未満は四捨五入しております 17
19 ( 円 ) 10,186 10,185 10,184 組入上位ファンドの概要 基準価額の推移 三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド ( 毎月決算型 ) マネー マーケット マザーファンド (2017 年 11 月 20 日現在 ) 基準価額 (2017 年 5 月 22 日 ~2017 年 11 月 20 日 ) 10, /5/ /7/ /9/ /11/13 1 T&D リース 組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :1 銘柄 ) 銘柄種類国業種 / 種別比率 その他有価証券 日本 コマーシャル ペーパー 94.7% 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です なお その他有価証券以外の全銘柄に関する詳細な情報等については 運用報告書 ( 全体版 ) でご覧いただけます 種別構成等 資産別配分 コール ローン等 5.3% 国別配分 その他 5.3% 通貨別配分 その他有価証券 94.7% 日本 94.7% 円 100.0% 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です 構成比率が 5% 未満の項目は その他 に分類しています 国別配分の その他 には コール ローン等のように 複数の金融機関等 ( 国内外 ) を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 5 月 23 日 ~2017 年 11 月 20 日 ) 該当事項はございません
20 < ご参考 > 当ファンドに関わる費用について 三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド ( 毎月決算型 ) ファンド名称 ( 当ファンド ) 三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド ( 毎月決算型 ) 対象期間 2017 年 6 月 13 日 ~2017 年 12 月 11 日 費用合計 ( 年率 ) 0.96% ファンド名称 ( 組入上位ファンド ) 新興国現地通貨建債券ファンド F ( 適格機関投資家専用 ) 対象期間 2017 年 5 月 9 日 ~2017 年 11 月 7 日 費用合計 ( 年率 ) 1.19% ( 注 ) 当ファンドの費用合計 ( 年率 ) は 当ファンドの 1 万口当たりの費用明細 に記載された合計の比率を年率換算したものであり 実際に年間で発生した費用ではありません ( 注 ) 組入上位ファンドの費用合計 ( 年率 ) は 組入上位ファンドの概要 の 1 万口当たりの費用明細 に掲載されている各費用項目の合計の比率であり 当ファンドの対象期間とは異なる場合があります また 対象期間が 1 年超 未満の場合には年率換算して表示しています ( 注 ) 組入上位ファンドの費用合計 ( 年率 ) には 売買委託手数料が含まれていません 19
21 指数に関して ファンドの参考指数である JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド ( 円換算ベース ) について JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイドとは J.P. モルガン セキュリティーズ エルエルシーが算出し公表している指数で 現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです 現地通貨建てのエマージング債のうち 投資規制の有無や 発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています 当指数の著作権は J.P. モルガン セキュリティーズ エルエルシーに帰属します JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド ( 円換算ベース ) とは J.P. モルガン セキュリティーズ エルエルシーが算出し公表している JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド ( ドルベース ) をもとに 委託会社が計算したものです ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 に用いた指数について TOPIX( 配当込み ) TOPIX( 配当込み ) とは 東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数 (TO PIX) に 現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です TOPIX( 配当込み ) に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します 東京証券取引所は TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の停止または TOPIX( 配当込み ) の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています MSCI コクサイ インデックス ( 配当込み ) MSCI コクサイ インデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で 日本を除く世界の先進国で構成されています また MSCI コクサイ インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み ) MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で 世界の新興国で構成されています また MSCI エマージング マーケット インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI( 国債 ) NOMURA-BPI とは 野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで NOMURA-BPI( 国債 ) はそのサブインデックスです わが国の国債で構成されており ポートフォリオの投資収益率 利回り クーポン デュレーション等の各指標が日々公表されます NOMURA-BPI( 国債 ) は野村證券株式会社の知的財産であり 運用成果等に関し 野村證券株式会社は一切関係ありません シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) は Citigroup Index LLC により開発 算出および公表されている 日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです JP モルガン GBI-EM グローバル ダイバーシファイド JP モルガン GBI-EM グローバル ダイバーシファイドとは J.P. モルガン セキュリティーズ エルエルシーが算出し公表している指数で 現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです 現地通貨建てのエマージング債のうち 投資規制の有無や 発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています 当指数の著作権は J.P. モルガン セキュリティーズ エルエルシーに帰属します 20
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受益者の皆様へ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます パインブリッジ米国優先 REIT ファンド 2014-08 < 為替ヘッジあり > は 2017 年 10 月 30 日をもちまして繰上償還を迎えました 当ファンドは主として米国で上場されている不動産投資信託または不動産投資法人 (REIT) が発行する 優先 REIT を実質的な主要投資対象とし 安定的な収益の確保を図りつつ 中長期的に信託財産の着実な成長を目指しました
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252629 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて 主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います 運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします
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海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2018 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) 第 17 期末 (2018 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 17,642
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追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 交付運用報告書 第 32 期 ( 2017 年 4 月 20 日 ) 第 33 期 ( 2017 年 7 月 20 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) 第 33 期末 (2017 年 7 月 20 日 ) 基準価額 14,750 円純資産総額 1,135 百万円当作成期間 ( 第 32 期 ~
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交付運用報告書 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71 期 ( 決算日 :2019 年 1 月 23 日 ) 第 72 期 ( 決算日 :2019 年 2 月 25 日 ) 第 73 期 ( 決算日 :2019 年 3 月
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交付運用報告書 250766 優良日本株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 愛称 : ちから株 第 17 期 ( 決算日 :2017 年 12 月 5 日 ) 作成対象期間 (2017 年 6 月 6 日 ~2017 年 12 月 5 日 ) 第 17 期末 (2017 年 12 月 5 日 ) 基準価額 17,790 円 純資産総額 23,169 百万円 騰落率 17.6% 分配金合計 1,400
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交付運用報告書 252390 追加型投信 / 国内 / 株式 作成対象期間 :2018 年 12 月 6 日 ~2019 年 6 月 5 日 第 12 期決算日 :2019 年 3 月 5 日第 13 期決算日 :2019 年 6 月 5 日 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます 当ファンドは わが国の株式を実質的な主要投資対象とし 競争力があり成長が見込める優良企業の株式の中から割安と判断される銘柄に厳選投資することにより
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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
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追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 13,433 円 純 資 産 総 額 2,563 百万円 第 15 期 騰 落 率 3.0% 分配金 ( 税込み
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野村 DC 国内債券インデックスファンド NOMURA-BPI 総合追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 11 期 ( 決算日 2018 年 4 月 2 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) 第 11 期末 (2018 年 4 月 2 日 ) 基 準 価 額 12,278 円 純 資 産 総 額 13,172 百万円
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コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド 2013-09 日経平均上昇追随型 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 単位型 円建円ヘッジクラス受益証券円建円ヘッジなしクラス受益証券 償還交付運用報告書 作成対象期間第 5 期 (2017 年 12 月 1 日 2018 年 9 月 28 日 ( 終了日 )) その他記載事項償還運用報告書 ( 全体版 ) は代行協会員のウェブサイト
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追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 17,904 円 純 資 産 総 額 26,546 百万円 第 15 期 騰 落 率 11.5% 分配金 (
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受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきました 当ファンドは 国内外の公社債で運用しました 毎日決算を行い 原則として投資信託財産から生じる利益の全額を分配しました
More informationダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします
More information新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, ,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500
交付運用報告書 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) は 2017 年 5 月 8 日に第 2 期決算を行いました 当ファンドは 主として新光日本株式変動抑制型マザーファンドを通じて わが国の株式に実質的に投資を行います
More information運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) ( 円 ) 6,500 ( 百万円 ) 300,000 6, ,000 5, ,000 5, ,000 4, ,000 4, ,000
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 27 期 ( 決算日 2015 年 6 月 16 日 ) 作成対象期間 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) 第 27 期末 (2015 年 6 月 16 日 ) 基 準 価 額 5,504 円 純 資 産 総 額 223,508 百万円 第 27 期 騰 落 率 37.1% 分配金 ( 税込み
More informationWTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :3,585 円 償還時 :3,156 円 08 銭 騰落率 : 12.0%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
More information運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 1 期末 (2015 年 3 月 23 日 ) 基準価額 11,271 円 交付運用報告書 DIAM グローバル総合債券ファンド ( 年 1 回決算型 ) < 愛称 : 大航海時代 > 追加型投信 / 内外 / 債券 第 1 期
More information交付運用報告書繰上償還 大和住銀ライフプラン 外国債券 第 13 期末 ( 償還日 2017 年 4 月 10 日 ) 償還価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 13 期 14,555 円 08 銭 0.7 百万円 +2.2% 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益者のご請求により交付されます 交付をご請求される方は 販売会社までお問い合わせください 当ファンドは 投資信託約款において運用報告書 (
More information交付運用報告書 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 ) 第 20 期 ( 決算日 :2018 年 7 月 23 日 ) 作成対象期間 :2017 年 7 月 22 日 ~2018 年 7 月 23 日 第 20 期末 (2018 年 7 月 23 日 ) 基準価額 15,457 円純資産総額 11,540 百万円第 20 期騰落率 12.9% 分配金合計 215 円 (
More informationしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 欧州ソブリン債ポートフォリオ 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , ,400 46
しんきん海外ソブリン債セレクション欧州ソブリン債ポートフォリオ / 米国ソブリン債ポートフォリオ / 欧米ソブリン債ポートフォリオ 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 59 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日 ) 第 60 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 作成対象期間 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 欧州ソブリン債ポートフォリオ
More information運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日 期
交付運用報告書みずほ日経平均ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 1 期 ( 決算日 2015 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 第 1 期末 (2015 年 10 月 26 日 ) 基準価額 純資産総額 9,311 円 1 百万円 第 1 期 (2015 年 6 月 5 日
More informationJP4 資産バランスファンド安定コース <JP4 資産バランスファンド安定コース > 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11, ,000 11,400 11,200 11,000 1
安定コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,020 円 純 資 産 総 額 56,285 百万円 第 11 期 ~ 第 13 期 騰 落 率 1.1% 分配金 ( 税込み ) 合計 30 円 安定成長コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,805 円 純 資 産 総 額 63,843 百万円 第 11 期 ~ 第
More information運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
楽天 全米株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 )> 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 11,159 円 純資産総額 15,065 百万円 騰落率 11.6%
More information運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
外国債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 3 月 20 日 ~2018 年 9 月 19 日 ) 第 180 期 ( 決算日 2018 年 4 月 19 日 ) 第 183 期 ( 決算日 2018 年 7 月 19 日 ) 第 181 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 184 期 ( 決算日 2018
More information交付運用報告書この冊子を読むことでファンドの運用成績を確認できます 受益者のみなさまの投資判断の一助として是非ご活用ください 次世代米国代表株ファンド ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 海外 / 株式愛称 : メジャー リーダー ( ヘッジあり ) 第 7 期末 (2018 年 9 月 7 日 ) 基準価額 10,000 円純資産総額 2,224 百万円第 6 期 ~ 第 7 期 騰落率 (
More information2019.03 各ベンチマーク ( 対象インデックス ) と連動する投資成果をめざして運用を行います ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います *1 ファンド名商品分類 実質的な投資対象資産 ベンチマーク つみたて日本株式 ( 日経平均 ) 国内 / 株式 / インデックス型 わが国の株式 日経平均株価 ( 日経 225) つみたて先進国株式海外
More information当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド 2013-09 毎月分配型 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 単位型 償還交付運用報告書 作成対象期間第 5 期 (2017 年 12 月 1 日 2018 年 9 月 28 日 ( 終了日 )) 受益者のみなさまへ毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド
More information目次 三菱 UFJ キャッシュ ファンドのご報告 運用経過... 1 今後の運用方針 万口 ( 元本 1 万円 ) 当たり分配金 (2015 年 3 月 31 日から 2015 年 9 月 29 日まで ) のお知らせ... 4 資産 負債 元本及び基準価額の状況... 4 売買及び損
220041 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券信託期間無期限 (2002 年 9 月 30 日設定 ) 内外の公社債およびコマーシャル ペーパーを主要投資対象とし 元本の安全性に配慮し運用方針つつ安定した収益の確保をめざすとともに コール ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図ります 内外の公社債およびコマーシャル ペーパー主要運用対象を主要投資対象とします
More information運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 16,500 2,100 16,000 15,500 15,000 14,500 14,000 13,500 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600
愛称 :Funds-i 外国債券 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 第 8 期末 (2018 年 9 月 6 日 ) 基 準 価 額 14,838 円 純 資 産 総 額 1,733 百万円 第 8 期 騰 落 率 0.8% 分配金
More information運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 15, , , , , , , /2/
追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 第 13 期 ( 決算日 2015 年 3 月 20 日 ) 第 14 期 ( 決算日 2015 年 4 月 20 日 ) 第 15 期 ( 決算日 2015 年 5 月 20 日 ) 第 16 期 ( 決算日 2015 年 6 月 22 日 ) 第 17 期 ( 決算日 2015 年 7 月 21 日 ) 第 18 期 (
More information運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 3, ,000 純資産総額 ( 右軸 ) 3,000 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 75,000 2,500 50,000 2,000 25,000 1, /2/19 3/19
楽天 US リート トリプルエンジン ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 2 月 20 日 ~2018 年 8 月 17 日 ) 第 91 期 ( 決算日 2018 年 3 月 19 日 ) 第 94 期 ( 決算日 2018 年 6 月 18 日 ) 第 92 期 ( 決算日 2018 年 4 月 17 日 ) 第 95
More information交付運用報告書 商品分類 ( 追加型投信 / 海外 / 株式 ) 第 1 期 ( 決算日 :2018 年 6 月 20 日 ) 作成対象期間 :2017 年 7 月 5 日 ~2018 年 6 月 20 日 第 1 期末 (2018 年 6 月 20 日 ) 基準価額 10,818 円純資産総額 248 百万円第 1 期騰落率 8.7% 分配金合計 50 円 ( 注 ) 騰落率は 分配金 ( 税込み
More information交付運用報告書 DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 2 < 愛称 : ぶんぱいくん > 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 2 は 2017 年 9 月 11 日に第 175 期の決算を行いました 当ファンドは 主としてマザーファンドへの投資を通じて わが国を除く世界主要国の公社債へ投資を行い
More informationBNPパリバ アジア・ボンド・ファンド交付運用報告書
交付運用報告書 受益者の皆様へ 毎々 格別のご愛顧にあずかり 厚く御礼申し上げます BNP パリバアジア ボンド ファンド は このたび第 59 期の決算を行いました 当ファンドは ファンド オブ ファンズ形式により 日本を除くアジア諸国 地域の債券を主要投資対象とし 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目標として運用を行いました ここに 今作成期の運用経過等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引き立てを賜りますよう
More information交付運用報告書 < 愛称 : いわぎん HIRAIZUMI> 第 137 期末 (2016 年 6 月 10 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 132 期 ~ 第 137 期 8,406 円 304 百万円 7.6% 120 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています < 運用報告書に関するお問い合わせ先 > コールセンター :0120-506-860
More information交付運用報告書 DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 3 < 愛称 : いわぎん HIRAIZUMI> 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 3 は 2017 年 6 月 12 日に第 149 期の決算を行いました 当ファンドは 主としてマザーファンドへの投資を通じて
More information運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 8,600 58,000 8,400 8,200 8,000 7,800 7,600 7,400 7,200 56,000 54,000 52,000 50,0
追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 20 日 ) 第 132 期 ( 決算日 2016 年 5 月 20 日 ) 第 133 期 ( 決算日 2016 年 6 月 20 日 ) 第 134 期 ( 決算日 2016 年 7 月 20 日 ) 第 135 期 ( 決算日 2016 年 8 月 22 日 ) 第 136 期 ( 決算日 2016
More information基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
追加型投信 / 海外 / 株式 交付運用報告書 第 8 期 ( 2017 年 6 月 19 日 ) 作成対象期間 (2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 受益者の皆さまへ 第 8 期末 (2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 7,952 円純資産総額 6,287 百万円第 8 期騰落率 +53.5% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み )
More information運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 12 月 6 日 ~2017 年 12 月 4 日 ) ( 百万円 ) 11,500 10,000 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000
日興新世代新興国株式ファンド < 愛称ネクスト BRICs> 追加型投信 / 海外 / 株式 交付運用報告書 第 10 期 ( 決算日 2017 年 12 月 4 日 ) 作成対象期間 (2016 年 12 月 6 日 ~2017 年 12 月 4 日 ) 第 10 期末 (2017 年 12 月 4 日 ) 基 準 価 額 10,503 円 純 資 産 総 額 4,153 百万円 第 10 期 騰
More information三菱 UFJ バランスインカム グローバル ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 第 135 期末 (2018 年 4 月 25 日 ) 基準価額 6,270 円純資産総額 5,061 百万円第 130 期 ~ 第 135 期 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) -4.6% 分配金合計
三菱 UFJ バランスインカム グローバル ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 第 135 期末 (2018 年 4 月 25 日 ) 基準価額 6,270 円純資産総額 5,061 百万円第 130 期 ~ 第 135 期 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) -4.6% 分配金合計 65 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率で表示しています 第 130 期 ( 決算日
More informationimizuho ハイイールド債券インデックス ( 為替ヘッジあり ) 償還日 (2018 年 4 月 27 日 ) 償還価額 10,993 円 84 銭 純資産総額 95 百万円 騰落率 2.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは 投資信託約款において 運用報告書 ( 全体版 ) に 記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めてお
More information投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
More informationインベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 10 月 18 日に第 30 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 25 期から第 30 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外
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フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
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交付運用報告書 第 30 期末 (2018 年 4 月 27 日 ) 基準価額 9,937 円 純資産総額 12 百万円 第 25 期 ~ 第 30 期 騰落率 3.3% 分配金合計 0 円 第 25 期 2017 年 11 月 27 日決算第 26 期 2017 年 12 月 27 日決算第 27 期 2018 年 1 月 29 日決算第 28 期 2018 年 2 月 27 日決算第 29 期
More information運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 1,600 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 1,400 1,200 1,
追加型投信 / 内外 / 株式 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2015 年 9 月 15 日 ) 作成対象期間 (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) 第 7 期末 (2015 年 9 月 15 日 ) 基 準 価 額 9,909 円 純 資 産 総 額 567 百万円 第 7 期 騰 落 率 13.2% 分配金 ( 税込み ) 合計 0 円 ( 注 ) 騰落率は分配金
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