投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) グローバルナビゲーター ( 限定追加型 ) 愛称ボンボヤージュ追加型投信 / 内外 / 資産複合単位型追加型追加型商品分類内外投資対象資産投資対象 ( 収益の源泉 ) 資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 先物

Size: px

Start display at page:

Download "投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) グローバルナビゲーター ( 限定追加型 ) 愛称ボンボヤージュ追加型投信 / 内外 / 資産複合単位型追加型追加型商品分類内外投資対象資産投資対象 ( 収益の源泉 ) 資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 先物"

いちえいいなおか
5 years ago
Views:

1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) グローバルナビゲーター ( 限定追加型 ) 愛称ボンボヤージュ追加型投信 / 内外 / 資産複合単位型追加型追加型商品分類内外投資対象資産投資対象 ( 収益の源泉 ) 資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 先物取引 ( 債券資産複合株式コモディティ指数等 ) 上場投資信託証券 ) 資産配分変更型 )) 投資対象地域決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ年 1 回属性区分グローバル ( 含日本 ) ファンドオブファンズあり商品分類および属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のホームページ ( でご覧頂けます属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書ですこの投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) により行うグローバルナビゲーター ( 限定追加型 ) の募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 27 年 2 月 12 日に関東財務局長に提出しており平成 27 年 2 月 28 日にその効力が生じておりますファンドに関する金融商品取引法第 15 条第 3 項に規定する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) は委託会社のホームページで閲覧ダウンロードできます本書には投資信託約款の主な内容が含まれておりますが投資信託約款の全文は投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) に掲載していますまた投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) については販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしますなお販売会社に投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) をご請求された場合はその旨をご自身で記録しておくようにしてくださいファンドの販売会社ファンドの基準価額等については下記委託会社の照会先までお問い合わせくださいファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認しますファンドの信託財産は信託法に基づき受託会社において分別管理されていますご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください < 委託会社 > [ ファンドの運用の指図を行う者 ] 新生インベストメントマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 340 号設立年月日 :2001 年 12 月 17 日資本金 :495 百万円 (2014 年 11 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :1,320 億円 (2014 年 11 月末現在 ) 照会先ホームページ照会先アドレス電話番号 ( 投資信託部 ) ( 受付時間 : 営業日の 9 時 ~17 時 ) < 受託会社 > [ ファンドの財産の保管および管理を行う者 ] 三井住友信託銀行株式会社

2 ァンドの目的特色当ファンドはファンドオブファンズです原則として投資先ファンドの組入比率を高位に保ちますフファンドの目的特色ファンドの目的信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本としますファンドの特色 1. 世界の代表的な資産 ( 株式債券コモディティ ) への分散投資効果を享受します当ファンドは主にリクソー投信株式会社 * が運用を行うリクソー ARMAジャパンマスターファンド ( 適格機関投資家向け私募 ) ( 以下投資先ファンドといいます ) に投資を行います実質的な運用は先進国および新興国の株式債券 ( 国債ハイイールド債券等 ) コモディティにかかる上場先物取引や上場投資信託 (ETF) を活用します * リクソー投信株式会社はフランスに本拠を置くソシエテジェネラル銀行を中核とするソシエテジェネラルグループ傘下の投信投資顧問会社です 2. 安定的なパフォーマンスをめざし資産配分の調整を機動的に行います実質的な運用はリクソーアセットマネジメントエスエイ ( 以下リクソーアセットマネジメントといいます ) が行います当ファンドは投資先ファンドを通じ資産配分とリスクコントロールを組み合わせたリクソーアセットマネジメントにより開発された ARMA 戦略を用いて資産全体の価格変動を一定の水準に抑制しながら景気サイクルのいずれの局面においても収益機会を捕捉するよう機動的な資産配分の調整を行いますファンドの仕組み当ファンド投資対象投資信託証券投資対象お客様 ( 受益者 ) お申込金グローバルナビゲーター ( 限定追加型 ) 投資損益投資リクソー ARMA ジャパンマスターファンド ( 適格機関投資家向け私募 ) 投資損益投資先進国株式の先物取引新興国株式の先物取引先進国債券の先物取引 /ETF 先進国ハイイールド債券 E T F 新興国債券の ETF コモディティの先物取引 /ETF 分配金解約金償還金新生ショートタームマザーファンドわが国の短期公社債等損益損益主な投資制限投資信託証券への投資割合には制限を設けません株式への直接投資は行いません資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります 1

3 ファンドの目的特色ファンドの目的特色分配について原則として毎年 11 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に決算を行います分配金額は基準価額水準市場動向等を勘案して委託会社が決定します分配金はあらかじめ一定の額をお約束するものではなく分配金は増減したり支払われない場合もあります 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月上記のイメージは将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません分配金 12 月為替ヘッジおよびヘッジコストについてイメージ図ユーロ建て資産に対し対円で為替ヘッジする場合のヘッジコストユーロの短期金利円の短期金利ヘッジコスト円の短期金利がユーロの短期金利よりも低い場合にヘッジコストが発生します一方ユーロの短期金利が円の短期金利よりも低い場合にはヘッジプレミアムが発生する場合があります為替ヘッジとは通貨の先渡取引 * 等を利用しあらかじめ将来の為替レートを予約しておくことにより為替変動リスクを低減させることですユーロと円の取引で為替ヘッジを行う場合日欧の短期金利差相当分のヘッジコストがかかります ( 円の短期金利がユーロの短期金利よりも低い場合 ) * 先渡取引とは将来のある時点を受渡日としてあらかじめ決定した価格ないしレートで行う取引です注 ) 日欧短期金利差の変動に伴い為替ヘッジの際に支払われるヘッジコストの水準は変動しますまた実際の運用における為替ヘッジ取引では為替先渡取引等が用いられるため実際のヘッジコストと左記イメージ図で示される短期金利差とは一致しないことがあります追加的記載事項 1 < 投資先ファンドの概要 > ファンド名信託期間運用の基本方針運用方法決算日委託会社運用の委託先受託会社リクソー ARMAジャパンマスターファンド ( 適格機関投資家向け私募 ) 約 10 年 ( 平成 27 年 3 月 30 日から平成 37 年 3 月 24 日まで ) この投資信託はリスクベースによる機動的な資産配分とポートフォリオに対するボラティリティコントロールにより投資信託財産の着実な成長と安定的な収益の確保をめざして運用を行います投資対象 : 内外の公社債や上場投資信託証券 ( 投資信託の受益証券 ( 振替投資信託受益権を含みます ) および投資法人の投資証券をいいます以下同じ ) を主要投資対象とし内外の株価指数先物取引や債券先物取引商品指数先物取引等を主要取引対象とします投資態度 : 1 内外の株価指数先物取引や債券先物取引商品指数先物取引等ならびに上場投資信託証券 ( 株価指数債券および商品指数等 ) への投資を通じてリスクベースによる機動的な資産配分とポートフォリオに対するボラティリティコントロールにより円ベースでの絶対リターンの確保を目標とする運用を行います 2 内外の公社債への投資により安定的な収益の確保をめざします 3 外貨建て資産 ( 外国通貨表示の有価証券預金その他の資産をいいます以下同じ ) に対しては原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ることを基本とします原則として 5 月および 11 月の10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) ( 初回の決算日は平成 27 年 5 月 11 日 ) リクソー投信株式会社リクソーアセットマネジメントエスエイエス三井住友信託銀行株式会社資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります 2

4 資リスク信用リスク投投資リスク基準価額の変動要因当ファンドは組入れた有価証券等の値動きにより基準価額が大きく変動することがありますがこれらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属しますまた外貨建て資産に投資した場合為替変動リスクも加わりますしたがってファンドにおける投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割込むことがありますまた投資信託は預貯金とは異なります主な変動要因価格変動リスク為替変動リスクカントリーリスク当ファンドは投資先ファンドを通じて実質的には世界各国の株価指数債券指数コモディティ指数等に係る上場先物取引のポジションを持ちます先物取引の買いポジションは先物価格が下落した場合売りポジションは先物価格が上昇した場合損失が発生しますそれらの損失は当ファンドの基準価額の下落要因となりその結果投資元本を割込むことがありますまた当ファンドは投資先ファンドを通じて実質的には世界各国の株価指数債券指数コモディティ指数等に連動した上場投資信託 (ETF) 等に投資を行いますそのため株式債券コモディティ等の価格の下落は当ファンドの基準価額の下落要因となりその結果投資元本を割込むことがあります当ファンドは投資先ファンドを通じて実質的に外貨建て資産に投資しますので投資した資産自体の価格変動のほか当該資産の通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け基準価額が大きく変動し投資元本を割り込むことがあります為替レートは各国の経済金利動向金融資本政策為替市場の動向など様々な要因で変動します当ファンドでは原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが為替ヘッジは為替変動リスクを完全に排除できるわけではありませんまた為替ヘッジに伴うヘッジコストは基準価額の下落要因となります当ファンドは投資先ファンドを通じて実質的に海外の資産に投資しますこのため投資対象国地域の政治経済投資規制通貨規制等の変化により基準価額が大きく変動することがあり投資元本を割込むことがあります特に新興国は先進国と比較して一般的には経済基盤が脆弱であるため経済状況等の悪化の影響が大きくなりそのため金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがありますまた政治不安などが金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります先進国と比較し経済状況が大きく変動する可能性が高く外部評価の悪化や経済危機等が起りやすいリスクもありますさらに大きな政策転換規制の強化政治体制の大きな変化テロ事件などの非常事態により金融商品市場や外国為替市場が著しい悪影響を被る可能性があります自然災害の影響も大きくより大きなカントリーリスクを伴います当ファンドは実質的に組入れた有価証券等の発行者の経営財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の変化等により基準価額が影響を受け投資元本を割込むことがあります特に新興国は先進国に比べ発行者の経営財務状況の急激な悪化や経営不安破綻が起りやすいリスクがあります 3

5 資リスク投資リスクその他の留意点当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません金融商品取引所等の取引停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は受付を中止することやあるいは既に受付けた注文を取消すことがありますのでご注意ください継続申込期間において当ファンドで設定と解約の申込みが同日に行われた場合ファンド全体の設定解約をそれぞれに応じた金額で投資先ファンドの購入売却を行います ( 下図参照 ) < ファンド > 設定 :5 億円解約 :7 億円当ファンドで行われる取引 < 投資先ファンド > 5 億円相当を購入 7 億円相当を売却 < ファンド > 設定 :5 億円解約 :7 億円一般的なファンドで行われる取引 < 投資先ファンド > 差額 2 億円相当を売却投当ファンドでは設定と解約の金額を相殺しないため一般的なファンドでは設定と解約の金額を相殺するため投資先ファンドの換金手数料は7 億円相当の売却分に投資先ファンドで換金手数料がかかる場合は2 億円相当の対してかかります売却分に対してのみかかります当ファンドの投資先ファンドでは換金時期によって換金手数料の料率が決定されるため当ファンドの保有期間 ( 設定日または購入約定日から換金約定日までの期間 ) が同じであっても換金手数料の料率は異なる場合があります投資先ファンドの運用の委託先であるリクソーアセットマネジメントは当ファンドにおける全ての受益者もしくは過去の受益者販売会社委託会社が直接的または間接的に被った運用管理販売もしくはその双方に係る一切の損失負債損害費用および支出について責務を負うものではありませんただし投資先ファンドにおいてリクソーアセットマネジメントはリクソー投信株式会社との間で投資先ファンドについて締結された運用委託契約の規定に従い重過失故意の不法行為ならびに自らの義務表明誓約条項もしくは保証条項に違反した場合にはその責務を負うものとしますリスクの管理体制委託会社はリスク管理委員会のもとで運用リスクを一元的に管理する体制となっていますリスク情報はリスク管理委員会に集約され検討が加えられ改善の必要が認められた場合には各部に指示が下されますコンプライアンスオフィサーは委託会社の業務に係る法令諸規則の遵守状況の管理検査を行い必要に応じて指導しますまたコンプライアンス委員会では社内の現状と問題点の報告に基づき効果的な改善策を決定し社内管理体制の充実強化を図っています上記体制は 2014 年 11 月末現在のものであり今後変更となる場合がありますファンドの主なリスクおよび留意点は上記のとおりですがファンドのリスクおよび留意点を完全に網羅しておりませんのでご注意くださいまたファンドのリスクは上記に限定されるものではありません 4

6 資リスクルディバーシファイドに関する著作権知的財産権その他一切の権利は J.P. Morgan Securities LLCに帰属します投投資リスク ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較該当事項はありませんグラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 年 12 月末 ~2014 年 11 月末 (%) 最大値 ( 当ファンド ) 最小値 ( 当ファンド ) 最大値最小値平均値 -60 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 (%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値 * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません *2009 年 12 月から 2014 年 11 月の 5 年間の各月末における 1 年間の騰落率の最大値最小値平均値を表示したものですなお当ファンドの騰落率につきましては設定前であるため掲載しておりません * 決算日に対応した数値とは異なります ( ) 各資産クラスの指数日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 M S C I - K O K U S A I インデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 M S C I エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 J P モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について騰落率はデータソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しておりその内容について信憑性正確性完全性最新性網羅性適時性を含む一切の保証を行いませんまた当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について何らの責任も負いません東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) は東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお TOPIX に関する著作権知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します MSCI-KOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) M S C I - K O K U S A I インデックス ( 配当込み円ベース ) は M S C I I n c. が開発した日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお MSCI Index に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) M S C I エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) は M S C I I n c. が開発した世界の新興国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお MSCI Index に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI 国債 NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数ですなお NOMURA-BPI 国債に関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しますシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) は Citigroup Index LLC が開発した日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数ですなおシティ世界国債インデックスに関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は C i t i g r o u p I n d e x L L C に帰属します J P モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) は J.P. Morgan Securities LLC が算出公表している新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数ですなお J P モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバ 5

7 運用実績当ファンドは平成 27 年 3 月 27 日より運用を開始する予定ですので有価証券届出書提出日 ( 平成 27 年 2 月 12 日 ) 現在ファンドの運用実績はありません当ファンドにベンチマークはありませんファンドの運用状況は別途委託会社ホームページで開示する場合があります運用実績6

8 続手数料等その他委託会社が定める日手手続手数料等お申込みメモ購入単位購入価額購入代金換金単位換金価額換金代金申込締切時間購入の申込期間換金制限購入換金申込受付の中止及び取消し信託期間繰上償還決算日収益分配信託金の限度額公告運用報告書課税関係購入換金申込不可日販売会社が定める単位とします当初申込期間 :1 口当たり 1 円とします継続申込期間 : 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします販売会社が定める期日までにお支払いください販売会社が定める単位とします換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします原則として換金申込受付日から起算して 8 営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします午後 3 時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします当初申込期間 : 平成 27 年 3 月 2 日から平成 27 年 3 月 26 日まで継続申込期間 : 平成 27 年 3 月 27 日から平成 28 年 2 月 29 日まで大口の換金には制限を行う場合があります金融商品取引所等の取引停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は購入換金のお申込みの受付を中止することおよび既に受付けた購入換金のお申込みの受付を取消す場合があります原則として平成 37 年 3 月 26 日までとします ( 平成 27 年 3 月 27 日設定 ) 次のいずれかの場合には委託会社は事前に受益者の意向を確認 ( 書面決議 ) し受託会社と合意のうえ信託契約を解約し信託を終了させること ( 繰上償還 ) ができますリクソー ARMA ジャパンマスターファンド ( 適格機関投資家向け私募 ) が償還となった場合 ( 書面決議なし ) 受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときやむを得ない事情が発生したとき原則として毎年 11 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) とします ( 初回の決算日は平成 27 年 11 月 20 日 ) 年 1 回の決算時に原則として収益の分配を行います分配金を受け取る一般コースのみのお取扱いとなります詳しくは販売会社にお問い合わせください 100 億円を上限とします日本経済新聞に掲載します毎年 11 月の決算時および償還時に運用報告書 ( 交付運用報告書を作成している場合は交付運用報告書 ) を作成し知れている受益者に対して交付します課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です益金不算入制度配当控除の適用はありません販売会社の営業日であっても下記のいずれか ( 半休日を含む ) に該当する場合は購入および換金のお申込みはできませんルクセンブルグの銀行休業日ニューヨークの銀行休業日パリの銀行休業日ロンドンの銀行休業日欧州自動即時グロス決済システム (TARGET2) の休業日 7

9 手続手数料等手続手数料等ファンドの費用 ( 当ファンドの費用については 10 ページもあわせて必ずご確認ください ) 投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額かかりません換金時には換金申込受付日の翌営業日の基準価額に応じた以下の信託財産留保額の料率を乗じて得た金額がファンド内に留保され実質的には投資先ファンドの換金時に発生する換金手数料に充当されます換金申込受付日信託財産留保額の料率設定日から平成 29 年 3 月 1 日まで 2.70% 平成 29 年 3 月 2 日から平成 30 年 3 月 1 日まで 2.16% 平成 30 年 3 月 2 日から平成 31 年 3 月 1 日まで 1.62% 平成 31 年 3 月 2 日から平成 32 年 3 月 1 日まで 1.08% 平成 32 年 3 月 2 日から平成 33 年 3 月 1 日まで 0.54% 平成 33 年 3 月 2 日以降償還時まで 0% 当ファンドで繰上償還が決定した場合でも投資先ファンドにおいて換金手数料の支払いが生じる期間中は当ファンドでも信託財産留保額が差し引かれますただし繰上償還が決定し投資先ファンドを全額売却した場合その売却時に投資先ファンドにおける換金手数料を負担することとなるためその後の換金時には信託財産留保額を差し引かないことがあります投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用当ファンドの運用 ( 信託報酬 ) 管理費用年率 ( 括弧内数字は税抜 ) ( 信託報酬 ) その他の費用手数料 ( 委託会社 ) ( 販売会社 ) ( 受託会社 ) 投資対象とする投資信託証券の運用管理費用 ( 信託報酬 ) 年率実質的な負担年率当ファンド投資先ファンド % (0.73%) % (0.30%) % (0.40%) % (0.03%) 設定日 ~ 平成 33 年 3 月 1 日まで %(1.16%) 平成 33 年 3 月 2 日 ~ 償還時まで %(0.66%) 設定日 ~ 平成 33 年 3 月 1 日まで %(1.89%) 平成 33 年 3 月 2 日 ~ 償還時まで %(1.39%) 信託事務の処理に要する諸費用等財務諸表監査に関する費用信託事務の処理に要する諸費用等組入有価証券等の売買の際に発生する取引手数料保管費用等財務諸表監査に関する費用手数料および費用等の合計額についてはファンドの保有期間に応じて異なりますので表示することができません 8 信託報酬 = 運用期間中の基準価額信託報酬率日々のファンドの純資産総額に対し左記の率を乗じて得た額とし毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日 ( 当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします ) 毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます委託した資金の運用の対価購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価運用財産の管理委託会社からの指図の実行の対価信託報酬 = 運用期間中の基準価額信託報酬率日々の投資先ファンドの純資産総額に対し左記の率を乗じて得た額とし毎計算期末または信託終了のときに投資先ファンドから支払われます ( 詳しくは 10 ページでご確認ください ) 法定書類等の作成費用法律税務顧問への報酬等日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日毎計算期末または信託終了の時にファンドから支払われますただしファンドの純資産総額に対して年率 0.10%( 税込 ) を上限とします監査に係る手数料等 ( 年額 105 万円および消費税 ) 監査費用が日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日毎計算期末または信託終了の時にファンドから監査法人に支払われます法定書類等の作成費用法律税務顧問への報酬等日々計上され毎計算期末または信託終了の時に投資先ファンドから支払われますただし投資先ファンドの純資産総額に対して年率 0.10%( 税抜 ) を上限とします組入有価証券等の売買の際ブローカーに支払う手数料外貨建て資産の保管に関する費用等投資先ファンドの監査に関して監査法人に支払う手数料 * その他の費用手数料につきましては運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を表示することができません

10 手続手数料等手続手数料等税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時所得税及び地方税配当所得として課税普通分配金に対して % 換金 ( 解約 ) 時及び償還時所得税及び地方税譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) をご利用の場合少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) をご利用の場合毎年年間 100 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5 年間非課税となりますご利用になれるのは満 20 歳以上の方で販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社にお問い合わせください法人の場合は上記とは異なります上記は平成 26 年 11 月末現在のものですので税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 9

11 追加的記載事項追加的記載事項 2 ファンドの主な手数料費用について当ファンドでは当初お申込時の購入手数料はかかりません投資者には購入手数料に相当する費用を当ファンドの保有期間中に投資先ファンドで発生する販売管理報酬および当ファンドの途中換金時にかかる信託財産留保額をもって実質的にご負担いただきます当ファンドの設定額に応じた投資先ファンドの買付金額に 2.5% を乗じた額が投資先ファンドの関係会社から販売会社に支払われますが当ファンドまたは投資先ファンドの資産から支払われるわけではありません当ファンドを平成 33 年 3 月 2 日以降に途中換金した場合および償還まで保有した場合 *1 保有期間における実質的な運用管理費用 ( 信託報酬 ) ( 投資先ファンドの運用管理費用 ( 信託報酬 ) を含 *2 みます ) 等をご負担いただきます当初設定日以降平成 33 年 3 月 1 日以前における投資先ファンドの運用管理費用 ( 信託報酬 ) のうち委託会社報酬には投資先ファンドの運用の委託先 ( リクソーアセットマネジメント ) への運用報酬 0.87% が含まれていますまたリクソーアセットマネジメントへの運用報酬には販売管理報酬 0.5% が含まれています販売管理報酬とは投資先ファンドのスキーム運営に対する報酬であり投資者には購入手数料に相当する費用を当ファンドの保有期間中に投資先ファンドで発生する販売管理報酬をもって実質的にご負担いただきます当初設定日以降平成 33 年 3 月 1 日以前平成 33 年 3 月 2 日以降償還まで当ファンドの運用管理費用 ( 信託報酬 ) %( 税抜 0.73%) %( 税抜 0.73%) 投資先ファンドの運用管理費用 ( 信託報酬 ) %( 税抜 1.16%) %( 税抜 0.66%) 委託会社注 %( 税抜 1.12%) %( 税抜 0.62%) * 販売会社注 %( 税抜 0.01%) %( 税抜 0.01%) 受託会社注 %( 税抜 0.03%) %( 税抜 0.03%) 実質的な運用管理費用 ( 信託報酬 ) %( 税抜 1.89%) %( 税抜 1.39%) * 平成 33 年 3 月 2 日以降は販売管理報酬の実質的なご負担はありません当ファンドを平成 33 年 3 月 1 日以前に途中換金した場合保有期間における実質的な運用管理費用 ( 信託報酬 )2.0412%( 税込 ) に加え換金申込受付日に応じた信託財産留保額がかかります原則として信託財産留保額は投資先ファンドの換金手数料に充当し *3 基準価額に下記の信託財産留保額の料率を乗じて得た金額です換金手数料は投資先ファンドの途中換金時に発生する手数料です投資者には購入手数料に相当する費用を当ファンドの保有期間中に投資先ファンドで発生する販売管理報酬および当ファンドの途中換金時にかかる信託財産留保額をもって実質的にご負担いただきます保有期間における実質的な運用管理費用 ( 信託報酬 ) 年率 % 程度 ( 税込 ) + 当ファンドの途中換金時にかかる信託財産留保額注 1: ファンドの運用受託会社への運用指図法定書面等の作成基準価額の算出等注 2: 各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価注 3: 投資信託財産の保管管理委託会社からの指図の実行等信託財産留保額充当投資先ファンドにおける換金手数料 (%) % 2.16% 設定日 ~ 平成 29 年 3 月 2 日 ~ 平成 29 年 3 月 1 日まで平成 30 年 3 月 1 日信託財産留保額の料率 1.62% 平成 30 年 3 月 2 日 ~ 平成 31 年 3 月 1 日換金申込受付日に応じて逓減平成 33 年 3 月 2 日以降はゼロに保有期間や基準価額の水準によっては購入手数料 2.5% を支払った場合と比較して投資者の費用負担の総額が相対的に高くなることがあります *1 実質的な運用管理費用 ( 信託報酬 ) の他にその他の費用手数料がかかります詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 )8 ページのその他の費用手数料をご確認ください *2 保有期間とは設定日または購入約定日から換金約定日までの期間をいいます *3 当ファンドで繰上償還が決定した場合でも投資先ファンドにおいて換金手数料の支払いが生じる期間中は当ファンドでも信託財産留保額が差し引かれますただし繰上償還が決定し投資先ファンドを全額売却した場合その売却時に投資先ファンドにおける換金手数料を負担することとなるためその後の換金時には信託財産留保額を差し引かないことがあります 1.08% 平成 31 年 3 月 2 日 ~ 平成 32 年 3 月 1 日 0.54% 0% 平成 32 年 3 月 2 日 ~ 平成 33 年 3 月 1 日平成 33 年 3 月 2 日以降償還時まで本ページの記載内容に関するご不明な点は販売会社にお問合わせください 10

1

2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000