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ちとらみやくぼ
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1 ファンド概要設定日 2010/1/12 信託期間無期限決算日毎年 6 月 15 日および12 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 基準価額および純資産総額基準価額 7,374 円 ( 前月末比 ) 730 円純資産総額 8.5 億円基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 13,000 純資産総額 ( 右軸 ) ( 億円 ) ,000 税引き前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) , , , , , ,000 10/1/12 11/2/24 12/4/06 13/5/22 14/7/ /7/31 基準価額は 1 万口あたりとなっています基準価額税引き前分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものですファンド騰落率 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年設定来ファンド 9.01% 12.96% 11.59% 24.81% 9.41% 22.31% 基準価額変化 ( 月初来 ) の要因分析合計騰落率については基準価額に税引き前分配金を再投資して計算しています分配金実績 (1 万口あたり税引き前 ) 決算日第 7 期第 8 期第 9 期第 10 期第 11 期 (13 年 6 月 ) (13 年 12 月 ) (14 年 6 月 ) (14 年 12 月 ) (15 年 6 月 ) 分配金 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円株式要因為替要因分配金その他合計 249 円 465 円 0 円 16 円 730 円設定来分配金累計 510 円上記の要因分析は過去の日次データに基づき計算した概算値です ( 注 ) その他には信託報酬のほかブラジル IOF 税 ( 金融取引税 ) 等を含みます 1/8

2 下記各項目の比率は全てファンドの純資産総額を100% として計算した値です資産構成組入銘柄数株式 95.3% 現金等 4.7% 合計 100.0% 市場別配分その他市場 1.9% 現金等 4.7% ブラジル市場 93.4% 45 銘柄業種配分自動車自動車部品 2.0% 消費者サービス 2.2% 運輸 2.4% 保険 3.3% 資本財 3.8% 耐久消費財アパレル 4.9% ソフトウェアサービス 9.3% 食品飲料タバコ 0.8% 通貨配分 1 フラシルレアル 94.1% 2 米トル 4.8% 3 日本円 1.1% 電気通信サービス 0.7% エネルギー 10.4% 不動産 10.7% 現金等 4.7% 素材 17.0% 公益事業 15.9% 小売 12.0% その他市場には各銘柄の ADR を含みます組入上位 10 銘柄銘柄名株式種別業種比率概要 1 スザノパペルエセルロース優先株素材 9.7% 2 シエロ普通株ソフトウェアサービス 9.3% 3 エクアトリアルエネルジア普通株公益事業 8.9% 持ち株会社ブラジル国内で主に配電事業を展開業種は GICS 産業グループの分類に基づきます製紙パルプ企業漂白ユーカリクラフト紙印刷用紙筆記用紙を製造販売するバヒア州とエスピリトサント州で森林プランテーションを経営する電子決済ソリューション会社ブラジルと中南米を中心に事業展開する商業店舗の適格性評価キャプチャー送金クレジットおよびデビットカードによる取引の処理決済とともにネットワーク管理サービスも提供 4 ウルトラパールパルティシパソエス普通株エネルギー 7.1% ブラジルの石油ガス持株会社ガス輸送石油化学ガス貯蔵輸送などの会社を保有 5 ロジャスレナー普通株小売 6.8% 衣料メーカーライフスタイルに適した男性女性ティーン子供用の高品質でファッショナブルな衣服靴ランジェリーを 11 のプライベートブランド名でデザイン開発販売アクセサリーと化粧品を 2 つのブランドで販売するほか同社の製品カテゴリーに属する一部の第三者ブランド品も提供 6 アリアンスショッピングセンター普通株不動産 5.9% 不動産開発会社ブラジル全土においてショッピングセンターの計画開発営業管理等を行う 7 ブラジル銀行保険普通株保険 3.3% 保険会社各種保険商品年金向け商品貯蓄債券を取扱うまた保険関連ブローカーサービスも提供 8 ムルチプランエンプレエンディメントスイモビリアリオス普通株不動産 3.1% 不動産開発会社ブラジル国内外のショッピングセンター住宅商業ベンチャーの建設販売を手掛ける 9 ペトロブラス ( ブラジル石油公社 ) 優先株エネルギー 3.0% 10 ロハスアメリカナス優先株小売 2.7% 同一企業であっても株式種別が異なる場合は別銘柄として取り扱います業種はGICS 産業グループの分類に基づきます当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてBNYメロンアセットマネジメントジャパン株式会社が作成したものです当資料に記載の運用実績に関するグラフ図表数値その他いかなる内容も過去のものであり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません当ファンドは主としてブラジル企業の株式への投資を行いますので組入れた有価証券等の値動き ( 外貨建資産には為替変動もあります ) により当ファンドの基準価額は大きく変動することがあり元金を割り込むことがあります当ファンドは預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません当ファンドの運用により生じた損益はすべて受益者の皆様に帰属します当ファンドのご購入に際しては販売会社よりお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 石油ガス生産会社関連事業として石油製品の精製販売供給も手掛ける石油タンカーパイプライン網海洋河川湖沼のターミナル火力発電所肥料工場石油化学ユニットなどを経営する南米をはじめ世界で事業を展開する小売チェーン店ブラジル全都市で事業を展開消費者製品および半耐久財をロジャスアメリカナスの小売アウトレットで販売食品非食品の両方を販売子会社 Facilita を通して個人ローンも提供 2/8

3 市場動向 ( ご参考 ) ブラジル株式市場推移 ( ボベスパ指数 ) ( 円 ) 為替の推移 ( レアル / 円 ) /1/12 11/11/18 13/9/26 15/7/31 出所 : ブルームバーグのデータをもとに BNYメロンアセットマネジメントジャパン株式会社が作成 2010 年 1 月 12 日を100として指数化コメント 35 10/1/12 11/11/25 13/10/7 15/7/31 出所 : 投資信託協会市場動向当月 (7 月 ) の世界の株式市場では先進国は概ね堅調な推移となりました米国株式市場は上旬に中国株式下落などを受けて軟調に推移しましたが中旬はギリシャ支援協議の合意などが好感されて大きく上昇しましたその後低調な企業決算や商品市況の下落などを受けて反落しましたが月末にかけては自律反発の動きがみられました欧州市場はギリシャ情勢を睨みながらも米国株式市場にほぼ連動する動きとなりましたが欧州企業の良好な決算発表や欧州主要国の長期金利の低下などが相場を下支えし月間の上昇率は米国を上回る結果となりました新興国は概して軟調に推移しました米国の利上げについての年内の開始が有力視されていることや資源価格の下落を受け軟調な展開となりましたこうした流れの中ブラジルの株式相場は下落となりました月前半はギリシャ債務問題や中国株式の急落鉄鉱石の価格下落などを受けて世界的にリスク回避の動きが強まり下落しました後半にかけて一時ギリシャと中国の落ち着きから立て直す場面も見られましたが基礎的財政収支の目標が大幅に下方修正されたことを受けてブラジル国債の格下げ懸念が広がり下落しました運用状況ファンドの当月 (7 月 ) のパフォーマンスは-9.01% となりました保有する個別銘柄のパフォーマンスによる株式要因ブラジルレアルに対して円高となった為替要因が共にマイナス寄与となり全体でマイナスのパフォーマンスとなりました個別銘柄では 4-6 月期の業績が好調だったEDPエネルジアスドブラジル ( 公益事業 ) や為替取引の切り下げが原動力となったフィブリアセルロース ( 素材 ) が堅調な推移となりました当月は業種配分変更を伴うような売買はありませんでした製紙及び販売を手掛けるスザノパペルエセルロース ( 素材 ) 電子決済ソリューション会社のシエロ( ソフトウェアサービス ) ブラジル国内で配電事業を展開するエクアトリアルエネルジア ( 公益事業 ) 石油ガス関連持ち株会社のウルトラパールパルティシパソエス( エネルギー ) 衣料メーカーのロジャスレナー ( 小売 ) などの銘柄を保有上位としています今後の見通しブラジル経済はインフレ率の上昇が続く中ブラジル中央銀行が当月 (7 月 ) も政策金利を引き上げました失業率の上昇商品市況の下落国債の格下げ懸念などの不安要素はありますがブラジル中央銀行が利上げの打ち止めを示唆したこと悪材料が織り込まれつつあることなどを背景に中長期的には株式市場レアル相場ともに底堅い推移が期待できると思われインフレ動向の落ち着きや国内景況感の改善貿易相手先の景気拡大などを背景に徐々に堅調さを取り戻していくものと思われます 3/8

4 お申込みメモ購入単位購入価額購入代金換金単位換金価額換金代金購入換金申込不可日申込締切時間購入の申込期間換金制限購入換金申込受付中止および取消し販売会社が定める単位収益分配金を再投資する場合は1 口の整数倍とします一般コースおよび自動継続投資コースがあります詳しくは販売会社までお問い合わせください購入申込受付日の翌営業日の基準価額ファンドの基準価額は1 万口当たりで表示しています販売会社が定める期日までにお支払いください販売会社が定める単位換金申込受付日の翌営業日の基準価額原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目より申込みの販売会社でお支払いしますニューヨークの銀行の休業日もしくはニューヨーク証券取引所またはサンパウロ証券取引所の休場日営業日の午後 3 時までに販売会社が受付けた分を当日の申込み分とします平成 27 年 3 月 14 日 ~ 平成 27 年 9 月 15 日申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます信託財産の資金管理を円滑に行うため委託会社の判断により大口のご換金の場合には制限を設けさせていただく場合があります金融商品取引所等における取引の停止外国為替取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは委託会社は受益権の購入換金の申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた申込みの受付けを取消す場合があります信託期間無期限 ( 当初信託設定日 : 平成 22 年 1 月 12 日 ) 繰上償還受益権の総口数が 10 億口を下回ることとなった場合等には繰上償還することがあります決算日毎年 6 月 15 日および 12 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配信託金の限度額公告運用報告書課税関係毎決算時に収益分配方針に基づき分配を行います自動継続投資コースの場合収益分配金は税引き後再投資されます 3,000 億円日本経済新聞に掲載します毎決算後および償還時に交付運用報告書を作成し販売会社を通じて知れている受益者に交付します課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です法人の受益者の場合益金不算入制度の適用はありません BNYメロンアセットマネジメントジャパン株式会社金融商品取引業者 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 406 号加入協会一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会 / 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 4/8

5 ファンドの費用税金ファンドの費用投資家が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額 3.24%( 税抜 3.0%) を上限として販売会社が定める手数料率を購入申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額となります自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は申込手数料はかかりませんありません当該手数料を対価とする役務の内容販売会社が商品および関連する投資環境の説明および情報提供等ならびに購入に関する事務コストの対価として購入時に頂戴するものです運用管理費用 ( 信託報酬 ) 投資家が信託財産で間接的に負担する費用毎日信託財産の純資産総額に年率 %( 税抜 1.87%) を乗じて得た額とします運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分は以下のとおりです合計年率 % ( 税抜 1.87%) 当該運用管理費用を対価とする役務の内容 ( 委託会社 ) 年率 0.90%( 税抜 ) 信託財産の運用指図 ( 投資顧問会社による運用指図を含む ) 目論見書運用報告書の作成等 ( 販売会社 ) 年率 0.90%( 税抜 ) 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理および事務手続き等 ( 受託会社 ) 年率 0.07%( 税抜 ) 信託財産の保管管理委託会社からの指図の実行信託財産の計算等当ファンドの投資顧問会社への投資顧問報酬委託会社の受取る報酬には当ファンドにおいて運用の指図権限を委託している ARX インベスティメントス LTDA への投資顧問報酬が含まれますその額は信託財産の純資産総額に年率 0.63% を乗じて得た額としますその他費用手数料監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用目論見書等の作成印刷および交付費用ならびに公告費用等その他の管理運営にかかる費用組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料先物オプション取引等に要する費用外貨建資産の保管費用等が信託財産より支払われます ( 注 ) ブラジル国内株式への投資に伴う為替取引については非居住者に対して金融取引税 ( 平成 27 年 1 月末現在 0%) が課せられる場合がありますブラジルにおける当該関係法令等が改正された場合には取扱いが変更されることがありますその他費用手数料については資産規模および運用状況等により変動しますので料率上限額等を表示することができません税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資家の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時換金 ( 解約 ) 時および償還時所得税復興特別所得税および地方税所得税復興特別所得税および地方税配当所得として課税普通分配金に対して % 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 上記は平成 27 年 2 月末現在のものです少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) をご利用の場合少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) は平成 26 年 1 月 1 日以降の非課税制度です NISA をご利用の場合毎年年間 100 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となりますご利用になれるのは満 20 歳以上の方で販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社までお問い合わせください法人の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家にご確認されることをお勧めします BNYメロンアセットマネジメントジャパン株式会社金融商品取引業者 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 406 号加入協会一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会 / 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 5/8

6 リスクについて投資リスク基準価額の変動要因 ( 主な投資リスク ) 当ファンドは主としてブラジル企業の株式への投資を行いますので組入れた有価証券等の値動き ( 外貨建資産には為替変動もあります ) により当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります当ファンドは元本が保証されているものではなく基準価額の下落により解約償還金額が投資元本を下回り損失を被る可能性があります運用により信託財産に生じた利益または損失はすべて受益者に帰属します当ファンドは預貯金とは異なりますまた預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません価格変動リスク株式の発行企業の信用リスク流動性リスク為替変動リスク株式 ( 先物取引を含みます ) の価格動向は個々の企業の活動や国内および国際的な政治経済情勢の影響を受けますそのため当ファンドの投資成果は株式の価格変動があった場合元本欠損を含む重大な損失が生じる場合があります当ファンドは株式への投資を行うため株式発行企業の信用リスクを伴います株式発行企業の経営財務状況の悪化等に伴う株価の下落により当ファンドの基準価額が下落し元本欠損が生じるおそれがあります発行企業が経営不安倒産等に陥った場合には投資資金がほとんど回収できなくなることもあります流動性リスクは有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に買い需要がなく希望する時期に希望する価格で売却することが不可能となることあるいは売り供給がなく希望する時期に希望する価格で購入することが不可能となること等のリスクのことをいいます市場規模や取引量が小さい市場に投資する場合また市場環境の急変等があった場合流動性の状況によって期待される価格で売買できないことがあり基準価額の変動要因となります特に新興市場の銘柄は一般的に流動性が低く価格変動も大きい傾向があります為替変動リスクは外国為替相場の変動により外貨建資産の価額が変動するリスクのことをいいます外貨建資産を保有する場合当該通貨と円の為替変動の影響を受け損失が生じることがあります当該資産の通貨に対して円高になった場合にはファンドの基準価額が値下がりする要因となります当ファンドは為替ヘッジを行いませんので為替変動により信託財産の価値が大きく変動することがあります新興国に投資する場合投資対象国における非常事態 ( 金融危機デフォルト重大な政策変更や資金凍結を含む規制の導入自然災害クーデターや重大な政治体制の変更戦争など ) などにより運用上予期しない制約を受ける可能性がありますまた情報の開示などの基準が先進カントリーリスク国とは異なることから投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない場合があります加えて税制においても先進国と異なる場合があり一方的に税制が変更されることもあります以上のような要因はファンドの価値を大幅に変動または下落させる可能性があります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんその他の留意点クーリングオフ収益分配金にかかる留意点当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません収益分配金は計算期間中に発生した運用収益 ( 経費控除後の利子配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますしたがって収益分配金の水準は必ずしも計算期間中におけるファンドの収益率を示すものではありません受益者のファンドの購入価額によっては収益分配金の全額または一部が実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です収益分配金はファンドの純資産から支払われますので収益分配金の支払後の純資産は減少することとなり基準価額が下落する要因となります計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払を行う場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比較して下落することになりますファンドの運用におけるリスク管理については運用部門における日々のモニタリングに加えて運用部門から独立した組織体制においても行っていますリスクの管理体制ファンドの運用計画案の審議運用実績の評価運用に関する法令および内部規則の遵守状況の確認最良執行に関する方針の策定および確認を行いますコンプライアンスおよびリスク管理にかかる審議決定を行い委託会社の法令遵守リスク管理として必要な内部管理体制を確保します当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的として BNY メロンアセットマネジメントジャパン株式会社が作成したものです当資料に記載の運用実績に関するグラフ図表数値その他いかなる内容も過去のものであり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません当ファンドは主としてブラジル企業の株式への投資を行いますので組入れた有価証券等の値動き ( 外貨建資産には為替変動もあります ) により当ファンドの基準価額は大きく変動することがあり元金を割り込むことがあります当ファンドは預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません当ファンドの運用により生じた損益はすべて受益者の皆様に帰属します当ファンドのご購入に際しては販売会社よりお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 6/8

7 リスクについて投資リスク参考情報当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移 ( 円 ) 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 (2010 年 2 月 ~2015 年 1 月 ) (%) 120 ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 2010/2 2011/2 2012/2 2013/2 2014/ /1 * 年間騰落率は 2011 年 1 月 ~2015 年 1 月 ( 当ファンドの設定日は 2010 年 1 月 12 日です ) の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率を示しています * 年間騰落率は税引き前収益分配金を分配時に再投資したものとして計算しており実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合がありますまた分配金再投資基準価額は税引き前収益分配金を分配時に再投資したものとして計算しており実際の基準価額とは異なる場合があります当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較グラフは当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです (%) 当ファンド (2010 年 2 月 ~2015 年 1 月 ) 34.9 平均値最大値日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 * グラフは 2010 年 2 月 ~2015 年 1 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均値最大値最小値を当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものですなお当ファンドについては設定日が 2010 年 1 月 12 日のため 2011 年 1 月 ~ 2015 年 1 月の数値であり単純な比較はできません当ファンドについては税引き前収益分配金を分配時に再投資したものとして計算しており実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません最小値各資産クラスの指数日本株東証株価指数 (TOPIX) ( 配当込み ) 東京証券取引所市場一部に上場する全ての日本企業 ( 内国普通株式全銘柄 ) を対象として算出した株価指数で配当を考慮したものです先進国株 MSCI-KOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI Inc. が算出公表している日本を除く先進国の株式を対象として算出されたグローバルな株価指数で配当を考慮したものです新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI Inc. が算出公表している世界の新興国の株式を対象として算出された株価指数で配当を考慮したものです日本国債 NOMURA-BPI 国債野村證券株式会社が算出公表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です先進国債シティ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) Citigroup Index LLC が算出公表している債券インデックスで日本を除く世界の主要国の国債の価格と利息収入を合わせた総合投資収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です新興国債 JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) J.P.Morgan Securities LLC が算出公表している新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした時価総額ベースの指数です TOPIX に関する著作権知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します MSCI インデックスに関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI に関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しますシティ世界国債インデックスに関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は Citigroup Index LLC に帰属します JP モルガンガバメントボンドインデックスに関する著作権知的財産権その他一切の権利は J.P.Morgan Securities LLC に帰属します上記各指数の騰落率はデータソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しております株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースはその内容について信憑性正確性完全性最新性網羅性適時性を含む一切の保証を行いませんまた株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について何らの責任も負いません当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的として BNY メロンアセットマネジメントジャパン株式会社が作成したものです当資料に記載の運用実績に関するグラフ図表数値その他いかなる内容も過去のものであり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません当ファンドは主としてブラジル企業の株式への投資を行いますので組入れた有価証券等の値動き ( 外貨建資産には為替変動もあります ) により当ファンドの基準価額は大きく変動することがあり元金を割り込むことがあります当ファンドは預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません当ファンドの運用により生じた損益はすべて受益者の皆様に帰属します当ファンドのご購入に際しては販売会社よりお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 7/8

8 リスクについて委託会社その他関係法人委託会社 BNYメロンアセットマネジメントジャパン株式会社 ( 信託財産の運用指図等 ) 投資顧問会社 BNYメロンARXインベスティメントスLTDA ( ファンドの運用指図権限の委託を受けての運用指図 ) 受託会社三井住友信託銀行株式会社 ( ファンドの保管管理業務等 ) 販売会社 ( ファンドの募集販売の取扱い等 ) 販売会社のご照会先は以下をご参照くださいお申し込み投資信託説明書 ( 目論見書 ) のご請求は以下の販売会社へお申し出ください金融商品取引業者名登録番号日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会東海東京証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号浜銀 TT 証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 1977 号ワイエム証券株式会社金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 8 号宇都宮証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 32 号西日本シティ TT 証券株式会社金融商品取引業者福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号池田泉州 TT 証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 370 号 BNYメロンアセットマネジメントジャパン株式会社金融商品取引業者 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 406 号加入協会一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会 / 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 8/8

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000

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