ファンドの目的特色ファンドの目的本ファンドはソフトバンク &SBI グループ株式マザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) 受益証券への投資を通じて信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いますファンドの特色投資対象わが国の金融商品取引所の上場株式のうちソフトバンクグ

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かおりあいしま
5 years ago
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1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日ソフトバンク &SBI グループ株式ファンド追加型投信 / 国内 / 株式本ファンドには上記以外のソフトバンク &SBI グループ企業株式も組入れています単位型追加型商品分類投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型国内株式投資対象資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 )) 決算頻度年 1 回属性区分投資対象地域日本投資形態ファミリーファンド商品分類及び属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のホームページ ( をご覧ください本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書ですこの目論見書により行うソフトバンク &SBI グループ株式ファンドの募集については発行者である SBI アセットマネジメント株式会社 ( 委託会社 ) は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 29 年 1 月 27 日に関東財務局長に提出しており平成 29 年 1 月 28 日にその効力が生じておりますファンドの販売会社ファンドの基準価額等について委託会社 :SBIアセットマネジメント株式会社は下記委託会社の照会先までお問い合わせください ( ファンドの運用の指図等を行います ) ファンドに関する金融商品取引法第 15 条第 3 項に規金融商品取引業者登録番号 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 311 号定する目論見書 ( 以下請求目論見書といいます ) は設立年月日 : 昭和 61 年 8 月 29 日委託会社のホームページに掲載しています資本金 :4 億 2 万円請求目論見書については販売会社にご請求いただけ運用する投資信託財産の合計純資産総額 :2,1 億 57 百万円れば当該販売会社を通じて交付いたします平成 29 年 5 月末現在販売会社に請求目論見書をご請求された場合はその旨をご自身で記録しておくようにしてください受託会社 : 三井住友信託銀行株式会社ファンドの投資信託約款の全文は請求目論見書に掲載していますファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に投資者のご意向を確認いたします投資信託の財産は信託法によって受託会社において分別管理されています ( ファンド財産の保管管理等を行います ) < 照会先 > SBI アセットマネジメント株式会社ホームページ電話番号 ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) ご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください

2 ファンドの目的特色ファンドの目的本ファンドはソフトバンク &SBI グループ株式マザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) 受益証券への投資を通じて信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いますファンドの特色投資対象わが国の金融商品取引所の上場株式のうちソフトバンクグループ株式会社 SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式 ( 以下ソフトバンク &SBIグループ株式といいます ) を主な投資対象とするマザーファンド受益証券を主要投資対象としますなお株式等に直接投資することもあります本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います詳しくは後記のファンドの仕組みをご参照くださいソフトバンク &SBI グループ株式とは 1 ソフトバンクグループ SBI ホールディングス 2 ソフトバンクグループまたは SBI ホールディングスの連結子会社及び持分法適用関連会社 ( 以下ソフトバンク SBI 関係会社といいます ) 3 ソフトバンク SBI 関係会社の連結子会社及び持分法適用関連会社 ( 以下ソフトバンク SBI 準関係会社といいます ) 及び 4 ソフトバンク SBI 準関係会社の連結子会社及び持分法適用関連会社群のうち日本の株式市場に上場または上場予定 ( 上場日の確定しているもの ) の企業をいい有価証券報告書四半期報告書及びこれらに準ずる公開情報に開示される企業を指します投資方法マザーファンドの運用は下記の一定基準に基づき規則的な運用を行います組入比率原則として銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定しますただし 1 銘柄の組入比率は 1% を主要投資先 ( 当該銘柄の時価総額が組入銘柄の時価総額合計の概ね 5% を上回るもの ) の数で除した値を概ねの上限とします上限により切捨てられた比率は残りの銘柄に時価総額比例で再分配されます再分配の結果組入比率が上限を超える銘柄が出た場合はこの上限を超える部分を切捨て切捨てた比率は再び残りの銘柄に時価総額比例で再分配されますこのルーチンを繰返して組入比率を決定しますなお平成 29 年 5 月 31 日現在の主要投資先は 2 社であるため 1 銘柄の組入比率は概ね 5% を上限となります組入比率の調整 ( リバランス ) 銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行います見直しにより上記の組入比率の決定方法にしたがって各銘柄の組入比率を再決定し売買を行います新規銘柄組入れ新たに株式市場に上場するソフトバンク &SBI グループ株式がある場合は原則新規公開入札 (IPO) に参加する他上場後 3 ヶ月以内に時価総額に応じた買付けを行います原則として高位に株式を組入れますただし資金動向市場動向に急激な変化が生じたときやグループ会社の定義等に大きな変更があったとき等やむを得ない場合には組入比率が高位にならない可能性があります資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができないことがあります

3 投資フロー図本ファンドの投資フローを図で示すと以下の通りですわが国の金融商品取引所に上場のソフトバンクグループ SBI ホールディングス及びそれらのグループ関連企業流動性等勘案銘柄の組入比率の決定 1 原則として組入銘柄の時価総額に比例して決定 2 ただし 1 銘柄の組入比率は 5% を上限 ( 平成 29 年 5 月末日現在 ) 5.93% 36.48% 4.14% その他ソフトバンク & SBIグループ 4.78% その他現金等 3.67% 平成 29 年 5 月末日時点での組入銘柄組入比率の上限は原則四半期ごとのリバランス時のみ調整しますそのため日々の組入比率は上限を超えることがありますファンドの仕組み本ファンドの運用はファミリーファンド方式で行いますファミリーファンド方式とは投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンド ( 本ファンド ) としその資金を主としてマザーファンド受益証券に投資して実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです < ベビーファンド > < マザーファンド > 投資者 ( 受益者 ) 申込金分配金一部解約金償還金ソフトバンク &SBI グループ株式ファンド投資損益ソフトバンク &SBI グループ株式マザーファンド投資損益株式等主な投資制限投資信託証券への投資割合マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません株式への投資割合株式への実質投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資外貨建資産への投資は行いません

4 分配方針毎決算時 ( 毎年 1 月 27 日ただし休業日の場合は翌営業日 ) に原則として以下の方針に基づき分配を行います 1 分配対象額の範囲経費控除後の配当等収益 ( 繰越分及びマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額 ( 以下みなし配当等収益といいます ) を含みます ) 及び売買益 ( 評価益を含みみなし配当等収益を控除して得た額 ) 等の全額とします 2 分配対象額についての分配方針委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して分配金額を決定しますただし分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります 3 留保益の運用方針留保益の運用については特に制限を設けず委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月上記は将来の分配金の支払い及びその金額について示唆保証するものではありません分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますあらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません分配金が支払われない場合もありますファンドの基準価額は変動します投資元本利回りが保証されているものではありません分配投資リスク基準価額の変動要因本ファンドはマザーファンド受益証券を通じて主に国内株式に投資を行います株式等値動きのある証券を投資対象としているため基準価額は変動し投資元本を割込むことがあります特に本ファンドはソフトバンク &SBI グループ株式に限定して投資を行いますので銘柄構成が特定業種に集中する傾向や個別の組入比率が高くなる傾向があり基準価額が大幅にまたは継続的に下落するリスクがありますしたがって投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割込むことがあります信託財産に生じた利益及び損失は全て投資者に帰属しますまた投資信託は預貯金と異なります主な変動要因価格変動リスク流動性リスク信用リスクその他の留意点一般に株式の価格は個々の企業の活動や業績国内外の経済政治情勢市場環境需給等を反映して変動します本ファンドは株式の価格が変動した場合基準価額は影響を受け損失を被ることがあります株式を売却あるいは取得しようとする際に十分な流動性の下での取引を行えず市場実勢から期待される価格で売買できない可能性がありますこの場合基準価額は影響を受け損失を被ることがあります投資した企業や取引先等の経営財務状況が悪化するまたは悪化が予想される場合等により株式の価格が下落した場合には基準価額は影響を受け損失を被ることがあります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません本ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません収益分配金の水準は必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません収益分配は計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります投資者の購入価額によっては収益分配金の一部または全部が実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります収益分配金の支払いは信託財産から行われますしたがって純資産総額の減少基準価額の下落要因となりますリスクの管理体制委託会社ではファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行っています

5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 ( 円 ) 25, 212 年 6 月 ~217 年 5 月ファンド :212 年 6 月 ~217 年 5 月代表的な資産クラス :212 年 6 月 ~217 年 5 月 (%) 25 (%) , , , 1 5, /6 13/5 14/5 15/5 16/5 17/ ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 最大値最小値平均値 * 上記の分配金再投資基準価額及び年間騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり実際の基準価額及び実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります * ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較は上記期間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均最大最小をファンド及び他の代表的資産クラスについて表示しファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものですなお全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません * 代表的な資産クラスの騰落率はデータソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しておりその内容について信憑性正確性完全性最新性網羅性適時性を含む一切の保証を行いませんまた当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について何らの責任も負いません代表的な資産クラスの指数日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCI KOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております著作権等について東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) は東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお TOPIX に関する著作権知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します MSCI KOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお MSCI Index に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCI inc. が開発した世界の新興国の株式対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお MSCI Index に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数ですなお NOMURA-BPI 国債に関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しますシティ世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース ) は Citigroup Index LLC が開発した日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数ですなおシティ世界国債インデックスに関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は Citigroup Index LLC に帰属します JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) は J.P.Morgan SecuritiesLLC が算出公表している新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数ですなお JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイドに関する著作権知的財産権その他一切の権利は J.P.Morgan Securities LLC に帰属します

運用実績基準価額純資産の推移 ( 基準日 :217 年 5 月 31 日 ) ( 設定日 (25 年 1 月 28 日 )~217 年 5 月 31 日 ) ( 円 ) 25, 主要な資産の状況 ( マザーファンド ) 基準価額 (1 万口当たり ) 純資産総額 13,844 円 12.

213 年 5 月末 215 年 5 月末 217 年 5 月末設定来累計 25 年 1 月 28 日基準価額及び税引前分配金再投資基準価額は運用管理費用 ( 信託報酬 ) 控除後の1 万口当たりの値です比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率を表示しています組入上位 1 銘柄業種別構成比率銘柄業種組入比率サービス業 1 ソフトバンクグループ情報通信業 5.93%.

28% 9 ブックオフコーポレーション小売業.23% 1 アイティメディアサービス業.17% 構成比率マザーファンド国内株式 96.33% 現金等 3.67% 純資産総額 1.

6 運用実績基準価額純資産の推移 ( 基準日 :217 年 5 月 31 日 ) ( 設定日 (25 年 1 月 28 日 )~217 年 5 月 31 日 ) ( 円 ) 25, 主要な資産の状況 ( マザーファンド ) 基準価額 (1 万口当たり ) 純資産総額 13,844 円億円分配の推移 (1 万口当たり税引前 ) 15, 6 第 7 期 (212 年 1 月 29 日 ) 1, 4 第 8 期 (213 年 1 月 28 日 ) 第 9 期 (214 年 1 月 27 日 ) 5, 2 第 1 期 (215 年 1 月 27 日 ) 第 11 期 (216 年 1 月 27 日 ) 設定日 27 年 5 月末 29 年 5 月末 211 年 5 月末 213 年 5 月末 215 年 5 月末 217 年 5 月末設定来累計 25 年 1 月 28 日基準価額及び税引前分配金再投資基準価額は運用管理費用 ( 信託報酬 ) 控除後の1 万口当たりの値です比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率を表示しています組入上位 1 銘柄業種別構成比率銘柄業種組入比率サービス業 1 ソフトバンクグループ情報通信業 5.93%.86% 2 ヤフー情報通信業 36.48% 小売業 3 SBIホールディングス証券商品先物取引業 4.14% 2.69% 4 アスクル小売業 2.3% 5 ソフトバンクテクノロジー情報通信業.6% 証券 6 窪田製薬ホールディングス医薬品他.38% 商品先物取引業 7 モーニングスターサービス業.35% 4.14% 8 バリューコマースサービス業.28% 9 ブックオフコーポレーション小売業.23% 1 アイティメディアサービス業.17% 構成比率マザーファンド国内株式 96.33% 現金等 3.67% 純資産総額 1.% 比率は小数点第 3 位を四捨五入しているため合計が1% にならない場合があります年間収益率の推移 ( 暦年ベース ) ( 億円 ) 1 基準価額 ( 左軸 ) 2, 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 8 純資産総額 ( 右軸 ) (%) 本ファンドにはベンチマークはありません % % 1.29% 14.93%.8% 5.69% % % % 年 29 年 21 年 211 年 212 年 213 年 214 年 215 年 216 年ファンドの年間収益率は決算時の分配金を非課税で再投資したものとして計算しています 217 年は5 月末までの騰落率です医薬品他.38% 現金等 3.67% 円円円円円円情報通信業 88.26% 12.66% 217 年最新の運用実績は委託会社のホームページまたは販売会社でご確認いただけますファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり将来の運用成果をお約束するものではありません

7 手続手数料等お申込みメモ購入単位購入価額販売会社がそれぞれ定める単位とします詳細は販売会社にお問い合わせください購入申込受付日の基準価額となります ( ファンドの基準価額は 1 万口当たりで表示しています ) 購入代金原則として購入申込受付日から起算して 5 営業日目までに販売会社にお支払いください換金単位換金価額販売会社がそれぞれ定める単位とします詳細は販売会社にお問い合わせください換金申込受付日の基準価額となります換金手数料はかかりません換金代金換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いいたします申込締切時間購入の申込期間原則として午後 3 時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意ください平成 29 年 1 月 28 日 ( 土 )~ 平成 3 年 1 月 26 日 ( 金 ) 申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます換金制限ファンドの資金管理を円滑に行うため大口解約には制限を設ける場合があります購入換金申込受付の中止及び取消し金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情等があるときは購入換金のお申込みの受付を中止すること及び既に受付けた購入換金のお申込みの受付を取消す場合があります信託期間無期限 ( 設定日 : 平成 17 年 1 月 28 日 ) 繰上償還受益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合等には繰上償還となる場合があります決算日毎年 1 月 27 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配信託金の限度額年 1 回決算を行い収益分配方針に基づいて分配を行います販売会社によっては分配金の再投資コースを設けています詳細は販売会社にお問い合わせください 5, 億円公告委託会社が投資者に対して行う公告は日刊工業新聞に掲載されます運用報告書ファンドの決算時及び償還時に交付運用報告書を作成し販売会社を通じて交付します課税関係課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です配当控除の適用が可能です益金不算入制度の適用はありません税制が改正された場合には変更となる場合があります

8 ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料購入申込金額に 3.24%( 税込 ) を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額とします詳細は販売会社にお問い合わせください購入時の商品説明情報提供及び事務手続き等にかかる対価信託財産留保額信託財産留保額はかかりません - 投資者が信託財産で間接的に負担する費用ファンドの日々の純資産総額に年.972%( 税抜 : 年.84%) を乗じて得た金額とします運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分は下記のとおりとしますなお当該報酬は毎計算期間の最初の 6 ヶ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます運用管理費用 ( 信託報酬 ) 信託報酬 ( 運用管理費用 ) 年.972% ( 税抜 : 年.84%) 委託会社年.432% ( 税抜 : 年.4%) 内訳販売会社年.432% ( 税抜 : 年.4%) 受託会社年.432% ( 税抜 : 年.4%) 信託報酬 = 運用期間中の基準価額信託報酬率ファンドの運用基準価額の算出ディスクロージャー等の対価購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価運用財産の管理委託会社からの指図の実行の対価その他の費用及び手数料ファンドの監査費用有価証券等の売買委託手数料信託事務の処理等に要する諸費用等が信託財産から差引かれますなおこれらの費用は監査費用を除き運用状況などにより変動するものであり事前に料率上限額などを示すことができません当該費用及び手数料等の合計額については投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので表示することができません税金税金は以下の表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法などにより異なる場合があります時期項目税金分配時換金 ( 解約 ) 時及び償還時所得税及び地方税所得税及び地方税配当所得として課税普通分配金に対して 2.315% 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して 2.315% 復興特別所得税を含みます上記は平成 29 年 5 月末現在のものです税制が改正された場合等には税率等が変更される場合があります少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) 未成年者少額投資非課税制度愛称 : ジュニア NISA( ジュニアニーサ ) をご利用の場合 NISA 及びジュニア NISA をご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が 5 年間非課税となりますご利用になれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社にお問い合わせください法人の場合は上記とは異なります税金の取扱いの詳細については税務専門家にご確認されることをお勧めします

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000