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きよたつなかきむら
4 years ago
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モーニングスターアワードファンドオブザイヤー 218 優秀ファンド賞 ( 国際株式型 ( グローバル含む本 ) 部 ) 受賞受賞はグローバル AI ファンド ( 為替ヘッジあり ) のみが対象詳細は 8 ページをご覧ください 219 年 6 28 ( ポイント ) 2 18 16 グローバル AI ファンドグローバル AI ファンド ( 為替ヘッジあり ) 219 年初から元までの運

LLC ( 以下アリアンツ GI) からの情報をもとに元の運状況等をご紹介いたします以下グローバル AI ファンドを ( 為替ヘッジなし ) グローバル AI ファンド ( 為替ヘッジあり ) を ( 為替ヘッジあり ) ということがあります中貿易摩擦が再燃したが年初来のパフォーマンスは 2% 超のプラス 218 年末から4 25 までのマザーファンドは設定来値を更新するなど

8% 上昇しています (219 年 6 21 現在 ) 国商務省は中国の通信機器のファーウェイを規制リストに追加国企業からの部品やサービスの購を禁する措置を発表しました半導体の供給網への不透明感のまりから半導体関連の部銘柄において利益確定売りをい現率を引き上げることにより今後の反発に備えたいと考えています単位 :% < マザーファンドグローバル株式ドル / 円の推移

1 モーニングスターアワードファンドオブザイヤー 218 優秀ファンド賞 ( 国際株式型 ( グローバル含む本 ) 部 ) 受賞受賞はグローバル AI ファンド ( 為替ヘッジあり ) のみが対象詳細は 8 ページをご覧ください 219 年 6 28 ( ポイント ) グローバル AI ファンドグローバル AI ファンド ( 為替ヘッジあり ) 219 年初から元までの運状況について平素よりグローバル AI ファンドおよびグローバル AI ファンド ( 為替ヘッジあり ) ( 以下当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます以下当ファンドのマザーファンドの運を実質的に担当しているアリアンツグローバルインベスターズ U.S.LLC ( 以下アリアンツ GI) からの情報をもとに元の運状況等をご紹介いたします以下グローバル AI ファンドを ( 為替ヘッジなし ) グローバル AI ファンド ( 為替ヘッジあり ) を ( 為替ヘッジあり ) ということがあります中貿易摩擦が再燃したが年初来のパフォーマンスは 2% 超のプラス 218 年末から4 25 までのマザーファンドは設定来値を更新するなど 31.3% の幅上昇となりました 5 にり中貿易摩擦が再び激化し半導体関連銘柄等の下落の影響から 15.7% の下落となりましたが年初来では21.8% 上昇しています (219 年 6 21 現在 ) 国商務省は中国の通信機器のファーウェイを規制リストに追加国企業からの部品やサービスの購を禁する措置を発表しました半導体の供給網への不透明感のまりから半導体関連の部銘柄において利益確定売りをい現率を引き上げることにより今後の反発に備えたいと考えています単位 :% < マザーファンドグローバル株式ドル / 円の推移 > (216 年 9 8 ( マザーファンド設定前 ) 219 年 6 21 ) 1 上昇局 *1 2 下落局 *2 マザーファンドグローバル株式 *1 218 年年 4 25 *2 219 年年年初来の騰落率 218 年年 6 21 単位 :% 14 マザーファンドの基準価額グローバル株式ドル / 円ドル / 円安ドル安 / 円マザーファンドグローバル株式マザーファンドの騰落率は実際の投資家利回りとは異なります 216 年 9 8 ( マザーファンド設定前 ) をとして指数化 8 16/9 17/3 17/9 18/3 18/9 19/3( 年 / ) ( 注 1) マザーファンドの推移はマザーファンドの 1 万当たり基準価額より算出マザーファンドに信託報酬はかかりません ( 注 2) グローバル株式は MSCI AC ワールドインデックス ( 配当込み ) 円ベース ( 注 3) マザーファンドの基準価額算出時の外貨建て資産の円換算には基準価額算出前 ( 休の場合はその直近の最終取引 ) の株価と基準価額算出の為替レートを使していますそのため上記グラフのグローバル株式についてはこの計算法に沿って基準価額算出前の指数値と基準価額算出の為替レートから円換算値を算出し指数化しています ( 出所 )Bloomberg 上記は過去の実績当資料作成時点の通しおよび運針であり当ファンドの将来の運成果等を唆あるいは保証するものではありません個別銘柄に及していますが当該銘柄を推奨するものではありませんファンド購時には購時数料がかかる場合がありますまた換時にも費税などがかかる場合があります詳しくは 8 ページをご覧ください 1/11

2 組銘柄のご紹介 1 フェイスブック ( 国 ) 組率 4.2% 2 億以上の間アクティブユーザーを有する世界最のソーシャルネットワーキングウェブサイトを運営課題である SNS の悪防については偽情報の拡散等を動検知するシステムに AI を活する等の対策をすすめている四半期決算発表後 6 にり議会の下院司法委員会が反トラスト法違反の疑いで同社を調査との報道事業への直接的な影響はないとみられるものの組率を引下げアマゾンドットコム ( 国 ) 組率 3.4% 企業向けクラウドコンピューティングサービスを拡しており AI 領域における新しい種類のアプリケーション等を提供広告事業は急成し売上利益に貢献国の会員向け配達時間を 1 以内に短縮する針を発表物流ネットワーク拡等への積極的なインフラ構築に取り組んでいる配送場所やルートのコントロールを可能にするなど全体として新しい機能に AI を活し顧客の利便性を段と向上 3,5 2,8 2, 1, エヌビディア ( 国 ) 組率.9% 画像処理半導体 (GPU) 同社の GPU は AI のとしてだけでなく AI 開発半導体として注継続的な在庫調整およびクラウド事業者の型データセンターへの投資の中断等業績に不透明感がまり組率を引下げ中貿易摩擦の影響等を注視しつつ期成通しへの前向きなは維持 ( 注 ) データは 219 年 5 31 現在組率は組マザーファンドの純資産総額を % として計算 ( 出所 )Bloomberg アリアンツ GI 上記は 219 年 5 31 現在の当ファンドの組銘柄であり当ファンドにおいて今後も保有するとは限りませんまた当該銘柄を推奨するものではありません上記は過去の実績当資料作成時点の予想および運針であり当ファンドの将来の運成果等を唆あるいは保証するものではありません今後予告なく変更する場合があります 2 2/11

3 組銘柄のご紹介 2 ロク ( 国 ) 組率 4.1% TV ストリーミングプラットフォームを運営視聴者はロク TV ロクストリーミングプレーヤー等の端末購し TV 番組ビデオを視聴独のデジタルストリーミングチャンネルを開発 5G が広く普及するにつれて気はまると考えられ動画コンテンツやデジタルターゲット広告の配信には AI を利活社開発のテクノロジーによってターゲティング広告型のストリーミングサービス市場の成の恩恵を受けると期待アクティビジョンブリザード ( 国 ) 組率 1.6% 娯楽ソフトウエアと周辺機器の開発製作販売を掛けるゲーム機 PC モバイル端末等の媒体向けにコンテンツやサービスを提供ゲームの品質やゲーム内でのコミュニケーションの安全性向上を的として AI に投資を継続グーグルの Stadia( スタディア ) 等クラウドゲームサービスが 5G によって本格化することによりゲームユーザーの広がりが込まれることからゲーム配信企業にとっては追いエレクトロニックアーツ ( 国 ) 組率 1.5% 家庭ゲーム機携帯ゲーム機 PC 携帯電話などあらゆるプラットフォーム向けにエンタテインメントコンテンツを開発する世界最級のゲームソフト会社クラウドや AI を活したゲームエンジンに対する投資を拡約 1, の従業員がプロジェクトに携わっておりより魅的なゲーム体験を提供することによって収益拡に期待 ( 注 ) データは 219 年 5 31 現在組率は組マザーファンドの純資産総額を % として計算 ( 出所 )Bloomberg アリアンツ GI 上記は 219 年 5 31 現在の当ファンドの組銘柄であり当ファンドにおいて今後も保有するとは限りませんまた当該銘柄を推奨するものではありません個別銘柄に及していますが当該銘柄を推奨するものではありません上記は過去の実績当資料作成時点の予想および運針であり当ファンドの将来の運成果等を唆あるいは保証するものではありません今後予告なく変更する場合があります 3 3/11

4 ( ご参考 ) 当ファンドの基準価額等と分配の推移 ( 円 ) 18, 16, 14, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 為替ヘッジなし ) (216 年 9 9 ( 設定 ) 219 年 6 21 ) 217 年 9 25 分配円 218 年 9 25 分配 15 円 219 年 ,898 円 ( 億円 ) 4,5 12, 3, 1, 1,5 8, 16/9 17/3 17/9 18/3 18/9 19/3 ( 年 / ) ( 円 ) 18, 16, 14, 12, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 217 年 9 25 分配円 ( 為替ヘッジあり ) (217 年 2 1 ( 設定 ) 219 年 6 21 ) 218 年 9 25 分配円 1,5 1,2 219 年 ,828 円 9 ( 億円 ) 6 1, 3 8, 17/2 17/8 18/2 18/8 19/2 ( 年 / ) ( 注 ) 基準価額は 1 万当たり信託報酬控除後分配は 1 万当たり税引前上記は過去の実績であり将来の運成果および分配を保証するものではありません分配額は委託会社が分配針に基づき基準価額準や市況動向等を勘案して決定しますただし委託会社の判断により分配をわない場合もありますファンド購時には購時数料がかかる場合がありますまた換時にも費税などがかかる場合があります詳しくは 8 ページをご覧ください 4 4/11

5 ファンドの特各ファンドの略称としてそれぞれ以下のようにいうことがありますグローバルAIファンド :( 為替ヘッジなし ) グローバルAIファンド ( 為替ヘッジあり ) :( 為替ヘッジあり ) 1. グローバルAIエクイティマザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) への投資を通じて世界の上場株式 * の中から AI( 知能 ) の進化応によりい成が期待される企業の株式に投資をいます AIテクノロジーの開発のほか AIの開発に必要なコンピューティング技術 AIを活したサービスソフトウェアアプリケーションの提供をう企業や AIを活したサービスを駆使して社ビジネスを成させる企業等に投資をいます AI( 知能 ) とは Artificial Intelligence の略です間のようにら学び発達していくコンピュータープログラムをさします * 上場株式には不動産投資信託 (REIT) も含みます 2. AIに関連する企業の投資戦略に強みをもつアリアンツグローバルインベスターズU.S.LLCが実質的な運をいますマザーファンドの運にあたってはアリアンツグローバルインベスターズ U.S.LLC( 本社 : 国カリフォルニア州サンフランシスコ ) に運の指図に関する権限の部を委託します同社はドイツのアリアンツグループ傘下の運会社です 3. 対円での為替ヘッジの有無により ( 為替ヘッジなし ) と ( 為替ヘッジあり ) の2つのファンドからご選択いただけます ( 為替ヘッジなし ) 実質組外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジをいません ( 為替ヘッジあり ) 実質組外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを活し為替変動リスクの低減を図りますただし完全に為替変動リスクを回避することはできません部の通貨については他の通貨をいた為替ヘッジをう場合があります直物為替先渡取引 (NDF) を利することもあります販売会社によってはいずれかのみの取扱いとなる場合があります詳しくは販売会社にお問い合わせください資動向市況動向等によっては上記のような運ができない場合があります投資リスク基準価額の変動要因ファンドは主に内外の株式を投資対象としています ( マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ) ファンドの基準価額は組みれた株式の値動き当該発者の経営財務状況の変化為替相場の変動等の影響により上下します基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります運の結果としてファンドにじた利益および損失はすべて受益者に帰属しますしたがってファンドは預貯とは異なり投資元本が保証されているものではなく定の投資成果を保証するものでもありませんファンドの主要なリスクは以下の通りです株式市場リスク内外の政治経済社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合ファンドの基準価額が下落する要因となりますまた個々の株式の価格はその発企業の事業活動や財務状況これらに対する外部的評価の変化等によって変動しファンドの基準価額が下落する要因となります特に企業が倒産や幅な業績悪化に陥った場合当該企業の株式の価値がきく下落し基準価額がきく下落する要因となります信リスクファンドが投資している有価証券や融商品に債務不履が発あるいは懸念される場合に当該有価証券や融商品の価格が下がったり投資資を回収できなくなったりすることがありますこれらはファンドの基準価額が下落する要因となります 5 5/11

6 投資リスク為替変動リスク外貨建資産への投資は円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに為替変動による影響を受けますファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても当該現地通貨が対円で下落 ( 円 ) する場合円ベースでの評価額は下落することがあります為替の変動 ( 円 ) はファンドの基準価額が下落する要因となります ( 為替ヘッジあり ) については実質外貨建資産に対し原則として対円での為替ヘッジをうため為替の変動による影響は限定的と考えられます ( ただし完全に為替変動リスクを回避することはできません ) なお部の実質外貨建資産の通貨に対し他の通貨による為替ヘッジをう場合がありますその際通貨間の値動きが異なる場合には分な為替ヘッジの効果が得られないことや円と他の通貨との為替変動の影響を受けることがありますカントリーリスク海外に投資をう場合には投資する有価証券の発者に起因するリスクのほか投資先の国の政治経済社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資の回収が困難になることやその影響により投資する有価証券の価格がきく変動することがあり基準価額が下落する要因となります市場流動性リスクファンドの資流出に伴い有価証券等を量に売買しなければならない場合あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり市場規模の縮や市場の混乱がじた場合等には必要な取引ができなかったり通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがありますこれらはファンドの基準価額が下落する要因となりますその他の留意点分配に関する留意事項分配は預貯の利息とは異なりファンドの純資産から払われますので分配が払われるとその額相当分基準価額は下がります分配は計算期間中に発した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて払われる場合がありますその場合当期決算の基準価額は前期決算とべて下落することになりますまた分配の準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率をすものではありません投資者のファンドの購価額によっては分配の部または全部が実質的には元本の部払戻しに相当する場合がありますファンド購後の運状況により分配額より基準価額の値上がりがさかった場合も同様ですファンドは特定の業種テーマに絞った銘柄選定をいますので株式市場全体の動きとファンドの基準価額の動きがきく異なることがありますまた市場環境利および経済法制度融の諸情勢が特定の業種テーマに対して著しい影響を及ぼすことがあります当該業種テーマに属する銘柄はこれらの情勢等に対して同様の反応をすことがあります ( 為替ヘッジあり ) 為替取引をう場合直物為替先渡取引 (NDF) を利する場合があります NDFの取引価格は需給や当該通貨に対する期待等の影響により利差から理論上期待される準とはきく異なる場合がありますしたがって実際の為替市場や利市場の動向から想定される動きとファンドの基準価額の動きがきく異なることがありますまた当該取引において取引先リスク ( 取引の相の倒産等により取引が実されないこと ) がじる可能性がありますファンドが活する店頭デリバティブ取引 (NDF) をうために担保または証拠として現等の差れがさらに必要となる場合がありますその場合ファンドは追加的に現等を保有するためファンドが実質的な投資対象とする資産等の組率が低下することがありますその結果として位に組みれた場合にべて期待される投資効果が得られず運成果が劣後する可能性があります投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合はファンドの換申込みの受付けを中することおよび既に受け付けた換申込みを取り消すことがあります 6 6/11

7 お申込みメモ購単位販売会社または委託会社にお問い合わせください購価額購申込受付の翌営業の基準価額となりますただし累積投資契約に基づく分配の再投資の場合は各計算期末の基準価額となります購代販売会社の指定の期までに指定の法でお払いください換単位販売会社または委託会社にお問い合わせください換価額換申込受付の翌営業の基準価額となります換代原則として換申込受付から起算して5 営業以降にお払いします信託期間 ( 為替ヘッジなし ) 216 年 9 9 から226 年 9 25 まで ( 為替ヘッジあり ) 217 年 2 1 から226 年 9 25 まで決算毎年 9 25 ( 休業の場合は翌営業 ) 収益分配決算に分配針に基づき分配をいます委託会社の判断により分配をわない場合もあります分配受取りコース : 原則として分配は税を差し引いた後決算から起算して5 営業までにお払いいたします分配動再投資コース : 原則として分配は税を差し引いた後無数料で再投資いたします販売会社によってはいずれかのみの取扱いとなる場合があります課税関係課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資課税制度 NISA( ニーサ ) 未成年者少額投資課税制度ジュニアNISA( ニーサ ) の適対象ですただし販売会社によっては当ファンドを NISA ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります詳しくは販売会社にお問い合わせください配当控除の適はありません上記は作成基準現在の情報をもとに記載しています税法が改正された場合等には変更される場合がありますお申込不可ニューヨークの取引所またはニューヨークの銀の休業のいずれかに当たる場合には購換の申込みを受け付けませんスイッチング販売会社によっては ( 為替ヘッジなし ) および ( 為替ヘッジあり ) の間でスイッチングを取り扱う場合がありますまた販売会社によってはいずれかのみの取扱いとなる場合があります詳しくは販売会社にお問い合わせください 7 7/11

8 ファンドの費投資者が直接的に負担する費〇購時数料購価額に3.24%( 税抜き3.%) を上限として販売会社がそれぞれ別に定める数料率を乗じた額です詳しくは販売会社にお問い合わせください〇信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費〇運管理費 ( 信託報酬 ) ファンドの純資産総額に年 1.89%( 税抜き1.75%) の率を乗じた額です〇その他の費数料上記のほかファンドの監査費や有価証券の売買時の数料資産を外国で保管する場合の費等 ( それらにかかる消費税等相当額を含みます ) が信託財産から払われますこれらの費に関しましてはその時々の取引内容等により額が決定し運状況により変化するためあらかじめその額等を具体的に記載することはできませんファンドの費 ( 数料等 ) の合計額その上限額計算法等は投資者の保有期間に応じて異なる等の理由によりあらかじめ具体的に記載することはできません税分配時所得税及び地税配当所得として課税普通分配に対して2.315% 換 ( 解約 ) 及び償還時所得税及び地税譲渡所得として課税換 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して2.315% 個投資者の源泉徴収時の税率であり課税法等により異なる場合があります法の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税の取扱いの詳細については税務専家等にご確認されることをお勧めします委託会社その他の関係法等委託会社ファンドの運の指図等をいます三井住友 DSアセットマネジメント株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 399 号加協会 : 般社団法投資信託協会般社団法本投資顧問業協会般社団法第種融商品取引業協会ホームページ : フリーダイヤル : [ 受付時間 ] 午前 9 時午後 5 時 ( 祝休を除く ) 受託会社ファンドの財産の保管および管理等をいます株式会社りそな銀販売会社ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等をいます投資顧問会社マザーファンドの運指図に関する権限の部の委託を受け投資信託財産の運をいますアリアンツグローバルインベスターズU.S.LLC グローバル AI ファンド ( 為替ヘッジあり ) は 219 年 2 1 に発表されたモーニングスターアワードファンドオブザイヤー 218 において優秀ファンド賞 ( 国際株式型 ( グローバル含む本 ) 部 ) を受賞いたしました当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独の定量分析定性分析に基づき 218 年において各部別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです国際株式型 ( グローバル含む本 ) 部は 218 年 12 末において当該部に属するファンド 34 本の中から選考されました Morningstar Award Fund of the Year 218 は過去の情報に基づくものであり将来のパフォーマンスを保証するものではありませんまたモーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたがその正確性完全性等について保証するものではありません著作権等の知的所有権その他切の権利はモーニングスター株式会社並びに Morningstar,Inc. に帰属し許可なく複製転載引することを禁じます 8 8/11

9 販売会社 (219 年 6 21 現在 ) 販売会社名登録番号本証券業協会般融社商団品法取引第業協種会本投般資社顧団問法業協会融先般物社取団引法業協会投般資社信団託法協会備考今村証券株式会社融商品取引業者北陸財務局 ( 商 ) 第 3 号 SMBC 興証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 2251 号株式会社 SBI 証券融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 44 号岡三オンライン証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 52 号川証券株式会社融商品取引業者四国財務局 ( 商 ) 第 3 号カブドットコム証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 61 号ぐんぎん証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 2938 号ごうぎん証券株式会社融商品取引業者中国財務局 ( 商 ) 第 43 号 GMOクリック証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 77 号静銀ティーエム証券株式会社融商品取引業者東海財務局 ( 商 ) 第 1 号七七証券株式会社融商品取引業者東北財務局 ( 商 ) 第 37 号スターツ証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 99 号熊本証券株式会社融商品取引業者九州財務局 ( 商 ) 第 1 号第四証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 128 号髙証券株式会社融商品取引業者近畿財務局 ( 商 ) 第 2 号とうほう証券株式会社融商品取引業者東北財務局 ( 商 ) 第 36 号東洋証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 121 号本シティTT 証券株式会社融商品取引業者福岡財務局 ( 商 ) 第 75 号野村證券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 142 号証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 21 号浜銀 TT 証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 1977 号百五証券株式会社融商品取引業者東海財務局 ( 商 ) 第 134 号ひろぎん証券株式会社融商品取引業者中国財務局 ( 商 ) 第 2 号フィデリティ証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 152 号北洋証券株式会社融商品取引業者北海道財務局 ( 商 ) 第 1 号松井証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 164 号マネックス証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 165 号証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 181 号楽天証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 195 号リテラクレア証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 199 号ワイエム証券株式会社融商品取引業者中国財務局 ( 商 ) 第 8 号株式会社愛知銀登録融機関東海財務局 ( 登 ) 第 12 号備考欄について : グローバルAIファンドのみのお取扱いとなります 9 9/11

10 販売会社 (219 年 6 21 現在 ) 販売会社名登録番号本証券業協会般融社商団品法取引第業協種会本投般資社顧団問法業協会融先般物社取団引法業協会投般資社信団託法協会備考株式会社利銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 43 号株式会社阿波銀登録融機関四国財務局 ( 登 ) 第 1 号株式会社イオン銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 633 号株式会社紀陽銀登録融機関近畿財務局 ( 登 ) 第 8 号株式会社京葉銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 56 号株式会社ジャパンネット銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 624 号株式会社六銀登録融機関東海財務局 ( 登 ) 第 7 号ソニー銀株式会社登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 578 号株式会社光銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 61 号株式会社中京銀登録融機関東海財務局 ( 登 ) 第 17 号株式会社中国銀登録融機関中国財務局 ( 登 ) 第 2 号株式会社筑波銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 44 号株式会社東京スター銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 579 号株式会社東邦銀登録融機関東北財務局 ( 登 ) 第 7 号株式会社東和銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 6 号株式会社トマト銀登録融機関中国財務局 ( 登 ) 第 11 号株式会社富銀登録融機関北陸財務局 ( 登 ) 第 1 号株式会社富第銀登録融機関北陸財務局 ( 登 ) 第 7 号株式会社名古屋銀登録融機関東海財務局 ( 登 ) 第 19 号株式会社南都銀登録融機関近畿財務局 ( 登 ) 第 15 号株式会社本シティ銀登録融機関福岡財務局 ( 登 ) 第 6 号株式会社東本銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 52 号株式会社百五銀登録融機関東海財務局 ( 登 ) 第 1 号株式会社百四銀登録融機関四国財務局 ( 登 ) 第 5 号株式会社広島銀登録融機関中国財務局 ( 登 ) 第 5 号 2 株式会社福岡中央銀登録融機関福岡財務局 ( 登 ) 第 14 号株式会社北洋銀登録融機関北海道財務局 ( 登 ) 第 3 号株式会社北洋銀 ( 仲介 ) 登録融機関北海道財務局 ( 登 ) 第 3 号 3 株式会社北陸銀登録融機関北陸財務局 ( 登 ) 第 3 号株式会社三重銀登録融機関東海財務局 ( 登 ) 第 11 号株式会社みなと銀登録融機関近畿財務局 ( 登 ) 第 22 号株式会社武蔵野銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 38 号株式会社形銀登録融機関東北財務局 ( 登 ) 第 12 号備考欄について : グローバルAIファンドのみのお取扱いとなります 2: ネット専 3: 委託融商品取引業者北洋証券株式会社 1 1/11

11 販売会社 (219 年 6 21 現在 ) 販売会社名登録番号本証券業協会般融社商団品法取引第業協種会本投般資社顧団問法業協会融先般物社取団引法業協会投般資社信団託法協会備考朝信庫登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 143 号成和信庫登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 144 号遠州信庫登録融機関東海財務局 ( 登 ) 第 28 号梅信庫登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 148 号垣濃信庫登録融機関東海財務局 ( 登 ) 第 29 号原信庫登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 219 号牟柳川信庫登録融機関福岡財務局 ( 登 ) 第 2 号川崎信庫登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 19 号北伊勢上野信庫登録融機関東海財務局 ( 登 ) 第 34 号京都中央信庫登録融機関近畿財務局 ( 登 ) 第 53 号京都北都信庫登録融機関近畿財務局 ( 登 ) 第 54 号呉信庫登録融機関中国財務局 ( 登 ) 第 25 号甲府信庫登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 215 号さわやか信庫登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 173 号しののめ信庫登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 232 号芝信庫登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 158 号城北信庫登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 147 号新庄信庫登録融機関東北財務局 ( 登 ) 第 37 号瀬信庫登録融機関東海財務局 ( 登 ) 第 46 号但信庫登録融機関近畿財務局 ( 登 ) 第 67 号知多信庫登録融機関東海財務局 ( 登 ) 第 48 号栃信庫登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 224 号取信庫登録融機関中国財務局 ( 登 ) 第 35 号奈良信庫登録融機関近畿財務局 ( 登 ) 第 71 号尾信庫登録融機関東海財務局 ( 登 ) 第 58 号中国信庫登録融機関中国財務局 ( 登 ) 第 29 号半信庫登録融機関東海財務局 ( 登 ) 第 62 号飯能信庫登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 23 号姫路信庫登録融機関近畿財務局 ( 登 ) 第 8 号兵庫信庫登録融機関近畿財務局 ( 登 ) 第 81 号福井信庫登録融機関北陸財務局 ( 登 ) 第 32 号福岡ひびき信庫登録融機関福岡財務局 ( 登 ) 第 24 号碧海信庫登録融機関東海財務局 ( 登 ) 第 66 号備考欄について : グローバルAIファンドのみのお取扱いとなります重要な注意事項当資料は三井住友 DSアセットマネジメントが作成したであり融商品取引法に基づく開書類ではありません当資料の内容は作成基準現在のものであり将来予告なく変更されることがありますまた当資料は三井住友 DSアセットマネジメントが信頼性がいと判断した情報等に基づき作成しておりますがその正確性完全性を保証するものではありません当資料にインデックス統計資料等が記載される場合それらの知的所有権その他の切の権利はその発者および許諾者に帰属します投資信託は値動きのある証券 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) に投資しますのでリスクを含む商品であり運実績は市場環境等により変動しますしたがって元本や利回りが保証されているものではありません投資信託は預貯や保険契約と異なり預保険貯保険保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた登録融機関でご購の場合投資者保護基の払対象とはなりません当ファンドの取得のお申込みにあたっては販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書 ( 交付論書 ) および論書補完書等の内容をご確認の上ごでご判断くださいまた当資料に投資信託説明書 ( 交付論書 ) と異なる内容が存在した場合は最新の投資信託説明書 ( 交付論書 ) が優先します投資信託説明書 ( 交付論書 ) 論書補完書等は販売会社にご請求ください当資料に評価機関等の評価が掲載される場合当該評価は過去の定期間の実績を分析したものであり将来の運成果等を唆あるいは保証するものではありません作成基準 :219 年 /11

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<4D F736F F F696E74202D C888DD98AAE97B95F94C C5817A91AB8CB382CC895E97708FF38BB582C982C282A282C45F E > グローバル AI ファンドグローバル AI ファンド ( 為替ヘッジあり ) 直近の基準価額下落の要因と今後の通しについて平素よりグローバル AI ファンドおよびグローバル AI ファンド ( 為替ヘッジあり ) ( 以下当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます以下当ファンドのマザーファンド * の運を実質的に担当するアリアンツグローバルインベスターズ U.S. LLC